La semana pasada, el PIB (Producto Interior Bruto) y el IPC (Índice de Precios al Consumo) en la Zona Euro mordieron la expresión, y el euro fue ganando fuerza en todo el tablero de divisas. El dólar australiano continuó siendo una divisa débil, ya que el IPC fue inferior a lo previsto. Con el BoJ (Banco de Japón) manteniendo los tipos de interés en el 0,25%, el yen japonés no mostró realmente una debilidad extrema. Toda la atención de los operadores se centró en las Nóminas No Agrícolas del viernes pasado. A pesar de que el informe real fue mucho menor que la cifra pronosticada, el dólar estadounidense siguió durante un corto período y al final de la sesión de Nueva York, la fortaleza del dólar estadounidense fue evidente en todo el tablero de divisas.
Esta semana se prevé diferente a otras, ya que las elecciones presidenciales del martes en EEUU afectarán a la volatilidad de los mercados.
El lunes, por lo general, los mercados "digieren" el movimiento del viernes anterior, especialmente el viernes pasado debido al informe NFP. Los dos únicos eventos importantes para el día serán primero el Índice de Confianza del Inversor en la Zona Euro y los Órdenes de Fábrica en los Estados Unidos. En cuanto a la Confianza de los Inversores, la previsión muestra una mejora en comparación con el informe anterior. La última vez, el Índice registró -13,8, y esta vez, se espera que registre -12,7, lo que puede tener un impacto positivo en el Euro. En cuanto a los Pedidos de Fábrica de EEUU, el último informe fue de -0,2% y esta vez, las previsiones estiman una caída hasta el -0,5%.
El martes, se espera que los mercados se comporten de forma ligeramente diferente debido a las Elecciones Presidenciales en EEUU. Se espera que la volatilidad esté en su punto más alto, y los day traders, así como los swing traders, deben tener esto en cuenta para gestionar mejor el tamaño de sus posiciones y las colocaciones de stop loss. A primera hora de la mañana, durante la sesión asiática en China, se publicará el PMI de Servicios Caixin (Índice de Fabricación de Compras), y la previsión muestra una cifra que se mantendrá por encima de la referencia de 50, lo que puede percibirse como positivo para el yuan chino. El siguiente evento significativo será el informe de Tipos de Interés del Banco de la Reserva de Australia. Las previsiones muestran que por otro mes consecutivo, el RBA quiere mantener sus tipos de interés sin cambios. Como la mayoría de los grandes bancos ya han bajado los tipos, el RBA intenta mantenerlos altos durante más tiempo. Esperamos un aumento de la volatilidad en torno al informe, y si la cifra real es inferior al 4,35%, la debilidad del dólar australiano se hará notar en los gráficos de precios. Entrando en la sesión europea, Suiza publicará su Tasa de Desempleo. Las previsiones indican que el desempleo se mantendrá en el 2,6%. Recordemos que todos los principales pares de divisas, incluido el USDCHF, serán sensibles durante la jornada debido a las Elecciones Presidenciales. A continuación, en el Reino Unido, se publicarán el PMI de Servicios, que se espera que se mantenga en 51,8 y el PMI Compuesto, que se espera que se mantenga en 51,7.
De cara a la sesión de Nueva York, se espera que la volatilidad del mercado esté en su punto más alto. En EEUU, se publicará la Balanza Comercial. La previsión muestra un aumento de -70,4 B a -71,9 B. Normalmente, esto se considera una debilidad para el billete verde. El siguiente evento significativo, siempre en los EE.UU., será el ISM Services PMI, y el consenso estima una caída de 54,9 a 53,4. El último evento significativo del día será la Tasa de desempleo en Nueva Zelanda. La previsión muestra un aumento del 4,6% al 5%. Esto puede ser una señal negativa para el Kiwi, y si el informe real confirma el pronóstico y el mercado lo sigue, podemos ver un dólar neozelandés débil en el tablero de divisas.
