Na semana passada, três dos principais países comunicaram as suas taxas de juro mensais. O RBA (Reserve Bank of Australia) manteve as taxas de juros em 4,35%, e o Aussie foi apreciado por comerciantes e investidores em todo o mundo, elevando o valor do AUD. Na Suíça, o SNB (Banco Nacional Suíço) baixou as taxas de 1,5% para 1,25%, e o Swissy tornou-se uma das moedas mais fracas. Por outro lado, o BoE (Banco de Inglaterra) manteve as taxas em 5,25%, mas os números do CPI no Reino Unido caíram, o que causou a fraqueza da libra.
Como é habitual, na última semana de negociação de cada mês, as notícias importantes são menos numerosas do que a meio do mês. A partir de segunda-feira, o governador do Banco do Canadá, Maclem, fará um discurso. Normalmente, ele refere-se à forma como a economia do Canadá tem estado até agora e, por vezes, deixa pistas sobre como o BoC irá atuar sobre as taxas de juro no próximo mês. Cerca de uma hora após o seu discurso, terá lugar a conferência de imprensa do Banco do Canadá.
Na terça-feira, espera-se que o dólar canadiano esteja no centro das atenções, uma vez que o número do IPC (Índice de Preços no Consumidor) será divulgado. Este relatório é significativo porque compara o IPC deste mês com o mesmo mês, mas há um ano. O relatório do IPC referia-se ao número do mês anterior e não ao mês da moeda. Especificamente, em maio do ano passado, o número do IPC foi de 2,7%, e este ano, a previsão mostra uma queda para 2,6%. Se o número real confirmar a previsão e o mercado seguir em frente, esperamos negociar um dólar canadense fraco. Isso pode ser um bom ajuste com a força do AUD da semana passada, e talvez o AUDCAD suba mais. Além disso, o USD também é uma moeda forte, de acordo com os relatórios da semana passada, e esperamos um movimento ascendente no USDCAD.
Na Austrália, a economia parece promissora, de acordo com as previsões. A partir de quarta-feira, será divulgado o Indice de Preços ao Consumidor do mês anterior, e a previsão mostra um aumento significativo de 0,2%. Atualmente, o CPi na Austrália é de 3,6% e espera-se que aumente para 3,8%. Se emparelharmos isso com um dólar canadense fraco, ele adiciona mais confluência no AUDCAD longo, considerando os números de previsão que temos à nossa frente até agora. Sabemos que nos mercados, muitas coisas podem mudar a qualquer momento e a qualquer momento, por isso é importante lembrar que trabalhamos com base nas informações que temos no momento.
Nos EUA, serão divulgadas as Novas Vendas de Casas de maio, e espera-se que os -4,7% que foram relatados anteriormente aumentem para 2,5%. Se a previsão real for confirmada e o mercado seguir em frente, pode ser um sinal de alta para o dólar americano;
Na quinta-feira, no Japão, serão divulgadas as vendas a retalho, que se espera que sejam de 2%. Se o valor real permanecer igual ou superior à previsão, poderemos ver um iene japonês forte. Atualmente, o iene japonês é uma das moedas mais fracas, e pares como o USDJPY e o GBPJPY continuam a negociar em fortes tendências de alta, como veremos na análise do gráfico relevante que se segue. Os últimos eventos significativos do dia serão nos EUA. O primeiro será o PIB (Produto Interno Bruto) para o primeiro trimestre, que se espera que permaneça o mesmo que era anteriormente, em 1,3%. O último será o Pedidos de Bens Duráveis, e, de acordo com a previsão, é provável que caia de 0,7% para 0,3%. Isso pode causar uma fraqueza no dólar, pelo menos temporariamente;
O próximo grande evento para o Japão será o relatório do número do IPC na sexta-feira, que será o último dia de negociação desta semana. Atualmente, o Índice de Preços ao Consumidor no Japão é de 2,2%, e a previsão indica um aumento significativo para 2,4%. Se isso acontecer e se o mercado acompanhar, uma força promissora no iene japonês seguirá, e o gráfico provavelmente mostrará retrações, especialmente no USDJPY, que se aproximou do ATH (All-Time High) em torno do nível 160. Além disso, a Taxa de Desemprego no Japão também será relatada ao mesmo tempo, e a previsão mostra um número inalterado de 2,6%.
