La semana pasada fue una de las más importantes para los operadores de todo el mundo, ya que los mercados esperaban el anuncio del NFP del pasado viernes. Como explicamos con mucho detalle en el Market Outlook de la semana anterior, la atención se habría centrado principalmente en los principales pares de divisas y en los pares cruzados del dólar canadiense porque se suponía que el Banco de Canadá recortaría sus tipos, como así fue. Por lo tanto, todos los escenarios de trading que mencionamos la semana pasada jugaron bien, ya que el BoC recortó las tasas a 4,25%. A pesar de que las NFP se reportaron por debajo del pronóstico dado, el aumento en el número de nóminas agregadas en la economía de EE.UU. en comparación con las NFP reportadas anteriormente, y la fortaleza general de la situación económica en los EE.UU. sobre la base de las ganancias medias por hora reportadas, fueron las pistas que todo operador necesita para entender hacia dónde el dólar estadounidense estaba a punto de moverse durante la sesión de negociación de Nueva York el viernes pasado.
El lunes, los mercados suelen tomarse un tiempo para "digerir" los movimientos del viernes pasado, y las noticias significativas suelen ser mínimas. Por lo tanto, se espera que la liquidez y la volatilidad sean normales, y es probable que los movimientos direccionales que comenzaron a finales de la semana anterior continúen esta semana. Durante la sesión asiática en Japón, informarán de su Balanza comercial. Como país que cuenta mucho con las importaciones y exportaciones, es probable que su moneda se vea afectada por la repentina volatilidad que entró en el mercado durante el anuncio de este evento. En comparación con el informe anterior, se espera que la Balanza Comercial caiga significativamente de 556.3B a -424.2B. Por el momento, el yen japonés domina a muchas de las demás divisas en el tablero. Acontecimientos como éste pueden hacer que los mercados entren en fases de retroceso. Al mismo tiempo, también informarán del PIB (Producto Interior Bruto) en Japón. La previsión muestra una cifra sin cambios, manteniéndose en el 0,8%. Sólo si el resultado se desvía del informe de previsión, el yen japonés experimentará un movimiento direccional repentino e inesperado. El siguiente evento será el IPC (Índice de Precios al Consumo) en China. Siempre señalamos que no solemos operar con el yuan chino, pero saber cómo puede comportarse potencialmente es importante según los acontecimientos globales actuales. Se espera que el IPC en China aumente del 0,5% al 0,7%, y es probable que esto sea positivo para el yuan chino. El último evento importante del día será el Índice de Confianza de los Inversores de la Eurozona, y por ahora se pronostica una cifra mejor. Se espera que el -13,9, según el informe actual, aumente a -11. No es el tipo de evento que crea mucho "ruido" en torno al Euro, pero el trading diario requiere atención cuando se publican este tipo de noticias.
El martes, durante la sesión asiática, no habrá anuncios de noticias significativas, por lo que se espera que la volatilidad sea normal, como de costumbre. Los mercados se volverán más activos durante la sesión europea y londinense. En Alemania, se dará a conocer el IPC (Índice de Precios al Consumo), que afecta directamente al euro, y se espera que se mantenga en el 2% según las previsiones. Cabe mencionar que la semana pasada, el Euro fue una de las divisas más fuertes. El siguiente evento significativo será el Cambio de Conteo Climático en el Reino Unido. Según las previsiones, menos personas están reclamando apoyo del gobierno en comparación con el informe anterior. En el último informe, 135.000 personas solicitaron prestaciones por desempleo al gobierno del Reino Unido. Esta vez, la previsión estima que sólo 95.000 personas solicitarán ayudas públicas. Si el pronóstico confirma el informe real y, al mismo tiempo, si el mercado lo sigue, se espera que la libra esterlina gane fuerza significativa.
Además, se espera que la Tasa de Desempleo en el Reino Unido disminuya, lo que puede verse como un resultado positivo para la libra esterlina. Teniendo en cuenta la debilidad del dólar canadiense de la semana pasada, si la libra esterlina se fortalece, el par GBPCAD podría ser un buen par de divisas para buscar posiciones largas. El próximo evento importante del día será el discurso del gobernador del Banco de Canadá, Mcleam. Teniendo en cuenta que la semana pasada el BoC recortó sus tipos de interés, y según el informe de Política Monetaria tras el anuncio del pasado miércoles, ahora, durante su discurso, podemos obtener información valiosa sobre cómo están viendo la economía de Canadá y cómo es probable que procedan con la próxima decisión sobre los tipos de interés. Por lo general, el dólar canadiense y el USOIL se vuelven más "sensibles" durante su discurso.
