Geçtiğimiz hafta piyasalar küresel siyasi, jeopolitik ve ekonomik durumlara yoğun bir dalgalanma ile tepki verdi. VIX (Volatilite Endeksi) Pazartesi günü +%50 artış gösterdi ve başlıca döviz çiftleri, Endeksler ve Emtia fiyatları ATR'nin (Ortalama Gerçek Aralık) iki ve üç katı kadar hareket etti. Geçen hafta, öncelikle tek bir para birimi olarak genel zayıflığı nedeniyle ve ayrıca RBA (Avustralya Merkez Bankası) faiz oranlarını değiştirmeyerek % 4,35'te tuttuğunu bildirdiği için Avustralya dolarına ve para biriminin zayıflığı geçen Cuma gününe kadar fark edildiğinden Büyük İngiliz Sterlini'ne çok dikkat edildi.
Pazartesi gününden itibaren, önemli bir haber olayı olmayacağı için piyasaların "normal koşullar altında" hareket etmesi bekleniyor. Bu nedenle, hafta sonu boyunca, özellikle açık ve çakışan işlem seansları sırasında Pazartesi günkü ticari faaliyeti etkilemesi beklenen Jeopolitik olaylar meydana gelmedikçe volatilitenin düşük kalması bekleniyor.
Salı günü, işlem günü Japonya'da PPI (Satın Alma Fiyat Endeksi) ile başlayacak ve tahminler %2,9'dan %3'e bir artış olduğunu gösteriyor. Bu Japon Yeni için olumlu bir gösterge olabilir, ancak piyasalarda yeni bir trend yaratması beklenen önemli bir şey değil. Ardından, Avustralya'da Ücret Fiyat Endeksi rapor edilecek ve beklenti %0,1'lik bir artış, yani %0,8'den %0,9'a yükselmesi yönünde. Yükselen enflasyon ve konut kredilerini doğrudan etkileyen yüksek faiz oranları nedeniyle, bu ücret artışı, gerçekleşmesi halinde, Avustralya Doları üzerinde uzun vadeli pozitiflik için yeterli olmayacaktır. Londra Açık'tan bir saat önce İngiltere'de İstihdam Sayısındaki Değişim açıklanacak ve tahminler 32,3 binden 14,5 bine düşeceğini gösteriyor. Konsensüse göre, daha az insan işsizlik yardımı istiyor ve gerçek rakamlar tahminleri doğrularsa, Sterlin'in güçlenmesi bekleniyor. New York seansı başlarken, ABD'de ÜFE'nin (Üretici Fiyat Endeksi) bir önceki ayla aynı oranda, %0,2 olarak açıklanması bekleniyor. Sonuç raporu tahminleri aşarsa ve piyasa bunu takip ederse, ABD Doları için olumlu ve elverişli olabilir.
Tokyo Ticaret Oturumunun Asya Oturumunda işlem yapan tüccarları çekmesi bekleniyor ve Kivi'nin oynaklığının fark edilmesi bekleniyor çünkü RBNZ (Yeni Zelanda Merkez Bankası) Faiz Oranlarını rapor edecek. Yeni Zelanda'nın Faiz Oranları dünya çapında en yüksek oranlar arasında yer alıyor. Tahminler, RBNZ'nin oranlarını mevcut %5,5 seviyesinde tutacağını öngörüyor. Bunun piyasa katılımcıları ve tüccarlar için anlamı, oranların aynı kalması durumunda para biriminin genellikle düşüş eğiliminde olduğu düşüncesidir. Küresel eğilimleri takiben, faiz oranlarının önümüzdeki çeyrekte düşmesi bekleniyor. RBNZ'nin oranlarını düşürmesi durumunda, Kiwi'nin zayıflığı fark edilecektir. Bu nedenle, NZD'ye karşı bir teklif veya temel para birimi olan döviz çiftleri fiyat grafiklerine hakim olacaktır. RBNZ'nin oranları artırması için çok olası olmayan bir senaryo var, ancak bu olursa, Kivi büyük olasılıkla onu takdir edecektir. Ardından, RBNZ Para Politikası Bildirisi ve Basın Konferansı gelecek. Birkaç saat sonra, Avrupa ticaret seansının başlamasıyla birlikte İngiltere TÜFE'yi (Tüketici Fiyat Endeksi) açıklayacak. 0,35'lik bir artış beklendiği tahmin ediliyor.
