La semana pasada hubo algunos acontecimientos sorprendentes que marcaron todos los movimientos del mercado la semana pasada. El más sorprendente fue la bajada de los Tipos de Interés en Nueva Zelanda. En el Market Outlook de la semana anterior mencionamos que esperábamos que casi todos los principales bancos bajaran sus tipos en el próximo trimestre, pero los kiwis fueron una sorpresa. A partir del martes, la libra esterlina mostró un fuerte sesgo alcista después de que la Tasa de Desempleo se publicara en el Reino Unido como mucho menor de lo previsto. Esto ayudó a la gran libra británica a avanzar sobre la mayoría de los pares de divisas a través del tablero. El empleo australiano superó las expectativas, y el Aussie ganó fuerza significativa. En muchos pares de divisas, los gráficos macroeconómicos y de precios convergían, y esto ofrecía oportunidades de trading de alta probabilidad para los operadores diarios y los swing traders.
El lunes, se espera que los mercados tengan una volatilidad normal, ya que no habrá noticias significativas que afecten directamente a ninguna divisa. El discurso de Waller, miembro del FOMC, tendrá lugar durante la sesión neoyorquina, así como los indicadores adelantados del Conference Board estadounidense. Los lunes, los mercados suelen "digerir" los movimientos de precios del viernes pasado. Además, todos los operadores, especialmente los operadores diarios, deben prestar atención durante la apertura de los mercados y durante las sesiones de Ovel lap debido a las actualizaciones políticas durante el fin de semana.
El martes, durante la sesión de Tokio, se conocerá el Tipo de Préstamo en China, junto con las previsiones estimadas tanto a 1 como a 5 años para mantenerlo en el 3,35% y 3,75%, respectivamente. Sólo media hora más tarde, en Australia, el RBA (Banco de la Reserva de Australia) tendrá sus Actas de la Reunión de Política. Probablemente descubriremos si están interesados en bajar sus tipos de interés, como la semana pasada hizo el RBNZ (Banco de la Reserva de Nueva Zelanda). La siguiente cita importante será en Europa. En Alemania, se espera que el PPI (Índice de Precios al Productor) informe en la tasa actual del 0,2%. Aunque esto puede afectar directamente a la moneda euro, no es un evento que pueda crear un cambio significativo en la estructura del mercado en los gráficos de precios. A continuación se publicará la Balanza comercial en Suiza. La previsión muestra una disminución de 6,1B a 5,44 B. Por lo general, los eventos de balanza comercial atraen cantidades significativas de volatilidad en los mercados. Será interesante ver cómo reaccionará el franco suizo tras este acontecimiento, ya que la semana pasada, el franco suizo se situó entre las divisas con peor comportamiento. Un poco más tarde, el BNS (Banco Nacional de Suiza) Presidente Jordan dará un discurso. Por lo general, nos da algunas pistas sobre cómo ven la situación económica general dentro de Suiza y la tasa de inflación, y podemos entender si van a proceder con un recorte de tipos de interés el próximo mes.
Adentrándonos en la sesión de Nueva York, en Canadá, se dará a conocer el IPC (Índice de Precios al Consumo). Este puede ser uno de los eventos más atractivos para los operadores hoy, ya que el pronóstico estima una caída significativa del 2,9% al 2,4%. Si el informe real confirma el pronóstico, como una reducción del 0,5% en el IPC, se espera que el dólar canadiense se debilite. Si el mercado sigue el pronóstico, observaremos movimientos significativos en los gráficos de precios. Por ejemplo, la tendencia principal del par de divisas AUDCAD es alcista. Este evento puede aumentar las probabilidades de que el AUDCAD continúe con la tendencia alcista. Lo mismo ocurre con el EURCAD y el GBPCAD. Las tendencias primarias son alcistas, y una debilidad notable del dólar canadiense puede ayudar a mantener las tendencias alcistas. El último evento importante del día serán las Existencias Semanales de Petróleo en EEUU.