A partir del miércoles, los mercados se volverán más activos debido a la magnitud de los eventos significativos que se informarán. Durante las sesiones de Sydney y Tokio, no habrá noticias importantes que puedan afectar a la volatilidad normal del mercado. La actividad bursátil se volverá más intensa durante la sesión de Londres porque, en el Reino Unido, se informará del PIB (Producto Interior Bruto). La previsión muestra un aumento del PIB del país en un 0,2%. En concreto, el último informe se situó en el 0%, y en esta ocasión se espera que aumente hasta el 0,2%. Si el resultado real confirma el pronóstico y el mercado lo cumple, entonces la fortaleza de la libra esterlina será notable, y puede ofrecer oportunidades de trading frente a una divisa débil. La próxima noticia importante estará relacionada principalmente con el dólar estadounidense. En EEUU, se celebrará el Debate Presidencial y hasta cierto punto, esto afectará sobre todo a los Índices de EEUU. Toda la atención de los operadores para el día estará en el IPC (Índice de Precios al Consumo)anuncio en EEUU. Los eventos del IPC suelen ir seguidos de una enorme volatilidad. Para este informe, las previsiones estiman una caída del 2,9% al 2,6%. El IPC, como ya hemos explicado en varias ocasiones, es uno de los indicadores más importantes que están altamente correlacionados con la inflación. Una cifra inferior a la del informe anterior y a la prevista se considera negativa para la moneda del país. En este caso, si el IPC en los EE.UU. se informa de acuerdo con la estimación de la previsión y si el mercado sigue, se espera que el billete verde tenga un impacto negativo significativo, y el dólar estadounidense se debilitará. La semana pasada, el franco suizo y el yen japonés fueron mucho más fuertes que el dólar estadounidense, y ambos pares de divisas, el USDCHF y el USDJPY, estaban en tendencia bajista. El IPC puede ser un catalizador para que continúen las tendencias bajistas. El día terminará con el informe de inventarios de crudo en EEUU. Desde el último informe, la cifra estaba en -6,9M. Si esta vez se publican menos barriles, el dólar se verá favorecido, ya que el petróleo se cotiza en dólares estadounidenses. Además, el petróleo (o USOIL) está directamente correlacionado con el dólar canadiense.
Se espera que los mercados se activen temprano el jueves por la mañana, ya que en Japón, justo al comienzo de la sesión asiática, darán a conocer su PPI (Índice de Precios al Productor). Las previsiones estiman una caída del 3% al 2,8%. Esto puede afectar negativamente al yen japonés. De todos modos, todas las divisas contra el yen se encuentran en tendencia bajista. Por lo tanto, un acontecimiento como este puede crear algunas correcciones o fases de retroceso para los fabricantes. Por lo general, no es el tipo de acontecimiento que aumenta las probabilidades de cambios de tendencia en condiciones normales de mercado;
De cara a la sesión londinense, no habrá noticias significativas que se espere que afecten a los mercados con una mayor volatilidad, pero al inicio de la sesión neoyorquina, toda la atención de los operadores estará puesta en el euro. Esto se debe a que, en la Zona Euro, darán a conocer los Tipos de Interés. Los tipos de la divisa se encuentran en el 4,25%, y la previsión muestra una bajada significativa no sólo de 25 puntos básicos como suelen hacer los bancos centrales, sino que pretenden bajarlos hasta el 3,65%. En caso de que esto ocurra, y simultáneamente si el mercado lo sigue, se espera no sólo un Euro muy volátil sino también débil. Este evento será suficiente para afectar negativamente al Euro, y ante la fortaleza del Dólar Americano, podemos obtener oportunidades de operaciones cortas en el par de divisas EURUSD. Además, la debilidad del Euro también puede favorecer las oportunidades cortas en el EURCHF y EURJPY. Los operadores siempre deben realizar un análisis más profundo del gráfico de precios antes de iniciar cualquier operación;
El último acontecimiento importante del día será el PPI (Índice de Precios al Productor) en EE.UU.. La previsión muestra un aumento en comparación con el informe anterior. Se espera que la cifra actual, que es del 0,1%, aumente hasta el 0,2%. Si el dato actual confirma la previsión y, al mismo tiempo, los mercados lo siguen, esto puede maridar bien con la debilidad potencial del euro y reforzar un movimiento bajista en el EURUSD. A continuación se publicarán las Solicitudes de subsidio por desempleo en EEUU. Este evento muestra cuántas personas solicitaron subsidios de desempleo al gobierno estadounidense por primera vez. Actualmente, la cifra es de 227K, y el consenso estima un aumento a 229K. El último evento importante del día será la Conferencia de Prensa del BCE (Banco Central Europeo), donde entenderemos las intenciones del BCE de endurecer su política monetaria y proceder a la bajada de tipos. Además, entenderemos mejor cómo ver el futuro de la economía de la eurozona, ya que afectará en gran medida al rendimiento del euro en los mercados.