Em seguida, na Alemanha, as Vendas de Varejo serão relatadas, e espera-se que o número permaneça o mesmo em -0,6%. Um movimento direcional sobre o euro possivelmente ocorrerá se o número real for maior do que a previsão. Em seguida, o PIB (Produto Interno Bruto) no Reino Unido deverá permanecer em 0,6%. Além disso, o Canadá divulgará seu PIB, e a previsão mostra um aumento de 0% para 0,3%. Este pode ser um sinal de alta para o dólar canadiano, mas dependerá sempre do facto de o mercado seguir o resultado esperado;
EUR USD 4H
Seguindo a perspetiva de mercado da semana anterior, o preço testou a & nbsp; média móvel de 50 períodos, o FVP e o nível de Fibonacci de 50% na última terça-feira com sucesso e diminuiu. Ele foi negociado até o suporte semanal S1 que marcamos no gráfico na última sexta-feira, e depois saltou.
Como o preço ainda mantém as altas mais baixas, o mercado está em tendência de baixa. A ação do preço semanal é uma vela interna com um longo pavio superior.
O período de 50 está abaixo da média móvel de 200 períodos, e isso é de baixa. O RSI está abaixo da linha média de 50, o que é uma indicação de baixa. O Oscilador Estocástico está sobrevendido com um Crossover de Alta, já que o %K cruzou acima do %D. A tendência de baixa é válida enquanto o preço permanecer abaixo da linha de tendência descendente T1.
Se o preço continuar a se mover para baixo, a primeira área de suporte, S1, é a baixa da semana anterior, em torno de 1,0671. Se o preço penetrar no S1 e se mover para baixo, a próxima área de suporte, S2, é uma baixa semanal mais antiga de cerca de 1,06494. Um novo movimento descendente encontra o apoio S3 em torno de 1,06011. Por outro lado, se o preço saltar e se mover para cima, a primeira resistência, R1, é de cerca de 1,07207. Se o preço fechar acima do R1, quebrará a linha de tendência T1 e invalidará a tendência de baixa. Se continuar a mover-se para cima, a próxima área de resistência, R2, é a alta da semana anterior, aproximadamente 1.07614.
GBP USD 4H
Na semana passada, o preço que entrou no FVP diminuiu, e uma nova estrutura de mercado de alta mais baixa e baixa mais baixa foi criada, apontando a fraqueza da libra esterlina como o CPI relatado abaixo do esperado. Além disso, as taxas de juros permanecendo as mesmas no Reino Unido não ajudaram a libra a ganhar força em relação ao dólar americano.
O preço no gráfico de 4 horas faz altas mais baixas e baixas mais baixas, e isso tem implicações de baixa. O Oscilador RSI está em uma condição de sobrevenda, e isso é de baixa. O MACD está abaixo de zero, confirmando a tendência de baixa. A média móvel de 20 períodos está abaixo da média móvel de 50 períodos, e a distância entre elas aumenta.
A partir de segunda-feira, se o preço continuar a se mover para baixo, a primeira área de suporte, S1, será a baixa da semana anterior, em torno de 1,26222. Se o preço quebrar abaixo do S1 e cair ainda mais, a próxima área de suporte, S2, será de aproximadamente 110 pips abaixo de 1,25094. A este nível, um bloco de Ordem Engulfing de Alta foi formado há algum tempo, e não foi testado. Ao contrário, se o preço encontrar suporte e se mover para cima, a primeira área de resistência será a resistência interna R1 em torno de 1,2700. Está quase no mesmo nível que o nível de Fibonacci de 61,8% e a média móvel de 20 períodos. Um novo movimento ascendente encontra a próxima área de resistência, R2, aproximadamente 1,27400, e esta é a alta da semana anterior.
AUD USD 4H
Na semana passada, o preço permaneceu dentro dos limites dos máximos e mínimos semanais. Portanto, nenhum movimento direcional ocorreu. Os comerciantes e investidores apreciaram o dólar australiano, uma vez que o RBA manteve as taxas de juro inalteradas. Apesar disso, a força do dólar americano foi mais óbvia, e é por isso que o AUD não subiu mais.
