La scorsa settimana i mercati hanno reagito alle situazioni politiche, geopolitiche ed economiche globali con un'intensa volatilità. Il VIX (Volatility Index) ha registrato un aumento del +50% lunedì, e i prezzi delle principali coppie di valute, indici e materie prime si sono mossi due e tre volte più del ATR (Average True Range). La scorsa settimana si è prestata molta attenzione al dollaro australiano, principalmente a causa della sua debolezza complessiva come moneta unica e anche perché la RBA (Reserve Bank of Australia) ha comunicato di aver mantenuto invariati i tassi di interesse, mantenendoli al 4,35%, nonché alla sterlina britannica, la cui debolezza è stata evidente fino a venerdì scorso;
A partire da lunedì, si prevede che i mercati si muoveranno "in condizioni normali", in quanto non ci saranno eventi di rilievo. Pertanto, la volatilità dovrebbe rimanere bassa, a meno che non si verifichino eventi geopolitici durante il fine settimana, che dovrebbero influenzare l'attività di trading di lunedì, soprattutto durante le sessioni aperte e sovrapposte.
Martedì, la giornata di trading inizierà con l'Indice dei prezzi d'acquisto> in Giappone, e le previsioni indicano un aumento dal 2,9% al 3%. Questa può essere un'indicazione positiva per lo yen giapponese, ma non qualcosa di significativo che dovrebbe creare una nuova tendenza sui mercati. In seguito, in Australia, verrà comunicato l'Indice dei prezzi dei salari e si prevede un aumento dello 0,1%, ovvero dallo 0,8 allo 0,9%. A causa dell'inflazione in aumento e degli alti tassi di interesse che influiscono direttamente sui mutui immobiliari, questo aumento dei salari, se si verificherà, non sarà sufficiente per dare un effetto positivo a lungo termine sul dollaro australiano. Un'ora prima dell'Open di Londra, nel Regno Unito, verrà annunciato il Claimant Count Change, e le previsioni indicano un calo da 32,3K a 14,5K. Secondo il consenso, meno persone richiedono i sussidi di disoccupazione e se i numeri effettivi confermeranno le previsioni, si prevede un rafforzamento della sterlina. All'inizio della sessione di trading di New York, si prevede che l'indice PPI (Producers Price Index) negli Stati Uniti si attesti allo stesso tasso del mese precedente, lo 0,2%. Se il rapporto supererà le previsioni e se il mercato lo seguirà, potrà essere positivo e favorevole per il dollaro USA.
La sessione di trading di Tokyo dovrebbe attirare i trader che operano nella sessione asiatica, e la volatilità del Kiwi dovrebbe essere notevole perché la RBNZ (Reserve Bank of New Zealand) segnalerà i propri tassi di interesse. I tassi di interesse della Nuova Zelanda sono tra i più alti al mondo. Secondo le previsioni, la RBNZ manterrà i tassi al 5,5% attuale. Ciò significa per gli operatori di mercato e i trader che se i tassi rimangono invariati, la valuta è solitamente considerata ribassista. Seguendo le tendenze globali, si prevede che i tassi di interesse scenderanno nel prossimo trimestre. Nel caso in cui la RBNZ riduca i tassi, la debolezza del Kiwi sarà evidente. Di conseguenza, le coppie di valute con una quotazione o una valuta di base contro il NZD domineranno i grafici dei prezzi. È molto improbabile che la RBNZ aumenti i tassi, ma se ciò dovesse accadere, il Kiwi molto probabilmente si apprezzerà. Seguiranno la dichiarazione di politica monetaria della RBNZ e la conferenza stampa. Poche ore dopo, con l'inizio della sessione di trading europea, il Regno Unito comunicherà il CPI (Indice dei prezzi al consumo). Le previsioni stimano un aumento dello 0,35.