La semana terminará con sólo unos pocos eventos que tendrán lugar el viernes. El primero será la Producción Industrial de la Eurozona. Según las previsiones, se espera que aumente del -3,9% al -2,1%. El último será el Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan en EEUU, en el que el consenso muestra un aumento de 67,9 a 68. Ambos eventos no suelen traer cambios drásticos en la tendencia actual del mercado. La mayoría de las veces, sólo afectan a la volatilidad a corto plazo mientras se producen.
EUR USD 4H
Siguiendo las Perspectivas del Mercado de la semana anterior, el precio del par de divisas EURUSD encontró soporte en el mínimo semanal S1, luego rebotó y se movió al alza hacia el Bloque de Órdenes y la zona del Precio de Valor Justo que señalamos en los gráficos. La acción del precio en el gráfico semanal de la semana pasada terminó como un Martillo Inverso y, al mismo tiempo, una doble vela interior (del Marubozu alcista). En el gráfico de 4 horas, el precio imprimió una Vela Doji de Patas Largas, rechazando la Banda Superior del indicador Bollinger Band tras el anuncio del NFP. El 20 periodos está por debajo de la media móvil de 50 periodos, y esto es bajista. El Oscilador RSI está por debajo de su línea media de 50, y es bajista. El MACD cruzó por encima de su línea cero, lo que tiene implicaciones alcistas. A partir del lunes, si el precio se mantiene por debajo de la media móvil de 50 periodos y se mueve a la baja, la primera zona de soporte será un Soporte interno, S1, en torno a 1,10629. Si el precio penetra el S1 y sigue bajando, entonces el siguiente soporte, S2, será aproximadamente 1,10264, que es el mínimo de la semana anterior. Este nivel se considera significativo porque coexiste con la Banda Inferior del indicador Bollinger Band y con el Bullish Engulfing Order Block que se encuentra en el gráfico horario. Si el precio penetra la S2 y sigue bajando, la siguiente zona de soporte, la S3, será un mínimo semanal más antiguo, en torno a 1,09102.
Por el contrario, si el precio se mueve al alza, la primera zona de resistencia, la R1, será el máximo de la semana anterior, en torno a 1,11556. Si el precio penetra el R1 y sigue moviéndose al alza, la siguiente zona de resistencia, R2, será aproximadamente 1.12017, que es otro precio máximo semanal.