El miércoles también se espera que sea una semana corta en cuanto a eventos informativos, siendo el segundo de los dos suficiente para mantener las operaciones alerta durante todo el día. La primera es la Balanza comercial en Japón. La previsión muestra una cifra mejorada este mes. De -0,82 T pasará a -0,73 T. Como país muy dependiente de los productos importados, la divisa nipona suele fluctuar con notable volatilidad durante este evento. Todas las miradas y la atención del comercio estarán puestas en el último evento, las Actas de la Reunión del FOMC en los EEUU. Cuanto más nos acerquemos a las elecciones presidenciales estadounidenses, más volátil se espera que sea este evento.
Además, debido a todos los cambios políticos y geopolíticos que se producen cada semana en todo el mundo, las expectativas "estándar" a lo largo de este evento no son aplicables. Por lo tanto, debemos prestar mucha atención a cómo ven la economía los miembros del FOMC y qué procedimientos adoptarán al tomar la decisión sobre los tipos de interés a mediados de septiembre.
En los próximos días, se espera un repunte de la volatilidad en los mercados. El jueves, durante las sesiones bursátiles de Sídney y justo una hora antes de que comience la actividad bursátil asiática, se publicarán en Australia los índices Manufacturers, Services y Composite PMI (Purchase Manufacturing Indexes), y se espera que todos ellos se mantengan en torno a su referencia de 50. Los mismos tres índices se publicarán en Japón, y también se espera que se sitúen en torno a 50. Durante la sesión londinense, en la zona euro se publicará el PMI manufacturero en torno a 46, el PMI de servicios en torno a 51,9 y el PMI compuesto en torno a 50,3. Los mismos tres datos se publicarán en el Reino Unido treinta minutos más tarde. Se espera que el PMI manufacturero se sitúe en torno a 52,8, el PMI de servicios en torno a 52,1 y el PMI compuesto en torno a 52,5. Mientras las cifras superen 50, que se utiliza como referencia, se espera que las divisas se vean afectadas positivamente por el resultado. Por el contrario, si los índices caen por debajo de 50, puede perjudicar a la divisa en cuestión. De cara a la sesión de Nueva York, en EE.UU., se espera que las semanales de solicitudes iniciales de subsidio de desempleo aumenten de 227K a 233K. En caso de que el informe real confirme el pronóstico, esto es definitivamente una señal negativa para el dólar estadounidense, ya que más personas están tratando de reclamar beneficios del Gobierno. El índice del dólar se encuentra en una tendencia bajista según la tendencia primaria, y esto puede sumarse a la debilidad del dólar, favoreciendo al euro, el australiano y la libra esterlina. Los próximos tres eventos en Estados Unidos serán el PMI manufacturero, que se espera que se publique en torno a 53,7, el PMI de servicios en torno a 49,5, y el PMI compuesto en torno a 54.
El último evento importante del día serán las Ventas de Viviendas Existentes en los EE.UU.. Según el consenso, se espera que el informe anterior en -5,4% sea significativamente importado, siempre según el pronóstico a 0,3%, algo que puede impactar positivamente en el dólar estadounidense.
El Simposio de Jackson Hole ha comenzado hoy. Durará tres días y tendrá lugar en la ciudad de Kasan, cercana a la prensa.
