La scorsa settimana, tre dei principali paesi hanno comunicato i loro tassi di interesse mensili. La RBA (Reserve Bank of Australia) ha mantenuto i tassi di interesse al 4,35%, e l'Aussie si è apprezzato presso i trader e gli investitori di tutto il mondo, facendo salire il valore dell'AUD. In Svizzera, la SNB (Banca Nazionale Svizzera) ha abbassato i tassi dall'1,5% all'1,25%, e la Svizzera è diventata una delle valute più deboli. D'altra parte, la BoE (Banca d'Inghilterra) ha mantenuto i tassi al 5,25%, ma i numeri del CPI nel Regno Unito sono scesi, causando la debolezza della sterlina.
Come di consueto, nell'ultima settimana di negoziazione di ogni mese solare, le notizie significative sono meno numerose rispetto alla metà del mese. A partire da lunedì, il governatore della Bank of Canada Maclem terrà un discorso. Di solito si riferisce all'andamento dell'economia canadese fino ad ora e, a volte, lascia indizi su come la Banca del Canada agirà sui tassi di interesse il mese prossimo. Circa un'ora dopo il suo discorso, si terrà la conferenza stampa della Bank of Canada.
Martedì, il dollaro canadese dovrebbe essere al centro dell'attenzione in quanto verrà comunicato il numero dell'Indice dei prezzi al consumo. Questo rapporto è significativo perché confronta il CPI di questo mese con quello dello stesso mese ma di un anno fa. Il rapporto CPI si riferisce al numero del mese precedente e non a quello della valuta. In particolare, a maggio dello scorso anno il CPI era pari al 2,7%, mentre quest'anno le previsioni indicano un calo al 2,6%. Se il numero effettivo confermerà le previsioni e il mercato le seguirà, ci aspettiamo di scambiare un dollaro canadese debole. Questo può essere un buon accordo con la forza dell'AUD della scorsa settimana e forse l'AUDCAD si muoverà più in alto. Inoltre, anche il dollaro USA è una valuta forte, come da rapporti della scorsa settimana, e ci aspettiamo un movimento al rialzo del USDCAD.
In Australia, l'economia sembra promettente secondo le previsioni. Mercoledì verrà reso noto l'Indice dei prezzi al consumo per il mese precedente e le previsioni indicano un aumento significativo dello 0,2%. Attualmente, il CPi in Australia è pari al 3,6% e si prevede un aumento al 3,8%. Se abbiniamo questo dato alla debolezza del dollaro canadese, allora si aggiunge una maggiore confluenza sul long di AUDCAD, considerando i numeri di previsione che abbiamo davanti a noi fino ad ora. Sappiamo che nei mercati molte cose possono cambiare da un momento all'altro, quindi è importante ricordare che lavoriamo in base alle informazioni che abbiamo al momento.
Negli Stati Uniti, verranno comunicate le Vendite di case nuove di maggio e si prevede che il -4,7% comunicato in precedenza salga al 2,5%. Se le previsioni effettive saranno confermate e il mercato le seguirà, questo potrà essere un segnale rialzista per il dollaro USA;
Giovedì, in Giappone, verrà comunicato il dato sulle Vendite al dettaglio, che si prevede sarà del 2%. Se il dato effettivo rimarrà uguale o superiore alle previsioni, potremmo assistere a un forte rafforzamento dello yen giapponese. Attualmente, lo yen giapponese è una delle valute più deboli e coppie come USDJPY e GBPJPY continuano a scambiare in forte rialzo, come vedremo nell'analisi dei grafici che segue. Gli ultimi eventi significativi della giornata saranno negli USA. Il primo sarà il PIL (Prodotto Interno Lordo) per il primo trimestre, che dovrebbe rimanere invariato rispetto a prima, all'1,3%. L'ultimo sarà il Durable Goods Orders, che, secondo le previsioni, dovrebbe scendere dallo 0,7% allo 0,3%. Questo potrebbe causare una debolezza del dollaro, almeno temporanea;
Il prossimo grande evento per il Giappone sarà il rapporto sui numeri del CPI di venerdì, che sarà l'ultimo giorno di trading di questa settimana. Attualmente, l'indice dei prezzi al consumo in Giappone è del 2,2% e le previsioni indicano un aumento significativo al 2,4%. Se questo accadrà e se il mercato seguirà questa tendenza, lo yen giapponese si rafforzerà in modo promettente e il grafico mostrerà molto probabilmente dei ritracciamenti, soprattutto per quanto riguarda l'USDJPY, che si è avvicinato al ATH (All-Time High) intorno al livello 160.Inoltre, alla stessa ora verrà comunicato il tasso di disoccupazione in Giappone, e le previsioni indicano un numero invariato del 2,6%.
