La scorsa settimana è stata una delle più significative per i trader di tutto il mondo, poiché i mercati si aspettavano l'annuncio del NFP lo scorso venerdì. Come abbiamo spiegato in dettaglio nel Market Outlook della settimana precedente, l'attenzione si sarebbe concentrata principalmente sulle principali coppie di valute e sul cross del dollaro canadese perché la Banca del Canada avrebbe dovuto tagliare i tassi, cosa che è avvenuta. Pertanto, tutti gli scenari di trading che abbiamo menzionato la scorsa settimana si sono rivelati validi, in quanto la BoC ha tagliato i tassi al 4,25%. Nonostante i NFP siano stati riportati come inferiori alle previsioni, l'aumento del numero di buste paga aggiunte nell'economia statunitense rispetto ai NFP precedentemente riportati e la forza complessiva della situazione economica negli Stati Uniti, basata sui dati relativi ai guadagni orari medi, sono stati gli indizi di cui ogni trader ha bisogno per capire dove si sarebbe mosso il dollaro USA durante la sessione di trading di New York di venerdì scorso.Il lunedì i mercati di solito si prendono il tempo di "digerire" i movimenti di venerdì scorso e le notizie significative sono di solito minime. Pertanto, la liquidità e la volatilità dovrebbero essere normali e i movimenti direzionali iniziati alla fine della settimana precedente dovrebbero continuare questa settimana. Durante la sessione di trading asiatica, il Giappone comunicherà il bilancio commerciale. Essendo un Paese che conta molto sulle importazioni e sulle esportazioni, è probabile che la sua valuta sia influenzata dall'improvvisa volatilità che ha colpito il mercato durante l'annuncio di questo evento. Rispetto al rapporto precedente, si prevede un calo significativo della bilancia commerciale da 556,3 miliardi a -424,2 miliardi. Per il momento, lo yen giapponese domina su molte altre valute. Eventi come questo possono indurre i mercati a entrare in una fase di ritracciamento. Contemporaneamente, verrà comunicato anche il PIL (Prodotto Interno Lordo) del Giappone. Le previsioni indicano un numero invariato, pari allo 0,8%. Solo se il risultato si discosta dalle previsioni, lo yen giapponese subirà un movimento direzionale improvviso e inaspettato. Il prossimo evento sarà il CPI (Indice dei prezzi al consumo) in Cina. Facciamo sempre notare che di solito non facciamo trading sullo Yuan cinese, ma sapere come può potenzialmente performare è importante in base agli attuali eventi globali. Si prevede che l'IPC in Cina aumenterà dallo 0,5% allo 0,7%, e questo sarà probabilmente un risultato positivo per lo yuan cinese. L'ultimo evento importante della giornata sarà l'Indice di fiducia degli investitori dell'Eurozona, per il quale si prevede un miglioramento. Il -13,9, come da rapporto attuale, dovrebbe passare a -11. Non è il tipo di evento che crea molto "rumore" intorno all'euro, ma il day trading richiede attenzione quando questo tipo di notizie vengono rilasciate.
Martedì, durante la sessione asiatica, non ci saranno annunci di notizie significative, quindi la volatilità dovrebbe essere normale, come al solito. I mercati diventeranno più attivi durante la sessione di trading europea e londinese. In Germania, verrà comunicato l'Indice dei prezzi al consumo, che influisce direttamente sull'euro, e si prevede che rimarrà al 2% come da previsioni. Vale la pena ricordare che la scorsa settimana l'euro è stato una delle valute più forti. Il prossimo evento significativo sarà il Cambiamento del conteggio climatico nel Regno Unito. Secondo le previsioni, il numero di persone che richiedono il sostegno del governo è diminuito rispetto al rapporto precedente. Nell'ultimo rapporto, 135.000 persone hanno richiesto il sussidio di disoccupazione al governo britannico. Questa volta, le previsioni stimano che solo 95.000 persone richiederanno il sostegno del governo. Se le previsioni confermeranno il rapporto effettivo e, allo stesso tempo, se il mercato si adeguerà, si prevede che la sterlina si rafforzerà notevolmente.
