The Trading Pit Week Ahead Market Outlook (19 febbraio - 25 febbraio)
Una settimana corta di notizie significative quella che ci attende. La scorsa settimana un numero positivo di CPI ha favorito il dollaro USA, che si è apprezzato. D'altro canto, lo yen giapponese ha riportato un PIL molto più basso. Pertanto, il USDJPY si è mosso al rialzo e la tendenza al rialzo è proseguita. A partire da lunedì, le banche degli Stati Uniti rimarranno chiuse a causa del Presidents' Day. Anche in Canada le banche resteranno chiuse a causa della festività del Family Day.
Martedì saranno resi noti i verbali delle riunioni di politica monetaria della RBA (Reserve Bank of Australia). Ci aspettiamo di capire come i membri del consiglio di amministrazione vedono la crescita dell'Australia e se ci daranno qualche indizio su cosa intendono fare con i tassi di interesse il mese prossimo. L'unico evento numerico significativo della giornata sarà il Canada's CPI (Consumer Price Index). Attualmente il CPI si attesta al 3,4% e, secondo le previsioni, dovrebbe scendere al 3,2%. Un calo dello 0,2% del CPI è significativo. Supponiamo che il numero effettivo si discosti dalle previsioni. In tal caso, prevediamo una significativa fluttuazione dei prezzi intraday dei futures sul CAD e di tutte le coppie di valute del dollaro canadese, in particolare USD/CAD, come da quadro tecnico.
Mercoledì, tutti gli operatori di mercato, i trader e gli investitori si concentreranno sull'unico evento importante della giornata, le minute del FOMC. Questo evento si svolge negli Stati Uniti ed è l'unico evento rilevante in cui i membri discutono se i tassi di interesse negli Stati Uniti saranno modificati o meno. Ogni mese i verbali del FOMC sono accompagnati da un'enorme volatilità. Se il dollaro USA si apprezza e il mercato lo segue, c'è un'alta possibilità che il trend USDJPY continui. Inoltre, se il dollaro canadese dovesse registrare una performance negativa, il USDCAD sarà una coppia da tenere sotto stretta osservazione.
Giovedì, in Giappone, le banche saranno chiuse per la festa del compleanno dell'imperatore. Con l'inizio della sessione londinese, verranno comunicati il Services PMI, il Manufacturing PMI e il Composite PMI (Purchase Manufacture Index) in Germania e gli stessi tre eventi nell'Eurozona. In totale, saranno comunicati sei eventi. Si stima che tutti e sei gli eventi rimarranno al di sotto di 50, secondo il consensus. In poche parole, il numero 50 serve come punto di riferimento. Un numero superiore a 50 è considerato rialzista per la valutazione. Un numero inferiore a 50 è considerato ribassista. Circa un'ora dopo, gli stessi eventi - PMI dei servizi, PMI manifatturiero e PMI composito - saranno comunicati nel Regno Unito. Si prevede che il PMI manifatturiero e quello composito rimangano al di sotto di 50, mentre si prevede che il PMI dei servizi superi 50. Gli ultimi eventi significativi della giornata arriveranno dagli USA e saranno il PMI dei servizi e il PMI manifatturiero. Secondo il consensus, si prevede che entrambi i dati superino il benchmark 50. Come abbiamo sperimentato negli ultimi anni, dal 2021 i mercati non hanno creato film direzionali a causa di qualsiasi risultato di questi eventi. Di solito, la volatilità aumenta leggermente intorno a questi eventi, il che è più evidente sui grafici intraday nei time frame inferiori.
AUDUSD Daily
Dopo i risultati dell'IPC di martedì scorso, il prezzo è rimbalzato dal supporto S1, intorno a 0,64525 e si è mosso al rialzo per tre giorni consecutivi. Venerdì scorso ha raggiunto la media mobile a 20 periodi e la resistenza R1 si trova a circa 0,6550. L'RSI mostra divergenze positive o rialziste, e il suo valore è ancora inferiore a 50, che è un'indicazione ribassista. Il prezzo mantiene i suoi massimi e minimi inferiori, il che è anche un'indicazione ribassista. Sul time frame 4H, un blocco engulfing rialzista è stato fondato da una candela engulfing rialzista.
