لا يخفى على أحد أن عام 2024 كان عامًا مهمًا بالنسبة للأسواق على جميع الجبهات، مما مهد الطريق لفرص تداول كبيرة. فمن قرار بنك اليابان التاريخي بإنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية، إلى الانهيار الدراماتيكي الذي شهدته وول ستريت في أغسطس/آب، وخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة لأول مرة منذ الجائحة، كان لكل حدث عواقبه الخاصة على كل من المتداولين والمستثمرين;
ليس هذا فحسب، بل إن ما زاد من أهمية العام هو عودة ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة - وهو تطور أثار التفاؤل في بعض القطاعات، وعلى وجه التحديد أسواق العملات الرقمية;
ومع ذلك، هل توقفت للحظة وتساءلت "ماذا كان سيحدث إذا بدأت التداول في عام 2024؟
في هذا المقال، سوف نتعمق في هذه المقالة في اللحظات المحورية في عام 2024، ونفصل تأثيرها على السوق وماذا تعني لك كمتداول يستعد لتحقيق أرباح في عام 2025.
رحلة في الذاكرة
كان عام 2024 فترة تحوّل في الأسواق المالية العالمية، مصحوبة بمزيج من التحديات والفرص. وتركزت أكبر مخاوف العالم بشكل رئيسي حول <<معارك التضخم>>، و<الشكوك الاقتصادية>>، و<التحولات في السياسة النقدية>>;
بداية مشفرة
حدثت الموافقة التي طال انتظارها على صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة في بداية العام الماضي، مما أثار اهتمام المؤسسات وأدخل البيتكوين في دائرة الضوء المالي السائد;
وقد فتحت هذه الخطوة إلى الأمام أبوابًا جديدة أمام المتداولين والمستثمرين، مما عزز سيولة السوق ووضع البيتكوين كفئة أصول أكثر سهولة وشرعية. وقد انعكست تأثيرات الريبل في جميع أنحاء صناعة العملات الرقمية، مما مهد الطريق لعام من النمو والابتكار;
ومن العلامات البارزة الأخرى الجديرة بالذكر هي تخفيض البيتكوين إلى النصف، وهو حدث يحدث كل أربع سنوات، ويقلل من مكافأة الكتلة بنسبة 50٪. وقد لعبت عملية تنصيف البيتكوين في عام 2024 دورًا محوريًا في تشكيل مسار سوق العملات الرقمية، وأثرت على سعرها، ومنظومة التعدين، والتصور العام للسوق;
ارتفاع سعر الفائدة في شهر مارس التاريخي
وعلى صعيد أكثر تقليدية، قام بنك اليابان (BoJ) بخطوة كبيرة. ففي 19 مارس، قام البنك برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عامًا - حيث انتقل سعر الفائدة القياسي من السالب إلى نطاق <> 0.1
لماذا اعتُبر هذا القرار تاريخيًا؟ كان هذا القرار بمثابة نهاية حقبة من الزمن، وهي السياسة التي تم تطبيقها في البداية منذ ما يقرب من 10 سنوات مضت لمحاربة الانكماش وتحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد. لم تكن اليابان هي الاقتصاد الوحيد الذي تأثر بهذا القرار، ولكن هذا التغيير في السياسة كان له آثار عميقة على الأسواق العالمية، وخاصة الفوركس;
تسبب الارتفاع السريع في الين في عمليات بيع واسعة النطاق في الأصول المحفوفة بالمخاطر، بما في ذلك الأسهم.
في يوليو 2024، نفذ البنك المركزي الياباني رفعًا إضافيًا لسعر الفائدة بنسبة 0.25% مما أدى إلى اضطراب السوق في وقت لاحق من شهر أغسطس.
انهيار وول ستريت في أغسطس
في أعقاب التحول في السياسة النقدية لليابان، شهدت الأسواق العالمية هبوطًا حادًا ووصلت إلى ذروتها في 5 أغسطس آب;
كان التأثير على الولايات المتحدة أقل حدة مما كان عليه في آسيا، ولكنه لا يزال كبيراً:
تراجع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) بنسبة 2.6%.
