Na semana passada, o PIB (Produto Interno Bruto) e o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) na Zona do Euro foram expressivos, e o euro estava ganhando força em todo o quadro monetário. O dólar australiano continuou a ser uma moeda fraca, uma vez que o relatório do CPI relatou menos do que o previsto. Com o BoJ (Banco do Japão) mantendo as taxas de juros em 0,25%, o iene japonês não mostrou realmente uma fraqueza extrema. Toda a atenção dos comerciantes esteve voltada para o NFP (Non-Farm Payroll) da última sexta-feira. Apesar do facto de que o relatório real foi muito menor do que o número previsto, o dólar americano seguiu apenas por um curto período e no final do pregão de Nova York, a força do dólar americano era evidente em todo o quadro monetário.
Esta semana deverá ser diferente das outras, uma vez que as eleições presidenciais de terça-feira nos EUA irão afetar a volatilidade dos mercados.
Na segunda-feira, normalmente, os mercados "digerem" o movimento da sexta-feira anterior, especialmente na sexta-feira passada por causa do relatório do NFP. Os dois únicos eventos importantes do dia serão primeiro o Índice de Confiança do Investidor na Zona Euro e as Ordens de Fábrica dos EUA nos EUA. Relativamente à Confiança dos Investidores, a previsão mostra uma melhoria em comparação com o relatório anterior. Da última vez, o Índice registou -13,8, e desta vez, espera-se que registe -12,7, o que pode ter um impacto positivo no Euro. Relativamente às Encomendas de Fábrica dos EUA, o último relatório foi de -0,2% e, desta vez, a previsão estima uma queda para -0,5%.
Na terça-feira, espera-se que os mercados se comportem de forma ligeiramente diferente devido às eleições presidenciais nos EUA. Espera-se que a volatilidade esteja em seu ponto mais alto, e os day traders, bem como os swing traders, devem ter isso em mente para gerenciar melhor o dimensionamento de suas posições e a colocação de stop loss. No início da manhã, durante a sessão de negociação asiática na China, eles vão relatar o Caixin Services PMI (Purchase Manufacture Index), e a previsão mostra um número que permanece acima do valor de referência de 50, o que pode ser percebido como positivo para o Yuan chinês. O próximo evento significativo será o relatório sobre taxas de juros do RBA (Reserve Bank of Australia). A previsão mostra que, por mais um mês consecutivo, o RBA quer manter suas taxas de juros inalteradas. Como a maioria dos grandes bancos já cortou as taxas, o RBA está tentando manter a taxa alta por mais tempo. Esperamos um aumento da volatilidade em torno do relatório, e se o número real for inferior a 4,35%, a fraqueza do dólar australiano será percetível nos gráficos de preços. Passando para o pregão europeu, a Suíça divulgará sua Taxa de Desemprego. A previsão mostra que o desemprego deve permanecer em 2,6%. Lembre-se de que todos os principais pares de moedas, incluindo o USDCHF, serão sensíveis durante o dia devido às eleições presidenciais. Em seguida, no Reino Unido, eles reportarão o PMI de Serviços, que eles esperavam que permanecesse em 51,8 e o PMI Composto, que eles esperavam que permanecesse em 51,7.
Passando para o pregão de Nova York, espera-se que a volatilidade do mercado esteja em seu estágio mais alto. Nos EUA, eles reportarão a balança comercial. A previsão mostra um aumento de -70.4B para -71.9 B. Normalmente, isso é considerado uma fraqueza para o dólar. O próximo evento significativo, ainda nos EUA, será o ISM Services PMI, e o consenso estima uma queda de 54,9 para 53,4. O último evento significativo do dia será a Taxa de Desemprego na Nova Zelândia. A previsão mostra um aumento de 4,6% para 5%. Isso pode ser um sinal negativo para o Kiwi, e se o relatório real confirmar a previsão e o mercado seguir em frente, podemos ver um dólar neozelandês fraco no quadro de moedas.
