La scorsa settimana, la FED ha mantenuto i tassi di interesse invariati al 5,5%, e i NFP sono stati riportati molto meno delle previsioni. Ci si aspettava un indebolimento del dollaro USA. Tuttavia, il mercato non ha seguito tutte le principali coppie di valute e il dollaro USA ha dominato l'AUD e la sterlina. La debolezza della sterlina è dovuta al fatto che la Banca d'Inghilterra ha abbassato i tassi di interesse al 5%, come previsto, e la sterlina ha perso molto valore in seguito. Le notizie negative per il rapporto sul dollaro australiano sono continuate la scorsa settimana e l'Aussie è rimasta una delle valute più deboli. D'altro canto, il rapporto positivo sull'IPC della zona euro ha favorito l'euro, che ha approfittato della debolezza della sterlina e dell'Aussie, come mostrano i grafici di EURAUD e EURGBP. La Svizzera ha pensato di agire molto bene come valuta "rifugio" e si è rivalutata in modo significativo. La sorpresa più grande è stata lo Yen giapponese. Secondo le previsioni, il tasso d'interesse doveva rimanere tra lo 0,5 e lo 0,1%, ma la Banca del Giappone ha deciso di aumentarlo all'1,5%. Ciò ha rafforzato lo yen e la debolezza della coppia GBPJPY e AUDJPY è stata la più evidente tra tutte le coppie di yen giapponesi;
Le banche in Australia e Canada saranno chiuse lunedì a causa di festività bancarie. Ciò significa che la volatilità e la liquidità di entrambe le valute durante la sessione di trading asiatica dovrebbero essere minime. Di solito, il lunedì segue i NFP (Non-Farm Payroll) e i mercati stanno "digerendo" i risultati riportati. Poiché non ci saranno eventi significativi durante le sessioni di trading asiatiche e londinesi, si prevede che la volatilità sarà la solita. Si prevede che i mercati diventeranno più attivi durante la sessione di trading di New York, poiché gli USA riporteranno il ISM Services PMI (Purchase Manufacture Index). L'esito di questo annuncio è molto importante perché il PMI è altamente correlato al PIL (Prodotto Interno Lordo) degli Stati Uniti. Questo perché il settore dei servizi è una parte importante dell'economia statunitense. Supponiamo che il risultato riportato sia uguale o superiore alla previsione, che è data a 52. In tal caso, il dollaro USA si apprezzerà. In tal caso, il dollaro USA dovrebbe rafforzarsi e potenzialmente, in condizioni di mercato normali, continuare il trend discendente di GBPUSD e AUDUSD;
Martedì sarà una giornata importante per il dollaro australiano. Al mattino presto, durante la sessione di trading di Tokyo, la RBA (Reserve Bank of Australia) comunicherà i tassi di interesse. Attualmente sono al 4,35% e le previsioni stimano di mantenerli invariati. Di solito, se i tassi d'interesse rimangono invariati, l'impatto sulla valuta è lo stesso di un loro calo. Questo accade perché i grandi investitori "perdono fiducia" nella valuta e ritengono che la sua performance d'ora in poi influirà negativamente sui loro investimenti. Pertanto, di solito mantengono un approccio dovish e spostano i loro depositi in un paese che ha recentemente aumentato i tassi di interesse, se ne esiste uno. Come abbiamo commentato nelle ultime settimane, tutte e tre le principali valute delle materie prime, AUD, NZD e CAD, sono deboli nei confronti di euro, sterlina, yen, Svizzera e biglietto verde. Tuttavia, la debolezza del dollaro australiano è stata più evidente. Allo stesso tempo, verrà pubblicata la Politica monetaria e un'ora dopo il rapporto sui tassi di interesse, seguirà la Conferenza stampa della RBA .
