La semana pasada, la FED k mantuvo los tipos de interés sin cambios en el 5,5%, y las NFP reportaron mucho menos de lo previsto. Se esperaba que el dólar estadounidense se debilitara. Sin embargo, el mercado no cumplió con los principales pares de divisas, y el dólar estadounidense dominó al dólar australiano y a la libra esterlina. La debilidad de la libra esterlina se debió a que el Banco de Inglaterra bajó los tipos de interés al 5%, tal y como se había pronosticado, y la libra perdió mucho valor después. Las noticias negativas para el dólar australiano continuaron la semana pasada, y el Aussie siguió siendo una de las divisas más débiles. Por otro lado, el informe positivo del IPC en la Eurozona impulsó al Euro, y se aprovechó de la debilidad de la Libra Esterlina y del Aussie, como muestran los gráficos del EURAUD y del EURGBP. El suizo se comportó muy bien como moneda "refugio", y se revalorizó considerablemente. La mayor sorpresa de todas fue el yen japonés. Según las previsiones, se esperaba que el tipo de interés se mantuviera entre el 0,5 y el 0,1%, pero el Banco de Japón decidió aumentarlo hasta el 1,5%. Esto fortaleció al yen, y la debilidad del GBPJPY, así como del AUDJPY, fue la más notable de todos los pares en yenes japoneses;
Los bancos de Australia y Canadá permanecerán cerrados el lunes debido a festivos bancarios. Esto significa que se espera que la volatilidad y la liquidez de ambas divisas durante la sesión asiática sean mínimas. Por lo general, el lunes sigue a las NFP (nóminas no agrícolas), y los mercados están "digiriendo" los resultados reportados. Como no habrá noticias importantes durante las sesiones asiática y londinense, se espera que la volatilidad sea la habitual. Se espera que los mercados se vuelvan más activos durante la sesión de Nueva York, ya que en EE.UU. se publicará el ISM Services PMI (Purchase Manufacture Index). El resultado de este anuncio es muy importante porque el PMI está altamente correlacionado positivamente con el PIB (Producto Interior Bruto) en EEUU. Es así porque este sector de servicios es una parte importante de la economía estadounidense. Supongamos que el resultado anunciado es igual o superior a la previsión, que se da en 52. En ese caso, el dólar estadounidense se deprecia. En ese caso, se espera que el dólar estadounidense se fortalezca y que, en condiciones normales de mercado, continúe la tendencia bajista del GBPUSD y del AUDUSD;
El martes será un día importante para el dólar australiano. A primera hora de la mañana, durante la sesión de Tokio, el RBA (Banco de la Reserva de Australia) informará de los tipos de interés. Actualmente, se encuentran en el 4,35%, y la previsión estima mantenerlos igual. Normalmente, si los tipos de interés se mantienen igual, tiene el mismo impacto en la divisa que si bajaran. Esto sucede porque los grandes inversores "pierden la fe" en la divisa, y creen que su comportamiento a partir de ahora afectará negativamente a su inversión. Por lo tanto, suelen mantener una postura pesimista, y trasladan sus depósitos a un país que haya subido los tipos de interés recientemente, si es que lo hay. Como hemos comentado en las últimas semanas, las tres principales divisas de materias primas, AUD, NZD y CAD, están débiles frente al euro, la libra esterlina, el yen, el suizo y el billete verde. Aun así, la debilidad del dólar australiano ha sido más notable. Al mismo tiempo, se publicará la Política Monetaria, y una hora después del informe sobre los tipos de interés, tendrá lugar la Conferencia de Prensa del Banco de la Reserva de Australia.
