كان الأسبوع الماضي من أكثر الأسابيع أهمية بالنسبة للمتداولين في جميع أنحاء العالم حيث كانت الأسواق تترقب إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة الماضي. وكما أوضحنا بكثير من التفصيل في تقرير توقعات السوق للأسبوع الماضي، كان التركيز سينصب في المقام الأول على أزواج العملات الرئيسية وأزواج العملات المتقاطعة للدولار الكندي لأنه كان من المفترض أن يخفض بنك كندا أسعار الفائدة، وهو ما حدث بالفعل. وبالتالي، فإن جميع سيناريوهات التداول التي ذكرناها الأسبوع الماضي قد تحققت بشكل جيد، حيث خفض بنك كندا أسعار الفائدة إلى 4.25%. على الرغم من أن تقرير الوظائف غير الزراعية كان أقل من التوقعات التي تم الإبلاغ عنها، إلا أن الزيادة في عدد الوظائف المضافة في الاقتصاد الأمريكي مقارنةً بالتقرير السابق عن الوظائف غير الزراعية؛ وقوة الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة بشكل عام بناءً على تقرير متوسط الدخل في الساعة كانت القرائن التي يحتاجها كل متداول لفهم إلى أين كان الدولار الأمريكي على وشك التحرك خلال جلسة تداول نيويورك يوم الجمعة الماضي.وفي يوم الاثنين، عادةً ما تستغرق الأسواق وقتًا "لاستيعاب" تحركات يوم الجمعة الماضي، وعادةً ما تكون الأحداث الإخبارية المهمة في حدها الأدنى. وبالتالي، من المتوقع أن تكون السيولة والتقلبات طبيعية، ومن المرجح أن تستمر التحركات الاتجاهية التي بدأت في نهاية الأسبوع السابق هذا الأسبوع. خلال جلسة التداول الآسيوية في اليابان، ستعلن اليابان عن "ميزانها التجاري". وباعتبارها دولة تعتمد كثيرًا على الواردات والصادرات، فمن المرجح أن تتأثر عملتها بالتقلبات المفاجئة التي دخلت السوق خلال إعلان هذا الحدث. وبالمقارنة مع التقرير السابق، من المتوقع أن ينخفض الميزان التجاري بشكل كبير من 556.3 مليار إلى -424.2 مليار. أما في الوقت الراهن، يهيمن الين الياباني على العديد من العملات الأخرى في السوق. وقد تتسبب مثل هذه الأحداث في دخول الأسواق في مراحل ارتدادية. وفي الوقت نفسه، سيصدر أيضًا تقرير الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي) في اليابان. تُظهر التوقعات رقمًا دون تغيير، حيث سيبقى عند 0.8%. ولن يشهد الين الياباني حركة اتجاهية مفاجئة وغير متوقعة إلا إذا انحرفت النتيجة عن التقرير المتوقع. سيكون الحدث التالي هو مؤشر أسعار المستهلكين في الصين. نحن نشير دائمًا إلى أننا لا نتداول عادةً على اليوان الصيني، ولكن معرفة كيفية أدائه المحتمل أمر مهم وفقًا للأحداث العالمية الحالية. من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين من 0.5% إلى 0.7%، ومن المرجح أن تكون هذه نتيجة إيجابية لليوان الصيني. سيكون الحدث الأخير المهم لهذا اليوم هو مؤشر ثقة المستثمرين في منطقة اليورو، ومن المتوقع أن يتحسن الرقم في الوقت الحالي. من المتوقع أن يرتفع الرقم -13.9، وفقًا للتقرير الحالي، إلى -11. هذا ليس من نوع الأحداث التي تخلق الكثير من "الضجيج" حول اليورو، ولكن التداول اليومي يتطلب الانتباه عند صدور هذا النوع من الإعلانات الإخبارية.
في يوم الثلاثاء، خلال الجلسة الآسيوية، لن يكون هناك أي إعلانات إخبارية مهمة، وبالتالي، من المتوقع أن يكون التقلب طبيعيًا كالمعتاد. ستصبح الأسواق أكثر نشاطًا خلال جلسة التداول الأوروبية واللندنية. وفي ألمانيا، سيتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين الذي يؤثر بشكل مباشر على اليورو، ومن المتوقع أن يظل عند 2% وفقًا للتوقعات. ومن الجدير بالذكر أن اليورو كان الأسبوع الماضي من أقوى العملات. سيكون الحدث المهم التالي هو تغير عدد السكان في المملكة المتحدة. وفقًا للتوقعات، انخفض عدد الأشخاص الذين يطالبون بالدعم الحكومي مقارنة بالتقرير السابق. في التقرير الأخير، طالب 135 ألف شخص بإعانات البطالة من حكومة المملكة المتحدة. هذه المرة، تشير التوقعات إلى أن 95 ألف شخص فقط سيطالبون بالدعم الحكومي. إذا أكدت التوقعات التقرير الفعلي، وفي الوقت نفسه، إذا اتبعت السوق هذه التوقعات، فمن المتوقع أن يكتسب الجنيه الإسترليني قوة كبيرة.