Attualmente, il CPi è del 2% e si prevede un aumento al 2,3%. Questo rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Come abbiamo spiegato nel precedente Market Outlook, il numero di rilascio del CPI è positivamente correlato all'inflazione. L'aumento dell'IPC porta spesso a un aumento dell'inflazione. Il primo risultato significativo di un aumento dell'IPC è che il consumatore inizierà a pagare di più per acquistare gli stessi beni e servizi che acquistava tempo fa. Tuttavia, per la valuta, questo è un risultato positivo e favorevole, in quanto la valuta tende ad apprezzarsi. La scorsa settimana la sterlina è stata tra le valute più deboli e il GBPUSD fino a venerdì scorso non ha superato la flessione come le altre valute principali. Pertanto, un CPI positivo e un seguito da parte del mercato possono portare a nuove mosse direzionali per la sterlina. Durante la sessione di trading di New York, il CPI sarà riportato negli Stati Uniti, e le previsioni prevedono un numero invariato, con un rapporto che rimarrà al 3%. Le conseguenze per l'andamento degli Stati Uniti saranno probabilmente indebolite se le previsioni effettive saranno confermate e se il mercato seguirà la tendenza. Pertanto, le principali coppie di valute dovrebbero guadagnare slancio positivo nei confronti del biglietto verde. La giornata di trading si concluderà con il discorso del governatore della Reserve Bank della Nuova Zelanda, Orr. Nel corso del discorso del governatore, possiamo individuare indizi e spunti su come la RBNZ vede l'economia generale del Paese e su quali saranno le sue mosse per i tassi di interesse e l'inflazione del prossimo mese;
Giovedì 15 le banche dell'Eurozona, Francia, Italia e Spagna saranno chiuse per la festa dell'Assunzione. Pertanto, si prevede che la liquidità e la volatilità saranno basse durante le sessioni di trading europee e londinesi, soprattutto per le coppie che coinvolgono l'euro come base o come valuta di quotazione. In Giappone, verrà comunicato il PIL (Prodotto Interno Lordo) per il secondo trimestre, e il consenso è che ci sarà un significativo aumento dell'1% da -0,5% a 0,5%. Un aumento di questo tipo può essere favorevole per lo yen giapponese e può portare a un certo ribasso di tutte le coppie di valute che hanno lo yen come valuta quotata. Se l'IPC negli Stati Uniti indebolisce il dollaro USA e il PIL in Giappone rafforza lo yen, è probabile che il USDJPY scenda ulteriormente rispetto al momento attuale.
Come vedremo più avanti nei grafici sottostanti, la tendenza settimanale (primaria) è al rialzo nella coppia USDJPY e, in caso di un ritracciamento dei prezzi più profondo, la coppia scenderà ulteriormente. Altrimenti, la tendenza al rialzo probabilmente continuerà. Il prossimo evento significativo influenzerà direttamente il dollaro australiano, poiché si prevede che la Variazione dell'occupazione scenda da 50,2K a 26K. Questa previsione mostra una diminuzione di quasi il 50% del numero di persone che hanno trovato lavoro in Australia rispetto al mese precedente. Allo stesso tempo, il tasso di disoccupazione dovrebbe rimanere al 4,1%. Se il tasso di disoccupazione è negativo, l'Aussie può indebolirsi. Altrimenti, un Aussie forte può condurre l'AUDUSD fino a un livello significativo di resistenza dei prezzi, come vedremo nei grafici sottostanti. In Cina, le Vendite al dettaglio dovrebbero aumentare dello 0,6%, il che significa che dal 2%, le previsioni stimano un aumento del 2,6%. La Produzione industriale in Cina sarà il prossimo evento significativo, e si prevede un calo dal 5,3% al 5,2%. La Sterlina si prevede che diventi volatile perché durante la sessione di trading di Londra verrà comunicato il PIL (Prodotto Interno Lordo) e le previsioni indicano un calo del PIL mensile dallo 0,4% allo 0,1% e anche un calo del PIL trimestrale dallo 0,7% allo 0,6%. Se il rapporto effettivo confermerà le previsioni e, allo stesso tempo, il mercato seguirà il trend, la debolezza della sterlina sarà evidente e, almeno temporaneamente, potrebbero presentarsi alcune opportunità di vendita allo scoperto sul GBPUSD e sul GBPJPY.
