La scorsa settimana, il PIL (Prodotto Interno Lordo) e l'Indice dei Prezzi al Consumo nell'Eurozona si sono espressi in modo contrastante e l'euro ha guadagnato forza su tutto il fronte valutario. Il dollaro australiano ha continuato a essere una valuta debole, in quanto il rapporto CPI è risultato inferiore alle previsioni. Con la BoJ (Bank of Japan) che ha mantenuto i tassi di interesse allo 0,25%, lo yen giapponese non ha mostrato una debolezza estrema. Tutta l'attenzione dei trader era rivolta ai NFP (Non-Farm Payroll) di venerdì scorso. Nonostante il fatto che il rapporto effettivo sia stato molto inferiore alle previsioni, il dollaro USA ha seguito solo per un breve periodo e alla fine della sessione di trading di New York, la forza del dollaro USA era evidente su tutto il mercato valutario.
Questa settimana dovrebbe essere diversa dalle altre, in quanto le elezioni presidenziali di martedì negli Stati Uniti influenzeranno la volatilità dei mercati.
Il lunedì, di solito, i mercati "digeriscono" i movimenti del venerdì precedente, soprattutto quelli di venerdì scorso a causa del rapporto NFP. Gli unici due eventi di rilievo della giornata saranno prima l'indice di fiducia degli investitori nell'Eurozona e gli ordini di fabbrica negli USA. Per quanto riguarda la fiducia degli investitori, le previsioni mostrano un miglioramento rispetto al rapporto precedente. L'ultima volta l'indice ha registrato un -13,8, mentre questa volta si prevede un -12,7, che può avere un impatto positivo sull'euro. Per quanto riguarda gli Ordini di Fabbrica degli Stati Uniti, l'ultimo rapporto è stato pari a -0,2% e questa volta le previsioni stimano un calo a -0,5%.
Martedì i mercati dovrebbero comportarsi in modo leggermente diverso a causa delle elezioni presidenziali negli USA. La volatilità dovrebbe essere ai massimi livelli e i day trader, così come gli swing trader, devono tenerne conto per gestire al meglio il dimensionamento delle posizioni e il posizionamento degli stop loss. La mattina presto, durante la sessione di trading asiatica in Cina, verrà comunicato il Caixin Services PMI (Purchase Manufacture Index), e le previsioni mostrano un numero che rimane al di sopra del benchmark di 50, che può essere percepito come positivo per lo yuan cinese. Il prossimo evento significativo sarà il rapporto sui tassi d'interesse della RBA (Reserve Bank of Australia). Le previsioni indicano che per un altro mese consecutivo la RBA intende mantenere invariati i tassi di interesse. Poiché la maggior parte delle principali banche ha già tagliato i tassi, la RBA sta cercando di mantenerli alti per un periodo più lungo. Ci aspettiamo un aumento della volatilità intorno al rapporto e se il numero effettivo sarà inferiore al 4,35%, la debolezza del dollaro australiano sarà evidente sui grafici dei prezzi. Nella sessione di trading europea, la Svizzera segnalerà il suo tasso di disoccupazione. Le previsioni indicano che il tasso di disoccupazione dovrebbe rimanere al 2,6%. Ricordiamo che tutte le principali coppie di valute, compreso il USDCHF, saranno sensibili durante la giornata a causa delle elezioni presidenziali. A seguire, in Gran Bretagna, verranno comunicati il PMI dei servizi, che si prevedeva rimanesse a 51,8 e il PMI composito, che si prevedeva rimanesse a 51,7.
In vista della sessione di trading di New York, si prevede che la volatilità del mercato sia ai massimi livelli. Negli Stati Uniti, verrà comunicato il bilancio commerciale. Le previsioni indicano un aumento da -70,4 miliardi a -71,9 miliardi. Di solito, questo dato è considerato una debolezza per il biglietto verde. Il prossimo evento di rilievo, sempre negli Stati Uniti, sarà il ISM Services PMI, e il consensus stima un calo da 54,9 a 53,4. L'ultimo evento significativo della giornata sarà il tasso di disoccupazione in Nuova Zelanda. Le previsioni indicano un aumento dal 4,6% al 5%. Questo può essere un segnale negativo per il Kiwi, e se il rapporto effettivo confermerà le previsioni e il mercato le seguirà, potremo assistere a una debolezza del dollaro neozelandese sul mercato valutario.