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل البطالة في المملكة المتحدة، وهو ما يمكن اعتباره نتيجة إيجابية للجنيه الإسترليني. وبالنظر إلى ضعف الدولار الكندي من الأسبوع الماضي، إذا ارتفع الجنيه الإسترليني، فقد يكون زوج العملات GBPCAD زوج عملات جيد للنظر إليه في عمليات الشراء. سيكون الحدث المهم التالي لهذا اليوم هو خطاب محافظ بنك كندا <قوي> محافظ بنك كندا ماكلام. وبالنظر إلى أن بنك كندا قام الأسبوع الماضي بخفض أسعار الفائدة، ووفقًا لتقرير السياسة النقدية بعد الإعلان يوم الأربعاء الماضي، يمكننا الآن خلال خطابه الحصول على بعض المعلومات القيمة حول كيفية رؤيتهم للاقتصاد الكندي وكيف من المحتمل أن يمضوا قدمًا في قرار أسعار الفائدة القادم. وعادةً ما يصبح الدولار الكندي وUSOIL أكثر "حساسية" خلال خطابه، وبدءًا من يوم الأربعاء، ستصبح الأسواق أكثر نشاطًا بسبب حجم الأحداث الهامة التي سيتم الإبلاغ عنها. خلال جلستي التداول في سيدني وطوكيو، لن يكون هناك أي أخبار مهمة يمكن أن تؤثر على تقلبات السوق العادية. سيصبح نشاط التداول أكثر كثافة خلال جلسة التداول في لندن لأن المملكة المتحدة ستعلن عن الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي). على وجه التحديد، كان التقرير الأخير عند 0%، ومن المتوقع أن يرتفع هذه المرة إلى 0.2%. وفي حال أكدت النتيجة الفعلية التوقعات وتابع السوق هذه النتيجة، فستكون قوة الجنيه الإسترليني ملحوظة، ويمكن أن توفر فرصًا للتداول مقابل عملة ضعيفة. سيكون الحدث الإخباري المهم التالي مرتبطًا في المقام الأول بالدولار الأمريكي. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، ستُعقد "المناظرة الرئاسية"، وسيؤثر ذلك إلى حد ما على المؤشرات الأمريكية في الغالب. سينصب كل اهتمام المتداولين خلال اليوم على إعلان مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة. عادة ما يتبع أحداث مؤشر أسعار المستهلكين تقلبات هائلة. بالنسبة لهذا التقرير، تشير التوقعات إلى انخفاضه من 2.9% إلى 2.6%. مؤشر أسعار المستهلكين، كما أوضحنا عدة مرات، هو من بين أهم المؤشرات التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتضخم. يعتبر الرقم المُعلن عنه أقل من التقرير السابق وأقل من الرقم المتوقع رقمًا سلبيًا بالنسبة لعملة البلد. في هذه الحالة، إذا تم الإبلاغ عن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة وفقًا للتقديرات المتوقعة وإذا ما اتبع السوق هذه التوقعات، فمن المتوقع أن يتأثر الدولار الأمريكي سلبًا بشكل كبير، وسيضعف الدولار الأمريكي. في الأسبوع الماضي، كان كل من الفرنك السويسري والين الياباني أقوى بكثير من الدولار الأمريكي، وكان كلا زوجي العملات، الفرنك السويسري والين الياباني، في اتجاهات هبوطية. يمكن أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين حافزًا لاستمرار الاتجاهات الهبوطية. سينتهي اليوم بتقرير مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة. منذ التقرير الأخير، كان الرقم عند -6.9 مليون. إذا تم الإبلاغ عن عدد أقل من البراميل هذه المرة، فسيكون ذلك في صالح الدولار الأمريكي حيث يتم تسعير النفط الخام بالدولار الأمريكي. وبالإضافة إلى ذلك، يرتبط النفط الخام (أو USOIL) ارتباطًا مباشرًا بالدولار الكندي.
من المتوقع أن تنشط الأسواق في وقت مبكر من صباح يوم الخميس، حيث أنه في اليابان في بداية جلسة التداول الآسيوية، سيعلنون عن مؤشر أسعار المنتجين. وتشير التوقعات إلى انخفاضه من 3% إلى 2.8%. وقد يؤثر ذلك سلبًا على الين الياباني. على أي حال، جميع العملات مقابل الين في اتجاهات هبوطية. ومن ثم، فإن حدثًا كهذا يمكن أن يخلق بعض التصحيحات أو مراحل ارتدادية لصانعي العملات. عادة، ليس هذا النوع من الأحداث هو الذي يزيد من احتمالات انعكاس الاتجاه في ظل ظروف السوق العادية;