In vista della sessione di trading di New York, le vendite al dettaglio negli USA sono attese in aumento dallo 0% allo 0,3%, il che dovrebbe offrire opportunità di momentum trading intraday per i periodi più brevi;
Venerdì è l'ultimo giorno di trading per questa settimana. Per quanto riguarda le notizie significative, questa giornata sarà breve e le notizie importanti riguarderanno principalmente il dollaro australiano e la sterlina. A partire dalla sessione di trading di Sydney, e poco prima di entrare nella sessione di trading asiatica in Australia, il Governatore della RBA Bullock terrà un discorso. Nella sessione di trading di Londra, le vendite al dettaglio nel Regno Unito sono in procinto di migliorare secondo le previsioni. Il consensus stima un aumento da -1,2% a 0,8%. Considerando che il rapporto effettivo conferma le previsioni e che il mercato segue il risultato positivo, si prevede che la sterlina si rafforzi e offra opportunità di trading per i trader intraday e gli scalper. bilancio commerciale dell'Eurozona, e le previsioni stimano un aumento da 12,3 miliardi a 14,5 miliardi, il che può essere favorevole per l'euro. Gli ultimi due eventi significativi della giornata saranno i permessi di costruzione negli Stati Uniti, le cui previsioni indicano un calo da 1,454M a 1,44M, e il Preliminary Consumer Sentiment, che dovrebbe aumentare da 66,4 a 67,3.
EUR USD 4H
In seguito alle prospettive di mercato della settimana precedente, lunedì scorso il prezzo dell'EURUSD ha continuato a salire per un breve periodo. Da martedì in poi, è stato scambiato all'interno di un intervallo ristretto di 60 pip in media, che è al di sotto del Daily ATR (Average True Range). Questo indica il movimento laterale della coppia di valute più negoziabile, ed è un segno di indecisione del mercato sul fatto che continuerà o meno a scambiare al rialzo. Il grafico settimanale si è concluso con la candela Long Upper Wick, che di solito ha implicazioni ribassiste. Il grafico a 4 ore mantiene un movimento verso l'alto in quanto il prezzo mantiene una formazione alta senza alcuna violazione del minimo di oscillazione più recente. Il periodo 50 rimane al di sopra della media mobile a 200 periodi e questo ha un'implicazione rialzista. L'RSI è al di sopra della sua linea mediana di 50, ed è un'altra indicazione rialzista. Il MACD è al di sopra della linea dello zero, ma il suo Istogramma è piatto, confermando il movimento laterale della coppia di valute durante gli ultimi giorni di trading. Venerdì scorso, il prezzo ha trovato supporto e ha rimbalzato dalla media mobile a 50 periodi e dal 50% di ritracciamento di Fibonacci, come mostrato nel grafico. Pertanto, se il prezzo continua il suo movimento verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà 1,09452. Se il prezzo penetra in R1 e continua a salire, il Bearish Order Block più vicino è intorno a 1,09600, ed è considerato un'area in cui il prezzo può trovare resistenza. Un ulteriore movimento verso l'alto troverà la prossima resistenza statica R2, circa 1.10, che è un livello di prezzo significativo che di solito rappresenta un numero rotondo e psicologico che può attirare l'attenzione dei trader. Una rottura al di sopra della R2 stabilirà un trend rialzista nel mercato. D'altra parte, se il prezzo viene respinto e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente a 1,08814 circa. Se il prezzo penetra in S1 e continua a scendere, il supporto successivo, S2, sarà un supporto interno e coesisterà con la parte centrale della candela Bullish Marubozu e la media mobile a 200 periodi.
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GBP USD 4H
In seguito alla debolezza della sterlina la scorsa settimana, il prezzo della coppia GBPUSD ha continuato a scendere nonostante EURUSD e AUDUSD abbiano mantenuto un sentimento rialzista. Secondo l'analisi della correlazione valutaria, ciò indica la debolezza della sterlina britannica. Martedì si è verificato un Bearish Crossover, noto come "Death Cross", una volta che la media mobile a 50 periodi incrocia la media mobile a 200 periodi. Da allora, la sterlina è diminuita e giovedì il prezzo e l'RSI hanno mostrato divergenze positive di classe A, e il prezzo è rimbalzato e si è mosso verso l'alto. In seguito, l'RSI ha superato la linea mediana di 50 e l'oscillatore stocastico è diventato Overbought. Vale la pena ricordare che la linea %K (blu) è al di sopra della linea %D (arancione), e questo è rialzista. I trader devono prestare attenzione a ciò che il grafico indica stampando divergenze positive. È un segno che l'ultima gamba di tendenza al ribasso è stata accompagnata da una mancanza di slancio rispetto a quella precedente. Pertanto, il prezzo entrerà prima in una fase correttiva, come ha fatto, e se la struttura del mercato cambia, allora esamineremo un'inversione di tendenza. Finché il prezzo manterrà la formazione di massimo e minimo inferiore, il mercato si troverà in una tendenza al ribasso. A partire da lunedì, se il prezzo diminuisce, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 1,26650. Prima di questo livello, c'è un FVP (Fair Value Price) e un Bullish Order Block, che possono diventare aree di supporto. Un ulteriore movimento al ribasso troverà la prossima area di supporto, S2, intorno a 1,26156, che è un prezzo massimo mensile. Al contrario, se il prezzo penetra la media mobile a 50 periodi e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, si troverà intorno a 1,28172. Un movimento al di sopra di R1 troverà la prossima area di resistenza, R2, intorno a 1,28882, che è un altro massimo settimanale.