Mercoledì, in Giappone, verranno comunicati l'IHS Markit services PMI e il Composite PMI, che attualmente si aggirano rispettivamente intorno a 49,3 e 49,4. Il prossimo evento sarà il PMI delle costruzioni nel Regno Unito, con il consenso che mostra una diminuzione da 57,2 a 55,3. Durante la stessa sessione di trading, nell'Eurozona, verrà comunicato l'Indice dei prezzi alla produzione, e il consensus stima un calo da -2,3% a -3,5%. Oggi ci aspettiamo che il mercato sia influenzato principalmente dall'esito delle elezioni presidenziali di ieri invece che dalle notizie presentate.
Giovedì si prevede un aumento della volatilità nelle prime ore del mattino, poiché durante la sessione di trading asiatica l'Australia comunicherà il bilancio commerciale. Il consenso stima un calo da 5,64 miliardi a 5,28 miliardi. Poiché questo dato mostra la differenza tra i prodotti importati e quelli esportati, se il risultato è un numero inferiore, può essere negativo per il dollaro australiano. Il prossimo evento significativo sarà il Vendite al dettaglio nella zona euro. Le previsioni indicano un aumento del numero dallo 0,8% all'1,5%, che può essere visto come un segnale positivo per l'euro. Il prossimo evento sarà il rapporto sui tassi di interesse nel Regno Unito. Questa volta, le previsioni stimano un taglio dei tassi di 25 punti base nel Regno Unito e dal 5% scenderanno al 4,75%. Se il rapporto effettivo confermerà il risultato, ci aspettiamo di vedere una sterlina debole, che potrebbe far salire l'EURGBP. Inoltre, potrebbero essere possibili opportunità di vendita sul GBPUSD e sul GBPJPY, poiché l'analisi tecnica che vedremo di seguito può andare di pari passo con le aspettative della notizia. Nel mirino ci sarà anche il dollaro USA, dato che negli Stati Uniti si comunicheranno i tassi di interesse. Il consensus stima un calo dal 5% al 4,75%. La volatilità durante il rapporto sarà estrema, soprattutto sulle principali coppie di valute. Seguiranno poi la politica monetaria della Fed e la conferenza stampa del FOMC.
Venerdì i mercati "digeriranno" le notizie di ieri. Durante le sessioni di trading asiatiche e londinesi, non ci saranno notizie significative. L'unico evento significativo della giornata sarà la variazione dell'occupazione e il tasso di disoccupazione in Canada. Si prevede che la variazione dell'occupazione scenda da 46,7K a 33,2K. Il tasso di disoccupazione dovrebbe aumentare dal 6,5% al 6,6%. Se il risultato riportato confermerà le previsioni, il dollaro canadese dovrebbe indebolirsi, mentre USDCAD, EURCAD e GBPCAD potrebbero trarre vantaggio se i time frame inferiori svilupperanno tendenze rialziste.
EUR USD 4H
La scorsa settimana, il prezzo dell'EURUSD non ha creato un nuovo livello minimo settimanale. Al contrario, ha creato una formazione di massimo superiore, respingendo la resistenza settimanale R1 che avevamo indicato nel Market Outlook della settimana precedente. La candela settimanale si è conclusa come una candela toro con uno stoppino superiore relativamente lungo. Sul grafico a 4 ore, il periodo 50 è al di sotto del periodo 200, che è ribassista. L'oscillatore RSI è al di sotto della sua linea mediana di 50, anch'essa ribassista. Il MACD ha creato un crossover ribassista mentre l'indicatore si trova sopra la sua linea dello zero. Se il prezzo segue l'azione settimanale, ci aspettiamo che il grafico a 4 ore continui a muoversi verso l'alto. Pertanto, la prima area di resistenza, R1, sarà 1,09058, che è il massimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra in R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà 1,09365.
D'altra parte, se il prezzo si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà t,08336. Questo è considerato un livello di supporto chiave in quanto è costituito dal 61,8% Golden Ratio di Fibonacci che misura dall'oscillazione al punto (a) fino all'oscillazione al punto (b) come mostrato sul grafico e dalla media mobile a 50 periodi. Se il prezzo penetra la S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà 1,07690, che è il minimo della settimana precedente.
