W ubiegłym tygodniu FED utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie 5,5%, a NFP podał znacznie niższe od prognoz. Spodziewano się osłabienia dolara amerykańskiego. Jednak rynek nie podążył za wszystkimi głównymi parami walutowymi, a dolar amerykański zdominował AUD i funta szterlinga. Słabość funta szterlinga wynikała z faktu, że Bank Anglii obniżył stopy procentowe do 5% zgodnie z prognozami, a funt szterling stracił na wartości. Negatywne wiadomości dla dolara australijskiego były kontynuowane w zeszłym tygodniu, a Aussie pozostał jedną z najsłabszych walut. Z drugiej strony, pozytywny raport CPI w strefie euro wzmocnił euro i wykorzystał słabość funta szterlinga i Aussie, co widać na wykresach EURAUD i EURGBP. Swissy myślał, że zachowuje się bardzo dobrze jako waluta "bezpiecznej przystani" i zyskał znaczną aprecjację. Największą niespodziankę sprawił jen japoński. Zgodnie z prognozami stopa procentowa miała pozostać w przedziale 0,5 - 0,1%, jednak Bank Japonii zdecydował się ją podnieść do 1,5%. To wzmocniło jena, a słabość GBPJPY, a także AUDJPY, była najbardziej zauważalna spośród wszystkich par jena japońskiego.
Banki w Australii i Kanadzie będą zamknięte w poniedziałek z powodu święta bankowego. Oznacza to, że zmienność i płynność obu walut podczas azjatyckiej sesji handlowej powinny być minimalne. Zwykle poniedziałek następuje po NFP (Non-Farm Payroll), a rynki "trawią" raportowane wyniki. Ponieważ podczas sesji azjatyckiej i londyńskiej nie będzie żadnych istotnych wydarzeń informacyjnych, oczekuje się, że zmienność będzie taka jak zwykle. Oczekuje się, że rynki staną się bardziej aktywne podczas sesji nowojorskiej, ponieważ USA podadzą ISM Services PMI (wskaźnik produkcji zakupów). Wynik tego ogłoszenia jest bardzo ważny, ponieważ PMI jest silnie dodatnio skorelowany z PKB (Produkt Krajowy Brutto) w USA. Dzieje się tak, ponieważ sektor usług jest główną częścią amerykańskiej gospodarki. Załóżmy, że raportowany wynik jest równy lub wyższy od prognozy, która wynosi 52. W takim przypadku oczekuje się, że dolar amerykański umocni się i potencjalnie, w normalnych warunkach rynkowych, będzie kontynuował trend spadkowy GBPUSD i AUDUSD;
Wtorek będzie ważnym dniem dla dolara australijskiego. Wczesnym rankiem, podczas sesji handlowej w Tokio, RBA (Reserve Bank of Australia) zgłosi stopy procentowe. Obecnie wynoszą one 4,35%, a prognozy szacują, że pozostaną na tym samym poziomie. Zwykle, jeśli stopy procentowe pozostają takie same, ma to taki sam wpływ na walutę, jak gdyby spadły. Dzieje się tak, ponieważ duzi inwestorzy "tracą wiarę" w walutę i uważają, że jej wyniki od teraz będą miały negatywny wpływ na ich inwestycje. Dlatego zazwyczaj zachowują gołębie podejście i przenoszą swoje depozyty do kraju, który niedawno podniósł stopy procentowe, jeśli taki istnieje. Jak komentowaliśmy w ciągu ostatnich kilku tygodni, wszystkie trzy główne waluty surowcowe, AUD, NZD i CAD, są słabe w stosunku do euro, funta szterlinga, jena, szwajcarii i dolara amerykańskiego. Słabość dolara australijskiego była jednak bardziej zauważalna. W tym samym czasie zostanie opublikowana Polityka monetarna , a godzinę po raporcie o stopach procentowych odbędzie się Konferencja prasowa RBA .