Inoltre, il tasso di disoccupazione nel Regno Unito dovrebbe diminuire, il che può essere visto come un risultato positivo per la sterlina. Considerando la debolezza del dollaro canadese della scorsa settimana, se la sterlina si rafforzasse, il GBPCAD potrebbe essere una buona coppia di valute da considerare per i set-up lunghi. Il prossimo evento importante della giornata sarà il discorso del governatore della Banca del Canada Mcleam. Considerando che la scorsa settimana la BoC ha tagliato i tassi d'interesse, e come da relazione sulla politica monetaria dopo l'annuncio di mercoledì scorso, ora, durante il suo discorso, potremo ottenere alcune informazioni preziose su come stanno vedendo l'economia canadese e come probabilmente procederanno con la prossima decisione sui tassi d'interesse. Di solito, il dollaro canadese e l'USOIL diventano più "sensibili" durante il suo discorso.
A partire da mercoledì, i mercati diventeranno più attivi a causa della portata degli eventi significativi che verranno riportati. Durante le sessioni di trading di Sydney e Tokyo, non ci saranno notizie importanti che possano influenzare la normale volatilità del mercato. L'attività di trading diventerà più intensa durante la sessione di Londra perché, nel Regno Unito, verrà comunicato il PIL (Prodotto Interno Lordo). Le previsioni indicano un aumento del PIL dello 0,2%. In particolare, l'ultimo rapporto era pari allo 0% e questa volta si prevede un aumento dello 0,2%. Se il risultato effettivo confermerà le previsioni e il mercato le seguirà, la forza della sterlina sarà notevole e potrà offrire opportunità di trading contro una valuta debole. Il prossimo evento significativo sarà principalmente legato al dollaro USA. Negli USA, si terrà il Dibattito presidenziale e, in una certa misura, questo influenzerà soprattutto gli indici statunitensi. L'attenzione dei trader per la giornata sarà rivolta all'annuncio del CPI (Indice dei prezzi al consumo) negli Stati Uniti. Gli eventi CPI sono solitamente seguiti da un'enorme volatilità. Per questo rapporto, le previsioni stimano un calo dal 2,9% al 2,6%. Il CPI, come abbiamo spiegato più volte, è uno degli indicatori più importanti e altamente correlati all'inflazione. Un dato inferiore al rapporto precedente e alle previsioni è considerato negativo per la valuta del Paese. In questo caso, se il CPI negli Stati Uniti viene riportato secondo le previsioni e se il mercato lo segue, il biglietto verde dovrebbe avere un impatto negativo significativo e il dollaro USA si indebolirà. La scorsa settimana, il franco svizzero e lo yen giapponese erano entrambi molto più forti del dollaro USA ed entrambe le coppie di valute, USDCHF e USDJPY, erano in trend discendente. L'IPC può essere un catalizzatore per il proseguimento delle tendenze al ribasso. La giornata si concluderà con il rapporto sulle informazioni di petrolio greggio negli USA. Dall'ultimo rapporto, il numero era a -6,9 milioni. Se questa volta il numero di barili sarà inferiore, ciò favorirà il dollaro USA, dato che il greggio è quotato in dollari. Inoltre, il greggio (o USOIL) è direttamente correlato al dollaro canadese.