Además, en Suiza se publicará la Tasa de Desempleo, con un consenso para estimar una subida del 2,4% al 2,5%. Este resultado puede afectar negativamente el valor del Swissy y establecer pares de divisas como el USDCHF y el EURCHF para retrocesos de tendencia. Aun así, en Suiza, se espera que las ventas minoristas mejoren del 0,4% al 0,5%. El siguiente informe importante del día será el PMI de la construcción en Reino Unido, que afecta en gran medida al comportamiento de la libra esterlina. El pronóstico muestra una caída de 52,2 a 51. Sin embargo, si el número reportado se mantiene por encima de la referencia de 50, todavía será considerado un factor alcista para la Gran Libra Esterlina. El último evento significativo del día serán las ventas minoristas en la zona euro. Actualmente, la cifra es del 0,1%, y según las previsiones, se espera que caiga hasta el -0,2%. Esto puede ser un factor negativo para el euro, ya que este evento está correlacionado con los indicadores inflacionarios y el gasto de los consumidores.
Hacía tiempo que no teníamos noticias importantes en Nueva Zelanda. Aún así, el miércoles, se espera que la volatilidad aumente desde la sesión de Sydney, que precedió a la sesión asiática, debido a la Tasa de Desempleo en Nueva Zelanda. La tasa de desempleo se encuentra actualmente en el 4,3%, y se espera que aumente significativamente, según las previsiones, en un 0,4%, lo que potencialmente la situará en el 4,7%. Esto se considera un aumento significativo de la tasa de desempleo, ya que muestra que casi el 0,5% de los residentes están solicitando ayuda del gobierno. Por lo tanto, puede ser una señal bajista para el NZD. Además de esto, se espera que la Tasa de Empleo aumente de -0,2% a -0,3%. Si el Kiwi se debilita, podría ser una buena oportunidad para operar con pares de divisas como NZDJPY y NZDUSD si tanto el dólar estadounidense como el yen continúan con las tendencias bajistas en los plazos cortos frente al dólar neozelandés. Se espera que el resto de la jornada continúe con una volatilidad normal, ya que no habrá noticias importantes ni durante la sesión de Londres ni durante la de Nueva York;
El jueves, a primera hora de la mañana en Japón, se anunciará el informe de balanza comercial. Se espera un aumento significativo de la cifra. Actualmente, la Balanza Comercial en Japón es de 1108,9B, y la previsión muestra un aumento a 344,4 B. Si usted ha estado leyendo el Weekly Market Outlook desde hace un tiempo, usted debe saber que la Balanza Comercial es la diferencia neta entre las importaciones y exportaciones de cualquier bien y servicio en el país. Por lo tanto, un informe positivo suele ser un resultado favorable para la moneda, especialmente en países como Japón, que dependen mucho de los bienes importados. Este es uno de los acontecimientos que suele atraer mucha atención. Para esta semana, según las previsiones, hay positividad en torno al yen japonés. Lo que queda después es que el mercado siga en caso de que los informes reales confirmen las previsiones;
A continuación, el Gobernador Bullock pronunciará un discurso en nombre del RBA. Normalmente, unos días después del informe de tipos de interés del RBA, el Gobernador da un discurso explicando cómo ven el futuro económico en Australia. Ya dieron algunas pistas sobre lo que intentarán hacer con los tipos de interés del próximo mes. Especialmente durante el discurso de Bullock, será bueno prestar atención debido a la última caída del valor del dólar australiano;
A continuación será el turno del RBNZ (Banco de la Reserva de Nueva Zelanda), pero esta vez, será con las Expectativas de Inflación para el 3er trimestre. El kiwi también se encuentra entre las monedas más débiles en todo el tablero de divisas, y los informes de inflación revelarán insidias significativas sobre el rendimiento futuro de la moneda, ya que la próxima semana será el turno del RBNZ para representar sus tasas de interés. El último evento significativo en este día de negociación será Solicitudes de subsidio por desempleo en los EE.UU. Actualmente, las solicitudes de subsidio por desempleo en los EE.UU. son 249K, y el pronóstico estima una caída a 245K. Si la cifra real confirma el pronóstico, o si cae aún más bajo, entonces se espera que el dólar estadounidense gane fuerza porque menos personas en los EE.UU. recibirán apoyo del gobierno;
El viernes es el último día de negociación de esta semana, y se espera que el mercado se mueva bajo una volatilidad normal, ya que sólo hay unas pocas noticias significativas, y no son el tipo de eventos que crean cambios de tendencia. Aunque no operamos con el Yuan Chino, se espera que el IPC (Índice de Precios al Consumo) en China aumente del 0,2% al 0,3%, y que el IPC (Índice de Precios de Compra) caiga del -0,8% al -0,9%. Ambos eventos se producirán durante las primeras horas de la sesión asiática, y afectarán principalmente a la cotización del yuan chino.