AUD USD 4H
A seguito della divergenza positiva dell'analisi della settimana precedente, il prezzo, dopo essere entrato in una fase correttiva, ha finito per invertire la tendenza al ribasso e creare una nuova struttura di mercato di massimi e minimi sul grafico a 4 ore. L'azione dei prezzi sul grafico settimanale è stata una candela Bullish Long Lower Wick con un intervallo di prezzi superiore all'ATR, indice di una volatilità superiore alla media. Nonostante la RBA abbia mantenuto i tassi d'interesse al 4,25%, il mercato non ha seguito la situazione e l'AUD, invece di indebolirsi, si è rafforzato rispetto al dollaro USA. Il periodo 20 ha superato la media mobile 50>periodo e questo è un dato rialzista. Venerdì scorso, la media mobile a 200 periodi ha agito come resistenza dinamica, come mostrato nel grafico, costringendo il prezzo a scendere.
Inoltre, un FVP (Fair Value Price) è stato creato giovedì scorso intorno a 0,65400, e un Bullish Engulfing Order Block martedì scorso circa a 0,6500. L'oscillatore RSI è al di sopra della sua linea centrale 50, e questo è rialzista. Anche il MACD ha implicazioni rialziste, poiché si trova al di sopra della linea dello zero. L'Istogramma è al di sopra della linea centrale, con implicazioni rialziste. A partire da lunedì, se il prezzo continuerà a salire, la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 0,66048. Questo prezzo coesiste con la media mobile a 200 periodi. Se il prezzo penetra in R1 e continua a salire, la prossima resistenza, R2, è un altro massimo settimanale intorno a 0,67024. Al contrario, se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo di oscillazione intorno a 0,65074. Se il prezzo diminuisce ulteriormente, il prossimo supporto S2 sarà a 0,64724, e il livello S3 sarà intorno a 0,63484, che è il minimo della settimana precedente.
USD JPY 4H
Lunedì scorso, il prezzo della coppia di valute USDJPY è sceso di circa 5000 punti (500 pip), ma questo non è durato a lungo. A partire da martedì, la correzione dei prezzi ha iniziato a ritracciare il 100% del movimento. Questo modello di prezzo ha creato un'azione di prezzo sul grafico settimanale con un Long Lower Wick e un corpo piccolo, e ha implicazioni rialziste.
Sul grafico a 4 ore, la media mobile a 50 periodi è al di sotto della media a 200 periodi. RSI è al di sotto della sua linea centrale di 50, indicando la debolezza dei prezzi. Il MACD, invece, è al di sotto della sua linea zero, con implicazioni ribassiste. Secondo la teoria del Dow, il Failure Swing Low al punto (a) e la penetrazione dello swing high al punto (b) sono considerati un cambiamento nella struttura del mercato e il potenziale sviluppo di una nuova tendenza.
A partire da lunedì, se il prezzo si muove al rialzo, la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 147,87. Come mostrato nel grafico, questo livello di prezzo coesiste con la media mobile a 50 periodi, quindi potrebbe essere una resistenza dinamica per il prezzo. Se il prezzo penetra in R1 e continua a salire, la prossima area di resistenza, R2, sarà 150,86. Due settimane fa è stato creato un blocco d'ordini ribassista che non è ancora stato testato intorno a questo livello. Al contrario, se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà a 144, con un blocco d'ordine rialzista intorno a 144,500. Se il prezzo penetra in S1 e continua a scendere, romperà il trend rialzista e potenzialmente inizierà un trend ribassista. Pertanto, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno a 141,688, che è il livello più basso della settimana precedente.
