Non è un segreto che il 2024 sia stato un anno significativo per i mercati su tutti i fronti, ponendo le basi per grandi opportunità di trading. Dalla storica decisione della Banca del Giappone di porre fine alla sua politica di tassi d'interesse negativi al drammatico crollo di Wall Street in agosto e al primo taglio dei tassi della Federal Reserve dai tempi della pandemia, ogni evento ha avuto le sue conseguenze sia per i trader che per gli investitori.
Non solo, ma ad accrescere l'importanza dell'anno è stato il ritorno di Trump alla presidenza degli Stati Uniti, uno sviluppo che ha suscitato ottimismo in alcuni settori, in particolare nei mercati delle criptovalute;
Tuttavia, vi siete fermati un attimo e vi siete chiesti "cosa sarebbe successo se avessi iniziato a fare trading nel 2024? "
In questo articolo ci addentreremo nei momenti cruciali del 2024, analizzando il loro impatto sul mercato e il loro significato per i trader che si preparano a un redditizio 2025.
Un viaggio nella memoria
Il 2024 è stato un periodo di trasformazione dei mercati finanziari globali, accompagnato da un mix di sfide e opportunità. Le maggiori preoccupazioni a livello mondiale sono state incentrate principalmente sulle battaglie per l'inflazione, sulle incertezze economiche e sui spostamenti della politica monetaria.
Un inizio di crittografia
L'attesissima approvazione degli ETF Bitcoin spot è avvenuta all'inizio dello scorso anno, scatenando l'interesse istituzionale e portando il Bitcoin sotto i riflettori della finanza mainstream.
Questo passo avanti ha aperto nuove porte per i trader e gli investitori, incrementando la liquidità del mercato e posizionando il Bitcoin come una classe di asset più accessibile e legittima. Gli effetti del Ripple si sono fatti sentire in tutto il settore delle criptovalute, dando il via a un anno di crescita e innovazione;
Un'altra pietra miliare degna di nota è stata il dimezzamento del Bitcoin, un evento che si verifica ogni quattro anni e che riduce la ricompensa dei blocchi del 50%. Il dimezzamento del Bitcoin del 2024 ha avuto un ruolo fondamentale nel plasmare la traiettoria del mercato delle criptovalute, influenzandone il prezzo, l'ecosistema di mining e la percezione complessiva del mercato;
Storico rialzo dei tassi di interesse di marzo
Su una nota più tradizionale, la Banca del Giappone (BoJ) ha fatto una grande mossa. Il 19 marzo ha aumentato i tassi di interesse per la prima volta in 17 anni - il tasso di riferimento è passato da negativo a un intervallo di 0-0,1%;
Ma perché è stata considerata storica? Questa decisione ha segnato la fine di un'era, una politica che era stata inizialmente introdotta quasi 10 anni fa per combattere la deflazione e stimolare l'attività economica del paese. Il Giappone non è stata l'unica economia colpita, ma questo cambiamento di politica ha avuto profonde implicazioni per i mercati globali, in particolare per il Forex;
Nel luglio 2024, la banca centrale giapponese ha attuato un ulteriore aumento dei tassi dello 0,25%, creando turbolenze di mercato nel mese di agosto.
Il crollo di Wall Street di agosto
In seguito al cambiamento di politica monetaria del Giappone, i mercati globali hanno subito una drastica flessione e hanno raggiunto il picco massimo il 5 agosto;
L'impatto sugli Stati Uniti è stato meno grave che in Asia, ma comunque significativo;
Il Dow Jones Industrial Average (DJIA) è calato del 2,6%.
S&P500 e Nasdaq Composite sono diminuiti del 3%.
I 'Magnifici Sette' titoli hanno perso quasi 1 trilione di dollari in capitalizzazione di mercato.
Settembre vede il primo taglio dei tassi dopo la ripresa
La Federal Reserve ha effettuato il suo primo taglio dei tassi dalla ripresa della pandemia nel settembre 2024, abbassando il Federal Funds Rate di 50bps al 4,75%-5%.
