Geçtiğimiz hafta FED faiz oranlarını değiştirmeyerek %5,5 seviyesinde tuttu ve NFP tahminlerin çok altında açıklandı. ABD dolarının zayıflaması bekleniyordu. Ancak, piyasa tüm önemli döviz çiftlerini takip etmedi ve ABD doları AUD ve Sterlin'e hakim oldu. Sterlinin zayıflamasının nedeni İngiltere Merkez Bankası'nın tahmin edildiği gibi Faiz Oranlarını %5'e düşürmesi ve sonrasında Sterlinin çok değer kaybetmesi oldu. Avustralya doları raporuna yönelik olumsuz haberler geçen hafta da devam etti ve Aussie en zayıf para birimlerinden biri olmaya devam etti. Öte yandan, Euro Bölgesi 'ndeki olumlu TÜFE raporu Euro'yu güçlendirdi ve EURAUD ve EURGBP grafiklerinde gösterildiği gibi zayıf Sterlin ve zayıf Avustralya'dan yararlandı. İsviçre, "güvenli liman" para birimi olarak çok iyi hareket ettiğini düşündü ve önemli ölçüde değer kazandı. En büyük sürpriz ise Japon Yeni oldu. Tahminlere göre Faiz Oranı'nın %0,5 - 0,1 arasında kalması bekleniyordu, ancak Japonya Bankası bunu %1,5'e yükseltmeye karar verdi. Bu durum Yen'i güçlendirdi ve GBPJPY'nin yanı sıra AUDJPY'nin zayıflığı tüm Japon Yeni çiftleri arasında en dikkat çekici olanıydı.
Avustralya ve Kanada bankaları resmi tatil nedeniyle Pazartesi günü kapalı olacak. Bu da Asya İşlem Seansı sırasında her iki para biriminde de volatilitenin ve likiditenin minimum düzeyde olmasının beklendiği anlamına geliyor. Genellikle Pazartesi günü NFP'yi (Tarım Dışı İstihdam) takip eder ve piyasalar rapor edilen sonuçları "sindirir". Asya ve Londra İşlem Seansları sırasında önemli bir haber olayı olmayacağından, volatilitenin her zamanki gibi olması bekleniyor. ABD'nin ISM Hizmetler PMI (Satın Alma İmalat Endeksi) raporunu açıklayacağı New York işlem seansı sırasında piyasaların daha aktif hale gelmesi bekleniyor. Bu açıklamanın sonucu çok önemli çünkü PMI, ABD'deki GSYİH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) ile oldukça pozitif bir korelasyona sahip. Çünkü bu hizmet sektörü ABD ekonomisinin önemli bir parçasıdır. Rapor edilen sonucun 52 olarak verilen tahmine eşit ya da daha yüksek olduğunu varsayalım. Bu durumda, ABD dolarının güçlenmesi ve normal piyasa koşullarında potansiyel olarak GBPUSD düşüş trendini ve AUDUSD düşüş trendini sürdürmesi bekleniyor.
Salı günü Avustralya Doları için önemli bir gün olacak. Sabah erken saatlerde, Tokyo Ticaret Oturumu sırasında, RBA (Avustralya Merkez Bankası) faiz oranlarını rapor edecek. Şu anda %4,35'teler ve tahminler aynı kalacağı yönünde. Genellikle, faiz oranları aynı kalırsa, para birimi üzerinde düşmüş gibi aynı etkiye sahiptir. Bunun nedeni büyük yatırımcıların para birimine olan "inançlarını kaybetmeleri" ve bundan sonraki performansının yatırımlarını olumsuz etkileyeceğine inanmalarıdır. Bu nedenle, genellikle güvercin bir yaklaşım sergilerler ve mevduatlarını, eğer varsa, yakın zamanda faiz oranlarını artıran bir ülkeye taşırlar. Son birkaç haftadır yorumladığımız gibi, üç büyük emtia para birimi olan AUD, NZD ve CAD, Euro, Sterlin, Yen, İsviçre ve Dolar karşısında zayıf. Yine de, Avustralya dolarının zayıflığı daha belirgin olmuştur. Aynı zamanda, Para Politikası açıklanacak ve Faiz Oranları raporundan bir saat sonra RBA Basın Toplantısı takip edecek.
