Não é segredo que 2024 foi um ano significativo para os mercados em todas as frentes, preparando o terreno para grandes oportunidades de negociação. Desde a decisão histórica do Banco do Japão de acabar com a sua política de taxas de juro negativas até ao crash dramático de Wall Street em agosto, e o primeiro corte de taxas da Reserva Federal desde a pandemia, cada evento teve as suas próprias consequências para os traders e investidores;
Não só isso, mas para aumentar a importância do ano foi o retorno de Trump à presidência dos EUA - um desenvolvimento que despertou otimismo em alguns setores, mais especificamente nos mercados de criptomoedas;
No entanto, já parou por um segundo e pensou "o que teria acontecido se eu tivesse começado a negociar em 2024?"
Neste artigo, vamos mergulhar a fundo nos momentos cruciais de 2024, desvendando o seu impacto no mercado e o que significam para si, enquanto trader que se prepara para um 2025 lucrativo.
Uma viagem pela pista da memória
2024 foi um período de transformação nos mercados financeiros globais, acompanhado por uma mistura de desafios e oportunidades. As maiores preocupações do mundo centraram-se principalmente em torno de lutas contra a inflação, incertezas económicas e mudanças na política monetária.
Um começo criptográfico
A tão esperada aprovação de ETFs de Bitcoin à vista ocorreu no início do ano passado, despertando interesse institucional e trazendo o Bitcoin para o centro das atenções financeiras;
Este passo em frente abriu novas portas para os comerciantes e investidores, aumentando a liquidez do mercado e posicionando a Bitcoin como uma classe de activos mais acessível e legítima. Os efeitos de arrastamento foram sentidos em toda a indústria de criptografia, dando o tom para um ano de crescimento e inovação;
Outro marco que vale a pena mencionar foi o Bitcoin Halving, um evento que ocorre a cada quatro anos e reduz a recompensa do bloco em 50%. A redução pela metade do Bitcoin em 2024 desempenhou um papel fundamental na formação da trajetória do mercado de criptografia, influenciando seu preço, ecossistema de mineração e perceção geral do mercado;
Histórico aumento da taxa de juros em março
Numa nota mais tradicional, o Banco do Japão (BoJ) fez uma grande jogada. Em 19 de março, aumentou as taxas de juro pela primeira vez em 17 anos - a taxa de referência passou de negativa para um intervalo de 0-0,1%.
Mas porque é que foi considerada histórica? Esta decisão marcou o fim de uma era, uma política que foi inicialmente introduzida há quase 10 anos para combater a deflação e estimular a atividade económica no país. O Japão não foi a única economia afetada, mas esta mudança de política teve profundas implicações nos mercados globais, especialmente no Forex;
Em julho de 2024, o banco central do Japão implementou uma nova subida de 0,25% das taxas, criando turbulência no mercado mais tarde, em agosto.
Crash de Wall Street em agosto
Na sequência da alteração da política monetária do Japão, os mercados mundiais registaram uma queda dramática e atingiram o seu pico em 5 de agosto;
O impacto nos Estados Unidos foi menos grave do que na Ásia, mas ainda assim significativo:
O Dow Jones Industrial Average (DJIA) caiu 2,6%.
S&P500 e Nasdaq Composite diminuíram 3%.
As acções dos "Sete Magníficos" perderam quase $1 trilião em capitalização bolsista.
setembro vê o primeiro corte de taxas após a recuperação
A Reserva Federal fez o seu primeiro corte de taxas desde a recuperação da pandemia em setembro de 2024, baixando a taxa dos fundos federais em 50bps para 4,75%-5%;
Eleições de novembro
O regresso de Trump à presidência dos EUA teve um enorme impacto no mercado. Um dos movimentos mais notáveis foi a nomeação de um presidente da SEC pró-criptografia para substituir Gensler - uma mudança que provocou otimismo no mercado de criptografia;
Essa decisão levou a um aumento nos preços da criptografia, especificamente do Bitcoin, que ultrapassou o nível de resistência de $ 80,000 pela primeira vez desde o início de 2024;
Juntamente com a indústria das criptomoedas, o regresso de Trump também estimulou a expansão dos mercados convencionais, especialmente nos sectores da energia, defesa e financeiro;
Bitcoin atinge seis dígitos
Após um tumultuado 2024, a maior criptomoeda por capitalização de mercado concluiu o ano atingindo o limite de $ 100,000 , marcando uma conquista significativa para o mercado de criptomoedas. No ano passado, a moeda rei aumentou cerca de 148% em valor.