In seguito, in Germania, verranno comunicate le vendite al dettaglio, e si prevede che il numero rimanga invariato a -0,6%. Un movimento direzionale sull'euro potrebbe verificarsi se il numero effettivo sarà superiore alle previsioni. Successivamente, il PIL (Prodotto Interno Lordo) del Gran Bretagna dovrebbe rimanere allo 0,6%. Anche il Canada comunicherà il suo PIL e le previsioni indicano un aumento dallo 0% allo 0,3%. Questo può essere un segnale rialzista per il dollaro canadese, ma dipenderà sempre dal fatto che il mercato si attenga ai risultati previsti;
EUR USD 4H
.
Seguendo le prospettive di mercato della settimana precedente, martedì scorso il prezzo ha testato con successo la media mobile a 50 periodi, la FVP e il livello di Fibonacci del 50%. Ha scambiato fino al supporto settimanale S1 che abbiamo segnato sul grafico venerdì scorso, per poi rimbalzare. candela interna con uno stoppino superiore lungo.
Il periodo 50 è sotto la media mobile periodo 200, e questo è ribassista. L'RSI è al di sotto della linea mediana 50, che è un'indicazione ribassista. L'Oscillatore stocastico è in ipervenduto con un crossover rialzista in quanto il %K si è incrociato sopra il %D. La tendenza al ribasso è valida finché il prezzo rimane al di sotto della Trendline discendente T1.
Se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, è il minimo della settimana precedente, intorno a 1,0671. Se il prezzo penetra la S1 e si muove verso il basso, la prossima area di supporto, S2, è un vecchio minimo settimanale intorno a 1,06494. Un ulteriore movimento al ribasso trova il supporto S3 intorno a 1,06011. D'altro canto, se il prezzo rimbalza e si muove verso l'alto, la prima resistenza, R1, è intorno a 1,07207. Se il prezzo chiude al di sopra di R1, romperà la linea di tendenza T1 e invaliderà la tendenza al ribasso. Se continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, è il massimo della settimana precedente, circa 1,07614.
GBP USD 4H
.
La scorsa settimana, il prezzo entrato nel FVP è diminuito e si è creata una nuova struttura di mercato con un massimo e un minimo più bassi, evidenziando la debolezza della sterlina in seguito alla pubblicazione di dati CPI inferiori alle aspettative. Inoltre, i tassi di interesse rimasti invariati nel Regno Unito non hanno aiutato la sterlina a rafforzarsi rispetto al dollaro USA.
Il prezzo sul grafico a 4 ore fa massimi e minimi inferiori, e questo ha implicazioni ribassiste. L'oscillatore RSI si trova in una condizione di ipervenduto, e questo è ribassista. Il MACD è sotto lo zero, confermando la tendenza al ribasso. La media mobile a 20 periodi è al di sotto di quella a 50 periodi, e la distanza tra loro si allarga.
A partire da lunedì, se il prezzo continuerà a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 1,26222. Se il prezzo si rompe al di sotto di S1 e scende ulteriormente, la prossima area di supporto, S2, sarà circa 110 pip sotto 1,25094. A questo livello, un Bullish Engulfing Order block si è formato qualche tempo fa, e non è stato testato. Al contrario, se il prezzo trova supporto e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza sarà la resistenza interna R1 intorno a 1,2700. Si trova quasi allo stesso livello del 61,8% di Fibonacci e della media mobile a 20 periodi. Un ulteriore movimento al rialzo troverà la prossima area di resistenza, R2, a circa 1,27400, che rappresenta il massimo della settimana precedente.
AUD USD 4H
La scorsa settimana, il prezzo è rimasto all'interno dei confini dei massimi e dei minimi settimanali. Pertanto, non si è verificato alcun movimento direzionale. I trader e gli investitori hanno apprezzato il dollaro australiano poiché la RBA ha mantenuto invariati i tassi di interesse. Nonostante ciò, la forza del dollaro USA è stata più evidente, motivo per cui l'AUD non è salito.
Il prezzo si muove in un range laterale, le Bollinger Band mostrano una contrazione del prezzo, dato che la Banda Superiore e la Banda Inferiore puntano l'una verso l'altra. L'oscillatore RSI è al di sotto di 50, il che indica una pressione di vendita più recente nel prezzo piuttosto che una pressione di acquisto. Il MACD è sopra la linea dello zero, il che è rialzista, ma l'istogramma è sotto lo zero, il che indica che il prezzo è in calo. Si tratta di un comportamento abituale e frequente dei prezzi di qualsiasi mercato che oscilla. Bullish Order Block che ha causato il rally del prezzo il martedì precedente. Come abbiamo detto in precedenza, la candela settimanale era una candela interna, quindi la prossima area di supporto, S2, è il minimo di quella candela settimanale, circa 8 pip sotto la S1, a 0,65761.
