Ubiegły tydzień był jednym z najważniejszych tygodni dla traderów na całym świecie, ponieważ rynki oczekiwały ogłoszenia NFP w ubiegły piątek. Jak wyjaśniliśmy szczegółowo w zeszłotygodniowych prognozach rynkowych, uwaga skupiłaby się przede wszystkim na głównych parach walutowych i parach krzyżowych dolara kanadyjskiego, ponieważ Bank Kanady miał obniżyć stopy procentowe, co też uczynił. W związku z tym wszystkie scenariusze handlowe, o których wspominaliśmy w zeszłym tygodniu, sprawdziły się, ponieważ BoC obniżył stopy do 4,25%. Pomimo tego, że NFP został zgłoszony jako niższy niż podana prognoza, wzrost liczby miejsc pracy dodanych w amerykańskiej gospodarce w porównaniu do wcześniej zgłoszonego NFP oraz ogólna siła sytuacji gospodarczej w USA w oparciu o zgłoszone średnie zarobki godzinowe, były wskazówkami, których każdy inwestor potrzebuje, aby zrozumieć, gdzie dolar amerykański miał się poruszać podczas sesji nowojorskiej w ubiegły piątek.W poniedziałek rynki zwykle potrzebują czasu, aby "przetrawić" ruchy z zeszłego piątku, a istotne wydarzenia informacyjne są zwykle minimalne. Dlatego też oczekuje się, że płynność i zmienność będą normalne, a ruchy kierunkowe, które rozpoczęły się pod koniec poprzedniego tygodnia, będą prawdopodobnie kontynuowane w tym tygodniu. Podczas azjatyckiej sesji handlowej Japonia poda swój bilans handlowy. Jako kraj, który w dużej mierze liczy na import i eksport, jego waluta może ucierpieć z powodu nagłej zmienności, która pojawiła się na rynku podczas ogłoszenia tego wydarzenia. W porównaniu z poprzednim raportem oczekuje się, że bilans handlowy znacznie spadnie z 556,3 mld do -424,2 mld. Na chwilę obecną jen japoński dominuje nad wieloma innymi walutami. Wydarzenia takie jak to mogą spowodować, że rynki wejdą w fazę korekty. W tym samym czasie zostanie również opublikowany PKB (Produkt Krajowy Brutto) w Japonii. Prognoza wskazuje na niezmienioną liczbę, utrzymującą się na poziomie 0,8%. Tylko jeśli wynik będzie odbiegał od prognozowanego raportu, jen japoński doświadczy nagłego i nieoczekiwanego ruchu kierunkowego. Kolejnym wydarzeniem będzie CPI (indeks cen konsumpcyjnych) w Chinach. Zawsze podkreślamy, że zwykle nie handlujemy chińskim juanem, ale wiedza o tym, jak potencjalnie może on działać, jest ważna w kontekście bieżących wydarzeń na świecie. Oczekuje się, że CPI w Chinach wzrośnie z 0,5% do 0,7%, co prawdopodobnie będzie pozytywnym wynikiem dla chińskiego juana. Ostatnim ważnym wydarzeniem dnia będzie indeks zaufania inwestorów w strefie euro, a na razie prognozowana jest poprawa. Oczekuje się, że -13,9, zgodnie z obecnym raportem, wzrośnie do -11. Nie jest to rodzaj wydarzenia, które tworzy dużo "szumu" wokół euro, ale handel dzienny wymaga uwagi, gdy publikowane są tego typu wiadomości.
We wtorek, podczas sesji azjatyckiej, nie będzie żadnych istotnych wiadomości, dlatego też zmienność powinna być normalna, jak zwykle. Rynki staną się bardziej aktywne podczas sesji europejskiej i londyńskiej. W Niemczech zostanie podany CPI (wskaźnik cen konsumpcyjnych), który bezpośrednio wpływa na euro, i oczekuje się, że pozostanie na poziomie 2% zgodnie z prognozą. Warto wspomnieć, że w ubiegłym tygodniu euro było jedną z najsilniejszych walut. Kolejnym istotnym wydarzeniem będzie Climant Count Change w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z prognozą, mniej osób ubiega się o wsparcie rządowe w porównaniu z poprzednim raportem. W ostatnim raporcie 135 tys. osób ubiegało się o zasiłek dla bezrobotnych od rządu Wielkiej Brytanii. Tym razem prognoza szacuje, że tylko 95 tys. osób będzie ubiegać się o wsparcie rządowe. Jeśli prognoza potwierdzi rzeczywisty raport, a jednocześnie rynek podąży za nim, oczekuje się, że funt szterling zyska na sile.