Şu anda CPi %2'dir ve %2,3'e yükselmesi beklenmektedir. Bu oran bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırılmıştır. Bir önceki Piyasa Görünümünde açıkladığımız gibi, TÜFE açıklama rakamı Enflasyon ile pozitif ilişkilidir. Yükselen TÜFE genellikle yükselen Enflasyona yol açar. Yükselen bir TÜFE'nin ilk önemli sonucu, tüketicinin bir süre önce satın aldığı aynı Mal ve Hizmetleri satın almak için muhtemelen daha fazla ödemeye başlayacak olmasıdır. Ancak, para birimi için bu olumlu ve olumlu bir sonuçtur, çünkü para birimi değerlenme eğilimindedir. Geçen hafta Sterlin en zayıf para birimleri arasındaydı ve geçen Cuma gününe kadar GBPUSD diğer büyük para birimleri gibi düşüşün üstesinden gelemedi. Dolayısıyla, olumlu bir TÜFE ve piyasa tarafından takip edilmesi Sterlin'de bazı yeni yönlü hareketlere yol açabilir. New York Ticaret Oturumu sırasında ABD'de TÜFE rapor edilecek ve tahminler raporun %3'te kalarak değişmeyen bir sayı olmasını bekliyor. Gerçek tahmin doğrulanırsa ve piyasa bunu takip ederse, ABD performansı için sonuçların zayıflaması muhtemeldir. Bu nedenle, başlıca döviz çiftlerinin Dolar karşısında pozitif ivme kazanması bekleniyor. İşlem günü, Yeni Zelanda Valisi Orr'un Rezerv Bankası'nın konuşmasıyla sona erecek. Valinin konuşması boyunca, RBNZ'nin ülkenin genel ekonomisini nasıl gördüğüne ve gelecek ayki faiz oranları ve enflasyonla ilgili hamlelerinin ne olacağına dair arka planları ve ipuçlarını tespit edebiliriz.
15 Perşembe günü Avro Bölgesi, Fransa, İtalya ve İspanya'daki bankalar Varsayım Günü nedeniyle kapalı olacak. Bu nedenle, Avrupa ve Londra İşlem Seansları sırasında likidite ve volatilitenin düşük olması beklenmektedir-özellikle EURO'yu baz ya da kote para birimi olarak içeren paritelerde. Japonya'da, ikinci çeyrek için GSYİH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) rapor edilecek ve fikir birliği -%0,5'ten %0,5'e %1'lik önemli bir artış olacağı yönünde. Böyle bir artış Japon Yeni için olumlu olabilir ve JPY'nin kote edildiği tüm döviz çiftlerinde bir miktar düşüşe yol açabilir. ABD'deki TÜFE'nin ABD Dolarını zayıflatması ve Japonya'daki GSYH'nin Yen'i güçlendirmesi durumunda USDJPY'nin şu anda olduğundan daha fazla düşmesi muhtemeldir.
Aşağıdaki grafiklerde daha sonra göreceğimiz gibi, USDJPY paritesinde Haftalık (birincil) trend yukarı yönlüdür ve daha derin bir fiyat geri çekilmesi durumunda parite daha da düşecektir. Aksi takdirde, yükseliş trendi muhtemelen devam edecektir. Bir sonraki önemli olay Avustralya Doları'nı doğrudan etkileyecek çünkü İstihdam değişikliğinin 50,2 bin'den 26 bin'e düşmesi bekleniyor. Bu tahmin, Avustralya'da istihdam edilen kişi sayısında bir önceki aya göre neredeyse %50'lik bir düşüş olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda, İşsizlik Oranının % 4,1'de kalması bekleniyor. Negatif bir işsizlik oranı raporunda, Aussie zayıflayabilir. Aksi takdirde, aşağıdaki grafiklerde göreceğimiz gibi, güçlü bir Avustralya AUDUSD'yi önemli bir fiyat direnci seviyesine kadar yönlendirebilir. Ardından, Çin'de Perakende Satışların %0,6 oranında artması bekleniyor, yani %2'den %2,6'lık bir artış tahmin ediliyor. Çin'deki Endüstriyel Üretim bir sonraki önemli olay olacak ve %5,3'ten %5,2'ye düşmesi bekleniyor. Sterling'in dalgalı olması bekleniyor çünkü Londra Ticaret Seansı sırasında GSYİH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) rapor edilecek ve beklenti aylık GSYİH'da %0,4'ten %0,1'e ve ayrıca üç aylık GSYİH'da %0,7'den %0,6'ya bir düşüş olduğunu gösteriyor. Gerçek rapor tahminleri doğrularsa ve aynı zamanda piyasa da bunu takip ederse, Sterlin'in zayıflığı belirginleşecek ve en azından geçici olarak GBPUSD ve GBPJPY'de bazı açığa satış fırsatları ortaya çıkabilir.
New York Ticaret Seansına doğru ilerlerken, ABD'de Perakende Satışların %0'dan %0,3'e yükselmesi bekleniyor, bu da daha kısa zaman dilimleri için gün içi momentum ticareti fırsatları vermesi bekleniyor.