USD JPY 4H
Dopo la spiegazione della settimana precedente sulla scala macroeconomica e tecnica di questa coppia di valute, il prezzo ha continuato a mostrare un forte movimento verso l'alto, toccando appena la media mobile a 20 periodi sul grafico a 4 ore. Questa è stata una forte indicazione rialzista la scorsa settimana. La candela settimanale ha chiuso quasi allo stesso prezzo del massimo della candela.
Il prezzo è scambiato all'interno delle linee di tendenza dell'Upwards Channel CH1, e fa un massimo e un minimo più alti con il ritracciamento che è basso come si vede sul grafico che le candele nere (ribassiste) sono molto piccole e molto meno rispetto alle candele rialziste. RSI si trova in una condizione di ipercomprato, mostrando la forza rialzista del prezzo. Anche l'oscillatore Stocastico si trova in una condizione di ipercomprato al di sopra di 80, con un recente crossover ribassista che ha portato a un leggero ritracciamento, come mostrato nel grafico. Mercoledì scorso, il prezzo ha creato un Bullish Order Block su questo grafico a 4 ore, e non è ancora stato riempito. ATH (All-Time High) a 160,233. Nel caso in cui il prezzo diminuisca e si muova verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà il recente minimo di swing a 158,667. Se il prezzo dovesse rompere al di sotto di S1 e scendere ulteriormente, l'area di supporto successiva, S2, sarà intorno a 157,60. Questo livello è una confluenza della media mobile a 50 periodi, del supporto S2 e del blocco di ordini rialzisti. Se il prezzo penetra la S2 e si muove più in basso, la prossima area di supporto, S3, è il minimo della settimana precedente, intorno a 157,158.
USD CHF 4H
La SNB (Banca Nazionale Svizzera) è il terzo gruppo principale che questo mese ha ridotto i tassi di interesse di 25 punti base. Durante e dopo il report, i trader hanno apprezzato principalmente il dollaro USA e le candele rialziste hanno superato quelle ribassiste, come si vede nel grafico qui sopra. Nel grafico settimanale, il prezzo ha creato un'azione di prezzo inversione a martello. Poiché non proviene da una forte area di supporto, è necessaria una struttura di mercato con massimi e minimi più alti sul grafico a 4 ore per confermare una tendenza rialzista e applicare strategie di trading di tendenza. media mobile a 50 periodi è al di sotto della media mobile a 200 periodi, e questo è ribassista. L'oscillatore stocastico è sovracomprato, il che significa che negli ultimi 7 periodi sul grafico a 4 ore, il prezzo è stato guidato da una significativa pressione di acquisto. Dopo l'annuncio dei tassi di interesse di giovedì scorso, il prezzo si è mosso al rialzo, lasciandosi dietro un FVP e un Bullish Engulfing Order Block. Il prezzo ha chiuso quasi allo stesso livello del massimo settimanale. Pertanto, se il prezzo continua a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza R1 sarà il massimo della settimana precedente intorno a 0,89470. Se il prezzo penetra in R1 e chiude al di sopra di essa, la prossima area di resistenza, R2, sarà intorno a 0,89934, che è un altro massimo settimanale.
D'altra parte, se il prezzo viene respinto e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà intorno a 0,88268, che è il minimo della settimana precedente. Se il supporto S1 viene penetrato, si prevede una penetrazione significativa perché il FVP e il blocco degli ordini rialzisti non faranno rimbalzare il prezzo da esso. In questo caso, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno a 0,87111. Un ulteriore declino trova la prossima area di supporto, S3, intorno a 0,87283.
GBP JPY 4H
.
Lo Yen giapponese è noto per la sua "tradizione" di cercare di essere sempre una valuta "debole" per sostenere le importazioni del Giappone. Sebbene anche la sterlina sia stata una valuta debole la scorsa settimana, il grafico mostra che lo yen è stato molto più debole, motivo per cui la coppia di valute GBPJPY si è apprezzata.