GBP USD 4H
Siguiendo el movimiento del mercado de la semana anterior, el precio del GBPUSD en el gráfico semanal terminó como una Doji candela, con un máximo más bajo y un mínimo más bajo. La tendencia principal, según el gráfico semanal, es una tendencia alcista basada en el Análisis de Oscilación y la estructura del mercado. En el gráfico de 4 horas, el viernes pasado, el precio alcanzó el Bearish Engulfing Order Block que señalamos en el Market Outlook de la semana pasada y fue rechazado tras el NFP anunciado. Por lo general, la semana anterior al anuncio de las NFP, los principales pares tienden a moverse lateralmente o con un rango mínimo de movimientos de precios. Esta es la causa principal del pequeño rango de movimiento en el GBPUSD. En el gráfico de 4 horas, el periodo 20 está por encima de la media móvil de 50 periodos, y esto tiene implicaciones alcistas. Sin embargo, los Osciladores muestran un panorama diferente ya que reaccionan más rápido al movimiento del precio. El RSI está por debajo de 50, y el Oscilador Estocástico creó un Cruce Bajista mientras estaba en una condición de Sobrecompra. Esos dos tienen implicaciones bajistas. A partir del lunes, si el precio sigue la dirección Marubozu bajista y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, será el mínimo de la semana anterior en torno a 1,30885. En caso de que el precio penetre el S1 y siga bajando, la siguiente zona de soporte, S2, será la zona en torno a 1,30000, que es un número redondo y se considera un nivel de precios importante para el par GBPUSD. Hace unas semanas, se creó un Bloque de órdenes envolventes alcistas. Por lo tanto, los participantes del mercado podrían ver esto como un área de valor significativo. Si sigue bajando, la próxima zona de soporte importante se situará en torno a 1,29360.
Por otro lado, si el precio sigue la dirección de la tendencia primaria y se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, será el máximo de la semana anterior, en torno a 1,32390. Si el precio penetra el R1 y sigue subiendo, las siguientes zonas de resistencia, R2 y R3, serán los niveles de precios 1.32666 y 1.3400, respectivamente.
AUD USD 4H
El dólar australiano, junto con las otras dos divisas principales de materias primas (NZD y CAD), fue una de las divisas más débiles la semana pasada. El precio siguió la acción del precio de reversión del gráfico semanal y bajó aproximadamente 1300 puntos (130 pips). El análisis general en el gráfico semanal indica un mercado que se encuentra principalmente en un rango. En el gráfico de 4 horas, la vela Bearish Marubozu que siguió al informe NFP creó una nueva estructura de mercado de mínimos más bajos y máximos más bajos. Esto significa que ahora el precio desarrolló una tendencia bajista. La media móvil de 20 periodos cruzó por debajo de la media móvil de 50 periodos, lo que es bajista. El RSI se encuentra por debajo de su línea media de 50 y casi en condición de Sobreventa. El MACD está por debajo de su línea cero, con la línea MACD (Azul) cruzada por debajo de la Línea de Señal (Naranja), y esto tiene implicaciones bajistas. El precio creó un Bloque de Orden Envolvente Bajista alrededor de 0,67600 y otro cerca de 0,68000. A partir del lunes, si el precio sigue moviéndose a la baja, la primera zona de soporte, S1, será el mínimo de la semana anterior, alrededor de 0,66600. En caso de que el precio penetre el S1 y siga bajando, la siguiente zona de soporte, S2, tendrá un mínimo semanal más antiguo, en torno a 0,65640. Por el contrario, si el precio se mueve hacia arriba para un retroceso, la primera zona de resistencia, R1, será una resistencia interna de alrededor de 0,67190. Este nivel de precios se considera significativo porque está formado por la línea horizontal estática, la media móvil de 20 periodos, que puede convertirse en una resistencia dinámica y el retroceso de Fibonacci del 61,8% conocido como "Relación de Oro". Si el precio supera el R1 y sigue moviéndose al alza, la siguiente zona de resistencia, R2, estará en torno a 0,67674, que es el máximo de la semana anterior. Si el precio penetra el R2 y sigue subiendo, cambiará la estructura del mercado, y la tendencia bajista quedará invalidada.
USD JPY 4H.
Siguiendo la tendencia bajista primaria del gráfico semanal, la vela semanal terminó como una vuelta envolvente bajista. En el gráfico de 4 horas, el miércoles pasado, el periodo 20 cruzó por debajo de la media móvil de 50 periodos, creando un cruce bajista. Después, el precio reanudó la tendencia bajista de 4 horas con una serie de máximos más bajos y mínimos más bajos. Los retrocesos fueron muy poco profundos ya que la tendencia bajista era fuerte. Esto puede explicarse por el número de velas bajistas (negras) en comparación con las pocas velas alcistas impresas durante el movimiento bajista.