I mercati dovrebbero attivarsi giovedì mattina presto, poiché in Giappone, proprio all'inizio della sessione di trading asiatica, verrà comunicato l'Indice dei prezzi alla produzione. Le previsioni stimano un calo dal 3% al 2,8%. Questo può influire negativamente sullo yen giapponese. In ogni caso, tutte le valute contro lo Yen sono in trend discendente. Pertanto, un evento come questo può creare alcune correzioni o fasi di ritracciamento per i produttori. Di solito, non è il tipo di evento che aumenta le probabilità di inversione di tendenza in condizioni di mercato normali;
All'inizio della sessione di trading di Londra non ci saranno notizie significative che possano influenzare i mercati con un aumento della volatilità, ma all'inizio della sessione di trading di New York, l'attenzione dei trader sarà rivolta all'euro. Questo perché, nell'Eurozona, verranno comunicati i tassi d'interesse. I tassi valutari sono del 4,25%, e le previsioni mostrano un calo significativo non solo di 25 punti base come di solito fanno le banche centrali, ma intendono abbassarli al 3,65%. Nel caso in cui questo accada, e contemporaneamente se il mercato seguirà questa strada, ci aspettiamo non solo un euro altamente volatile ma anche un euro debole. Questo evento sarà sufficiente per influenzare negativamente l'euro e, con la forza del dollaro USA, potremo ottenere opportunità di trading short sulla coppia di valute EURUSD. Inoltre, la debolezza dell'euro può creare opportunità di short trading sulla coppia EURCHF e EURJPY. I trader devono sempre condurre un'ulteriore analisi dei grafici dei prezzi prima di avviare qualsiasi operazione;
L'ultimo evento significativo della giornata sarà l'Indice dei prezzi alla produzione negli USA. Le previsioni indicano un aumento rispetto al rapporto precedente. Il numero attuale, pari allo 0,1%, dovrebbe aumentare allo 0,2%. Se i dati effettivi confermeranno le previsioni e, allo stesso tempo, i mercati seguiranno il trend, ciò potrebbe combinarsi bene con la potenziale debolezza dell'euro e rafforzare un movimento al ribasso dell'EURUSD. Il prossimo appuntamento sarà con le richieste di disoccupazione negli Stati Uniti. Questo evento mostra quante persone hanno richiesto il sussidio di disoccupazione al governo statunitense per la prima volta. Attualmente il numero è di 227.000 e il consensus stima un aumento a 229.000. L'ultimo evento importante della giornata sarà la conferenza stampa della BCE (Banca Centrale Europea), in cui capiremo le intenzioni della BCE di inasprire la propria politica monetaria e di procedere con il taglio dei tassi. Inoltre, capiremo meglio come vedere il futuro dell'economia dell'Eurozona, che influenzerà fortemente la performance dell'euro sui mercati.
La settimana si concluderà con pochi eventi venerdì. Il primo sarà la Produzione industriale dell'Eurozona. Indice del sentimento dei consumatori del Michigan negli Stati Uniti, per il quale il consenso indica un aumento da 67,9 a 68. Entrambi questi eventi di solito non portano cambiamenti drastici all'attuale tendenza del mercato. Il più delle volte influenzano solo la volatilità a breve termine mentre vengono comunicati.
EUR USD 4H
In seguito alle prospettive di mercato della settimana precedente, il prezzo della coppia di valute EURUSD ha trovato supporto al minimo settimanale S1, poi è rimbalzato e si è mosso verso l'alto in direzione del blocco degli ordini e dell'area FVP (Fair Value Price) che abbiamo indicato sui grafici. L'azione dei prezzi sul grafico settimanale della scorsa settimana si è conclusa con un Inverse Hammer e, allo stesso tempo, con una Double Inside candle (della Bullish Marubozu). Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha stampato una Long-Legged Doji candela, rifiutando la Banda superiore dell'indicatore Bollinger Band dopo l'annuncio del NFP. Il periodo 20 è al di sotto della media mobile a 50 periodi, e questo è ribassista. L'oscillatore RSI è al di sotto della sua linea mediana di 50, ed è un'indicazione ribassista. Il MACD ha superato la linea dello zero, con implicazioni rialziste. A partire da lunedì, se il prezzo rimane al di sotto della media mobile a 50 periodi e si muove verso il basso, la prima area di supporto sarà un supporto interno, S1, intorno a 1,10629. Se il prezzo penetra in S1 e scende ulteriormente, il supporto successivo, S2, sarà a circa 1,10264, che è il minimo della settimana precedente. Questo livello è considerato significativo perché coesiste con la Banda inferiore dell'indicatore Bollinger Band e con il Bullish Engulfing Order Block presente sul grafico orario. Se il prezzo penetra la S2 e continua a scendere, la prossima area di supporto, S3, sarà un vecchio minimo settimanale intorno a 1,09102.
