La scorsa settimana si sono verificati alcuni eventi sorprendenti che hanno caratterizzato tutti i movimenti del mercato. Il più sorprendente è stato il calo dei tassi di interesse in Nuova Zelanda. Nel Market Outlook della settimana precedente abbiamo detto che ci aspettavamo che quasi tutte le principali banche avrebbero abbassato i loro tassi nel prossimo trimestre, ma i Kiwi sono stati una sorpresa. Da martedì in poi, la sterlina ha mostrato un forte orientamento rialzista dopo che il tasso di disoccupazione è stato riportato nel Regno Unito come molto inferiore alle previsioni. Questo ha aiutato la sterlina britannica ad avanzare rispetto alla maggior parte delle coppie di valute. La variazione dell'occupazione australiana ha superato le aspettative e l'Aussie ha guadagnato una forza significativa. In molte coppie di valute, i grafici macroeconomici e di prezzo convergevano, offrendo così opportunità di trading ad alta probabilità per i day trader e gli swing trader.
Lunedì si prevede una normale volatilità dei mercati, poiché non ci saranno notizie significative che influenzeranno direttamente le valute. Il discorso del membro del FOMC Waller avrà luogo durante la sessione di trading di New York e gli indicatori anticipatori del Conference Board statunitense. Il lunedì i mercati sono soliti "digerire" i movimenti di prezzo dello scorso venerdì. Inoltre, tutti i trader, soprattutto quelli giornalieri, devono prestare attenzione durante l'apertura dei mercati e durante le sessioni di Ovel lap a causa degli aggiornamenti politici del fine settimana;
Martedì, durante la sessione di trading di Tokyo, verrà comunicato il tasso di prestito in Cina, insieme alle stime di previsione a 1 e 5 anni per mantenerlo rispettivamente al 3,35% e al 3,75%. Solo mezz'ora dopo, in Australia, la RBA (Reserve Bank of Australia) pubblicherà i verbali della riunione politica. Probabilmente scopriremo se sono interessati a ridurre i tassi di interesse, come ha fatto la scorsa settimana la RBNZ (Reserve Bank of New Zealand). Il prossimo evento importante sarà in Europa. In Germania, si prevede che l'Indice dei prezzi alla produzione si attesti sull'attuale tasso dello 0,2%. Anche se questo può influenzare direttamente la valuta euro, non è un evento che può creare un cambiamento significativo nella struttura del mercato nei grafici dei prezzi. Il prossimo appuntamento sarà con il Rapporto sulla bilancia commerciale in Svizzera. Le previsioni indicano un calo da 6,1 miliardi a 5,44 miliardi. Di solito, gli eventi relativi alla bilancia commerciale attirano una notevole volatilità sui mercati. Sarà interessante vedere come reagirà la Svizzera dopo questo evento, dato che la scorsa settimana il franco svizzero è stato tra le valute con la performance più debole. Poco dopo, il Presidente Jordan della BNS (Banca Nazionale Svizzera) terrà un discorso. Di solito, ci dà qualche indizio su come vede la situazione economica generale in Svizzera e il tasso di inflazione, e possiamo capire se procederà con un taglio dei tassi di interesse il mese prossimo.
Nella sessione di trading di New York, in Canada, verrà comunicato il CPI (Indice dei prezzi al consumo). Questo può essere uno degli eventi più interessanti per i trader di oggi perché le previsioni stimano un calo significativo dal 2,9% al 2,4%. Se il rapporto effettivo confermerà le previsioni, come ad esempio una riduzione dello 0,5% dell'IPC, il dollaro canadese dovrebbe indebolirsi. Se il mercato seguirà questa tendenza, osserveremo movimenti di prezzo significativi nei grafici dei prezzi. Ad esempio, la tendenza primaria della coppia di valute AUDCAD è al rialzo. Questo evento può aumentare le probabilità di continuazione della tendenza AUDCAD . Lo stesso accade con la coppia EURCAD e GBPCAD. Le tendenze primarie sono al rialzo e una notevole debolezza del dollaro canadese può contribuire a mantenere le tendenze al rialzo. L'ultimo evento importante della giornata saranno le Scorte settimanali di greggio negli USA.
