Perspectivas de mercado da semana anterior do poço de negociação (19 de fevereiro a 25 de fevereiro)
A semana que se avizinha é curta em termos de notícias importantes.
Um número positivo do IPC favoreceu o dólar americano na semana passada, e o dólar valorizou-se. Por outro lado, o iene japonês registou um PIB muito mais baixo. Portanto, o USDJPY subiu, e a tendência de alta continuou.
A partir de segunda-feira, os bancos nos EUA permanecerão fechados devido ao Dia do Presidente. Da mesma forma, os bancos estarão fechados no Canadá devido ao feriado bancário do Dia da Família.
As atas do RBA (Reserve Bank of Australia) das reuniões de política monetária serão relatadas na terça-feira. Esperamos entender como os membros do conselho vêem o crescimento da Austrália e se eles nos darão algumas pistas sobre o que planejam fazer com as taxas de juros no próximo mês. O único evento numérico significativo para o dia será o IPC do Canadá (Índice de Preços ao Consumidor). Atualmente, o número do IPC está em 3,4% e, com base na previsão, espera-se que caia para 3,2%. O facto de um número do IPC diminuir 0,2% é significativo. Suponhamos que o número real se desvia da previsão. Nesse caso, prevemos uma flutuação significativa dos preços intradiários nos futuros do CAD e em todos os pares de moedas do dólar canadense, especialmente o USD/CAD, de acordo com o quadro técnico.
Na quarta-feira, todos os participantes do mercado, comerciantes e investidores se concentrarão no único grande evento do dia, a Ata do FOMC. Este evento tem lugar nos EUA, e é o único evento relevante em que os membros discutiram se as suas taxas de juro serão alteradas ou não nos EUA. A enorme volatilidade acompanha normalmente as actas do FOMC todos os meses. Se o dólar se valorizar e o mercado acompanhar, há uma grande possibilidade de que a tendência de alta do USDJPY continue. Além disso, se o dólar canadiano tiver um desempenho fraco, o USDCAD será um par a ser observado de perto.
Na quinta-feira, no Japão, os bancos estarão fechados devido ao feriado bancário do aniversário do imperador. Com o início da sessão de Londres, o PMI de Serviços, PMI de Manufatura e PMI Composto (Índice de Manufatura de Compra) serão relatados na Alemanha e os mesmos três eventos na Zona do Euro. No total, seis eventos serão relatados. Estima-se que todos os seis eventos permaneçam abaixo de 50, de acordo com o consenso. Em suma, o número 50 serve de referência. Um número relatado acima de 50 é considerado de alta para a moeda. Um número abaixo de 50 é considerado de baixa. Aproximadamente uma hora depois, os mesmos eventos - PMI de Serviços, PMI de Manufatura e PMI Composto serão relatados no UK. Espera-se que o PMI de Manufatura e o PMI Composto permaneçam abaixo de 50, e o PMI de Serviços deve exceder 50. Os últimos eventos significativos para o dia virão dos EUA e serão os Serviços Globais S& P e PMI de Manufatura. De acordo com o consenso, espera-se que ambos relatem acima do benchmark 50. Como temos experimentado nos últimos anos, desde 2021, os mercados não criaram filmes direcionais por causa de qualquer resultado desses eventos. Normalmente, a volatilidade aumenta ligeiramente em torno desses eventos, o que é mais percetível nos gráficos intradiários nos intervalos de tempo mais baixos.
AUDUSD Dailly
Após o resultado do IPC na última terça-feira, o preço saltou do suporte S1, em torno de 0,64525 e subiu por três dias consecutivos. Na sexta-feira passada, atingiu a média móvel de 20 períodos, e a resistência R1 foi de aproximadamente 0,6550. O RSI mostra divergências positivas ou de alta, e seu valor ainda está abaixo de 50, o que é uma indicação de baixa. O preço mantém seus máximos e mínimos mais baixos, o que também é uma indicação de baixa.
Se o preço cair da resistência R1 e se mover para baixo, o primeiro suporte é o S1, que foi testado recentemente. Se o preço quebrar e fechar abaixo do S1, o próximo suporte, S2, é aproximadamente o nível 0.63606.
No período de 4 horas, um bloco de alta foi fundado por uma vela de alta.