GBP USD 4H
Mercoledì scorso, la sterlina ha testato il blocco di ordini ribassisti che abbiamo evidenziato nell'analisi della settimana precedente. Giovedì scorso è scesa di 1600 punti (160 pip), lasciando un significativo FVP (Fair Value Price) sul grafico a 4 ore, che è stato archiviato venerdì durante il rapporto NFP (Non-Farm Payroll). A causa di ciò, la candela settimanale si è conclusa come una Long-Legged Doji candela che rimbalza sulla media mobile settimanale a 40 periodi (non mostrata sul grafico). Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha creato una formazione lower low con una Bearish Engulfing Candlestick, creando un Bearish Engulfing Order Block. Un ritracciamento si è poi verificato un giorno dopo, e il prezzo si è fermato al centro dell'indicatore Bollinger Band, che è la media mobile a 20 periodi. L'indicatore RSI è al di sotto della sua linea centrale di 50 e il MACD è al di sotto della sua linea zero, entrambi con implicazioni ribassiste. Da lunedì, se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente a 1,28438. Se il prezzo penetra la S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno a 1,27468.
AUD USD 4H
Per la quinta settimana consecutiva, il dollaro australiano è stato considerato tra le valute più deboli in assoluto. La candela settimanale si è conclusa con una candela di continuazione ribassista. Sul grafico a 4 ore, il prezzo si sta muovendo in senso laterale da mercoledì scorso, come mostrato sul grafico. Il prezzo è al di sotto della media mobile a 50 periodi e questo ha implicazioni ribassiste. L'oscillatore RSI è al di sotto della sua linea centrale di 50, e anche questo è ribassista. La scorsa settimana, il prezzo ha creato un Bearish Engulfing Order Block di circa 0,66000. Se il movimento laterale finirà per essere un modello grafico di continuazione, il prezzo dovrebbe muoversi verso il basso. In questo caso, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente a 0,65369. Se il prezzo penetra in S1 e continua a muoversi verso il basso, l'area di supporto successiva, S2, sarà a 0,64796. D'altra parte, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà a 0,65963. Se il prezzo penetra in R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà 0,66171, che è il massimo della settimana precedente.
USD JPY 4H
Nonostante la forza del dollaro USA della scorsa settimana, il 61,8% Golden Ratio di Fibonacci è stato il motivo principale del calo. Secondo l'analisi del grafico, questo ha fatto sì che l'USDJPY creasse un Doji candela sul grafico settimanale . Di solito, questo fenomeno ha un'implicazione ribassista quando precede una tendenza al rialzo. Sul grafico a 4 ore, il periodo 20 è al di sopra della media mobile a 50 periodi, e questo è rialzista. Il RSI è al di sopra della sua linea mediana di 50, e questa è un'implicazione rialzista. L'oscillatore Stocastico ha creato un crossover rialzista venerdì scorso, una volta che la sua linea %K (blu) ha superato la linea %D (arancione). Giovedì scorso, il prezzo ha creato un FVP (Fair Value Price) di circa 153.000 e un Bearish Engulfing Order Block di circa 153.500. A partire da lunedì, se il prezzo viene respinto e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà 151,787, che è il minimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra in S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, si troverà intorno a 149,087. D'altra parte, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà intorno a 153,882, che è il massimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra in R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà a 155,218.
USD CHF 4H
Il rapporto negativo del CPI in Svizzera ha causato un'estrema debolezza del franco svizzero e USDCHF si è mosso di circa 550 punti. Il grafico settimanale si è concluso con una candela Bullish Engulfing con uno Long Lower Wick. Giovedì scorso, il prezzo ha smesso di scendere alla Banda Inferiore e si è creato un Bullish Engulfing Order Block intorno a 0,86400. Nonostante la notizia negativa dei NFP sul grafico a 4 ore, il prezzo ha continuato a muoversi verso l'alto. Verso la fine della sessione di trading di New York di venerdì scorso, il prezzo ha respinto la banda superiore dell'indicatore Bollinger Band, come mostrato nel grafico. L'oscillatore RSI è al di sopra della sua linea centrale di 50, e questo ha implicazioni rialziste. Da lunedì, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà intorno a 0,87087, che è il massimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra in R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà intorno a 0,87486. livello chiave di supporto in quanto è costituito dal Bullish Engulfing Order Block e dalla Lower Band, come mostrato sul grafico. Se il prezzo penetra in S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà a 0,86068.
