Come abbiamo spiegato nel Market Outlook della scorsa settimana, i mercati si sono mossi principalmente sulla base delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Abbiamo assistito a un significativo rally dei prezzi di tutti gli indici. Il US30, l'SP 500 e il NASDAQ hanno tutti raggiunto un nuovo ATH (All-Time High). Giovedì scorso la BoE (Banca d'Inghilterra) ha tagliato i tassi di interesse di 25 punti base e venerdì scorso la FED ha proceduto a un taglio analogo dei tassi negli Stati Uniti. I nuovi tassi nel Regno Unito e negli Stati Uniti sono pari al 4,75%. Sebbene la RBA (Reserve Bank of Australia) abbia mantenuto i propri tassi di interesse invariati al 4,35%, il dollaro australiano da martedì a venerdì scorso è stato una delle valute più forti sui mercati. Le criptovalute si stanno preparando a una corsa al rialzo, poiché gli investitori e i trader di tutto il mondo sono diventati molto ottimisti, con l'elezione del nuovo candidato alla presidenza degli Stati Uniti d'America.
Questa settimana ci aspettiamo un'intensa attività di trading, poiché gli eventi significativi porteranno volatilità sui mercati e, in molti casi, cambieranno le tendenze del mercato.
La volatilità dovrebbe diventare evidente lunedì mattina presto, quando il Giappone comunicherà la sua bilancia commerciale. Il dato attuale è di 3,02 t e le previsioni stimano un calo a 2,99 t. Questo può avere un effetto negativo sullo yen giapponese, almeno temporaneamente. Vale la pena ricordare che la scorsa settimana lo yen giapponese è stato una valuta ancora più forte del dollaro USA. Durante la sessione di trading europea si prevede la solita volatilità. Non ci saranno eventi significativi. In Francia, le banche saranno chiuse per la Giornata dell'Armistizio. Per la sessione di trading di New York non si prevedono condizioni di volatilità intensa. In Canada, le banche saranno chiuse in osservanza della Giornata della Memoria, mentre negli Stati Uniti saranno chiuse per il Veterans Day.
Martedì, il tasso di disoccupazione nel Regno Unito sarà il primo evento importante della giornata. Il consenso stima un aumento dal 4,0% al 4,1%. Se le previsioni effettive saranno confermate, è molto probabile che la sterlina perda valore rispetto al dollaro USA e allo yen giapponese. Queste due valute sono le più forti al momento. Pertanto, potrebbero esserci opportunità di vendita per il GBPUSD e il GBPJPY. Il prossimo evento importante sarà il Germany ZEW Economic Sentiment Index. Le previsioni stimano un aumento da 13,1 a 14, il che, se il rapporto effettivo lo confermerà, potrà avere un impatto positivo sull'euro. L'ultimo evento della giornata sarà il discorso del Membro Waller del FOMC negli Stati Uniti.
La volatilità dovrebbe iniziare a farsi sentire a partire da mercoledì. In Giappone, la mattina presto verrà comunicato l'Indice dei prezzi alla produzione. Il consenso stima un aumento dal 2,8% al 2,9%. I fondamentali in Giappone sembrano positivi questa settimana, e ci aspettavamo che lo yen giapponese fosse la valuta principale in primo piano non solo per le prospettive macroeconomiche ma anche per l'analisi tecnica dei grafici dei prezzi, come vedremo più avanti sulle coppie di valute USDJPY e GBPJPY. Nella sessione di trading di New York, negli USA, si prevede che l'Indice dei prezzi al consumo rimanga al 2,4%. Se il rapporto effettivo confermerà le previsioni, dovremo vedere in quale direzione si muoverà il dollaro USA. Un CPI neutro, insieme a un taglio dei tassi di interesse (dalla scorsa settimana), può anche essere negativo per il biglietto verde.
Giovedì il dollaro australiano sarà nel mirino per la pubblicazione del tasso di disoccupazione in Australia. Il consenso questa volta mostra che è possibile un aumento della disoccupazione. Attualmente il tasso di disoccupazione è del 4,1% e si prevede un aumento al 4,2%. Allo stesso tempo, questo potrebbe essere la causa del significativo calo della Variazione dell'occupazione, passata da 64,1K a 25K. Ciò significa che le persone rimaste senza lavoro cercheranno di ottenere un sussidio di disoccupazione e questo può avere un impatto negativo sul dollaro australiano. Nel caso in cui i numeri reali e quelli previsti convergano, ci sono buone possibilità di trovare alcune opportunità di vendita sul grafico dei prezzi della coppia di valute AUDUSD. Il prossimo evento significativo sarà la produzione industriale nel Regno Unito. Le previsioni indicano un calo dallo 0,5% allo 0%. Allo stesso tempo, il Regno Unito riporterà il Construction Output, che si prevede scenderà dallo 0,4% allo 0,3%. Non si tratta di eventi che di solito cambiano la direzione del mercato, ma soprattutto nel caso di eventi legati alla sterlina, la volatilità del mercato diventa evidente al momento della pubblicazione dell'evento.