Cuma günü bu haftanın son işlem günü. Önemli haber olaylarıyla ilgili olarak, bu gün kısa olacak ve önemli haber olayları esas olarak Avustralya Doları ve Sterlini etkileyecektir. Sydney işlem seansından başlayarak, Avustralya'da Asya İşlem Seansına girmeden hemen önce, RBA'nın Governor'u Bullock bir konuşma yapacak. Londra işlem seansına geçerken, İngiltere'deki Perakende Satışlar tahminlere göre iyileşmek üzere. Konsensüs %-1,2'den %0,8'e bir artış tahmin ediyor. Gerçek raporun tahmin raporunu doğruladığı ve piyasanın olumlu sonucu takip ettiği düşünüldüğünde, Sterlinin güç kazanması ve gün içi tüccarlar ve scalperlar için ticaret fırsatları sunması bekleniyor.
Bu hafta Büyük Britanya Sterlinindeki genel yükseliş, daha uzun vadeli bir ticaret yaklaşımı için Swing Yatırımcılarını da destekleyebilir. Sırada Euro Bölgesi'ndeki Ticaret Dengesi var ve tahminler 12,3 milyar dolardan 14,5 milyar dolara bir artış olacağını öngörüyor ki bu da Euro için olumlu olabilir. Günün son iki önemli olayı ise ABD'de 1,454 milyondan 1,44 milyona düşeceği tahmin edilen İnşaat İzinleri ve 66,4'ten 67,3'e yükselmesi beklenen Ön Tüketici Duyarlılığı olacak.
EUR USD 4H
Bir önceki haftanın Piyasa Görünümünün ardından, geçtiğimiz Pazartesi günü EURUSD fiyatı kısa bir süre için yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Salı gününden itibaren, Günlük ATR (Ortalama Gerçek Aralık) değerinin altında olan ortalama 60 pip dar bir aralıkta işlem gördü. Bu, en çok işlem gören döviz çiftindeki yana doğru hareketi gösterir ve yukarı doğru işlem görmeye devam edip etmeyeceği konusunda piyasa kararsızlığının bir işaretidir. Haftalık grafik, genellikle Ayı etkilerine sahip olan Uzun Üst Fitil mumu ile sona erdi. 4 saatlik grafik, fiyat en son düşük dalgalanmayı ihlal etmeden daha yüksek bir formasyonu koruduğu için yukarı yönlü bir hareketi sürdürüyor. 50 periyot, 200 periyotluk hareketli ortalamanın üzerinde kalmaya devam ediyor ve bunun bir yükseliş anlamı var. RSI orta çizgisi olan 50'nin üzerindedir ve bu da bir başka yükseliş göstergesidir. MACD sıfır çizgisinin üzerindedir, ancak Histogramı Düzdür ve son birkaç işlem günü boyunca döviz çiftinin yana doğru hareketini teyit eder. Geçtiğimiz Cuma günü, fiyat destek buldu ve grafikte gösterildiği gibi 50 dönemlik hareketli ortalamadan ve % 50 Fibonacci geri çekilmesinden sıçradı. Bu nedenle, fiyat yukarı yönlü hareketine devam ederse, ilk direnç alanı olan R1, 1.09452 olacaktır. Fiyat R1'e nüfuz eder ve artmaya devam ederse, en yakın Bearish Order Block 1.09600 civarındadır ve fiyatın direnç bulabileceği bir alan olarak kabul edilir. Yukarı doğru bir hareket, bir sonraki statik direnç R2'yi bulacaktır, yaklaşık 1.10, bu genellikle tüccarların dikkatini çekebilecek yuvarlak ve psikolojik bir sayıyı temsil eden önemli bir fiyat seviyesidir. R2'nin üzerinde bir kırılma, piyasada bir yükseliş trendi oluşturacaktır. Öte yandan, fiyat reddedilir ve aşağı doğru hareket ederse, ilk destek alanı olan S1, önceki haftanın en düşük seviyesi olan 1,08814 civarında olacaktır. Fiyat S1'e nüfuz eder ve düşmeye devam ederse, bir sonraki destek olan S2 bir iç destek olacaktır ve Bullish Marubozu mumunun ortası ve 200 dönem hareketli ortalama ile bir arada bulunur.