GBP JPY 4H
In seguito alle prospettive di mercato della settimana precedente, il prezzo ha creato una formazione superiore al massimo e superiore al minimo sul grafico settimanale, ma la candela non si è chiusa come una candela rialzista. Questo può far sì che il prezzo inizi una fase di ritracciamento questa settimana. Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha trovato supporto al Bullish Engulfing Order Block, come abbiamo sottolineato nell'analisi della settimana precedente, e ha rimbalzato e si è allontanato dal livello, come mostrato sul grafico. 20 periodi è al di sopra della media mobile a 50 periodi, il che è rialzista. Il RSI è intorno alla sua linea mediana di 50. Il MACD è sotto la linea dello zero, con implicazioni ribassiste.
Inoltre, l'istogramma del MACD è sotto lo zero, anch'esso ribassista. Attualmente, il prezzo si trova nell'area del Bearish Engulfing Order Block, come mostrato nel grafico. Pertanto, se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà a 195,376, che è il minimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, si troverà a 194,570, che è un vecchio livello settimanale.
Oro 4H
La scorsa settimana il prezzo dell'ORO ha creato un nuovo ATH (All-time High) a 2790 dollari. Si trovava esattamente al livello di prezzo che avevamo indicato la settimana scorsa, la estensione di Fibonacci del 161,8%, come potenziale ATH. Tuttavia, il prezzo sul grafico settimanale si è concluso come una Shooting Star, e questo ha implicazioni ribassiste. Sul grafico a 4 ore, il 20-periodo è al di sopra della media mobile a 50-periodi, e questo ha implicazioni rialziste. Il RSI ha pensato di essere al di sotto della sua linea mediana di 50, che è ribassista. Il MACD è intorno alla sua linea dello zero. L'istogramma del MACD è al di sotto della linea dello zero, e questo ha implicazioni ribassiste. Giovedì scorso, il prezzo ha creato un FVP (Fair Value Price) di circa 2770 dollari. Da lunedì, se il prezzo si muove al ribasso, la prima area di supporto, S1, si troverà a 2724 dollari, che è il minimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra in S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, si troverà a $2708.
Se il prezzo segue il trend rialzista principale del grafico settimanale e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà a $2762. Questo livello è costituito dal FVP (Fair Value Price) intorno a 2770 dollari, dal 61,8% Fibonacci Golden Ratio e dalla media mobile a 20 periodi. Se il prezzo penetra R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà l'ATH (All-Time High) a $2789.
USOIL 4H
Lunedì scorso, il prezzo dell'USOIL è sceso di 3888 punti subito dopo l'apertura dei mercati. Nei time frame inferiori, il mercato ha creato un modello di accumulazione Wickhoff e alla fine della settimana il prezzo si è mosso al rialzo in una serie di massimi e minimi superiori. Sul grafico a 4 ore, la media mobile a 50 periodi è al di sotto della media mobile a 200 periodi, e questo è ribassista. Il RSI è intorno alla sua linea mediana di 50. L'oscillatore stocastico si trova in una condizione di sovrapprezzo con il crossover berico, dato che la linea %K (blu) si è incrociata sotto la linea %D (arancione), con implicazioni ribassiste. Mercoledì scorso si è creato un Bullish Engulfing Order Block intorno a 67,50 dollari.
BTC USD 4H
Nonostante l'azione di prezzo di inversione dell' Hanging Man che abbiamo visto la scorsa settimana sul grafico, il prezzo di BTCUSD si è mosso verso l'alto, raggiungendo $72500 e respingendo, creando un modello di inversione Shooting Star. Sulla base del grafico settimanale, questo ha implicazioni ribassiste. Sul grafico a 4 ore, tuttavia, il prezzo non ha creato una formazione di massimo e minimo inferiore per creare una tendenza al ribasso. Il periodo 50 è ancora al di sopra della media mobile 200 e questo ha implicazioni rialziste. Analizzando gli oscillatori RSI e Stocastico, il RSI è al di sotto della sua linea mediana di 50, e questo è ribassista. Lo Stocastico si trova in una condizione di Overold, anch'essa ribassista. Pertanto, se il prezzo viene respinto e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente a 67535 dollari. Questo è considerato un livello di supporto chiave in quanto coesiste con il Bullish Engulfing Order Block creato lunedì scorso, e non è ancora stato testato.