In seguito alla continuazione del trend rialzista sul grafico a 4 ore, il prezzo ha continuato a muoversi verso l'alto con una serie di massimi e minimi più alti. Dopo aver interagito con il blocco di ordini 1-H Bearish Engulfing, come da previsioni di mercato della scorsa settimana, il prezzo è stato respinto e si è mosso verso il basso fino alla media mobile a 50 periodi, dove ha trovato supporto, ha rimbalzato e si è spinto verso l'alto, registrando un nuovo massimo settimanale. RSI è quasi in una condizione di sovrapprezzo, che è una forte indicazione rialzista. Il MACD ha creato un crossover rialzista sopra la linea dello zero, anch'esso un'indicazione rialzista. FVP creato venerdì scorso può fungere da area di supporto e il prezzo può rimbalzare da lì. In caso contrario, e se il prezzo dovesse scendere ulteriormente o andare incontro a un profondo ritracciamento, il primo supporto statico, S1, sarà l'area 200,472. Se il prezzo chiude al di sotto di S1 e si muove verso il basso, il prossimo supporto statico, S2, sarà il minimo della settimana precedente, attorno a 199,064. In quest'area è presente un Bullish Engulfing Order Block ben definito, che può essere un'aggiunta al supporto.
Oro 4H
.
La candela interna sul grafico settimanale ha agito come un'inversione rialzista temporanea la scorsa settimana, fino a quando il prezzo ha raggiunto la parte superiore del FVP che abbiamo segnato nelle prospettive di mercato della settimana precedente ed è sceso venerdì scorso. L'azione di prezzo settimanale è finita come una doji candela, e il grafico a 4 ore ha ritracciato venerdì, quasi il 100% del movimento dal punto (A) al punto (B);
Attualmente, il prezzo è al di sotto della linea centrale dell'indicatore Bollinger Band, che rappresenta la media mobile a 20 periodi. Le candele lunghe ribassiste (nere) mostrano il numero significativo di ordini di vendita entrati nel mercato venerdì scorso. La Banda di Bollinger superiore e inferiore puntano verso il basso in seguito al calo dei prezzi. L'RSI è sotto 50, con implicazioni ribassiste. Il MACD è al di sopra della linea dello zero e mostra un crossover ribassista.
A partire da lunedì, se il prezzo si muove verso il basso, la prima area di supporto sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 2306 dollari. Se penetrerà la S1 e scenderà ulteriormente, il prossimo supporto S2 sarà circa 2286 dollari. FVP (Fair Value Price) . Un ulteriore movimento al rialzo troverà l'area di resistenza successiva, R2, intorno ai 2387 dollari.
US OIL 4H
.
L'azione di prezzo settimanale dell'USOIL si è conclusa con una candela toro con una chiusura al di sopra della candela della settimana precedente.
Sul grafico a 4 ore, il prezzo fa massimi e minimi più alti, e mercoledì scorso le medie mobili hanno creato il Golden Cross quando il 50-periodo ha incrociato la media mobile del 200-periodo.
L'RSI è al di sopra della linea centrale 50, che è rialzista, e il MACD è al di sopra della linea dello zero, che è anche un'indicazione rialzista. Bearish Engulfing all'incirca allo stesso livello del più recente swing high al punto (b). Pertanto, se il prezzo dovesse scendere ulteriormente, la prima area di supporto, S1, sarà il supporto interno intorno a 79,99 dollari, che consiste nella media mobile a 50 periodi e nel 61,8% di Fibonacci. Se il prezzo non trova un supporto da cui rimbalzare e continua a scendere, la prossima area di supporto, S2, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 77,96 dollari. Come si vede nel grafico, c'è un Bullish Engulfing Order Block che ha creato il supporto S2.
BTC USD 4H
.
La scorsa settimana, il prezzo del Bitcoin è stato ritracciato in corrispondenza dell'Order Block che abbiamo segnato sul grafico ed è sceso istantaneamente, muovendosi verso il basso e creando un nuovo minimo inferiore, e la tendenza al ribasso è continuata. L'azione dei prezzi sul grafico settimanale è stata una continuazione ribassista, ma il trend primario (trend settimanale) è ancora un trend rialzista.
Come il prezzo ha creato una correzione sul grafico a 4 ore, il mercato fa con successo minimi e massimi inferiori. RSI è al di sotto di 50, il che ha implicazioni ribassiste, e anche l'oscillatore Stocastico ha implicazioni ribassiste in quanto si trova in una condizione di ipervenduto, il che significa che la tendenza al ribasso è forte. media mobile a 50 periodi è ancora al di sotto della media mobile a 200 periodi e la distanza tra le due si sta ampliando, indicando che il prezzo sta cedendo rapidamente. Fibonacci 61,8% Golden Ration a circa 65250 dollari.