GBP USD 4H
Sterlin'in geçen haftaki zayıflığının ardından, EURUSD ve AUDUSD'nin yükseliş eğilimini korumasına rağmen GBPUSD'nin fiyatı düşmeye devam etti. Döviz korelasyonu analizine göre, bu durum Büyük Britanya Sterlini'nin ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor. Salı günü, 50 periyotluk hareketli ortalama 200 periyodun altından geçtiğinde, "Ölüm Çaprazı" olarak bilinen bir Ayı Çaprazı meydana geldi. O zamandan beri, Sterlin düştü ve Perşembe günü, fiyat ve RSI Pozitif Farklılıklar A 'Sınıfı gösterdi ve fiyat sıçradı ve yukarı doğru hareket etti. Daha sonra RSI 50 orta çizgisinin üzerinde işlem gördü ve Stochastic Osilatör Aşırı Alım haline geldi. % K Çizgisinin (mavi) % D Çizgisinin (Turuncu) üzerinde olduğunu ve bunun yükseliş olduğunu belirtmekte fayda var. İşlemlerin Pozitif Farklılıklar yazdırarak grafiğin gösterdiklerine dikkat etmesi gerekir. Bu, son düşüş eğilimi ayağına, öncekine kıyasla momentum eksikliğinin eşlik ettiğinin bir işaretidir. Bu nedenle, fiyat önce olduğu gibi düzeltici bir aşamaya girecek ve piyasa yapısı değişirse, o zaman bir trendin tersine dönmesini inceleyeceğiz. Fiyat düşük tepe ve düşük dip formasyonunu koruduğu sürece piyasa düşüş trendindedir. Pazartesi gününden itibaren, fiyat düşerse, ilk destek alanı olan S1, bir önceki haftanın en düşük seviyesi olan 1,26650 civarında olacaktır. Bu seviyeden önce, destek alanları haline gelebilecek bir FVP (Adil Değer Fiyatı) ve bir Bullish Order Block var. Aşağı doğru bir hareket, bir sonraki destek alanı olan S2'yi aylık yüksek fiyat olan 1.26156 civarında bulacaktır. Tersine, fiyat 50 dönemlik hareketli ortalamaya nüfuz eder ve yukarı doğru hareket ederse, ilk direnç alanı olan R1, 1.28172 civarında olacaktır. R1'in üzerindeki bir hareket, bir sonraki direnç alanı olan R2'yi, bir başka haftalık yüksek olan 1.28882 civarında bulacaktır.
AUD USD 4H
Bir önceki haftanın analizindeki Pozitif Sapmanın ardından, fiyat, düzeltici bir aşamaya girdikten sonra, düşüş trendini tersine çevirdi ve 4 saatlik grafikte daha yüksek yüksekler ve daha yüksek düşüklerden oluşan yeni bir piyasa yapısı oluşturdu. Haftalık grafikteki fiyat hareketi, ortalamanın üzerinde oynaklığın bir göstergesi olan ATR'den daha büyük bir fiyat aralığına sahip bir Bullish Long Lower Wick mumuydu. RBA'nın faiz oranlarını %4,25'te tutmasına rağmen piyasa bunu takip etmedi ve AUD zayıflamak yerine USD karşısında güç kazandı. 20 dönemlik hareketli ortalama 50 dönemlik hareketli ortalamanın üzerine çıktı ve bu yükseliş anlamına geliyor. Geçtiğimiz Cuma günü, 200 periyotluk hareketli ortalama, grafikte gösterildiği gibi dinamik direnç olarak hareket etti ve fiyatı düşmeye zorladı.
Ayrıca, geçtiğimiz Perşembe günü 0,65400 civarında bir FVP (Adil Değer Fiyatı) ve geçtiğimiz Salı günü yaklaşık 0,6500'de bir Bullish Engulfing Emir Bloğu oluşturuldu. RSI Osilatörü orta çizgisi olan 50'nin üzerinde ve bu yükselişe işaret ediyor. MACD de sıfır çizgisinin üzerinde olduğu için yükseliş etkilerine sahiptir. Histogram orta çizginin üzerinde işlem görüyor ve bu da yükselişe işaret ediyor. Pazartesi gününden itibaren, fiyat yukarı yönlü hareketine devam ederse, ilk direnç alanı olan R1, bir önceki haftanın en yüksek seviyesi olan .66048 civarında olacak. Bu fiyat, 200 dönemlik hareketli ortalama ile bir arada bulunuyor. Fiyat R1'e nüfuz eder ve artmaya devam ederse, bir sonraki direnç olan R2, 0,67024 civarında bir başka haftalık yüksek seviyedir. Tersine, fiyat düşer ve aşağı doğru hareket ederse, ilk destek alanı olan S1, 0,65074 civarında düşük salınım olacaktır. Fiyat daha da düşerse, bir sonraki destek S2 0.64724'te olacak ve S3 seviyesi bir önceki haftanın en düşük seviyesi olan 0.63484 civarında olacak.
USD JPY 4H
Geçtiğimiz Pazartesi günü USDJPY döviz çiftinin fiyatı yaklaşık 5000 puan (500 pip) geriledi, ancak bu uzun sürmedi. Salı gününden itibaren fiyat düzeltmesi hareketin %100'ünü geri çekmeye başladı. Bu fiyat formasyonu haftalık grafikte Uzun Alt Fitil ve küçük bir gövde ile bir fiyat hareketi yarattı ve yükseliş etkileri var.