Anche mercoledì si prevede una settimana corta in termini di notizie, con il secondo dei due eventi sufficienti a tenere gli scambi in allerta per tutto il giorno. Il primo è il bilancio commerciale del Giappone. Le previsioni mostrano un miglioramento del numero questo mese. Da -0,82 T si passerà a -0,73 T. Essendo un Paese fortemente dipendente dai prodotti importati, la valuta giapponese è solita fluttuare con una notevole volatilità durante questo evento. Tutti gli occhi e l'attenzione degli operatori saranno puntati sull'ultimo evento, i verbali della riunione del FOMC negli USA. Quanto più ci avviciniamo alle elezioni presidenziali statunitensi, tanto più si prevede che questo evento sia volatile.
Inoltre, a causa dei cambiamenti politici e geopolitici che si verificano ogni settimana in tutto il mondo, le aspettative "standard" per questo evento non sono applicabili. Dobbiamo quindi prestare molta attenzione a come i membri del FOMC vedono l'economia e quali procedure adotteranno per prendere la decisione sui tassi di interesse a metà settembre. Manifatturieri, Servizi e Composito PMI (Purchase Manufacturing Indexes), che si prevede rimangano tutti intorno al valore di riferimento di 50. Gli stessi tre indici saranno rilevati in Giappone e si prevede che si aggirino anch'essi intorno a 50. Nella sessione di trading di Londra, nell'Eurozona, il PMI manifatturiero dovrebbe essere riportato intorno a 46, il PMI dei servizi intorno a 51,9 e il PMI composito intorno a 50,3. Gli stessi tre eventi saranno comunicati nel Regno Unito trenta minuti dopo. Si prevede che il PMI manifatturiero si attesti intorno a 52,8, il PMI dei servizi intorno a 52,1 e il PMI composito intorno a 52,5. Finché i numeri supereranno il valore di 50, utilizzato come parametro di riferimento, si prevede che le valute saranno influenzate positivamente dal risultato. Al contrario, se gli indici scendono al di sotto di 50, ciò può danneggiare la valuta in questione. Nella sessione di trading di New York, negli Stati Uniti, le sollecitazioni iniziali di disoccupazione settimanali dovrebbero aumentare da 227K a 233K. Nel caso in cui il rapporto effettivo confermi le previsioni, si tratta sicuramente di un segnale negativo per il dollaro USA, in quanto un numero maggiore di persone cerca di richiedere i sussidi al governo. L'indice del dollaro è in ribasso, come da tendenza primaria, e questo può aumentare la debolezza del biglietto verde, favorendo l'euro, l'aussie e la sterlina. I prossimi tre eventi negli Stati Uniti saranno il PMI manifatturiero, che dovrebbe essere riportato intorno a 53,7, il PMI dei servizi intorno a 49,5 e il PMI composito intorno a 54.
L'ultimo evento importante della giornata sarà il Existing Home Sales negli Stati Uniti. Secondo il consensus, il precedente rapporto a -5,4% dovrebbe essere significativamente importato, sempre secondo le previsioni allo 0,3%, cosa che può avere un impatto positivo sul dollaro USA.
Il Jackson Hole Symposium è iniziato oggi. Durerà tre giorni e si svolgerà a Kasan City, vicino alla stampa.
Il simposio di Jackson continuerà per il secondo giorno (su tre) venerdì. Al mattino presto, durante la sessione di trading asiatica (Sydney), la Nuova Zelanda comunicherà le Vendite al dettaglio. Le previsioni stimano un calo significativo del numero dallo 0,5% al -1%. Sulla base del taglio dei tassi della settimana precedente da parte della RBNZ, se il numero delle vendite al dettaglio sarà uguale o inferiore alle previsioni, questo sarà un catalizzatore per una maggiore debolezza del Kiwi. In questo caso, il NZD rispetto a USD, AUD, EUR e GBP può essere la valuta debole della coppia. Il prossimo evento importante sarà in Giappone. L'Indice dei prezzi al consumo dovrebbe essere riportato al 2,7% rispetto al 2,6% del rapporto precedente. Una notizia confermata come questa può spingere lo yen giapponese a un prezzo più alto. Lo yen giapponese è sempre la seconda valuta in ogni coppia di valute. Ciò significa che se lo yen si rafforza, i grafici dei prezzi che hanno lo yen giapponese come valuta quotata scenderanno. In seguito, il governatore della BoJ Ueda e il ministro delle Finanze giapponese Suzuki terranno un discorso. La volatilità durante la sessione di Londra dovrebbe essere normale, poiché non ci saranno annunci di notizie importanti. Tuttavia, durante la sessione di trading di New York, si prevede una ripresa dei mercati. In Canada, le Vendite al dettaglio dovrebbero migliorare, come mostrano le previsioni, e da -0,8% sono ora in aumento a -0,3%. Negli Stati Uniti si prevede un miglioramento delle Vendite di nuove case da -0,6% a 2,3%. Questo può essere sufficiente per un po' di rialzismo sul biglietto verde, ma l'azione di mercato più importante arriverà dopo che il Presidente della FED Powell avrà terminato il suo discorso. La giornata e la settimana di trading si concluderanno con il discorso del governatore della BoE Bailey.