In futuro, in Svizzera verrà comunicato il tasso di disoccupazione, con il consenso che stima un aumento dal 2,4% al 2,5%. Questo risultato può influenzare negativamente il valore della Svizzera e predisporre coppie di valute come USDCHF e EURCHF a ritracciamenti del trend. In Svizzera, le vendite al dettaglio dovrebbero migliorare dallo 0,4% allo 0,5%. Il prossimo rapporto importante della giornata sarà il PMI delle costruzioni nel Regno Unito, che influisce molto sulla performance della sterlina. Le previsioni indicano un calo da 52,2 a 51. Tuttavia, se il numero riportato rimarrà al di sopra del benchmark di 50, sarà comunque considerato un fattore rialzista per la sterlina britannica. L'ultimo evento significativo della giornata sarà il dato sulle vendite al dettaglio nella zona euro. Attualmente il dato è dello 0,1% e, secondo le previsioni, dovrebbe scendere a -0,2%. Questo può essere un fattore negativo per l'euro, poiché questo evento è correlato agli indicatori inflazionistici e alla spesa dei consumatori.
È passato un po' di tempo dall'arrivo di notizie importanti in Nuova Zelanda. Tuttavia, mercoledì si prevede un aumento della volatilità rispetto alla sessione di trading di Sydney, che ha preceduto quella asiatica, a causa del tasso di disoccupazione in Nuova Zelanda. Il tasso di disoccupazione è attualmente al 4,3% e si prevede un aumento significativo, in base alle previsioni, dello 0,4%, che lo porterà potenzialmente al 4,7%. Questo è considerato un aumento significativo del tasso di disoccupazione perché dimostra che quasi lo 0,5% dei residenti richiede un sostegno da parte del governo. Pertanto, può essere un segnale ribassista per l'NZD. Inoltre, il tasso di occupazione dovrebbe aumentare da -0,2% a -0,3%. Se il Kiwi si indebolisce, potrebbe essere una buona occasione per scambiare coppie di valute come NZDJPY e NZDUSD se sia il dollaro USA che lo yen continueranno a scendere nel breve periodo contro il dollaro neozelandese. Il resto della giornata di trading dovrebbe proseguire all'insegna della normale volatilità, dato che non ci saranno eventi di rilievo né durante la sessione di trading di Londra né durante quella di New York;
Giovedì, nella prima mattinata in Giappone, verrà annunciato il rapporto sulla bilancia commerciale. Si prevede un aumento significativo del numero. Attualmente, la bilancia commerciale in Giappone è pari a 1108,9 miliardi di euro e le previsioni indicano un aumento a 344,4 miliardi di euro. Se leggete il Weekly Market Outlook da un po' di tempo, dovreste sapere che la bilancia commerciale è la differenza netta tra le importazioni e le esportazioni di qualsiasi bene e servizio nel paese. Pertanto, un rapporto positivo è di solito un risultato favorevole per la valuta, soprattutto in paesi come il Giappone, che dipendono molto dai beni importati. Questo è uno degli eventi che di solito attira molta attenzione. Per questa settimana, in base alle previsioni, c'è positività per lo yen giapponese. Ciò che resta da fare dopo è che il mercato segua la situazione nel caso in cui le notizie effettive confermino le previsioni;
Successivamente, il Governatore Bullock terrà un discorso a nome della RBA. Di solito, pochi giorni dopo il rapporto sui tassi di interesse della RBA, il governatore tiene un discorso in cui spiega come vede il futuro economico dell'Australia. Il governatore ha già dato qualche indicazione su cosa intende fare con i tassi di interesse del mese prossimo. Soprattutto durante il discorso di Bullock, sarà bene prestare attenzione a causa dell'ultimo calo del valore del dollaro australiano;
La prossima volta sarà la volta della RBNZ (Reserve Bank of New Zealand), ma questa volta con le aspettative di inflazione per il 3° trimestre. Il Kiwi è anche tra le valute più deboli in assoluto e i rapporti sull'inflazione riveleranno importanti informazioni sulla performance futura della valuta, dato che la prossima settimana toccherà alla RBNZ rappresentare i propri tassi di interesse. L'ultimo evento significativo di questa giornata di trading saranno le Dichiarazioni di disoccupazione negli Stati Uniti. Attualmente, le richieste di disoccupazione negli Stati Uniti sono 249K, e le previsioni stimano un calo a 245K. Se il dato effettivo confermerà le previsioni, o se scenderà ancora più in basso, il dollaro USA dovrebbe rafforzarsi perché meno persone negli Stati Uniti riceveranno il sostegno del governo.