İleriye dönük olarak, İsviçre'de İşsizlik Oranı rapor edilecek ve konsensüs %2,4'ten %2,5'e yükseleceği yönünde. Bu sonuç İsviçre'nin değerini olumsuz etkileyebilir ve USDCHF ve EURCHF gibi döviz çiftlerini trend geri çekilmeleri için ayarlayabilir. Yine de, İsviçre'de Perakende Satışların % 0,4'ten% 0,5'e yükselmesi bekleniyor. Günün bir sonraki önemli raporu, Sterlin'in performansını büyük ölçüde etkileyen İngiltere'de İnşaat PMI olacak. Tahminler 52.2'den 51'e bir düşüş olduğunu gösteriyor. Ancak, rapor edilen sayı 50 kriterinin üzerinde kalırsa, Büyük Britanya Poundu için hala bir yükseliş faktörü olarak kabul edilecektir. Günün son önemli olayı Avro Bölgesi'nde Perakende Satışlar olacak. Şu anda rakam %0,1 ve tahminlere göre -%0,2'ye düşmesi bekleniyor. Bu olay enflasyonist göstergeler ve tüketici harcamaları ile ilişkili olduğu için Euro için olumsuz bir faktör olabilir.
Yeni Zelanda'dan önemli haberler gelmeyeli uzun zaman oldu. Yine de Çarşamba günü, Yeni Zelanda'daki İşsizlik Oranı nedeniyle Asya seansından önceki Sidney seansından bu yana dalgalanmanın artması bekleniyor. İşsizlik oranı şu anda %4,3 seviyesinde ve tahminlere göre %0,4 oranında önemli ölçüde artması bekleniyor, bu da potansiyel olarak %4,7 yapacak. Bu, işsizlik oranında önemli bir artış olarak kabul edilmektedir çünkü bölge sakinlerinin neredeyse %0,5'inin devlet desteği talep ettiğini göstermektedir. Bu nedenle, NZD için düşüş işareti olabilir. Buna ek olarak, İstihdam Oranının % -0,2'den% -0,3'e yükselmesi bekleniyor. Kivi zayıflarsa, hem USD hem de Yen Yeni Zelanda Doları karşısında kısa zaman dilimlerinde düşüş trendlerini sürdürürse, NZDJPY ve NZDUSD gibi döviz çiftlerini takas etmek için iyi bir şans olabilir. İşlem gününün geri kalanının normal volatilite altında devam etmesi bekleniyor çünkü ne Londra işlem seansı sırasında ne de New York sırasında önemli bir haber olayı olmayacak.
Perşembe günü sabah erken saatlerde Japonya'da Ticaret Dengesi raporu açıklanacak. Rakamda önemli bir artış bekleniyor. Şu anda Japonya'daki Ticaret Dengesi 1108,9 milyar dolar seviyesinde ve tahminler 344,4 milyar dolara yükseleceğini gösteriyor. Bir süredir Haftalık Piyasa Görünümünü okuyorsanız, Ticaret Dengesinin ülkedeki herhangi bir mal ve hizmetin ithalatı ve ihracatı arasındaki net fark olduğunu bilmelisiniz. Bu nedenle, olumlu bir rapor, özellikle Japonya gibi ithal mallara çok bağımlı olan ülkelerde, genellikle para birimi için olumlu bir sonuçtur. Bu, genellikle çok dikkat çeken olaylardan biridir. Bu hafta için, tahminlere göre, Japon Yeni etrafında pozitiflik var. Geriye kalan şey, gerçek raporların tahmin raporlarını doğrulaması durumunda piyasanın bunu takip etmesidir.
Ardından Vali Bullock, RBA adına bir konuşma yapacak. Genellikle, RBA'nın Faiz Oranı raporundan birkaç gün sonra, Vali Avustralya'daki ekonomik geleceği nasıl gördüklerini açıklayan bir konuşma yapar. Gelecek ayki faiz oranlarıyla ne yapmak istediklerine dair bazı ipuçları verdiler. Özellikle Bullock'un konuşması sırasında, Avustralya dolarının değerindeki son düşüş nedeniyle dikkat etmek iyi olacaktır.
Sırada RBNZ (Yeni Zelanda Merkez Bankası) var, ancak bu kez 3. çeyrek için Enflasyon Beklentileri ile olacak. Kivi aynı zamanda para birimleri genelinde en zayıf para birimleri arasında yer alıyor ve Enflasyon raporları, para biriminin gelecekteki performansı hakkında önemli bilgiler ortaya koyacak, çünkü önümüzdeki hafta faiz oranlarını temsil etme sırası RBNZ'de olacak. Bu işlem günündeki son önemli olay ABD'deki İşsizlik Başvuruları olacak. Şu anda ABD'deki işsizlik başvuruları 249 bin ve tahminler 245 bine düşeceğini öngörüyor. Gerçek tahminleri doğrularsa veya daha da düşerse, ABD'de daha az insan devlet desteği alacağı için ABD Dolarının güç kazanması bekleniyor.
Cuma günü bu haftanın son işlem günü ve piyasanın normal volatilite altında hareket etmesi bekleniyor çünkü sadece birkaç önemli haber olayı var ve bunlar trendin tersine dönmesine neden olacak türden olaylar değil. Her ne kadar Çin Yuanı ticareti yapmasak da, Çin'de TÜFE'nin (Tüketici Fiyat Endeksi) %0,2'den %0,3'e yükselmesi ve ÜFE'nin (Satın Alma Fiyat Endeksi) -%0,8'den -%0,9'a düşmesi bekleniyor. Her iki olay da erken Asya Ticaret Seansı sırasında gerçekleşecek ve öncelikle Çin Yuan'ının fiyatını etkileyecek.