En cuanto al Análisis del Momento utilizando Osciladores, el RSI se encuentra en su condición de Sobreventa, y el Stochastic también está en una condición de Oversold pero con un Crossover alcista ya que la Línea %K (Azul) cruzó por encima de la Línea %D (Naranja), mientras que el Oscilador está por debajo de su línea 20. Suponiendo que el precio continúe moviéndose a la baja según el acuerdo entre el gráfico primario (semanal) y el de 4 horas, la primera zona de soporte, S1, se situará en torno a 141,76. Este es el mínimo de la semana anterior. En caso de que el precio atraviese el S1 y siga bajando, la siguiente zona de soporte, S2, será un mínimo semanal anterior en torno a 140,25. Si sigue bajando, encontrará el siguiente nivel de soporte, aproximadamente en 138,06.
Por otro lado, si el precio rebota desde cualquier nivel de soporte, puede subir hasta el primer nivel clave de resistencia R1, aproximadamente en 144,75. Este nivel se considera un nivel de precio importante, ya que el precio de la semana pasada fue el más bajo de la semana. Este se considera un nivel de precios importante ya que está formado por el FVP (Fair Value Price) y la media móvil de 50 periodos, que puede actuar como una resistencia adicional en este mercado. Si el precio penetra la R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, la R2, se situará en torno a 147,21. El martes pasado, un FVP (Fair Value Price) de alrededor de 146.50 y un Bearish Engulfing Order Block de 4 horas de alrededor de 147 fueron creados, y pueden actuar como resistencia adicional en este mercado.
A pesar de la fortaleza general del dólar estadounidense la semana pasada, el franco suizo (abreviatura de CHF) siguió ganando fuerza y, según el análisis de Currency Correlation, fue mucho más fuerte que el USD. Por lo tanto, el precio del USDCHF desde el martes pasado ha estado bajando. En el gráfico semanal, el precio terminó como un Bearish Engulfing Reversal. En el gráfico de 4 horas, el precio bajó como se esperaba, y en el punto mínimo de oscilación (1), como se muestra en el gráfico, el precio no logró cerrar por debajo de él el viernes pasado. El martes pasado, el precio creó un Bloque de Orden Bajista alrededor de 0.8530. Según el análisis de la media móvil, el período 20 está por debajo del período 50, y esto es bajista. El NFP causó que el precio creara una candela Doji de piernas largas que rechazó la media móvil de 20 periodos y el 61,8% de Fibonacci desde el punto (a) hasta el punto (b), y esto tiene implicaciones bajistas. El Oscilador RSI está por debajo de su línea media de 50, y esto es bajista. El MACD está por debajo de su línea cero, lo que indica que es bajista.
Además, el Histograma del MACD está por debajo de la línea media, lo que tiene implicaciones bajistas. Si el precio sigue moviéndose a la baja, la primera zona de soporte, S1, será el mínimo de la semana anterior, alrededor de 0,83746. Si el precio penetra el S1 y sigue moviéndose a la baja, la siguiente zona de soporte, S2, será aproximadamente 0,83326. Por otro lado, si el precio rebota y comienza a moverse al alza, la primera zona de resistencia, R1, estará en torno a 0,84911. Si el precio penetra el R1 y sigue moviéndose al alza, la siguiente zona de resistencia, R2, será el máximo de la semana anterior en torno a 0,85375.
GBP JPY 4H.
La vela interior en el gráfico semanal se explicó en el Perspectiva de mercado de la semana anterior, provocando que el precio dejara de moverse al alza y bajara como se esperaba debido a la estructura de mercado semanal, que indica un impulso bajista. La semana pasada, la candela semanal del par de divisas GBPJPY terminó como un Bearish Engulfing Reversal, rechazando la media móvil de 10 y 40 periodos (no se muestra en el gráfico). El miércoles pasado, el periodo 20 cruzó por debajo de la media móvil de 50 periodos, confirmando que el mercado se encontraba en una tendencia bajista. El inicio de una tendencia bajista comenzó el martes pasado, y el precio creó un Bloque de Orden Envolvente Bajista alrededor del nivel de 193 y un PVF (Precio de Valor Justo) de alrededor de 192,50. El Oscilador RSI se encuentra por debajo de su línea media de 50, y esto tiene implicaciones bajistas. El MACD está por debajo de su línea cero, y la Línea MACD (Azul) está por debajo de la Línea de Señal (Naranja), indicando tendencia bajista. Como el precio hace lmáximos más bajos y mínimos más bajos, la tendencia bajista está en tachuelas.
