No es ningún secreto que 2024 fue un año importante para los mercados en todos los frentes, preparando el escenario para grandes oportunidades de negociación. Desde la histórica decisión del Banco de Japón de poner fin a su política de tipos de interés negativos hasta el dramático desplome de Wall Street en agosto, pasando por la primera bajada de tipos de la Reserva Federal desde la pandemia, cada acontecimiento tuvo sus propias consecuencias tanto para los operadores como para los inversores.
No solo eso, sino que a la importancia del año se sumó el regreso de Trump a la presidencia de Estados Unidos, un acontecimiento que desató el optimismo en algunos sectores, más concretamente en los mercados de criptodivisas.
Sin embargo, ¿te has parado un segundo a preguntarte "¿Qué habría pasado si hubiera empezado a operar en 2024?"
En este artículo profundizaremos en los momentos cruciales de 2024, analizando su impacto en el mercado y lo que significan para usted como operador que se prepara para un rentable 2025.
Un viaje por los recuerdos
2024 ha sido un periodo de transformación en los mercados financieros mundiales, acompañado de una mezcla de retos y oportunidades. Las mayores preocupaciones del mundo se centraron principalmente en las batallas contra la inflación, las incertidumbres económicas y los cambios en la política monetaria;
Un criptoprincipio
La tan esperada aprobación de los ETF de Bitcoin al contado se produjo a principios del año pasado, despertando el interés institucional y situando a Bitcoin en el centro de la atención financiera general;
Este paso adelante abrió nuevas puertas a operadores e inversores, impulsando la liquidez del mercado y posicionando al Bitcoin como una clase de activo más accesible y legítima. El efecto dominó se dejó sentir en todo el sector de las criptomonedas, marcando la pauta para un año de crecimiento e innovación;
Otro hito digno de mención fue el Bitcoin Halving, un acontecimiento que se produce cada cuatro años y que reduce la recompensa por bloque en un 50%. El Bitcoin halving de 2024 desempeñó un papel fundamental en la trayectoria del mercado de criptomonedas, influyendo en su precio, en el ecosistema de minería y en la percepción general del mercado;
Histórica subida de tipos de interés en marzo
En un tono más tradicional, el Banco de Japón (BoJ) realizó un gran movimiento. El 19 de marzo, subió los tipos de interés por primera vez en 17 años: el tipo de referencia pasó de negativo a una horquilla de 0-0,1%;
Pero, ¿por qué se consideró histórica? Esta decisión marcó el final de una era, una política que se introdujo inicialmente hace casi 10 años para luchar contra la deflación y estimular la actividad económica en el país. Japón no fue la única economía afectada, pero este cambio de política tuvo profundas implicaciones en los mercados mundiales, especialmente en el Forex;
En julio de 2024, el banco central de Japón aplicó una nueva subida de tipos del 0,25%, lo que generó turbulencias en los mercados más tarde, en agosto.
Crash de Wall Street en agosto
Tras el cambio de política monetaria de Japón, los mercados mundiales experimentaron una drástica caída y alcanzaron su punto álgido el 5 de agosto;
El impacto en Estados Unidos fue menos grave que en Asia, pero aun así significativo:
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) bajó un 2,6%.
S&P500 y Nasdaq Composite retrocedieron un 3%.<
'Los Siete Magníficos' perdieron casi 1 billón de dólares en capitalización bursátil.
Septiembre ve el primer recorte de tipos tras la recuperación
La Reserva Federal realizó su primer recorte de tipos desde la recuperación de la pandemia en septiembre de 2024, bajando el tipo de los fondos federales en 50 puntos básicos, hasta el 4,75%-5%.
Aunque con esta medida se pretendía potenciar el crecimiento económico, los mercados bursátiles experimentaron fluctuaciones y los rendimientos de los bonos disminuyeron al debilitarse el dólar estadounidense frente a varias divisas.
Los bancos centrales de EE.UU. se han visto obligados a reducir sus tipos de interés.
El mercado de materias primas también se vio afectado, con la fluctuación del precio del oro.
Los mercados de valores también se vieron afectados.
Elecciones de noviembre
El regreso de Trump a la presidencia de Estados Unidos tuvo un impacto masivo en el mercado. Uno de los movimientos más notables fue su nombramiento de un presidente de la SEC pro cripto para reemplazar a Gensler - un cambio que despertó el optimismo en el cripto mercado;
Esta decisión provocó una subida de los precios de las criptomonedas, en concreto del Bitcoin, que superó el nivel de resistencia de los 80.000 dólares por primera vez desde principios de 2024;
Junto a la industria de las criptomonedas, el regreso de Trump también estimuló la expansión en los mercados convencionales, especialmente en los sectores de la energía, la defensa y las finanzas;
Bitcoin alcanza las seis cifras
Tras un tumultuoso 2024, la mayor criptomoneda por capitalización bursátil cerró el año alcanzando el umbral de los 100.000 dólares, lo que supone un importante logro para el mercado de las criptomonedas. En el último año, el valor de la moneda reina ha aumentado un 148%.