Idąc dalej, Stopa bezrobocia zostanie podana w Szwajcarii, przy czym konsensus szacuje wzrost z 2,4% do 2,5%. Wynik ten może negatywnie wpłynąć na wartość szwajcarskiej waluty i ustawić pary walutowe, takie jak USDCHF i EURCHF na korekty trendu. Mimo to w Szwajcarii oczekuje się poprawy sprzedaży detalicznej z 0,4% do 0,5%. Kolejnym ważnym raportem dnia będzie Construction PMI w Wielkiej Brytanii, który ma duży wpływ na wyniki funta szterlinga. Prognoza wskazuje na spadek z 52,2 do 51. Jeśli jednak raportowana liczba pozostanie powyżej poziomu odniesienia 50, nadal będzie to uważane za byczy czynnik dla Wielkiego Funta Brytyjskiego. Ostatnim ważnym wydarzeniem dnia będzie sprzedaż detaliczna w strefie euro. Obecnie liczba ta wynosi 0,1%, a zgodnie z prognozą oczekuje się, że spadnie do -0,2%. Może to być negatywny czynnik dla euro, ponieważ wydarzenie to jest skorelowane ze wskaźnikami inflacji i wydatkami konsumentów.
Minęło trochę czasu, odkąd mieliśmy ważne wiadomości w Nowej Zelandii. Mimo to w środę oczekuje się, że zmienność wzrośnie od sesji w Sydney, która poprzedziła sesję azjatycką z powodu stopy bezrobocia w Nowej Zelandii. Stopa bezrobocia wynosi obecnie 4,3% i oczekuje się, że znacznie wzrośnie, w oparciu o prognozę, o 0,4%, co potencjalnie da 4,7%. Jest to uważane za znaczący wzrost stopy bezrobocia, ponieważ pokazuje, że prawie 0,5% mieszkańców ubiega się o wsparcie rządowe. Dlatego może to być niedźwiedzi znak dla NZD. Ponadto oczekuje się, że stopa zatrudnienia wzrośnie z -0,2% do -0,3%. Jeśli Kiwi osłabi się, może to być dobra okazja do handlu parami walutowymi, takimi jak NZDJPY i NZDUSD, jeśli zarówno USD, jak i jen będą kontynuować trendy spadkowe w krótkich ramach czasowych w stosunku do dolara nowozelandzkiego. Oczekuje się, że reszta dnia handlowego będzie kontynuowana przy normalnej zmienności, ponieważ nie będzie żadnych ważnych wydarzeń informacyjnych ani podczas sesji w Londynie, ani w Nowym Jorku;
W czwartek wczesnym rankiem w Japonii zostanie ogłoszony raport o bilansie handlowym . Oczekuje się znacznego wzrostu tej liczby. Obecnie bilans handlowy w Japonii wynosi 1108,9 mld EUR, a prognoza wskazuje na wzrost do 344,4 mld EUR. Jeśli czytasz Weekly Market Outlook już od jakiegoś czasu, powinieneś wiedzieć, że bilans handlowy to różnica netto między importem a eksportem wszelkich towarów i usług w kraju. Dlatego pozytywny raport jest zwykle korzystny dla waluty, zwłaszcza w krajach takich jak Japonia, które są bardzo zależne od importowanych towarów. Jest to jedno z wydarzeń, które zwykle przyciąga wiele uwagi. W tym tygodniu, w oparciu o prognozę, wokół japońskiego jena panuje pozytywna atmosfera. To, co pozostaje później, to rynek, który będzie podążał w przypadku, gdy rzeczywiste raporty potwierdzą raporty prognozowane.