Venerdì è l'ultimo giorno di contrattazione di questa settimana e si prevede che il mercato si muoverà con una volatilità normale, poiché ci sono solo poche notizie significative e non sono il tipo di eventi che creano inversioni di tendenza. Anche se non trattiamo lo Yuan cinese, si prevede che il CPI (Indice dei prezzi al consumo) in Cina aumenti dallo 0,2% allo 0,3% e che il PPI (Indice dei prezzi d'acquisto) scenda da -0,8% a -0,9%. Entrambi gli eventi si verificheranno durante la prima sessione di trading asiatica e influenzeranno principalmente il prezzo dello yuan cinese.
L'unico evento importante durante la sessione di trading di Londra sarà il CCI (Indice di fiducia dei consumatori) in Svizzera. Se il numero effettivo sarà superiore all'attuale -36,6, molto probabilmente la performance della Svizzera ne uscirà ulteriormente rafforzata. Valuta Il franco svizzero è tra le tre valute più forti, con una tendenza al ribasso consolidata su AUDCHF, NZDCHF, CADCHF, GBPCHF e EURCHF. Le prime tre, AUD, NZD e CAD, sono tutte valute di base e la loro debolezza rispetto alla forza della Svizzera le ha rese, nelle ultime settimane, tra le coppie di valute più performanti. L'ultimo evento che chiuderà la settimana sarà il tasso di disoccupazione del Canada. Poiché attualmente si attesta al 6,4%, se il rapporto sarà inferiore a tale valore e se, allo stesso tempo, il mercato lo seguirà, probabilmente assisteremo a una certa forza del Loonie (abbreviazione di Dollaro canadese). Al contrario, se il tasso di disoccupazione sarà più alto, si aggiungerà ulteriore peso alla debolezza del dollaro canadese.
EUR USD 4H
Come abbiamo spiegato nel Market Outlook della settimana precedente, ci si aspettava che l'EURUSD rivelasse la sua direzione dopo i NFP di venerdì scorso. Il fatto che la FED abbia mantenuto i tassi di interesse al 5,5% negli Stati Uniti, che il numero effettivo dei NFP sia stato inferiore alle previsioni e che il rapporto CPI dell'Eurozona sia stato positivo ha dato una spinta al rialzo all'EURUSD. La candela settimanale si è conclusa con una candela "Bullish Engulfing", mentre il grafico a 4 ore ha stampato una candela "Bullish Marubozu" dopo l'annuncio dei NFP. Sul grafico è segnata la candela NFP. periodo 50 è al di sopra della media mobile a 200 periodi, e questo è rialzista. L'oscillatore RSI si trova in una condizione di sovrapprezzo, segnalando la forza del movimento al rialzo. Il MACD, invece, ha creato un crossover rialzista mentre sia la Linea MACD che la Linea di segnale erano sotto lo zero. L'Istogramma MACD mostra ora un movimento rialzista. Durante il rialzo di venerdì scorso, il prezzo ha creato un Bullish Engulfing Order Block e un FVP (Fair Value Price). Ci sono aree significative sui grafici dei prezzi. A partire da lunedì, se il prezzo continua il suo movimento al rialzo, la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente di circa 1,09267. Se il prezzo penetra in R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà un altro massimo settimanale, intorno a 1,09482. Nei time frame più alti, è considerata una significativa zona di rifornimento. Un ulteriore movimento verso l'alto trova l'area di resistenza R3, intorno a 1,09813.