EUR USD 4H
La Doji candela mostrata nel grafico settimanale del Market Outlook della scorsa settimana, nel contenuto del trend primario rialzista, non ha fatto muovere il prezzo verso il basso. Al contrario, il prezzo ha seguito la direzione del mercato primario e si è mosso verso l'alto. Seguendo il trend rialzista del grafico a 4 ore, il prezzo ha continuato a salire e mercoledì scorso ha creato un nuovo massimo superiore al di sopra del significativo livello di resistenza di 1,10000. La media mobile a 20 periodi è al di sopra della media a 50 periodi. La media a 50 periodi è al di sopra della media mobile a 200 periodi ed è rialzista. L'oscillatore RSI è al di sopra della sua linea mediana di 50. Il MACD è al di sopra della linea dello zero e ha implicazioni rialziste.
Da lunedì, se il prezzo continua a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 1,10474. Come possiamo vedere sul grafico, il prezzo ha stampato una Gravestone Doji inversione di prezzo mercoledì scorso. Se il prezzo penetra il livello R1 e continua a salire, la prossima area di resistenza, R2, sarà a 1,11396. Si tratta di un livello di prezzo che è stato creato da un massimo settimanale qualche tempo fa. Order Block segnato sul grafico precedente si trova intorno a 1,0920, e può essere un ulteriore fattore di supporto per qualsiasi declino dei prezzi. Un ulteriore movimento al ribasso troverà il prossimo supporto S3, intorno a 1,08814, che coesiste anche con la media mobile a 200 periodi.
GBP USD 4H
In seguito alla forza della sterlina e alla debolezza del dollaro USA della scorsa settimana, il prezzo della sterlina GBPUSD ha terminato la tendenza al ribasso e ha raggiunto un nuovo massimo martedì scorso intorno a 1,28700. Il grafico settimanale ha stampato una candela rialzista Marubozu, mentre la tendenza primaria è al rialzo. Venerdì scorso, il periodo 50 ha incrociato la media mobile a 200 periodi, nota come "Golden Cross". Da allora, il prezzo ha creato una formazione di alto superiore e basso superiore. L'RSI si trova in una condizione di Overbought e questo indica la forza rialzista del mercato.
Inoltre, lo Stocastico è al di sopra di 80, il che pone l'Oscillatore in una condizione di Overcomprato . Attualmente, il prezzo si trova al di sopra della Valida Trendline T1 al rialzo. Il disegno del ritracciamento di Fibonacci sarà utile, ma non c'è un massimo di oscillazione confermato. Pertanto, non può essere applicato.
Inoltre, se il prezzo penetra la resistenza R2 e si muove verso l'alto, la prossima area di resistenza, R3, sarà 1,30448. Si tratta di un livello di prezzo elevato nel grafico mensile creato qualche tempo fa. statico, dalla linea di tendenza T1, dal Bullish Engulfing Order Block, dalla media mobile a 50 periodi e dalla media mobile a 200 periodi. Se il prezzo penetra la S1 e continua a scendere, la prossima area di supporto, S2, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 1,27468. Un ulteriore movimento al ribasso troverà la prossima area di supporto, S3, a circa 1,26650, che è il minimo del mese precedente.