4 saatlik grafikte, 50 dönemlik hareketli ortalama 200 dönemin altında seyrediyor. RSI Osilatörü orta çizgisi olan 50'nin altında ve fiyat zayıflığına işaret ediyor. MACD ise sıfır çizgisinin altında ve düşüş eğilimi gösteriyor. Dow teorisine göre, (a) noktasındaki Başarısız Dalgalanma Düşüklüğü ve (b) noktasındaki yüksek dalgalanmanın penetrasyonu, piyasa yapısında bir değişiklik ve yeni bir trendin potansiyel gelişimi olarak kabul edilir.
Pazartesi gününden itibaren, fiyat yukarı doğru hareket ederse, ilk direnç alanı olan R1, bir önceki haftanın en yüksek seviyesi olan 147,87 civarında olacaktır. Grafikte gösterildiği gibi, bu fiyat seviyesi 50 dönemlik hareketli ortalama ile bir arada bulunuyor, böylece fiyat için dinamik bir direnç olabilir. Fiyat R1'e nüfuz eder ve artmaya devam ederse, bir sonraki direnç alanı olan R2 150,86 olacaktır. İki hafta önce, henüz bu seviyede test edilmemiş bir Ayı Sipariş Bloğu oluşturuldu. Tersine, fiyat düşer ve aşağı doğru hareket ederse, ilk destek alanı olan S1 144 olacak ve Boğa Emir Bloğu 144.500 civarında olacak. Fiyat S1'e nüfuz eder ve düşmeye devam ederse, yükseliş trendini kıracak ve potansiyel olarak bir düşüş trendi başlayabilecektir. Bu nedenle, bir sonraki destek alanı olan S2, bir önceki haftanın en düşük seviyesi olan 141.688 civarında olacak.
USD CHF 4H
Bir önceki haftanın Piyasa Görünümünün ardından, fiyat geçen Pazartesi günü düşmeye devam etti ve ardından işlem haftasının sonuna kadar süren yukarı yönlü bir hareket başlattı. Haftalık grafikte, fiyat hareketi bir Uzun Alt Fitildir ve genellikle yükseliş etkileri vardır. 4 saatlik grafiğe bakıldığında, 20 dönemlik hareketli ortalama, 50 dönemlik hareketli ortalamanın altında ve bu bir düşüş göstergesi. Salınım Analizine göre, fiyat bir yüksek yüksek ve yüksek düşük oluşum yaptı ve bu da bir yükseliş trendine işaret ediyor. Bir T1 Yukarı Trend Çizgisi yukarıdaki grafikte yönü göstermektedir. Geçtiğimiz Perşembe günü, grafikte gösterildiği gibi 0,86000 civarında bir Bullish Engulfing Order Block ve bir FVP (Fair Value Price) oluşturuldu. RSI 50'nin üzerinde yükselişe işaret ediyor. Stochastic Osilatör, aynı zamanda bir yükseliş göstergesi olan Aşırı Alım durumundadır. Bu nedenle, fiyat daha yüksek yüksekler ve daha yüksek düşükler serisini korur ve T1 trend çizgisinin üzerinde hareket etmeye devam ederse, ilk direnç R1 yaklaşık 0,8674'tür. Fiyat R1'e nüfuz eder ve yukarı doğru hareket etmeye devam ederse, bir sonraki direnç alanı olan R2 0,87772 civarında olacaktır.
Öte yandan, fiyat düşer, aşağı doğru hareket eder ve 0,8600 civarında hem FVP'ye hem de Emir Bloğuna nüfuz ederse, ilk destek alanı olan S1 0,85600'de olacaktır. Bu durumda, T1 Trend Çizgisi kırılacak ve yükseliş trendi sona erecektir. Fiyat düşmeye devam ederse, bir sonraki destek alanı olan S2, 0.8501 civarında olacak ve aşağı doğru bir hareket, önceki haftanın en düşük seviyesi olan 0.84323 civarında S3 desteğini bulacaktır.
GBP JPY 4H
Sterlin'in geçen haftaki zayıflığına ve GBPJPY döviz çiftindeki genel düşüş trendine rağmen, haftalık grafik, yükseliş Pin Bar olarak da bilinen uzun bir alt fitil mumu olarak sona erdi. Bu, daha düşük zaman dilimlerinde potansiyel ticaret fırsatları arayan tüccarları yönlü önyargı ile bilgilendirmek için yeterince iyidir, ancak daha düşük zaman dilimlerinde piyasa yapısı ile desteklenmesi gerekir. 4 saatlik grafikte, 50 periyot 200 periyotun altında ve bu düşüş eğilimi gösteriyor. RSI Osilatörü 50 civarındadır ve kısa vadeli bir fiyat dengesine veya piyasa dengesine işaret eder. Ayın başında 192 civarında 4 saatlik bir Ayı Yutan Emir Bloğu oluşturuldu. Geçen hafta, 181 civarında, saatlik grafikte bir Bullish Order Block oluşturuldu.