Il prossimo evento significativo sarà il PIL (Prodotto Interno Lordo) dell'Eurozona. Il consenso stima un numero invariato allo 0,9%. Di solito, un PIL stabile non favorisce l'ottimismo valutario di trader e investitori. Pertanto, una debolezza dell'euro può essere un'aspettativa più realistica rispetto a una forza. Per quanto riguarda la sessione di trading statunitense, si prevede che l'indice PPI (Producer Price Index) negli USA aumenti dallo 0,2% allo 0,3%. Se ciò dovesse accadere e se il mercato dovesse seguirne l'andamento, ci aspettiamo un dollaro USA forte. La giornata di trading si concluderà con il discorso del Presidente Powell a nome della FED negli Stati Uniti e con il discorso di Bailey a nome del BoE nel Regno Unito.
Venerdì lo yen giapponese sarà in lutto anticipato durante la sessione di trading asiatica, poiché il Giappone comunicherà il PIL (Prodotto Interno Lordo). Secondo le previsioni, ci aspettiamo di vedere un calo significativo dal 3,1% allo 0,7%. Se le previsioni saranno confermate e i mercati seguiranno questo risultato, lo yen giapponese dovrebbe diventare una valuta debole in quel momento. Nella sessione di trading di Londra, il Regno Unito comunicherà il suo PIL (Prodotto Interno Lordo). Le previsioni stimano un numero invariato dello 0,2%, che può essere neutrale per la sterlina. La giornata di trading, così come la settimana di trading, si concluderà con l'ultimo evento significativo negli USA, ovvero le Vendite al dettaglio. Secondo le previsioni, le vendite al dettaglio dovrebbero scendere dallo 0,4% allo 0,3%. Sebbene si tratti di un evento importante per il dollaro USA, è meno probabile che un risultato negativo provochi una significativa inversione di tendenza sulle coppie di valute del dollaro USA, a meno che il mercato non scambi contemporaneamente a un livello significativo di supporto dei prezzi.
EUR USD 4H
La scorsa settimana è stata particolare per tutte le principali coppie di valute. Il dollaro USA è stato la forza dominante, causando un calo significativo del prezzo dell'EURUSD. Sul grafico settimanale, il prezzo si è concluso con un Bearish Engulfing candlestick. Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha creato una formazione di minimo inferiore mercoledì scorso. Questo impulso al ribasso ha creato un Bearish Order Block intorno a 1,09300 e un FVP (Fair Value Price) a 1,09000. In seguito, il prezzo ha creato un minimo di oscillazione al punto (a) e ha ritracciato il 50% del movimento originale, come mostrato nel grafico. Secondo l'analisi delle medie mobili, il periodo 50 è al di sotto del periodo 200, e questo è ribassista. L'oscillatore RSI è al di sotto della sua linea centrale di 50, e anche questo è ribassista. A partire da lunedì, se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà a 1,06826, che è il minimo della settimana precedente. Se il prezzo rimbalza, si creerà un modello di inversione a doppio fondo. Nel caso in cui il prezzo penetri la S1 e continui a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno a 1,06024, che è un vecchio livello settimanale.
Al contrario, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza sarà R1, intorno a 1,08248. Si tratta di un livello di resistenza chiave, poiché è costituito dal 50% di ritracciamento di Fibonacci, come abbiamo spiegato in precedenza, e dalla media mobile a 50 periodi. Se il prezzo penetra l'R1 e continua a salire, la prossima area di resistenza, R2, sarà intorno a 1,09374, che è il massimo della settimana precedente.