El miércoles, en Japón, se publicarán el IHS Markit services PMI y el Composite PMI, que actualmente se sitúan en torno a 49,3 y 49,4, respectivamente. La siguiente cita será el PMI de la construcción en el Reino Unido, con un consenso que muestra un descenso desde 57,2 hasta 55,3. Durante la misma sesión, en la Zona Euro, se publicará el PPI(Índice de Precios de Producción), y el consenso estima una caída del -2,3% al -3,5%. Para hoy, esperamos que el mercado se vea influenciado principalmente por el resultado de las Elecciones Presidenciales de ayer en lugar de las noticias que se presentaron.
El jueves, se espera que la volatilidad aumente a primera hora de la mañana ya que durante la sesión asiática en Australia, se dará a conocer la Balanza Comercial. El consenso estima una caída de 5,64 B a 5,28 B. Como esto muestra la diferencia entre los productos importados y exportados, si el resultado forma un número más bajo, puede ser negativo para el dólar australiano. El siguiente evento significativo será el Retail Sales en la Eurozona. Las previsiones muestran un aumento de la cifra del 0,8% al 1,5%, lo que puede considerarse un signo positivo para el euro. El siguiente evento será el informe de tipos de interés en el Reino Unido. En esta ocasión, las previsiones estiman una reducción de tipos en 25 puntos básicos en el Reino Unido y que bajen del 5% al 4,75%. Si el informe real confirma el resultado, esperamos ver una libra esterlina débil, lo que puede elevar el EURGBP al alza. Además, las oportunidades de venta podrían ser posibles en el GBPUSD y el GBPJPY, ya que el análisis técnico que veremos a continuación puede ir de la mano con las expectativas de las noticias. Además, en el ámbito estará el dólar estadounidense, ya que en EEUU, se darán a conocer los Tipos de Interés. El consenso estima una caída del 5% al 4,75%. La volatilidad durante el informe será extrema, especialmente en los principales pares de divisas. A continuación, se conocerá la Política Monetaria de la Fed y la Conferencia de Prensa del FOMC.
El viernes, los mercados "digerirán" las noticias de ayer. Durante las sesiones asiáticas y londinenses, no habrá noticias significativas. El único evento significativo del día será el Cambio en el Empleo y la Tasa de Desempleo en Canadá. Se espera que el cambio en el empleo caiga de 46,7 K a 33,2 K. Se espera que la tasa de desempleo aumente del 6,5% al 6,6%. Si los resultados confirman las previsiones, se espera que el dólar canadiense se debilite, y que el USDCAD, el EURCAD y el GBPCAD puedan beneficiarse potencialmente si los plazos inferiores desarrollan tendencias alcistas.
EUR USD 4H.
La semana pasada, el precio del EURUSD no creó un nuevo nivel mínimo semanal. En su lugar, creó una formación de máximos superiores, rechazando la resistencia semanal R1 que señalamos en el Market Outlook de la semana anterior. La vela semanal terminó como una vela alcista con una mecha superior relativamente larga. En el gráfico de 4 horas, el periodo 50 está por debajo del periodo 200, lo que es bajista. El Oscilador RSI está por debajo de su línea media de 50, lo que también es bajista. El MACD creó un Cruce Bajista mientras el indicador está por encima de su línea cero. Si el precio sigue la acción del precio semanal, esperamos que el gráfico de 4 horas continúe moviéndose al alza. Por lo tanto, la primera zona de resistencia, R1, será 1,09058, que es el máximo de la semana anterior. Si el precio penetra el R1 y continúa moviéndose hacia arriba, la siguiente zona de resistencia, R2, será 1.09365.
Por otro lado, si el precio se mueve hacia abajo, la primera zona de soporte, S1, será t.08336. Este se considera un nivel clave de soporte ya que consiste en el 61,8% Golden Ratio de Fibonacci que mide desde el giro en el punto (a) hasta el giro en el punto (b) como se muestra en el gráfico y la media móvil de 50 periodos. Si el precio penetra el S1 y sigue moviéndose a la baja, la siguiente zona de soporte, S2, será 1,07690, que es el mínimo de la semana anterior.