Następnie Gubernator Bullock wygłosi przemówienie w imieniu RBA. Zwykle kilka dni po raporcie RBA na temat stóp procentowych gubernator wygłasza przemówienie wyjaśniające, jak widzi przyszłość gospodarczą Australii. Dali już kilka wskazówek na temat tego, co będą chcieli zrobić ze stopami procentowymi w przyszłym miesiącu. Szczególnie podczas przemówienia Bullocka warto zwrócić uwagę na ostatni spadek wartości dolara australijskiego;
Następny będzie zwrot RBNZ (Reserve Bank of New Zealand) , ale tym razem będą to Oczekiwania inflacyjne za 3 kwartał. Kiwi jest również jedną z najsłabszych walut na całym rynku walutowym, a raporty o inflacji ujawnią istotne informacje na temat przyszłych wyników waluty, ponieważ w przyszłym tygodniu przyjdzie kolej na RBNZ, aby przedstawić swoje stopy procentowe. Ostatnim ważnym wydarzeniem tego dnia handlowego będzie Unemployment Claims w USA. Obecnie liczba wniosków o bezrobocie w USA wynosi 249 tysięcy, a prognoza szacuje spadek do 245 tysięcy. Jeśli rzeczywisty wynik potwierdzi prognozę lub spadnie jeszcze niżej, oczekuje się, że dolar amerykański zyska na sile, ponieważ mniej osób w USA otrzyma wsparcie rządowe;
Piątek jest ostatnim dniem handlowym w tym tygodniu i oczekuje się, że rynek będzie poruszał się przy normalnej zmienności, ponieważ jest tylko kilka istotnych wydarzeń informacyjnych i nie są to wydarzenia, które powodują odwrócenie trendu. Chociaż nie handlujemy chińskim juanem, oczekuje się, że CPI (wskaźnik cen konsumpcyjnych) w Chinach wzrośnie z 0,2% do 0,3%, a PPI (wskaźnik cen zakupu) spadnie z -0,8% do -0,9%. Oba te wydarzenia będą miały miejsce podczas wczesnej azjatyckiej sesji handlowej i wpłyną przede wszystkim na cenę chińskiego juana. CCI (indeks zaufania konsumentów) w Szwajcarii. Jeśli rzeczywista liczba będzie wyższa niż obecne -36,6, najprawdopodobniej jeszcze bardziej poprawi to wyniki Swissy. Waluta Frank szwajcarski znajduje się w pierwszej trójce najsilniejszych walut, z ustalonym trendem spadkowym na AUDCHF, NZDCHF, CADCHF, GBPCHF i EURCHF. Pierwsze trzy, AUD, NZD i CAD, są walutami towarowymi, a ich słabość w stosunku do siły szwajcarskiej waluty sprawiła, że przez ostatnie kilka tygodni były one jednymi z najlepiej sprzedających się par walutowych. Ostatnim wydarzeniem kończącym ten tydzień będzie Stopa bezrobocia w Kanadzie. Ponieważ obecnie wynosi ona 6,4%, jeśli raport będzie niższy od tej wartości i jeśli jednocześnie rynek podąży za nią, prawdopodobnie zobaczymy pewną siłę Loonie (skrót od dolara kanadyjskiego). Z drugiej strony, jeśli stopa bezrobocia będzie wyższa, zwiększy to wagę słabości dolara kanadyjskiego.
EUR USD 4H
Jak wyjaśniliśmy w zeszłotygodniowych prognozach rynkowych, oczekiwano, że EURUSD ujawni swój kierunek po NFP w ubiegły piątek. Fakt, że FED utrzymał stopy procentowe na poziomie 5,5% w USA, rzeczywista liczba NFP była niższa od prognozy, a raport CPI w strefie euro był pozytywny, dał impuls wzrostowy dla EURUSD. Świeca tygodniowa zakończyła się jako Bycza świeca Engulfing, a wykres 4-godzinny wydrukował Byczą świecę Marubozu po ogłoszeniu NFP. Na wykresie jest oznaczona jako świeca NFP. 50-okresowa znajduje się powyżej 200-okresowej średniej kroczącej, co jest bycze. Oscylator RSI znajduje się w stanie wykupienia, sygnalizując siłę ruchu w górę. Z drugiej strony, MACD utworzył bycze przecięcie, podczas gdy zarówno linia MACD, jak i linia sygnału były poniżej zera. Histogram MACD pokazuje teraz byczy ruch w górę. Podczas ruchu w górę w zeszły piątek, cena utworzyła Bullish Engulfing Order Block i FVP (Fair Value Price). Na wykresach cenowych znajdują się znaczące obszary. Począwszy od poniedziałku, jeśli cena będzie kontynuować ruch w górę, pierwszym