وبالانتقال إلى جلسة التداول في لندن، لن تشهد جلسة التداول في لندن أي أحداث إخبارية مهمة من المتوقع أن تؤثر على الأسواق مع زيادة التقلبات، ولكن مع بداية جلسة التداول في نيويورك، سينصب تركيز المتداولين على اليورو. ويرجع السبب في ذلك إلى أن منطقة اليورو ستعلن عن أسعار الفائدة في منطقة اليورو.فإن أسعار الفائدة في منطقة اليورو تبلغ 4.25%، وتظهر التوقعات انخفاضًا كبيرًا ليس فقط بمقدار 25 نقطة أساس كما تفعل البنوك المركزية عادة، بل إنها تنوي خفضها إلى 3.65%.وفي حالة حدوث ذلك، وفي الوقت نفسه إذا ما اتبعت السوق هذا الأمر، فإننا لا نتوقع فقط تقلبًا شديدًا في اليورو بل أيضًا ضعف اليورو. سيكون هذا الحدث كافيًا للتأثير سلبًا على اليورو، وعند قوة الدولار الأمريكي، يمكننا الحصول على فرص تداول قصيرة على زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي ضعف اليورو أيضًا إلى فرص بيع مواتية على زوج العملات اليورو مقابل الفرنك السويسري و اليورو مقابل الين الياباني. يجب على المتداولين دائمًا إجراء المزيد من التحليلات على الرسم البياني للسعر قبل الشروع في أي صفقة;
سيكون آخر الأحداث المهمة لهذا اليوم هو مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة. تُظهر التوقعات زيادة مقارنة بالتقرير السابق. من المتوقع أن يرتفع الرقم الحالي، وهو 0.1%، إلى 0.2%. إذا أكد الرقم الفعلي التوقعات، وفي الوقت نفسه، إذا اتبعت الأسواق هذه التوقعات، فيمكن أن يتماشى ذلك مع الضعف المحتمل لليورو ويعزز الحركة الهبوطية في دولار/دولار أمريكي. سيكون التالي هو "مطالبات البطالة" في الولايات المتحدة. يوضح هذا الحدث عدد الأشخاص الذين طالبوا بإعانات البطالة من الحكومة الأمريكية لأول مرة. حاليًا، يبلغ الرقم 227 ألفًا، وتشير التقديرات إلى ارتفاعه إلى 229 ألفًا. سيكون آخر حدث مهم لهذا اليوم هو المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي (البنك المركزي الأوروبي)، حيث سنفهم نوايا البنك المركزي الأوروبي في تشديد سياسته النقدية والمضي قدمًا في خفض سعر الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، سوف نفهم بشكل أفضل كيفية رؤية مستقبل اقتصاد منطقة اليورو لأنه سيؤثر بشكل كبير على أداء اليورو في الأسواق. الحدث الأول سيكون الناتج الصناعي لمنطقة اليورو. وبناءً على التوقعات، من المتوقع أن يرتفع من -3.9% إلى -2.1%. أما المؤشر الأخير فهو مؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاعه من 67.9 إلى 68. لا يُحدث هذان الحدثان عادةً تغييرات جذرية في اتجاه السوق الحالي. في معظم الأحيان، لا يؤثران إلا على التقلبات قصيرة الأجل أثناء الإبلاغ عنهما.
في أعقاب توقعات السوق للأسبوع الماضي، وجد سعر زوج اليورو/الدولار الأمريكي دعمًا عند أدنى مستوى أسبوعي عند S1، ثم ارتد وتحرك صعودًا نحو كتلة الأوامر ومنطقة FVP (سعر القيمة العادلة) التي أشرنا إليها على الرسوم البيانية. انتهت حركة السعر على الرسم البياني الأسبوعي الأسبوعي الأسبوع الماضي على شكل "مطرقة عكسية" وفي الوقت نفسه "شمعة داخلية مزدوجة" (من ماروبوزو الصاعد). على الرسم البياني للأربع ساعات، طبع السعر شمعة دوجي طويلة الأرجل، رافضًا النطاق العلوي لمؤشر بولينجر باند بعد إعلان NFP. يقع مؤشر تحت المتوسط المتحرك لـ ، وهذا أمر هابط. يقع مؤشر مؤشر تذبذب مؤشر القوة النسبية تحت خط الوسط 50، وهذا مؤشر هبوطي. عبر مؤشر MACD فوق خط الصفر، وهذا مؤشر صعودي. وابتداءً من يوم الاثنين، إذا ظل السعر تحت المتوسط المتحرك لـ 50 فترة وتحرك لأسفل، ستكون منطقة الدعم الأولى هي منطقة الدعم الداخلي S1 حول مستوى 1.10629. إذا اخترق السعر S1 وانخفض أكثر من ذلك، فإن الدعم التالي، S2، سيكون حول 1.10264 تقريبًا، وهو أدنى مستوى في الأسبوع السابق. يعتبر هذا المستوى مهمًا لأنه يتعايش مع النطاق السفلي لمؤشر بولينجر باند ومع كتلة الأوامر الصعودية المبتلعة الموجودة على الرسم البياني للساعة. إذا اخترق السعر S2 واستمر في الانخفاض، فإن منطقة الدعم التالية، S3، ستكون منطقة الدعم التالية S3، هي القاع الأسبوعي الأقدم حول 1.09102.
وعلى العكس من ذلك، إذا تحرك السعر لأعلى، فإن منطقة المقاومة الأولى، R1، ستكون قمة الأسبوع السابق، حول 1.11556. إذا اخترق السعر R1 وواصل التحرك لأعلى، فستكون منطقة المقاومة التالية، R2، حوالي 1.12017، وهو سعر مرتفع أسبوعي آخر.