El simposio de Jackson continuará por segundo día (de los tres días) el viernes. A primera hora de la mañana, durante la sesión asiática (Sydney) en Nueva Zelanda, se darán a conocer sus Ventas al por menor. Las previsiones estiman una caída significativa de la cifra del 0,5% al -1%. Basándonos en el recorte de tipos de la semana anterior por parte del RBNZ, si la cifra de ventas minoristas es igual o inferior a la previsión, esto será un catalizador para una mayor debilidad del Kiwi. En este caso, el NZD frente al USD, el AUD, el EUR y la GBP puede ser la moneda débil del par. El siguiente evento importante será en Japón. Se espera que el IPC (Índice de Precios al Consumo) se sitúe en el 2,7% frente al 2,6% del informe anterior. Un informe confirmado como este puede impulsar al yen japonés a un precio más alto. El yen japonés es siempre la segunda moneda en cada par de divisas. Esto significa que si el yen se fortalece, los gráficos de precios que tienen al yen japonés como moneda cotizada caerán. Posteriormente, el gobernador del Banco de Japón, Ueda, y el ministro de Finanzas japonés, Suzuki, darán un discurso. Se espera que la volatilidad durante la sesión londinense sea la habitual, ya que no habrá anuncios de noticias importantes. Sin embargo, durante la sesión de Nueva York, se espera que los mercados repunten. En Canadá, se espera que las Ventas al por menor mejoren, tal y como muestran las previsiones y desde el -0,8%, pasen al -0,3%. A continuación, en Estados Unidos, se espera una mejora en Ventas de Viviendas Nuevas del -0,6% al 2,3%. Esto puede ser lo suficientemente bueno para algunos alcistas en el billete verde, pero la acción más importante del mercado vendrá después de que FED Presidente Powell finalice su discurso. La jornada y la semana terminarán con el discurso del gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey.
EUR USD 4H.
La Doji candela mostrada en el gráfico semanal del Market Outlook de la semana pasada, en el contenido de la tendencia primaria alcista, no provocó que el precio se moviera a la baja. Por el contrario, el precio siguió la dirección del mercado primario y se movió hacia arriba. Siguiendo la tendencia alcista en el gráfico de 4 horas, el precio siguió subiendo, y el miércoles pasado, creó un nuevo máximo superior por encima del importante nivel de resistencia de 1,10000. La media móvil de 20 periodos está por encima de la de 50 periodos. La de 50 periodos está por encima de la media móvil de 200 periodos, y es alcista. El Oscilador RSI se encuentra por encima de su línea media de 50. El MACD está por encima de su línea cero, y tiene implicaciones alcistas.
A partir del lunes, si el precio sigue subiendo, la primera zona de resistencia, R1, será el máximo de la semana anterior, en torno a 1,10474. Como podemos ver en el gráfico, el precio imprimió una Gravestone Doji acción de precio inversa el pasado miércoles. Si el precio penetra el nivel R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, será 1,11396. Este es un nivel de precios que se creó a partir de un precio máximo semanal hace algún tiempo.
Por otro lado, si el precio disminuye y se mueve hacia abajo, la primera zona de soporte, S1, estará alrededor de 1,09496. En caso de que el precio penetre el S1 y siga bajando, la siguiente zona de soporte, S2, será el mínimo de la semana anterior, aproximadamente 1,09102. El Bloque de Orden Envolvente alcista marcado en el gráfico anterior se encuentra alrededor de 1,0920, y puede ser un factor de apoyo adicional para cualquier caída del precio. Un movimiento bajista adicional encontrará el siguiente soporte S3, en torno a 1,08814, que también coexiste con la media móvil de 200 periodos.
GBP USD 4H.
Tras la fortaleza de la libra esterlina y la debilidad del dólar estadounidense la semana pasada, el precio del GBPUSD puso fin a la tendencia bajista y alcanzó un nuevo máximo el martes pasado en torno a 1,28700. En el gráfico semanal se observó una vela Marubozu alcista, mientras que la tendencia primaria fue alcista. El viernes pasado, el 50 periodos cruzó por encima de la media móvil de 200 periodos, conocida como Golden Cross. Desde entonces, el precio ha creado una formación de máximo superior y mínimo superior. El RSI se encuentra en una condición de sobrecompra, y esto indica la fortaleza alcista del mercado.
Además, el Stochastic está por encima de 80, lo que coloca al Oscilador en una condición de Sobrecompra. Actualmente, el precio se encuentra por encima de la Línea de tendencia T1 alcista válida. Dibujar el retroceso de Fibonacci será útil, pero no hay un máximo de swing confirmado. Por lo tanto, no se puede aplicar.