Londra işlem seansındaki tek önemli olay İsviçre'deki CCI (Tüketici Güven Endeksi) olacak. Gerçek rakamın mevcut -36,6'dan daha yüksek bildirilmesi halinde, büyük olasılıkla İsviçre'nin performansını daha da artıracaktır. Para Birimi İsviçre Frangı, AUDCHF, NZDCHF, CADCHF, GBPCHF ve EURCHF üzerinde yerleşik bir düşüş trendi ile en güçlü ilk üç para birimi arasındadır. İlk üçü, AUD, NZD ve CAD, emtia para birimleridir ve İsviçre'nin gücü karşısındaki zayıflıkları, onları son birkaç haftadır en iyi performansla işlem gören döviz çiftleri arasına sokmuştur. Bu haftayı sonlandıracak son olay Kanada'daki İşsizlik Oranı olacak. Şu anda %6,4 olan işsizlik oranı, raporun bundan daha düşük olması ve aynı zamanda piyasanın da bunu takip etmesi halinde, Loonie'de (Kanada Doları'nın kısaltması) bir miktar güçlenme göreceğiz. Tersine, işsizlik oranının daha yüksek olduğu bildirilirse, Kanada dolarının zayıflığına daha fazla ağırlık katacaktır.
EUR USD 4H
Bir önceki haftanın Piyasa Görünümünde açıkladığımız üzere, EURUSD'nin geçtiğimiz Cuma günü açıklanan NFP'nin ardından yönünü belli etmesi bekleniyordu. FED'in ABD'de Faiz Oranlarını %5,5'te tutması, NFP gerçek rakamının tahminlerden düşük olması ve Euro Bölgesi'nde TÜFE raporunun olumlu olması EURUSD'ye yukarı yönlü bir destek verdi. Haftalık mum bir Bullish Engulfing mumu olarak sona erdi ve 4 saatlik grafik NFP'nin açıklanmasının ardından bir Bullish Marubozu mumu yazdırdı. Grafikte NFP mumu olarak işaretlenmiştir.
50 periyot, 200 periyotluk hareketli ortalamanın üzerindedir ve bu Boğa'dır. RSI Osilatörü yukarı yönlü hareketin gücüne işaret eden bir Aşırı Alım durumundadır. Öte yandan MACD, hem MACD Çizgisi hem de Sinyal Çizgisi sıfırın altındayken bir Boğa geçişi yarattı. MACD'nin Histogramı şimdi bir Yükseliş hareketi gösteriyor. Geçtiğimiz Cuma günü yukarı yönlü hareket sırasında fiyat bir Bullish Engulfing Order Block ve FVP (Fair Value Price) oluşturdu. Pazartesi gününden itibaren, fiyat yukarı yönlü hareketine devam ederse, ilk direnç alanı olan R1, bir önceki haftanın en yüksek seviyesi olan yaklaşık 1,09267 olacak. Fiyat R1'e nüfuz eder ve yukarı doğru hareket etmeye devam ederse, bir sonraki direnç alanı olan R2, 1.09482 civarında bir başka haftalık en yüksek seviye olacaktır. Daha yüksek zaman dilimlerinde, önemli bir tedarik bölgesi olarak kabul edilir. Yukarı doğru bir hareket, R3 direnç alanını 1.09813 civarında bulur.
Tersine, fiyat düşer ve aşağı doğru hareket ederse, ilk destek alanı olan S1, 1.08496 civarında İç destek olacaktır. Bu seviye, %61,8 Fibonacci geri çekilme alanı ile bir arada bulunur ve FVP'nin içindedir. Fiyatın daha da düşmesi durumunda, bir sonraki destek alanı olan S2, 1.07774 civarında olacaktır. Grafikte gördüğümüz gibi, bu başka bir haftalık düşük seviye ve bu da onu önemli bir destek seviyesi haline getiriyor.