Al contrario, se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà il supporto interno intorno a 1,08496. Questo livello coesiste con l'area del 61,8% di ritracciamento di Fibonacci ed è all'interno del FVP. Nel caso in cui il prezzo dovesse scendere ulteriormente, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno a 1,07774. Come si vede dal grafico, si tratta di un altro minimo settimanale, che lo rende un livello di supporto significativo;
GBP USD 4H
La scorsa settimana la sterlina è stata considerata una delle valute più sottovalutate in quanto la BoE ha comunicato che i tassi di interesse sono scesi di 25 punti base rispetto al precedente. Il calo dei tassi di interesse nel Regno Unito ha causato il deprezzamento della sterlina e il grafico dei prezzi mostra una tendenza al ribasso della coppia di valute GBPUSD. Sul grafico a 4 ore, il prezzo mantiene i massimi e minimi inferiori. La media mobile a 20 periodi è al di sotto della media a 50 periodi, e questa è un'indicazione ribassista. La media mobile lenta a 200 periodi è al di sotto di quella a 50 periodi, il che rappresenta un'indicazione rialzista. L'RSI Oscillator è piatto intorno a 50, e il MACD è sotto lo zero, ma con un crossover rialzista, dato che la Linea del MACD (blu) ha appena incrociato la Linea del segnale (arancione). Alcune di queste indicazioni sono rialziste, altre ribassiste. La parte critica di questa coppia di valute è il candela ribassista con il Long Upper wick, che ha respinto la media mobile a 50 e 200 periodi lo scorso venerdì e che, se creerà una nuova struttura di mercato la prossima settimana, riprenderà la tendenza al ribasso.
Nel caso in cui il mercato segua questa candela ribassista Long Upper Wick e il prezzo scenda, la prima area di supporto, S1, sarà a circa 1,27073. Questo livello di prezzo è il più basso della settimana precedente ed è considerato un livello significativo nel mercato. Se il prezzo penetra in S1 e scende ulteriormente, la prossima area di supporto, S2, sarà un altro minimo settimanale intorno a 1,26156. Al contrario, se il prezzo trova supporto e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà 1,28635. Questo livello è vicino al massimo della settimana precedente, R2, a 1,28882, che il prezzo incontrerà in caso di penetrazione attraverso R1. Un ulteriore movimento verso l'alto troverà la R3 approssimativamente a 1,29425.
AUD USD 4H
A seguito del Market Outlook della scorsa settimana, il prezzo dell'AUDUSD ha continuato a scendere principalmente a causa dell'indice CPI (Consumer Price Index) negativo in Australia. Anche se il dollaro USA si è indebolito venerdì a causa del risultato del NFP, l'australiano non ha trovato un modo per spingere il prezzo più in alto. Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha creato una formazione di minimo inferiore, ma sotto il disaccordo del MACD, che ha stampato una divergenza positiva, con implicazioni rialziste. Il prezzo ha poi mantenuto il consolidamento senza alcuna mossa di breakout al rialzo o al ribasso, e questo è un segno di potenziale accumulazione del mercato. Il periodo 20 è al di sotto della media mobile a 50 periodi. La media mobile a 200 periodi è al di sopra sia della media a 20 che di quella a 50, e questo indica un mercato debole. L'RSI è al di sotto di 50, e questo è ribassista. A partire da lunedì, se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente, approssimativamente 0,64796. A questo livello, venerdì scorso è stato lasciato un Bullish Engulfing Order Block, che può fornire ulteriore supporto in un successivo calo dei prezzi. Se il prezzo penetra la S1 e scende ulteriormente, la prossima area di supporto, S2, sarà il minimo settimanale di circa 0,64133.