obszarem oporu, R1, będzie maksimum z poprzedniego tygodnia na poziomie około 1,09267. Jeśli cena przebije R1 i będzie kontynuować ruch w górę, kolejnym obszarem oporu, R2, będzie kolejne tygodniowe maksimum, około 1.09482. W wyższych ramach czasowych jest on uważany za istotną strefę podaży. Dalszy ruch w górę znajdzie obszar oporu R3, około 1.09813. wsparciem wewnętrznym wokół 1.08496. Poziom ten współistnieje z obszarem 61,8% zniesienia Fibonacciego i znajduje się w obrębie FVP. W przypadku dalszego spadku ceny, kolejny obszar wsparcia, S2, będzie znajdował się w okolicach 1,07774. Jak widzimy na wykresie, jest to kolejny tygodniowy dołek, co czyni go znaczącym poziomem wsparcia;
GBP USD 4H
W ubiegłym tygodniu funt szterling został uznany za jedną z najbardziej niedowartościowanych walut, ponieważ BoE podał stopy procentowe o 25 punktów bazowych niższe niż poprzednio. Spadek stóp procentowych w Wielkiej Brytanii spowodował deprecjację funta, a wykres cenowy pokazuje trend spadkowy na parze walutowej GBPUSD. Na wykresie 4-godzinnym cena utrzymuje niższe szczyty i niższe dołki. 20-okresowa średnia krocząca znajduje się poniżej 50-okresowej, co jest niedźwiedzią wskazówką. Wolna 200-okresowa średnia krocząca znajduje się poniżej 50-okresowej, co jest wskazaniem zwyżkowym. RSI Oscillator jest płaski na poziomie około 50, a MACD jest poniżej zera, ale z byczym crossoverem, ponieważ linia MACD (niebieska) właśnie przekroczyła linię sygnału (pomarańczową). Niektóre z tych wskazań są bycze, a niektóre niedźwiedzie. Krytyczną częścią tej pary walutowej jest niedźwiedzia świeca z długim górnym knotem, która odrzuciła 50-okresową i 200-okresową średnią kroczącą w zeszły piątek, co, jeśli stworzy nową strukturę rynku w przyszłym tygodniu, wznowi trend spadkowy.
W przypadku, gdy rynek podąży za tą niedźwiedzią świecą Long Upper Wick, a cena spadnie, pierwszym obszarem wsparcia, S1, będzie poziom około 1.27073. Ten poziom cenowy jest najniższym z poprzedniego tygodnia i jest uważany za znaczący poziom na rynku. Jeśli cena przebije S1 i spadnie dalej, następnym obszarem wsparcia, S2, będzie kolejny tygodniowy dołek w okolicach 1,26156. I odwrotnie, jeśli cena znajdzie wsparcie i ruszy w górę, pierwszym obszarem oporu, R1, będzie 1.28635. Poziom ten znajduje się w pobliżu maksimum R2 z poprzedniego tygodnia, na poziomie 1.28882, z którym cena spotka się w przypadku przebicia przez R1. Dalszy ruch w górę znajdzie R3 w przybliżeniu na poziomie 1.29425.
AUD USD 4H
Po zeszłotygodniowych prognozach rynkowych cena AUDUSD nadal spadała, głównie z powodu ujemnego CPI (wskaźnik cen konsumpcyjnych) w Australii. Mimo że dolar amerykański osłabił się w piątek z powodu wyniku NFP, Aussie nie znalazł sposobu, aby pchnąć cenę w górę. Na wykresie 4-godzinnym cena utworzyła formację niższego dołka, ale przy braku zgody MACD, który wydrukował pozytywną dywergencję, ma to bycze implikacje. Później cena utrzymała konsolidację bez żadnego ruchu w górę lub w dół, co jest oznaką potencjalnej akumulacji na rynku. 20-okresowa znajduje się poniżej 50-okresowej średniej kroczącej. 200-okresowa średnia krocząca znajduje się powyżej zarówno 20, jak i 50, co wskazuje na słaby rynek. Wskaźnik RSI znajduje się poniżej 50, co jest niedźwiedziem. Począwszy od poniedziałku, jeśli cena spadnie i przesunie się w dół, pierwszym obszarem wsparcia, S1, będzie minimum z poprzedniego tygodnia, około 0,64796. Na tym poziomie w zeszły piątek pojawił się Bullish Engulfing Order Block, który może zapewnić dodatkowe wsparcie w przypadku późniejszego spadku ceny. Jeśli cena przebije S1 i spadnie dalej, następnym obszarem wsparcia, S2, będzie tygodniowe minimum cenowe na poziomie około 0.64133.