GBP USD 4H
Geçtiğimiz hafta, BoE'nin faiz oranlarını bir öncekinden 25 baz puan daha düşük bildirmesi nedeniyle Sterlin en değersiz para birimlerinden biri olarak kabul edildi. İngiltere'de Faiz Oranlarındaki düşüş Sterlinin değer kaybetmesine neden oldu ve fiyat grafiği GBPUSD döviz çiftinde bir düşüş trendi gösteriyor. 4 saatlik grafikte, fiyat düşük yüksek ve düşük düşük seviyelerini koruyor. 20 dönemlik hareketli ortalama 50 dönemin altında ve bu bir düşüş göstergesi. Yavaş 200 periyotluk hareketli ortalama, yükseliş göstergesi olan 50 periyodun altındadır. RSI Osilatör 50 civarında düz ve MACD sıfırın altında, ancak MACD Hattı (Mavi) şimdi Sinyal Hattı'nın (Turuncu) üzerine çıktığı için yükseliş geçişi ile. Bu göstergelerin bazıları yükseliş, bazıları ise düşüş eğilimindedir. Bu döviz çiftinin kritik kısmı, geçen Cuma günü 50 dönemlik ve 200 dönemlik hareketli ortalamayı reddeden Uzun Üst fitil ile Ayı mumudur, bu da önümüzdeki hafta yeni bir piyasa yapısı oluşturacaksa, düşüş trendini sürdürecektir.
Piyasanın bu Ayı Uzun Üst Fitil mumunu takip etmesi ve fiyatın düşmesi durumunda, ilk destek alanı olan S1 yaklaşık 1.27073 olacaktır. Bu fiyat seviyesi bir önceki haftanın en düşük seviyesidir ve piyasada önemli bir seviye olarak kabul edilir. Fiyat S1'e nüfuz eder ve daha da düşerse, bir sonraki destek alanı olan S2, 1.26156 civarında bir başka haftalık düşük seviye olacaktır. Tersine, fiyat destek bulur ve yukarı doğru hareket ederse, ilk direnç alanı olan R1, 1.28635 olacaktır. Bu seviye, fiyatın R1'den geçmesi durumunda fiyatın karşılayacağı 1.28882'deki önceki haftanın en yüksek R2 seviyesine yakın. Yukarı doğru bir hareket daha R3'ü yaklaşık 1.29425'te bulacaktır.
AUD USD 4H
Geçen haftaki Piyasa Görünümünün ardından, AUDUSD fiyatı öncelikle Avustralya'daki negatif TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) nedeniyle düşmeye devam etti. ABD Doları Cuma günü NFP sonucu nedeniyle zayıflamış olsa da, Aussie fiyatı yükseltmenin bir yolunu bulamadı. 4 saatlik grafikte, fiyat bir düşük düşük formasyon yarattı, ancak Pozitif Sapma basan MACD'nin anlaşmazlığı altında, bunun yükseliş etkileri var. Daha sonra fiyat, yukarı ya da aşağı yönlü herhangi bir kırılma hareketi olmaksızın konsolidasyonu sürdürdü ve bu, potansiyel piyasa birikiminin bir işaretidir. 20 periyot, 50 periyotluk hareketli ortalamanın altındadır. 200 dönemlik hareketli ortalama hem 20 hem de 50'nin üzerindedir ve bu zayıf bir piyasayı gösterir. RSI 50'nin altında ve bu düşüş eğilimi anlamına geliyor. Pazartesi gününden itibaren, fiyat düşer ve aşağı doğru hareket ederse, ilk destek alanı olan S1, önceki haftanın en düşük seviyesi olan yaklaşık 0,64796 olacaktır. Bu seviyede, geçtiğimiz Cuma günü bir Bullish Engulfing Order Block geride bırakıldı ve bu da sonraki bir fiyat düşüşünde ek destek sağlayabilir. Fiyat S1'e nüfuz eder ve daha da düşerse, bir sonraki destek alanı olan S2, 0,64133 civarında bir haftalık düşük fiyat olacaktır.
Öte yandan, fiyat sıçrar ve yukarı doğru hareket ederse, önceki haftanın en yüksek seviyesi olan R1, 0,65686 civarında, trendin tersine dönmesi için belirleyici faktör olacaktır. Fiyat R1'i aşar ve yukarı doğru hareket etmeye devam ederse, bir sonraki direnç alanı yaklaşık 1300 puan (130 pip) uzakta olacaktır. Bu, düşüş trendinin sona ereceği ve önceki haftanın konsolidasyon aşamasının yeni bir yükseliş trendinin başlangıcı olacağı anlamına geliyor.