USD CHF 4H
A seguito delle prospettive di mercato della settimana precedente, il prezzo ha continuato a scendere lunedì scorso, per poi iniziare un movimento al rialzo che è durato fino alla fine della settimana di trading. Sul grafico settimanale, l'azione del prezzo è un Long Lower Wick, e di solito ha implicazioni rialziste. Osservando il grafico a 4 ore, la media mobile a 20 periodi è al di sotto della media mobile a 50 periodi, ed è un'indicazione ribassista. Secondo la Swing Analysis, il prezzo ha fatto un alto superiore e basso superiore , indicando una tendenza al rialzo. Una T1 Upward Trendline indica la direzione sul grafico qui sopra. Giovedì scorso sono stati creati un Bullish Engulfing Order Block e un FVP (Fair Value Price) intorno a 0,86000, come mostrato nel grafico. Il RSI superiore a 50 indica rialzismo. L'oscillatore Stocastico si trova in una condizione di ipercomprato, che è anch'essa un'indicazione rialzista. Pertanto, se il prezzo mantiene la serie di massimi e minimi più alti e continua a muoversi al di sopra della linea di tendenza T1, la prima resistenza R1 si trova a circa 0,8674. Se il prezzo penetra in R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà intorno a 0,87772.
D'altra parte, se il prezzo diminuisce, si muove verso il basso e penetra sia il FVP che il Blocco Ordini intorno a 0,8600, la prima area di supporto, S1, sarà a 0,85600. In questo caso, la Trendline T1 si romperà e il trend rialzista terminerà. Se il prezzo continuerà a scendere, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno a 0,8501, e un ulteriore movimento al ribasso troverà il supporto S3 intorno a 0,84323, che è il minimo della settimana precedente.
GBP JPY 4H
Nonostante la debolezza generalizzata della sterlina la scorsa settimana e la tendenza generale al ribasso della coppia di valute GBPJPY, il grafico settimanale si è concluso con una lunga candela a stoppino inferiore, nota anche come Pin Bar rialzista. Questo è sufficiente per informare i trader che cercano potenziali opportunità di trading sui time frame inferiori con un bias direzionale, ma deve essere supportato dalla struttura del mercato sui time frame inferiori. Sul grafico a 4 ore, il periodo 50 è al di sotto del periodo 200, e questo è ribassista. L'oscillatore RSI è intorno a 50, indicando un equilibrio dei prezzi a breve termine o un equilibrio del mercato. All'inizio del mese è stato creato un Bearish Engulfing Order Block a 4 ore, intorno a 192. La settimana scorsa, intorno all'area di 181, è stato creato un Bearish Engulfing Order Block. La scorsa settimana, intorno all'area di 181, è stato creato un Bullish Order Block sul grafico orario.
A partire da lunedì, se il prezzo segue l'azione rialzista settimanale e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 188,42. Se il prezzo penetra la R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà intorno a 193,26. Nel caso in cui il prezzo superi la resistenza R1 e continui a salire, la prossima area di resistenza, R3, sarà intorno a 197,61. Trendline ascendente T1. In questo caso, un ulteriore calo dei prezzi troverà il prossimo supporto, S2 a 182,81 e il supporto S3 intorno a 180,10, che è il minimo della settimana precedente.
Oro 4H
La settimana precedente il mercato dell'oro si è mosso lateralmente, soprattutto a causa dell'incertezza globale. Anche se a luglio ha registrato un ATH (All-Time High) e qualche settimana fa ha scambiato quasi allo stesso ATH. Secondo i grafici tecnici dei prezzi, ci si aspettava un calo e un ritracciamento. Nel corso del tempo, l'oro è diventato un bene di prima necessità che risponde alle paure e alle preoccupazioni degli investitori e viene utilizzato come bene rifugio. Utilizzando le Bande di Bollinger, i prezzi dell'oro sono intorno alla Banda Superiore e possono essere considerati un indicatore rialzista. La Banda Inferiore punta leggermente verso il basso, indicando che il rialzo può essere sostenuto, almeno nel breve termine. Il prezzo si trova al di sopra della media mobile a 20 periodi, che è la parte centrale delle bande di Bollinger, con implicazioni rialziste. Giovedì scorso è stato creato un FVP (Fair Value Price) intorno a 2400 dollari, un livello di prezzo significativo. L'oscillatore RSI è al di sopra della sua linea mediana di 50, e questo è rialzista. L'oscillatore Stocastico è in una condizione di ipercomprato, e anche questo ha implicazioni rialziste. A partire da lunedì, il prezzo continuerà a salire e la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 2458 dollari. Se il prezzo penetra in R1 e continua a salire, la prossima resistenza, R2, sarà la ATH, circa 2483 dollari. Al contrario, se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà un supporto interno intorno a 2407 dollari. Se il prezzo non rimbalza da S1 piuttosto che penetrarlo e scende ulteriormente, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno a 2380 dollari. Un ulteriore calo può far scendere il prezzo fino alla prossima area di supporto, S3, intorno a $2364, che è il minimo della settimana precedente.