Opposto, se il prezzo penetra l'R1 e la MA a 20 periodi e si muove verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, è circa 0,66246. Intorno a questo livello è stato fondato un blocco giornaliero. Questo è composto anche dalle medie mobili a 50 e 200 periodi, che di solito agiscono come una resistenza dinamica.
EURUSD, Daily
Dopo la candela engulfing ribassista stampata lunedì scorso, il prezzo è sceso il giorno successivo a causa della reazione del mercato dopo l'annuncio dell'IPC negli Stati Uniti. Si è verificata una spinta temporanea sul dollaro USA che non è durata a lungo, poiché da mercoledì scorso il mercato ha rimbalzato e il prezzo si è mosso al rialzo. Il mercato è in tendenza al ribasso, con massimi e minimi più bassi. Il prezzo è scambiato al di sotto di tutti e tre i medi mobili, il che rappresenta un'indicazione ribassista. L'RSI è inferiore a 50, anch'esso un'indicazione ribassista. Se il prezzo inverte e si sposta verso il basso, la prima area di supporto, S1, si trova a circa 1,07234.
Se la penetra e si muove più in basso, il supporto successivo, S2, è l'area di 1,06562.
Al contrario, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima resistenza, R1, si trova intorno a 1,08055. Questo livello è costituito anche dalle medie mobili a 20 periodi e a 200 periodi, che aggiungono peso alla resistenza settimanale R1. Una penetrazione e un movimento al di sopra di R1 incontrano la resistenza settimanale R2 intorno a 1,08977.
GBPUSD, Daily
Il prezzo sul grafico giornaliero sta operando in una fase di consolidamento o, in altre parole, il mercato non è in trend, poiché non ci sono serie consecutive di massimi e minimi. Il tentativo del prezzo di creare un minimo inferiore a 1,2530 è caduto la scorsa settimana e si è creato un swing di fallimento. Il MACD è sotto lo zero, e questa è un'indicazione ribassista. Tuttavia, il 20-periodo è al di sopra della media mobile a 50-periodi, che è rialzista.
USDCHF Giornaliero
La debolezza del franco svizzero nelle ultime settimane ha aiutato il prezzo a creare una serie di massimi e minimi più alti, indicando una tendenza al rialzo. Il prezzo è scambiato all'interno di un canale ascendente di CH1. La parte superiore del canale (linea di ritorno) è stata testata la scorsa settimana e il prezzo è entrato in una fase di correzione. Se il prezzo diminuisce, la prima area di supporto, S1, è un livello settimanale costituito da un livello di Fibonacci di 0,5 dal punto (a) al punto (b), come mostrato sul grafico. Inoltre, intorno a quest'area, è stato fondato un blocco 4H. Se il prezzo scende ulteriormente, il canale ascendente può fungere da supporto per il prezzo. Se il prezzo penetra il CH1 e si muove più in basso, la prossima area di supporto, S2, è un minimo mensile di circa 0,85510.
Se il prezzo si muove verso l'alto, il più recente massimo di oscillazione intorno a 0,88859 è la prima resistenza R1. Se il prezzo si rompe e si muove verso l'alto, la prossima resistenza, R2, si trova a circa 0,89539.
USDJPY Giornaliero
Il prezzo sul grafico giornaliero si sta muovendo verso l'alto come da serie di massimi e minimi più alti e come dal crossover rialzista che si è verificato dall'ultimo mese. Il MACD è sopra la linea dello zero e la linea del MACD è sopra la linea del segnale, che sono indicazioni rialziste. Poiché il prezzo si trova in una tendenza al rialzo, possiamo utilizzare lo strumento del ritracciamento di Fibonacci per segnare possibili aree di supporto. Attualmente, il prezzo è entrato in una fase di correzione e se continua a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, è un supporto mensile di circa 148,80. Questo livello è vicino al livello 0,5 del numero di Fibonacci. Se il prezzo lo penetra e si muove più in basso, la prossima area di supporto si trova intorno a 147,62. Il numero d'oro di Fibonacci 0,618 si trova attorno al livello di prezzo 148. Le medie mobili a 20 e 50 periodi possono fungere da supporto dinamico. Se il prezzo rimbalza e si muove più in alto, la prima area di resistenza, R1, è il massimo dell'ultimo mese, attorno a 151,91.