Opostamente, se o preço penetrar no R1 e no MA de 20 períodos e se mover para cima, a próxima área de resistência, R2, é de aproximadamente 0,66246. Em torno deste nível, um bloco diário foi fundado. Isso também consiste nas médias móveis de 50 e 200 períodos, que geralmente atuam como uma resistência dinâmica.
EURUSD, Diário
Após a vela engolfante de baixa impressa na segunda-feira passada, o preço desceu no dia seguinte, devido à reação do mercado após o anúncio do IPC nos EUA. Um impulso temporário ocorreu sobre o dólar americano, que não durou muito tempo, já que desde a última quarta-feira, o mercado se recuperou, e o preço subiu. O mercado está tendendo para baixo, com o preço fazendo baixas e altas mais baixas. O preço está sendo negociado abaixo de todas as três médias móveis, o que é uma indicação de baixa. O RSI está abaixo de 50, o que também é uma indicação de baixa. Se o preço reverter e mudar para o lado negativo, a primeira área de suporte, S1, é de aproximadamente 1,07234.
Se penetrar e se mover para baixo, o próximo suporte, S2, é a área de 1,06562.
Por outro lado, se o preço se mover para cima, a primeira resistência, R1, é de cerca de 1,08055. Esse nível também consiste nas médias móveis de 20 períodos e médias móveis de 200 períodos, adicionando peso à resistência semanal R1. Uma penetração e um movimento acima do R1 encontram a resistência semanal R2 de cerca de 1,08977.
GBPUSD, Diário
O preço no gráfico diário está a ser negociado dentro de uma fase de consolidação, ou, por outras palavras, o mercado não está em tendência, uma vez que não há séries consecutivas de altos e baixos. Uma tentativa do preço de criar uma baixa, inferior a 1,2530, falhou na semana passada, e uma balanço de falha foi criado. O MACD está abaixo de zero, e esta é uma indicação de baixa. No entanto, o período de 20 está acima da média móvel de 50 períodos, o que é de alta.
Se o preço se mover para cima, a primeira área de resistência dinâmica são as médias móveis de 20 e 50 períodos. Se o preço penetrar nas médias móveis, a próxima resistência é estática, R2, e é a alta do engolfo de baixa impresso durante as notícias do IPC na última terça-feira, aproximadamente 1,26927. Um movimento mais alto do que isso pode encontrar a próxima resistência, R3, em torno do nível 1,27862. Ao contrário, se o preço se mover para baixo, o suporte S1 estará em torno de 1,25333. Apenas 10 pips abaixo está a média móvel de 200 períodos e pode atuar como um apoio dinâmico;
USDCHF Daily
A fraqueza do franco suíço nas últimas semanas ajudou o preço a criar uma série de máximos e mínimos mais altos, apontando para uma tendência de alta. O preço está a ser negociado dentro de um canal ascendente de CH1. A parte superior do canal (linha de retorno) foi testada na semana passada, e o preço entrou numa fase de correção. Se o preço diminuir, a primeira área de suporte, S1, é um nível semanal que consiste em um nível de Fibonacci de 0,5 do ponto (a) para (b), conforme mostrado no gráfico. Além disso, em torno dessa área, um bloco 4H foi fundado. Se o preço depois cair ainda mais, o canal ascendente pode atuar como um suporte para o preço. Se o preço penetrar no CH1 e se mover para baixo, a próxima área de suporte, S2, é uma baixa mensal de cerca de 0,85510.
Se o preço se mover para cima, a mais recente oscilação alta em torno de 0,88859 é a primeira resistência R1. Se o preço quebrar e se mover para cima, a próxima resistência, R2, é de aproximadamente 0,89539.
USDJPY Daily
O preço no gráfico diário está se movendo para cima de acordo com a série de máximas e mínimas mais altas e como a cruzamento de alta que ocorreu desde o mês passado. O MACD está acima da linha zero, e a linha MACD está acima da linha de sinal, que são indicações de alta. Como o preço está em uma tendência de alta, podemos usar a ferramenta de retração Fibonacci para marcar possíveis áreas de suporte. Atualmente, o preço entrou numa fase de correção, e se continuar a mover-se para baixo, a primeira área de apoio, S1, é um apoio mensal de cerca de 148,80. Este nível está perto do nível 0,5 do número de Fibonacci. Se o preço penetrar nele e se mover para baixo, a próxima área de suporte é de cerca de 147,62. O número de ouro de Fibonacci 0,618 está em torno do nível de preços 148. As médias móveis de 20 e 50 períodos podem atuar como suporte dinâmico. Se o preço saltar e se mover para cima, a primeira área de resistência, R1, é a alta do mês passado, em torno de 151,91.