Como o preço é negociado em uma faixa lateral, a Bollinger Band mostra uma contração de preço, já que a Banda Superior e a Banda Inferior estão apontando uma para a outra. O Oscilador RSI está abaixo de 50, o que indica que há uma pressão de venda mais recente no preço, em vez de pressão de compra. O MACD está acima da linha zero, que é de alta, mas o histograma está abaixo de zero, o que indica que o preço cai. Este é um comportamento de preço usual e frequente de qualquer mercado que varia.
Se o preço encontrar suporte na Banda Inferior e se mover para cima, a primeira área de resistência, R1, é a alta da semana anterior, em torno de 0,66794. Se o preço quebrar acima do R1 e continuar aumentando, a próxima área de resistência, R2, é uma alta semanal mais antiga em 0,67043.
Pelo contrário, se o preço for rejeitado e se mover para baixo, a primeira área de suporte, S1, é a baixa da semana anterior em 0,65854. A uma pequena distância acima deste nível, como mostrado no gráfico, há um Bullish Order Block que fez com que o preço subisse na terça-feira anterior. Como mencionamos anteriormente, a vela semanal foi uma vela interna, portanto, a próxima área de suporte, S2, é a baixa dessa vela semanal, aproximadamente 8 pips abaixo do S1, em 0,65761.
USD JPY 4H
Na sequência da explicação da semana anterior sobre a escala macroeconómica e técnica deste par de moedas, o preço continuou a mostrar um forte movimento ascendente, mal tocando a média móvel de 20 períodos no gráfico de 4 horas. Esta foi uma forte indicação de alta na semana passada. A vela semanal fechou quase ao mesmo preço que a alta da vela.
O preço está sendo negociado dentro das linhas de tendência do Canal de Alta CH1, e faz uma alta mais alta e uma baixa mais alta com a retração sendo seca, como vemos no gráfico que as velas pretas (de baixa) são muito pequenas e muito menos comparadas com as velas de alta.
A média móvel de 20 períodos ainda está acima do período de 50, e isso tem implicações de alta. O Oscilador RSI está em uma condição de compra excessiva, mostrando a força de alta do preço. O Oscilador Estocástico também está em uma condição de sobre-compra acima de 80, com recentemente um cruzamento de baixa, o que levou a uma retração superficial, como mostrado no gráfico. Na quarta-feira passada, o preço criou um Bloco de Ordem de Alta neste gráfico de 4 horas, e ainda não foi preenchido.
A partir de segunda-feira, se o preço continuar a mover-se para cima, a primeira área de resistência, R1, será a alta da semana anterior, em torno de 159,627. Se o preço penetrar no R1 e continuar a aumentar, a próxima resistência, R2, será o ATH (All-Time High) em 160,233. No caso de o preço cair e se mover para baixo, a primeira área de suporte, S1, será a recente oscilação baixa em 158,667. Se o preço quebrar abaixo do S1 e cair ainda mais, a próxima área de suporte, S2, será em torno de 157,60. Este nível é uma confluência da média móvel de 50 períodos, o suporte S2 e o bloco de ordens de alta. Se o preço penetrar no S2 e se mover para baixo, a próxima área de suporte, S3, é a baixa da semana anterior, em torno de 157,158.
USD CHF 4H
O SNB (Banco Nacional da Suíça) é a 3ª grande banda que reduziu as taxas de juro este mês em 25 pontos base. Durante e após o relatório, os comerciantes apreciaram principalmente o dólar, e as velas de alta superaram as velas de baixa, como visto no gráfico acima. No gráfico semanal, o preço criou uma ação de preço de reversão do martelo. Como não veio de uma área de suporte forte, é necessária uma estrutura de mercado de altos e baixos mais altos no gráfico de 4 horas para confirmar uma tendência de alta e aplicar estratégias de negociação de tendência.