في أعقاب حركة السوق في الأسبوع السابق، انتهى سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي على الرسم البياني الأسبوعي على شكل دوجي ، مع قمة منخفضة وقاع منخفض . الاتجاه الرئيسي، وفقًا للرسم البياني الأسبوعي، هو اتجاه صاعد استنادًا إلى تحليل التأرجح وهيكل السوق. على الرسم البياني لفترة 4 ساعات، يوم الجمعة الماضي، وصل السعر إلى كتلة الأوامر الهبوطية الهبوطية التي أشرنا إليها في توقعات السوق الأسبوع الماضي وتم رفضها بعد إعلان NFP مؤشر القوة النسبية أقل من 50، وأنشأ مؤشر ستوكاستيك مذبذبًا تقاطعًا هبوطيًا في حين أنه كان في حالة إفراط في الشراء. هذان الاثنان لهما آثار هبوطية. فابتداءً من يوم الإثنين، إذا اتبع السعر اتجاه ماروبوزو الهبوطي وتحرك لأسفل، فإن منطقة الدعم الأولى، S1، ستكون منطقة الدعم الأولى S1، هي قاع الأسبوع السابق عند حوالي 1.30885. في حالة اختراق السعر لـ S1 واستمراره في الهبوط، ستكون منطقة الدعم التالية، S2، هي المنطقة حول مستوى 1.30000، وهو رقم دائري ويعتبر مستوى سعري مهم لزوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي. قبل بضعة أسابيع، تم إنشاء كتلة أوامر الابتلاع الصعودية . وبالتالي، قد يرى المتداولون في السوق أن هذه منطقة قيمة مهمة. وسيؤدي المزيد من الانخفاض إلى أن تكون منطقة الدعم المهمة التالية حول مستوى 1.29360.
من ناحية أخرى، إذا اتبع السعر اتجاه الاتجاه الأساسي وتحرك لأعلى، ستكون منطقة المقاومة الأولى، R1، هي قمة الأسبوع السابق، حول 1.32390. إذا اخترق السعر R1 واستمر في الارتفاع، فإن منطقتي المقاومة التاليتين، R2 و R3، ستكونان مستويات السعر 1.32666 و 1.3400 على التوالي.
كان الدولار الأسترالي، إلى جانب عملتي السلع الرئيسيتين الأخريين (الدولار النيوزيلندي والدولار الكندي)، من أضعف العملات الأسبوع الماضي. فقد اتبع السعر حركة السعر الانعكاسية على الرسم البياني الأسبوعي وانخفض حوالي 1300 نقطة (130 نقطة). أشار تحليل التأرجح العام على الرسم البياني الأسبوعي إلى أن السوق يقع في نطاق تداول في المقام الأول. أما على الرسم البياني للأربع ساعات، فقد خلقت شمعة الهبوطي ماروبوزو التي أعقبت تقرير NFP هيكلًا جديدًا للسوق من قيعان منخفضة وقمم منخفضة. هذا يعني أن السعر الآن طور اتجاه هابط. عبر المتوسط المتحرك لـ20 فترة المتوسط المتحرك لـ20 فترة أسفل المتوسط المتحرك لـ50 فترة، وهو أمر هابط. يقع مؤشر القوة النسبية تحت خط الوسط 50 وهو تقريبًا في حالة ذروة البيع. يقع مؤشر MACD تحت خط الصفر، مع تقاطع خط MACD (الأزرق) أسفل خط الإشارة (البرتقالي)، وهذا له آثار هبوطية. أنشأ السعر كتلة أوامر الابتلاع الهابطة حول 0.67600 وأخرى قريبة من 0.68000. وبدءًا من يوم الإثنين، إذا استمر السعر في التحرك لأسفل، ستكون منطقة الدعم الأولى، S1، هي قاع الأسبوع السابق، حول 0.66600. وفي حالة اختراق السعر لمنطقة الدعم الأولى S1 وهبوطه أكثر من ذلك، ستكون منطقة الدعم التالية، S2، هي قاع الأسبوع الأقدم عند حوالي 0.65640. وعلى العكس من ذلك، إذا تحرك السعر لأعلى من أجل التصحيح، فإن منطقة المقاومة الأولى، R1، ستكون منطقة المقاومة الداخلية عند حوالي 0.67190. يعتبر هذا المستوى السعري مهمًا لأنه يتكون من الخط الأفقي الثابت، والمتوسط المتحرك لـ 20 فترة، والذي يمكن أن يصبح مقاومة ديناميكية وتصحيح فيبوناتشي 61.8% المعروف باسم "النسبة الذهبية". إذا تجاوز السعر R1 واستمر في التحرك لأعلى، ستكون منطقة المقاومة التالية، R2، حول 0.67674، وهي قمة الأسبوع السابق. إذا اخترق السعر R2 واستمر في الصعود، فسيؤدي ذلك إلى تغيير هيكل السوق، وسيصبح الاتجاه الهبوطي غير صالح.
في أعقاب الاتجاه الهبوطي الأساسي من الرسم البياني الأسبوعي، انتهت الشمعة الأسبوعية على شكل انعكاس "ابتلاع هابط". على الرسم البياني للأربع ساعات، يوم الأربعاء الماضي، عبر مؤشر 20 ساعة تحت المتوسط المتحرك لفترة 50 ساعة، مما أدى إلى حدوث تقاطع هبوطي. كانت الارتدادات ضحلة للغاية حيث كان الاتجاه الهبوطي قويًا. يمكن تفسير ذلك من خلال عدد الشموع الهابطة (السوداء) مقارنة بالشموع الصاعدة القليلة التي تم تسجيلها خلال الحركة الهبوطية.
بالنظر إلى تحليل الزخمباستخدام مؤشرات التذبذب، فإن مؤشر القوة النسبية في حالة البيع المفرط, ومؤشر ستوكاستيكهو أيضًا في حالة البيع المفرطولكن مع وجود تقاطع صعوديحيث أن خط %K (الأزرق) يعبر فوق خط %D (البرتقالي)، بينما يقع المذبذب تحت خط 20. على افتراض أن السعر يواصل التحرك لأسفل وفقًا للاتفاق بين الرسم البياني الأساسي (الأسبوعي) والرسم البياني للأربع ساعات، فإن منطقة الدعم الأولى، S1، ستكون حول 141.76. وهذا هو أدنى سعر للأسبوع السابق. في حال تجاوز السعر S1 وواصل التحرك لأسفل، فإن منطقة الدعم التالية، S2، ستكون منطقة الدعم التالية S2 هي السعر المنخفض الأسبوعي الأقدم عند حوالي 140.25. وفي حالة استمرار الحركة الهبوطية سيجد السعر مستوى الدعم التالي، عند 138.06 تقريبًا.