Na quarta-feira, no Japão, eles reportarão o IHS Markit services PMI e o Composite PMI, que atualmente estão em torno de 49,3 e 49,4, respetivamente. O próximo evento será o Construction PMI no UK, com o consenso mostrando uma diminuição de 57,2 para 55,3. Durante a mesma sessão de negociação, na Zona Euro, eles reportarão o PPI (Índice de Preços ao Produtor), e o consenso estima uma queda de -2,3% para -3,5%. Hoje, esperamos que o mercado seja influenciado principalmente pelo resultado da eleição presidencial de ontem, em vez dos eventos de notícias que foram apresentados.
Na quinta-feira, espera-se que a volatilidade aumente no início da manhã, pois durante o pregão asiático na Austrália, eles reportarão a balança comercial. O consenso estima uma queda de 5.64B para 5.28 B. Como isso mostra a diferença entre produtos importados e exportados, se o resultado formar um número menor, pode ser negativo para o dólar australiano. O próximo evento significativo será o Vendas a retalho na Zona Euro. A previsão mostra um aumento no número de 0,8% para 1,5%, o que pode ser visto como um sinal positivo para o euro. O próximo evento será o relatório sobre as taxas de juro no Reino Unido. Desta vez, a previsão estima um corte da taxa em 25 pontos base no Reino Unido e de 5% para 4,75%. Se o relatório real confirmar o resultado, esperamos ver uma libra esterlina fraca, o que pode elevar o EURGBP mais alto. Além disso, oportunidades de venda podem ser possíveis no GBPUSD e no GBPJPY, já que a análise técnica que veremos abaixo pode acompanhar as expectativas de notícias. Além disso, no escopo será o dólar americano, já que nos EUA, eles reportarão as taxas de juros. O consenso estima uma queda de 5% para 4,75%. A volatilidade durante o relatório será extrema, especialmente nos principais pares de moedas. Seguir-se-ão a Política Monetária do Fed e a Conferência de Imprensa do FOMC.
Na sexta-feira, os mercados vão "digerir" as notícias de ontem. Durante as sessões de negociação asiáticas e de Londres, não haverá quaisquer eventos de notícias significativas. O único evento significativo para o dia será a Mudança de Emprego e a Taxa de Desemprego no Canadá. Espera-se que a variação do emprego caia de 46.7K para 33.2 K. A taxa de desemprego deverá aumentar de 6.5% para 6.6%. Se o resultado relatado confirmar a previsão, espera-se que o dólar canadense enfraqueça, e o USDCAD, EURCAD e GBPCAD podem se beneficiar potencialmente se os prazos mais baixos desenvolverem tendências de alta.
EUR USD 4H
Na semana passada, o preço do EURUSD não criou um novo nível baixo semanal. Em vez disso, ele criou uma formação de alta mais alta, rejeitando a resistência semanal R1 que apontamos no Market Outlook da semana anterior. A vela semanal terminou como uma vela de alta com um pavio superior relativamente longo. No gráfico de 4 horas, o período 50 está abaixo do período 200, que é de baixa. O Oscilador RSI está abaixo de sua linha média de 50, que também é de baixa. O MACD criou um Crossover de Baixa enquanto o indicador está acima de sua linha zero. Se o preço seguir a ação do preço semanal, esperamos que o gráfico de 4 horas continue se movendo para cima. Assim, a primeira área de resistência, R1, será de 1,09058, que é a alta da semana anterior. Se o preço penetrar no R1 e continuar se movendo para cima, a próxima área de resistência, R2, será de 1,09365.
Por outro lado, se o preço se mover para baixo, a primeira área de suporte, S1, será t.08336. Este é considerado um nível chave de suporte, pois consiste no 61,8% Golden Ratio Fibonacci medindo a partir do balanço no ponto (a) até o balanço no ponto (b), como mostrado no gráfico e a média móvel de 50 períodos. Se o preço penetrar no S1 e continuar se movendo para baixo, a próxima área de suporte, S2, será de 1,07690, que é a baixa da semana anterior.