A média móvel de 50 períodos está abaixo da média móvel de 200 períodos, e isso é de baixa. O Oscilador Estocástico está sobre-comprado, o que significa que durante os últimos 7 períodos no gráfico de 4 horas, o preço foi impulsionado por uma pressão de compra significativa. Após o anúncio das taxas de juros na quinta-feira passada, o preço moveu-se para cima, deixando para trás um FVP e um Bullish Engulfing Order Block. O preço fechou quase no mesmo nível da alta semanal. Portanto, se o preço continuar a se mover para cima, a primeira área de resistência R1 será a alta da semana anterior em torno de 0,89470. Se o preço penetrar no R1 e fechar acima dele, a próxima área de resistência, R2, será em torno de 0,89934, que é outra alta semanal.
Por outro lado, se o preço for rejeitado e se mover para baixo, a primeira área de apoio, S1, será em torno de 0,88268, que é a baixa da semana anterior. Se o suporte S1 penetrar, espera-se que seja uma penetração significativa, porque o FVP e o bloco de ordens de alta não farão com que o preço salte a partir dele. Neste caso, a próxima área de apoio, S2, será em torno de 0,87111. Um declínio adicional encontra a próxima área de apoio, S3 aproximadamente 0,87283.
GBP JPY 4H
O iene japonês é conhecido pela sua "tradição" de tentar ser sempre uma moeda "fraca" para apoiar os objectivos de importação do Japão. Embora a libra esterlina também tenha sido uma moeda fraca na semana passada, o gráfico mostra que o iene foi muito mais fraco, e é por isso que o par de moedas GBPJPY foi apreciado.
Seguindo a sua continuação da tendência de alta no gráfico de 4 horas, o preço continuou a mover-se para cima com uma série de altos mais altos e baixos mais altos. Depois que o preço interagiu com o Bloco de Ordem de Engolfamento de Baixa 1-H de acordo com a perspetiva de mercado da semana passada, ele foi rejeitado e se moveu para baixo até a média móvel de 50 períodos, onde encontrou suporte, saltou e subiu, registrando uma nova alta semanal.
O período de 50 está acima da média móvel de 200 períodos, e isso é de alta. O RSI está quase em uma condição de sobrecompra, que é uma forte indicação de alta. O MACD criou um Crossover de Alta acima da linha zero, que também é uma indicação de alta.
Se o preço continuar seu movimento ascendente, a primeira área de resistência, R1, será a alta da semana anterior, em torno de 202,072, quase o mesmo nível do fechamento da vela semanal. Se o preço penetrar no R1 e aumentar, a próxima área de resistência, R2, será o nível 203. No entanto, se o preço se mover para baixo, o FVP criado na última sexta-feira pode atuar como uma área de suporte, e o preço pode saltar de lá. Caso contrário, e o preço cair ainda mais ou for para uma retração profunda, o primeiro suporte estático, S1, será a área de 200,472. Se o preço fechar abaixo do S1 e se mover para baixo, o próximo suporte estático, S2, será a baixa da semana anterior, em torno de 199,064. Nesta área, há um bem definido Bullish Engulfing Order Block, que pode ser um complemento para o suporte.
GOLD 4H
A vela interna no gráfico semanal atuou como uma reversão temporária de alta na semana passada até que o preço atingiu o topo do FVP que marcamos na perspetiva de mercado da semana anterior e caiu na sexta-feira passada. A ação semanal do preço terminou como um doji candle, e o gráfico de 4 horas retrocedeu na sexta-feira, quase 100% do movimento do ponto (A) para o ponto (B);
Atualmente, o preço está abaixo da linha média do indicador Bollinger Band, que representa a média móvel de 20 períodos. As velas Long Bearish (pretas) mostram o número significativo de ordens de venda que entraram no mercado na última sexta-feira. Isso foi devido à força do dólar americano durante o pregão de Nova York, que foi a última sessão da semana.
As Bandas Superior e Baixa de Bollinger estão apontando para baixo após a queda de preço. O RSI está abaixo de 50, o que tem implicações de baixa. O MACD está acima da linha zero, e mostra um crossover de baixa que é de baixa.
A partir de segunda-feira, se o preço se mover para baixo, a primeira área de suporte será a baixa da semana anterior, em torno de US $ 2306. Se ele penetrar no S1 e cair ainda mais, o próximo suporte S2 será de aproximadamente $ 2286.