AUD USD 4H
Sulla base dell'analisi tecnica e delle informazioni sull'azione dei prezzi, l'AUDUSD è stata una delle coppie di valute più prevedibili dell'ultima settimana. L'azione di prezzo della combinazione rialzista settimanale con un Long Lower Wick che rifiuta un livello di supporto significativo, ha reso il bias direzionale ideale per le entrate principalmente lunghe sui time frame inferiori. Per questo motivo, il grafico a 4 ore si è mosso verso l'alto in una formazione ciclica, il che significa che ha creato massimi e minimi. Utilizzando l'indicatore Bollinger Band, il prezzo ha rotto al di sopra della Banda Superiore, e contemporaneamente, la Banda Inferiore si è girata verso il basso, e la Banda Superiore ha puntato verso l'alto. Questo è un segno di un vero breakout, che elimina le possibilità che si tratti di un falso breakout. La linea centrale dell'indicatore Bollinger Band è la media mobile a 20 periodi. Il RSI i è al di sopra della sua linea centrale di 50, ed è rialzista. Lo Stocastico è al di sopra del suo limite superiore di 80, indicando una condizione di sovrapprezzo del mercato. A partire da lunedì, se il prezzo continua a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 0,66714. Se il prezzo si rompe al di sopra di R1 e continua a muoversi verso l'alto, l'area di resistenza successiva, R2, sarà un vecchio massimo settimanale a 0,67024.
D'altra parte, se il prezzo viene respinto e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 0,65640. Giovedì scorso, il mercato ha creato un Bullish Engulfing Order Block sul grafico a 30 minuti, che può essere un ulteriore fattore di supporto per il prezzo. Se il prezzo penetra S1 e scende ulteriormente, la prossima area di supporto, S2, sarà 0,65074.
USD JPY 4H
A seguito della Bullish Pin Bar (che sembra simile alla candela Dragon Fly) sul grafico settimanale , ci si aspettava che il prezzo si muovesse verso l'alto sotto una quantità significativa di volume, ma non è stato così. Invece, il prezzo è avanzato solo di circa 100 pip. Questo mostra una debolezza del mercato che spinge il prezzo verso l'alto, e forse gli ordini di acquisto non sono sufficienti a sostenere prezzi più alti. Sul grafico a 4 ore, il periodo 50 è al di sotto del periodo 20, e questo è ribassista. L'RSI è intorno alla sua linea mediana di 50. Il MACD ha creato un Bearish Crossover mentre si trova sopra la linea dello zero, e questo di solito ha implicazioni ribassiste. L'istogramma del MACD si è spostato al di sotto della linea dello zero, il che indica che i prezzi hanno iniziato a scendere. Da lunedì in poi, se il prezzo dovesse scendere ulteriormente, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 146,090. Se il prezzo penetra la S1 e la attraversa, la prossima area di supporto, S2, è intorno a 144 e la S3 intorno a 141,688, che è un vecchio minimo settimanale. Intorno a 143,000 si trova un FVP (Fair Value Price) "non mitigato". Al contrario, se il prezzo rimbalza e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 149,327. Intorno a questo livello, la scorsa settimana, il mercato ha formato un Bearish Engulfing Order Block, che può fornire ulteriore resistenza al prezzo. Se il prezzo penetra R1 e continua a salire, la prossima area di resistenza R2 sarà 150,868.
USD CHF 4H
La debolezza del dollaro USA della scorsa settimana è stata evidente sulla coppia di valute USDCHF. In seguito alle prospettive di mercato della settimana precedente, il prezzo non si è mosso al rialzo come previsto con un volume significativo. Le medie mobili del grafico settimanale indicano una tendenza al ribasso e il fatto che il prezzo non si sia mosso al rialzo con un volume significativo potrebbe essere un segnale di ulteriori movimenti al ribasso. FVP (Fair Value Price) che abbiamo segnato sul grafico. Poi è rimbalzato e ha creato una formazione di alto e basso superiore. Pertanto, c'è un disaccordo tra il trend settimanale e quello a 4 ore. Questo accade spesso ed è inevitabile, poiché il time frame inferiore è sempre parte della correzione che avviene nel time frame superiore. La media mobile a 50 periodi è al di sotto di quella a 200 periodi, e questo ha implicazioni ribassiste. L'oscillatore RSI si trova intorno alla sua linea mediana di 50, e mostra un comportamento dei prezzi più indeciso che in una forte tendenza. Mercoledì scorso si è formato un Bullish Engulfing Order Block sul grafico a 30 minuti intorno a 0,86250 e un Bearish engulfing Order Block sul grafico a 4 ore intorno a 0,87300. Attualmente, il prezzo si trova al di sopra della media mobile a 50 periodi e al 61,8% di ritracciamento di Fibonacci, noto come "Golden Ratio". A partire da lunedì, se il prezzo si muove al ribasso, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 0,86172. Se il prezzo verrà respinto a questo livello e si muoverà più in basso, romperà per prima cosa l'attuale tendenza al rialzo e porrà il grafico a 4 ore in una tendenza al ribasso, come il grafico settimanale. In questo caso, la prossima area di supporto, S2, sarà 0,85600. Un ulteriore movimento al ribasso troverà il supporto S3 intorno a 0,84323. Al contrario, se il prezzo continua il trend rialzista a 4 ore, la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente intorno a 0,87486. Se il prezzo penetra in R1 e continua a salire, la prossima area di supporto, R2, sarà 0,88756, che è un altro massimo settimanale.