El único evento importante durante la sesión de Londres será el CCI (Índice de Confianza del Consumidor) en Suiza. Si la cifra real es superior a la actual de -36,6, lo más probable es que impulse aún más el rendimiento del franco suizo. Divisas El franco suizo se encuentra entre las tres divisas más fuertes, con una tendencia bajista establecida sobre el AUDCHF, NZDCHF, CADCHF, GBPCHF y EURCHF. Las tres primeras, AUD, NZD y CAD, son divisas de materias primas, y su debilidad frente a la fortaleza del suizo las situó, durante las últimas semanas, entre los pares de divisas negociables de mayor rendimiento. El último evento en terminar esta semana será la Tasa de Desempleo en Canadá. Como actualmente se encuentra en el 6,4%, si el informe es menor que eso y si, al mismo tiempo, el mercado sigue, es probable que veamos cierta fortaleza en el Loonie (abreviatura de dólar canadiense). Por el contrario, si el informe de la tasa de desempleo es mayor, añadirá más peso a la debilidad del dólar canadiense.
EUR USD 4H
Tal y como explicamos en el Market Outlook de la semana anterior, se esperaba que el EURUSD revelara su dirección tras las NFP del viernes pasado. El hecho de que la FED mantuviera los tipos de interés en el 5,5% en EE.UU., de que la cifra real de las NFP fuera inferior a la prevista y de que el informe del IPC en la Eurozona fuera positivo dio un impulso alcista al EURUSD. La vela semanal terminó como una vela envolvente alcista, y el gráfico de 4 horas imprimió una vela marubozu alcista tras el anuncio de las NFP. En el gráfico se marca como la vela NFP.
El 50 periodos está por encima de la media móvil de 200 periodos, y esto es alcista. El Oscilador RSI se encuentra en condición de Sobrecompra, señalando la fuerza del movimiento alcista. El MACD, por su parte, creó un cruce alcista mientras que tanto la Línea MACD como la Línea de Señal se encontraban por debajo de cero. El Histograma del MACD muestra ahora un movimiento alcista. Durante el movimiento alcista del pasado viernes, el precio creó un Bloque de Orden Envolvente Alcista y FVP (Precio de Valor Justo). A partir del lunes, si el precio continúa su movimiento alcista, la primera zona de resistencia, R1, será el máximo de la semana anterior de aproximadamente 1,09267. Si el precio penetra la R1 y continúa su movimiento alcista, la siguiente zona de resistencia, R2, será otro máximo semanal, en torno a 1,09482. En marcos temporales superiores, se considera una importante zona de oferta. Un nuevo movimiento al alza encuentra la zona de resistencia R3, en torno a 1,09813.