Ponadto oczekuje się, że stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii spadnie, co może być postrzegane jako pozytywny wynik dla GBP. Biorąc pod uwagę słabość dolara kanadyjskiego z zeszłego tygodnia, jeśli funt szterling się wzmocni, GBPCAD może być dobrą parą walutową do długich setupów. Kolejnym ważnym wydarzeniem dnia będzie przemówienie gubernatora Banku Kanady Mcleama. Biorąc pod uwagę, że w zeszłym tygodniu BoC obniżył stopy procentowe, a zgodnie z raportem dotyczącym polityki pieniężnej po ogłoszeniu w zeszłą środę, teraz, podczas jego przemówienia, możemy uzyskać cenne informacje o tym, jak postrzegają gospodarkę Kanady i jak prawdopodobnie postąpią dalej z następną decyzją w sprawie stóp procentowych. Zwykle dolar kanadyjski i USOIL stają się bardziej "wrażliwe" podczas jego przemówienia.
Od środy rynki staną się bardziej aktywne ze względu na skalę istotnych wydarzeń, które zostaną zgłoszone. Podczas sesji w Sydney i Tokio nie będzie żadnych ważnych wiadomości, które mogłyby wpłynąć na normalną zmienność rynku. Aktywność handlowa stanie się bardziej intensywna podczas sesji giełdowej w Londynie, ponieważ w Wielkiej Brytanii zostanie podany PKB (Produkt Krajowy Brutto). Prognoza wskazuje na wzrost PKB o 0,2%. Konkretnie, ostatni raport był na poziomie 0%, a tym razem oczekuje się wzrostu do 0,2%. Jeśli rzeczywisty wynik potwierdzi prognozę i rynek podąży za nią, wówczas siła GBP będzie zauważalna i może zaoferować możliwości handlowe w stosunku do słabej waluty. Kolejne ważne wydarzenie informacyjne będzie związane przede wszystkim z dolarem amerykańskim. W USA odbędzie się debata prezydencka i do pewnego stopnia wpłynie to głównie na indeksy amerykańskie. Cała uwaga traderów tego dnia będzie skupiona na ogłoszeniu CPI (wskaźnik cen konsumpcyjnych) w USA. Po wydarzeniach związanych z CPI zwykle następuje ogromna zmienność. W przypadku tego raportu prognoza szacuje spadek z 2,9% do 2,6%. CPI, jak wyjaśnialiśmy kilka razy, jest jednym z najważniejszych wskaźników, które są silnie skorelowane z inflacją. Zgłoszona liczba niższa niż w poprzednim raporcie i niższa niż prognozowana liczba jest uważana za negatywną dla waluty krajowej. W tym przypadku, jeśli CPI w USA zostanie zgłoszony zgodnie z szacunkami prognozy i jeśli rynek podąży za nim, oczekuje się, że Greenback będzie miał znaczący negatywny wpływ, a dolar amerykański osłabnie. W ubiegłym tygodniu frank szwajcarski i jen japoński były znacznie silniejsze niż dolar amerykański, a obie pary walutowe, USDCHF i USDJPY, znajdowały się w trendach spadkowych. CPI może być katalizatorem kontynuacji trendów spadkowych. Dzień zakończy się raportem Zapasy ropy naftowej w USA. Od ostatniego raportu liczba ta wyniosła -6,9 mln. Jeśli tym razem podadzą mniej baryłek, będzie to korzystne dla dolara amerykańskiego, ponieważ ropa naftowa jest wyceniana w dolarach amerykańskich. Ponadto ropa naftowa (lub USOIL) jest bezpośrednio skorelowana z dolarem kanadyjskim.