A partir del lunes, si el precio sigue subiendo, la primera zona de resistencia, R1, será el máximo de la semana anterior, en torno a 1,29461. Supongamos que el precio supera el nivel R1 y sigue subiendo. En ese caso, la siguiente resistencia, R2, será 1,3000, un número redondo que se considera importante, y los participantes en el mercado suelen buscar colocar órdenes en ese nivel.
Además, si el precio penetra la resistencia R2 y se mueve al alza, la siguiente zona de resistencia, R3, será 1,30448. Se trata de un nivel de precios alto en el gráfico mensual creado hace algún tiempo.
Por el contrario, si el precio es rechazado y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, será 1,27987. Este nivel de precios está formado por el soporte estático, la línea de tendencia T1, el Bullish Engulfing Order Block, la media móvil de 50 periodos y la de 200 periodos. Si el precio penetra la S1 y sigue bajando, la siguiente zona de soporte, la S2, será el mínimo de la semana anterior, en torno a 1,27468. Si sigue bajando, encontrará la siguiente zona de soporte, S3, en torno a 1,26650, que es el mínimo del mes anterior.
AUD USD 4H
Basado en el análisis técnico y la información de la acción del precio, el AUDUSD fue uno de los pares de divisas más predecibles para la semana pasada. El combo Weekly Bullish Engulfing de la acción del precio con un Long Lower Wick rechazando un nivel de soporte significativo lo convirtió en un sesgo direccional ideal para entradas principalmente largas en los marcos de tiempo inferiores. Debido a eso, el gráfico de 4 horas se movió hacia arriba en una formación cíclica, lo que significa que creó máximos más altos y mínimos más altos. Usando el indicador Banda de Bollinger, el precio rompió por encima de la Banda Superior, y simultáneamente, la Banda Inferior giró hacia abajo, y la Banda Superior apuntó hacia arriba. Esta es una señal de un verdadero breakout, eliminando las posibilidades de que se trate de un falso breakout. La línea media del indicador de la Banda de Bollinger es la media móvil de 20 periodos. El RSI está por encima de su línea media de 50, y es alcista. El Estocástico se encuentra por encima de su límite superior de 80, indicando una condición de Sobrecompra en el mercado. A partir del lunes, si el precio continúa moviéndose al alza, la primera zona de resistencia, R1, será el máximo de la semana anterior, alrededor de 0,66714. Si el precio supera el R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, será un máximo semanal anterior en 0,67024.
Por otro lado, si el precio es rechazado y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, será el mínimo de la semana anterior, alrededor de 0,65640. El jueves pasado, el mercado creó un Bullish Engulfing Order Block en el gráfico de 30 minutos, que puede ser un factor de apoyo adicional para el precio. Si el precio penetra S1 y sigue bajando, la siguiente zona de soporte, S2, será 0.65074.
USD JPY 4H.
Después de la Bullish Pin Bar (que se parece a la Dragon Fly candlestick) en el chart semanal, se esperaba que el precio se moviera al alza bajo una cantidad significativa de volumen, pero no fue así. En su lugar, el precio avanzó sólo aproximadamente 100 pips. Esto muestra una debilidad del mercado empujando el precio hacia arriba, y tal vez las órdenes de compra no son suficientes para apoyar precios más altos. En el gráfico de 4 horas, el periodo 50 está por debajo del periodo 20, y esto es bajista. El RSI se encuentra en torno a su línea media de 50. El MACD creó un crossover bajista mientras está por encima de la línea cero, y esto suele tener implicaciones bajistas. El Histograma del MACD se movió por debajo de la línea cero, y muestra que los precios comenzaron a bajar. A partir del lunes, si el precio sigue bajando, la primera zona de soporte, S1, será el mínimo de la semana anterior, alrededor de 146,090. Si el precio penetra la S1 y la atraviesa, la siguiente zona de soporte, la S2, estará en torno a 144 y la S3 en torno a 141,688, que es un antiguo mínimo semanal. Alrededor de 143.000, hay un PVF (Precio de Valor Justo). Por el contrario, si el precio rebota y se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, será el máximo de la semana anterior, en torno a 149,327. Alrededor de este nivel, la semana pasada, el mercado formó un Bearish Engulfing Order Block, que puede proporcionar resistencia adicional en el precio. Si el precio penetra R1 y sigue subiendo, la próxima zona de resistencia R2 será 150.868.