Por el contrario, si el precio retrocede y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, será soporte interior en torno a 1,08496. Este nivel coexiste con la zona de 61,8% de Fibonacci y está dentro del PVF. En caso de que el precio siga bajando, la siguiente zona de soporte, S2, estará en torno a 1,07774. Como vemos en el gráfico, es otro mínimo semanal, lo que lo convierte en un nivel de soporte importante;
GBP USD 4H
La semana pasada, la libra esterlina fue considerada una de las divisas más infravaloradas, ya que el Banco de Inglaterra informó que las tasas de interés estaban 25 puntos básicos por debajo de las anteriores. La caída de las tasas de interés en el Reino Unido provocó la depreciación de la libra, y el gráfico de precios muestra una tendencia bajista en el par de divisas GBPUSD. En el gráfico de 4 horas, el precio mantiene los máximos y mínimos más bajos. La media móvil de 20 periodos se encuentra por debajo de la 50 periodos, y esto es un indicio bajista. La media móvil lenta de 200 periodos está por debajo de la de 50 periodos, lo que es alcista. El RSI Oscilador está plano en torno a 50, y el MACD está por debajo de cero, pero con un cruce alcista ya que la Línea MACD (Azul) acaba de cruzar por encima de la Línea de Señal (Naranja).Algunas de estas indicaciones son alcistas, y otras bajistas. La parte crítica de este par de divisas es la candela bajista con la mecha superior larga, que rechazó la media móvil de 50 periodos y la de 200 periodos el viernes pasado, lo que, si crea una nueva estructura de mercado la semana que viene, reanudará la tendencia bajista.
En caso de que el mercado siga esta vela bajista de mecha superior larga, y el precio baje, la primera zona de soporte, S1, será aproximadamente 1,27073. Este nivel de precios es el más bajo de la semana anterior, y se considera un nivel significativo en el mercado. Si el precio penetra el S1 y sigue bajando, la siguiente zona de soporte, S2, será otro mínimo semanal en torno a 1,26156. Por el contrario, si el precio encuentra soporte y se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, será 1,28635. Este nivel está cerca del máximo de la semana anterior, R2, en 1,28882, que el precio encontrará en caso de que el precio penetre a través de la R1. Un nuevo movimiento al alza encontrará el R3 aproximadamente en 1,29425.
AUD USD 4H
Tras las Perspectivas del Mercado de la semana pasada, el precio del AUDUSD siguió bajando debido principalmente al IPC (Índice de Precios al Consumo) negativo en Australia. A pesar de que el dólar estadounidense se debilitó el viernes debido al resultado del NFP, el australiano no encontró la manera de impulsar el precio al alza. En el gráfico de 4 horas, el precio creó una formación de mínimo inferior, pero bajo el desacuerdo del MACD, que imprimió Divergencia Positiva, esto tiene implicaciones alcistas. El precio después mantuvo la consolidación sin ningún movimiento de ruptura alcista o bajista, y esto es una señal de acumulación potencial del mercado. El 20 periodos está por debajo de la media móvil de 50 periodos. La media móvil de 200 periodos está por encima tanto de la de 20 como de la de 50, y esto muestra un mercado débil. El RSI está por debajo de 50, y esto es bajista. A partir del lunes, si el precio retrocede y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, será el mínimo de la semana anterior, aproximadamente 0,64796. En este nivel, se dejó un Bloque de Orden Envolvente Alcista el pasado viernes, que puede proporcionar soporte adicional en un posterior descenso del precio. Si el precio penetra el S1 y sigue bajando, la siguiente zona de soporte, S2, será un mínimo semanal del precio en torno a 0,64133.