Oczekuje się, że rynki staną się aktywne wcześnie rano w czwartek, ponieważ w Japonii, zaraz na początku azjatyckiej sesji handlowej, podadzą swój PPI (indeks cen producentów). Prognozy szacują spadek z 3% do 2,8%. Może to negatywnie wpłynąć na japońskiego jena. Tak czy inaczej, wszystkie waluty w stosunku do jena znajdują się w trendach spadkowych. W związku z tym takie wydarzenie może spowodować pewne korekty lub fazy zniesienia dla twórców. Zwykle nie jest to rodzaj wydarzenia, które zwiększa szanse na odwrócenie trendu w normalnych warunkach rynkowych;
Przechodząc do sesji giełdowej w Londynie, nie będzie żadnych znaczących wydarzeń informacyjnych, które miałyby wpłynąć na rynki ze zwiększoną zmiennością, ale na początku sesji giełdowej w Nowym Jorku wszyscy inwestorzy skupią się na euro. Wynika to z faktu, że w strefie euro podadzą stopy procentowe. Stopy procentowe wynoszą 4,25%, a prognoza wskazuje na znaczny spadek nie tylko o 25 punktów bazowych, jak zwykle robią to banki centralne, ale zamierzają obniżyć je do 3,65%. W przypadku, gdy tak się stanie, a jednocześnie jeśli rynek podąży za tym, spodziewamy się nie tylko dużej zmienności euro, ale także słabego euro. To wydarzenie wystarczy, aby negatywnie wpłynąć na euro, a po umocnieniu się dolara amerykańskiego możemy uzyskać krótkie okazje handlowe na parze walutowej EURUSD. Dodatkowo, słabość euro może również sprzyjać krótkim okazjom na EURCHF i EURJPY. Inwestorzy muszą zawsze przeprowadzić dalszą analizę wykresu cenowego przed zainicjowaniem jakiejkolwiek transakcji;
Ostatnim ważnym wydarzeniem dnia będzie PPI (Producer Price Index) w USA. Prognoza wskazuje na wzrost w porównaniu z poprzednim raportem. Oczekuje się, że obecna liczba, która wynosi 0,1%, wzrośnie do 0,2%. Jeśli faktyczne dane potwierdzą prognozę, a jednocześnie rynki podążą za nią, może to dobrze współgrać z potencjalną słabością euro i wzmocnić ruch w dół EURUSD. Następnym wydarzeniem będą wnioski o bezrobocie w USA. Wydarzenie to pokazuje, ile osób po raz pierwszy ubiegało się o zasiłek dla bezrobotnych od rządu USA. Obecnie liczba ta wynosi 227 tys., a konsensus szacuje wzrost do 229 tys. Ostatnim ważnym wydarzeniem dnia będzie konferencja prasowa ECB (Europejskiego Banku Centralnego), podczas której poznamy intencje EBC dotyczące zacieśnienia polityki pieniężnej i kontynuacji obniżki stóp procentowych. Ponadto lepiej zrozumiemy, jak postrzegać przyszłość gospodarki strefy euro, ponieważ będzie to miało duży wpływ na wyniki euro na rynkach.
Tydzień zakończy się tylko kilkoma wydarzeniami w piątek. Pierwszym z nich będzie produkcja przemysłowa w strefie euro. indeks nastrojów konsumentów Michigan w USA, w którym konsensus wskazuje na wzrost z 67,9 do 68. Oba te wydarzenia zazwyczaj nie przynoszą drastycznych zmian w obecnym trendzie rynkowym. W większości przypadków wpływają one jedynie na krótkoterminową zmienność podczas ich raportowania.
EUR USD 4H
Zgodnie z prognozami rynkowymi z poprzedniego tygodnia, cena pary walutowej EURUSD znalazła wsparcie na tygodniowym minimum S1, a następnie odbiła się i przesunęła w górę w kierunku bloku zleceń i obszaru FVP (Fair Value Price), który wskazaliśmy na wykresach. Akcja cenowa na wykresie tygodniowym w zeszłym tygodniu zakończyła się jako Inverse Hammer i jednocześnie Double Inside candle (byczego Marubozu). Na wykresie 4-godzinnym cena wydrukowała świecę Long-Legged Doji , odrzucając Upper Band wskaźnika Bollinger Band po ogłoszeniu NFP. 20-okresowa jest poniżej 50-okresowej średniej kroczącej, co jest niedźwiedziem. Oscylator RSI znajduje się poniżej swojej środkowej linii 50 i jest to niedźwiedzie wskazanie. MACD przekroczył linię zerową, co ma bycze implikacje. Począwszy od poniedziałku, jeśli cena pozostanie poniżej 50-okresowej średniej kroczącej i przesunie się w dół, pierwszym obszarem wsparcia będzie wewnętrzne wsparcie S1, około 1,10629. Jeśli cena przebije S1 i będzie dalej spadać, kolejnym wsparciem, S2, będzie poziom około 1,10264, który jest najniższym poziomem z poprzedniego tygodnia. Poziom ten jest uważany za znaczący, ponieważ współistnieje z Lower Band wskaźnika Bollinger Band oraz z Bullish Engulfing Order Block znajdującym się na wykresie godzinowym. Jeśli cena przebije S2 i będzie nadal spadać, następnym obszarem wsparcia, S3, będzie starszy tygodniowy dołek w okolicach 1.09102.
Odwrotnie, jeśli cena przesunie się w górę, pierwszym obszarem oporu, R1, będzie maksimum z poprzedniego tygodnia, około 1.11556. Jeśli cena przebije R1 i będzie kontynuować ruch w górę, następnym obszarem oporu, R2, będzie około 1.12017, który jest kolejnym tygodniowym maksimum.
GBP USD 4H.