Pazartesi gününden itibaren, fiyat haftalık yükseliş fiyat hareketini takip eder ve yukarı doğru hareket ederse, ilk direnç alanı olan R1, 188.42 civarında bir önceki haftanın en yüksek seviyesi olacaktır. Fiyat R1'e nüfuz eder ve yukarı doğru hareket etmeye devam ederse, bir sonraki direnç alanı R2 yaklaşık 193,26 olacaktır. Fiyatın şimdi R1 direncini aşması ve artmaya devam etmesi durumunda, bir sonraki direnç alanı olan R3, 197.61 civarındadır.
Öte yandan, fiyat aşağı doğru hareket ederse, ilk destek alanı olan S1, son zamanların en düşük seviyesi olan 184,48 civarında olacaktır. S1'in altında bir kırılma, Yukarı Trend Çizgisi T1 tarafından tanımlanan mevcut kısa vadeli yükseliş trendini sona erdirecektir. Bu durumda, daha fazla fiyat düşüşü bir sonraki destek olan 182,81'de S2 ve önceki haftanın en düşük seviyesi olan 180,10 civarında S3 desteğini bulacaktır.
ALTIN 4H
Altın piyasası bir önceki hafta küresel belirsizlik nedeniyle yatay hareket ediyordu. Temmuz ayında bir ATH (Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesi) kaydetmesine ve birkaç hafta önce de neredeyse aynı ATH'de işlem görmesine rağmen. Teknik fiyat grafiklerine göre bir düşüş ve geri çekilme bekleniyordu. Zaman içinde Altın, yatırımcıların korku ve endişelerine iyi hizmet eden ve güvenli liman varlığı olarak kullanılan sert bir emtia haline geldi. Bollinger Bantlarını kullanarak, Altın fiyatları Üst Bant civarında ve bir yükseliş göstergesi olarak kabul edilebilir. Alt Bant hafifçe aşağıya doğru işaret ediyor ve yukarı yönlü hareketin en azından kısa vadede sürdürülebileceğini gösteriyor. Fiyat, yükseliş etkileri olan Bollinger Bantlarının ortası olan 20 dönemlik hareketli ortalamanın üzerinde işlem görüyor. Geçtiğimiz Perşembe günü, önemli bir fiyat seviyesi olan 2400 $ civarında bir FVP (Adil Değer Fiyatı) oluşturuldu. RSI Osilatörü orta çizgisi olan 50'nin üzerinde ve bu yükseliş anlamına geliyor. Stochastic Osilatör aşırı alım durumunda ve bunun da yükseliş etkileri var. Pazartesi gününden itibaren fiyat yukarı yönlü hareketini sürdürüyor ve ilk direnç alanı olan R1, bir önceki haftanın en yüksek seviyesi olan 2458 $ civarında olacak. Fiyat R1'i aşar ve yükselmeye devam ederse, bir sonraki direnç olan R2, yaklaşık 2483 $ olan ATH olacaktır. Tersine, fiyat düşer ve aşağı doğru hareket ederse, ilk destek alanı olan S1, 2407 $ civarında bir İç destek olacaktır. Fiyat S1'e nüfuz etmek yerine S1'den sıçramazsa ve daha da düşerse, bir sonraki destek alanı olan S2 2380 $ civarında olacaktır. Daha fazla düşüş, fiyatı bir önceki haftanın en düşük seviyesi olan 2364 $ civarında bir sonraki destek alanı olan S3'e kadar düşürebilir.
USOIL 4H
Bir önceki haftanın Piyasa Görünümünün ardından, USOIL fiyatı haftalık grafikte bir Boğa Dönüşü Fiyat hareketi yarattı ve geçen Salı gününden bu yana fiyat yukarı doğru hareket etti. 4 saatlik grafikte, dalgalanma analizine göre, fiyat (a) noktasında bir Başarısız Dalgalanma Düşüklüğü oluşturdu ve ardından piyasa yapısı değişti. Bu, Temmuz ortasında başlayan düşüş trendini sona erdirdi. Şu anda fiyat, Bollinger Band Göstergesinin orta çizgisi olan 20 dönemlik hareketli ortalamanın üzerinde ve aynı zamanda yükseliş olarak kabul edilen üst bant alanına yakın. Buna ek olarak, RSI orta çizgisi olan 50'nin üzerindedir ve bunun yükseliş etkileri vardır. Stochastic Osilatör geçen Perşembe gününden bu yana Aşırı Alım durumunda ve bu da bir yükseliş göstergesi. Bu nedenle, fiyat yukarı doğru hareket etmeye devam ederse, ilk direnç alanı olan R1, önceki haftanın kapanışı olan 77,08 $ civarında olacaktır. Fiyat R1'e nüfuz eder ve artmaya devam ederse, bir sonraki direnç alanı olan R2, önceki haftanın en yüksek seviyesi olan 78,86 $ olacaktır. 78 $ civarında çizilen 200 dönemlik hareketli ortalama, fiyat için dinamik bir direnç olabilir.
