تفاعلت الأسواق الأسبوع الماضي مع الأوضاع السياسية والجيوسياسية والاقتصادية العالمية بتقلبات شديدة. فقد سجل مؤشر التذبذب (VIX) ارتفاعًا بنسبة 50% يوم الاثنين، وتحركت أسعار أزواج العملات الرئيسية والمؤشرات والسلع ضعف وثلاثة أضعاف متوسط المدى الحقيقي. في الأسبوع الماضي، تم إيلاء الكثير من الاهتمام بالدولار الأسترالي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ضعفه بشكل عام كعملة واحدة وأيضًا لأن RBA (بنك الاحتياطي الأسترالي) أعلن عن عدم تغيير أسعار الفائدة، وإبقائها عند 4.35%، وكذلك الأمر بالنسبة للجنيه الإسترليني حيث كان ضعف العملة ملحوظًا حتى يوم الجمعة الماضي;
بداية من يوم الاثنين، من المتوقع أن تتحرك الأسواق "في ظل الظروف العادية"، حيث لن يكون هناك أي أحداث إخبارية مهمة. ولذلك، من المتوقع أن تظل التقلبات منخفضة ما لم تقع أحداث جيوسياسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي من المتوقع أن تؤثر على نشاط التداول يوم الاثنين، وخاصةً خلال جلسات التداول المفتوحة والمتداخلة.
سيبدأ يوم الثلاثاء يوم التداول مع مؤشر أسعار الشراء في اليابان، وتشير التوقعات إلى ارتفاعه من 2.9% إلى 3%. يمكن أن يكون هذا مؤشرًا إيجابيًا للين الياباني، ولكنه ليس شيئًا مهمًا من المتوقع أن يخلق اتجاهًا جديدًا في الأسواق. بعد ذلك، في أستراليا، سيتم الإعلان عن مؤشر أسعار الأجور، والتوقعات تشير إلى زيادة بنسبة 0.1%، أي من 0.8 إلى 0.9%. ونظرًا لارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر بشكل مباشر على قروض الإسكان، فإن هذه الزيادة في الأجور، إن حدثت، لن تكون كافية فقط لإيجابية الدولار الأسترالي على المدى الطويل. قبل ساعة واحدة من افتتاح جلسة لندن، في المملكة المتحدة، سيتم الإعلان عن "التغير في عدد المطالبين بالوظائف"، وتشير التوقعات إلى انخفاضه من 32.3 ألف إلى 14.5 ألف. وفقًا للإجماع، فإن عدد الأشخاص الذين يسعون للحصول على إعانات البطالة أقل، وإذا أكدت الأرقام الفعلية التوقعات، فمن المتوقع أن يرتفع الجنيه الإسترليني. مع بدء جلسة التداول في نيويورك، من المتوقع أن يصدر مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنفس معدل الشهر السابق، 0.2%. إذا تجاوز تقرير النتائج التوقعات وإذا اتبعت السوق هذه النتيجة، فقد يكون ذلك إيجابيًا وملائمًا للدولار الأمريكي.
من المتوقع أن تجتذب جلسة تداول طوكيو المتداولين الذين يتداولون في الجلسة الآسيوية، ومن المتوقع أن يكون تقلب الدولار النيوزيلندي ملحوظًا لأن بنك الاحتياطي النيوزيلندي سيعلن عن أسعار الفائدة. وتُعد أسعار الفائدة النيوزيلندية من بين أعلى أسعار الفائدة في العالم. تُشير التوقعات إلى أن بنك الاحتياطي النيوزيلندي سيُبقي على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية البالغة 5.5%. وما يعنيه ذلك بالنسبة للمشاركين في السوق والمتداولين هو أنه في حالة بقاء أسعار الفائدة كما هي، فإن العملة عادة ما تُعتبر هابطة. باتباع الاتجاهات العالمية، من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة في الربع القادم. وفي حالة قيام البنك الاحتياطي النيوزيلندي بتخفيض أسعار الفائدة، سيكون ضعف الدولار النيوزيلندي ملحوظًا. ومن ثم، ستهيمن أزواج العملات ذات التسعير أو عملة الأساس مقابل الدولار النيوزيلندي على الرسوم البيانية للأسعار. هناك سيناريو مستبعد جدًا أن يقوم بنك الاحتياطي النيوزيلندي بزيادة أسعار الفائدة، ولكن إذا حدث ذلك، فمن المرجح أن يرتفع الدولار النيوزيلندي. بعد ذلك، سيتبع ذلك بيان السياسة النقدية للبنك الاحتياطي النيوزيلندي والمؤتمر الصحفي. بعد ساعات قليلة، ومع بدء جلسة التداول الأوروبية، سيصدر مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة الذي تشير التوقعات إلى أنه من المتوقع أن يرتفع بنسبة 0.35.