GBP USD 4H
El pasado miércoles, la libra esterlina puso a prueba el Bloque de Orden Bajista que señalamos en el análisis de la semana anterior. El jueves pasado, retrocedió 1600 puntos (160 pips), dejando un FVP (Fair Value Price) significativo en el gráfico de 4 horas, que se archivó el viernes durante el informe NFP (Non-Farm Payroll). Debido a esto, la vela semanal terminó como un Doji de piernas largas rebotando en la media móvil semanal de 40 periodos (no se muestra en el gráfico). En el gráfico de 4 horas, el precio creó una formación de mínimo inferior con una vela envolvente bajista, creando un bloque de orden envolvente bajista. Un día después se produjo un retroceso, y el precio se detuvo en el centro del indicador de la banda de Bollinger, que es la media móvil de 20 periodos. El RSI está por debajo de su línea media de 50, y el MACD está por debajo de su línea cero, ambos con implicaciones bajistas. A partir del lunes, si el precio sigue moviéndose a la baja, la primera zona de soporte, S1, será el mínimo de la semana anterior en 1,28438. Si el precio penetra el S1 y sigue moviéndose a la baja, la siguiente zona de soporte, S2, estará alrededor de 1,27468.
Oppositivamente, si el precio no sigue moviéndose hacia abajo y comienza a moverse hacia arriba, la primera zona de resistencia, R1, será 1,29998. Si penetra el R1 y sigue moviéndose hacia arriba, la siguiente zona de resistencia, R2, será 1.30580, que es el máximo de la semana anterior.
AUD USD 4H
Por quinta semana consecutiva, el dólar australiano se situó entre las divisas más débiles en general. La vela semanal terminó como una vela de continuación bajista. En el gráfico de 4 horas, el precio se ha estado moviendo sideways desde el miércoles pasado, como se muestra en el gráfico. El precio está por debajo de la media móvil de 50 periodos, y esto tiene implicaciones bajistas. El Oscilador RSI se encuentra por debajo de su línea media de 50, y esto también es bajista. La semana pasada, el precio creó un Bloque de Orden Envolvente Bajista de alrededor de 0,66000. Si el movimiento lateral termina siendo un patrón gráfico de continuación, se espera que el precio se mueva a la baja. En este caso, la primera zona de soporte, S1, será el mínimo de la semana anterior en 0,65369. Si el precio penetra el S1 y sigue bajando, la siguiente zona de soporte, S2, será 0,64796. Por otro lado, si el precio se mueve hacia arriba, la primera zona de resistencia, R1, será 0,65963. Si el precio penetra el R1 y sigue moviéndose hacia arriba, la siguiente zona de resistencia, R2, será 0.66171, que es el máximo de la semana anterior.
USD JPY 4H
A pesar de la fortaleza del dólar estadounidense la semana pasada, la Relación Dorada del 61,8% de Fibonacci fue la principal razón de la caída. Según el análisis gráfico, esto provocó que el USDJPY creara una Doji candela en el gráfico semanal . Normalmente, esto tiene una implicación bajista cuando precede a una tendencia alcista. En el gráfico de 4 horas, el 20 periodos está por encima de la media móvil de 50 periodos, y esto es alcista. El RSI está por encima de su línea media de 50, y esto es alcista. El Oscilador Estocástico creó un Cruce Alcista el pasado viernes una vez que su Línea K (Azul) cruzó por encima de la Línea D (Naranja). El jueves pasado, el precio creó un FVP (Fair Value Price)de alrededor de 153,000 y un Bearish Engulfing Order Block de alrededor de 153,500. A partir del lunes, si el precio es rechazado y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, será 151,787, que es el mínimo de la semana anterior. Si el precio penetra el S1 y sigue bajando, la siguiente zona de soporte, S2, estará en torno a 149,087. Por otro lado, si el precio se mueve hacia arriba, la primera zona de resistencia, R1, estará alrededor de 153,882, que es el máximo de la semana anterior. Si el precio penetra el R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, estará en 155.218.