D'altra parte, se il prezzo rimbalza e si muove verso l'alto, il massimo della settimana precedente, R1, intorno a 0,65686, sarà il fattore determinante per l'inversione di tendenza. Se il prezzo supera R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza sarà a circa 1300 punti (130 pip). Ciò significa che la tendenza al ribasso finirà e la fase di consolidamento della settimana precedente sarà l'inizio di una nuova tendenza al rialzo;
USD JPY 4H
Dopo il calo dei prezzi della settimana precedente, il prezzo è entrato nel FVP (Fair Value Price) che abbiamo indicato nel Market Outlook della settimana precedente e poi è sceso sotto una forte tendenza al ribasso. Osservando le candele sul grafico a 4 ore, vediamo che le candele nere (ribassiste) sono molto più numerose e le candele rialziste hanno anche un range di prezzo più lungo. Questa è un'indicazione di una forte tendenza al ribasso. Questo massiccio calo dei prezzi di quasi 900 pip nel corso della settimana si è verificato in primo luogo quando la Banca del Giappone ha deciso di aumentare i propri tassi di interesse nello stesso momento in cui tutte le altre principali banche hanno ridotto o mantenuto invariati i propri tassi di deposito. Il periodo 50 è al di sotto della media mobile a 200 periodi e questo è ribassista. L'RSI e lo Stocastico Oscillatori sono entrambi in una condizione di Oversold , indicando un forte calo dei prezzi. Il prezzo continua a fare massimi e minimi inferiori, e secondo l'analisi delle oscillazioni, la tendenza al ribasso è ancora intatta. Venerdì scorso, il prezzo non ha creato una candela di inversione o uno swing low. Pertanto, al momento non è possibile misurare un potenziale ritracciamento di Fibonacci. Se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 146,48. Questo è quasi lo stesso livello di prezzo della settimana precedente. Si tratta quasi dello stesso livello di prezzo della chiusura della candela della settimana precedente. Se il prezzo penetra in S1 e scende ulteriormente, la prossima area di supporto, S2, sarà un altro minimo settimanale, intorno a 143,42. Bearish Order Block creato la scorsa settimana. Se il prezzo supera la resistenza R1 e si muove verso l'alto, l'area di resistenza successiva, R2, sarà il massimo della settimana precedente, attorno a 155,21. Il livello di prezzo R2 coesiste con il FVP e il Bearish engulfing Order Block, entrambi fattori significativi che possono fornire ulteriore resistenza al mercato;
USD CHF 4H
L'apprezzamento della Svizzera della scorsa settimana ha fatto sì che l'USDCHF scendesse significativamente venerdì dopo la pubblicazione dei dati NFP. La coppia di valute si trovava in una ben definita tendenza al ribasso, e le notizie negative negli Stati Uniti sono state il fattore determinante per il calo dei prezzi. Secondo la swing analysis, il prezzo fa massimi e minimi inferiori, e la tendenza al ribasso è ancora valida. La media mobile a 50 periodi è al di sotto della media mobile a 200 periodi, la distanza tra di esse si allarga e il prezzo scende sotto un forte volume di trading. La candela Bearish Marubozu creata venerdì scorso in occasione dell'annuncio del NFP ha causato la creazione di un FVP(Fair Value Price). L'RSI e lo Stocastico sono entrambi in una condizione di Oversold e questo ha implicazioni ribassiste.
A partire da lunedì, se il prezzo continua a scendere, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente, circa 0,85798. A causa del forte calo dei prezzi di venerdì scorso, i punti di chiusura e di minimo della candela settimanale si trovano intorno allo stesso prezzo. Nel caso in cui il prezzo penetri in S1 e scenda ulteriormente, le prossime aree di supporto, S2 e S3, sono rispettivamente a 0,85510 e 0,84604. resistenza interna intorno a 0,87770. Questo livello di prezzo coesiste con la media mobile a 50 periodi, che può fornire una resistenza dinamica tra il blocco d'ordine ribassista mostrato sul grafico. Se il prezzo supera la resistenza R1 e si muove verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 0,88756.