من ناحية أخرى، إذا ارتد السعر من أي مستوى دعم، يمكنه التحرك صعودًا حتى المستوى الرئيسي الأول للمقاومة R1، عند 144.75 تقريبًا. ويعتبر هذا المستوى مستوى سعر مهم لأنه يتكون من السعر العادل (سعر القيمة العادلة) والمتوسط المتحرك لـ 50 فترة، والذي يمكن أن يكون بمثابة مقاومة إضافية في هذا السوق. إذا اخترق السعر R1 واستمر في التحرك لأعلى، فإن منطقة المقاومة التالية، R2، ستكون حول 147.21. يوم الثلاثاء الماضي، تم يوم الثلاثاء الماضي إنشاء كل من سعر القيمة العادلة (سعر القيمة العادلة) عند حوالي 146.50 و كتلة أوامر الابتلاع الهبوطية لمدة 4 ساعات عند حوالي 147، ويمكن أن تكون بمثابة مقاومة إضافية في هذا السوق.
على الرغم من القوة الإجمالية للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، إلا أن العملة السويسرية (اختصارًا للفرنك السويسري) استمرت في اكتساب القوة، واستنادًا إلى تحليل الارتباط بين العملات، فقد كان أقوى بكثير من الدولار الأمريكي. وبالتالي، انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري منذ يوم الثلاثاء الماضي. على الرسم البياني الأسبوعي ، انتهى السعر على شكل الانعكاس الهبوطي الانعكاسي الهبوطي. بالنظر إلى الرسم البياني للأربع ساعات، نجد أن السعر انخفض كما هو متوقع، وعند نقطة التأرجح المنخفضة (1)، كما هو موضح على الرسم البياني، فشل السعر في الإغلاق تحتها يوم الجمعة الماضي. يوم الثلاثاء الماضي، أنشأ السعر كتلة أوامر هبوطية حول 0.8530. ؛ وفقًا لتحليل المتوسط المتحرك، فإن أقل من NFP في تكوين السعر لـ دوجي طويل الأرجل الذي رفض المتوسط المتحرك لـ20 فترة وارتداد فيبوناتشي 61.8% من النقطة (أ) إلى النقطة (ب)، وهذا له آثار هبوطية. يقع مؤشر القوة النسبية مؤشر القوة النسبية تحت خط الوسط 50، وهذا أمر هبوطي. يقع مؤشر الماكد MACD تحت خط الصفر، مما يشير إلى الاتجاه الهبوطي.
بالإضافة إلى ذلك، يقع مؤشر الماكد الهيستوجرام تحت خط الوسط، وهذا له آثار هبوطية. إذا استمر السعر في التحرك لأسفل، ستكون منطقة الدعم الأولى، S1، هي قاع الأسبوع السابق، حول 0.83746. وإذا اخترق السعر خط S1 واستمر في التحرك لأسفل، ستكون منطقة الدعم التالية، S2، عند مستوى 0.83326 تقريبًا. ومن ناحية أخرى، إذا ارتد السعر وبدأ في التحرك لأعلى، ستكون منطقة المقاومة الأولى، R1، حول 0.84911. إذا اخترق السعر R1 وواصل التحرك لأعلى، فإن منطقة المقاومة التالية R2 ستكون قمة الأسبوع السابق عند حوالي 0.85375.
تم شرح الشمعة الداخلية على الرسم البياني الأسبوعي في توقعات السوق للأسبوع السابق، مما تسبب في توقف السعر عن التحرك صعودًا وانخفاضه كما هو متوقع بسبب هيكل السوق الأسبوعي، مما يشير إلى زخم هبوطي. انتهى الأسبوع الماضي على الرسم البياني الأسبوعي لزوج الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني على شكل انعكاس هبوطي هابط، رافضًا المتوسط المتحرك لـ 10 و40 فترة (غير موضح على الرسم البياني). يوم الأربعاء الماضي، عبر مؤشر 20 فترة يوم الأربعاء الماضي تحت المتوسط المتحرك لـ 50 فترة، مما يؤكد أن السوق كان في اتجاه هابط. بدأت بداية الاتجاه الهبوطي يوم الثلاثاء الماضي، وأنشأ السعر كتلة أوامر هبوطية مبتلعة حول مستوى 193 و سعر القيمة العادلة عند حوالي 192.50. ويقع مؤشر مؤشر التذبذب RSI تحت خط الوسط 50، وهذا له آثار هبوطية. يقع مؤشر MACD أسفل خط الصفر، ويقع خط MACD (الأزرق) أسفل خط الإشارة (البرتقالي)، مما يشير إلى الاتجاه الهبوطي. نظرًا لأن السعر يسجل قممًا منخفضة و وقيعانًا منخفضة، فإن الاتجاه الهبوطي في حالة هبوط.