Al contrario, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 1,11556. Se il prezzo penetra in R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà circa 1,12017, che è un altro massimo settimanale.
GBP USD 4H
In seguito al movimento di mercato della settimana precedente, il prezzo della coppia GBPUSD sul grafico settimanale si è concluso come una Doji candela, con un massimo inferiore e un minimo inferiore. La tendenza principale, secondo il grafico settimanale, è un trend rialzista basato sulla Swing Analysis e sulla struttura del mercato. Sul grafico a 4 ore, venerdì scorso, il prezzo ha raggiunto il Bearish Engulfing Order Block che abbiamo evidenziato nel Market Outlook della scorsa settimana ed è stato respinto dopo l'annuncio del NFP . Di solito, nella settimana che precede l'annuncio dei NFP, le principali coppie tendono a muoversi lateralmente o con una gamma minima di movimenti di prezzo. Questa è la causa principale della ridotta gamma di movimenti della coppia GBPUSD. Sul grafico a 4 ore, il periodo a 20 periodi è al di sopra della media mobile a 50 periodi e questo ha implicazioni rialziste. Tuttavia, gli Oscillatori mostrano un quadro diverso, poiché reagiscono più velocemente al movimento dei prezzi. L'RSI è al di sotto di 50 e l'oscillatore Stocastico ha creato un crossover ribassista mentre si trovava in una condizione di sovrapprezzo. Questi due elementi hanno implicazioni ribassiste. A partire da lunedì, se il prezzo seguirà la direzione Bearish Marubozu e si muoverà verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente a circa 1,30885. Nel caso in cui il prezzo penetri la S1 e continui a scendere, la prossima area di supporto, S2, sarà l'area intorno a 1.30000, che è un numero tondo e considerato un livello di prezzo significativo per la coppia GBPUSD. Qualche settimana fa è stato creato un Bullish Engulfing Order Block . Pertanto, gli operatori di mercato potrebbero vedere questa come un'area di valore significativa. Un ulteriore calo porterà alla prossima area di supporto significativa intorno a 1,29360.
AUD USD 4H
Il dollaro australiano, insieme alle altre due principali valute delle materie prime (NZD e CAD), è stato una delle valute più deboli della scorsa settimana. Il prezzo ha seguito l'inversione della price action del grafico settimanale ed è sceso di circa 1300 punti (130 pip). L'analisi complessiva delle oscillazioni sul grafico settimanale indica un mercato che si trova principalmente in un trading range. Sulle 4 ore, la candela Bearish Marubozu seguita al rapporto NFP ha creato una nuova struttura di mercato con minimi e massimi inferiori. Ciò significa che ora il prezzo ha sviluppato un downtrend. La media mobile a 20 periodi ha incrociato la media mobile a 50 periodi, che è ribassista. Il RSI è al di sotto della sua linea mediana di 50 e quasi in una condizione di ipervenduto. Il MACD è al di sotto della sua linea dello zero, con la linea MACD (blu) incrociata sotto la linea di segnale (arancione), e questo ha implicazioni ribassiste. Il prezzo ha creato un Bearish Engulfing Order Block intorno a 0,67600 e un altro vicino a 0,68000. A partire da lunedì, se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 0,66600. Nel caso in cui il prezzo penetri in S1 e scenda ulteriormente, l'area di supporto successiva, S2, sarà il minimo settimanale più vecchio, intorno a 0,65640. Al contrario, se il prezzo si muove verso l'alto per un ritracciamento, la prima area di resistenza, R1, sarà una resistenza interna di circa 0,67190. Questo livello di prezzo è considerato significativo perché è composto dalla linea orizzontale statica, dalla media mobile a 20 periodi, che può diventare una resistenza dinamica e dal 61,8% di ritracciamento di Fibonacci noto come "Golden Ratio". Se il prezzo supera R1 e continua a muoversi verso l'alto, l'area di resistenza successiva, R2, sarà intorno a 0,67674, che è il massimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra la R2 e continua a salire, cambierà la struttura del mercato e la tendenza al ribasso non sarà più valida.