يبلغ مؤشر أسعار المستهلكين حاليًا 2% ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2.3%. وذلك مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وكما أوضحنا في توقعات السوق السابقة، يرتبط رقم إصدار مؤشر أسعار المستهلكين ارتباطًا إيجابيًا بالتضخم. فغالبًا ما يؤدي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى ارتفاع التضخم. تتمثل النتيجة الأولى المهمة لارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في أن المستهلك ربما يبدأ في دفع المزيد لشراء نفس السلع والخدمات التي اعتاد على شرائها منذ فترة. ولكن بالنسبة للعملة، تُعد هذه نتيجة إيجابية ومواتية بالنسبة للعملة، حيث تميل العملة إلى الارتفاع. في الأسبوع الماضي، كان الجنيه الإسترليني من بين أضعف العملات ولم يتغلب الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي حتى يوم الجمعة الماضي على الانخفاض كما فعلت العملات الرئيسية الأخرى. لذا، يمكن أن يؤدي مؤشر أسعار المستهلكين الإيجابي ومتابعة السوق له إلى بعض التحركات الاتجاهية الجديدة في الجنيه الإسترليني. وخلال جلسة التداول في نيويورك، سيتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال جلسة التداول في نيويورك، وتتوقع التوقعات عدم تغير الرقم، مع بقاء التقرير عند مستوى 3%. ومن المرجح أن تضعف النتائج المترتبة على الأداء الأمريكي إذا تأكدت التوقعات الفعلية وإذا ما اتبعت السوق هذه التوقعات. وبالتالي، من المتوقع أن تكتسب أزواج العملات الرئيسية زخمًا إيجابيًا أمام الدولار الأمريكي. سيختتم يوم التداول بخطاب محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي "أور" ومن خلال خطاب المحافظ، يمكننا التعرف على التلميحات والقرائن المتعلقة برؤية بنك الاحتياطي النيوزيلندي للاقتصاد النيوزيلندي بشكل عام في البلاد وما ستكون عليه خطوتهم مع أسعار الفائدة والتضخم للشهر المقبل;
يوم الخميس 15، ستكون البنوك في منطقة اليورو وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا مغلقة يوم الخميس 15 بسبب يوم الافتتاح. ولذلك، من المتوقع أن تكون السيولة والتقلبات منخفضة خلال جلسات التداول الأوروبية واللندنية - وخاصة الأزواج التي تتضمن اليورو إما كعملة أساس أو كعملة تسعير. وفي اليابان، سيتم الإعلان عن الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي) للربع الثاني من العام الجاري، وتشير التوقعات إلى أنه ستكون هناك زيادة كبيرة بنسبة 1% من -0.5% إلى 0.5%. قد تكون زيادة كهذه مواتية للين الياباني ويمكن أن تؤدي إلى بعض الهبوط في جميع أزواج العملات التي تحتوي على الين الياباني كعملة مقتبسة. إذا أدى مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى إضعاف الدولار الأمريكي وأدى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان إلى تقوية الين، فمن المحتمل أن ينخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني أكثر مما هو عليه حاليًا.
كما سنرى لاحقًا على الرسوم البيانية أدناه، فإن الاتجاه الأسبوعي (الأساسي) صاعد في زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني، وفي حالة حدوث ارتداد أعمق للسعر، فإن الزوج سيواصل الانخفاض. خلاف ذلك، من المرجح أن يستمر الاتجاه الصاعد. الحدث الهام التالي سيؤثر بشكل مباشر على الدولار الأسترالي حيث من المتوقع أن ينخفض مؤشر التغير في البطالة من 50.2 ألف إلى 26 ألف. تُظهر هذه التوقعات انخفاضًا بنسبة 50% تقريبًا في عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم في أستراليا مقارنة بالشهر السابق. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يظل معدل البطالة عند 4.1%. في تقرير معدل البطالة السلبي، يمكن أن يضعف الدولار الأسترالي. خلاف ذلك، يمكن أن يقود الدولار الاسترالي القوي الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حتى مستوى كبير من المقاومة السعرية، كما سنرى في الرسوم البيانية أدناه. بعد ذلك، في الصين، من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة بنسبة 0.6%، مما يعني أنه من 2%، تشير التوقعات إلى زيادة بنسبة 2.6%. سيكون الإنتاج الصناعي في الصين الصيني هو الحدث المهم التالي، ومن المتوقع أن ينخفض من 5.3% إلى 5.2%. من المتوقع أن يصبح الجنيه الإسترليني متقلبًا لأنه خلال جلسة تداول لندن، سيتم الإعلان عن الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي)، ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الشهري من 0.4% إلى 0.1% وكذلك انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الفصلي من 0.7% إلى 0.6%. إذا أكد التقرير الفعلي التوقعات، وفي الوقت نفسه، إذا اتبعت السوق هذه التوقعات، فإن ضعف الجنيه الإسترليني سيكون واضحًا، وعلى الأقل مؤقتًا، قد تظهر بعض فرص البيع على المكشوف على زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي و الجنيه الإسترليني/الين الياباني.