Léalo todo aquí.
Si cotizabas en 2024...
Sí, 2024 fue un gran año para los mercados, pero ¿lo aprovechaste al máximo? The Trading Pit echa un vistazo a los activos más negociados del año (y a los que te perdiste...).
Antes de pasar al análisis comparativo, es importante señalar que:
Bitcoin (BTC)
Si hubieras invertido 10.000 dólares en Bitcoin a principios de 2024, éste es el beneficio potencial que habrías obtenido:
Con el valor de Bitcoin saltando de 45.098 dólares a 93.899 dólares, tu inversión inicial se habría duplicado, alcanzando los 20.808,52 dólares.
S&P 500 (SP500)
Una inversión de 10.000 dólares en este índice el año pasado, cuando estaba en 4.745, valdría ahora 12.394,69, al subir a 5.881;
Esto demuestra que los mercados tradicionales siguen ofreciendo rendimientos fiables para quienes buscan construir sus carteras.
Los mercados de renta variable siguen ofreciendo rendimientos fiables para quienes buscan construir sus carteras.
Oro (XAUUSD)
El oro siempre ha sido conocido por ser un refugio seguro.
Hace un año, 10.000 dólares invertidos en oro a 2.064 dólares por onza habrían ascendido ahora a 12.620,52 dólares, ya que los precios subieron a 2.606 dólares.
Esto supone un beneficio de 2.620,52 dólares, una opción sólida para los inversores que buscan estabilidad y valor.
WTI Crude Oil
Una inversión de 10.000 dólares en petróleo WTI cuando los precios eran de 71,12 dólares por barril habría ascendido a 10.104,89 dólares hoy, con los precios en 71 dólares.87.
Un modesto beneficio de 104,89 dólares muestra la resistencia del petróleo, pero pone de relieve su movimiento más lento en comparación con otros activos.
Si hubiera invertido 10.000 dólares en estos activos hace un año, el Bitcoin habría sido el que mejor se hubiera comportado, con más de 10.800 dólares de beneficios.
Oro y el S&P 500 también ofrecieron fuertes rendimientos, mientras que el petróleo crudo proporcionó estabilidad.
El oro y el S&P 500 también ofrecieron fuertes rendimientos, mientras que el petróleo crudo proporcionó estabilidad.
El oro y el S&P 500 también ofrecieron fuertes rendimientos, mientras que el petróleo crudo proporcionó estabilidad.
Cada activo cuenta una historia - y lo que no negociaste en 2024 podría ser tuyo en 2025.
El año en que finalmente te conviertes en un prop trader
Si ha pasado el último año observando desde la barrera o dudando si dar el paso, no hay mejor momento para dar el salto que ahora;
Echemos un rápido vistazo a los posibles movimientos y tendencias del mercado en 2025:
El mercado de renta fija podría enfrentarse a desafíos debido a los ajustados precios y a la preocupación por la deuda pública.
El mercado de renta fija podría enfrentarse a desafíos debido a los ajustados precios y a la preocupación por la deuda pública.
Las opiniones en Wall Street están divididas en cuanto a la capacidad del oro para mantener su atractivo, pero los inversores alcistas lo ven como una sólida salvaguarda frente al incierto entorno macroeconómico.
Los inversores más optimistas ven el oro como una sólida salvaguarda frente al incierto entorno macroeconómico.
El dólar parece caro, pero Wall Street espera que se fortalezca aún más a corto plazo a medida que las políticas de Trump surtan efecto. Algunas instituciones incluso predicen que podría alcanzar la paridad con el euro.
El dólar parece caro, pero Wall Street espera que se fortalezca aún más a corto plazo a medida que las políticas de Trump surtan efecto.
Este año se prevén menos recortes en Estados Unidos debido a las posibles políticas inflacionistas de Trump. El Banco de Inglaterra también se enfrenta a dolores de cabeza similares, se espera que Europa se incline más dovish con múltiples recortes y que Japón siga siendo el único banco importante que suba los tipos.
Los tipos de interés de la Reserva Federal de EE.UU. se mantendrán por debajo de lo esperado.
Aunque estas perspectivas del mercado ponen de relieve oportunidades interesantes, no significan gran cosa si no se actúa. Dicho esto, 2025 es el año en el que por fin se convertirá en el inversor que siempre ha querido ser;
Para 2025, animamos a los operadores a dar el paso hacia el prop trading y unirse a la comunidad para conseguir un éxito aún mayor. El trading de puntales consiste en aprovechar las oportunidades, y este es su momento de dar el paso para mejorar su viaje de trading y lograr sus propósitos para 2025.
Vea lo que se perdió el año pasadoy haga de 2025 el año en que se convierta en un prop trader.
Nos comprometemos a ayudarle a convertirse en el prop trader que merece ser, ofreciéndole trading como debe ser.