Por otro lado, si el precio rebota y se mueve al alza, el máximo de la semana anterior, R1, en torno a 0,65686, será el factor determinante para el cambio de tendencia. Si el precio supera el R1 y sigue moviéndose al alza, entonces la siguiente zona de resistencia estará aproximadamente a 1300 puntos (130 pips) de distancia. Esto significa que la tendencia bajista terminará, y la fase de consolidación de la semana anterior será el comienzo de una nueva tendencia alcista;
USD JPY 4H
Tras la caída de precios de la semana anterior, el precio entró en el FVP (Fair Value Price) que señalamos en el Market Outlook de la semana anterior y luego bajó bajo una fuerte tendencia bajista. Observando las velas en el gráfico de 4 horas, vemos que las velas negras (bajistas) son mucho más y las velas alcistas también tienen un rango de precio más largo. Esto es indicativo de una fuerte tendencia bajista. Esta caída masiva del precio de casi 900 pips durante la semana se produjo en primer lugar una vez que el Banco de Japón decidió aumentar sus tipos de interés al mismo tiempo que todos los demás bancos importantes bajaron o mantuvieron sin cambios sus tipos de depósito. El 50 periodos está por debajo de la media móvil de 200 periodos, y esto es bajista. El RSI y el Stochastic Osciladores están ambos en una condición de Sobreventa , indicando una fuerte caída del precio. El precio sigue haciendo máximos más bajos y mínimos más bajos, y según el análisis de swing, la tendencia bajista sigue intacta. El viernes pasado, el precio no creó una vela de reversión o un swing low. Por lo tanto, no es posible medir un potencial retroceso de Fibonacci en este momento. Si el precio sigue moviéndose hacia abajo, la primera zona de soporte, S1, será el mínimo de la semana anterior, alrededor de 146,48. Este es casi el mismo nivel de precios. Es casi el mismo nivel que el precio de cierre de la vela de la semana anterior. Si el precio penetra el S1 y sigue bajando, la siguiente zona de soporte, S2, será otro mínimo semanal, en torno a 143,42.
Por el contrario, si el precio rebota y se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, estará en torno a 150,86, con la presencia de un Bloque de Orden Bajista que se creó la semana pasada. Si el precio supera la resistencia R1 y se mueve al alza, la siguiente zona de resistencia, R2, será el máximo de la semana anterior, en torno a 155,21. El nivel de precios R2 coexiste con el FVP y el Bearish engulfing Order Block, ambos factores significativos que pueden proporcionar resistencia adicional al mercado;
USD CHF 4H
La apreciación del suizo la semana pasada hizo que el USDCHF cayera significativamente el viernes tras conocerse las NFP. El par de divisas se encontraba en una tendencia bajista bien definida, y las noticias negativas en EEUU fueron el factor determinante en la caída del precio. Según el análisis de swing, el precio hace máximos más bajos y mínimos más bajos, y la tendencia bajista sigue vigente. La media móvil de 50 periodos está por debajo de la media móvil de 200 periodos, y la distancia entre ambas se amplía, y el precio cae bajo un fuerte volumen de negociación. La vela Bearish Marubozu se creó el viernes pasado en el NFP anunciado, causó la creación de un FVP(Fair Value Price). El RSI y el Stochastic Oscillators están ambos en una Oversold Condition, y esto tiene implicaciones bajistas.
A partir del lunes, si el precio sigue bajando, la primera zona de soporte, S1, será el mínimo de la semana anterior, aproximadamente 0,85798. Debido a la fuerte caída del precio el pasado viernes, los puntos de cierre y mínimo de la vela semanal se encuentran alrededor del mismo precio. En caso de que el precio penetre el S1 y siga bajando, la siguiente zona de soporte, S2 y S3, se encuentran en 0,85510 y 0,84604, respectivamente.
Por otro lado, si el precio inicia una fase correctiva y se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, será Resistencia interna en torno a 0,87770. Este nivel de precios coexiste con la media móvil de 50 periodos, que puede proporcionar una resistencia dinámica entre el Bloque de Orden Bajista que se muestra en el gráfico. Si el precio supera la resistencia R1 y se mueve al alza, la siguiente zona de resistencia, R2, será el máximo de la semana anterior, en torno a 0,88756.