بالانتقال إلى جلسة التداول في نيويورك، من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة من 0٪ إلى 0.3٪، والتي من المتوقع أن تعطي فرص تداول الزخم خلال اليوم للأطر الزمنية الأقصر;
يوم الجمعة هو آخر يوم تداول لهذا الأسبوع. وفيما يتعلق بالأحداث الإخبارية المهمة، سيكون هذا اليوم قصيرًا، وستؤثر الأحداث الإخبارية المهمة بشكل رئيسي على الدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني. بدءًا من جلسة التداول في سيدني، وقبل أن ندخل جلسة التداول الآسيوية في أستراليا، سيلقي محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي بولوك خطابًا. وبالانتقال إلى جلسة التداول في لندن، ستشهد مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة تحسنًا وفقًا للتوقعات. وتشير التقديرات إلى زيادة من -1.2% إلى 0.8%. وبالنظر إلى أن التقرير الفعلي يؤكد التقرير المتوقع والسوق يتبع النتيجة الإيجابية، فمن المتوقع أن يكتسب الجنيه الإسترليني قوة ويوفر فرص تداول للمتداولين خلال اليوم والمضاربين.
يمكن أن يكون الاتجاه الصعودي العام للجنيه الإسترليني هذا الأسبوع في صالح المتداولين المتأرجحين في التداول على المدى الطويل. سيكون التالي هو "الميزان التجاري" في منطقة اليورو، وتشير التوقعات إلى ارتفاعه من 12.3 مليار إلى 14.5 مليار يورو، وهو ما يمكن أن يكون في صالح اليورو. سيكون آخر حدثين مهمين لهذا اليوم هما < تصاريح البناء في الولايات المتحدة، حيث تشير التوقعات إلى انخفاض من 1.454 مليون إلى 1.44 مليون، و مؤشر ثقة المستهلك الأولي، والذي من المتوقع أن يرتفع من 66.4 إلى 67.3.
في أعقاب توقعات السوق للأسبوع الماضي، واصل سعر زوج اليورو/الدولار الأمريكي يوم الاثنين الماضي حركته الصعودية لفترة قصيرة. وابتداءً من يوم الثلاثاء فصاعدًا، كان يتداول في نطاق ضيق يبلغ 60 نقطة في المتوسط، وهو أقل من (متوسط المدى الحقيقي). يشير هذا إلى الحركة الجانبية في زوج العملات الأكثر تداولاً، وهي علامة على تردد السوق بشأن ما إذا كان سيستمر في التداول صعودًا أم لا. انتهى الرسم البياني الأسبوعي بـ شمعة الفتيل العلوي الطويلة، والتي عادة ما يكون لها آثار هبوطية. يحافظ الرسم البياني للأربع ساعات على حركة صاعدة حيث يحافظ السعر على تشكيل القمة الأعلى دون أي انتهاك لأدنى مستوى تأرجح أخير. لا يزال 50 فترة 50-period فوق المتوسط المتحرك لـ 200 فترة ، وهذا له تأثير صعودي. يقع مؤشر مؤشر القوة النسبية فوق خط الوسط 50، وهذا مؤشر صعودي آخر. يقع مؤشر MACD فوق خط الصفر، ولكن الهيستوجرام الخاص به مسطح، مما يؤكد الحركة الجانبية لزوج العملات خلال أيام التداول القليلة الماضية. في يوم الجمعة الماضي، وجد السعر دعمًا وارتد من المتوسط المتحرك لـ 50 فترة و 50% تصحيح فيبوناتشي، كما هو موضح على الرسم البياني. ولذلك، إذا استمر السعر في حركته الصعودية فإن منطقة المقاومة الأولى R1 ستكون 1.09452. إذا اخترق السعر حاجز R1 واستمر في الصعود، فإن أقرب منطقة مقاومة يمكن أن يجد السعر فيها مقاومة هي R1 حول 1.09600. إن أي حركة صعودية أخرى ستجد المقاومة الثابتة التالية R2، حوالي 1.10، وهو مستوى سعري مهم يمثل عادةً رقمًا دائريًا ونفسيًا يمكن أن يجذب الكثير من انتباه المتداولين. سيؤدي الاختراق فوق R2 إلى إنشاء اتجاه صعودي في السوق. ومن ناحية أخرى، إذا تم رفض السعر وتحرك السعر للأسفل، ستكون منطقة الدعم الأولى، S1، هي قاع الأسبوع السابق عند حوالي 1.08814. إذا اخترق السعر منطقة S1 واستمر في الهبوط، فإن الدعم التالي، S2، سيكون الدعم التالي S2 سيكون دعمًا داخليًا، ويتعايش مع منتصف شمعة ماروبوزو الصاعدة والمتوسط المتحرك 200 فترة.