Inoltre, il 61,8% Golden Ratio di Fibonacci è molto vicino al supporto S1, che può essere considerato un ulteriore fattore di supporto per il prezzo. Se il prezzo penetra S1 e continua a scendere, la prossima area di supporto, S2, sarà 65262 dollari. FVP (Fair Value Price). Entrambi possono fungere da ulteriore resistenza per il prezzo. Se il prezzo penetra l'R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà a $73574.
E-mini SP 500 Futures, 4H
Il grafico settimanale ha creato una continuazione ribassista candela, che ha rimbalzato sulla media mobile settimanale a 10 periodi (non mostrata sul grafico). Osservando il grafico a 4 ore, il prezzo ha creato la prima formazione di massimo e minimo inferiore, con implicazioni ribassiste. Il periodo 20 è al di sotto della media mobile periodo 50, e anche questo è ribassista. L'RSI è al di sotto della sua linea mediana di 50, e questo è ribassista. L'Oscillatore stocastico si trova in una condizione di inversione di tendenza dopo il calo dei prezzi di mercoledì scorso. A partire da lunedì, se il prezzo continuerà a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà a 5732 dollari, che è il minimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra in S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà a $5609, che è un vecchio livello settimanale.
D'altra parte, se il prezzo rimbalza e inizia a muoversi verso l'alto, la prima resistenza R1 sarà una resistenza interna a $5837. Si tratta di un livello di resistenza significativo, poiché è costituito dalla 61,8% percentuale di Fibonacci , dalla media mobile a 50 periodi e dallo swing low penetrato al punto (1), come mostrato sul grafico. Se il prezzo penetra la R1 e continua a salire, la prossima area di resistenza, R2, sarà intorno a 5891 dollari, che è il massimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra la R2 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R3, sarà l'ATH a $5927.
US 30, 4H
L'US30 è stato uno degli indici statunitensi più forti, in quanto il grafico settimanale si è concluso con un Doji candle. Poiché la tendenza primaria è al rialzo, questo può portare l'US30 a muoversi al rialzo la prossima settimana. Sul grafico a 4 ore il prezzo ha creato una serie di massimi e minimi. La media mobile a 20 periodi è al di sotto di quella a 50 periodi, e questo ha implicazioni ribassiste. L'oscillatore RSI è al di sotto della sua linea mediana di 50, con implicazioni ribassiste. Il MACD è al di sotto della linea dello zero e ha creato un crossover rialzista in quanto la linea del MACD (blu) si incrocia al di sopra della linea del segnale (arancione). Venerdì scorso, dopo la pubblicazione del NFP, il prezzo dell'US30 ha respinto il 61,8% del rapporto di Fibonacci e la media mobile a 50 periodi. Pertanto, se il prezzo si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente a 41734 dollari. Come si evince dal grafico, sono presenti un Order Block e un FVP (Fair Value Price), entrambi creati venerdì scorso, che possono diventare un ulteriore supporto per il prezzo. Se il prezzo penetra la S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà quella dei $41344, che è un vecchio livello settimanale. Al contrario, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà a $42547, che è il massimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra in R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà intorno a $42637.
GER 30 (DAX Futures), 4H
La scorsa settimana, il prezzo del DAX Futures si è concluso con una candela di continuazione ribassista sul grafico settimanale. Allo stesso tempo, è stato respinto dalla media mobile a 10 periodi, indicando che il trend rialzista, che è l'attuale tendenza principale, può essere ancora intatto. Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha inevitabilmente creato la prima formazione di minimo alto e minimo basso. Di conseguenza, il 20-periodo ha incrociato sotto la media mobile a 50-periodi, noto come un Bearish Crossover. L'RSI è sotto la sua linea mediana di 50, e questo è ribassista. L'oscillatore stocastico è intorno alla sua area di ipervenduto, e anche questo ha implicazioni ribassiste. Martedì scorso, il prezzo ha creato un Breakaway Gap di circa 19570 e, giovedì, un Runaway Gap di circa 19300. Opposto, se il prezzo rimbalza e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza sarà una resistenza interna a 19412. Se il prezzo penetra in R1 e continua a salire, la prossima area di resistenza, R2, sarà a 19747, che è il massimo della settimana precedente. I trader devono essere consapevoli che il Breakaway Gap può fornire un'ulteriore resistenza al prezzo in quanto non è ancora stato testato;