USD CHF 4H.
El informe negativo del IPC en Suiza provocó que el franco suizo sufriera una debilidad extrema, y el USDCHF se movió aproximadamente 550 puntos. El gráfico semanal terminó con una vela Bullish Engulfing con una Long Lower Wick. El jueves pasado, el precio detuvo su caída en la Banda Inferior, y se creó un Bloque de Orden Envolvente Alcista en torno a 0,86400. A pesar del informe negativo de las NFP en el gráfico de 4 horas, el precio siguió moviéndose al alza. Hacia el final de la sesión de Nueva York del viernes pasado, el precio rechazó la banda superior del indicador de la banda de Bollinger, como se muestra en el gráfico. El Oscilador RSI se encuentra por encima de su línea media de 50, y esto tiene implicaciones alcistas. A partir del lunes, si el precio se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, estará alrededor de 0,87087, que es el máximo de la semana anterior. Si el precio penetra la R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, estará en torno a 0,87486.
Oppositivamente, si el precio se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, estará en 0,86320. Este se considera un nivel clave de soporte ya que está formado por el Bloque de Orden Envolvente Alcista y la Banda Inferior, tal y como se muestra en el gráfico. Si el precio penetra el S1 y sigue moviéndose hacia abajo, la siguiente zona de soporte, S2, estará en 0.86068.
GBP JPY 4H
Siguiendo el Market Outlook de la semana anterior, el precio creó una formación de máximo mayor y un mínimo mayor en el gráfico semanal, pero la vela no cerró como una vela alcista. Esto puede causar que el precio comience una fase de retroceso esta semana. En el gráfico de 4 horas, el precio encontró soporte en el Bullish Engulfing Order Block, como señalamos en el análisis de la semana anterior, y rebotó y se alejó del nivel, como se muestra en el gráfico.
En cuanto al análisis de medias móviles, la media móvil de 20 periodos se encuentra por encima de la media móvil de 50 periodos, lo que es alcista. El RSI se encuentra en torno a su línea media de 50. El MACD está por debajo de la línea cero, lo que tiene implicaciones bajistas.
Además, el Histograma del MACD está por debajo de cero, lo que también es bajista. Actualmente, el precio se encuentra en la zona de Bearish Engulfing Order Block, como se muestra en el gráfico. Por lo tanto, si retrocede y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, estará en 195,376, que es el mínimo de la semana anterior. Si el precio penetra el S1 y sigue moviéndose a la baja, la siguiente zona de soporte, S2, estará en 194,570, que es un nivel semanal más antiguo.
Por otro lado, si el precio se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, estará en 198,632. Si el precio penetra el R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, estará en 199.811, que es el máximo de la semana anterior.
ORO 4H
El precio del ORO la semana pasada creó un nuevo ATH(All-time High) en 2790$. Fue exactamente en el nivel de precios que señalamos la semana pasada, la extensión de Fibonacci del 161,8%, como el potencial ATH. Sin embargo, el precio en el gráfico semanal terminó como una Estrella fugaz, y esto tiene implicaciones bajistas. En el gráfico de 4 horas, la media móvil de 20 periodos se encuentra por encima de la media móvil de 50 periodos, y esto tiene implicaciones alcistas. El RSI pensó que está por debajo de su línea media de 50, lo que es bajista. El MACD se encuentra alrededor de su línea cero. El Histograma del MACD está por debajo de la línea cero, y esto tiene implicaciones bajistas. El jueves pasado, el precio creó un FVP (Fair Value Price) de alrededor de 2770 $. A partir del lunes, si el precio se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, estará en 2724 $, que es el mínimo de la semana anterior. Si el precio penetra el S1 y sigue moviéndose a la baja, la siguiente zona de soporte, S2, estará en $2708.