Elezioni di novembre
Il ritorno di Trump alla presidenza degli Stati Uniti ha avuto un impatto massiccio sul mercato. Una delle mosse più notevoli è stata la nomina di un presidente della SEC favorevole alle criptovalute al posto di Gensler, un cambiamento che ha suscitato ottimismo nel mercato delle criptovalute;
Questa decisione ha portato a un'impennata dei prezzi delle criptovalute, in particolare del Bitcoin, che ha superato il livello di resistenza degli 80.000 dollari per la prima volta dall'inizio del 2024;
Oltre all'industria delle criptovalute, il ritorno di Trump ha stimolato anche l'espansione nei mercati convenzionali, soprattutto nei settori dell'energia, della difesa e della finanza.
Bitcoin raggiunge le sei cifre
Dopo un burrascoso 2024, la più grande criptovaluta per capitalizzazione di mercato ha concluso l'anno raggiungendo la soglia dei 100.000 dollari, segnando un traguardo significativo per il mercato delle criptovalute. Nell'ultimo anno, la king coin è aumentata di circa il 148% in valore.
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Se sei stato scambiato nel 2024...
Il 2024 è stato un anno importante per i mercati, ma voi ne avete approfittato? The Trading Pit dà un'occhiata più da vicino agli asset più scambiati dell'anno (e a ciò che vi siete persi...).
Prima di passare all'analisi comparativa, è importante notare che:
Bitcoin (BTC)
Se aveste investito 10.000 dollari in Bitcoin all'inizio del 2024, ecco quanto avreste potenzialmente guadagnato:
Con il balzo del valore del Bitcoin da 45.098$ a 93.899$, il vostro investimento iniziale sarebbe raddoppiato, raggiungendo i 20.808,52$.
S&P 500 (SP500)
Un investimento di 10.000 dollari in questo indice l'anno scorso, quando era a 4.745, varrebbe ora 12.394,69, mentre è salito a 5.881;
Oro (XAUUSD)
L'oro è sempre stato noto per essere un bene rifugio.
Un anno fa, 10.000$ investiti in oro a 2.064$ per oncia sarebbero ora cresciuti a 12.620,52$, dato che i prezzi sono saliti a 2.606$.
Questo è un profitto di 2.620,52 dollari - una scelta solida per gli investitori che cercano stabilità e valore.
Petrolio greggio WTI
Un investimento di 10.000 dollari nel greggio WTI quando i prezzi erano 71,12 dollari al barile sarebbe salito a 10.104,89 dollari oggi, con i prezzi a 71 dollari.87.
Un modesto profitto di 104,89 dollari mostra la resistenza del petrolio, ma evidenzia il suo movimento più lento rispetto ad altri asset.
Se un anno fa aveste investito 10.000 dollari in questi asset, il Bitcoin sarebbe stato il miglior performer, con oltre 10.800 dollari di profitto.
L'oro e il S&P 500 hanno anch'essi realizzato forti rendimenti, mentre il petrolio greggio ha fornito stabilità.
Ogni asset racconta una storia - e quello che non avete scambiato nel 2024 potrebbe essere vostro nel 2025.
L'anno in cui finalmente diventerai un prop trader .
Se nell'ultimo anno avete osservato in disparte o esitato a fare la vostra mossa, non c'è momento migliore di questo per fare il salto di qualità;
Diamo una rapida occhiata ai potenziali movimenti e tendenze di mercato del 2025:
Per quest'anno sono previsti meno tagli negli Stati Uniti a causa delle potenziali politiche inflazionistiche di Trump. Anche la Banca d'Inghilterra sta affrontando un problema simile, con l'Europa che dovrebbe essere più dovish con più tagli e il Giappone che rimane l'unica grande banca ad aumentare i tassi.
Sebbene queste intuizioni di mercato mettano in luce opportunità interessanti, hanno poco significato se non si agisce. Detto questo, il 2025 è l'anno in cui potrete finalmente diventare quel prop trader che volevate essere.
Per il 2025, incoraggiamo i trader a fare il grande passo nel prop trading e a unirsi alla comunità per ottenere un successo ancora maggiore. Il prop trading consiste nel cogliere le opportunità, e questo è il momento di fare il passo per migliorare il proprio percorso di trading e realizzare i propri propositi per il 2025.
Vedi quello che ti sei perso lo scorso anno e fai in modo che il 2025 sia l'anno in cui diventerai un prop trader.
Ci impegniamo ad aiutarvi a diventare il prop trader che meritate di essere, offrendovi il trading come dovrebbe essere.