USD CHF 4H.
La debilidad del dólar estadounidense durante la semana pasada se hizo patente en el par de divisas USDCHF. Siguiendo el Market Outlook de la semana anterior, el precio no se movió al alza como se esperaba bajo un volumen significativo. En el gráfico semanal, las medias móviles indican una tendencia bajista, y el hecho de que el precio no se haya movido al alza bajo un volumen significativo puede ser una señal de más movimientos bajistas por venir.
El miércoles pasado, en el gráfico de 4 horas, el precio terminó en el FVP (Fair Value Price) que marcamos en el gráfico. Luego rebotó y se creó una formación de máximos más altos y mínimos más altos. Por lo tanto, hay un desacuerdo entre la tendencia semanal y la tendencia de 4 horas del gráfico. Esto ocurre a menudo y es inevitable, ya que el marco temporal inferior siempre forma parte de la corrección que ocurre en el marco temporal superior. La media móvil de 50 periodos está por debajo de la de 200 periodos, y esto tiene implicaciones bajistas. El oscilador RSI se encuentra en torno a su línea media de 50, y muestra un comportamiento del precio más indeciso que en tendencia fuerte. El miércoles pasado, se formó un Bloque de Orden Envolvente Alcista en el gráfico de 30 minutos alrededor de 0,86250 y un Bloque de Orden Envolvente Bajista en el gráfico de 4 horas alrededor de 0,87300. Actualmente, el precio se encuentra por encima de la media móvil de 50 periodos y en el nivel de Fibonacci del 61,8%, conocido como ratio de oro. A partir del lunes, si el precio se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, será el mínimo de la semana anterior, alrededor de 0,86172. Si el precio es rechazado en este nivel y se mueve a la baja, primero romperá la tendencia alcista actual, y pondrá el gráfico de 4 horas en tendencia bajista, al igual que el gráfico semanal. En este caso, la siguiente zona de soporte, S2, será 0,85600. Si sigue bajando, encontrará el soporte S3 en torno a 0,84323. Por el contrario, si el precio continúa la tendencia alcista de 4 horas, la primera zona de resistencia, R1, será el máximo de la semana anterior en torno a 0,87486. Si el precio penetra el R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de soporte, R2, será 0.88756, que es otro máximo semanal.
GBP JPY 4H
Siguiendo las Perspectivas del Mercado de la semana anterior, el precio del par de divisas GBPJPY se movió al alza como se esperaba debido a la vela semanal con una Mecha Inferior Larga, que tiene implicaciones alcistas. En el gráfico de 4 horas, el precio creó una serie de máximos más altos y mínimos más altos. Por lo tanto, el 20-periodo cruzó por encima de la 50-periodo media móvil, como se muestra con la Bullish Crossover marca en el gráfico anterior. El RSI está por encima de la línea media de 50, e indica un mercado alcista. El Oscilador Estocástico, por otro lado, creó un cruce alcista mientras se encontraba en una condición de sobrecompra. Esto suele significar que el precio podría iniciar una fase correctiva. Actualmente, el precio se encuentra dentro del FVP (Fair Value Price) y lo utilizó como soporte mientras rebotaba. A partir del lunes, si el precio continúa moviéndose al alza, la primera zona de resistencia R1 será el máximo de la semana anterior, alrededor de 191,992. Si el precio penetra la R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, será 193,26. Si sigue subiendo, encontrará la siguiente zona de resistencia, R3, en torno a 197,618.