Por outro lado, se o preço encontrar suporte e se mover para cima, a primeira área de resistência, R1, será em torno de US $ 2368 na alta da semana anterior. Para alcançar isso, o preço primeiro precisa penetrar na área FVP (Fair Value Price) com sucesso. Um novo movimento para cima encontra a próxima área de resistência, R2, em torno de $ 2387.
US OIL 4H
A ação semanal do preço no USOIL terminou como uma vela bullish com um fechamento acima da vela da semana anterior.
No gráfico de 4 horas, o preço faz altas e baixas mais altas, e na última quarta-feira, as médias móveis criaram a Cruz de Ouro quando o período de 50 cruzou acima da média móvel de 200 períodos.
O RSI está acima da linha média 50, que é de alta, e o MACD está acima da linha zero, que também é uma indicação de alta.
Na sexta-feira passada, o preço criou uma vela Bearish Engulfing aproximadamente no mesmo nível que a mais recente oscilação alta no ponto (b). Portanto, se o preço cair ainda mais, a primeira área de suporte, S1, será o suporte interno em torno de $ 79,99, que consiste na média móvel de 50 períodos e no número 61,8% Fibonacci. Se o preço não encontrar suporte para saltar e continuar caindo, a próxima área de suporte, S2, será a baixa da semana anterior, em torno de $ 77,96. Como visto no gráfico, há um Bullish Engulfing Order Block que criou o suporte S2.
Opostamente, se o preço encontrar suporte e se mover para cima, a primeira área de resistência, R1, será a alta da semana anterior, em torno de US $ 81,95. Se o preço penetrar no R1 e mantiver seu movimento ascendente, a tendência de alta continuará, e a próxima área de resistência, R2, será em torno de $ 83,88, que este nível é uma antiga alta semanal.
BTC USD 4H
Na semana passada, o preço do Bitcoin foi retraçado no Order Block que marcamos no gráfico e caiu instantaneamente, movendo-se para baixo e criando uma nova mínima mais baixa, e a tendência de baixa continuou. A ação do preço no gráfico semanal foi uma continuação de baixa, mas a tendência primária (tendência semanal) ainda é uma tendência de alta.
Como o preço criou uma correção no gráfico de 4 horas, o mercado faz com sucesso mínimos mais baixos e máximos mais baixos. O Oscilador RSI está abaixo de 50, o que tem implicações de baixa, e o Oscilador Estocástico também tem implicações de baixa, pois está em uma condição de sobrevenda, o que significa que a tendência de baixa é forte.
O período de 50 ainda está abaixo da média móvel de 200 períodos, e a distância entre os dois está aumentando, indicando que o preço está sendo vendido rapidamente.
Como o preço criou uma nova oscilação baixa no ponto (b), prevemos uma retração usando o Fibonacci 61.8% Golden Ration em torno de $ 65250.
Se o preço continuar seu movimento descendente, a primeira área de suporte, S1, será a baixa da semana anterior, em torno de $ 63335. Se o preço penetrar no S1, fechar abaixo dele e continuar se movendo para baixo, a próxima área de suporte, S2, terá outra baixa semanal de cerca de $ 60773.
Por outro lado, se o preço se mover para cima, ele continuará a retração do preço, e a primeira área de resistência será o Fibonacci 61,8%. Como este nível não fornece nenhum suporte estático, os comerciantes precisam estar cientes disso. Se o preço penetrar 61,8% e continuar aumentando, a próxima resistência estática, com base na análise de oscilação, será de $ 66444. Nesse nível, um Bearish engulfing Order Block se formou na semana passada. Um novo movimento para cima encontra a próxima área de resistência, R2, em torno de $ 67267.
SP 500 4H
Com um novo ATH (All-Time High) na última quarta-feira, o preço no SP500 atingiu a Extensão Fibonacci de 200% que apontámos nas perspectivas de mercado da semana anterior como o preço-alvo final se o preço mantivesse o seu movimento ascendente.
O gráfico de 4 horas mantém um forte movimento ascendente, com a tendência de alta sendo definida pela série de altos mais altos e baixos mais altos.