الجنيه الإسترليني بالدولار الأمريكي ؛ 4H
في أعقاب ضعف الجنيه الإسترليني الأسبوع الماضي، استمر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي في الانخفاض على الرغم من احتفاظ زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي والدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بمشاعر صعودية. ووفقًا لتحليل الارتباط بين العملات، يشير ذلك إلى مدى ضعف الجنيه الإسترليني. وفي يوم الثلاثاء، حدث تقاطع هبوطي يُعرف باسم "تقاطع الموت"، وذلك بمجرد أن يعبر المتوسط المتحرك لـ50 فترة تحت مؤشر القوة النسبية 200 فترة. ومنذ ذلك الحين، انخفض الجنيه الإسترليني، وفي يوم الخميس، أظهر السعر ومؤشر القوة النسبية تباعدًا إيجابيًا من الفئة A'' ، وارتد السعر وتحرك لأعلى. وبعد ذلك، تم تداول مؤشر القوة النسبية فوق خط الوسط 50، وأصبح مؤشر ستوكاستيك مذبذبًا فوق خط الوسط 50، وأصبح مؤشر ستوكاستيك مذبذبًا في منطقة ذروة الشراء. ومن الجدير بالذكر أن خط %K (أزرق) فوق خط %D (برتقالي) ، وهذا أمر صعودي. يحتاج المتداولون إلى الانتباه إلى ما يشير إليه الرسم البياني من خلال طباعة التباعد الإيجابي. إنها إشارة إلى أن آخر اتجاه هابط كان مصحوبًا بنقص في الزخم مقارنة بالاتجاه الذي سبقه. ولذلك، سيدخل السعر أولاً في مرحلة تصحيحية، كما حدث، وإذا تغيرت بنية السوق، فسندرس انعكاس الاتجاه. طالما حافظ السعر على تشكيل القمة المنخفضة والقاع المنخفض، فإن السوق في اتجاه هابط. وبدءًا من يوم الاثنين، إذا انخفض السعر، ستكون منطقة الدعم الأولى، S1، هي قاع الأسبوع السابق، حول مستوى 1.26650. وقبل هذا المستوى، هناك منطقة FVP (سعر القيمة العادلة) و و كتلة أوامر صعودية، والتي يمكن أن تصبح مناطق دعم. أي حركة هبوطية أخرى ستجد منطقة الدعم التالية، S2، حول مستوى 1.26156، وهو أعلى سعر شهري. وعلى النقيض من ذلك، إذا اخترق السعر المتوسط المتحرك لـ 50 فترة وتحرك لأعلى، ستكون منطقة المقاومة الأولى، R1، حول 1.28172. التحرك فوق R1 سيجد منطقة المقاومة التالية، R2، حول 1.28882، وهي قمة أسبوعية أخرى.
في أعقاب التباعد الإيجابي من تحليل الأسبوع السابق، انتهى الأمر بالسعر، بعد دخوله في مرحلة تصحيحية، إلى عكس الاتجاه الهبوطي وخلق هيكل جديد للسوق من ارتفاعات أعلى وقيعان أعلى على الرسم البياني للأربع ساعات. كانت حركة السعر على الرسم البياني الأسبوعي عبارة عن شمعة شمعة صعودية طويلة منخفضة الفتيل مع نطاق سعري أكبر من ATR، وهو مؤشر على تقلبات أعلى من المتوسط. على الرغم من إبقاء بنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة عند 4.25%، إلا أن السوق لم يتبع ذلك، وبدلاً من أن يضعف الدولار الأسترالي اكتسب قوة مقابل الدولار الأمريكي. وتخطى مؤشر الفترة 2 <قوي>0 فوق المتوسط المتحرك لفترة 50، وهذا مؤشر صعودي. في يوم الجمعة الماضي، كان المتوسط المتحرك لفترة 200 يوم الجمعة الماضي بمثابة مقاومة ديناميكية، كما هو موضح على الرسم البياني، مما أجبر السعر على الانخفاض.
وبالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء مؤشر سعر القيمة العادلة يوم الخميس الماضي حول 0.65400، وكتلة أوامر الابتلاع الصعودية يوم الثلاثاء الماضي عند 0.6500 تقريبًا. يقع مؤشر القوة النسبية RSI Oscillator فوق خط الوسط 50، وهذا أمر صعودي. كما أن مؤشر MACD له أيضًا دلالات صعودية، حيث إنه فوق خط الصفر. يتداول المخطط البياني الهيستوجرام فوق خط الوسط، وهذا له دلالات صعودية. بدءًا من يوم الاثنين، إذا استمر السعر في حركته الصاعدة وستكون منطقة المقاومة الأولى، R1، هي أعلى مستوى في الأسبوع السابق، حول .66048. يتعايش هذا السعر مع المتوسط المتحرك لـ 200 فترة. إذا اخترق السعر R1 واستمر في الصعود، ستكون المقاومة التالية، R2، هي قمة أسبوعية أخرى حول 0.67024. وعلى العكس من ذلك، إذا انخفض السعر وتحرك للأسفل، ستكون منطقة الدعم الأولى، S1، هي قاع التأرجح حول 0.65074. إذا انخفض السعر أكثر من ذلك، فإن الدعم التالي S2 سيكون عند 0.64724، وسيكون مستوى S3 حول 0.63484، وهو أدنى مستوى في الأسبوع السابق.