USD JPY 4H
Bir önceki haftaki fiyat düşüşünün ardından, fiyat bir önceki haftaki Piyasa Görünümünde işaret ettiğimiz FVP'ye (Adil Değer Fiyatı) girdi ve ardından güçlü bir düşüş trendi altında geriledi. Mum çubuklarını 4 saatlik grafikte incelediğimizde, siyah mumların (Ayı) çok daha fazla olduğunu ve Boğa mumlarının da daha uzun bir fiyat aralığına sahip olduğunu görüyoruz. Bu, güçlü bir düşüş trendinin göstergesidir. Hafta boyunca neredeyse 900 piplik bu büyük fiyat düşüşü, ilk etapta Japonya Merkez Bankası'nın diğer tüm büyük bankaların mevduat oranlarını düşürdüğü veya değiştirmediği aynı zamanda faiz oranlarını artırmaya karar vermesiyle meydana geldi. 50 dönemlik dönem, 200 dönemlik hareketli ortalamanın altındadır ve bu düşüş eğilimindedir. RSI ve Stochastic Oscillators her ikisi de güçlü bir fiyat düşüşüne işaret eden bir Aşırı Satım durumundadır. Fiyat daha düşük yüksekler ve daha düşük düşükler yapmaya devam ediyor ve salınım analizine göre düşüş trendi hala bozulmamış durumda. Geçen Cuma, fiyat bir ters mum veya düşük bir salınım yaratmadı. Bu nedenle, şu anda potansiyel bir Fibonacci düzeltmesini ölçmek mümkün değil. Fiyat aşağı doğru hareket etmeye devam ederse, ilk destek alanı olan S1, bir önceki haftanın en düşük seviyesi olan 146,48 civarında olacaktır. Bu, bir önceki haftanın mum kapanış fiyatıyla neredeyse aynı fiyat seviyesidir. Fiyat S1'e nüfuz eder ve daha da düşerse, bir sonraki destek alanı olan S2, 143,42 civarında bir başka haftanın en düşük seviyesi olacaktır.
Tersine, fiyat sıçrar ve yukarı doğru hareket ederse, ilk direnç alanı olan R1, geçen hafta oluşturulan bir Ayı Emir Bloğu'nun varlığıyla 150.86 civarında olacaktır. Fiyat R1 direncini aşar ve yükselirse, bir sonraki direnç alanı R2, bir önceki haftanın en yüksek seviyesi olan 155,21 civarında olacaktır. R2 fiyat seviyesi, FVP ve Yutan Ayı Emir Bloğu ile bir arada bulunuyor ve her ikisi de ek piyasa direnci sağlayabilecek önemli faktörler.
USD CHF 4H
Geçen hafta İsviçre'nin değer kazanması, NFP'nin rapor edilmesinin ardından Cuma günü USDCHF'nin önemli ölçüde düşmesine neden oldu. Döviz çifti iyi tanımlanmış bir düşüş trendi içindeydi ve ABD'deki olumsuz haberler fiyat düşüşünde belirleyici faktör oldu. Salınım analizine göre, fiyat daha düşük yüksekler ve daha düşük düşükler yapıyor, ve düşüş trendi hala geçerli. 50 dönemlik hareketli ortalama, 200 dönemlik hareketli ortalamanın altında ve aralarındaki mesafe genişliyor ve fiyat yoğun işlem hacmi altında düşüyor. Ayı Marubozu mumu geçen Cuma günü NFP açıklamasında yaratıldı ve bir FVP (Adil Değer Fiyatı) yaratılmasına neden oldu. RSI ve Stochastic Osilatörlerin her ikisi de bir Aşırı Satım Durumunda ve bunun aşağı yönlü etkileri var.
Pazartesi gününden itibaren, fiyat düşmeye devam ederse, ilk destek alanı olan S1, bir önceki haftanın en düşük seviyesi olan yaklaşık 0,85798 olacaktır. Geçen Cuma günü yaşanan güçlü fiyat düşüşü nedeniyle haftalık mum kapanış ve dip noktaları aynı fiyat civarında. Fiyatın S1'e nüfuz etmesi ve daha da düşmesi durumunda, bir sonraki destek alanı olan S2 ve S3 sırasıyla 0,85510 ve 0,84604'te.
Öte yandan, fiyat düzeltici bir aşamaya başlar ve yukarı doğru hareket ederse, ilk direnç alanı olan R1, 0,87770 civarında İç direnç olacaktır. Bu fiyat seviyesi, grafikte gösterilen Ayı Emir Bloğu ile birlikte dinamik direnç sağlayabilen 50 dönemlik hareketli ortalama ile bir arada bulunur. Fiyat R1 direncini aşar ve yukarı doğru hareket ederse, bir sonraki direnç alanı olan R2, bir önceki haftanın en yüksek seviyesi olan 0,88756 civarında olacaktır.
GBP JPY 4H
Bu döviz çifti geçen hafta piyasa katılımcılarının çoğunun dikkatini çekti çünkü makroekonomik analiz ve teknik analiz birbirini doğruladı. Japonya Merkez Bankası faiz oranlarını artırırken İngiltere Merkez Bankası da faiz oranlarını düşürdü. Bu durum otomatik olarak Japon Yeni'ni önemli bir para birimi haline getirdi ve GBPJPY'nin bir hafta içinde yaklaşık 1300 pip düşmesine neden oldu. Fiyat satışları geçen hafta o kadar güçlüydü ki, piyasanın yalnızca bir sığ geri çekilme ile hareket etmesine neden oldu. 50 dönemlik hareketli ortalama 200 dönemin altında ve aralarındaki mesafe genişleyerek fiyatın aşağı yönlü hareketinin gücünü gösteriyor. RSI Osilatörü geçen Salı gününden bu yana Aşırı Satım durumunda. MACD sıfır çizgisinin altında işlem görüyor ve mevcut piyasanın düşüş trendini doğrulayan daha düşük bir düşük formasyon oluşturdu.