USD JPY 4H
Seguendo la tendenza primaria al ribasso del grafico settimanale, la candela settimanale si è conclusa con un Bearish Engulfing inverso. Sul grafico a 4 ore, mercoledì scorso, il 20-periodo ha incrociato la media mobile del 50-periodo, creando un crossover ribassista. I ritracciamenti sono stati molto superficiali, dato che la tendenza al ribasso era forte. Ciò può essere spiegato dal numero di candele ribassiste (nere) rispetto alle poche candele rialziste stampate durante il movimento al ribasso.
Per quanto riguarda l'analisi del Momentum utilizzando gli oscillatori, il RSI si trova nella condizione di Oversold, e lo Stocastico si trova anch'esso in una condizione di Oversivo, ma con un crossover rialzista, in quanto la linea%K (blu) si è incrociata sopra la linea%D (arancione), mentre l'oscillatore si trova sotto la sua linea 20. Supponendo che il prezzo continui a muoversi verso il basso come da accordo tra il grafico primario (settimanale) e quello a 4 ore, la prima area di supporto, S1, sarà intorno a 141,76. Si tratta del prezzo minimo della settimana precedente. Nel caso in cui il prezzo superi la S1 e continui a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà un vecchio prezzo minimo settimanale di circa 140,25. Un ulteriore movimento verso il basso troverà il prossimo livello di supporto, approssimativamente a 138,06. D'altra parte, se il prezzo rimbalza da un qualsiasi livello di supporto, può muoversi verso l'alto fino al primo livello chiave di resistenza R1, approssimativamente a 144,75. Questo è considerato un livello di prezzo significativo, in quanto il prezzo è stato considerato come il più basso della settimana precedente. Questo è considerato un livello di prezzo significativo in quanto è costituito dal FVP (Fair Value Price) e dalla media mobile a 50 periodi, che può fungere da ulteriore resistenza in questo mercato. Se il prezzo penetra la R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, la R2, si troverà intorno a 147,21. Martedì scorso sono stati creati un FVP (Fair Value Price) di circa 146,50 e un Bearish Engulfing Order Block a 4 ore di circa 147, che possono agire come ulteriore resistenza in questo mercato.
USD CHF 4H
Nonostante la forza complessiva del dollaro USA la scorsa settimana, la Svizzera (abbreviata in CHF) ha continuato a guadagnare forza e, in base all'analisi della Currency Correlation, è risultata molto più forte dell'USD. Di conseguenza, il prezzo dell'USDCHF è in calo da martedì scorso. Sul grafico settimanale, il prezzo si è concluso con un Bearish Engulfing Reversal candlestick. Osservando il grafico a 4 ore, il prezzo è diminuito come previsto e al punto di minimo dello swing (1), come mostrato sul grafico, il prezzo non è riuscito a chiudere al di sotto di esso venerdì scorso. Martedì scorso, il prezzo ha creato un Bearish Order Block intorno a 0,8530. Secondo l'analisi della media mobile, il periodo 20 è al di sotto del periodo 50, e questo è ribassista. La NFP ha fatto sì che il prezzo creasse un candela Doji a gamba lunga che ha respinto la media mobile a 20 periodi e il 61,8% del ritracciamento di Fibonacci dal punto (a) al punto (b), e questo ha implicazioni ribassiste. L'oscillatore RSI è al di sotto della sua linea mediana di 50, e questo è ribassista. Il MACD è al di sotto della sua linea dello zero, indicando ribasso.
Inoltre, l'Istogramma del MACD è al di sotto della linea centrale, il che ha implicazioni ribassiste. Se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 0,83746. Se il prezzo penetra in S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà circa 0,83326. D'altra parte, se il prezzo rimbalza e inizia a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà intorno a 0,84911. Se il prezzo penetra in R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà il massimo della settimana precedente a circa 0,85375.