GBP JPY 4H
Questa coppia di valute ha ricevuto l'attenzione della maggior parte dei partecipanti al mercato la scorsa settimana perché l'analisi macroeconomica e l'analisi tecnica si sono confermate a vicenda. La Banca del Giappone ha aumentato i suoi tassi di interesse nello stesso momento in cui la Banca d'Inghilterra ha abbassato i suoi tassi. Questo ha reso automaticamente lo yen giapponese una valuta di primo piano e ha fatto sì che il GBPJPY scendesse di circa 1300 pip in una sola settimana. Il sell-off dei prezzi è stato così forte la scorsa settimana, che il mercato si è mosso con un solo ritracciamento superficiale. La media mobile a 50 periodi è al di sotto della media a 200 periodi e la distanza tra di esse si allarga, indicando la forza del movimento al ribasso del prezzo. L'oscillatore RSI è in una condizione di ipervenduto da martedì scorso. Il MACD è scambiato al di sotto della linea dello zero e ha creato una formazione di minimo inferiore, che conferma l'attuale tendenza al ribasso del mercato;
A partire da lunedì, se il prezzo continuerà a scendere, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente, a 187,388. Il minimo della settimana precedente e la chiusura della candela settimanale erano allo stesso livello di prezzo. Se il prezzo penetra in S1 e si muove verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno a 184,673, che è un altro minimo settimanale. Nel caso in cui il prezzo rimbalzi e si muova verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà intorno a 193,26. Allo stesso livello di prezzo, giovedì scorso è stato creato un Bearish Engulfing Order Block sul grafico a 1 ora. Se il prezzo penetra l'R1 e continua a muoversi verso l'alto, c'è un FVP non mitigato intorno alla media mobile a 50 periodi. Il successivo livello di resistenza statica, R2, è il massimo della settimana precedente, intorno a 199,480.
Oro 4H
Seguendo la tendenza primaria al rialzo del settimanale, il prezzo dell'oro ha terminato la tendenza intermedia al ribasso sul grafico a 4 ore mercoledì scorso e da allora si è allineato alla tendenza al rialzo del settimanale. La media mobile a 50 periodi è al di sopra di quella a 200 periodi e questo ha implicazioni rialziste. Poiché l'RSI è superiore a 50, il mercato è considerato rialzista. L'oscillatore stocastico, invece, ha creato un crossover ribassista mentre si trovava in una condizione di in ipercomprato, poiché la linea%K (blu) ha incrociato sotto la linea%K (arancione) e questo ha implicazioni ribassiste. Il motivo è che il prezzo è entrato in una fase correttiva sul grafico a 4 ore, e poiché la linea %K misura gli ultimi 5 periodi, ha reagito velocemente seguendo il prezzo. Secondo la swing analysis, il prezzo ora fa massimi e minimi più alti, una struttura di mercato che indica un trend rialzista. Venerdì scorso il prezzo ha rimbalzato sulla media mobile a 50 periodi. Se il prezzo continua a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente, intorno ai 2477 dollari. Intorno all'area di $2450, il mercato ha creato un FVP (Fair Value Price). Se il prezzo supera il livello R1 e aumenta, la prossima area di resistenza, R2, è quella di $2483, che è il ATH (All-Time High).
D'altra parte, se il prezzo si muove verso il basso, la prima area di supporto sarà 2410 dollari. Questo livello di prezzo si trova allo stesso livello del Fibonacci Golden Ratio del 61,8% di ritracciamento, come mostrato nel grafico precedente. Se il prezzo non rimbalzerà da questo livello e non lo supererà, il declino potrà continuare fino al minimo della settimana precedente, S2, a 2369 dollari.
Tra il 61,8% e il livello di supporto S2, c'è un Bullish Engulfing Order Block intorno a 2400 dollari.