GBP JPY 4H
A seguito delle prospettive di mercato della settimana precedente, il prezzo della coppia di valute GBPJPY si è mosso al rialzo come previsto a causa della candela settimanale con un Long Lower Wick, che ha implicazioni rialziste. Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha creato una serie di massimi e minimi più alti. Pertanto, il periodo 20 si è incrociato al di sopra della media mobile a 50 periodi, come mostrato dal crossover rialzista sul grafico precedente. L'RSI è al di sopra della linea mediana di 50, e indica un mercato rialzista. L'oscillatore Stocastico, invece, ha creato un Bearish Crossover mentre si trovava in una condizione di ipercomprato. Questo di solito significa che il prezzo potrebbe iniziare una fase correttiva. Attualmente, il prezzo è entrato nel FVP (Fair Value Price) ed è stato utilizzato come supporto durante il rimbalzo. Da lunedì, se il prezzo continua a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza R1 sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 191,992. Se il prezzo penetra l'area R1 e continua a salire, la prossima area di resistenza, R2, sarà 193,26. Un ulteriore movimento al rialzo troverà la prossima area di resistenza, R3, intorno a 197,618.
ORO 4H
A seguito del Market Outlook della settimana precedente, l'inversione ribassista dei prezzi che abbiamo segnato sul grafico settimanale, formatasi su un livello chiave di resistenza, non ha avuto seguito. Ciò significa che il prezzo, invece di muoversi verso il basso, si è spostato verso l'alto e ha penetrato il livello di 2483 dollari con una Marubozu rialzista. Questo ha fatto sì che il mercato dell'oro registrasse un nuovo ATH (All-Time High) a circa 2509$. Il prezzo ha creato un FVP (Fair Value Price) di circa $2460 e un Bullish Engulfing Order Block di circa $2430.Il periodo 20 è al di sopra della media mobile periodo 50, e inoltre, il 50-periodo è al di sopra della media mobile periodo 200. Il RSI è superiore a 70, il che significa che è entrato in una condizione di Overbought , indicando l'accumulo di ordini di acquisto lo scorso venerdì. Il MACD è al di sopra della sua linea dello zero, con la linea del MACD (blu) incrociata sopra la linea del segnale (arancione). Anche l'Istogramma MACD si trova al di sopra della linea dello zero, indicando che il mercato è rialzista.
A partire da lunedì, se il prezzo continua a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente e l'ATH intorno a 2509 dollari. Questo livello coesiste esattamente con il 161,8% della Fibonacci Extension, un livello che avrebbe dovuto essere il primo obiettivo di prezzo dopo il breakout al rialzo. Se il prezzo continua a salire e supera il livello R1, la prossima area di resistenza, R2, sarà intorno a 2528 dollari. Si tratta della estensione di Fibonacci del 200%, come mostrato nel grafico precedente. supporto interno>. Se il prezzo penetra in S1 e scende ulteriormente, il supporto successivo, S2, si trova intorno a 2431 dollari e S3, intorno a 2423 dollari. Un Bullish Engulfing Order Block si è formato intorno a $2430.