O período de 50 está acima da média móvel de 200 períodos, e isso é de alta. O Oscilador RSI está em torno do nível 50, e isso tem implicações de alta. O Oscilador Estocástico está quase sobrevendido, o que significa que o preço está em uma fase corretiva, mas a tendência de alta ainda é válida;
Na segunda-feira passada, uma vez que o preço criou um rompimento de alta, ele deixou para trás uma área FVP (Fair Value Price). A partir de segunda-feira, se o preço encontrar suporte e se mover para cima, a primeira área de resistência, R1, será a alta da semana anterior, em torno de US $ 5530, que também é o ATH (All-time High). Se o preço penetrar no R1 e continuar aumentando, a próxima área de resistência, R2, está prevista para ser o número 161,8% Fibonacci Extension, que está em torno de $ 5571.
Por outro lado, se o preço continuar se movendo para baixo, ele entrará na área FVP e interagirá com a média móvel de 50 períodos, que pode sofrer uma pressão de compra significativa. Caso continue caindo, o primeiro suporte estático S1 será a baixa da semana anterior, em torno de $ 5419. Se o preço penetrar no S1 e se mover mais para baixo, a próxima área de suporte, S2, será em torno de $ 5392.
US 30 4H
Seguindo a perspetiva de mercado da semana anterior, o preço nos US30 acabou sendo uma vela de alta com um forte fechamento de alta para o gráfico semanal. No gráfico de 4 horas, o preço criou uma série de altas mais altas e baixas mais altas, estabelecendo uma tendência de alta. Durante o último movimento ascendente, o preço deixou um FVG (Fair Value Price), como mostrado no gráfico, e alguns pips abaixo dele, um Bullish Engulfing Order Block, que foi a causa do movimento ascendente.
O período de 50 cruzou acima da média móvel de 200 períodos, apontando para um cruzamento dourado como marcado no gráfico.
O RSI está acima de sua linha 70, e isso tem implicações de alta. Da mesma forma, o Oscilador Estocástico está em uma condição de sobrecompra, o que também indica que a pressão de compra supera a pressão de venda nos US30.
Se o preço mantiver a tendência de alta, ele continuará a se mover para cima, e a primeira área de resistência, R1, será a alta da semana anterior, em torno de 39306. Se o preço penetrar no R1 e se mover mais alto, a próxima resistência está bastante longe, em torno de 39753. A este nível, existe um Bearish Engulfing Order Block, que pode atrair uma intensa atividade comercial.
Opostamente, se o preço for rejeitado e se mover para baixo, a primeira área de suporte, S1, será um suporte interno de aproximadamente 38945. Um movimento descendente adicional encontrará o próximo suporte, S2, em torno de 38793 e o suporte S3, em torno de 38393.
Como o preço neste momento não criou um swing alto para considerá-lo como o início do retracement, não podemos usar a ferramenta Fibonacci para fazer a relação Goilden de 61,8%.
GER 30, 4H
Após a tendência de baixa da semana anterior, o GER30 entrou em uma fase corretiva, interagiu com a média móvel de 50 períodos e caiu na última sexta-feira. Assim, o gráfico semanal formou uma vela interna. De acordo com a análise de oscilação, a tendência de baixa ainda é válida, já que o mercado não violou os altos e baixos de oscilação relevantes.
O período 50 ainda está sendo negociado abaixo da média móvel de 200 períodos, e isso é de baixa. O MACD ainda está abaixo da linha zero, o que significa que o mercado está em tendência de baixa. O Histograma do MACD está acima de zero, o que indica que o preço agora está se movendo para cima, como é esperado devido à correção de preço.
A partir de segunda-feira, se o preço continuar a negociar em baixa, a primeira área de apoio, S1, será em torno de 18049. No caso de o preço penetrar no S1 e cair ainda mais, as próximas áreas de suporte, S2 e S3, são ambas baixas semanais em torno de 17967 e 17941, respetivamente. Um novo movimento descendente encontra o apoio S4, em torno de 17798, que é outro mínimo semanal. Por outro lado, se o preço encontrar apoio e se mover para cima, a primeira área de resistência R1 será a alta da semana anterior, em torno de 18258. Se o preço penetrar no R1 e se mover para cima, a fim de mover para a próxima resistência, R2, ele terá que penetrar no nível 50% Fibonacci e no Bearish Engulfing Order Block. Se o preço passar com sucesso por estes, a resistência R2 é de cerca de 18333.