Si el precio sigue la tendencia alcista principal del gráfico semanal y se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, estará en $2762. Este nivel consiste en el FVP (Fair Value Price) alrededor de 2770 $, el 61,8% Fibonacci Golden Ratio y la media móvil de 20 periodos. Si el precio penetra R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, será el ATH (All-Time High) en 2789$.
USOIL 4H.
El lunes pasado, el precio del USOIL cayó 3888 puntos inmediatamente después de la apertura de los mercados. En los marcos temporales inferiores, el mercado creó un patrón de acumulación Wickhoff, y al final de la semana, el precio se movió al alza en una serie de máximos y mínimos más altos. En el gráfico de 4 horas, la media móvil de 50 periodos se encuentra por debajo de la media móvil de 200 periodos, y esto es bajista. El RSI se encuentra en torno a su línea media de 50. El oscilador estocástico se encuentra en sobrecompra con el cruce bursátil, ya que la línea K (azul) cruzó por debajo de la línea D (naranja), y esto tiene implicaciones bajistas. El miércoles pasado, se creó un Bloque de Orden Envolvente Alcista alrededor de $67.50.
A partir del lunes, si el precio sigue moviéndose a la baja, la primera zona de soporte, S1, se situará en torno a los 68,27$. Si el precio penetra el S1 y sigue moviéndose a la baja, la siguiente zona de soporte, S2, estará en 66,70 $, que es el mínimo de la semana anterior.
Oppositivamente, si el precio se mueve hacia arriba, la primera zona de resistencia, R1, estará en $71.60, que es el máximo de la semana anterior. Si el precio penetra el R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, estará aproximadamente en $73.31, que es un nivel semanal más antiguo.
BTC USD 4H
A pesar de la acción del precio de reversión del Hanging Man que vimos la semana pasada en el gráfico, el precio de BTCUSD se movió hacia arriba, alcanzando $72500 y rechazando, creando un patrón de reversión de Shooting Star. Basado en el gráfico semanal, esto tiene implicaciones bajistas. En el gráfico de 4 horas, sin embargo, el precio no hizo una formación de máximos y mínimos más bajos para crear una tendencia bajista. La media móvil de 50 periodos sigue por encima de la media móvil de 200 periodos, lo que tiene implicaciones alcistas. Analizando los Osciladores RSI y Estocástico, el RSI se encuentra por debajo de su línea media de 50, y esto es bajista. El Estocástico se encuentra en una condición de Sobreventa, y esto también es bajista. Por lo tanto, si el precio es rechazado y se mueve hacia abajo, la primera zona de soporte, S1, será el mínimo de la semana anterior en $67535. Este se considera un nivel clave de soporte, ya que coexiste con el Bullish Engulfing Order Block que se creó el lunes pasado, y aún no se ha puesto a prueba.
Además, el 61,8% Golden Ratio de Fibonacci está muy cerca del soporte S1, lo que se puede considerar un factor de soporte adicional para el precio. Si el precio penetra S1 y sigue bajando, la siguiente zona de soporte, S2, será 65262$.
Por otro lado, si el precio se mueve hacia arriba, la primera zona de resistencia, R1, estará en $72662. Como se muestra en el gráfico anterior, hay un Bearish Engulfing Order Block y un FVP (Fair Value Price). Ambos pueden actuar como resistencia adicional al precio. Si el precio penetra el R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, será el $73574.