في حالة استمرار السعر في التحرك لأسفل، ستكون منطقة الدعم الأولى، S1 هي قاع الأسبوع السابق، حوالي 186.51. إذا اخترق السعر S1 واستمر في التحرك لأسفل، ستكون منطقة الدعم التالية، S2، حول 182.81. وعلى العكس من ذلك، إذا ارتد السعر وبدأ في التحرك لأعلى، ستكون منطقة المقاومة الأولى، R1، حول 189.78. إذا استمر السعر في حركته الصعودية سيجد منطقة المقاومة التالية، R2، عند حوالي 193.49، وهي قمة الأسبوع السابق.
في أعقاب توقعات السوق للأسبوع الماضي، دخل سعر الذهب في كتلة الأوامر الصاعدة 4 ساعات التي أشرنا إليها على الرسم البياني، واختبر دعم S2 وتحرك صعودًا حتى مستوى 2529 دولارًا، حيث مستوى سعر القمم المتساوية. وفي يوم الجمعة الماضي، تسبب NFP في أن يطبع السعر "ابتلاع هبوطي" يوم الجمعة الماضي وحدد أسعار الذهب تحت مستوى 2500 دولار. وهذا يعني أنه في الأطر الزمنية الأدنى، يتحرك السوق في اتجاه جانبي. على المخطط البياني لمدة 4 ساعات، لا يزال السعر ضمن نطاق التداول الذي بدأ منذ بضعة أسابيع، حيث يبلغ قمة النطاق 2529 دولارًا وقاعه حوالي 2470 دولارًا.
مؤشر القوة النسبية RSI Oscillator أقل من خط الوسط 50، وهو مؤشر دليل على الاتجاه الهبوطي. بالإضافة إلى ذلك، فإن مؤشر ستوكاستيك المتذبذب في حالة ذروة الشراء، ويوم الجمعة الماضي، أنشأ تقاطعًا هبوطيًا يشير إلى تحذير مبكر من انخفاض محتمل في الأسعار.
بما أن الأسعار تتداول ضمن نطاق، سنستخدم مؤشر بولينجر باند في المقام الأول بسبب نطاقاته العلوية والسفلية لتحديد متى يحدث اختراق قوي للاتجاه في ظل زيادة التقلبات. في الوقت الحالي، يقع السعر حاليًا تحت المتوسط المتحرك لـ 20 فترة، والذي يقع في منتصف مؤشر بولينجر باند، وهذا له آثار هبوطية. وابتداءً من يوم الإثنين، إذا استمر السعر تحت المتوسط المتحرك لفترة 20 وتحرك نحو الأسفل، ستكون منطقة الدعم الأولى هي أدنى مستوى في الأسبوع السابق، حول 2471 دولارًا. ويعتبر هذا المستوى مستوى دعم رئيسي لأنه يتعايش مع النطاق السفلي للمؤشر و كتلة الأوامر الصاعدة المبتلعة لمدة ساعة واحدة. في حال اخترق السعر دعم S1 وواصل التحرك للأسفل، فمن الممكن أن يبدأ اتجاه هابط، وستكون منطقة الدعم التالية، S2، حول 2431$، وهو سعر منخفض أسبوعي قديم.
وعلى العكس من ذلك، إذا ارتد السعر وبدأ التحرك لأعلى، ستكون منطقة المقاومة الأولى، R1، هي أعلى مستوى في الأسبوع السابق عند 2529$ تقريبًا. في الأسبوع الماضي، حول هذا المستوى السعري تقريبًا، تم إنشاء كتلة أمر الابتلاع الهبوطي ، ويمكن أن تكون عامل مقاومة إضافي في سوق الذهب. نظرًا لأن (أعلى مستوى على الإطلاق) يقع حول مستوى 2531$، فإذا اخترق السعر هذه المنطقة، نتوقع أن نرى ATH جديد في السوق.
USOIL 4H
بعد حركة السوق في الأسبوع الماضي، واصل سعر USOIL حركته الهابطة كما كان متوقعًا بسبب الاتجاه الهابط الرئيسي وفقًا للرسم البياني الأسبوعي، بالإضافة إلى حركة السعر الانعكاسية الهابطة على نفس الرسم البياني. في الأسبوع الماضي، انتهت الشمعة الأسبوعية الأسبوعية كـ شمعة هابطة طويلة. على الرسم البياني للأربع ساعات، أنشأ السعر قمة منخفضة وقاع منخفض على الرسم البياني للأربع ساعات، بعد الاتجاه الهابط الرئيسي. الفترة 20 فترة تحت المتوسط المتحرك 50 فترة، وفي الوقت نفسه، فإن الفترة 50 فترة تحت المتوسط المتحرك 200 فترة، وهذا له دلالات هبوطية . منذ يوم الثلاثاء الماضي، دخل كلا المذبذبين، مؤشر القوة النسبية ومؤشر ستوكاستيك في حالة البيع المفرط بسبب الحركة الهبوطية السريعة والسريعة التي حدثت في سوق USOIL خلال جلسة تداول نيويورك. في اليوم نفسه، أنشأ السعر سعر القيمة العادلة عند حوالي 72 دولارًا أمريكيًا و كتلة أوامر الابتلاع الهبوطية لمدة 4 ساعات عند حوالي 74 دولارًا أمريكيًا. إذا استمر السعر في التحرك لأسفل، فإن منطقة الدعم الأولى، S1، ستكون أدنى مستوى للأسبوع السابق، حوالي 67.14 دولارًا أمريكيًا. إذا اخترق السعر S1 وانخفض أكثر من ذلك، فإن مستوى