GBP JPY 4H
La candela interna sul grafico settimanale è stata spiegata nell'Outlook di mercato della settimana precedente, facendo sì che il prezzo smettesse di muoversi verso l'alto e scendesse come previsto dalla struttura settimanale del mercato, che indica uno slancio verso il basso. La scorsa settimana, il candela settimanale della coppia di valute GBPJPY si è conclusa con un'inversione Bearish Engulfing, rifiutando la media mobile a 10 e 40 periodi (non mostrata sul grafico). Mercoledì scorso, il periodo 20 ha attraversato al di sotto della media mobile a 50 periodi, confermando che il mercato si trovava in una tendenza al ribasso. L'inizio della tendenza al ribasso è iniziato martedì scorso, e il prezzo ha creato un Bearish Engulfing Order Block intorno al livello 193 e un FVP (Fair Value Price) di circa 192,50. L'oscillatore RSI è al di sotto della sua linea centrale di 50, e questo ha implicazioni ribassiste. Il MACD è al di sotto della sua linea dello zero e la MACD Line (Blu) è al di sotto della Signal Line (Arancione), indicando ribasso. Dal momento che il prezzo fa dei massimi inferiori e dei minimi inferiori, la tendenza al ribasso è in corso.
Oro 4H
A seguito dell'Outlook di mercato della settimana precedente, il prezzo dell'ORO è entrato nel blocco di ordini rialzisti a 4 ore che abbiamo indicato sul grafico, ha testato il supporto S2 e si è mosso al rialzo fino a 2529 dollari, dove si trova il livello di prezzo Equal Tops. Venerdì scorso, la NFP ha portato il prezzo a stampare un Bearish Engulfing e a fissare il prezzo dell'oro al di sotto di $2500. L'azione di prezzo settimanale si è conclusa con una candela Doji. Ciò significa che nei time frame inferiori il mercato si muove lateralmente. Sul grafico a 4 ore, il prezzo rimane all'interno del trading range iniziato qualche settimana fa, con la parte superiore del range a 2529 dollari e la parte inferiore a 2470 dollari.
L'oscillatore RSI è al di sotto della sua linea mediana di 50, che è un'indicazione bearish . Inoltre, l'oscillatore Stocastico è in una condizione di ipercomprato e venerdì scorso ha creato un crossover ribassista che indica un primo avvertimento di un possibile declino dei prezzi.
Siccome i prezzi sono scambiati all'interno di un range, utilizzeremo l'indicatore Bollinger Band principalmente grazie alle sue bande superiori e inferiori per determinare quando si verifica un forte breakout della direzione sotto un aumento della volatilità. Attualmente, il prezzo è al di sotto della media mobile a 20 periodi, che si trova al centro della banda di Bollinger, e questo ha implicazioni ribassiste. A partire da lunedì, se il prezzo continua a rimanere al di sotto della media a 20 periodi e si muove verso il basso, la prima area di supporto sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 2471 dollari. Questo è considerato un livello di supporto chiave perché coesiste con la Banda Inferiore dell'indicatore e il Bullish Engulfing Order Block a 1 ora. Nel caso in cui il prezzo penetri il supporto S1 e continui a muoversi verso il basso, sarà possibile l'inizio di una tendenza al ribasso e la prossima area di supporto, S2, sarà intorno a 2431 dollari, che è un vecchio prezzo minimo settimanale.
Al contrario, se il prezzo rimbalza e inizia a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente di circa 2529 dollari. La scorsa settimana, intorno a questo livello di prezzo, si è creato un Bearish Engulfing Order Block che può rappresentare un ulteriore fattore di resistenza nel mercato dell'oro. Poiché il ATH (All-Time High) è intorno a 2531 dollari, se il prezzo penetra in quest'area, ci aspettiamo di vedere un nuovo ATH nel mercato.