Z drugiej strony, jeśli cena odbije się i ruszy w górę, szczyt z poprzedniego tygodnia, R1, około 0,65686, będzie czynnikiem decydującym o odwróceniu trendu. Jeśli cena przebije R1 i będzie kontynuować ruch w górę, wówczas następny obszar oporu będzie oddalony o około 1300 punktów (130 pipsów). Oznacza to, że trend spadkowy dobiegnie końca, a faza konsolidacji z poprzedniego tygodnia będzie początkiem nowego trendu wzrostowego;
USD JPY 4H
Po zeszłotygodniowym spadku ceny, cena weszła w FVP (Fair Value Price) , na który wskazywaliśmy w zeszłotygodniowych prognozach rynkowych, a następnie spadła w ramach silnego trendu spadkowego. Obserwując świece na wykresie 4-godzinnym, widzimy, że czarne świece (niedźwiedzie) są znacznie większe, a świece bycze mają również dłuższy zakres cen. Wskazuje to na silny trend spadkowy. Ten ogromny spadek ceny o prawie 900 pipsów w ciągu tygodnia nastąpił przede wszystkim po tym, jak Bank Japonii zdecydował się podnieść swoje stopy procentowe w tym samym czasie, gdy wszystkie inne główne banki obniżyły lub utrzymały na niezmienionym poziomie swoje stopy depozytowe. 50-okresowa jest poniżej 200-okresowej średniej kroczącej , co jest niedźwiedziem. RSI i Stochastic Oscillators są w stanie Oversold , co wskazuje na silny spadek cen. Cena wciąż osiąga niższe szczyty i niższe dołki , a zgodnie z analizą swingów trend spadkowy pozostaje nienaruszony. W zeszły piątek cena nie utworzyła świecy odwrócenia ani swing low. W związku z tym nie można obecnie zmierzyć potencjalnego zniesienia Fibonacciego. Jeśli cena będzie nadal spadać, pierwszym obszarem wsparcia, S1, będzie minimum z poprzedniego tygodnia, około 146,48. Jest to prawie ten sam poziom cenowy, co cena zamknięcia świecy z poprzedniego tygodnia. Jeśli cena przebije S1 i spadnie dalej, następnym obszarem wsparcia, S2, będzie kolejne tygodniowe minimum, około 143.42. Bearish Order Block, który został utworzony w zeszłym tygodniu. Jeśli cena przebije opór R1 i przesunie się wyżej, kolejnym obszarem oporu, R2, będzie maksimum z poprzedniego tygodnia, około 155,21. Poziom cenowy R2 współistnieje z FVP i blokiem zleceń objęcia bessy, które mogą stanowić dodatkowy opór rynkowy;
USD CHF 4H
Zeszłotygodniowa aprecjacja Swissy'ego sprawiła, że USDCHF znacznie spadł w piątek po publikacji NFP. Para walutowa znajdowała się w dobrze zdefiniowanym trendzie spadkowym , a negatywne wiadomości z USA były decydującym czynnikiem spadku ceny. Zgodnie z analizą swingów, cena osiąga niższe szczyty i niższe dołki, a trend spadkowy jest nadal aktualny. 50-okresowa znajduje się poniżej 200-okresowej średniej kroczącej, a odległość między nimi zwiększa się, a cena spada przy dużym wolumenie obrotu. Świeca Bearish Marubozu została utworzona w zeszły piątek podczas ogłoszenia NFP , co spowodowało utworzenie FVP (Fair Value Price). Wskaźniki RSI i Stochastic znajdują się w stanie Oversold , co ma niedźwiedzie implikacje. Z drugiej strony, jeśli cena rozpocznie fazę korekcyjną i przesunie się w górę, pierwszym obszarem oporu, R1, będzie opór wewnętrzny w okolicach 0.87770. Ten poziom cenowy współistnieje z 50-okresową średnią kroczącą, która może stanowić dynamiczny opór wraz z niedźwiedzim blokiem zleceń widocznym na wykresie. Jeśli cena przebije opór R1 i ruszy w górę, kolejnym obszarem oporu, R2, będzie maksimum z poprzedniego tygodnia, około 0,88756.