Tersine, fiyat düşer ve aşağı doğru hareket ederse, ilk destek alanı olan S1, 74,58 $ civarında olacaktır. Bu fiyat seviyesi 20 dönemlik hareketli ortalama civarında ve geçen Çarşamba günü oluşturulan FVP'ye yakın. Fiyat S1'e nüfuz eder ve daha da düşerse, bir sonraki destek alanı olan S2, Bollinger Band göstergesinin alt bandıyla da bir arada bulunan önceki haftanın en düşük seviyesi olan 71,65 $ civarında olacak.
BTC USD 4H
Geçtiğimiz Pazartesi günü Bitcoin'in fiyatı 50000$'ın altına düşerek piyasada alım emirlerine yol açtı. Bu nedenle, bu fiyat seviyesinde alım ve satım emirleri arasındaki dengesizlik Bitcoin fiyatının yükselmesinin ana nedeniydi. Haftalık mum, uzun bir alt fitil ile bir Boğa mumu olarak sona erdi. Fiyat haftalık grafikte önemli bir piyasa yapısını bozmadığından, birincil trendin bir yükseliş trendi olduğu düşünülmektedir.
4 saatlik grafikte, fiyatın 200 dönemlik hareketli ortalamada dirençli olduğu görüldü ve fiyat şu anda 50 dönem ile 200 dönem arasında. Bununla birlikte, 50 periyot 200 periyodun altındadır ve bunun aşağı yönlü etkileri vardır. RSI 50'nin üzerindedir ve bu yükseliş göstergesidir. MACD ve Histogramının her ikisi de sıfır çizgisinin üzerindedir ve bunun yükseliş etkileri vardır. RSI ve MACD yukarıda bahsettiğimiz iki hareketli ortalamadan çok daha az periyot hesapladığından, bu kısa vadede fiyat hareketinin satış emirlerinden daha fazla alım emrine yol açtığını gösterir. Dolayısıyla, fiyat yukarı doğru hareket etmeye devam eder ve 200 dönemlik hareketli ortalamayı aşarsa, ilk direnç R1 bir önceki haftanın en yüksek seviyesi olan 62700 $ civarında olacaktır. Fiyat R1'i aşar ve yükselmeye devam ederse, bir sonraki direnç alanı olan R2 65500$ civarında olacaktır. Daha da yukarı doğru bir hareket, bir sonraki direnç olan R3'ü 70000 $ civarında bulacaktır. Fiyatın reddedilmesi ve aşağı doğru hareket etmesi durumunda, ilk destek alanı olan S1, 5720 $ civarında bir İç destek olacaktır. Bu, FVP ve Bullish Engulfing Order Block arasındadır. Fiyat S1'e nüfuz eder ve düşmeye devam ederse, bir sonraki destek alanı olan S2 54500 $ civarında olacak ve bir sonraki destek alanı olan S3, önceki haftanın en düşük seviyesi olan 49111 $ civarında olacak.
SP 500 4H
SP500, geçtiğimiz Pazartesi günü tüm ABD Endeksleri 5080$'a kadar işlem görürken düşüşü takip etti ve ardından sıçrayarak yukarı doğru hareket etti ve haftalık grafikte uzun bir alt fitili olan bir Bullish Hammer oluşturdu. Haftalık grafikte, burada göstermememize rağmen, aynı fiyat hareketi, yükseliş etkileri olan 40 dönemlik hareketli ortalamayı reddetti. 4 saatlik grafikte, fiyat 5200$ civarında bir Bullish Order Block ve 5220$ civarında bir FVP (Fair Value Price) oluşturdu. 50 periyot, 200 periyotluk hareketli ortalamanın altında ve bu düşüş eğilimi gösteriyor. RSI 50'nin üzerinde ve yükseliş eğilimi gösteriyor. Stochastic Osilatör aşırı alım durumunda ve bu yükseliş anlamına geliyor. Fiyat, (a) Swing noktasından (b) Swing noktasına olan hareketinin yaklaşık %61,8'ini geri çekti ve 5340 $ civarında para birimi. Bu nedenle, fiyat reddedilir ve aşağı doğru hareket ederse, ilk destek alanı olan S1, 5159 $ civarında olacaktır. Fiyatın S1'e girmesi ve düşmeye devam etmesi durumunda, bir sonraki destek alanı olan S2, önceki haftanın en düşük seviyesi olan 5094 $ civarında olacaktır. Tersine, 4 saatlik grafikteki fiyat haftalık Boğa fiyat hareketini takip eder ve yukarı doğru hareket ederse, ilk direnç alanı olan R1, bir önceki haftanın en yüksek seviyesi olan 5363 $ civarında olacaktır. Fiyat R1'e nüfuz eder ve artmaya devam ederse, bir sonraki direnç alanı olan R2, yaklaşık 5571 $ 'lık bir başka haftalık yüksek olacaktır.