GBPJPY Giornaliero
Il prezzo ha creato un massimo, mentre il MACD non ha seguito, producendo un massimo. Questa divergenza mostra una mancanza di slancio nell'ultimo movimento al rialzo. Se il prezzo continua a salire, la prima area di resistenza, R1, diventa il massimo dello swing più recente, intorno al livello di prezzo 190. Se il prezzo penetra con decisione in R1 e chiude al di sopra di esso, l'area di resistenza successiva, R2, si trova intorno a 192. Se il prezzo scende e si muove più in basso, la prima area di supporto, S1, è anch'essa un supporto interno, come da grafico intorno a 187,739, costituito dal Fibonacci ritracciamento del 50% dal punto di oscillazione a (a) al punto (b). Se il prezzo continuerà a muoversi verso il basso, il prossimo supporto, S2, è approssimativamente il livello 186,87, che consiste nel rapporto di Fibonacci del 61,8%.
GER40, Quotidiano
In seguito al consolidamento dei prezzi, la settimana scorsa il GER40 ha rimbalzato sulla media mobile a 20 periodi e si è spinto verso l'alto, registrando un nuovo massimo storico di circa 17200. La settimana scorsa si è conclusa con una candela di inversione a stella cadente lo scorso venerdì. Sia la banda superiore che quella inferiore sono contraenti, indicando debolezza nel prezzo per il rally. Le divergenze ribassiste di lungo periodo sul MACD sono ancora valide. Se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, il primo supporto S1 si trova intorno all'area 16790. Una penetrazione e un movimento al di sotto possono vedere il successivo supporto S2 approssimativamente nella regione di 16353. Questo è il livello di prezzo più basso che il prezzo ha scambiato in passato e ha formato un bullish engulfing block sul grafico giornaliero.
SP500, 4H
Seguendo il trend rialzista di lungo periodo, la scorsa settimana il prezzo ha creato un nuovo massimo storico, sopra il livello 5000, per poi ritracciare all'indietro. Il prezzo ha poi trovato supporto alla S1 intorno a 4918 e ha rimbalzato. Si è quindi creato un canale ascendente, CH1 - il prezzo ha poi cercato di fare un nuovo massimo e ha fallito appena sotto la resistenza R1. Il prezzo è sceso e sono stati stampati due engulfings ribassisti con corpi lunghi. Allo stesso tempo, l'indicatore On Balance Volume è diminuito, il che rappresenta un'indicazione ribassista. Se il prezzo si muove verso il basso, la trendline ascendente del canale CH1 può fungere da supporto. Il successivo supporto statico, S1, si trova approssimativamente al livello 4918. Se il prezzo continua a scendere e si muove al di sotto di S1, l'area di supporto successiva, S2, si trova intorno a 4843. A questo livello, come mostrato sul grafico, il prezzo ha creato molteplici bullish engulfing block, rendendo questo livello significativo per il momento. Fibonacci e la prossima area di resistenza a circa 5125.