GBP USD 4H
Na quarta-feira passada, a libra esterlina testou o bloco de ordens de baixa que apontamos na análise da semana anterior. Na quinta-feira passada, caiu por 1600 pontos (160 pips), deixando um significativo FVP (Fair Value Price ) no gráfico de 4 horas, que foi arquivado na sexta-feira durante o relatório NFP (Non-Farm Payroll). Devido a isso, a vela semanal terminou como um Doji de Pernas Longas, saltando para fora da média móvel semanal de 40 períodos (não mostrada no gráfico). No gráfico de 4 horas, o preço criou uma formação de baixa mais baixa com um Bearish Engulfing Candlestick, criando um Bearish Engulfing Order Block. Um retrocesso ocorreu um dia depois, e o preço parou no meio do indicador Bollinger Band, que é a média móvel de 20 períodos. O RSI está abaixo de sua linha média de 50, e o MACD está abaixo de sua linha zero, ambos com implicações de baixa. A partir de segunda-feira, se o preço continuar se movendo para baixo, a primeira área de suporte, S1, será a baixa da semana anterior em 1,28438. Se o preço penetrar no S1 e continuar se movendo para baixo, a próxima área de suporte, S2, será em torno de 1,27468.
Opostamente, se o preço não conseguir continuar a mover-se para baixo e começar a mover-se para cima, a primeira área de resistência, R1, será de 1,29998. Se penetrar no R1 e continuar se movendo para cima, a próxima área de resistência, R2, será 1.30580, que é a alta da semana anterior.
AUD USD 4H
Pela quinta semana consecutiva, o dólar australiano foi considerado uma das moedas mais fracas em geral. A vela semanal terminou como uma vela de continuação de baixa. No gráfico de 4 horas, o preço tem se movido de lado desde a última quarta-feira, como mostrado no gráfico. O preço está abaixo da média móvel de 50 períodos, e isso tem implicações de baixa. O Oscilador RSI está abaixo de sua linha média de 50, e isso também é de baixa. Na semana passada, o preço criou um Bearish Engulfing Order Block de cerca de 0,66000. Se o movimento lateral acabar sendo um padrão de gráfico de continuação, espera-se que o preço se mova para baixo. Neste caso, a primeira área de suporte, S1, será a baixa da semana anterior em 0,65369. Se o preço penetrar no S1 e continuar se movendo para baixo, a próxima área de apoio, S2, será de 0,64796. Por outro lado, se o preço se mover para cima, a primeira área de resistência, R1, será de 0,65963. Se o preço penetrar no R1 e continuar se movendo para cima, a próxima área de resistência, R2, será de 0,66171, que é a alta da semana anterior.
USD JPY 4H
Apesar da força do dólar americano na semana passada, o 61,8% Golden Ratio de Fibonacci foi a principal razão para o declínio. De acordo com a análise do gráfico, isso fez com que o USDJPY criasse um Doji candle no gráfico semanal . Normalmente, isso tem uma implicação de baixa quando precede uma tendência de alta. No gráfico de 4 horas, o período 20 está acima da média móvel de 50 períodos, e isso é de alta. O RSI está acima de sua linha média de 50, e esta é uma implicação de alta. O Oscilador Estocástico criou um Cruzamento de Alta na última sexta-feira, uma vez que sua Linha% K (Azul) cruzou acima da Linha% D (Laranja). Na quinta-feira passada, o preço criou um FVP (Fair Value Price) de cerca de 153.000 e um Bearish Engulfing Order Block de cerca de 153.500. A partir de segunda-feira, se o preço for rejeitado e se mover para baixo, a primeira área de suporte, S1, será 151.787, que é a baixa da semana anterior. Se o preço penetrar no S1 e continuar a mover-se para baixo, a próxima área de apoio, S2, será em torno de 149,087. Por outro lado, se o preço se mover para cima, a primeira área de resistência, R1, será em torno de 153,882, que é a alta da semana anterior. Se o preço penetrar no R1 e continuar se movendo para cima, a próxima área de resistência, R2, estará em 155,218.