انخفض سعر زوج العملات USDJPY يوم الإثنين الماضي حوالي 5000 نقطة تقريبًا (500 نقطة)، ولكن ذلك لم يستمر طويلاً. فابتداءً من يوم الثلاثاء، بدأ تصحيح السعر في تصحيح 100٪ من الحركة. أنشأ هذا النمط السعري حركة سعرية على الرسم البياني الأسبوعي مع وجود ويك سفلي طويل وجسم صغير، وله آثار صعودية;
على الرسم البياني لفترة 4 ساعات، يقع المتوسط المتحرك لـ 50 فترة تحت خط 200 فترة. يقع مؤشر التذبذب RSI Oscillator تحت خط الوسط 50، مما يشير إلى ضعف السعر. ومن ناحية أخرى، يقع مؤشر MACD تحت خط الصفر، وله آثار هبوطية. وفقًا لـ نظرية داو، يعتبر قاع التأرجح الفاشل عند النقطة (أ) واختراق قمة التأرجح عند النقطة (ب) تغييرًا في هيكل السوق واحتمال تطور اتجاه جديد.
ابتداءً من يوم الاثنين، إذا تحرك السعر لأعلى، ستكون منطقة المقاومة الأولى، R1، هي قمة الأسبوع السابق، حول 147.87. كما هو موضح في الرسم البياني، يتعايش هذا المستوى السعري مع المتوسط المتحرك لـ 50 فترة، بحيث يمكن أن يكون مقاومة ديناميكية للسعر. إذا اخترق السعر R1 واستمر في الارتفاع، فإن منطقة المقاومة التالية، R2، ستكون 150.86. قبل أسبوعين، تم إنشاء كتلة أوامر هابطة لم يتم اختبارها بعد حول هذا المستوى. وعلى العكس من ذلك، إذا انخفض السعر وتحرك للأسفل، فإن منطقة الدعم الأولى، S1، ستكون 144، مع وجود كتلة أوامر صاعدة حول 144.500. إذا اخترق السعر S1 واستمر في الهبوط، فسوف يكسر السعر الاتجاه الصاعد ومن المحتمل أن يبدأ الاتجاه الهابط. ولذلك، فإن منطقة الدعم التالية، S2، ستكون حول 141.688، وهو أدنى مستوى للأسبوع السابق.
في أعقاب توقعات السوق للأسبوع السابق، استمر السعر في الانخفاض يوم الإثنين الماضي، ثم بدأ حركة صعودية استمرت حتى نهاية أسبوع التداول. وعلى الرسم البياني الأسبوعي، فإن حركة السعر على الرسم البياني الأسبوعي هي حركة الفتيل السفلي الطويل، وعادة ما يكون لها آثار صعودية. وبالنظر إلى الرسم البياني للأربع ساعات، نجد أن المتوسط المتحرك لـ 20 فترة تحت المتوسط المتحرك لـ 50 فترة، وهو مؤشر هبوطي. ووفقًا لـ تحليل التأرجح، فقد حقق السعر قمة أعلى و قاع أعلى ، مما يشير إلى اتجاه صاعد. يُظهر خط الاتجاه الصعودي T1 الاتجاه على الرسم البياني أعلاه. يوم الخميس الماضي، تم إنشاء كتلة أوامر الابتلاع الصعودية و سعر القيمة العادلة عند حوالي 0.86000، كما هو موضح على الرسم البياني. يشير مؤشر مؤشر القوة النسبية فوق 50 إلى الاتجاه الصعودي. يقع مؤشر ستوكاستيك المذبذب في حالة ذروة الشراء، وهو أيضًا مؤشر صعودي. ولذلك، إذا حافظ السعر على سلسلة القمم المرتفعة والقيعان المرتفعة واستمر في التحرك فوق خط الاتجاه T1، فإن المقاومة الأولى R1 هي 0.8674 تقريبًا. أما إذا اخترق السعر R1 واستمر في التحرك لأعلى، فستكون منطقة المقاومة التالية، R2، حول 0.87772.
ومن ناحية أخرى، إذا انخفض السعر وتحرك لأسفل واخترق كل من خط FVP وكتلة الأوامر حول مستوى 0.8600، ستكون منطقة الدعم الأولى، S1، عند 0.85600. وفي هذه الحالة، سينكسر خط الاتجاه T1، وسينتهي الاتجاه الصعودي. إذا استمر السعر في الانخفاض، ستكون منطقة الدعم التالية، S2، حول 0.8501، وستجد الحركة الهبوطية الأخرى دعم S3 حول 0.84323، وهو أدنى مستوى في الأسبوع السابق.