GBPJPY Daily
O preço criou uma alta mais alta, e o MACDnão acompanhou, produzindo uma alta mais baixa. Essa discordância mostra uma falta de impulso no último movimento ascendente. Se o preço continuar a aumentar, a primeira área de resistência, R1, torna-se a mais recente oscilação de alta, em torno do nível de preço de 190. Se o preço penetrar decisivamente no R1 e fechar acima dele, a próxima área de resistência, R2, é de cerca de 192. Se o preço cair e se mover para baixo, a primeira área de suporte, S1, também está dentro do suporte, de acordo com o gráfico em torno de 187.739, consistindo no retração de Fibonacci de 50% do ponto de oscilação em (a) para o ponto (b). Se o preço continuar se movendo para baixo, o próximo suporte, S2, é aproximadamente o nível 186,87, consistindo na relação Fibonacci Golder de 61,8%.
GER40, Diário
Após a consolidação de preços, o GER40 saltou da média móvel de 20 períodos na semana passada e subiu, registrando um novo preço alto de todos os tempos de cerca de 17200. Terminou a semana passada com uma vela de reversão estrela cadente na sexta-feira passada. Ambas as bandas superior e inferior estão contraindo, indicando fraqueza no preço para subir. As divergências de baixa de longo prazo no MACD ainda são válidas. Se o preço cair e se mover para baixo, o primeiro suporte S1 será encontrado em torno da área de 16790. Uma penetração e movimento abaixo pode ver o seguinte suporte S2 aproximadamente na região de 16353. Este é o nível de preço mais baixo que o preço negociou no passado e formou um bullish engulfing block no gráfico diário.
Conversamente, se o preço se mover para cima, o preço mais alto de todos os tempos pode atuar como a resistência R1.
Uma quebra e movimento acima dele pode encontrar o preço criando uma nova alta de todos os tempos. Um número redondo como 17400 e 17500 pode ser esperado para se tornar as novas resistências.
SP500, 4H
Seguindo a tendência de alta de longo prazo, o preço da semana passada criou uma nova alta de todos os tempos, acima do nível 5000 e depois retrocedeu. O preço então encontrou suporte no S1 em torno do 4918 e saltou. Portanto, um canal ascendente, CH1, é criado - o preço desde então tentou fazer uma nova alta e falhou logo abaixo da resistência R1. O preço caiu, e dois engolfamentos de baixa com corpos longos foram impressos. Ao mesmo tempo, o indicador On Balance Volume diminuiu, o que é uma indicação de baixa. Se o preço se mover para baixo, a linha de tendência ascendente do canal CH1 pode atuar como suporte. O seguinte suporte estático, S1, é aproximadamente o nível 4918. Se o preço continuar a descer e se mover abaixo do S1, a próxima área de apoio, S2, é de cerca de 4843. A este nível, como mostrado no gráfico, vários blocos de engolfamento de alta foram criados pelo preço, tornando este nível significativo por enquanto.
Por outro lado, se o preço se mover para cima, a resistência R1 em torno da área de 5047 pode atuar como o primeiro obstáculo para o preço se mover mais alto. Mover-se acima do R1 criará uma nova alta de todos os tempos, e podemos marcar a extensão Fibonacci de 1.618 e a próxima área de resistência em torno de 5125.