USD CHF 4H
O relatório negativo do PI na Suíça fez com que o Swiss Frank sofresse extrema fraqueza, e o USDCHF moveu-se aproximadamente 550 pontos. O gráfico semanal terminou com uma vela Bullish Engulfing com um Long Lower Wick. Na quinta-feira passada, o preço parou de cair na Banda Inferior, e um Bloco de Ordem Engulfing de Alta foi criado em torno de 0,86400. Apesar do relatório negativo do NFP no gráfico de 4 horas, o preço continuou se movendo para cima. Perto do final do pregão de Nova York na última sexta-feira, o preço rejeitou a Banda Superior do indicador Bollinger Band, como mostrado no gráfico. O oscilador RSI está acima de sua linha média de 50, e isso tem implicações de alta. A partir de segunda-feira, se o preço se mover para cima, a primeira área de resistência, R1, será em torno de 0,87087, que é a alta da semana anterior. Se o preço penetrar no R1 e continuar se movendo para cima, a próxima área de resistência, R2, será em torno de 0,87486.
Opostamente, se o preço se mover para baixo, a primeira área de suporte, S1, estará em 0,86320. Este é considerado um nível chave de suporte, pois consiste no Bloco de Ordem Engulfing de Alta e na Banda Inferior, como mostrado no gráfico. Se o preço penetrar no S1 e continuar se movendo para baixo, a próxima área de suporte, S2, estará em 0,86068.
GBP JPY 4H
Seguindo as Perspectivas de Mercado da semana anterior, o preço criou uma formação de alta mais alta e uma baixa mais alta no gráfico semanal, mas o candelabro não fechou como uma vela de alta. Isso pode fazer com que o preço inicie uma fase de retração nesta semana. No gráfico de 4 horas, o preço encontrou apoio no Bullish Engulfing Order Block, como apontamos na análise da semana anterior, e ele saltou e se afastou do nível, como mostrado no gráfico.
Em relação à análise das médias móveis, a média móvel de 20 períodos está acima da média móvel de 50 períodos, que é de alta. O RSI está em torno de sua linha média de 50. O MACD está abaixo da linha zero, o que tem implicações de baixa.
Além disso, o histograma do MACD está abaixo de zero, o que também é de baixa. Atualmente, o preço está na área do Bloco de Ordem Engulfing de Baixa, como mostrado no gráfico. Portanto, se ele cair e se mover para baixo, a primeira área de apoio, S1, estará em 195,376, que é a baixa da semana anterior. Se o preço penetrar no S1 e continuar a mover-se para baixo, a próxima área de apoio, S2, estará em 194.570, que é um nível semanal mais antigo.
Por outro lado, se o preço se mover para cima, a primeira área de resistência, R1, estará em 198,632. Se o preço penetrar no R1 e continuar aumentando, a próxima área de resistência, R2, estará em 199.811, que é a alta da semana anterior.
GOLD 4H
O preço do GOLD na semana passada criou um novo ATH (All-time High) em $ 2790. Estava no nível de preço exato que apontamos na semana passada, a extensão Fibonacci de 161,8%, como o potencial ATH. No entanto, o preço no gráfico semanal terminou como um Shooting Star, e isso tem implicações de baixa. No gráfico de 4 horas, o período de 20 períodos está acima da média móvel de 50 períodos, e isto tem implicações de alta. O RSI pensou que está abaixo de sua linha média de 50, o que é de baixa. O MACD está em torno de sua linha zero. O Histograma do MACD está abaixo da linha zero, e isso tem implicações de baixa. Na quinta-feira passada, o preço criou um FVP (Fair Value Price) de cerca de $2770. A partir de segunda-feira, se o preço se mover para baixo, a primeira área de suporte, S1, estará em $ 2724, que é a baixa da semana anterior. Se o preço penetrar no S1 e continuar se movendo para baixo, a próxima área de suporte, S2, estará em $ 2708.