شهر سبتمبر يشهد أول خفض في أسعار الفائدة بعد التعافي
أجرى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أول خفض لسعر الفائدة منذ التعافي من الجائحة في سبتمبر 2024، حيث خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.75%-5%;
وقد اعتُبرت هذه الخطوة بمثابة تحول عن الزيادات القوية في أسعار الفائدة التي تهدف إلى مكافحة التضخم، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية قد خفت في الولايات المتحدة 390
على الرغم من أن هذا الإجراء كان يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، إلا أن أسواق الأسهم شهدت تقلبات، وانخفضت عائدات السندات مع ضعف الدولار الأمريكي مقابل العديد من العملات.
تأثر سوق السلع الأساسية أيضًا، مع تذبذب سعر الذهب.
انتخابات نوفمبر
كان لعودة ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة تأثير كبير على السوق. وكان من أبرز الخطوات التي اتخذها تعيينه رئيسًا مؤيدًا للعملات الرقمية في هيئة الأوراق المالية والبورصات ليحل محل جينسلر - وهو تغيير أثار التفاؤل في سوق العملات الرقمية;
وقد أدى هذا القرار إلى ارتفاع أسعار العملات الرقمية، وتحديدًا البيتكوين، التي اخترقت مستوى المقاومة فوق مستوى 80,000 دولار للمرة الأولى منذ أوائل عام 2024;
وإلى جانب صناعة العملات الرقمية، حفزت عودة ترامب أيضًا على التوسع في الأسواق التقليدية، لا سيما في قطاعات الطاقة والدفاع والقطاع المالي;
البيتكوين يصل إلى ستة أرقام
في أعقاب عام 2024 المضطرب، اختتمت أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة السوقية العام بوصولها إلى عتبة الـ 100,000 دولار، وهو ما يمثل إنجازًا كبيرًا لسوق العملات الرقمية. على مدار العام الماضي، ارتفعت قيمة العملة الملكية حوالي 148% من حيث القيمة.
إذا كنت تتداول في عام 2024...
نعم، كان عام 2024 حافلاً بالنسبة للأسواق، ولكن هل حققت أقصى استفادة منه؟ تُلقِي منصة التداول نظرة فاحصة على الأصول الأكثر تداولاً خلال العام (وما فاتك من الأصول التي فاتتك...);
قبل أن ننتقل إلى التحليل المقارن، من المهم أن نلاحظ ما يلي:ـ
استثمار افتراضي بقيمة 10,000 دولار أمريكي لكل أصل في 1 يناير 2024،
تم تتبع الأداء تقريبًا حتى 31 ديسمبر 2024 تقريبًا
تم حساب النسبة المئوية للتغير والربح/الخسارة بناءً على أسعار الإغلاقفي تلك التواريخ.
Bitcoin (BTC)
إذا كنت قد استثمرت 10,000 دولار أمريكي في البيتكوين في بداية عام 2024، فإليك مقدار الربح الذي كان من المحتمل أن تحققه:
مع ارتفاع قيمة البيتكوين من 45,098 دولارًا إلى 93,899 دولارًا، فإن استثمارك الأولي سيتضاعف ليصل إلى 20,808.52 دولارًا>.
هذا ربح قدره 10,808.52 دولارًا أمريكيًا.
S&P 500 (SP500)
إن استثمار 10,000 دولار أمريكي في هذا المؤشر في العام الماضي، عندما كان سعره عند مستوى 4,745 دولارًا أمريكيًا، يساوي الآن 12,394.69 دولارًا أمريكيًا، حيث ارتفع إلى 5,881 دولارًا أمريكيًا;
هذا يساوي 2,394.69 دولارًا أمريكيًا من الأرباح.
هذا يثبت أن الأسواق التقليدية لا تزال توفر عوائد يمكن الاعتماد عليها لأولئك الذين يتطلعون إلى بناء محافظهم الاستثمارية.