GBP JPY 4H
Este par de divisas recibió la atención de la mayoría de los participantes del mercado la semana pasada porque el análisis macroeconómico y el análisis técnico se confirmaron mutuamente. El Banco de Japón aumentó sus tipos de interés al mismo tiempo que el Banco de Inglaterra bajó los suyos. Esto convirtió automáticamente al yen japonés en una divisa destacada y provocó que el GBPJPY cayera aproximadamente 1300 pips en una sola semana. La venta de precios fue tan fuerte la semana pasada, que provocó que el mercado se moviera con un solo retroceso poco profundo. La media móvil de 50 periodos está por debajo de la media móvil de 200 periodos, y la distancia entre ambas se amplía, indicando la fuerza del movimiento bajista del precio. El Oscilador RSI se encuentra en sobreventa desde el pasado martes. El MACD cotiza por debajo de su línea cero, y ha creado una formación de mínimos, lo que confirma la tendencia bajista existente en el mercado;
A partir del lunes, si el precio continúa su movimiento bajista, la primera zona de soporte, S1, será el mínimo de la semana anterior en 187,388. El mínimo de la semana anterior y el cierre de la vela semanal se situaron en el mismo nivel de precios. Si el precio penetra el S1 y se mueve hacia abajo, la siguiente zona de soporte, S2, será alrededor de 184.673, que es otro precio mínimo semanal. En caso de que el precio rebote y se mueva al alza, la primera zona de resistencia, R1, estará en torno a 193,26. En el mismo nivel de precios, se creó un Bearish Engulfing Order Block en el gráfico de 1 hora el pasado jueves. Si el precio penetra el R1 y sigue moviéndose al alza, hay un FVP sin paliativos alrededor de la media móvil de 50 periodos. El siguiente nivel de resistencia estática, R2, es el máximo de la semana anterior, en torno a 199,480.
ORO 4H
Siguiendo la tendencia alcista primaria semanal, el precio del oro puso fin a la tendencia bajista intermedia en el gráfico de 4 horas el miércoles pasado, y desde entonces, se ha alineado con la tendencia alcista semanal. La media móvil de 50 periodos está por encima de la de 200 periodos, y esto tiene implicaciones alcistas. Como el RSI está por encima de 50, el mercado se considera alcista. El Oscilador Estocástico, por otro lado, creó un cruce bajista mientras estaba en una condición de sobrecompra, ya que la Línea%K (Azul) cruzó por debajo de la Línea%K (Naranja), y esto tiene implicaciones bajistas. La razón de esto es que el precio entró en una fase correctiva en el gráfico de 4 horas, y como la Línea %K mide los últimos 5 periodos, reaccionó rápidamente siguiendo al precio. Según el análisis de oscilación, el precio ahora hace máximos más altos y mínimos más altos, una estructura de mercado que indica una tendencia alcista. El viernes pasado, el precio rebotó en la media móvil de 50 periodos. Si el precio sigue subiendo, la primera zona de resistencia, R1, será el máximo de la semana anterior, en torno a los 2477 $. Alrededor de la zona de los 2450$, el mercado creó un FVP (Fair Value Price). Si el precio supera el nivel R1 y sube, la siguiente zona de resistencia, R2, son los 2483$, que es el ATH (All-Time High)..
Por otro lado, si el precio se mueve a la baja, la primera zona de soporte será $2410. Este nivel de precios se encuentra al mismo nivel que el Fibonacci Golden Ratio del 61,8% de retroceso, como se muestra en el gráfico anterior. Si el precio no rebota en ese nivel de precios y lo supera, la caída puede continuar hasta el mínimo de la semana anterior, S2, en 2369 $.
Entre el 61.8% y el nivel de soporte S2, hay un Bloque de Orden Envolvente Alcista alrededor de $2400.
USOIL 4H
Siguiendo el panorama del mercado de la semana anterior, el precio creó una nueva formación de mínimos inferiores. En el gráfico semanal, la vela cerró como una vela bajista larga. En el gráfico de 4 horas, el precio creó una vela Bearish Marubozu larga, lo que provocó la aparición de un FVP (Fair Value Price). Observando las Bandas de Bollinger, el precio cerró por debajo de la Banda Inferior mientras que, al mismo tiempo, la línea de Banda Superior apuntaba hacia arriba. Esto sucede una vez que la ruptura se considera una ruptura fuerte. La línea media de la Banda de Bollinger es la media móvil de 20 periodos, que está por debajo de la media móvil de 50 periodos, y esto se considera bajista.