En caso de que el precio continúe moviéndose a la baja, la primera zona de soporte, S1 será el mínimo de la semana anterior, alrededor de 186,51. Si el precio penetra el S1 y sigue bajando, la siguiente zona de soporte, S2, estará en torno a 182,81. Por el contrario, si el precio rebota y comienza a subir, la primera zona de resistencia, R1, se situará en torno a 189,78. Si continúa su movimiento alcista, encontrará la siguiente zona de resistencia, R2, aproximadamente en 193,49, que es el máximo de la semana anterior.
ORO 4H
Siguiendo las Perspectivas del Mercado de la semana anterior, el precio del ORO entró en el Bloque de Órdenes Alcista de 4 horas que señalamos en el gráfico, probó el soporte S2 y se movió al alza hasta los 2529$, donde se encuentra el nivel de precios de Techos Iguales. El viernes pasado, el NFP causó que el precio imprimiera un Bearish Engulfing y fijara los precios del Oro por debajo de 2500$. La acción del precio semanal terminó con una vela Doji. Esto significa que en los marcos de tiempo inferiores, el mercado se mueve lateralmente. En el gráfico de 4 horas, el precio se mantiene dentro del rango de cotización que comenzó hace unas semanas, con la parte superior del rango en los 2529$ y la parte inferior alrededor de los 2470$.
El Oscilador RSI se encuentra por debajo de su línea media de 50, lo que es una indicación bajista. Además, el Oscilador Estocástico se encuentra en una condición de sobrecompra, y el viernes pasado, creó un cruce bajista que indica una alerta temprana de una posible caída del precio.
Como los precios están cotizando dentro de un rango, utilizaremos el indicador de bandas de Bollinger principalmente debido a sus bandas superior e inferior para determinar cuándo se produce una ruptura de la dirección fuerte bajo un aumento de la volatilidad. Actualmente, el precio está por debajo de la media móvil de 20 periodos, que se encuentra en el centro de la Banda de Bollinger, y esto tiene implicaciones bajistas. A partir del lunes, si el precio se mantiene por debajo de la media móvil de 20 periodos y se mueve a la baja, la primera zona de soporte será el mínimo de la semana anterior, en torno a los 2471 $. Este se considera un nivel de soporte clave porque coexiste con la Banda inferior del indicador y el Bloque de orden envolvente alcista de 1 hora. En caso de que el precio penetre el soporte S1 y siga moviéndose a la baja, es posible que se inicie una tendencia bajista, y la siguiente zona de soporte, S2, estará en torno a los 2431 $, que es un precio mínimo semanal más antiguo.
Por el contrario, si el precio rebota y comienza a moverse al alza, la primera zona de resistencia, R1, será el máximo de la semana anterior, en torno a los 2529 $. La semana pasada, alrededor de este nivel de precios, se creó un Bearish Engulfing Order Block, y puede ser un factor de resistencia adicional en el mercado del Oro. Como el ATH (All-Time High) está alrededor de los 2531$, si el precio penetra esta zona, esperamos ver un nuevo ATH en el mercado.
USOIL 4H
Siguiendo el movimiento del mercado de la semana anterior, el precio del USOIL continuó su movimiento bajista como se esperaba debido a la tendencia bajista principal según el gráfico semanal, así como la acción del precio de reversión bajista en el mismo gráfico. La semana pasada, la vela semanal terminó como una vela larga bajista. En el gráfico de 4 horas, el precio creó un máximo inferior y un mínimo inferior siguiendo la tendencia bajista. El 20 periodos está por debajo de la media móvil de 50 periodos, y al mismo tiempo, el 50 periodos está por debajo de la media móvil de 200 periodos, y esto tiene implicaciones bajistas. Desde el pasado martes, ambos Osciladores, el RSI y el Estocástico, entraron en su condición de Sobreventa debido al rápido y veloz movimiento bajista que se produjo en el mercado USOIL durante la sesión de Nueva York. El mismo día, el precio creó un FVP (Precio de Valor Justo) de alrededor de $72 y un Bloque de Orden Envolvente Bajista de 4 horas de alrededor de $74. Si el precio continúa moviéndose a la baja, la primera zona de soporte, S1, será el mínimo de la semana anterior, alrededor de $67.14. Si el precio penetra el S1 y sigue bajando, el siguiente nivel de soporte, S2, será alrededor de $63.63, que es un nivel de precio mínimo semanal más antiguo. Por el contrario, si el precio rebota desde el nivel S1, podemos utilizar la herramienta de Fibonacci retracement desde el swing en el punto (a) al swing en el punto (b) para estimar los niveles de retroceso. Como se muestra en el gráfico, el Golden Ratio del 61,8% está formado por la resistencia interna R1 en torno a los 71,44 $ y la media móvil de 50 periodos. Si el precio penetra el R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, será el máximo de la semana anterior, alrededor de $74.38.