الذهب (XAUUSD)
لطالما اشتهر الذهب بكونه ملاذًا آمنًا.
قبل عام مضى، كان من الممكن أن يرتفع مبلغ 10,000 دولار أمريكي مستثمر في الذهب بسعر 2,064 دولار أمريكي للأوقية إلى 12,620.52 دولارًا أمريكيًا، حيث ارتفعت الأسعار إلى 2,606.52 دولارًا أمريكيًا.
هذا ربح قدره 2,620.52 دولارًا أمريكيًا- وهو خيار قوي للمستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار والقيمة.
النفط الخام WWWTI
استثمار 10,000 دولار أمريكي في خام غرب تكساس الوسيط عندما كانت الأسعار 71.12 دولار أمريكي للبرميل كان من الممكن أن يرتفع إلى 104.89 دولار أمريكي للبرميل اليوم، مع وصول الأسعار إلى 71 دولار أمريكي.87 دولارًا أمريكيًا.
أرباح متواضعة 104.89 دولارًا أمريكيًاتظهر مرونة النفط ولكنها تسلط الضوء على بطء حركته مقارنة بالأصول الأخرى.
إذا كنت قد استثمرت 10,000 دولارفي هذه الأصول قبل عام واحد، لكانت البيتكوين هي الأفضل أداءً، حيث حققت أرباحًا تزيد عن 10,800 دولار.
كل أصل يحكي قصة - و ما لم تتداوله في عام 2024 قد يكون لك في عام 2025;
العام الذي أصبحت فيه أخيرًا متداولًا مملوكًا
إذا كنت قد أمضيت العام الماضي تراقب من على الهامش أو تتردد في اتخاذ خطوتك، فليس هناك وقت أفضل من الآن للقيام بهذه القفزة;
لنلقِ نظرة سريعة على تحركات واتجاهات السوق المحتملة لعام 2025:
يمكننا أيضًا أن نتوقع أن يظل التضخم تحت السيطرة - ولكن أعلى من المستهدف - بسبب عوامل خارجية، مثل الحواجز التجارية.
من المتوقع أن تستمر الطفرة التي يغذيها الذكاء الاصطناعي، وتتوقع وول ستريت أن يتوسع ارتفاع سوق الأسهم بقيادة شركات التكنولوجيا الكبرى.
قد يواجه سوق السندات تحديات بسبب التسعير المشدد والمخاوف بشأن الديون الحكومية.
تنقسم الآراء في وول ستريت بشأن قدرة الذهب على الحفاظ على جاذبيته، لكن المستثمرين المتفائلين يعتبرونه ضمانة قوية ضد بيئة الاقتصاد الكلي غير المستقرة.
يبدو الدولار باهظ الثمن، ولكن تتوقع وول ستريت أن يزداد قوة على المدى القريب مع دخول سياسات ترامب حيز التنفيذ. بل إن بعض المؤسسات تتوقع أن يصل إلى التكافؤ مع اليورو.
في حين أن هذه الرؤى المتعلقة بالسوق تسلط الضوء على الفرص المثيرة، إلا أنها لا تعني الكثير بدون العمل. ومع ذلك، فإن عام 2025 هو العام الذي ستصبح فيه أخيرًا ذلك المتداول الممول الذي كنت تنوي أن تكونه;
بالنسبة لعام 2025، نحن نشجع المتداولين على الانغماس في التداول على الأسهم المملوكة والانضمام إلى المجتمع لتحقيق المزيد من النجاح. تداول المملوك هو كل ما يتعلق باغتنام الفرص، وهذه هي فرصتك لاتخاذ الخطوة نحو تعزيز رحلة التداول الخاصة بك وتحقيق قراراتك لعام 2025.
انظر ما فاتك العام الماضي واجعل عام 2025 العام الذي تصبح فيه متداولاً ممولاً
نحن ملتزمون بمساعدتك على أن تصبح المتداول الممول الذي تستحق أن تكونه - نقدم لك التداول كما ينبغي أن يكون;
