The Trading Pit Perspectivas de mercado para la semana (19 de febrero - 25 de febrero)
Una semana corta en noticias significativas es la que tenemos por delante. Una cifra positiva del IPC favoreció al dólar estadounidense la semana pasada, y el billete verde se apreció. Por otro lado, el yen japonés reportó un PIB mucho más bajo. Por lo tanto, el USDJPY se movió al alza, y la tendencia alcista continuó. A partir del lunes, los bancos en Estados Unidos permanecerán cerrados debido al Día de los Presidentes. Del mismo modo, los bancos permanecerán cerrados en Canadá debido a la festividad del Día de la Familia.
El RBA (Banco de la Reserva de Australia) publicará el martes las actas de las reuniones de Política monetaria. Esperamos entender cómo los miembros del consejo ven el crecimiento de Australia y si nos darán algunas pistas sobre lo que planean hacer con los tipos de interés el próximo mes. La única métrica numérica significativa del día será el IPC (Índice de Precios al Consumo) de Canadá. Actualmente, el IPC se sitúa en el 3,4% y, según las previsiones, se espera que caiga hasta el 3,2%. Que una cifra del IPC descienda un 0,2% es significativo. Supongamos que la cifra real se desvía de la previsión. En ese caso, predecimos una fluctuación de precios intradía significativa en los futuros del CAD y todos los pares de divisas del dólar canadiense, especialmente el USD/CAD según el panorama técnico.
El miércoles, todos los participantes del mercado, operadores e inversores se centrarán en el único evento importante del día, las actas del FOMC. Este evento tiene lugar en EEUU, y es el único evento relevante en el que los miembros discuten si se cambiarán o no los tipos de interés en EEUU. Cada mes, las actas del FOMC suelen ir acompañadas de una enorme volatilidad. Si el dólar estadounidense se aprecia y el mercado lo sigue, existe una alta posibilidad de que continúe la tendencia alcista del USDJPY . Además, si el dólar canadiense se comporta mal, el USDCAD será un par a seguir de cerca.
El jueves, en Japón, los bancos permanecerán cerrados debido a la festividad del cumpleaños del emperador. En la sesión londinense, se publicarán el PMI de servicios, el PMI manufacturero y el PMI compuesto (índice de compras manufactureras) en Alemania y los mismos tres eventos en la Zona Euro. En total, se informará de seis eventos. Se estima que los seis eventos se mantendrán por debajo de 50, según el consenso. En pocas palabras, el número 50 sirve como punto de referencia. Una cifra superior a 50 se considera alcista para la divisa. Una cifra por debajo de 50 se considera bajista. Aproximadamente una hora más tarde, los mismos eventos - PMI de Servicios, PMI Manufacturero y PMI Compuesto serán reportados en el Reino Unido. Se espera que el PMI manufacturero y el PMI compuesto se mantengan por debajo de 50, y que el PMI de servicios supere esta cifra. Los últimos datos significativos del día procederán de EE.UU. y serán los PMI manufacturero y de servicios globales de S&P. Según el consenso, se espera que ambos se sitúen por debajo de 50 y que el PMI manufacturero supere los 50. Según el consenso, se espera que ambos se sitúen por encima de la referencia 50. Como hemos experimentado en los últimos años, desde 2021, los mercados no han creado películas direccionales debido a cualquier resultado de estos eventos. Por lo general, la volatilidad aumenta ligeramente alrededor de estos eventos, que es más notable en los gráficos intradía en los marcos de tiempo más bajos.
AUDUSD Diario.
Tras el resultado del IPC del martes pasado, el precio rebotó en el soporte S1, en torno a 0,64525, y se movió al alza durante tres días consecutivos. El viernes pasado, alcanzó la media móvil de 20 periodos, y la resistencia R1 se situó aproximadamente en 0,6550. El RSI muestra divergencias positivas o alcistas, y su valor sigue por debajo de 50, lo que es una indicación bajista. El precio mantiene sus máximos y mínimos más bajos, lo que también es una indicación bajista.
Si el precio retrocede desde la resistencia R1 y se mueve a la baja, el primer soporte es el S1, que fue testeado recientemente. Si el precio rompe y cierra por debajo del S1, el siguiente soporte, S2, es aproximadamente el nivel 0,63606.
En el 4H, un bloque envolvente alcista fue fundado por una vela envolvente alcista.