BTC USD 4H.
El triángulo descendente, que se incluye en la categoría de los patrones gráficos de continuación, se desarrolló como se esperaba según el análisis de Perspectivas del mercado de la semana anterior. El precio en el gráfico semanal terminó como una vela bajista. Al mismo tiempo, en el gráfico de 4 horas, el mercado se movió a la baja en una serie de máximos más bajos y mínimos más bajos. La media móvil de 20 periodos está por debajo de la de 50 periodos, y es un indicio bajista. El precio se encuentra en un continuo y fuerte movimiento bajista, ya que en cuanto toca la de 20 periodos en cada fase de retroceso, desciende rápidamente. El RSI está por debajo de su línea media de 50, y se considera Bearish. El Oscilador Estocástico se encuentra en una condición de sobreventa, y la Línea%K (Azul) cruzó por encima de la Línea%D (Naranja), lo que tiene implicaciones alcistas. Actualmente, el precio se encuentra en una fase correctiva. Si el precio continúa moviéndose a la baja, la primera zona de soporte, S1, será el mínimo de la semana anterior, alrededor de 52600 $. Si el precio penetra el soporte S1 y continúa moviéndose a la baja, la siguiente zona de soporte, S2, será alrededor de $49111, que es un nivel de precio mínimo semanal más antiguo.
Por otro lado, si el precio rebota de cualquier nivel de soporte, la primera zona de resistencia, R1, será alrededor de $57000. El viernes pasado, una envolvente bajista creó un bloqueo de orden en torno a este nivel, que el precio puede utilizar como resistencia adicional. En caso de que el precio aumente la resistencia R1 y siga aumentando, entrará en el FVP (fair Value Price) alrededor de $58000. La siguiente zona de resistencia, R2, se encuentra por encima del FVP en 58500$. Si el precio penetra la resistencia R2 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R3, será el máximo de la semana anterior de aproximadamente 59773 $.
SP 500 4H.
Siguiendo la acción del precio de reversión del gráfico semanal, la semana pasada, el precio del US500 bajó, creando un patrón de velas de reversión envolvente bajista. En el gráfico de 4 horas, sin embargo, el precio se mostró como una formación de máximo más bajo y mínimo más bajo, indicando el inicio de una tendencia bajista. El 20 periodos está por debajo de la media móvil de 50 periodos, y esto tiene implicaciones bajistas. El RSI Oscillator se encuentra en una condición de Oversold, lo que indica la fuerza de la orden de venta en el mercado. Además, el MACD está por debajo de la línea cero, lo que significa que los precios están bajando rápidamente. El Histograma del MACD está por debajo de la línea media del MACD, y esto tiene implicaciones bajistas. A partir del lunes, si el precio continúa moviéndose hacia abajo, la primera zona de soporte, S1, será el mínimo de la semana anterior, alrededor de 5386 dólares. Si el precio penetra el S1 y sigue moviéndose a la baja, la siguiente zona de soporte, S2, será un mínimo semanal más antiguo, en torno a 5325 $. Si sigue bajando y continúa moviéndose hacia abajo, encontrará la siguiente zona de soporte, S3, aproximadamente $5159.
Por otro lado, si el precio se mueve hacia arriba, la primera zona de resistencia, R1, estará alrededor de $5547. Este nivel se considera significativo porque coexiste con el Bearish Engulfing Order Block de 4 horas, la media móvil de 200 periodos y la media móvil de 50 periodos, que pueden proporcionar resistencia adicional. Si el precio penetra la R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, la R2, se situará en torno a los 5656 $. Alrededor de los 5600$, el precio creó un FVP (Fair Value Price) el pasado martes y un Bloque de Orden envolvente bajista cerca de los 5650$. En caso de que el precio supere la resistencia R2, alcanzará el nivel ATH (All-Time High) en 5680 $.