Futuros E-mini SP 500, 4H
El gráfico semanal creó una candela de continuación bajista, que rebotó en la media móvil semanal de 10 periodos (no se muestra en el gráfico). En el gráfico de 4 horas, el precio creó la primera formación de máximos y mínimos más bajos, lo que tiene implicaciones bajistas. La media móvil de 20 periodos se encuentra por debajo de la media móvil de 50 periodos, y esto también es bajista. El RSI está por debajo de su línea media de 50, y esto es bajista. El oscilador estocástico se encuentra en sobreventa tras la caída del miércoles pasado. A partir del lunes, si el precio continúa moviéndose a la baja, la primera zona de soporte, S1, será $5732, que es el mínimo de la semana anterior. Si el precio penetra el S1 y sigue moviéndose hacia abajo, la siguiente zona de soporte, S2, estará en $5609, que es un nivel semanal más antiguo.
Por otro lado, si el precio rebota y comienza a moverse hacia arriba, la primera resistencia R1 será una Resistencia interna en $5837. Se trata de un nivel de resistencia importante, ya que está formado por el 61,8% de Fibonacci, la media móvil de 50 periodos y el swing low penetrado en el punto (1), tal y como se muestra en el gráfico. Si el precio penetra la R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, la R2, se situará en torno a los 5891 $, que es el máximo de la semana anterior. Si el precio penetra el R2 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R3, será el ATH en 5927$.
US 30, 4H.
El US30 fue uno de los índices estadounidenses más fuertes, ya que el gráfico semanal terminó como una candela Doji . Como la tendencia primaria es alcista, esto puede provocar que el US30 se mueva al alza la próxima semana. En el gráfico de 4 horas, el precio creó una serie de máximos más bajos y mínimos más bajos. La media móvil de 20 periodos está por debajo de la de 50 periodos, y esto tiene implicaciones bajistas. El Oscilador RSI está por debajo de su línea media de 50, y esto es bajista. El MACD está por debajo de la línea cero, y creó un Cruce Alcista ya que la Línea MACD (Azul) cruza por encima de la Línea de Señal (Naranja).El viernes pasado, tras la publicación del NFP, el precio del US30 rechazó la relación de Fibonacci del 61,8% y la media móvil de 50 periodos. Por lo tanto, si el precio se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, será el mínimo de la semana anterior en 41734 dólares. Como se muestra en el gráfico, hay un Bloque de Órdenes y un FVP (Fair Value Price), ambos creados el viernes pasado, y pueden convertirse en soporte adicional para el precio. Si el precio penetra el S1 y sigue moviéndose a la baja, la siguiente zona de soporte, S2, serán los 41344 dólares, que es un nivel semanal más antiguo. Por el contrario, si el precio se mueve hacia arriba, la primera zona de resistencia, R1, será $42547, que es el máximo de la semana anterior. Si el precio penetra el R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, estará en torno a los 42637$.
GER 30 (DAX Futures), 4H
La semana pasada, el precio de los futuros del DAX terminó como una vela de continuación bajista en el gráfico semanal. Al mismo tiempo, fue rechazado en la media móvil de 10 periodos, lo que indica que la tendencia alcista, que es la tendencia principal actual, puede seguir intacta. En el gráfico de 4 horas, el precio creó inevitablemente la primera formación de mínimo alto y mínimo bajo. Por lo tanto, el período de 20 cruzó por debajo de la media móvil de 50 períodos, conocido como un crossover bajista. El RSI está por debajo de su línea media de 50, y esto es bajista. El oscilador estocástico se encuentra en la zona de sobreventa. El pasado martes, el precio creó un Breakaway Gap en torno a 19570 y, el jueves, un Runaway Gap en torno a 19300.
A partir del lunes, si el precio se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, estará en 19097 que es el mínimo de la semana anterior. Si el precio penetra el S1 y sigue moviéndose a la baja, la siguiente zona de soporte, S2, estará en 18851.
Opcionalmente, si el precio rebota y se mueve al alza, la primera zona de resistencia será una Resistencia interna en 19412. Si el precio penetra la R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, la R2, estará en 19747, que es el máximo de la semana anterior. Los operadores deben tener en cuenta que el Breakaway Gap puede proporcionar una resistencia adicional al precio, ya que aún no se ha puesto a prueba;