USOIL 4H
In seguito alle prospettive di mercato della settimana precedente, il prezzo di USOIL ha creato una inversione rialzista sul grafico settimanale e da martedì scorso si è mosso al rialzo. Sul grafico a 4 ore, secondo l'analisi swing, il prezzo ha creato un Failure Swing Low al punto (a), seguito da un cambiamento della struttura del mercato. Ciò ha posto fine alla tendenza al ribasso iniziata a metà luglio. Attualmente, il prezzo è al di sopra della media mobile a 20 periodi, che è la linea centrale dell'indicatore Bollinger Band ed è anche vicino all'area della banda superiore, che è considerata rialzista. Inoltre, l'RSI è al di sopra della sua linea mediana di 50, e questo ha implicazioni rialziste. L'oscillatore Stocastico si trova in una condizione di Overbought da giovedì scorso, e anche questa è un'indicazione rialzista. Pertanto, se il prezzo continua a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà intorno alla chiusura della settimana precedente a 77,08 dollari. Se il prezzo penetra in R1 e continua a salire, la prossima area di resistenza, R2, sarà il massimo della settimana precedente a 78,86 dollari. La media mobile a 200 periodi tracciata intorno a 78 dollari può essere una resistenza dinamica per il prezzo.
Al contrario, se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà intorno a 74,58 dollari. Questo livello di prezzo si trova intorno alla media mobile a 20 periodi e vicino alla FVP creata mercoledì scorso. Se il prezzo penetra la S1 e scende ulteriormente, l'area di supporto successiva, S2, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a $71,65, che coesiste anche con la banda inferiore dell'indicatore Bollinger Band.
BTC USD 4H
Lunedì scorso il prezzo del Bitcoin è sceso sotto i 50000 dollari, attirando ordini di acquisto sul mercato. Pertanto, lo squilibrio tra ordini di acquisto e di vendita a quel livello di prezzo è stato il motivo principale per cui il prezzo del Bitcoin è salito. La candela settimanale si è conclusa come una candela rialzista con un lungo stoppino inferiore. Poiché il prezzo non ha rotto alcuna struttura di mercato significativa sul grafico settimanale, la tendenza primaria è considerata un trend rialzista. 50 periodi e il 200 periodi. Tuttavia, il 50-periodo è al di sotto del 200-periodo e questo ha implicazioni ribassiste. Il RSI è al di sopra di 50, e questa è un'indicazione rialzista. Il MACD e il suo Istogramma sono entrambi al di sopra della linea dello zero e questo ha implicazioni rialziste. Poiché l'RSI e il MACD calcolano un numero di periodi molto inferiore rispetto alle due medie mobili menzionate in precedenza, ciò indica che l'azione dei prezzi nel breve termine porta a un maggior numero di ordini di acquisto rispetto a quelli di vendita. Quindi, se il prezzo continua a muoversi verso l'alto e supera la media mobile a 200 periodi, la prima resistenza R1 sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 62700 dollari. Se il prezzo penetra la R1 e continua a salire, la prossima area di resistenza, R2, sarà intorno ai 65500 dollari. Un ulteriore movimento al rialzo troverà la prossima resistenza, R3, intorno a $70000. Nel caso in cui il prezzo venga respinto e si muova al ribasso, la prima area di supporto, S1, sarà un supporto interno intorno a $57720. Questa si trova tra il FVP e il Bullish Engulfing Order Block. Se il prezzo penetra in S1 e continua a scendere, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno a $54500, e la prossima area di supporto, S3, sarà intorno a $49111, che è il minimo della settimana precedente.