Se o preço seguir a principal tendência de alta do gráfico semanal e se mover para cima, a primeira área de resistência, R1, será de $ 2762. Este nível consiste no FVP (Fair Value Price) em torno de $ 2770, o 61,8% Fibonacci Golden Ratio e a média móvel de 20 períodos. Se o preço penetrar em R1 e continuar se movendo para cima, a próxima área de resistência, R2, será o ATH (All-Time High) em $ 2789.
USOIL 4H
Na segunda-feira passada, o preço do USOIL caiu 3888 pontos imediatamente após a abertura dos mercados. Nos períodos de tempo mais baixos, o mercado criou um padrão de acumulação Wickhoff e, no final da semana, o preço subiu em uma série de máximos e mínimos mais altos. No gráfico de 4 horas, a média móvel de 50 períodos está abaixo da média móvel de 200 períodos, e isso é de baixa. O RSI está em torno de sua linha média de 50. O Oscilador Estocástico está em uma condição de Compra Excessiva com o Cruzamento de Berarish como a Linha% K (Azul) cruzada abaixo da Linha% D (Laranja), e isso tem implicações de baixa. Na última quarta-feira, um Bloco de Ordem Engulfing de Alta criado em torno de $ 67,50.
A partir de segunda-feira, se o preço continuar se movendo para baixo, a primeira área de suporte, S1, será em torno de $ 68,27. Se o preço penetrar no S1 e continuar se movendo para baixo, a próxima área de suporte, S2, estará em $ 66,70, que é a baixa da semana anterior.
Opostamente, se o preço se mover para cima, a primeira área de resistência, R1, estará em $ 71,60, que é a alta da semana anterior. Se o preço penetrar no R1 e continuar aumentando, a próxima área de resistência, R2, será de aproximadamente $ 73,31, que é um nível semanal mais antigo.
BTC USD 4H
Apesar da ação de preço de reversão do Hanging Man que vimos na semana passada no gráfico, o preço do BTCUSD subiu, atingindo $ 72500 e rejeitando, criando um padrão de reversão Shooting Star. Com base no gráfico semanal, isso tem implicações de baixa. No gráfico de 4 horas, no entanto, o preço não fez uma formação de alta e baixa mais baixa para criar uma tendência de baixa. O período 50 ainda está acima da média móvel do período 200, e isso tem implicações de alta. Analisando o RSI e os Osciladores Estocásticos, o RSI está abaixo de sua linha média de 50, e isso é de baixa. O Estocástico está em uma condição Oversold, e isso também é de baixa. Portanto, se o preço for rejeitado e se mover para baixo, a primeira área de suporte, S1, será a baixa da semana anterior em $ 67535. Este é considerado um nível chave de suporte, pois coexiste com o Bullish Engulfing Order Block que foi criado na última segunda-feira, e ainda não foi testado.
Além disso, o 61,8% Golden Ratio do Fibonacci está muito próximo do suporte S1, que pode ser considerado um fator de suporte adicional para o preço. Se o preço penetrar no S1 e continuar a baixar, a próxima área de suporte, S2, será de $ 65262.
Por outro lado, se o preço se mover para cima, a primeira área de resistência, R1, estará em $72662. Como mostrado no gráfico acima, há um Bloco de Ordem Engulfing de Baixa e um FVP (Preço de Valor Justo). Ambos podem atuar como resistência adicional ao preço. Se o preço penetrar no R1 e continuar se movendo para cima, a próxima área de resistência, R2, será de US $ 73574.