Pazartesi gününden itibaren, fiyat aşağı yönlü hareketine devam ederse, ilk destek alanı olan S1, 187.388 ile bir önceki haftanın en düşük seviyesi olacak. Önceki haftanın en düşük seviyesi ve haftalık mum kapanışı aynı fiyat seviyesindeydi. Fiyat S1'e nüfuz eder ve aşağı doğru hareket ederse, bir sonraki destek alanı olan S2, bir başka haftalık düşük fiyat olan 184.673 civarında olacaktır. Fiyatın sıçraması ve yukarı doğru hareket etmesi durumunda, ilk direnç alanı olan R1, 193,26 civarında olacaktır. Aynı fiyat seviyesinde, geçtiğimiz Perşembe günü 1 saatlik grafikte bir Ayı Yutan Emir Bloğu oluşturuldu. Fiyat R1'e nüfuz eder ve yukarı doğru hareket etmeye devam ederse, 50 dönemlik hareketli ortalamanın etrafında aralıksız bir FVP var. Bir sonraki statik Direnç seviyesi olan R2, bir önceki haftanın en yüksek seviyesi olan 199.480 civarında.
GOLD 4H
Haftalık birincil yükseliş trendinin ardından, Altın fiyatı geçen Çarşamba günü 4 saatlik grafikte ara düşüş trendini sonlandırdı ve o zamandan beri haftalık yükseliş trendiyle aynı hizaya geldi. 50 periyotluk hareketli ortalama, 200 periyodun üzerinde ve bunun yükseliş etkileri var. RSI 50'nin üzerinde olduğu için piyasa yükselişte kabul edilir. Öte yandan Stokastik Osilatör, Aşırı Alım durumundayken % K Çizgisi (Mavi) % K Çizgisi'nin (Turuncu) altına geçtiği için Ayı geçişi oluşturdu ve bunun aşağı yönlü etkileri var. Bunun nedeni, fiyatın 4 saatlik grafikte düzeltici bir aşamaya girmesi ve %K Çizgisinin son 5 dönemi ölçtüğü için, fiyatı takiben hızlı tepki vermesidir. Salınım analizine göre, fiyat artık yükseliş trendine işaret eden bir piyasa yapısı olan daha yüksek zirveler ve daha yüksek dipler yapıyor. Geçtiğimiz Cuma günü, fiyat 50 dönemlik hareketli ortalamadan sıçradı. Fiyat yukarı doğru hareket etmeye devam ederse, ilk direnç alanı olan R1, önceki haftanın en yüksek seviyesi olan 2477$ civarında olacak. Piyasa 2450 $ civarında bir FVP (Adil Değer Fiyatı) oluşturdu. Fiyat R1 seviyesini aşar ve artarsa, bir sonraki direnç alanı olan R2, ATH (Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesi) olan 2483 $ 'dır.
Öte yandan, fiyat aşağı doğru hareket ederse, ilk destek alanı 2410 $ olacaktır. Bu fiyat seviyesi, yukarıdaki grafikte gösterildiği gibi Fibonacci Altın Oranı %61,8 geri çekilme ile aynı seviyededir. Fiyat bu fiyat seviyesinden sıçramaz ve onu aşmazsa, düşüş bir önceki haftanın en düşük seviyesi olan S2'ye 2369 $ 'a kadar devam edebilir.
%61,8 ve S2 destek seviyesi arasında, 2400 $ civarında bir Bullish Engulfing Order Block var.
USOIL 4H
Bir önceki haftanın piyasa görünümünün ardından, fiyat yeni bir düşük-düşük formasyonu oluşturdu. Haftalık grafikte, mum bir Uzun, Ayı mumu olarak kapandı. 4 saatlik grafikte, fiyat uzun bir Ayı Marubozu mumu oluşturdu ve bu da bir FVP (Adil Değer Fiyatı) görünümüne neden oldu. Bollinger Bantlarına bakıldığında, fiyat Alt Bandın altında kapanırken, aynı zamanda Üst Bant çizgisi yukarı doğru işaret etti. Bu, kopuş güçlü bir kopuş olarak kabul edildiğinde gerçekleşir. Bollinger Bandının orta çizgisi 20 dönemlik hareketli ortalamadır ve 50 dönemlik hareketli ortalamanın altındadır ve bu düşüş olarak kabul edilir.