Se il prezzo continua a scendere, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 63335 dollari. Se il prezzo penetra in S1, chiude al di sotto e continua a muoversi verso il basso, l'area di supporto successiva, S2, avrà un altro minimo settimanale di circa 60773 dollari. Bearish engulfing Order Block. Un ulteriore movimento al rialzo trova la prossima area di resistenza, R2, intorno a 67267 dollari.
SP 500 4H
Con un nuovo ATH (All-Time High) mercoledì scorso, il prezzo dell'SP500 ha raggiunto la estensione di Fibonacci del 200% che avevamo indicato nelle prospettive di mercato della settimana precedente come obiettivo finale di prezzo se il prezzo avesse continuato a salire.
Il grafico a 4 ore mantiene un forte movimento al rialzo, con la tendenza al rialzo definita dalla serie di massimi e minimi. periodo 50 è al di sopra della media mobile periodo 200, e questo è rialzista. L'oscillatore RSI è intorno al livello 50, con implicazioni rialziste. L'oscillatore Stocastico è quasi in ipervenduto, il che significa che il prezzo è in una fase correttiva, ma il trend rialzista è ancora valido;
Lunedì scorso, dopo aver creato un breakout rialzista, il prezzo ha lasciato dietro di sé un'area FVP (Fair Value Price). A partire da lunedì, se il prezzo troverà supporto e si muoverà verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 5530 dollari, che è anche il ATH (All-time High). Se il prezzo penetra in R1 e continua a salire, si prevede che la prossima area di resistenza, R2, sia il numero 161,8% dell'estensione di Fibonacci, che si trova intorno a 5571 dollari. FVP e interagirà con la media mobile a 50 periodi, che può subire una significativa pressione di acquisto. Nel caso in cui continui a scendere, il primo supporto statico S1 sarà il minimo della settimana precedente, intorno ai 5419 dollari. Se il prezzo penetra la S1 e si muove ulteriormente verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno ai 5392 dollari.
US 30 4H
Seguendo le prospettive di mercato della settimana precedente, il prezzo dell'US30 ha finito per essere una candela rialzista con una forte chiusura rialzista sul grafico settimanale. Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha creato una serie di massimi e minimi più alti, stabilendo un trend rialzista. Durante l'ultimo movimento al rialzo, il prezzo ha lasciato un FVG (Fair Value Price), come mostrato sul grafico, e pochi pips sotto di esso, un Bullish Engulfing Order Block, che è stato la causa del movimento al rialzo. 50-periodo ha incrociato la media mobile a 200 periodi, indicando un Golden Crossover come indicato sul grafico.
Il RSI è al di sopra della sua linea 70, e questo ha implicazioni rialziste. Allo stesso modo, l'oscillatore Stocastico si trova in una condizione di ipercomprato, il che indica anche che la pressione di acquisto supera la pressione di vendita negli US30.
Se il prezzo mantiene il trend rialzista, continuerà a muoversi verso l'alto e la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 39306. Se il prezzo penetra in R1 e si muove più in alto, la prossima resistenza è piuttosto lontana, intorno a 39753. A questo livello si trova un Bearish Engulfing Order Block, che può attirare un'intensa attività di trading.
Opposto, se il prezzo viene respinto e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà un supporto interno di circa 38945. Un ulteriore movimento al ribasso troverà il successivo supporto, S2, intorno a 38793 e il supporto S3, intorno a 38393.
Siccome il prezzo in questo momento non ha creato un massimo di oscillazione per considerarlo come l'inizio del ritracciamento, non possiamo usare lo strumento di Fibonacci per fare il rapporto di Goilden del 61,8%.
GER 30, 4H
A seguito della tendenza al ribasso della settimana precedente, il GER30 è entrato in una fase correttiva, ha interagito con la media mobile a 50 periodi ed è sceso venerdì scorso. Di conseguenza, il grafico settimanale ha formato una candela interna. swing analysis, la tendenza al ribasso è ancora valida, in quanto il mercato non ha violato i massimi e i minimi delle oscillazioni rilevanti.
Il 50-periodo è ancora scambiato al di sotto della media mobile a 200 periodi, e questo è ribassista. Il MACD è ancora sotto la linea dello zero, il che significa che il mercato è in una tendenza al ribasso. L'Istogramma MACD è sopra lo zero, il che indica che il prezzo in questo momento si sta muovendo verso l'alto, come previsto a causa della correzione dei prezzi. 50% di Fibonacci e il Bearish Engulfing Order Block. Se il prezzo riuscirà a superarli, la resistenza R2 si troverà intorno a 18333.