Leia tudo sobre eleaqui.
Se negociou em 2024...
Sim, 2024 foi grande para os mercados, mas você aproveitou ao máximo? O Trading Pit analisa mais de perto os ativos mais negociados do ano (e o que você perdeu...).
Antes de passarmos à análise comparativa, é importante notar que:
Bitcoin (BTC)
Se tivesse investido $10.000 em Bitcoin no início de 2024, eis o lucro que teria potencialmente obtido:
Com o valor do Bitcoin saltando de US$ 45.098 para US$ 93.899, seu investimento inicial teria dobrado, chegando a US$ 20.808,52.
S&P 500 (SP500)
Um investimento de 10.000$ neste índice no ano passado, quando estava em 4.745, valeria agora 12.394,69, ao subir para 5.881.
Ouro (XAUUSD)
O ouro sempre foi conhecido por ser um porto seguro.
Há um ano atrás, $ 10.000 investidos em ouro a $ 2.064 por onça teriam agora crescido para $ 12.620,52, à medida que os preços subiram para $ 2.606.
Isso representa um lucro de US$ 2.620,52 - uma escolha sólida para investidores que buscam estabilidade e valor.
Petróleo bruto WTI
Um investimento de $ 10.000 em petróleo bruto WTI quando os preços eram de $ 71,12 por barril teria aumentado para $ 10.104,89 hoje, com os preços a $ 71.87.
Um modesto lucro de $104,89 mostra a resiliência do petróleo, mas destaca o seu movimento mais lento em comparação com outros activos.
Se você tivesse investido US$ 10.000 nesses ativos um ano atrás, o Bitcoin teria sido o melhor desempenho, entregando mais de US$ 10.800 em lucro.
O ouro e o S&P 500 também apresentaram fortes retornos, enquanto o petróleo bruto proporcionou estabilidade.
Cada ativo conta uma história - e o que não negociou em 2024 pode ser seu em 2025.
O ano em que finalmente te tornas um prop trader
Se passou o último ano a observar a partir das linhas laterais ou a hesitar em dar o seu passo, não há melhor altura para dar o salto do que agora;
Vamos dar uma olhadela rápida aos potenciais movimentos e tendências do mercado em 2025:
O dólar parece caro, mas Wall Street espera que ele se fortaleça ainda mais no curto prazo, à medida que as políticas de Trump entram em vigor. Algumas instituições até prevêem que pode atingir a paridade com o euro.
Menos cortes nos EUA são projetados este ano devido às potenciais políticas inflacionárias de Trump. O Banco da Inglaterra também está enfrentando dores de cabeça semelhantes, com a Europa esperada para se inclinar mais dovish com vários cortes e o Japão permanecendo o único grande banco aumentando as taxas.
Embora estes conhecimentos sobre o mercado realcem oportunidades interessantes, pouco significam sem ação. Dito isto, 2025 é o ano em que finalmente se tornará o prop trader que sempre quis ser;
Para 2025, incentivamos os traders a mergulharem no prop trading e se juntarem à comunidade para um sucesso ainda maior. Prop trading é uma questão de aproveitar oportunidades, e este é o seu momento de dar o passo para melhorar a sua jornada de negociação e alcançar as suas resoluções para 2025.
Veja o que perdeu no ano passadoe faça de 2025 o ano em que se tornará um prop trader.
Estamos empenhados em ajudá-lo a tornar-se o prop trader que merece ser, fornecendo-lhe negociação como deve ser.