Por el contrario, si el precio retrocede y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, será el mínimo de la semana anterior, en torno a 187,586. Si el precio penetra el S1 y sigue bajando, la siguiente zona de soporte, S2, será 184,48. Si sigue bajando, encontrará el soporte S3, un antiguo nivel mínimo semanal, en torno a 180,102.
ORO 4H.
Siguiendo las Perspectivas del Mercado de la semana anterior, la acción del precio de reversión bajista que marcamos en el gráfico semanal, que se formó en un nivel clave de resistencia, no tuvo continuidad. Esto significa que el precio, en lugar de moverse hacia abajo, se movió hacia arriba y penetró el nivel de $2483 con un Marubozu Alcista. Esto hizo que el mercado del oro registrara un nuevo ATH ( All-Time High) en alrededor de $2509. El precio creó un FVP (Fair Value Price) de alrededor de $2460 y un Bullish Engulfing Order Block de alrededor de $2430.El 20-período está por encima de la 50-período media móvil, y también, el 50-período está por encima de la 200-período media móvil. El RSI está por encima de 70, lo que significa que entró en una condición de sobrecompra, indicando la acumulación de órdenes de compra el pasado viernes. El MACD está por encima de su línea cero, con la Línea MACD (Azul) cruzada por encima de la Línea de Señal (Naranja). El Histograma del MACD también está por encima de la línea cero, indicando la tendencia alcista del mercado.
A partir del lunes, si el precio continúa moviéndose al alza, la primera zona de resistencia, R1, será el máximo de la semana anterior y el ATH en torno a los 2509 dólares. Este nivel coexiste exactamente con el 161,8% de la Extensión Fibonacci, nivel que se suponía sería el primer objetivo del precio tras la ruptura alcista. Si el precio sigue subiendo y supera el nivel R1, la siguiente zona de resistencia, R2, se situará en torno a los 2528 $. Esta es la extensión de Fibonacci del 200%, como se muestra en el gráfico anterior.
Por otro lado, si el precio declina y se mueve hacia abajo, la primera zona de soporte, S1, estará aproximadamente en los $2470. Este soporte S1 es un soporte interior. Si el precio penetra el S1 y sigue bajando, el siguiente soporte, el S2, estará alrededor de los 2431$ y el S3, alrededor de los 2423$. A Bullish Engulfing Order Block formado alrededor de $2430.
USOIL 4H
Aunque el gráfico semanal no tiene una tendencia claramente definida, y el 10 periodos está por debajo de las medias móviles semanales de 40 periodos (que no mostramos en el gráfico anterior), se considera una indicación bajista. En el gráfico semanal, el precio terminó como una candela de reversión bajista con una mecha superior larga y un cuerpo real pequeño. En el gráfico de 4 horas, el precio crea una serie de máximos más bajos y mínimos más bajos, y se considera una indicación bajista. La media móvil de 50 periodos está por debajo de la media móvil de 200 periodos, y es bajista. Otra implicación bajista es que el RSI esté por debajo de su línea media de 50 y que el MACD esté por debajo de su línea cero. Además, el Histograma del MACD está por debajo de cero desde el miércoles pasado. La semana pasada, el precio creó un Bearish Engulfing Order Block de alrededor de $79 y un FVP (fair Value Price) de alrededor de $77.50. Los precios de cierre de las últimas velas están por debajo de la media móvil de 50 periodos. Por lo tanto, si el precio sigue cayendo, la primera zona de soporte será alrededor de 75,48 $, que es el mínimo de la semana anterior. Si el precio rompe por debajo del S1 y sigue bajando, la siguiente zona de soporte, el S2, será 74,58$. En caso de que el precio penetre el S2 y siga bajando, la siguiente zona de soporte, el S3, se situará alrededor de los 72,20$. Por el contrario, si el precio rebota y se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, se situará en torno a los 78,57$. La penetración del nivel R1 encontrará la siguiente zona de resistencia, R2, alrededor de $79.088 y la siguiente zona de resistencia, R3, en $80.148, que es el máximo de la semana anterior.