GBP USD 4H
Abbiamo assistito a una Sterlina relativamente forte verso la fine della scorsa settimana. Sul grafico settimanale, il prezzo è rimasto al di sopra della media mobile settimanale a 40 periodi (non mostrata sul grafico). La candela settimanale si è conclusa con una candela Long-Legged Doji. Sul grafico a 4 ore, il prezzo si è mosso verso l'alto fino alla Banda superiore dell'indicatore Bollinger Band e martedì scorso ha rifiutato di muoversi verso il basso fino alla Banda inferiore. Il prezzo non è riuscito a penetrare le Bande. Pertanto, ha iniziato a muoversi all'interno di un range come mostrato nel grafico. L'oscillatore RSI è al di sotto della sua linea mediana di 50, e questo è ribassista. Attualmente, il prezzo è al di sotto della media mobile a 20 periodi. Se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà a 1,28340, che è il minimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra la S1 e continua a scendere, la prossima area di supporto, S2, sarà a 1,27468. Al contrario, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, si troverà a 1,30462. Questo è considerato un livello di resistenza significativo perché consiste nel Bearish Engulfing Order Block formatosi martedì scorso intorno a 1,30200 e nella Banda superiore dell'indicatore Bollinger Band. Se il prezzo penetra in R1 e continua a salire, la prossima area di resistenza, R2, sarà a circa 1,31030.
AUD USD 4H
Sebbene il dollaro australiano sia partito forte all'inizio della settimana precedente, alla fine della settimana, seguendo le altre principali coppie di valute, si è indebolito. La price action settimanale si è conclusa con una candela Doji che ha rifiutato la media mobile a 40 periodi, chiudendo al di sotto di essa. Sul grafico a 4 ore, il prezzo si è allontanato dal consolidamento che abbiamo evidenziato sul grafico la scorsa settimana. Si è poi mosso al rialzo fino alla media mobile a 200 periodi, e poi venerdì è sceso, creando un Bearish engulfing Order Block intorno a 0,66800 e un FVP (Fair Value Price) intorno a 0,66200. Il periodo 50 è sotto il periodo 200, e questo è ribassista. L'oscillatore RSI è al di sotto della sua linea centrale di 50, e anche questo è ribassista. Pertanto, se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà a 0,65124, che è il minimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra in S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, si troverà intorno a 0,64356.
D'altra parte, se il prezzo rimbalza e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, si troverà a 0,66880. Si tratta di un'area di resistenza significativa, poiché è costituita dal Blocco dell'ordine di Berarish e dalla media mobile a 200 periodi. Se il prezzo penetra in R1 e continua a salire, la prossima area di resistenza, R2, sarà intorno a 0,67234, che è il massimo della settimana precedente.
USD JPY 4H
A seguito dell'Outlook di mercato della settimana precedente, e come avevamo previsto nella price action settimanale, il prezzo non ha creato un breakout al rialzo sul grafico settimanale, ma alla fine della settimana si è concluso come un Falso Breakout. Sul grafico a 4 ore, la media mobile a 50 periodi è al di sopra della media mobile a 200 periodi, il che è rialzista. L'RSI, invece, è al di sotto della sua linea mediana di 50, che indica ribasso. Mercoledì scorso, il prezzo ha creato un Bullish Engulfing Order Block di circa 151,500 e un FVP (Fair Value Price) di quasi 152,500. Attualmente, il prezzo sta testando il FVP e sta scambiando vicino alla media mobile a 50 periodi. Pertanto, se il prezzo troverà un supporto in corrispondenza del supporto S1 Inside, come mostrato nel grafico, rimbalzerà e si muoverà verso l'alto. In questo caso, la prima area di resistenza, R1, sarà intorno a 154,700, che è il massimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra in R1 e continua a salire, l'area di resistenza successiva, R2, sarà intorno a 157,614.
D'altro canto, se il prezzo viene respinto e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 151,284. Se il prezzo penetra S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà a 149,087, che è un vecchio livello settimanale.
USD CHF 4H
In seguito alla forza del dollaro statunitense, la Svizzera è diventata una valuta molto debole (insieme all'euro). Di solito, il franco svizzero è considerato una valuta "sicura" nel corso degli anni, in periodi come questo, quando c'è incertezza politica e geopolitica nel mondo. Nonostante ciò, la price action settimanale si è conclusa con un Bullish Engulfing. Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha creato una formazione superiore giovedì scorso e il periodo 20 ha incrociato la media mobile a 50 periodi. Il movimento rialzista dei prezzi iniziato mercoledì scorso ha creato un Bullish Engulfing Order Block intorno a 0,86200 e un FVP (Fair Value Price)intorno a 0,86500, come mostrato sul grafico. L'RSI è al di sopra di 50, un valore rialzista. Pertanto, se il prezzo continua a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 0,87736. Se il prezzo penetra in R1 e continua a salire, la prossima area di resistenza, R2, sarà circa 0,88756, che è un vecchio livello settimanale. supporto interno di circa 0,87116. Questo livello è considerato un livello di supporto chiave in quanto coesiste con il 50% di Fibonacci e la media mobile a 20 periodi. Se il prezzo penetra la S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno a 0,86150, che è il minimo della settimana precedente.