USOIL 4H
A seguito del movimento di mercato della settimana precedente, il prezzo di USOIL ha continuato il suo movimento al ribasso, come previsto, a causa dell'importante tendenza al ribasso del grafico settimanale e dell'inversione ribassista del prezzo sullo stesso grafico. La scorsa settimana, la candela settimanale si è conclusa con una candela lunga e ribassista. Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha creato una formazione di massimo inferiore e minimo inferiore a seguito della principale tendenza al ribasso. Il periodo 20 è al di sotto della media mobile periodo 50 e, allo stesso tempo, il 50-periodo è al di sotto della media mobile periodo 200, e questo ha implicazioni peggiorative. Da martedì scorso, entrambi gli oscillatori, il RSI e lo Stocastico, sono entrati nella condizione di Oversold a causa del rapido e veloce movimento al ribasso che si è verificato nel mercato USOIL durante la sessione di trading di New York. Lo stesso giorno, il prezzo ha creato un FVP (Fair Value Price) di circa 72 dollari e un Bearish Engulfing Order Block a 4 ore di circa 74 dollari. Se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 67,14 dollari. Se il prezzo penetra in S1 e scende ulteriormente, il prossimo livello di supporto, S2, sarà intorno a 63,63 dollari, che è un vecchio livello di prezzo minimo settimanale. Al contrario, se il prezzo rimbalza dal livello S1, possiamo utilizzare lo strumento del Fibonacci ritracciamento dall'oscillazione al punto (a) all'oscillazione al punto (b) per stimare i livelli di ritracciamento. Come mostrato nel grafico, il Golden Ratio del 61,8% è costituito dalla resistenza R1 Inside intorno a 71,44 dollari e dalla media mobile a 50 periodi. Se il prezzo penetra l'R1 e continua a salire, la prossima area di resistenza, R2, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a $74,38.
BTC USD 4H
Il triangolo discendente, che rientra nella categoria dei modelli grafici di continuazione, si è svolto come previsto in base all'analisi del Market Outlook della settimana precedente. Il prezzo sul grafico settimanale si è concluso come un candela ribassista . Allo stesso tempo, sul grafico a 4 ore, il mercato si è mosso al ribasso in una serie di massimi e minimi. La media mobile a 20 periodi è al di sotto di quella a 50 periodi, ed è un'indicazione ribassista. Il prezzo è in continuo e forte ribasso, perché non appena tocca la media a 20 periodi in ogni fase di ritracciamento, scende rapidamente. L'RSI è al di sotto della sua linea centrale di 50, ed è considerato Bearish. L'oscillatore Stocastico è in una condizione di ipervenduto, e la linea %K (blu) ha attraversato sopra la linea %D (arancione), che ha implicazioni rialziste. Attualmente il prezzo si trova in una fase correttiva. Se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 52600 dollari. Se il prezzo penetra il supporto S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno a 49111 dollari, che è un vecchio livello di prezzo minimo settimanale.
D'altra parte, se il prezzo rimbalza da qualsiasi livello di supporto, la prima area di resistenza, R1, sarà intorno a 57000 dollari. Venerdì scorso, un Bearish Engulfing ha creato un Order Block intorno a questo livello, che il prezzo può utilizzare come ulteriore resistenza. Nel caso in cui il prezzo superi la resistenza R1 e continui a salire, entrerà nel FVP (fair Value Price) intorno a 58000$. L'area di resistenza successiva, R2, si trova al di sopra del FVP a 58500 dollari. Se il prezzo penetra la resistenza R2 e continua a salire, la prossima area di resistenza, R3, sarà il massimo della settimana precedente a circa $59773.
SP 500 4H
Seguendo l'inversione dell'azione dei prezzi del grafico settimanale, la scorsa settimana il prezzo dell'US500 è sceso, creando un pattern di candele di inversione Bearish Engulfing. Sul grafico a 4 ore, tuttavia, il prezzo si è presentato come una formazione di massimo e minimo inferiore, indicando l'inizio di una tendenza al ribasso. Il periodo 20 è al di sotto della media mobile a 50 periodi, e questo ha implicazioni ribassiste. Il RSI Oscillator è in una condizione di Oversold , che indica la forza dell'ordine di vendita nel mercato. Inoltre, il MACD è al di sotto della linea dello zero, il che significa che i prezzi stanno scendendo rapidamente. L'Istogramma del MACD è al di sotto della linea centrale del MACD, e questo ha implicazioni ribassiste. A partire da lunedì, se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 5386 dollari. Se il prezzo penetra la S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà un vecchio minimo settimanale di circa 5325 dollari. Se il prezzo scende ulteriormente e continua a muoversi verso il basso, troverà la prossima area di supporto, S3, intorno a 5159 dollari.