USOIL 4H
Anche se il grafico settimanale non ha una tendenza chiaramente definita e il periodo 10 è al di sotto delle medie mobili settimanali periodo 40 (che non mostriamo nel grafico precedente), è considerato un'indicazione ribassista. Il prezzo sul grafico settimanale si è concluso come una inversione ribassista con un Long Upper Wick e un piccolo corpo reale. Sul grafico a 4 ore, il prezzo crea una serie di massimi e minimi inferiori, ed è considerato un'indicazione ribassista. La media mobile a 50 periodi è al di sotto della media mobile a 200 periodi ed è ribassista. Un'altra implicazione ribassista è rappresentata dal RSI che si trova al di sotto della linea mediana di 50 e dal MACD che si trova al di sotto della linea dello zero. Inoltre, l'Istogramma MACD è sotto lo zero da mercoledì scorso. La scorsa settimana, il prezzo ha creato un Bearish Engulfing Order Block di circa 79 dollari e un FVP (fair Value Price) di circa 77,50 dollari. I prezzi di chiusura delle ultime candele sono inferiori alla media mobile a 50 periodi. Pertanto, se il prezzo continua a scendere, la prima area di supporto sarà intorno a 75,48 dollari, che è il minimo della settimana precedente. Se il prezzo si rompe al di sotto di S1 e continua a scendere, la prossima area di supporto, S2, sarà a 74,58 dollari. Nel caso in cui il prezzo penetri la S2 e continui a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S3, sarà intorno a 72,20 dollari. Al contrario, se il prezzo rimbalza e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà intorno a 78,57 dollari. La penetrazione del livello R1 troverà l'area di resistenza successiva, R2, intorno a $79,088 e l'area di resistenza successiva, R3, a $80,148, che è il massimo della settimana precedente.
BTC USD 4H
La scorsa settimana, il grafico settimanale ha stampato una candela Inside Doji. Ciò significa che il mercato è stato indeciso e non si è mosso in una direzione chiara. Di solito, dopo una candela inside, si verifica un breakout, al rialzo o al ribasso, seguito da una quantità significativa di volumi. Sul grafico a 4 ore, il prezzo è stato respinto dalla media mobile a 200 periodi, che ha agito come resistenza dinamica mercoledì scorso. Il calo ha costretto il mercato a creare una struttura di minimo inferiore intorno a 56117 dollari. Il RSI Oscillator è al di sopra di 50, e questa è un'indicazione rialzista.
D'altra parte, il MACD i è al di sotto della linea dello zero, il che significa che lo sbilanciamento tra l'ordine di vendita e quello di acquisto pesa maggiormente sul lato della vendita. Venerdì scorso, il prezzo ha ritracciato il 61,8% del suo movimento dal massimo dello swing a (a) al minimo dello swing a (b). Il 61,8% di Fibonacci o "Golden Ratio" coesiste con la media mobile a 50 periodi leggermente al di sotto dei 600 dollari.
Quindi, se il prezzo viene respinto e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà intorno a 56117 dollari, che è anche il minimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra in S1 e continua a scendere, la prossima area di supporto, S2, sarà a 54556 dollari. Se il prezzo non riesce a mantenersi al di sopra del livello S2 e a superarlo, continuerà la tendenza al ribasso e la prossima area di supporto, S3, sarà al di sotto di 50000 dollari, circa 49111 dollari.
D'altra parte, se lo squilibrio degli ordini di acquisto e di vendita favorisce il lato acquirente, il prezzo si muoverà verso l'alto e la prima area di resistenza, R1, sarà intorno a 61773 dollari. Questo livello coesiste con la media mobile a 200 periodi. Un Bearish Engulfing Order Block si è formato mercoledì scorso intorno a $61000, che può rappresentare un'altra forma di resistenza per il prezzo.
SP 500 4H
In seguito al Market Outlook della settimana precedente, il prezzo dell'SP500 si è mosso al rialzo come previsto. La candela del grafico settimanale, con un Long Lower Wick, ha fatto sì che il prezzo si muovesse verso l'alto, creando una Bullish Marubozu. Sul grafico a 4 ore, in base all'analisi swing, il mercato ha creato una struttura di massimi e minimi. Quando i due time frame concordano sulla direzione, i mercati offrono solitamente opportunità di trading ad alta probabilità. Martedì scorso, il periodo 20 ha incrociato la media mobile periodo 50, noto come Bullish Crossover. Da allora, il prezzo si è mosso verso l'alto in linea retta in questo time frame senza ritracciare alcuna parte del trend rialzista. Di conseguenza, l'indicatore OSI RSI è entrato in una condizione di Overbought quando si è spostato al di sopra della sua linea di demarcazione superiore a 70. Il MACD si è mosso al di sopra della sua linea dello zero, con implicazioni rialziste. Inoltre, l'Istogramma MACD è al di sopra della linea dello zero. Martedì scorso, un Bullish Engulfing Order Block si è formato intorno a 5350$ e giovedì scorso, un Bullish Engulfing Order Block era intorno a 5460$.