Además, el RSI OScillator está por debajo de 50, y esto también es bajista. El MACD cruzó por debajo de su línea cero, indicando la caída del precio. El Histograma del MACD está por debajo de cero, y esto confirma la caída del precio. Si el precio continúa su movimiento bajista, la primera zona de soporte, S1, será el mínimo de la semana anterior, alrededor de 72,94$. Si el precio penetra el S1 y sigue bajando, la siguiente zona de soporte, S2, será 72,45$. Si sigue bajando, encontrará el soporte S3, en torno a los 71,38 $. En caso de que el precio se mueva al alza, la primera resistencia R1, estará por encima del Bloque de Orden Envolvente Bajista de 1 hora alrededor de $77.27. La zona de 77 dólares se considera un nivel de precios significativo porque está formada por la resistencia R1, el FVP y el 61,8% de Fibonacci nivel de retroceso desde el swing (a) al swing (b), como se muestra en el gráfico. Si el precio penetra R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, será el máximo de la semana anterior en torno a 78,86 $.
BTC USD 4H
Siguiendo el Martillo Alcista en el gráfico semanal de Bitcoin, el precio creó un patrón de vela envolvente bajista. Como explicamos la semana pasada en el Market Outlook, se esperaba que el precio bajara debido a este patrón de velas seguido de una tendencia alcista. En el gráfico de 4 horas, el precio creó máximos y mínimos inferiores definidos, y estableció una tendencia bajista. El 20 periodos cruzó por debajo de la media móvil de 50 periodos, lo que se denomina un crossover bajista. El Oscilador RSI se encuentra en condición de sobreventa, y esto sugiere que el precio retrocede. El MACD está por debajo de su línea cero, y su Histograma está por debajo, indicando un fuerte movimiento bajista en el precio.
A partir del lunes, si el precio continúa su movimiento bajista, la primera zona de soporte, S1, será el mínimo de la semana anterior, en torno a 59826 dólares. Si el precio penetra el S1 y desciende más, la siguiente zona de soporte, S2, será aproximadamente 56593 $.
Por otro lado, si el precio se mueve al alza, significa que entra en una fase correctiva. Entonces, la primera zona de resistencia, R1, estará en torno a los 65500 $. Este nivel de precios coexiste con la media móvil de 50 periodos y puede considerarse una resistencia dinámica del precio. Si el precio penetra el R1 y aumenta más, la siguiente resistencia, R2, estará alrededor de $66788. En este nivel de precios, hay un bloque de orden envolvente bajista, que puede considerarse una resistencia adicional para el precio;
SP 500 4H
Tras el movimiento de precios de la semana pasada, el precio entró en la zona de demanda que marcamos en el gráfico la semana pasada, rebotó y se movió al alza, rellenando el "RunAway Gap". Luego bajó, y desde entonces, sólo han aparecido velas bajistas en el gráfico de 4 horas. Por lo tanto, la vela semanal terminó como una vela bajista. El viernes pasado, el 50 periodo cruzó por debajo de la media móvil de 200 periodos, creando un cruce bajista conocido como "Death Cross". El precio creó un nuevo mínimo inferior, pero como no hay un mínimo de oscilación confirmado en este momento, no podemos utilizar la herramienta de retroceso de Fibonacci para estimar un porcentaje de retroceso. El oscilador RSI se encuentra en una condición de sobreventa y el MACD está por debajo de su línea cero. El Histograma del MACD también está por debajo de la línea cero, y muestra un fuerte retroceso. A partir del lunes, si el precio continúa su movimiento bajista, la primera zona de soporte, S1, será 5302$, que es el mínimo de la semana anterior. En caso de que el precio penetre el S1 y siga bajando, la siguiente zona de soporte, el S2 se encuentra alrededor de los $5234 y el S3 en los $5193.