US30, 4H
In seguito alle sorprendenti notizie della scorsa settimana, il prezzo dell'US30, sul grafico 4H, ha stampato una candela bearish marubozu. Il prezzo ha trovato supporto intorno al livello di 38000 e ha rimbalzato verso l'alto con un'inversione rialzista a martello. Il prezzo non è riuscito a creare un nuovo massimo storico e la settimana scorsa il mercato ha ceduto in corrispondenza dell'area bearish engulfing block tra 38700 e 38800. Da allora si è creata una lunga candela engulfing ribassista, che indica che i venditori sono disposti a difendere quell'area. Il (OBV) Volume di equilibrio scende, evidenziando che più denaro esce dal mercato che denaro entra nel mercato. Anche questa è un'indicazione ribassista. Se il prezzo si muove più in basso, la prima area di supporto, S1, è un minimo giornaliero di circa 38190. Una chiusura al di sotto di questo valore e un ulteriore calo troveranno il successivo livello di supporto, S2, nel minimo del mese precedente, intorno a 38000. Questo numero rotondo può portare un impegno significativo nel trading, poiché è un numero rotondo e attira l'attenzione. Se il prezzo rimbalza e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, si trova a circa 38800. Se il prezzo penetra in R1 e si muove verso l'alto, la prossima area di resistenza è R2, intorno a 38928, il prezzo massimo di tutti i tempi.
Oro, 4H
In seguito al consolidamento di lungo periodo, la scorsa settimana il prezzo dell'oro, sul time frame 4H, ha creato un minimo inferiore. Pertanto, è possibile tracciare un ritracciamento Fibonacci dal punto (a) al punto (b), poiché il prezzo ha iniziato una correzione. Per quanto riguarda l'indicatore MACD , la linea MACD è salita al di sopra della linea del segnale, il che rappresenta un'indicazione rialzista. Tuttavia, il mercato è ancora in una tendenza al ribasso definita. Se il prezzo continua a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza può essere la media mobile dinamica a 20 periodi giornalieri. Anche la MA a 20 periodi si trova in un'area di un bearish engulfing block. Il massimo dell'engulfing ribassista intorno a 2031 è segnato come resistenza statica R1 e consiste nel numero d'oro di Fibonacci 0,618.
USOIL, 4H
Seguendo il trend rialzista iniziato all'inizio di febbraio, il prezzo è aumentato in una serie di massimi e minimi più alti. Venerdì scorso, il prezzo ha cercato di raggiungere i 78,74 dollari, fermandosi intorno ai 78. Tuttavia, il prezzo rimane al di sopra della media mobile di periodo 20-giornaliera e il MACD è sopra la linea dello zero. Entrambi hanno implicazioni rialziste.
Se il prezzo si muove verso l'alto, la prima resistenza è la R1, che si trova intorno a 78,74 dollari. Se il prezzo lo penetra e si muove più in alto, la prossima resistenza è l'R2, un livello settimanale di circa 79,20 dollari. Un movimento oltre la R2 può portare il prezzo a raggiungere gli 80 dollari, che sarà l'area di resistenza R3. D'altra parte, se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, è di circa 76,66 dollari. Si trova al di sopra dell'area bullish engulfing block tra 76 e 76,30 dollari.
Una rottura al di sotto di essa può trovare il supporto settimanale S2, intorno a 75,50 dollari, che consiste nella media mobile dinamica giornaliera a 20 periodi.
BTCUSD, 4H
Ultimamente il Bitcoin ha registrato un enorme apprezzamento e una maggiore volatilità. Il prezzo sta salendo e sui grafici sono state stampate più candele rialziste estese che candele ribassiste. Questi ritracciamenti poco profondi indicano che gli acquirenti sono aggressivi e disposti a offrire prezzi più alti nell'ambito di una correzione minore. L'RSI è al di sopra di 50, e questo è rialzista. Tuttavia, secondo l'oscillatore, lo fa anche a un ritmo debole. Se il prezzo si muove verso il basso, il primo supporto è la S1, che si trova intorno a 50580 dollari. Una rottura al di sotto di S1 e una chiusura in due giorni consecutivi possono portare il prezzo alla successiva area di supporto, la S2, intorno a 49255 dollari. Un ulteriore calo incontrerà il 50% di ritracciamento basato sul movimento impulsivo di Fibonacci dal punto (a) al punto (b). Quest'area ospita anche la candela bullish engulfing che ha dato il via all'ultima recente gamba di tendenza. Al contrario, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima resistenza è la R1, che si trova intorno a 52843 dollari. Se il prezzo si muove al di sopra di R1, l'estensione di Fibonacci del 161,8% può essere utilizzata per trovare la resistenza R2 al di sopra dei 54000 dollari.
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