Po ruchu na rynku w poprzednim tygodniu, cena GBPUSD na wykresie tygodniowym zakończyła się jako świeca Doji , z niższym maksimum i niższym minimum. Głównym trendem, zgodnie z wykresem tygodniowym, jest trend wzrostowy oparty na analizie wahań i strukturze rynku. Na wykresie 4-godzinnym, w zeszły piątek, cena osiągnęła Bearish Engulfing Order Block, który wskazaliśmy w zeszłotygodniowych prognozach rynkowych i została odrzucona po ogłoszeniu NFP . Zwykle w tygodniu poprzedzającym ogłoszenie NFP główne pary mają tendencję do poruszania się w bok lub z minimalnym zakresem ruchów cenowych. Jest to główna przyczyna niewielkiego zakresu ruchu na GBPUSD. Na wykresie 4-godzinnym 20-okres znajduje się powyżej 50-okresowej średniej kroczącej , co ma bycze implikacje. Jednak oscylatory pokazują inny obraz, ponieważ reagują szybciej na ruch cen. RSI znajduje się poniżej 50, a Stochastic Oscillator utworzył Bearish Crossover , podczas gdy był w stanie Overbought. Te dwa wskaźniki mają niedźwiedzie implikacje. Począwszy od poniedziałku, jeśli cena podąży w kierunku niedźwiedziego Marubozu i ruszy w dół, pierwszym obszarem wsparcia, S1, będzie minimum z poprzedniego tygodnia na poziomie około 1,30885. W przypadku, gdy cena przebije S1 i będzie nadal spadać, następnym obszarem wsparcia, S2, będzie obszar wokół 1,30000, który jest okrągłą liczbą i uważany jest za znaczący poziom cen dla pary GBPUSD. Kilka tygodni temu utworzony został Bullish Engulfing Order Block . W związku z tym uczestnicy rynku mogą postrzegać to jako znaczący obszar wartości. Dalszy spadek spowoduje, że kolejnym znaczącym obszarem wsparcia będzie około 1,29360.
AUD USD 4H.
Dolar australijski, wraz z pozostałymi dwiema głównymi walutami towarowymi (NZD i CAD), był jedną z najsłabszych walut w ubiegłym tygodniu. Cena podążała za odwróconą akcją cenową z wykresu tygodniowego i spadła o około 1300 punktów (130 pipsów). Ogólna analiza swingu na wykresie tygodniowym wskazała na rynek, który znajduje się głównie w przedziale handlowym. Na wykresie 4-godzinnym, świeca Bearish Marubozu po raporcie NFP stworzyła nową strukturę rynku niższych minimów i niższych maksimów. Oznacza to, że teraz cena rozwinęła trend spadkowy. 20-okresowa średnia krocząca przekroczyła poniżej 50-okresowej średniej kroczącej, co jest niedźwiedziem. Wskaźnik RSI znajduje się poniżej swojej środkowej linii 50 i prawie w stanie wyprzedania. Wskaźnik MACD znajduje się poniżej linii zerowej, a linia MACD (niebieska) przecina linię sygnału (pomarańczowa), co ma niedźwiedzie implikacje. Cena utworzyła niedźwiedzi blok zleceń objęcia bessy w okolicach 0.67600 i kolejny w pobliżu 0.68000. Począwszy od poniedziałku, jeśli cena będzie nadal spadać, pierwszym obszarem wsparcia, S1, będzie minimum z poprzedniego tygodnia, około 0.66600. W przypadku, gdy cena przebije S1 i będzie dalej spadać, kolejnym obszarem wsparcia, S2, będzie starsze tygodniowe minimum na poziomie około 0.65640. Z drugiej strony, jeśli cena przesunie się w górę w celu zniesienia, pierwszy obszar oporu, R1, będzie wewnętrznym oporem na poziomie około 0,67190. Ten poziom cenowy jest uważany za znaczący, ponieważ składa się ze statycznej linii poziomej, 20-okresowej średniej kroczącej, która może stać się dynamicznym oporem i 61,8% zniesienia Fibonacciego znanego jako "Golden Ratio". Jeśli cena przekroczy R1 i będzie nadal poruszać się w górę, następnym obszarem oporu, R2, będzie około 0,67674, czyli maksimum z poprzedniego tygodnia. Jeśli cena przebije R2 i nadal będzie rosła, zmieni to strukturę rynku, a trend spadkowy stanie się nieważny.
USD JPY 4H
Podążając za głównym trendem spadkowym z wykresu tygodniowego, świeca tygodniowa zakończyła się odwróceniem Bearish Engulfing. Na wykresie 4-godzinnym, w ubiegłą środę, 20-okresowa przecięła się poniżej 50-okresowej średniej kroczącej, tworząc niedźwiedzi crossover. Następnie cena wznowiła 4-godzinny trend spadkowy z serią niższych szczytów i niższych dołków. Zniesienia były bardzo płytkie, ponieważ trend spadkowy był silny. Można to wyjaśnić liczbą niedźwiedzich (czarnych) świec w porównaniu z kilkoma byczymi świecami wydrukowanymi podczas ruchu w dół.