D'altra parte, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà intorno a 5547 dollari. Questo livello è considerato significativo perché coesiste con il Bearish Engulfing Order Block a 4 ore, il 200-periodo e la media mobile 50-periodo, che possono tutti fornire ulteriore resistenza. Se il prezzo penetra la R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà intorno a 5656 dollari. Intorno ai $5600, il prezzo ha creato un FVP (Fair Value Price) martedì scorso e un Bearish Engulfing Order Block vicino a $5650. Nel caso in cui il prezzo superi la resistenza R2, raggiungerà il livello ATH (All-Time High) a $5680.
US 30, 4H
In seguito alla mossa dei prezzi sull'US30, il prezzo ha creato una candela di price action Bearish Engulfing sul grafico settimanale e ha avviato il mercato in una fase correttiva. Sul grafico a 4 ore, tuttavia, si è verificata un'inversione di tendenza. Il prezzo ha smesso di fare massimi e minimi più alti e ha invece iniziato a formare massimi e minimi più bassi. Il periodo 20 ha incrociato al di sotto della media mobile periodo 50 mercoledì scorso, creando un crossover ribassista. Venerdì scorso, il prezzo ha creato un blocco d'ordine bearish engulfing di circa $41000. Prima di ciò, lunedì scorso, ha creato un altro blocco d'ordini ribassista di circa $41500 e martedì scorso ha creato un FVP (Fair Value Price) di circa $41200. L'oscillatore RSI ha seguito il rapido declino dei prezzi ed è entrato in una condizione di ipervenduto. Il MACD ha attraversato la linea dello zero. Anche l'istogramma è sotto la linea dello zero, il che indica una tendenza al ribasso. Attualmente, il prezzo è al di sotto della linea di tendenza discendente T1. Se continua a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà intorno a 40195 dollari, che è il minimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra la S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno a 39687 dollari. Nel caso in cui il prezzo superi la S2 e continui a scendere, la prossima area di supporto, la S3, sarà un vecchio minimo settimanale di circa 39237 dollari. Al contrario, se il prezzo rimbalza e inizia a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà il punto più alto della candela Bearish Engulfing intorno a $41000. Se il prezzo supera R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà a $41170 e la successiva resistenza, R3, sarà il massimo della settimana precedente a $41583.
GER 30, 4H
In seguito alle prospettive di mercato della settimana precedente, il prezzo del GER30 ha raggiunto il suo ATH (All-Time High) l livello. Martedì scorso, il prezzo ha creato un nuovo ATH intorno a 19000. Tuttavia, una candela ribassista con uno stoppino lungo superiore ha causato un falso breakout e il prezzo ha iniziato a muoversi verso il basso fino alla fine della settimana, creando un pattern candlestick Bearish Engulfing Reversal sul grafico settimanale. Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha creato una formazione di massimo e minimo inferiore. Giovedì scorso si è verificato un Bearish Crossover una volta che la media mobile a 20 periodi ha incrociato la media mobile a 50 periodi.
Inoltre, l'RSI è in Oversold condizione, seguita da uno slancio dei prezzi verso il basso. Lo stocastico è entrato nell'area di ipervenduto una volta che l'oscillatore è sceso al di sotto della sua linea più bassa di 20. Allo stesso tempo, però, l'oscillatore non è stato in grado di creare una formazione di minimo inferiore, come il prezzo. Al contrario, ha creato un minimo superiore, mostrando una Classe di divergenze positive A, come mostrato nel grafico. Attualmente, il prezzo mantiene la formazione di massimi e minimi inferiori. Pertanto, a partire da lunedì, se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà intorno a 18255, che è il livello di prezzo più basso della settimana precedente. Se il prezzo penetra la S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno a 17905. Un ulteriore movimento al ribasso troverà l'area di supporto S3 intorno a 17654. ATH intorno a 18994. Martedì scorso, il prezzo ha creato un FVP (Fair Value Price) e un Bearish Engulfing Order Block intorno a 18800 e 18990, rispettivamente.