US 30, 4H
US30 geçen hafta diğer büyük ABD Endekslerinden daha düşük bir fiyat aralığına sahipti. Bir önceki haftanın Piyasa Görünümünü takiben, geçen Pazartesi, fiyat destek bulduğu 39400$'a kadar düşmeye devam etti ve ardından şu anda bulunduğu 50 dönemlik hareketli ortalamaya kadar yukarı doğru hareket etti. Geçtiğimiz Çarşamba günü 50 periyot, "Ölüm kesişmesi" olarak bilinen 200 periyotluk hareketli ortalamanın altına geçti ve bu düşüş göstergeleri arasında yer alıyor. RSI 50'nin üzerinde ve son 15 periyot boyunca piyasayı ağırlıklı olarak alım emirleri yönlendirdi. Ayrıca, fiyat değişimlerine daha hızlı tepki veren Stochastic Osilatör şimdiden Aşırı Alım alanına girdi. Pazartesi gününden itibaren, fiyat 50 dönemlik hareketli ortalamanın altında kalır ve aşağı doğru hareket ederse, ilk destek alanı olan S1 39000$ olacaktır. Bu yuvarlak bir sayıdır ve fiyat grafiğinde FVP'nin altında ve geçen Perşembe günü oluşturulan Bullish Engulfing Order Block'un üzerindedir. Fiyat S1'e nüfuz eder ve daha da düşerse, bir sonraki destek olan S2, bir önceki haftanın en düşük seviyesi olan 38400 $ civarında olacaktır. Öte yandan, fiyat 50 dönemlik hareketli ortalamayı aşar ve yukarı doğru hareket ederse, ilk direnç alanı olan R1, bir önceki haftanın en yüksek seviyesi olan 39647 $ civarında olacaktır. Fiyat R1'e nüfuz eder ve yukarı doğru hareket etmeye devam ederse, bir sonraki direnç alanı R2, 40406 $ civarında iç direnç olacaktır.
GER 30, 4H
Bir önceki haftaki düşüşün ardından, GER30'un fiyatı geçtiğimiz Pazartesi günü düşmeye devam etti ve aynı gün içinde dolan bir Run Away Gap yarattı. Kaçış Boşluğu genellikle güçlü bir trend sırasında görülür. Trendin nihai hedefine zaten yarı yolda olduğunu işaret eder. Bir trendin ne zaman sona ereceğinden% 100 emin olamasak da, trendle pozisyon ticareti yapana kadar bu bilgilere dayanarak tahmin edebiliriz. Haftalık mum bir Çekiç tersine dönüş fiyat hareket modeli oluşturdu. RSI Osilatörü 50'nin üzerinde, bu da yükseliş anlamına geliyor. MACD göstergesi sıfırın altında ve çok uzağındayken MACD Çizgisi (Mavi) Sinyal Çizgisinin (Turuncu) üzerine geçtiği için bir Boğa geçişi oluşturdu. Boğa geçişi, fiyatın büyük olasılıkla düzeltici bir aşamaya başlayacağını gösterir. Fibonacci geri çekilme aracını kullanarak, (a) salınımından (b) salınım noktasına kadar, fiyat şimdiye kadar % 50 geri çekildi. Şu anda fiyat 17768 olan %50 Fibonacci geri çekilme seviyesinde ve 50 dönemlik hareketli ortalama ve bir önceki haftanın en yüksek seviyesi olan R1 ile bir arada bulunuyor. Bu nedenle, fiyat Pazartesi gününden itibaren haftalık Boğa çekicini takip eder ve fiyat yukarı doğru hareket ederse, bir sonraki direnç alanı olan R2, birkaç hafta önce bir Ayı Yutan Emir Bloğu yaratan bir seviye olan 18050 $ olacaktır. Daha da yukarı doğru bir hareket, 18388 civarında bir sonraki direnç alanı olan R3'ü bulacaktır. Tersine, fiyatın düştüğünü ve aşağı doğru hareket ettiğini varsayalım, o zaman ilk destek alanı olan S1, en son düşük salınım olduğu için 17370 olacaktır. Fiyat S1'e nüfuz eder ve düşmeye devam ederse, bir sonraki destek alanı S2 17225 olacak ve S3 bir önceki haftanın en düşük seviyesi olan 17022 olacaktır.