E-mini SP 500 Futuros, 4H
O gráfico semanal criou uma vela de continuação de baixa, que ricocheteou na média móvel semanal de 10 períodos (não mostrada no gráfico). Olhando para o gráfico de 4 horas, o preço criou a primeira formação de alta e baixa mais baixa, e isso tem implicações de baixa. O período 20 está abaixo da média móvel de 50 períodos, e isso também é de baixa. O RSI está abaixo de sua linha média de 50, e isso é de baixa. O Oscilador Estocástico está em uma condição Oversold depois que o preço caiu na última quarta-feira. A partir de segunda-feira, se o preço continuar se movendo para baixo, a primeira área de suporte, S1, será de $ 5732, que é a baixa da semana anterior. Se o preço penetrar no S1 e continuar se movendo para baixo, a próxima área de suporte, S2, estará em $ 5609, que é um nível semanal mais antigo. Por outro lado, se o preço saltar e começar a se mover para cima, a primeira resistência R1 será uma resistência interna em $ 5837. Este é um nível significativo de resistência, pois consiste na percentagem de Fibonacci de 61,8%, na média móvel de 50 períodos e na oscilação baixa penetrada no ponto (1), conforme mostrado no gráfico. Se o preço penetrar no R1 e continuar a aumentar, a próxima área de resistência, R2, será em torno de $ 5891, que é a alta da semana anterior. Se o preço penetrar no R2 e continuar se movendo para cima, a próxima área de resistência, R3, será o ATH em $ 5927.
US 30, 4H
O US30 estava entre os índices mais fortes dos EUA, já que o gráfico semanal terminou como um Doji. Como a tendência primária é de alta, isso pode fazer com que o US30 se mova para cima na próxima semana. No gráfico de 4 horas, o preço criou uma série de máximas mais baixas e mínimas mais baixas. A média móvel do período 20 está abaixo do período 50, e isso tem implicações de baixa. O Oscilador RSI está abaixo de sua linha média de 50, e isso é de baixa. O MACD está abaixo da linha zero, e criou um Crossover de Alta quando a Linha MACD (Azul) cruza acima da Linha de Sinal (Laranja). Na sexta-feira passada, após o NFP ser lançado, o preço dos US30 rejeitou a relação de Fibonacci de 61,8% e a média móvel de 50 períodos. Portanto, se o preço se mover para baixo, a primeira área de suporte, S1, será a baixa da semana anterior em $ 41734. Como mostrado no gráfico, há um Order Block e um FVP (Fair Value Price), ambos criados na última sexta-feira, e eles podem se tornar um suporte adicional para o preço. Se o preço penetrar no S1 e continuar se movendo para baixo, a próxima área de suporte, S2, será de $ 41344, que é um nível semanal mais antigo. Ao contrário, se o preço se mover para cima, a primeira área de resistência, R1, será de $ 42547, que é a alta da semana anterior. Se o preço penetrar no R1 e continuar se movendo para cima, a próxima área de resistência, R2, será em torno de $ 42637.
GER 30 (DAX Futures), 4H
Na semana passada, o preço dos futuros DAX terminou como uma vela de continuação de baixa no gráfico semanal. Ao mesmo tempo, foi rejeitado na média móvel de 10 períodos, indicando que a tendência de alta, que é a principal tendência atual, ainda pode estar intacta. No gráfico de 4 horas, o preço inevitavelmente criou a primeira formação de alta baixa e baixa mais baixa. Assim, o período de 20 cruzou abaixo da média móvel de 50 períodos, conhecido como um cruzamento de baixa. O RSI está abaixo de sua linha média de 50, e isso é de baixa. O Oscilador Estocástico está em torno de sua área de Oversold, e isso também tem implicações de baixa. Na última terça-feira, o preço criou um Breakaway Gap de cerca de 19570 e, na quinta-feira, um Runaway Gap de cerca de 19300.
A partir de segunda-feira, se o preço se mover para baixo, a primeira área de suporte, S1, estará em 19097, que é a baixa da semana anterior. Se o preço penetrar no S1 e continuar a mover-se para baixo, a próxima área de suporte, S2, estará em 18851.
Opostamente, se o preço saltar e se mover para cima, a primeira área de resistência será uma resistência interna em 19412. Se o preço penetrar no R1 e continuar aumentando, a próxima área de resistência, R2, estará em 19747, que é a alta da semana anterior. Os comerciantes precisam estar cientes de que o Breakaway Gap pode fornecer resistência adicional ao preço, uma vez que ainda não foi testado;