US30, 4H
Após as notícias surpreendentes da semana passada, o preço do US30, no gráfico 4H, imprimiu uma vela bearish marubozu. O preço encontrou suporte em torno do nível 38000 e saltou para cima com uma reversão de alta hammer. O preço não conseguiu criar uma nova alta de todos os tempos, e o mercado foi vendido na área de bloco envolvente de baixa entre 38700 e 38800 na semana passada. Desde então, foi criada uma vela longa e envolvente de baixa, indicando que os vendedores estavam dispostos a defender essa área. O (OBV) Volume de Saldo declina, mostrando que mais dinheiro sai do mercado do que o dinheiro flui para o mercado. Esta é também uma indicação de baixa. Se o preço se mover para baixo, a primeira área de suporte, S1, é uma baixa diária de aproximadamente 38190. Um fechamento abaixo dele e um novo declínio encontrarão o próximo nível de suporte, S2, para ser o mínimo do mês anterior, em torno de 38000. Este número redondo pode trazer um compromisso comercial significativo, pois é um número redondo e atrai a atenção. Se o preço saltar e se mover para cima, a primeira área de resistência, R1, é de aproximadamente 38800. Se o preço penetrar no R1 e se mover para cima, a próxima área de resistência é o R2, cerca de 38928, o preço mais alto de todos os tempos.
OURO, 4H
Seguindo a consolidação de longo prazo, o preço do ouro da semana passada, no período de tempo 4H, criou uma baixa mais baixa. Portanto, um retração de Fibonacci pode ser desenhado do ponto (a) ao ponto (b), pois o preço iniciou uma correção. Em relação ao indicador MACD, a linha MACD subiu acima da linha de sinal, o que é uma indicação de alta. No entanto, o mercado ainda está em uma tendência de baixa definida. Se o preço continuar subindo, a primeira área de resistência pode ser a média móvel dinâmica de 20 períodos diários. O 20 Daily MA também está em uma área de um bloco envolvente de baixa ação de preço. A alta do engolfo de baixa em torno de 2031 é marcada como a resistência estática R1 e consiste no número dourado de 0,618 Fibonacci. Se o preço penetrar no R1, fechar acima dele e subir, a próxima área de resistência, R2, será de aproximadamente 2044, que também é um nível mensal.
Opostamente, se o preço se mover para baixo, o suporte S1, por volta de 1994, é o primeiro suporte estático. Se o preço o penetrar decisivamente, a próxima área de suporte, S2, foi fundada em torno do nível de 1984.
USOIL, 4H
Seguindo a tendência de alta que começou no início de fevereiro, o preço aumentou em uma série de máximos e mínimos mais altos. Na sexta-feira passada, o preço tentou atingir os $78,74, parando em torno dos $78. No entanto, o preço permanece acima da média móvel do período de 20 dias, e o MACD está acima da linha zero. Ambos têm implicações de alta.
Se o preço se mover para cima, a primeira resistência é o R1, que está em torno de $ 78,74. Se o preço penetrar nele e se mover para cima, a próxima resistência é o R2, um nível semanal de aproximadamente $79,20. Um movimento além do R2 pode encontrar o preço atingindo $ 80, que será a área de resistência R3. Por outro lado, se o preço cair e se mover para baixo, a primeira área de suporte, S1, é de aproximadamente US $ 76,66. Ela está acima da área de engulfing bullish engulfing block entre $ 76-76,30.
Uma quebra abaixo dele pode encontrar o suporte semanal S2, em torno de $ 75,50, que consiste na média móvel diária dinâmica de 20 períodos.
BTCUSD, 4H
A Bitcoin tem registado uma enorme valorização e uma maior volatilidade ultimamente. O preço está a subir, e as velas de alta mais prolongadas são impressas nos gráficos do que as velas de baixa. Essas retrações superficiais indicaram que os compradores são agressivos e estão dispostos a oferecer preços mais altos dentro de uma pequena correção. O RSI está acima de 50, e isto é de alta. No entanto, de acordo com o oscilador, ele também o faz em um ritmo fraco. Se o preço se mover para baixo, o primeiro suporte é o S1, que está em torno de $ 50580. Uma quebra abaixo do S1 e um fechamento em dois dias consecutivos pode levar o preço para a próxima área de apoio, o S2, em torno de $ 49255. Um novo declínio irá encontrar a retração de 50% com base no movimento impulsivo de Fibonacci do ponto (a) ao ponto (b). Esta área também hospeda a vela bullish engulfing bloco que iniciou a última perna de tendência recente. Por outro lado, se o preço se mover para cima, a primeira resistência é o R1, que está em torno de $ 52843. Se o preço se mover acima do R1, a extensão Fibonacci de 161.8% pode ser usada para encontrar a resistência R2 acima de $ 54000.