Jeśli chodzi o analizę momentum przy użyciu oscylatorów, RSI znajduje się w stanie wyprzedania, a Stochastic również znajduje się w stanie wyprzedania , ale z byczą crossover, ponieważ linia %K (niebieska) przecięła się powyżej linii %D (pomarańczowa), podczas gdy oscylator znajduje się poniżej swojej linii 20. Zakładając, że cena będzie nadal spadać zgodnie z umową między wykresem podstawowym (tygodniowym) a 4-godzinnym, pierwszy obszar wsparcia, S1, będzie wynosił około 141,76. Jest to najniższa cena z poprzedniego tygodnia. W przypadku, gdy cena przebije S1 i będzie nadal spadać, następnym obszarem wsparcia, S2, będzie starsza tygodniowa niska cena około 140.25. Dalszy ruch w dół znajdzie następny poziom wsparcia, około 138,06.
Z drugiej strony, jeśli cena odbije się od dowolnego poziomu wsparcia, może przesunąć się w górę do pierwszego kluczowego poziomu oporu R1, około 144,75. Jest to uważany za istotny poziom cenowy, ponieważ składa się z FVP (Fair Value Price) i 50-okresowej średniej kroczącej, która może działać jako dodatkowy opór na tym rynku. Jeśli cena przebije R1 i będzie kontynuować ruch w górę, kolejnym obszarem oporu, R2, będzie poziom 147,21. W ubiegły wtorek utworzono FVP (Fair Value Price) na poziomie około 146,50 i 4-godzinny Bearish Engulfing Order Block na poziomie około 147, które mogą działać jako dodatkowy opór na tym rynku.
USD CHF 4H
Pomimo ogólnej siły dolara amerykańskiego w zeszłym tygodniu, Swissy (skrót od CHF) nadal zyskiwał na sile, a na podstawie analizy Currency Correlation był znacznie silniejszy niż USD. W związku z tym cena USDCHF od zeszłego wtorku spada. Na wykresie tygodniowym cena zakończyła się jako świeca Bearish Engulfing Reversal . Patrząc na wykres 4-godzinny, cena spadła zgodnie z oczekiwaniami, a w punkcie swing low (1), jak pokazano na wykresie, cena nie zamknęła się poniżej niego w zeszły piątek. W ubiegły wtorek cena utworzyła niedźwiedzi blok zleceń w okolicach 0.8530. Zgodnie z analizą średniej ruchomej, 20-okresowa znajduje się poniżej 50-okresowej, a to jest niedźwiedzie. NFP spowodował, że cena utworzyła długonogą świecę Doji , która odrzuciła 20-okresową średnią kroczącą i 61,8% zniesienie Fibonacciego od punktu (a) do punktu (b), co ma niedźwiedzie implikacje. Wskaźnik RSI znajduje się poniżej swojej środkowej linii 50, co ma niedźwiedzie implikacje. Wskaźnik MACD znajduje się poniżej linii zerowej, co wskazuje na niedźwiedzie nastawienie.
Dodatkowo, Histogram MACD znajduje się poniżej środkowej linii, co ma niedźwiedzie implikacje. Jeśli cena będzie nadal spadać, pierwszym obszarem wsparcia, S1, będzie minimum z poprzedniego tygodnia, około 0.83746. Jeśli cena przebije S1 i będzie nadal spadać, następnym obszarem wsparcia, S2, będzie około 0.83326. Z drugiej strony, jeśli cena odbije się i zacznie rosnąć, pierwszy obszar oporu, R1, będzie wynosił około 0.84911. Jeśli cena przebije R1 i będzie kontynuować ruch w górę, kolejnym obszarem oporu, R2, będzie maksimum z poprzedniego tygodnia na poziomie około 0.85375.
GBP JPY 4H
Świeca wewnętrzna na wykresie tygodniowym została wyjaśniona w zeszłotygodniowej prognozie rynkowej, powodując, że cena przestała rosnąć i spadła zgodnie z oczekiwaniami ze względu na tygodniową strukturę rynku, która wskazuje na momentum spadkowe. W ubiegłym tygodniu tygodniowa świeca pary walutowej GBPJPY zakończyła się jako Bearish Engulfing Reversal, odrzucając 10- i 40-okresową średnią kroczącą (nie pokazaną na wykresie). W ubiegłą środę 20-okresowa przecięła się poniżej 50-okresowej średniej kroczącej, potwierdzając, że rynek znajduje się w trendzie spadkowym. Początek trendu spadkowego rozpoczął się w ubiegły wtorek, a cena utworzyła blok zleceń objęcia bessy wokół poziomu 193 i FVP (Fair Value Price) około 192,50. Oscylator RSI znajduje się poniżej środkowej linii 50, co ma niedźwiedzie implikacje. Wskaźnik MACD znajduje się poniżej linii zerowej, a linia MACD (niebieska) znajduje się poniżej linii sygnału (pomarańczowej), co wskazuje na niedźwiedzie nastawienie. Ponieważ cena osiąga wyższe szczyty i niższe dołki, trend spadkowy jest w odwrocie.