USOIL 4H
Seguendo le prospettive di mercato della settimana precedente, il prezzo ha creato una nuova formazione lower-low. Sul grafico settimanale, la candela si è chiusa come una lunga candela ribassista. Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha creato una lunga candela Bearish Marubozu, che ha causato la comparsa di un FVP (Fair Value Price). Osservando le Bande di Bollinger, il prezzo ha chiuso al di sotto della Banda Inferiore mentre, allo stesso tempo, la linea Banda Superiore puntava verso l'alto. Questo accade quando il breakout è considerato un breakout forte. La linea centrale della Banda di Bollinger è la media mobile a 20 periodi, che si trova al di sotto della media mobile a 50 periodi, e questo è considerato ribassista.
Inoltre, il RSI OScillator è al di sotto di 50, e anche questo è ribassista. Il MACD ha attraversato la linea dello zero, indicando il declino dei prezzi. L'Istogramma MACD è sotto lo zero, e questo conferma il calo dei prezzi. Se il prezzo continua a scendere, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 72,94 dollari. Se il prezzo penetra in S1 e continua a scendere, la prossima area di supporto, S2, sarà 72,45 dollari. Un ulteriore movimento al ribasso troverà il supporto S3, intorno a 71,38 dollari. Nel caso in cui il prezzo si muova verso l'alto, la prima resistenza R1 si troverà al di sopra del blocco di ordini bearish engulfing a 1 ora intorno a 77,27 dollari. L'area dei 77 dollari è considerata un livello di prezzo significativo perché è costituita dalla resistenza R1, dal FVP e dal 61,8% del livello di ritracciamento di Fibonacci dallo swing (a) allo swing (b), come mostrato nel grafico. Se il prezzo penetra R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà il massimo della settimana precedente a circa 78,86 dollari.
BTC USD 4H
In seguito al Bullish Hammer sul grafico settimanale del Bitcoin, il prezzo ha creato un pattern Bearish Engulfing reversal candlestick. Come abbiamo spiegato nel Market Outlook della settimana precedente, ci si aspettava che il prezzo scendesse a causa di questo pattern candlestick seguito da un trend rialzista. Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha creato massimi e minimi definiti e ha stabilito una tendenza al ribasso. Il periodo 20 ha incrociato al di sotto della media mobile a 50 periodi, il che viene definito un crossover ribassista. L'oscillatore RSI è in condizione di ipervenduto, e questo suggerisce che il prezzo diminuisce. Il MACD è al di sotto della linea dello zero e il suo Istogramma è al di sotto, indicando un forte movimento al ribasso del prezzo. Bearish Engulfing Order Block, che può essere considerato un'ulteriore resistenza per il prezzo;
SP 500 4H
In seguito al movimento di prezzo della scorsa settimana, il prezzo è entrato nell'area di domanda che abbiamo segnato sul grafico la scorsa settimana, ha rimbalzato e si è mosso verso l'alto, riempiendo il "RunAway Gap". Poi è sceso e da allora sono apparse solo candele ribassiste sul grafico a 4 ore. Pertanto, la candela settimanale si è conclusa come una candela ribassista. Venerdì scorso, il periodo 50 si è incrociato sotto la media mobile a 200 periodi, creando un crossover ribassista noto come "Death Cross". Il prezzo ha creato un nuovo minimo inferiore, ma poiché non esiste un minimo di oscillazione confermato in questo momento, non possiamo utilizzare lo strumento di ritracciamento di Fibonacci per stimare una percentuale di ritracciamento. L'oscillatore RSI è in una condizione di ipervenduto e il MACD è sotto la linea dello zero. Anche l'Istogramma MACD è sotto la linea dello zero e mostra un forte declino. Da lunedì in poi, se il prezzo continuerà a scendere, la prima area di supporto, S1, sarà a 5302 dollari, il minimo della settimana precedente. Nel caso in cui il prezzo penetri la S1 e continui a scendere, la prossima area di supporto, la S2, si trova intorno a 5234 dollari e la S3 a 5193 dollari.