BTC USD 4H
La semana pasada, el gráfico semanal mostró una vela Inside Doji. Esto significa que el mercado estuvo indeciso y no se movió en una dirección clara. Por lo general, después de una vela interior, se produce una ruptura, ya sea al alza o a la baja, y una cantidad significativa de volumen le sigue. En el gráfico de 4 horas, el precio fue rechazado por la media móvil de 200 periodos, que actuó como resistencia dinámica el miércoles pasado. Una caída obligó al mercado a crear una estructura de mínimos en torno a los 56117 dólares. El Oscilador RSI se encuentra por encima de 50, y esto es un indicio alcista.
Por otro lado, el MACD iestá por debajo de su línea cero, lo que significa que el desequilibrio entre la orden de venta y la de compra pesa más en el lado vendedor. El viernes pasado, el precio retrocedió el 61,8% de su movimiento desde el máximo oscilante en (a) hasta el mínimo oscilante en (b). El 61,8% de Fibonacci o "Golden Ratio" coexiste con la media móvil de 50 periodos ligeramente por debajo de los 60000$. Por tanto, si el precio es rechazado y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, estará en torno a 56117 $, que es también el mínimo de la semana anterior. Si el precio penetra el S1 y sigue bajando, la siguiente zona de soporte, S2, será $54556. Si el precio no puede mantenerse por encima del nivel S2 y superarlo, continuará la tendencia bajista, y la siguiente zona de soporte, S3, estará por debajo de $50000, aproximadamente $49111.
Por otro lado, si el desequilibrio de órdenes de compra y venta favorece al lado comprador, el precio se moverá al alza, y la primera zona de resistencia, R1, estará alrededor de $61773. Este nivel coexiste con la media móvil de 200 periodos. Un Bloque de Orden Envolvente Bajista se formó el miércoles pasado en torno a los $61000, que puede ser otra forma de resistencia para el precio.
SP 500 4H
Siguiendo el Market Outlook de la semana anterior, el precio del SP500 se movió al alza como se esperaba. La vela del gráfico semanal, con una mecha inferior larga, provocó que el precio se moviera al alza, creando un marubozu alcista. En el gráfico de 4 horas, basado en el análisis de oscilación, el mercado creó una estructura de máximos más altos y mínimos más altos. Cuando los dos marcos temporales coinciden en la dirección, es cuando los mercados suelen ofrecer oportunidades de trading de alta probabilidad. El pasado martes, el periodo 20 se cruzó por encima de la media móvil de periodo 50, lo que se conoce como Cruce alcista. Desde entonces, el precio se ha movido al alza en línea recta en este marco temporal sin retroceder ninguna parte de la tendencia alcista. Por lo tanto, el OScilador RSI entró en una condición de sobrecompra, ya que se movió por encima de su línea de límite superior de 70. El MACD se movió por encima de su línea cero, y tiene implicaciones alcistas. Además, el Histograma del MACD está por encima de la línea cero. El martes pasado, un Bloque de Orden Envolvente Alcista se formó alrededor de $5350 y el jueves pasado, un Bloque de Orden Envolvente Alcista se formó alrededor de $5460.
A partir del lunes, si el precio sigue subiendo, la primera zona de resistencia, R1, será el máximo de la semana anterior, en torno a 5563 $. Se encuentra casi exactamente en el mismo nivel preciso que el cierre de la vela. Si el precio penetra el R1, la siguiente zona de resistencia, R2, será otro nivel máximo semanal, aproximadamente 5593 $. Un nuevo movimiento al alza encuentra la siguiente zona de resistencia, R3, siendo el ATH (All-Time High) en 5674$.