GBP JPY 4H
Ta para walutowa przyciągnęła uwagę większości uczestników rynku w zeszłym tygodniu, ponieważ analiza makroekonomiczna i analiza techniczna potwierdziły się nawzajem. Bank Japonii podniósł stopy procentowe w tym samym czasie, gdy Bank Anglii obniżył stopy procentowe. To automatycznie uczyniło jena japońskiego znaczącą walutą i spowodowało, że GBPJPY spadł o około 1300 pipsów w ciągu jednego tygodnia. Wyprzedaż cen była tak silna w zeszłym tygodniu, że rynek poruszał się tylko z jednym płytkim zniesieniem. 50-okresowa średnia krocząca znajduje się poniżej 200-okresowej, a odległość między nimi zwiększa się, wskazując na siłę ruchu spadkowego ceny. Oscylator RSI znajduje się w stanie wyprzedania od zeszłego wtorku. Wskaźnik MACD znajduje się poniżej linii zerowej i utworzył formację niższego dołka, co potwierdza istniejący trend spadkowy na rynku;
Począwszy od poniedziałku, jeśli cena będzie kontynuować ruch w dół, pierwszym obszarem wsparcia, S1, będzie minimum z poprzedniego tygodnia na poziomie 187,388. Dołek z poprzedniego tygodnia i zamknięcie świecy tygodniowej były na tym samym poziomie cenowym. Jeśli cena przebije S1 i przesunie się w dół, następnym obszarem wsparcia, S2, będzie około 184.673, co jest kolejnym tygodniowym minimum. W przypadku, gdy cena odbije się i ruszy w górę, pierwszy obszar oporu, R1, wyniesie około 193,26. Na tym samym poziomie cenowym, na wykresie 1-godzinnym w zeszły czwartek utworzony został Bearish Engulfing Order Block. Jeśli cena przebije poziom R1 i będzie kontynuować ruch w górę, w okolicach 50-okresowej średniej kroczącej pojawi się nieograniczony FVP. Następny statyczny poziom oporu, R2, to maksimum z poprzedniego tygodnia, około 199,480.
GOLD 4H
Po głównym trendzie wzrostowym na wykresie tygodniowym, cena złota zakończyła pośredni trend spadkowy na wykresie 4-godzinnym w ubiegłą środę i od tego czasu dostosowała się do trendu wzrostowego na wykresie tygodniowym. 50-okresowa średnia krocząca znajduje się powyżej 200-okresowej , co ma bycze implikacje. Ponieważ RSI jest powyżej 50, rynek jest uważany za byczy. Z drugiej strony, oscylator stochastyczny utworzył niedźwiedzi crossover , podczas gdy znajdował się w stanie wykupienia , ponieważ linia%K (niebieska) przecięła się poniżej linii%K (pomarańczowej), co ma niedźwiedzie implikacje. Powodem tego jest fakt, że cena weszła w fazę korekty na wykresie 4-godzinnym, a ponieważ linia %K mierzy ostatnie 5 okresów, zareagowała szybko podążając za ceną. Zgodnie z analizą swingową, cena osiąga teraz wyższe szczyty i wyższe dołki, co jest strukturą rynkową wskazującą na trend wzrostowy. W ubiegły piątek cena odbiła się od 50-okresowej średniej kroczącej. Jeśli cena będzie kontynuować ruch w górę, pierwszym obszarem oporu, R1, będzie maksimum z poprzedniego tygodnia, około 2477 USD. W okolicach 2450 USD rynek utworzył FVP (Fair Value Price). Jeśli cena przekroczy poziom R1 i wzrośnie, kolejnym obszarem oporu, R2, będzie 2483 USD, czyli ATH (All-Time High)..
Z drugiej strony, jeśli cena przesunie się w dół, pierwszym obszarem wsparcia będzie 2410 USD. Ten poziom cenowy znajduje się na tym samym poziomie co Złoty Współczynnik Fibonacciego 61,8% zniesienia, jak pokazano na powyższym wykresie. Jeśli cena nie odbije się od tego poziomu i nie przekroczy go, spadek może być kontynuowany aż do minimum z poprzedniego tygodnia, S2, na poziomie 2369 USD.
Pomiędzy poziomem wsparcia 61,8% a S2 znajduje się Bullish Engulfing Order Block w okolicach 2400 USD.
USOIL 4H
Zgodnie z prognozami rynkowymi z poprzedniego tygodnia, cena utworzyła nową formację niższego dołka. Na wykresie tygodniowym świeca zamknęła się jako długa, niedźwiedzia świeca. Na wykresie 4-godzinnym cena utworzyła długą niedźwiedzią świecę Marubozu, która spowodowała pojawienie się FVP (Fair Value Price). Patrząc na Bollinger Bands, cena zamknęła się poniżej dolnej wstęgi, podczas gdy w tym samym czasie górna linia wstęgi wskazała w górę. Dzieje się tak, gdy wybicie jest uważane za silne wybicie. Środkowa linia wstęgi Bollingera to 20-okresowa średnia krocząca, która znajduje się poniżej 50-okresowej średniej kroczącej, co jest uważane za niedźwiedzie.