SP 500 4H
L'SP500 ha seguito il declino come tutti gli indici statunitensi lunedì scorso, scambiando fino a 5080 dollari, per poi rimbalzare e muoversi verso l'alto, creando un Bullish Hammer sul grafico settimanale che ha un lungo stoppino inferiore. Sul grafico settimanale, anche se non lo mostriamo qui, la stessa azione di prezzo ha respinto la media mobile a 40 periodi, il che ha implicazioni rialziste. Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha creato un blocco di ordini rialzisti di circa 5200$ e un FVP (Fair Value Price) di circa 5220$. Il 50-periodo è al di sotto della media mobile a 200 periodi, e questo è ribassista. Il RSI è al di sopra di 50 e ha implicazioni rialziste. L'oscillatore Stocastico è in una condizione di ipercomprato, con implicazioni rialziste. Il prezzo ha ritracciato circa il 61,8% del suo movimento dal punto di oscillazione (a) al punto di oscillazione (b), ed è valutato intorno a 5340 dollari. Pertanto, se il prezzo viene respinto e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà intorno a 5159 dollari. Nel caso in cui il prezzo penetri in S1 e continui a scendere, la prossima area di supporto, S2, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 5094 dollari. Al contrario, se il prezzo sul grafico a 4 ore segue l'azione rialzista settimanale e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 5363 dollari. Se il prezzo penetra in R1 e continua a salire, la prossima area di resistenza, R2, sarà un altro massimo settimanale di circa $5571.
US 30, 4H
La scorsa settimana l'indice US30 ha avuto un range di prezzi inferiore rispetto agli altri indici statunitensi principali. Seguendo le prospettive di mercato della settimana precedente, lunedì scorso il prezzo ha continuato a scendere fino a 39400 dollari, dove ha trovato un supporto, per poi muoversi al rialzo fino alla media mobile a 50 periodi, dove si trova attualmente. Mercoledì scorso, il 50-periodo ha incrociato sotto la media mobile a 200-periodi, nota come "Death cross", ed è una delle indicazioni ribassiste. Il RSI è al di sopra di 50 e negli ultimi 15 periodi gli ordini di acquisto hanno guidato principalmente il mercato. Inoltre, l'oscillatore Stocastico, che reagisce più velocemente alle variazioni di prezzo, è già entrato nella sua area di Overbought . A partire da lunedì, se il prezzo rimane al di sotto della media mobile a 50 periodi e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà 39000 dollari. Si tratta di un numero rotondo, e sul grafico dei prezzi si trova al di sotto del FVP e al di sopra del Bullish Engulfing Order Block creato giovedì scorso. Se il prezzo penetra in S1 e scende ulteriormente, il prossimo supporto, S2, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 38400 dollari. D'altra parte, se il prezzo penetra la media mobile a 50 periodi e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 39647 dollari. Se il prezzo penetra la R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà la resistenza interna a circa $40406.
GER 30, 4H
Dopo il calo della settimana precedente, il prezzo del GER30 ha continuato a scendere lunedì scorso, creando un Run Away Gap che si è riempito in giornata. Il Run Away Gap si verifica solitamente durante una forte tendenza. Segnala che la tendenza è già a metà strada verso la sua destinazione finale. Anche se non possiamo essere sicuri al 100% di quando un trend si concluderà, possiamo fare una stima sulla base di queste informazioni fino a quando non possiamo negoziare posizioni con il trend. La candela settimanale ha creato un modello di price action Hammer reversal . L'oscillatore RSI è sopra 50, il che è rialzista. Il MACD ha creato un crossover rialzista in quanto la linea MACD (blu)ha incrociato sopra la linea di segnale (arancione) mentre l'indicatore era sotto lo zero e lontano da esso. L'incrocio rialzista indica che il prezzo molto probabilmente inizierà una fase correttiva. Utilizzando lo strumento di ritracciamento Fibonacci , dallo swing (a) al punto di swing (b), il prezzo si è ritratto del 50% finora. Attualmente, il prezzo si trova al livello di ritracciamento di Fibonacci del 50%, che è 17768, e coesiste con la media mobile a 50 periodi e con R1, che è il massimo della settimana precedente. Pertanto, se il prezzo segue l'hammer rialzista settimanale da lunedì in poi e si muove verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà a 18050 dollari, un livello che qualche settimana fa ha creato un Bearish Engulfing Order Block. Un ulteriore movimento al rialzo troverà la prossima area di resistenza, R3, intorno a 18388. Al contrario, se il prezzo scende e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà 17370, il minimo della più recente oscillazione. Se il prezzo penetra in S1 e continua a scendere, la prossima area di supporto, S2, sarà a 17225, mentre S3 sarà a 17022, che è il minimo della settimana precedente;