Por el contrario, si el precio se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, será una resistencia interna en torno a 5404 $. En caso de que el precio supere el R1 y siga moviéndose al alza, la siguiente zona de resistencia, R2, será el máximo de la semana anterior en torno a 5571 $. Como se muestra en el gráfico, el nivel R1 es significativo porque provocó la creación de un FVP (Fair Value Price) y un Bearish Englulfing's Order Block de 4 horas. Si sigue subiendo encontrará la resistencia R3 en 5680 $, que es el ATH (All-Time High).
US 30, 4H
El precio del US30 experimentó una fuerte caída el jueves pasado. En el Market Outlook de la semana anterior, explicamos la importancia del Martillo Alcista después de una tendencia alcista madura y que tiene implicaciones bajistas. Esto sucedió, y el precio en el gráfico semanal terminó siendo una vela envolvente bajista. En el gráfico de 4 horas, la estructura del mercado cambió y de una tendencia alcista, está en camino a una tendencia bajista. El mercado ya ha hecho un mínimo más bajo, y se necesita un máximo más bajo para confirmar la tendencia bajista. Dicho esto, el periodo 20 cruzó por debajo del periodo 50, y esto es bajista. El RSI no sólo está por debajo de 50, sino también en una condición de Oversold debido a la fuerte y rápida caída del precio la semana pasada. El Oscilador Estocástico también se encuentra en una condición de sobreventa y esto es bajista. A partir del lunes, si el precio sigue bajando, la primera zona de soporte, S1, estará en torno a 39344$, que es el mínimo de la semana anterior. En caso de que el precio penetre el S1 y siga bajando, el siguiente soporte, S2, será otro precio mínimo semanal de aproximadamente 38969$. Si el precio penetra el S2 y sigue bajando, el siguiente soporte, S3, estará en 38393$.
Oppositivamente, si el precio se mueve al alza ya sea por un retroceso o una continuación de la tendencia primaria (semanal), la primera resistencia, R1, será una resistencia interna de alrededor de 40406 dólares. Esta coexiste con la media móvil de 20 periodos., Si el precio sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, será 41131$. Para subir hasta la R2, el precio necesita penetrar el FVP y el Bearish Engulfing Order Block de 4 horas;
GER 30, 4H
El GER30 siguió la semana pasada la debilidad de los índices estadounidenses, y el precio en el gráfico semanal creó una larga vela bajista. Además, debido al movimiento alcista del EURUSD y al repunte del precio, el DAX cayó debido a su correlación inversa con el euro. La venta fue rápida e intensa, enviando al RSI en una condición de sobreventa. Además, en una condición de sobreventa, vemos el Oscilador Estocástico. Ambos indican un movimiento bajista del precio. El 50 periodo cruzó por debajo de la media móvil de 200 periodos, conocido como el "Cruce de la Muerte". Aunque los porcentajes de retroceso de Fibonacci funcionan excepcionalmente bien cuando coexisten con niveles de precios estáticos, no podemos utilizarlos en este momento ya que el precio no creó un swing low. Por lo tanto, si el precio continúa moviéndose a la baja, la primera zona de soporte, S1, será el mínimo de la semana anterior, alrededor de 17618. Si el precio penetra el S1 y sigue bajando, la siguiente zona de soporte, S2, estará en torno a 17479. Si sigue bajando, encontrará el soporte S3 en 17200.
Por otro lado, si el precio rebota y se mueve al alza y penetra el Bearish Engulfing Order Block de 4 horas en torno a 18000, la primera zona de resistencia será una Inside resistance en torno a 18093. Si el precio penetra la R1 y sigue subiendo, si supera el FVP en torno a 18200, se encontrará con la siguiente resistencia estática, la R2, en torno a 18265, que también es una resistencia interior. Un nuevo movimiento al alza encontrará la resistencia R3 en torno a 18586, que es el máximo de la semana anterior.