US 30, 4H.
Tras el movimiento del precio en el US30, el precio creó una vela de acción de precio Bearish Engulfing en el gráfico weekly y estableció el mercado en una fase correctiva. En el gráfico de 4 horas, sin embargo, esto mostró un cambio de tendencia. El precio dejó de hacer máximos más altos y mínimos más altos, y en su lugar, comenzó la formación de máximos más bajos y mínimos más bajos. El período 20 cruzó por debajo de la media móvil de período 50 el miércoles pasado, creando un Cruce Bajista. El viernes pasado, el precio creó un Bloqueo Envolvente Bajista de alrededor de $41000. Antes de eso, el lunes pasado, creó otro Bloque de Orden Bajista de alrededor de $41500 y el martes pasado, creó un FVP (Precio de Valor Justo) de alrededor de $41200. El RSI Oscilador siguió la rápida caída del precio, y entró en una condición de Sobreventa. El MACD cruzó por debajo de su línea cero. Su Histograma también está por debajo de la línea cero, lo que muestra tendencia bajista. Actualmente, el precio se encuentra por debajo de la Línea de Tendencia Descendente T1. Si continúa moviéndose a la baja, la primera zona de soporte, S1, estará alrededor de 40195 dólares, que es el mínimo de la semana anterior. Si el precio penetra la S1 y sigue bajando, la siguiente zona de soporte, la S2, se situará en torno a los 39687 $. En caso de que el precio atraviese el S2 y siga bajando, la siguiente zona de soporte, el S3, será un mínimo semanal anterior en torno a los 39237 $. Por el contrario, si el precio rebota y comienza a subir, la primera zona de resistencia, R1, será el punto máximo de la vela Bearish Engulfing alrededor de $41000. Si el precio supera R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, será $41170, y la siguiente resistencia, R3, será el máximo de la semana anterior en $41583.
GER 30, 4H.
Tras el Market Outlook de la semana anterior, el precio del GER30 se situó en su ATH (All-Time High) lnivel. El martes pasado, el precio creó un nuevo ATH en torno a 19000. Sin embargo, una vela bajista con mecha superior larga provocó una falsa ruptura, y el precio comenzó a moverse a la baja hasta el final de la semana, creando una vela envolvente bajista en el gráfico semanal. En el gráfico de 4 horas, el precio creó una formación de máximos y mínimos más bajos. El jueves pasado, se produjo un crossover bajista una vez que la media móvil de 20 periodos cruzó por debajo de la media móvil de 50 periodos.
Además, el RSI se encuentra en sobreventa, seguido de un impulso bajista del precio. El estocástico entró en su zona de Oversold una vez que el oscilador cayó por debajo de su línea inferior de 20. Al mismo tiempo, sin embargo, el Oscilador fue incapaz de crear una formación de mínimo inferior, similar al precio. En su lugar, creó un mínimo superior, mostrando una Divergencia Positiva Clase A como se muestra en el gráfico. Actualmente, el precio mantiene la formación de máximos más bajos y mínimos más bajos. Por lo tanto, a partir del lunes, si el precio sigue moviéndose a la baja, la primera zona de soporte, S1, estará alrededor de 18255, que es el nivel de precios más bajo de la semana anterior. Si el precio penetra el S1 y sigue moviéndose a la baja, la siguiente zona de soporte, S2, estará alrededor de 17905. Si sigue bajando, encontrará la zona de soporte S3 en torno a 17654.
Por el contrario, si el precio inicia una fase de retroceso y se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, estará en 18679. Este nivel coexiste con la media móvil de 50 periodos que puede convertirse en una resistencia dinámica, así como con un bloque de orden envolvente bajista de 30 minutos creado el pasado jueves. En caso de que el precio penetre la resistencia R1 y siga moviéndose al alza, la siguiente zona de resistencia, R2, será el ATH alrededor de 18994. El pasado martes, el precio creó un FVP (Fair Value Price) y un Bloque de Orden Envolvente Bajista alrededor de 18800 y 18990, respectivamente.