W przypadku, gdy cena będzie kontynuować ruch w dół, pierwszym obszarem wsparcia, S1, będzie minimum z poprzedniego tygodnia, około 186,51. Jeśli cena przebije S1 i będzie kontynuować ruch w dół, następnym obszarem wsparcia, S2, będzie około 182.81. Z drugiej strony, jeśli cena odbije się i zacznie poruszać się w górę, pierwszy obszar oporu, R1, wyniesie około 189,78. Jeśli cena będzie kontynuowała ruch w górę, znajdzie następny obszar oporu, R2, w przybliżeniu na poziomie 193.49, który jest maksimum z poprzedniego tygodnia.
GOLD 4H
Po zeszłotygodniowej prognozie rynkowej, cena złota weszła w 4-h Bullish Order Block, który wskazaliśmy na wykresie, przetestowała wsparcie S2 i przesunęła się w górę do 2529 USD, gdzie znajduje się poziom cenowy Equal Tops. W zeszły piątek NFP spowodował, że cena wydrukowała Bearish Engulfing i ustawiła ceny złota poniżej 2500 USD. Tygodniowa akcja cenowa zakończyła się świecą Doji. Oznacza to, że w niższych ramach czasowych rynek porusza się w bok. Na 4-godzinnym wykresie cena pozostaje w zakresie handlowym, który rozpoczął się kilka tygodni temu, przy czym górna granica zakresu znajduje się na poziomie 2529 USD, a dolna około 2470 USD. Oscylator RSI znajduje się poniżej swojej środkowej linii 50, co jest niedźwiedzim wskazaniem. Dodatkowo, Stochastic Oscillator znajduje się w stanie wykupienia, a w zeszły piątek utworzył niedźwiedzi crossover, który wskazuje na wczesne ostrzeżenie o możliwym spadku cen.
Ponieważ ceny znajdują się w przedziale, użyjemy wskaźnika Bollinger Band głównie ze względu na jego górne i dolne pasma, aby określić, kiedy nastąpi silne przełamanie kierunku przy wzroście zmienności. Obecnie cena znajduje się poniżej 20-okresowej średniej kroczącej, która znajduje się w środku wstęgi Bollingera, co ma niedźwiedzie implikacje. Od poniedziałku, jeśli cena utrzyma się poniżej 20-okresowej i zacznie spadać, pierwszym obszarem wsparcia będzie minimum z poprzedniego tygodnia, około 2471 USD. Jest to uważany za kluczowy poziom wsparcia, ponieważ współistnieje z Lower Band wskaźnika i 1-godzinnym Bullish Engulfing Order Block. W przypadku, gdy cena przebije wsparcie S1 i będzie nadal poruszać się w dół, możliwe będzie rozpoczęcie trendu spadkowego, a następnym obszarem wsparcia, S2, będzie około 2431 USD, co jest starszą tygodniową niską ceną.
I odwrotnie, jeśli cena odbije się i zacznie poruszać się w górę, pierwszym obszarem oporu, R1, będzie maksimum z poprzedniego tygodnia wynoszące około 2529 USD. W ubiegłym tygodniu wokół tego poziomu cenowego powstał Bearish Engulfing Order Block , który może być dodatkowym czynnikiem oporu na rynku złota. Ponieważ ATH (All-Time High) znajduje się w okolicach 2531 USD, jeśli cena przebije ten obszar, spodziewamy się zobaczyć nowe ATH na rynku.
USOIL 4H
Po ruchach rynkowych z poprzedniego tygodnia, cena USOIL kontynuowała ruch spadkowy zgodnie z oczekiwaniami ze względu na główny trend spadkowy na wykresie tygodniowym, a także niedźwiedzią akcję cenową na tym samym wykresie. W ubiegłym tygodniu tygodniowa świeca zakończyła się jako długa, niedźwiedzia świeca. Na wykresie 4-godzinnym cena utworzyła formację niższego szczytu i niższego dołka w następstwie głównego trendu spadkowego. 20-okresowa znajduje się poniżej 50-okresowej średniej kroczącej, a jednocześnie 50-okresowa znajduje się poniżej 200-okresowej średniej kroczącej, co ma niedźwiedzie implikacje. Od zeszłego wtorku oba oscylatory, RSI i Stochastic, weszły w stan wyprzedania z powodu gwałtownego i szybkiego ruchu w dół, który miał miejsce na rynku USOIL podczas sesji nowojorskiej. Tego samego dnia cena utworzyła FVP (Fair Value Price) na poziomie około 72 USD i 4-godzinny Bearish Engulfing Order Block na poziomie około 74 USD. Jeśli cena będzie kontynuować ruch w dół, pierwszym obszarem wsparcia, S1, będzie minimum z poprzedniego tygodnia, około 67,14 USD. Jeśli cena przebije S1 i spadnie jeszcze bardziej, następnym poziomem wsparcia, S2, będzie około 63,63 USD, co jest starszym tygodniowym najniższym poziomem cenowym. Z drugiej strony, jeśli cena odbije się od poziomu S1, możemy użyć narzędzia zniesienia Fibonacciego od swingu w punkcie (a) do swingu w punkcie (b) w celu oszacowania poziomów zniesienia. Jak pokazano na wykresie, złoty współczynnik 61,8% składa się z oporu wewnętrznego R1 w okolicy 71,44 USD i 50-okresowej średniej kroczącej. Jeśli cena przebije R1 i będzie nadal rosnąć, następnym obszarem oporu, R2, będzie maksimum z poprzedniego tygodnia, około 74,38 USD.