على الرغم من ضعف الجنيه الإسترليني في جميع المجالات الأسبوع الماضي والاتجاه الهبوطي العام على زوج عملات الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني، فقد انتهى الرسم البياني الأسبوعي على شكل شمعة طويلة ذات فتيل منخفض، والمعروف أيضًا باسم "شريط الدبوس" الصاعد. هذا جيد بما فيه الكفاية لإعلام المتداولين الذين يبحثون عن فرص تداول محتملة على الأطر الزمنية المنخفضة مع التحيز الاتجاهي، ولكن يجب أن يدعم ذلك هيكل السوق على الأطر الزمنية المنخفضة. على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، فإن مؤشر 50-period يقع تحت مؤشر 200-period ، وهذا أمر هبوطي. يقع مذبذب مؤشر القوة النسبية (RSI Oscillator) حول 50، مما يشير إلى توازن السعر أو توازن السوق على المدى القصير. تم إنشاء "كتلة أوامر الابتلاع الهبوطية" لمدة 4 ساعات في بداية الشهر حول 192. في الأسبوع الماضي، حول منطقة 181، تم إنشاء مجموعة أوامر صعودية على الرسم البياني لكل ساعة.
ابتداءً من يوم الاثنين، إذا اتبع السعر حركة السعر الصعودية الأسبوعية وتحرك لأعلى، فإن منطقة المقاومة الأولى، R1، ستكون أعلى مستوى للأسبوع السابق، حول 188.42. إذا اخترق السعر منطقة R1 وواصل التحرك لأعلى، ستكون منطقة المقاومة التالية، R2، حوالي 193.26. في حالة تجاوز السعر الآن مقاومة R1 واستمر في الصعود، ستكون منطقة المقاومة التالية، R3، حول 197.61.
من ناحية أخرى، إذا تحرك السعر للأسفل، فإن منطقة الدعم الأولى، S1، ستكون حول 184.48، والتي كانت قاع التأرجح الأخير. الاختراق تحت S1 سينهي الاتجاه الصعودي الحالي قصير الأجل الذي يحدده خط الاتجاه الصاعد T1. في هذه الحالة، سيجد المزيد من الانخفاض في السعر الدعم التالي، S2 عند 182.81 ودعم S3 حول 180.10، وهو أدنى مستوى في الأسبوع السابق.
كان سوق الذهب يتحرك في اتجاه جانبي في الأسبوع السابق بسبب حالة عدم اليقين العالمي في المقام الأول. على الرغم من أنه سجل في شهر يوليو (تموز) أعلى مستوى له على الإطلاق، وقبل بضعة أسابيع، تم تداوله تقريبًا عند نفس مستوى أعلى مستوى له على الإطلاق. ووفقًا للرسوم البيانية الفنية للأسعار، كان من المتوقع حدوث انخفاض وارتداد. مع مرور الوقت، أصبح الذهب سلعة صعبة تخدم مخاوف وقلق المستثمرين بشكل جيد ويستخدم كملاذ آمن. باستخدام بولينجر باند، فإن أسعار الذهب تدور حول النطاق العلوي ويمكن اعتباره مؤشرًا صعوديًا. يشير النطاق السفلي النطاق السفلي إلى الأسفل قليلاً، مما يشير إلى أن الحركة الصعودية يمكن أن تستمر، على الأقل على المدى القصير. يتم تداول السعر فوق المتوسط المتحرك لـ سعر القيمة العادلة حول 2400 دولار، وهو مستوى سعر مهم. يقع مؤشر مذبذب مؤشر القوة النسبية فوق خط الوسط 50، وهذا أمر صعودي. يقع مذبذب ستوكاستيك في حالة ذروة الشراء، وهذا أيضًا له آثار صعودية. ابتداءً من يوم الاثنين، يواصل السعر حركته الصاعدة، وستكون منطقة المقاومة الأولى، R1، هي أعلى مستوى في الأسبوع السابق، حوالي 2458 دولارًا. إذا اخترق السعر منطقة R1 واستمر في الصعود، ستكون المقاومة التالية، R2، هي منطقة المقاومة R2، حوالي 2483 دولارًا. وعلى العكس من ذلك، إذا انخفض السعر وتحرك للأسفل، فإن منطقة الدعم الأولى، S1، ستكون منطقة الدعم الأولى S1 هي الدعم الداخلي حول 2407 دولارًا. إذا لم يرتد السعر من S1 بدلاً من اختراقه وانخفض أكثر، فإن منطقة الدعم التالية، S2، ستكون حول 2380 دولارًا. يمكن أن يؤدي المزيد من الانخفاض إلى تحريك السعر للأسفل حتى منطقة الدعم التالية، S3، عند حوالي 2364 دولارًا، وهو أدنى مستوى في الأسبوع السابق.