Opcionalmente, si el precio penetra el R1 y la MA de 20 periodos y se mueve al alza, la siguiente zona de resistencia, R2, es aproximadamente 0,66246. Alrededor de este nivel, se formó un bloque diario. También está formado por las medias móviles de 50 y 200 periodos, que suelen actuar como resistencia dinámica.
EURUSD, Diario.
Tras la vela envolvente bajista impresa el pasado lunes, el precio bajó al día siguiente debido a la reacción del mercado tras el anuncio del IPC en EE.UU.. Se produjo un impulso temporal del dólar estadounidense que no duró mucho, ya que desde el miércoles pasado, el mercado rebotó y el precio se movió al alza. La tendencia del mercado es bajista, ya que la cotización registra máximos y mínimos más bajos. La cotización cotiza por debajo de las tres medias móviles, lo que es un indicio bajista. El RSI se encuentra por debajo de 50, lo que también es una señal bajista. Si el precio revierte y se desplaza a la baja, la primera zona de soporte, S1, es aproximadamente 1,07234.
Si la penetra y se desplaza a la baja, el siguiente soporte, S2, es la zona de 1,06562.
Por el contrario, si el precio se mueve al alza, la primera resistencia, R1, se sitúa en torno a 1,08055. Ese nivel también está formado por las medias móviles de 20 periodos y 200 periodos, lo que añade peso a la resistencia semanal R1. Una penetración y un movimiento por encima de la R1 encontraría la resistencia semanal R2 en torno a 1,08977.
GBPUSD, Diario
El precio en el gráfico diario está operando dentro de una fase de consolidación, o, en otras palabras, el mercado no está en tendencia, ya que no hay series consecutivas de máximos y mínimos. Un intento del precio de crear un mínimo, inferior al 1,2530, fracasó la semana pasada, y se creó un swing de fallo. El MACD está por debajo de cero, y esto es una indicación bajista. Sin embargo, la de 20 periodos está por encima de la media móvil de 50 periodos, lo que es alcista.
Si el precio se mueve al alza, la primera zona de resistencia dinámica son las medias móviles de 20 y 50 periodos. Si el precio penetra las medias móviles, la siguiente resistencia es estática, R2, y es el máximo de la envolvente bajista impresa durante las noticias del IPC del martes pasado, aproximadamente 1,26927. Un movimiento por encima de ese nivel puede encontrar la siguiente resistencia, R3, en torno al nivel de 1,27862. Por el contrario, si el precio se mueve a la baja, el soporte S1 se encuentra alrededor de 1,25333. Sólo 10 pips por debajo se encuentra la media móvil de 200 periodos y puede actuar como soporte dinámico;
USDCHF Diario
La debilidad del franco suizo en las últimas semanas ayudó al precio a crear una serie de máximos y mínimos más altos, lo que apunta a una tendencia alcista. El precio está cotizando dentro de un canal ascendente de CH1. La parte superior del canal (línea de retorno) se puso a prueba la semana pasada, y el precio entró en una fase de corrección. Si el precio baja, la primera zona de soporte, S1, es un nivel semanal consistente en un nivel de Fibonacci 0,5 desde el punto (a) al (b), como se muestra en el gráfico. Además, alrededor de esa zona, se fundó un bloque 4H. Si después el precio sigue bajando, el canal ascendente puede actuar como soporte para el precio. Si el precio penetra el CH1 y se mueve a la baja, la siguiente zona de soporte, S2, es un mínimo mensual en torno a 0,85510.
Si el precio se mueve al alza, el máximo más reciente en torno a 0,88859 es la primera resistencia R1. Si el precio se rompe y se mueve al alza, la siguiente resistencia, R2, es aproximadamente 0,89539.
USDJPY Diario
El precio en el gráfico diario se está moviendo al alza según la serie de máximos y mínimos más altos y según el cruce alcista que se produjo desde el mes pasado. El MACD está por encima de la línea cero, y la línea MACD está por encima de la línea de señal, que son indicaciones alcistas. Como el precio se encuentra en una tendencia alcista, podemos utilizar la herramienta Fibonacci retracement para marcar posibles zonas de soporte. Actualmente, el precio ha entrado en una fase de corrección, y si continúa moviéndose a la baja, la primera zona de soporte, S1, es un soporte mensual de alrededor de 148,80. Este nivel está cerca del nivel 0,5 del número de Fibonacci. Si el precio lo penetra y se mueve a la baja, la siguiente zona de soporte se sitúa en torno a 147,62. El número áureo de Fibonacci 0,618 se encuentra en torno al nivel de precios de 148. Las medias móviles de 20 y 50 periodos pueden actuar como soporte dinámico. Si el precio rebota y se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, es el máximo del mes pasado, en torno a 151,91.