BTC USD 4H
Trójkąt zniżkujący, który zaliczany jest do kategorii formacji wykresu kontynuacyjnego, rozegrał się zgodnie z oczekiwaniami opartymi na analizie Market Outlook z poprzedniego tygodnia. Cena na wykresie tygodniowym zakończyła się jako niedźwiedzia świeca. W tym samym czasie na wykresie 4-godzinnym rynek poruszał się w dół w serii niższych szczytów i niższych dołków. 20-okresowa średnia krocząca znajduje się poniżej 50-okresowej i jest to niedźwiedzi sygnał. Cena znajduje się w ciągłym i silnym ruchu spadkowym, ponieważ gdy tylko dotknie 20-okresowej w każdej fazie zniesienia, gwałtownie spada. Wskaźnik RSI znajduje się poniżej środkowej linii 50 i jest uważany za niedźwiedzi. Wskaźnik Stochastic jest w stanie wyprzedania, a linia%K (niebieska) przecięła się powyżej linii%D (pomarańczowa), co ma bycze implikacje. Obecnie cena znajduje się w fazie korekty. Jeśli cena będzie kontynuować ruch w dół, pierwszym obszarem wsparcia, S1, będzie minimum z poprzedniego tygodnia, około 52600 USD. Jeśli cena przebije wsparcie S1 i będzie kontynuować ruch w dół, następnym obszarem wsparcia, S2, będzie około 49111 USD, który jest starszym tygodniowym niskim poziomem cen.
Z drugiej strony, jeśli cena odbije się od dowolnego poziomu wsparcia, pierwszym obszarem oporu, R1, będzie około 57000 USD. W zeszły piątek niedźwiedzi objęcie utworzyło blok zleceń wokół tego poziomu, który cena może wykorzystać jako dodatkowy opór. Jeśli cena przebije opór R1 i będzie nadal rosnąć, wejdzie w FVP (Fair Value Price) w okolicach 58000$. Następny obszar oporu, R2, znajduje się powyżej FVP na poziomie 58500 USD. Jeśli cena przebije opór R2 i będzie nadal rosnąć, kolejnym obszarem oporu, R3, będzie maksimum z poprzedniego tygodnia na poziomie około 59773 USD.
SP 500 4H
Po odwróceniu akcji cenowej na wykresie tygodniowym , w zeszłym tygodniu cena US500 spadła, tworząc formację świecową Bearish Engulfing Reversal. Jednak na wykresie 4-godzinnym cena pokazała się jako formacja niższego szczytu i niższego dołka, wskazując na trend spadkowy , który się rozpoczął. 20-okresowa znajduje się poniżej 50-okresowej średniej kroczącej, co ma niedźwiedzie implikacje. Wskaźnik RSI Oscillato jest w stanie wyprzedania, co wskazuje na siłę zlecenia sprzedaży na rynku. Ponadto MACD znajduje się poniżej linii zerowej, co oznacza, że ceny szybko spadają. Histogram MACD znajduje się poniżej środkowej linii MACD, co ma niedźwiedzie implikacje. Począwszy od poniedziałku, jeśli cena będzie kontynuować ruch w dół, pierwszym obszarem wsparcia, S1, będzie minimum z poprzedniego tygodnia, około 5386 USD. Jeśli cena przebije S1 i będzie kontynuować ruch w dół, kolejnym obszarem wsparcia, S2, będzie starsze tygodniowe minimum na poziomie około 5325 USD. Wraz z dalszym spadkiem i dalszym ruchem w dół, znajdzie następny obszar wsparcia, S3, około 5159 USD.