الدعم التالي، S2، سيكون حول 63.63 دولار، وهو مستوى سعر منخفض أسبوعي أقدم. على العكس من ذلك، إذا ارتد السعر من مستوى S1، يمكننا استخدام أداة تصحيح فيبوناتشي من التأرجح عند النقطة (أ) إلى التأرجح عند النقطة (ب) ؛ من أجل تقدير مستويات الارتداد. كما هو موضح في الرسم البياني، تتكون النسبة الذهبية 61.8% من المقاومة الداخلية R1 حول 71.44 دولارًا والمتوسط المتحرك لـ 50 فترة. إذا اخترق السعر R1 واستمر في الارتفاع، فستكون منطقة المقاومة التالية، R2، هي أعلى مستوى في الأسبوع السابق، حول 74.38 دولارًا أمريكيًا؛
BTC USD 4H
ظهر المثلث الهابط، الذي يندرج ضمن فئة أنماط المخططات الاستمرارية على الرسم البياني الاستمراري كما كان متوقعًا بناءً على تحليل توقعات السوق للأسبوع السابق. انتهى السعر على المخطط الأسبوعي على الرسم البياني الأسبوعي على شكل شمعة هابطة. في الوقت نفسه، على الرسم البياني للأربع ساعات، تحرك السوق للأسفل في سلسلة من الارتفاعات المنخفضةوالانخفاضات المنخفضة. المتوسط المتحرك لـ أدنى من ، وهو مؤشر هبوطي. فالسعر في حركة هبوطية مستمرة وقوية لأنه بمجرد أن يلامس المتوسط المتحرك لفترة 20 في كل مرحلة من مراحل التصحيح، ينخفض بسرعة. يقع مؤشر RSI تحت خط الوسط 50، ويعتبر مؤشرًا هبوطيًا. يقع مؤشر ستوكاستيك مؤشر ستوكاستيك في حالة ذروة البيع، وتجاوز خط خط %K (البرتقالي) ، وهو ما له آثار صعودية. في الوقت الحالي، يمر السعر بمرحلة تصحيحية. إذا استمر السعر في التحرك لأسفل، ستكون منطقة الدعم الأولى، S1، هي أدنى مستوى في الأسبوع السابق، حوالي 52600 دولار. أما إذا اخترق السعر دعم S1 واستمر في التحرك للأسفل، فستكون منطقة الدعم التالية، S2، حول 49111$، وهو مستوى سعر منخفض أسبوعي أقدم.
من ناحية أخرى، إذا ارتد السعر من أي مستوى دعم، فستكون منطقة المقاومة الأولى، R1، حول 57000$. يوم الجمعة الماضي، أنشأ الابتلاع الهبوطي يوم الجمعة الماضي كتلة أوامر حول هذا المستوى، والتي يمكن أن يستخدمها السعر كمقاومة إضافية. في حالة زيادة السعر لمقاومة R1 واستمراره في الارتفاع، سيدخل في منطقة المقاومة R1 حول مستوى R1 حول مستوى 58000 دولار. تقع منطقة المقاومة التالية، R2، فوق FVP عند 58500 دولار. إذا اخترق السعر مقاومة R2 واستمر في الارتفاع، فستكون منطقة المقاومة التالية، R3، هي أعلى مستوى في الأسبوع السابق عند 59773 دولارًا تقريبًا.
في أعقاب حركة السعر الانعكاسية على الرسم البياني الأسبوعي، انخفض سعر مؤشر US500 الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تكوين نموذج شمعة انعكاسية على شكل شمعة انعكاسية. أما على الرسم البياني لـ 4 ساعات، فقد ظهر السعر على شكل قمة منخفضة وقاع منخفض، مما يشير إلى أن الفترة 20 فترة تحت المتوسط المتحرك الذي يبلغ 50 فترة، وهذا له آثار هبوطية. يقع مؤشر مذبذب مؤشر القوة النسبية في حالة البيع المفرط، مما يشير إلى قوة أمر البيع في السوق. أيضًا، يقع مؤشر MACD تحت خط الصفر، مما يعني أن الأسعار تنخفض بسرعة. يقع الماكد الهيستوجرام أسفل الخط الأوسط للماكد، وهذا له آثار هبوطية. بدءًا من يوم الاثنين، إذا استمر السعر في التحرك لأسفل، فإن منطقة الدعم الأولى، S1، ستكون أدنى مستوى في الأسبوع السابق، حوالي 5386 دولارًا. إذا اخترق السعر خط S1 واستمر في التحرك للأسفل، فإن منطقة الدعم التالية، S2، ستكون منطقة الدعم التالية S2 هي القاع الأسبوعي الأقدم عند حوالي 5325 دولارًا. ومع استمرار السعر في الانخفاض واستمراره في التحرك للأسفل، سيجد منطقة الدعم التالية، S3، حوالي 5159 دولارًا أمريكيًا.
من ناحية أخرى، إذا تحرك السعر لأعلى، ستكون منطقة المقاومة الأولى، R1، حوالي 5547 دولارًا أمريكيًا. يعتبر هذا المستوى مهمًا لأنه يتعايش مع مع و (سعر القيمة العادلة) يوم الثلاثاء الماضي و ابتلاع هابط كتلة أوامر قريبة من 5650 دولارًا. في حالة اختراق السعر لمقاومة R2، سيصل إلى مستوى (أعلى مستوى على الإطلاق) عند 5680 دولارًا أمريكيًا.