Ayrıca, RSI OScillator 50'nin altında ve bu da düşüş eğiliminde. MACD sıfır çizgisinin altından geçerek fiyat düşüşüne işaret etti. MACD'nin Histogramı sıfırın altında ve bu da fiyat düşüşünü teyit ediyor. Fiyat aşağı yönlü hareketine devam ederse, ilk destek alanı olan S1, bir önceki haftanın en düşük seviyesi olan 72,94 $ civarında olacak. Fiyat S1'e nüfuz eder ve düşmeye devam ederse, bir sonraki destek alanı olan S2 72,45 $ olacaktır. Aşağı doğru bir hareket daha, 71,38 $ civarında S3 desteğini bulur. Fiyatın yukarı doğru hareket etmesi durumunda, ilk direnç R1, 1 saatlik Bearish Engulfing Order Block 77,27 $ civarında olacak. 77 dolarlık alan önemli bir fiyat seviyesi olarak kabul edilir çünkü grafikte gösterildiği gibi R1 direnci, FVP ve % 61,8 Fibonacci geri çekilme seviyesinden (a) salınımdan (b) salınımına kadar oluşur. Fiyat R1'i aşar ve yukarı doğru hareket etmeye devam ederse, bir sonraki direnç alanı olan R2, önceki haftanın en yüksek seviyesi olan 78,86 $ civarında olacak.
BTC USD 4H
Bitcoin'in haftalık grafiğindeki Çekiç Boğa formasyonunun ardından fiyat bir Ayı Yutan Tersine Dönüş mum çubuğu formasyonu oluşturdu. Bir önceki haftanın Piyasa Görünümünde açıkladığımız gibi, bu mum çubuğu formasyonunun ardından bir yükseliş trendi nedeniyle fiyatın düşmesi bekleniyordu. 4 saatlik grafikte, fiyat tanımlanmış daha düşük en yüksek ve en düşük en düşük seviyeleri oluşturdu ve bir düşüş trendi oluşturdu. 20-periyot, 50-periyotluk hareketli ortalamanın altından geçti ve buna ayı kesişmesi deniyor. RSI Osilatörü Aşırı Satım durumunda, ve bu fiyatın düştüğünü gösteriyor. MACD sıfır çizgisinin altında ve Histogram fiyatta güçlü bir aşağı yönlü harekete işaret ediyor.
Pazartesi gününden itibaren, fiyat aşağı yönlü hareketine devam ederse, ilk destek alanı olan S1, bir önceki haftanın en düşük seviyesi olan 59826 $ civarında olacak. Fiyat S1'e nüfuz eder ve daha fazla düşerse, bir sonraki destek alanı olan S2 yaklaşık 56593 $ olacaktır.
Öte yandan, fiyat yukarı doğru hareket ederse, düzeltici bir aşamaya girdiği anlamına gelir. O zaman, ilk direnç alanı olan R1, 65500 $ civarında olacaktır. Bu fiyat seviyesi 50 dönemlik hareketli ortalama ile bir arada bulunur ve dinamik bir fiyat direnci olarak kabul edilebilir. Fiyat R1'e nüfuz eder ve daha fazla artarsa, bir sonraki direnç olan R2, 66788 $ civarında olacaktır. Bu fiyat seviyesinde, fiyat için ek bir direnç olarak kabul edilebilecek bir Yutan Ayı Emir Bloğu var.
SP 500 4H
Geçen haftaki fiyat hareketinin ardından, fiyat geçen hafta grafikte işaretlediğimiz Talep alanına girdi, sıçradı ve yukarı doğru hareket ederek "RunAway Gap "i doldurdu. Daha sonra düşüşe geçti ve o zamandan beri 4 saatlik grafikte yalnızca Ayı Mumları belirdi. Bu nedenle, haftalık mum bir Ayı Mumu olarak sona erdi. Geçtiğimiz Cuma günü, 50 dönemlik hareketli ortalama 200 dönemlik hareketli ortalamanın altından geçerek "Ölüm Çaprazı" olarak bilinen bir düşüş eğilimi yarattı. Fiyat yeni bir düşük dip oluşturdu, ancak şu anda teyit edilmiş bir düşük salınım olmadığından, Fibonacci düzeltme aracını bir düzeltme yüzdesi tahmin etmek için kullanamıyoruz. RSI Osilatörü bir Aşırı Satım durumunda ve MACD sıfır çizgisinin altında. MACD'nin Histogramı da Sıfır çizgisinin altında ve güçlü bir düşüş gösteriyor. Pazartesi gününden itibaren, fiyat aşağı yönlü hareketine devam ederse, ilk destek alanı olan S1, bir önceki haftanın en düşük seviyesi olan 5302 $ olacaktır. Fiyatın S1'e girmesi ve düşmeye devam etmesi durumunda, bir sonraki destek alanı olan S2 5234$ ve S3 5193$ civarında olacaktır.