GBPJPY Diario
El precio creó un máximo superior, y el MACD no lo siguió, produciendo un máximo inferior. Este desacuerdo muestra una falta de impulso en el último movimiento alcista. Si el precio sigue subiendo, la primera zona de resistencia, R1, se convierte en el máximo del swing más reciente, en torno al nivel de precios de 190. Si el precio penetra con decisión el R1 y cierra por encima de él, la siguiente zona de resistencia, R2, se sitúa en torno a 192. Si el precio cae y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, también está dentro del soporte, según el gráfico en torno a 187,739, que consiste en el Fibonacci retroceso de 50% desde el punto de giro en (a) hasta el punto (b). Si el precio continúa moviéndose a la baja, el siguiente soporte, S2, es aproximadamente el nivel 186,87, que consiste en el Retroceso de Fibonacci del 61,8%.
GER40, Diario
Tras la consolidación de precios, el GER40 rebotó en la media móvil de 20 periodos la semana pasada y se impulsó al alza, registrando un nuevo máximo histórico de alrededor de 17200. Terminó la semana pasada con una vela de estrella fugaz inversa el viernes pasado. Tanto la banda superior como la banda inferior están contrayéndose, indicando debilidad en el precio alcista. Las divergencias bajistas de largo plazo en el MACD siguen vigentes. Si el precio retrocede y se mueve a la baja, el primer soporte S1 se encuentra en torno a la zona de 16790. Una penetración y movimiento por debajo puede ver el siguiente soporte S2 aproximadamente en la región de 16353. Este es el nivel de precios más bajo que el precio operó en el pasado y formó un bullish engulfing block en el gráfico diario.
Por el contrario, si el precio se mueve al alza, el precio máximo histórico puede actuar como resistencia R1.
Una ruptura y movimiento por encima de ella puede encontrar al precio creando un nuevo máximo histórico. Un número redondo como los 17400 y 17500 pueden convertirse en las nuevas resistencias.
SP500, 4H
Siguiendo la tendencia alcista a largo plazo, la semana pasada el precio creó un nuevo máximo histórico, por encima del nivel 5000 y luego retrocedió. A continuación, el precio encontró soporte en el S1 en torno a los 4918 y rebotó. Por lo tanto, se crea un canal ascendente, CH1, desde entonces el precio ha intentado hacer un nuevo máximo y ha fracasado justo por debajo de la resistencia R1. El precio bajó y se imprimieron dos engulfings bajistas con cuerpos largos. Al mismo tiempo, el indicador On Balance Volume bajó, lo que es una indicación bajista. Si el precio se mueve a la baja, la línea de tendencia alcista del canal CH1 puede actuar como soporte. El siguiente soporte estático, S1, es aproximadamente el nivel 4918. Si el precio sigue bajando y se mueve por debajo del S1, la siguiente zona de soporte, S2, se sitúa en torno a 4843. En este nivel, como se muestra en el gráfico, múltiples bloques envolventes alcistas fueron creados por el precio, haciendo que este nivel sea significativo por el momento.
Por otro lado, si el precio se mueve al alza, la resistencia R1 alrededor de la zona de 5047 puede actuar como el primer obstáculo para que el precio se mueva más alto. Si se mueve por encima de la R1 se creará un nuevo máximo histórico, y podemos marcar la extensión Fibonacci de 1,618 y la siguiente zona de resistencia en torno a 5125.