Z drugiej strony, jeśli cena przesunie się w górę, pierwszy obszar oporu, R1, wyniesie około 5547 USD. Poziom ten jest uważany za znaczący, ponieważ współistnieje z 4-godzinnym Bearish Engulfing Order Block, 200-okresową i 50-okresową średnią kroczącą, które mogą stanowić dodatkowy opór. Jeśli cena przebije R1 i będzie kontynuować ruch w górę, następny obszar oporu, R2, będzie w okolicach 5656 USD. W okolicach 5600 USD cena utworzyła w miniony wtorek FVP (Fair Value Price) i niedźwiedzi engulfing Order Block blisko 5650 USD. Jeśli cena przebije opór R2, osiągnie poziom ATH (All-Time High) na poziomie 5680 USD.
US 30, 4H
Po ruchu cenowym na US30, cena utworzyła Bearish Engulfing świecę price action na wykresie tygodniowym i wprowadziła rynek w fazę korekty. Na wykresie 4-godzinnym pokazało to jednak odwrócenie trendu. Cena przestała osiągać wyższe szczyty i wyższe dołki, a zamiast tego zaczęła formować niższe szczyty i niższe dołki. W ubiegłą środę 20-okresowa przecięła poniżej 50-okresową średnią kroczącą, tworząc niedźwiedzi crossover. W ubiegły piątek cena utworzyła niedźwiedzi engulfing blok zleceń o wartości około 41000 USD. Wcześniej, w zeszły poniedziałek, utworzył kolejny niedźwiedzi blok zleceń o wartości około 41500 USD, a we wtorek utworzył FVP (Fair Value Price) o wartości około 41200 USD. Oscylator RSI podążył za szybkim spadkiem ceny i wszedł w stan wyprzedania. MACD przekroczył poniżej swojej linii zerowej. Jego Histogram również znajduje się poniżej linii zerowej, co wskazuje na niedźwiedzie nastawienie. Obecnie cena znajduje się poniżej linii trendu spadkowego T1. Jeśli nadal będzie poruszać się w dół, pierwszy obszar wsparcia, S1, wyniesie około 40195 USD, czyli minimum z poprzedniego tygodnia. Jeśli cena przebije S1 i będzie nadal spadać, następny obszar wsparcia, S2, będzie wynosił około 39687 USD. W przypadku, gdy cena przebije S2 i będzie nadal spadać, następnym obszarem wsparcia, S3, będzie starsze tygodniowe minimum wynoszące około 39237 USD. Z drugiej strony, jeśli cena odbije się i zacznie rosnąć, pierwszym obszarem oporu, R1, będzie najwyższy punkt świecy Bearish Engulfing w okolicach 41000 USD. Jeśli cena przebije R1 i będzie kontynuować ruch w górę, następnym obszarem oporu, R2, będzie 41170 USD, a kolejnym oporem, R3, będzie maksimum z poprzedniego tygodnia na poziomie 41583 USD.
GER 30, 4H
Po zeszłotygodniowych prognozach rynkowych cena GER30 znalazła się na poziomie ATH (All-Time High) l. W ubiegły wtorek cena utworzyła nowe ATH w okolicach 19000. Jednak niedźwiedzia świeca z długim górnym knotem spowodowała fałszywe wybicie i cena zaczęła spadać do końca tygodnia, tworząc formację świecową niedźwiedziego objęcia odwrócenia na wykresie tygodniowym. Na wykresie 4-godzinnym cena utworzyła formację niższego szczytu i niższego dołka. W ubiegły czwartek doszło do niedźwiedziego crossovera, gdy 20-okresowa średnia krocząca przecięła się poniżej 50-okresowej średniej kroczącej.
Dodatkowo, RSI znajduje się w warunku wyprzedania, po którym nastąpił spadek ceny. Stochastic wszedł w obszar wyprzedania, gdy oscylator spadł poniżej najniższej linii 20. Jednocześnie jednak oscylator nie był w stanie utworzyć formacji niższego dołka, podobnie jak cena. Zamiast tego utworzył wyższy dołek, pokazując pozytywne dywergencje klasy A, jak pokazano na wykresie. Obecnie cena utrzymuje formację niższych szczytów i niższych dołków. Dlatego od poniedziałku, jeśli cena będzie nadal spadać, pierwszy obszar wsparcia, S1, będzie wynosił około 18255, co jest najniższym poziomem ceny z poprzedniego tygodnia. Jeśli cena przebije S1 i będzie kontynuować ruch w dół, następnym obszarem wsparcia, S2, będzie około 17905. Dalszy ruch w dół znajdzie obszar wsparcia S3 wokół 17654. 50-okresową średnią kroczącą, która może stać się dynamicznym oporem, a także 30-minutowym Bearish Engulfing Order Block utworzonym w ubiegły czwartek. W przypadku, gdy cena przebije opór R1 i będzie kontynuować ruch w górę, kolejnym obszarem oporu, R2, będzie ATH w okolicach 18994. W zeszły wtorek cena utworzyła FVP (Fair Value Price) i Bearish Engulfing Order Block odpowiednio w okolicach 18800 i 18990.