Ponadto RSI OScillator znajduje się poniżej 50, co również jest niedźwiedziem. MACD przecina się poniżej linii zerowej, wskazując na spadek cen. Histogram MACD znajduje się poniżej zera, co potwierdza spadek ceny. Jeśli cena będzie kontynuować ruch w dół, pierwszym obszarem wsparcia, S1, będzie minimum z poprzedniego tygodnia, około 72,94 USD. Jeśli cena przebije S1 i będzie nadal spadać, następnym obszarem wsparcia, S2, będzie 72,45 USD. Dalszy ruch w dół znajdzie wsparcie S3, około 71,38 USD. W przypadku, gdy cena przesunie się w górę, pierwszy opór R1 znajdzie się powyżej 1-godzinnego bloku zleceń niedźwiedziego objęcia w okolicach 77,27 USD. Obszar 77 USD jest uważany za istotny poziom cenowy, ponieważ składa się z oporu R1, FVP i 61,8% poziomu zniesienia Fibonacciego od swingu (a) do swingu (b), jak pokazano na wykresie. Jeśli cena przebije R1 i utrzyma ruch w górę, kolejnym obszarem oporu, R2, będzie maksimum z poprzedniego tygodnia na poziomie około 78,86 USD.
BTC USD 4H
Po Bullish Hammer na tygodniowym wykresie Bitcoina, cena utworzyła Bearish Engulfing reversal formację świecową. Jak wyjaśniliśmy w zeszłotygodniowych prognozach rynkowych, cena miała spaść z powodu tej formacji świecowej, po której nastąpił trend wzrostowy. Na wykresie 4-godzinnym cena utworzyła zdefiniowane niższe szczyty i niższe dołki oraz ustanowiła trend spadkowy. 20-okresowa przecięła się poniżej 50-okresowej średniej kroczącej, co nazywane jest niedźwiedzim crossoverem. Oscylator RSI znajduje się w stanie wyprzedania, a to sugeruje, że cena spada. MACD znajduje się poniżej linii zerowej, a jego Histogram znajduje się poniżej, co wskazuje na silny ruch w dół ceny. 50-okresową średnią kroczącą i może być uważany za dynamiczny opór cenowy. Jeśli cena przebije R1 i wzrośnie bardziej, następny opór, R2, będzie wynosił około 66788 USD. Na tym poziomie cenowym znajduje się blok zlecenia objęcia bessy, który można uznać za dodatkowy opór dla ceny.
SP 500 4H
Po zeszłotygodniowym ruchu cenowym, cena weszła w obszar popytu, który zaznaczyliśmy na wykresie w zeszłym tygodniu, odbiła się i przesunęła w górę, wypełniając "RunAway Gap". Następnie spadła i od tego czasu na wykresie 4-godzinnym pojawiły się tylko niedźwiedzie świece. Dlatego tygodniowa świeca zakończyła się jako świeca niedźwiedzia. W zeszły piątek 50-okresowa średnia krocząca przecięła się poniżej 200-okresowej średniej kroczącej, tworząc niedźwiedzi crossover znany jako "Death Cross". Cena utworzyła nowe niższe minimum, ale ponieważ w tej chwili nie ma potwierdzonego swing low, nie możemy użyć narzędzia zniesienia Fibonacciego do oszacowania procentu zniesienia. Oscylator RSI znajduje się w stanie wyprzedania , a MACD jest poniżej linii zerowej. Histogram MACD jest również poniżej linii zerowej i pokazuje silny spadek. Od poniedziałku, jeśli cena będzie kontynuować ruch w dół, pierwszym obszarem wsparcia, S1, będzie 5302 USD, czyli minimum z poprzedniego tygodnia. W przypadku, gdy cena przebije S1 i będzie nadal spadać, następny obszar wsparcia, S2, znajduje się w okolicach 5234 USD, a S3 na poziomie 5193 USD.