US30, 4H
Tras los sorprendentes acontecimientos de la semana pasada, el precio del US30, en el gráfico 4H, imprimió una vela marubozu bajista. El precio encontró soporte alrededor del nivel 38000 y rebotó al alza con un martillo de reversión alcista. El precio no pudo crear un nuevo máximo histórico, y el mercado vendió en la zona de bloque envolvente bajista entre 38700 y 38800 la semana pasada. Desde entonces, se creó una vela envolvente bajista larga, lo que indica que los vendedores estaban dispuestos a defender esa zona. El (OBV) Volumen de Balance disminuye, mostrando que sale más dinero del mercado del que entra. Esto también es una indicación bajista. Si el precio se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, es un mínimo diario de aproximadamente 38190. Un cierre por debajo de ella y un nuevo descenso encontrarán que el siguiente nivel de soporte, S2, es el mínimo del mes anterior, alrededor de 38000. Este número redondo puede suponer un importante compromiso comercial, ya que es un número redondo y atrae la atención. Si el precio rebota y se mueve hacia arriba, la primera zona de resistencia, R1, es aproximadamente 38800. Si el precio penetra la R1 y se mueve al alza, la siguiente zona de resistencia es la R2, en torno a 38928, el precio máximo histórico.
ORO, 4H
Siguiendo la consolidación a largo plazo, la semana pasada el precio del oro, en el marco temporal 4H, creó un mínimo inferior. Por lo tanto, se puede trazar un retroceso Fibonacci desde el punto (a) hasta el punto (b), ya que el precio inició una corrección. En cuanto al MACD indicador, la línea MACD subió por encima de la línea de señal, lo que es una indicación alcista. Sin embargo, el mercado sigue en una tendencia bajista definida. Si el precio continúa moviéndose al alza, la primera zona de resistencia puede ser la media móvil dinámica de 20 periodos diarios. La MA diaria de 20 periodos también se encuentra en una zona de bloque envolvente bajista. El máximo del engulfing bajista alrededor de 2031 está marcado como la resistencia estática R1 y consiste en el número áureo de Fibonacci 0,618. Si el precio penetra la R1, cierra por encima y se mueve al alza, la siguiente zona de resistencia, la R2, estará aproximadamente en 2044, que también es un nivel mensual.
Opcionalmente, si el precio se mueve a la baja, el soporte S1, alrededor de 1994, es el primer soporte estático. Si el precio lo penetra con decisión, la siguiente zona de soporte, S2, se fundó en torno al nivel de 1984.
USOIL, 4H
Siguiendo la tendencia alcista iniciada a principios de febrero, el precio aumentó en una serie de máximos más altos y mínimos más altos. El viernes pasado, el precio intentó alcanzar los 78,74 $, deteniéndose en torno a los 78 $. Sin embargo, el precio se mantiene por encima de la media móvil de 20 días, y el MACD está por encima de la línea cero. Ambos tienen implicaciones alcistas.
Si el precio se mueve al alza, la primera resistencia es la R1, que se encuentra alrededor de 78,74$. Si el precio la penetra y se mueve al alza, la siguiente resistencia es la R2, un nivel semanal de aproximadamente 79,20 $. Un movimiento más allá del R2 puede encontrarse al precio alcanzando los 80$, que será la zona de resistencia R3. Por otro lado, si el precio retrocede y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, es de aproximadamente 76,66$. Se encuentra por encima del bullish engulfing block zona entre 76-76,30$.
Una ruptura por debajo del mismo puede encontrar el soporte semanal S2, en torno a 75,50 $, que consiste en la media móvil dinámica diaria de 20 periodos.
BTCUSD, 4H
Últimamente, Bitcoin está experimentando una enorme revalorización y una mayor volatilidad. El precio está subiendo, y en los gráficos se imprimen más velas alcistas extendidas que bajistas. Estos retrocesos poco profundos indican que los compradores son agresivos y están dispuestos a ofertar precios más altos dentro de una corrección menor. El RSI está por encima de 50, y esto es alcista. Sin embargo, según el oscilador, también lo hace a un ritmo débil. Si el precio se mueve a la baja, el primer soporte es el S1, que se encuentra alrededor de 50580 dólares. Una ruptura por debajo del S1 y un cierre en dos días consecutivos puede llevar al precio a la siguiente zona de soporte, el S2, en torno a 49255 $. Un nuevo descenso se encontrará con el retroceso del 50% basado en el movimiento impulsivo de Fibonacci desde el punto (a) hasta el punto (b). Esta zona también alberga el bullish engulfing candle block que inició el último tramo de tendencia reciente. Por el contrario, si el precio se mueve hacia arriba, la primera resistencia es el R1, que se encuentra alrededor de $52843. Si el precio se mueve por encima de la R1, la extensión de Fibonacci del 161,8% se puede utilizar para encontrar la resistencia R2 por encima de los $54000.
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