في أعقاب توقعات السوق للأسبوع السابق، خلق سعر USOIL حركة سعرية انعكاسية صاعدة على الرسم البياني الأسبوعي، وتحرك السعر منذ يوم الثلاثاء الماضي صعودًا. أما على الرسم البياني للأربع ساعات، وفقًا لـ تحليل التأرجح، فقد أنشأ السعر قاع تأرجح فاشلعند النقطة (أ)، تلاه تغيير في هيكل السوق. وقد أنهى ذلك الاتجاه الهبوطي الذي بدأ في منتصف شهر يوليو. في الوقت الحالي، يقع السعر فوق المتوسط المتحرك لـ 20 فترة، وهو الخط الأوسط لمؤشر بولينجر باند وهو قريب أيضًا من منطقة النطاق العلوي، والذي يعتبر صعوديًا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مؤشر RSI فوق خط الوسط 50، وهذا له آثار صعودية. كان مؤشر ستوكاستيك مذبذب ستوكاستيك في حالة أوفر بويمنذ يوم الخميس الماضي، وهذا أيضًا مؤشر صعودي. ولذلك، إذا استمر السعر في التحرك لأعلى، فإن منطقة المقاومة الأولى، R1، ستكون حول إغلاق الأسبوع السابق عند 77.08 دولارًا. إذا اخترق السعر منطقة R1 واستمر في الصعود، فإن منطقة المقاومة التالية، R2، ستكون حول قمة الأسبوع السابق عند 78.86 دولار. يمكن أن يكون المتوسط المتحرك لـ 200 فترة مرسومة حول 78 دولارًا بمثابة مقاومة ديناميكية للسعر.
وعلى العكس من ذلك، إذا انخفض السعر وتحرك إلى الأسفل، فإن منطقة الدعم الأولى، S1، ستكون حول 74.58 دولارًا. ويقع هذا المستوى السعري حول المتوسط المتحرك لـ 20 فترة وقريبًا من المتوسط المتحرك لـ S1 الذي تم إنشاؤه يوم الأربعاء الماضي. إذا اخترق السعر مستوى S1 وانخفض أكثر، فإن منطقة الدعم التالية، S2، ستكون أدنى مستوى في الأسبوع السابق، حول 71.65 دولارًا، والذي يتعايش أيضًا مع النطاق السفلي لمؤشر بولينجر باند.
يوم الإثنين الماضي، انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 50000 دولار، مما جذب أوامر الشراء في السوق. ولذلك، كان اختلال التوازن بين أوامر الشراء والبيع عند هذا المستوى السعري هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر البيتكوين. انتهت الشمعة الأسبوعية على شكل شمعة صاعدة بفتيل منخفض طويل. ونظرًا لأن السعر لم يكسر أي هيكل سوق مهم على الرسم البياني الأسبوعي، فإن الاتجاه الأساسي يعتبر اتجاهًا صعوديًا.
على الرسم البياني لفترة 4 ساعات، وجد أن السعر يقاوم عند المتوسط المتحرك لفترة 200 فترة، والسعر الآن بين مؤشر الـ 50 فترة و 200 فترة. ومع ذلك، فإن الفترة 50 أقل من الفترة 200، وهذا له آثار هبوطية. يقع مؤشر القوة النسبية فوق مستوى 50، وهذا مؤشر صعودي. يقع كل من مؤشر MACD ومخططه البياني فوق خط الصفر، وهذا له آثار صعودية. نظرًا لأن مؤشر القوة النسبية RSI ومؤشر الماكد MACD يحسبان فترات أقل بكثير من المتوسطين المتحركين اللذين ذكرناهما أعلاه، فإن هذا يشير إلى أن حركة السعر على المدى القصير تؤدي إلى أوامر شراء أكثر من أوامر البيع. ومن ثم، إذا استمر السعر في التحرك صعودًا وتجاوز المتوسط المتحرك لـ 200 فترة، فإن المقاومة الأولى R1 ستكون أعلى مستوى في الأسبوع السابق، حوالي 62700 دولار. إذا اخترق السعر R1 واستمر في الارتفاع، فإن منطقة المقاومة التالية R2 ستكون حول 65500 دولار. في حالة استمرار الحركة الصعودية ستجد المقاومة التالية، R3، حول 70000 دولار. في حالة رفض السعر وتحركه للأسفل، ستكون منطقة الدعم الأولى، S1، هي منطقة الدعم الداخلي حول 57720 دولار. ويقع هذا بين FVP ومجموعة أوامر الابتلاع الصعودية. إذا اخترق السعر S1 واستمر في الانخفاض، فإن منطقة الدعم التالية، S2، ستكون حول 54500 دولار، وستكون منطقة الدعم التالية، S3، حول 49111 دولار، وهو أدنى مستوى في الأسبوع السابق.