I odwrotnie, jeśli cena przesunie się w górę, pierwszym obszarem oporu, R1, będzie opór wewnętrzny około 5404 USD. W przypadku, gdy cena przebije poziom R1 i będzie kontynuować ruch w górę, kolejnym obszarem oporu, R2, będzie maksimum z poprzedniego tygodnia na poziomie około 5571 USD. Jak widać na wykresie, poziom R1 jest znaczący, ponieważ spowodował utworzenie FVP (Fair Value Price) i 4-h Bearish Englulfing's Order Block. Dalszy film wzrostowy znajdzie opór R3 na poziomie 5680 USD, który jest ATH (All-Time High).
US 30, 4H
Cena US30 doświadczyła silnej wyprzedaży w ubiegły czwartek. W zeszłotygodniowych prognozach rynkowych wyjaśniliśmy znaczenie byczego młota po dojrzałym trendzie wzrostowym i jego niedźwiedzie implikacje. Tak też się stało, a cena na wykresie tygodniowym zakończyła się jako Bearish Engulfing Reversal candle. Na wykresie 4-godzinnym struktura rynku zmieniła się i z trendu wzrostowego jest na drodze do trendu spadkowego. Rynek osiągnął już niższy dołek, a do potwierdzenia trendu spadkowego wymagany jest niższy szczyt. To powiedziawszy, 20-okresowy przekroczył poniżej 50-okresowego , a to jest niedźwiedzie. Wskaźnik RSI jest nie tylko poniżej 50, ale także w stanie wyprzedania ze względu na silny i szybki spadek cen w zeszłym tygodniu. Stochastic Oscillator również znajduje się w stanie Oversold, co jest niedźwiedziem. Począwszy od poniedziałku, jeśli cena będzie dalej spadać, pierwszy obszar wsparcia, S1, będzie wynosił około 39344 USD, czyli minimum z poprzedniego tygodnia. W przypadku, gdy cena przebije S1 i będzie nadal spadać, następnym wsparciem, S2, będzie kolejny tygodniowy najniższy poziom około 38969 USD. Jeśli cena przebije S2 i będzie nadal spadać, następnym wsparciem, S3, będzie 38393 USD.
Opcjonalnie, jeśli cena przesunie się w górę w celu zniesienia lub kontynuacji głównego (tygodniowego) trendu, pierwszym oporem, R1, będzie opór wewnętrzny wynoszący około 40406 USD. Współistnieje on z 20-okresową średnią kroczącą. Jeśli cena będzie nadal rosła, następnym obszarem oporu, R2, będzie 41131 USD. Aby wzrosnąć do R2, cena musi przebić FVP i 4-godzinny Bearish Engulfing Order Block.
GER 30, 4H
GER30 w zeszłym tygodniu podążał za słabością amerykańskich indeksów , a cena na wykresie tygodniowym utworzyła długą niedźwiedzią świecę. Dodatkowo, ze względu na byczy ruch EURUSD i wzrost cen, DAX spadł ze względu na odwrotną korelację z euro. Wyprzedaż była szybka i intensywna, przez co wskaźnik RSI znalazł się w stanie wyprzedania. Dodatkowo, w stanie wyprzedania widzimy oscylator stochastyczny. Oba wskazują na niedźwiedzi ruch cenowy. 50-okresowa przecięła się poniżej 200-okresowej średniej kroczącej, znanej jako "Krzyż Śmierci". Chociaż procentowe zniesienia Fibonacciego działają wyjątkowo dobrze, gdy współistnieją ze statycznymi poziomami cen, nie możemy ich użyć w tym momencie, ponieważ cena nie utworzyła swing low. Dlatego też, jeśli cena będzie nadal spadać, pierwszym obszarem wsparcia, S1, będzie minimum z poprzedniego tygodnia, około 17618. Jeśli cena przebije S1 i będzie nadal spadać, następnym obszarem wsparcia, S2, będzie około 17479. Dalszy ruch w dół znajdzie wsparcie S3 na poziomie 17200..
Z drugiej strony, jeśli cena odbije się i ruszy w górę oraz przebije 4-godzinny Bearish Engulfing Order Block w okolicach 18000, pierwszym obszarem oporu będzie Inside resistance w okolicach 18093. Jeśli cena przebije R1 i utrzyma wzrost, jeśli przekroczy FVP w okolicach 18200, znajdzie następny statyczny opór, R2, na poziomie około 18265, który jest również oporem wewnętrznym. Dalszy ruch w górę znajdzie opór R3 w okolicach 18586, który jest maksimum z poprzedniego tygodnia.