Da lunedì, se il prezzo continuerà a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 5563 dollari. Si trova quasi esattamente allo stesso livello preciso della chiusura della candela. Se il prezzo penetra in R1, l'area di resistenza successiva, R2, sarà un altro livello alto settimanale, circa 5593 dollari. Un ulteriore movimento al rialzo troverà la successiva area di resistenza, R3, che sarà il ATH (All-Time High) a 5674 dollari. FVP (Fair Value Price), il primo supporto statico, S1, si troverà intorno a 5325 dollari, che è il minimo della settimana precedente. Se il prezzo supera l'area di supporto S1 e continua a scendere, l'area di supporto successiva, S2, sarà a 5159 dollari e il supporto successivo, S3, sarà a 5094 dollari.
US 30, 4H
L'indice US30 è stato uno degli indici più performanti della scorsa settimana e ha offerto opportunità di trading ai day trader. Guidato dalla struttura settimanale del mercato e dalla reversal price action rialzista, il mercato si è mosso principalmente grazie all'accumulo di ordini di acquisto. La candela settimanale ha chiuso come una candela rialzista, e questo dimostra la forza rialzista del mercato. Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha creato una serie di massimi e minimi. In base all'analisi del swing, i ritracciamenti poco profondi rivelano la forza del mercato. Venerdì scorso, il 50-periodo ha incrociato la media mobile del 200-periodo, chiamata "Golden Cross". L'RSI si è spostato sopra 70, diventando Overbought. Anche lo Stochastic Oscillator si trova in una condizione di Overbought, che indica una tendenza rialzista. Poiché sul grafico dei prezzi non c'è un massimo di oscillazione confermato, non possiamo utilizzare lo strumento del ritracciamento di Fibonacci per prevedere i ritracciamenti percentuali. Pertanto, a partire da lunedì, se il prezzo continua a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 40735 dollari. Se il prezzo penetra in R1 e continua a salire, la prossima area di resistenza, R2, sarà il ATH (All-Time High) a 41424 dollari.
Al contrario, se il prezzo viene respinto e si muove al ribasso, la prima area di supporto sarà 39687 dollari. Questo livello di prezzo è costituito dal supporto statico S1, dalla media mobile a 200 periodi, dal blocco di ordini rialzisti a 4 ore e dalla trendline rialzista valida T1. Nel caso in cui il prezzo non si mantenga al di sopra di S1 e lo penetri, la prossima area di supporto, S2, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a $39241.
GER 30, 4H
Il prezzo del GER30 si è mosso al rialzo la scorsa settimana e il candela settimanale si è concluso come una Marubozu rialzista. Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha continuato a salire, creando massimi e minimi più alti senza alcun ritracciamento. La maggior parte delle candele è stata rialzista, mentre solo poche candele sono state ribassiste. Questo è un segno di un forte trend rialzista. Mercoledì si è verificato un crossover rialzista, il che significa che la media mobile a 20 periodi ha incrociato la media mobile a 50 periodi. Da allora, l'RSI e l'oscillatore stocastico sono entrati entrambi in condizioni di sovrapprezzo. Poiché lo swing high non è stato confermato, non possiamo utilizzare lo strumento del ritracciamento di Fibonacci per tracciare i livelli di ritracciamento dell'ultimo movimento impulsivo verso l'alto. D'altra parte, se il prezzo entra in una fase correttiva o di ritracciamento e inizia a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 17654. Prima di questo, c'era un Bullish Order Block e un FVP (Fair Value Price) intorno a 18000 e 17800 rispettivamente. Nel caso in cui il prezzo scenda ulteriormente e si muova verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno a 17370. Se il prezzo penetra la S2 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S3, sarà intorno a 17016, un vecchio livello di prezzo minimo settimanale.