تبع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الانخفاض حيث تم تداول جميع المؤشرات الأمريكية يوم الاثنين الماضي حتى 5080 دولارًا أمريكيًا ثم ارتد وتحرك لأعلى، مما أدى إلى تكوين مطرقة صعودية على الرسم البياني الأسبوعي الذي يحتوي على فتيل سفلي طويل. على الرسم البياني الأسبوعي، على الرغم من أننا لا نعرضه هنا، إلا أن حركة السعر نفسها رفضت المتوسط المتحرك لـ 40 فترة، وهو ما ينطوي على آثار صعودية. على الرسم البياني للأربع ساعات، أنشأ السعر "كتلة أوامر صعودية" عند حوالي 5200 دولار أمريكي و "سعر القيمة العادلة" عند حوالي 5220 دولار أمريكي. ويقع مؤشر تحت المتوسط المتحرك لـ 200 فترة ، وهذا أمر هبوطي. يقع مؤشر القوة النسبية فوق مستوى 50، وهذا مؤشر صعودي. يقع مؤشر ستوكاستيك في حالة ذروة الشراء، وهذا أمر صعودي. ارتد السعر تقريبًا بنسبة 61.8% من حركته من نقطة التأرجح (أ) إلى نقطة التأرجح عند (ب)، وهو عملة حول 5340 دولارًا. ولذلك، إذا تم رفض السعر وتحرك للأسفل، فإن منطقة الدعم الأولى، S1، ستكون حول 5159 دولارًا. في حالة اختراق السعر لمنطقة S1 واستمراره في الهبوط، ستكون منطقة الدعم التالية، S2، هي أدنى مستوى في الأسبوع السابق، حوالي 5094 دولارًا. وعلى العكس من ذلك، إذا اتبع السعر على الرسم البياني للأربع ساعات حركة السعر الأسبوعية الصاعدة وتحرك لأعلى، ستكون منطقة المقاومة الأولى، R1، هي قمة الأسبوع السابق، حول 5363 دولارًا. إذا اخترق السعر R1 واستمر في الارتفاع، فإن منطقة المقاومة التالية، R2، ستكون قمة أسبوعية أخرى عند حوالي 5571 دولارًا أمريكيًا.
شهد مؤشر US30 نطاق سعري أقل من المؤشرات الأمريكية الرئيسية الأخرى الأسبوع الماضي. فبعد توقعات السوق للأسبوع السابق، استمر السعر في الانخفاض يوم الاثنين الماضي حتى يوم 39400 دولار، حيث وجد دعمًا هناك، ثم تحرك صعودًا حتى المتوسط المتحرك لـ 50 فترة، حيث يتواجد حاليًا. في يوم الأربعاء الماضي، عبر مؤشر الـ 50 فترة يوم الأربعاء الماضي أسفل المتوسط المتحرك لـ 200 فترة، والمعروف باسم "تقاطع الموت"، وهو من بين المؤشرات الهابطة. أما مؤشر القوة النسبية فهو أعلى من 50، وخلال الفترات الـ 15 الماضية، قادت أوامر الشراء السوق بشكل أساسي. بالإضافة إلى ذلك، فإن مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator، الذي يتفاعل بشكل أسرع مع تغيرات الأسعار، قد دخل بالفعل في منطقة أوفر شراء. ابتداءً من يوم الاثنين، إذا ظل السعر تحت المتوسط المتحرك لـ 50 فترة وتحرك لأسفل، فإن منطقة الدعم الأولى، S1، ستكون 39000$. وهو رقم مستدير، وعلى الرسم البياني للسعر، يقع أسفل مؤشر S1 وفوق كتلة أمر الابتلاع الصعودي التي تم إنشاؤها يوم الخميس الماضي. إذا اخترق السعر S1 وانخفض أكثر من ذلك، فإن الدعم التالي، S2، سيكون الدعم التالي S2 هو أدنى مستوى في الأسبوع السابق، حوالي 38400 دولار. من ناحية أخرى، إذا اخترق السعر المتوسط المتحرك لـ 50 فترة وتحرك لأعلى، فإن منطقة المقاومة الأولى، R1، ستكون قمة الأسبوع السابق، حول 39647 دولارًا. أما إذا اخترق السعر R1 واستمر في التحرك لأعلى، فستكون منطقة المقاومة التالية، R2، هي منطقة المقاومة الداخلية عند حوالي 406406 دولار.
في أعقاب انخفاض الأسبوع السابق، استمر سعر GER30 في الانخفاض يوم الاثنين الماضي، مما أدى إلى خلق فجوة هاربة تم ملؤها خلال اليوم نفسه. عادة ما توجد الفجوة الهاربة خلال اتجاه قوي. وهي تشير إلى أن الاتجاه في منتصف الطريق بالفعل إلى وجهته النهائية. على الرغم من أننا لا يمكننا أن نكون متأكدين بنسبة 100% من موعد انتهاء الاتجاه، إلا أنه يمكننا التقدير بناءً على هذه المعلومات حتى نتمكن من تداول الصفقات مع الاتجاه. أنشأت الشمعة الأسبوعية نمط حركة سعرية انعكاس المطرقة . مؤشر RSI المذبذب فوق مستوى 50، وهو مؤشر صعودي. أنشأ مؤشر MACD تقاطعًا صعوديًا حيث تجاوز خط MACD (الأزرق) بينما كان المؤشر تحت الصفر وبعيدًا عنه. يشير التقاطع الصعودي إلى أن السعر سيبدأ على الأرجح مرحلة تصحيحية. باستخدام أداة تصحيح فيبوناتشي Fibonacci ، من التأرجح (أ) إلى نقطة التأرجح عند (ب)، تراجع السعر بنسبة 50% حتى الآن. حاليًا، يقع السعر حاليًا عند مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 50%، وهو 17768، وهو يتعايش مع المتوسط المتحرك لـ