Tersine, fiyat yukarı doğru hareket ederse, ilk direnç alanı olan R1, 5404 $ civarında bir İç direnç olacaktır. Fiyatın R1'i aşması ve yukarı doğru hareket etmeye devam etmesi durumunda, bir sonraki direnç alanı olan R2, önceki haftanın en yüksek seviyesi olan 5571 $ civarında olacaktır. Grafikte gösterildiği gibi, R1 seviyesi önemli bir seviyedir çünkü bir FVP (Adil Değer Fiyatı) ve 4 saatlik bir Bearish Englulfing's Order Block oluşturulmasına neden olmuştur. Yukarı doğru bir film daha, R3 direncini ATH (Tüm Zamanların En Yüksek) olan 5680 $ 'da bulacaktır.
US 30, 4H
US30 fiyatı geçtiğimiz Perşembe günü güçlü bir satış dalgası yaşadı. Bir önceki haftanın Piyasa Görünümünde, olgun bir yükseliş trendinin ardından gelen Boğa Çekiçinin önemini ve bunun aşağı yönlü etkileri olduğunu açıklamıştık. Bu gerçekleşti ve haftalık grafikteki fiyat bir Ayı Yutan Ters Dönüş mumuna dönüştü. 4 saatlik grafikte, piyasa yapısı değişti ve yükseliş trendinden düşüş trendine doğru ilerliyor. Piyasa halihazırda daha düşük bir dip yaptı ve düşüş trendini teyit etmek için daha düşük bir tepe gerekiyor. Bununla birlikte, 20 periyot 50 periyodun altından geçti ve bu düşüş eğilimi gösteriyor. RSI sadece 50'nin altında değil, aynı zamanda geçen haftaki güçlü ve hızlı fiyat düşüşü nedeniyle Aşırı Satım durumunda. Stochastic Osilatör de Aşırı Satım durumunda ve bu düşüş eğilimi gösteriyor. Pazartesi gününden itibaren, fiyat daha da düşerse, ilk destek alanı olan S1, bir önceki haftanın en düşük seviyesi olan 39344 $ civarında olacak. Fiyatın S1'i geçmesi ve aşağı doğru hareket etmeye devam etmesi durumunda, bir sonraki destek olan S2, yaklaşık 38969 $ 'lık bir başka haftalık düşük fiyat olacaktır. Fiyat S2'yi geçerse ve düşmeye devam ederse, bir sonraki destek olan S3, 38393 $' da olacaktır.
Opsiyonel olarak, fiyat bir geri çekilme veya birincil (haftalık) trendin devamı için yukarı doğru hareket ederse, ilk direnç olan R1, yaklaşık 40406 $ 'lık bir İç direnç olacaktır. Bu, 20 dönemlik hareketli ortalama ile bir arada bulunur. Fiyat artmaya devam ederse, bir sonraki direnç alanı R2, 41131 $ olacaktır. R2'ye kadar yükselmek için fiyatın FVP ve 4 saatlik Bearish Engulfing Order Block'a girmesi gerekiyor.
GER 30, 4H
Geçen hafta GER30, ABD Endekslerinin zayıflığını takip etti ve haftalık grafikteki fiyat uzun bir Ayı mumu oluşturdu. Buna ek olarak, EURUSD'nin yükseliş hareketi ve fiyat rallisi nedeniyle DAX, Euro ile ters korelasyonu nedeniyle geriledi. Satışlar hızlı ve yoğun oldu ve RSI aşırı satım durumuna geçti. Ayrıca, aşırı satım durumunda, Stochastic Osilatörünü görüyoruz. Her ikisi de düşüş eğiliminde bir fiyat hareketine işaret ediyor. 50 periyot, "Ölüm Haçı" olarak bilinen 200 periyotluk hareketli ortalamanın altından geçti. Fibonacci geri çekilme yüzdeleri statik fiyat seviyeleriyle bir arada bulunduklarında son derece iyi çalışsa da, fiyat düşük bir dalgalanma yaratmadığı için şu anda bunları kullanamayız. Bu nedenle, fiyat aşağı doğru hareket etmeye devam ederse, ilk destek alanı olan S1, bir önceki haftanın en düşük seviyesi olan 17618 civarında olacaktır. Fiyat S1'e nüfuz eder ve düşmeye devam ederse, bir sonraki destek alanı olan S2 17479 civarında olacaktır. Aşağı doğru bir hareket daha S3 desteğini 17200.'de bulacaktır.
Öte yandan, fiyat sıçrayıp yukarı doğru hareket ederse ve 18000 civarında 4 saatlik Ayı Yutan Emir Bloğuna girerse, ilk direnç alanı 18093 civarında bir İç direnç olacaktır. Fiyat R1'e nüfuz eder ve artmaya devam ederse, 18200 civarındaki FVP'yi aşarsa, bir sonraki statik direnç olan R2'yi yaklaşık 18265'te bulacaktır, bu da bir iç dirençtir. Yukarı doğru bir hareket daha, bir önceki haftanın en yüksek seviyesi olan 18586 civarında R3 direncini bulacaktır.