Contrariamente, si el precio retrocede y penetra todos los Bloques de Órdenes y el PVF (Precio de Valor Justo), el primer soporte estático, S1, estará en torno a los 5325 $, que es el mínimo de la semana anterior. Si el precio supera la zona de soporte S1 y sigue bajando, la siguiente zona de soporte, S2, será $5159, y el siguiente soporte, S3, será $5094.
US 30, 4H.
El US30 fue uno de los índices con mejor comportamiento la semana pasada, y ofreció oportunidades de trading para los Day Traders. Liderado por la estructura de mercado semanal y la acción de precio de reversión alcista, el mercado se movía principalmente por la acumulación de órdenes de compra. La candela semanal cerró como candela alcista, y esto muestra la fortaleza alcista del mercado. En el gráfico de 4 horas, el precio creó una serie de máximos más altos y mínimos más altos. Según el análisis de oscilaciones, los retrocesos poco profundos revelan la fortaleza del mercado. El viernes pasado, el 50 periodos se cruzó por encima de la media móvil de 200 periodos, lo que se denomina "Cruce Dorado".El RSI se situó por encima de 70, y pasó a sobrecomprado. El Oscilador Estocástico también se encuentra en una condición de Sobrecompra, lo que indica tendencia alcista. Como no hay un swing alto confirmado en el gráfico de precios, no podemos utilizar la herramienta de retroceso de Fibonacci para pronosticar los retrocesos porcentuales. Por lo tanto, a partir del lunes, si el precio sigue subiendo, la primera zona de resistencia, R1, será el máximo de la semana anterior, en torno a 40735 $. Si el precio penetra el R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, será el ATH (All-Time High) en 41424 dólares.
Por el contrario, si el precio es rechazado y se mueve a la baja, la primera zona de soporte será $39687. Este nivel de precios está formado por el soporte estático S1, la media móvil de 200 periodos, el bloque de orden alcista de 4 horas y la línea de tendencia alcista válida T1. En caso de que el precio no se sostenga por encima de la S1 y la penetre, la siguiente zona de soporte, la S2, será el mínimo de la semana anterior, en torno a los 39241$.
GER 30, 4H.
El precio del GER30 se movió al alza la semana pasada, y la candela semanal terminó como un Marubozu alcista. En el gráfico de 4 horas, el precio siguió subiendo, creando máximos más altos y mínimos más altos sin ningún retroceso. La mayoría de las velas fueron alcistas, y sólo unas pocas velas fueron bajistas. Esto es señal de una fuerte tendencia alcista. El miércoles, se produjo un cruce alcista, lo que significa que la media móvil de 20 periodos cruzó por encima de la media móvil de 50 periodos. Desde entonces, tanto el RSI como el Stochastic entraron en sobrecompra. Como el máximo del swing no se ha confirmado, no podemos utilizar la herramienta de Retracción de Fibonacci para trazar los niveles de retroceso del último movimiento impulsivo al alza.
Por lo tanto, si el precio sigue subiendo, la primera zona de resistencia, R1, será el máximo de la semana anterior, en torno a 18356. Como dijimos anteriormente, la vela semanal cerró como un Marubozu alcista, lo que significa que el precio máximo y el precio de cierre están casi al mismo nivel. Si el precio penetra la R1 y se mueve al alza, la siguiente zona de resistencia, R2, será 18586, que es otro nivel máximo semanal.
Por otro lado, si el precio entra en una fase correctiva o de retroceso y comienza a moverse a la baja, la primera zona de soporte, S1, será el mínimo de la semana anterior, alrededor de 17654. Antes de esto, había un Bloque de Orden Alcista y un FVP (Precio de Valor Justo) alrededor de 18000 y 17800 respectivamente. En caso de que el precio siga bajando y se mueva a la baja, la siguiente zona de soporte, S2 estará alrededor de 17370. Si el precio penetra el S2 y sigue moviéndose hacia abajo, la siguiente zona de soporte, S3, estará alrededor de 17016, y es un antiguo nivel de precio mínimo semanal.