في أعقاب تحرك السعر على مؤشر US30، أنشأ السعر شمعدان حركة سعرية على الرسم البياني الأسبوعي "شمعة الابتلاع الهبوطي" ووضع السوق في مرحلة تصحيحية. ولكن على الرسم البياني لـ 4 ساعات، أظهر ذلك انعكاسًا في الاتجاه. توقف السعر عن تسجيل قمم مرتفعة وقيعان مرتفعة، وبدلاً من ذلك، بدأ في تشكيل قمم منخفضة وقيعان منخفضة. تقاطع مؤشر مع المتوسط المتحرك لفترة 20 تحت المتوسط المتحرك لفترة 50 يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تكوين تقاطع هبوطي. وقبل ذلك، يوم الاثنين الماضي، أنشأ يوم الاثنين الماضي كتلة أوامر هبوطية أخرى عند حوالي 41500 دولار، ويوم الثلاثاء الماضي، أنشأ السعر كتلة أوامر هبوطية أخرى عند حوالي 41200 دولار. وتبع مؤشر مؤشر التذبذب مؤشرRSI مذبذبًا بعد الانخفاض السريع للسعر، ودخل في حالة ذروة البيع. وتخطى مؤشر MACD تحت خط الصفر. يقع الهيستوجرام أيضًا تحت خط الصفر، مما يدل على الاتجاه الهابط. في الوقت الحالي، يقع السعر أسفل خط الاتجاه الهابط T1 . إذا استمر السعر في التحرك لأسفل، فإن منطقة الدعم الأولى، S1، ستكون حول 40195$، وهو أدنى مستوى في الأسبوع السابق. إذا اخترق السعر خط S1 واستمر في التحرك لأسفل، فستكون منطقة الدعم التالية، S2، حول 39687 دولارًا. وفي حال اخترق السعر S2 واستمر في الانخفاض، ستكون منطقة الدعم التالية، S3، هي القاع الأسبوعي الأقدم عند حوالي 39237 دولارًا. على العكس من ذلك، إذا ارتد السعر وبدأ في التحرك لأعلى، ستكون منطقة المقاومة الأولى، R1، هي أعلى نقطة للشمعة الهبوطية حول 41000 دولار. أما إذا تجاوز السعر R1 وواصل التحرك لأعلى، فستكون منطقة المقاومة التالية، R2، هي 41170 دولارًا، وستكون المقاومة التالية، R3، هي أعلى مستوى في الأسبوع السابق عند 41583 دولارًا.
في أعقاب توقعات السوق للأسبوع السابق، كان سعر GER30 عند أعلى مستوى له على الإطلاق، وهو GER30. يوم الثلاثاء الماضي، أنشأ السعر يوم الثلاثاء الماضي ATH جديدًا حول 19000. ومع ذلك، تسببت الشمعة الهابطة ذات الفتيل العلوي الطويل في حدوث اختراق كاذب، ثم بدأ السعر بعد ذلك في التحرك لأسفل حتى نهاية الأسبوع، مما أدى إلى إنشاء نموذج شمعة انعكاسية هبوطية على الرسم البياني الأسبوعي. وعلى الرسم البياني للأربع ساعات، أنشأ السعر قمة منخفضة وتشكيل قاع منخفض. يوم الخميس الماضي، حدث "تقاطع هبوطي هابط" يوم الخميس الماضي بمجرد عبور المتوسط المتحرك لـ 20 فترة أسفل المتوسط المتحرك لـ 50 فترة. دخل مؤشر ستوكاستيك في منطقة ذروة البيع بمجرد انخفاض مؤشر ستوكاستيك إلى ما دون أدنى مستوى له وهو 20. ولكن في الوقت نفسه، لم يتمكن المذبذب في الوقت نفسه من إنشاء تشكيل قاع منخفض، على غرار السعر. بدلاً من ذلك، قام بدلاً من ذلك بإنشاء قاع أعلى، مما يدل على وجود تباعد إيجابي من الفئة A'' كما هو موضح في الرسم البياني. في الوقت الحالي، يحافظ السعر على تشكيل القمم المنخفضة والقاع المنخفض. لذلك، ابتداءً من يوم الاثنين، إذا استمر السعر في التحرك لأسفل، فإن منطقة الدعم الأولى، S1، ستكون حول 18255، وهو أدنى مستوى للسعر في الأسبوع السابق. إذا اخترق السعر S1 واستمر في التحرك لأسفل، ستكون منطقة الدعم التالية، S2، حول 17905. وفي حالة استمرار الحركة الهبوطية سيجد السعر منطقة الدعم S3 حول 17654.
على العكس من ذلك، إذا بدأ السعر مرحلة التصحيح وتحرك لأعلى، فإن منطقة المقاومة الأولى، R1، ستكون عند 18679. يتعايش هذا المستوى مع المتوسط المتحرك لـ 50 فترة، والذي يمكن أن يصبح مقاومة ديناميكية، بالإضافة إلى كتلة أوامر الابتلاع الهابطة لمدة 30 دقيقة التي تم إنشاؤها يوم الخميس الماضي. في حالة اختراق السعر لمقاومة R1 ومواصلة التحرك لأعلى، فإن منطقة المقاومة التالية، R2، ستكون منطقة المقاومة التالية R2 هي المتوسط المتحرك حول 18994. يوم الثلاثاء الماضي، أنشأ السعر يوم الثلاثاء الماضي (سعر القيمة العادلة) و كتلة أوامر الابتلاع الهبوطية حول 18800 و 18990 على التوالي.