Al contrario, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà una resistenza interna intorno a $5404. Nel caso in cui il prezzo superi R1 e continui a muoversi verso l'alto, l'area di resistenza successiva, R2, sarà il massimo della settimana precedente a circa 5571 dollari. Come si vede dal grafico, il livello R1 è significativo perché ha causato la creazione di un FVP (Fair Value Price) e di un Bearish Englulfing's Order Block a 4 ore. Un ulteriore film al rialzo troverà la resistenza R3 a 5680 dollari, che rappresenta l'ATH (All-Time High).
US 30, 4H
Il prezzo dell'US30 ha subito un forte sell-off giovedì scorso. Nel Market Outlook della settimana precedente, abbiamo spiegato l'importanza del Bullish Hammer dopo un trend rialzista maturo e che ha implicazioni ribassiste. Ciò è accaduto e il prezzo sul grafico settimanale ha finito per essere un Bearish Engulfing Reversal candela. Sul grafico a 4 ore, la struttura del mercato si è spostata e da una tendenza al rialzo si sta dirigendo verso una tendenza al ribasso. Il mercato ha già fatto un minimo inferiore e per confermare la tendenza al ribasso è necessario un massimo inferiore. Detto questo, il periodo 20 ha attraversato sotto il periodo 50, e questo è ribassista. L'RSI non solo è al di sotto di 50 ma si trova anche in una condizione di Oversold a causa del forte e rapido calo dei prezzi della scorsa settimana. Anche lo Stochastic Oscillator è in una condizione di Oversold e questo è ribassista. A partire da lunedì, se il prezzo dovesse scendere ulteriormente, la prima area di supporto, S1, si troverà intorno a $39344, che è il minimo della settimana precedente. Nel caso in cui il prezzo penetri la S1 e continui a muoversi verso il basso, il supporto successivo, S2, sarà un altro minimo settimanale di circa 38969$. Se il prezzo penetra la S2 e continua a scendere, il supporto successivo, S3, sarà a 38393$. resistenza interna di circa 40406 dollari. Se il prezzo continua a salire, la prossima area di resistenza, R2, sarà di 41131 dollari. Per salire fino alla R2, il prezzo deve penetrare la FVP e il Bearish Engulfing Order Block a 4 ore;
GER 30, 4H
La scorsa settimana il GER30 ha seguito la debolezza degliindici statunitensi, e il prezzo sul grafico settimanale ha creato una lunga candela bearish. Inoltre, a causa del movimento rialzista dell'EURUSD e del rally dei prezzi, il DAX è sceso a causa della sua correlazione inversa con l'euro. Il sell-off è stato rapido e intenso, mandando il RSI in una condizione di ipervenduto. Inoltre, in una condizione di ipervenduto, vediamo l'oscillatore Stocastico. Entrambi indicano un movimento dei prezzi ribassista. Il periodo 50 ha attraversato al di sotto della media mobile a 200 periodi, nota come "Death Cross". Sebbene le percentuali di ritracciamento di Fibonacci funzionino eccezionalmente bene quando coesistono con livelli di prezzo statici, non possiamo utilizzarle in questo momento poiché il prezzo non ha creato un minimo di oscillazione. Pertanto, se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 17618. Se il prezzo penetra in S1 e continua a scendere, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno a 17479. Un ulteriore movimento verso il basso troverà il supporto S3 a 17200.
D'altra parte, se il prezzo rimbalza e si muove verso l'alto e penetra il Bearish Engulfing Order Block a 4 ore intorno a 18000, la prima area di resistenza sarà una resistenza interna intorno a 18093. Se il prezzo penetra la R1 e continua a salire, se supera la FVP intorno a 18200, troverà la prossima resistenza statica, R2, a circa 18265, che è anche una resistenza interna. Un ulteriore movimento al rialzo troverà la resistenza R3 intorno a 18586, che è il massimo della settimana precedente.