GBP JPY 4H
Come abbiamo spiegato la scorsa settimana, l'azione dei prezzi settimanali della coppia GBPJPY potrebbe spingere la coppia di valute verso un ribasso. Questo è ciò che è accaduto la scorsa settimana e, in qualità di trader, abbiamo sfruttato la situazione a nostro vantaggio, sfruttando le opportunità di vendita allo scoperto della coppia GBPJPY. Sul grafico a 4 ore, il prezzo si è mosso entro i confini dell'indicatore Bollinger Band. Il prezzo si è mosso al rialzo all'inizio della settimana precedente e giovedì ha raggiunto la banda superiore dell'indicatore. Dopo che la BOE ha reso noti i tassi di interesse nel Regno Unito, il prezzo è sceso e si è mosso al ribasso fino a venerdì scorso. Attualmente, il RSI è inferiore a 50, indicando ribasso, e il prezzo è al di sotto della linea centrale della Bollinger Band, che è la media mobile a 20 periodi. Da lunedì, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà a 199,564, che è il massimo della settimana precedente. Se il prezzo supera la resistenza R1 e continua a muoversi verso l'alto, l'area di resistenza successiva, R2, sarà intorno a 203,616, un altro livello settimanale. In alternativa, se il prezzo viene respinto e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà intorno a 196,502, che è il minimo della settimana precedente. Se il prezzo supera il supporto S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno a 195,376, che è un vecchio livello settimanale.
Oro 4H
In seguito all'analisi di mercato della settimana precedente, la candela Long Upper Wick Reversal sul grafico settimanale è stata una prova sufficiente per spingere il prezzo al ribasso. Il trend settimanale rimane un trend rialzista, ma l'azione del prezzo è una candela di continuazione ribassista. Sul grafico a 4 ore di mercoledì scorso, il prezzo si è mosso al ribasso, penetrando nell'area di domanda che avevamo indicato nel Market Outlook della settimana precedente, intorno ai 2710 dollari. Ha creato una formazione di minimo inferiore, poi ha rimbalzato e si è mosso verso l'alto, ritestando i 2710 dollari, che ora agiscono come livello di resistenza. Inoltre, questo livello coesiste con il Golden Ratio del 61,8% a partire dallo swing al punto (a) fino allo swing al punto (b). Quindi, il periodo 20 è al di sotto della media mobile a 50 periodi e l'RSI è al di sotto della sua linea centrale di 50, che sono entrambi ribassisti. Pertanto, se il prezzo continuerà a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà intorno a $2643, che è il minimo della settimana precedente. Nel caso in cui il prezzo penetri la S1 e continui a scendere, la prossima area di supporto, S2, sarà a 6110 dollari, che è un vecchio livello settimanale. Un ulteriore movimento al ribasso troverà la prossima area di supporto, S3, a circa 2546 dollari.
USOIL 4H
La scorsa settimana è stata una delle settimane meno volatili per l'USOIL rispetto agli eventi politici globali. Il grafico settimanale non ha mostrato alcuna direzione di mercato significativa o un'azione di prezzo inversa. Il prezzo è rimasto intorno ai 70 dollari. Sul grafico a 4 ore, il prezzo si è mosso al rialzo martedì scorso, ha testato il 4-h FVP (Fair Value Price), e poi è sceso. Da allora, il prezzo si è mosso in senso laterale. La media mobile a 50 periodi e quella a 200 periodi si muovono parallelamente l'una all'altra, il che indica che il mercato USOIL è privo di trend. Il MACD è al di sopra della linea dello zero, il che indica una tendenza rialzista. A partire da lunedì, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza R1 sarà intorno a 72,85 dollari, che è il massimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra l'area R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà intorno a 74,75 dollari. Un ulteriore movimento al rialzo troverà la prossima area di resistenza, R3, a circa 75,62 dollari.
I trader e gli investitori di tutto il mondo si aspettavano l'inizio della corsa rialzista del Bitcoin e delle altre criptovalute con l'attuale risultato delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Il Bitcoin ha registrato un ATH (All-Time High), e l'inversione di prezzo settimanale che abbiamo evidenziato nel Market Outlook della settimana precedente non ha avuto seguito, in quanto il mercato ha stampato un Bullish Engulfing candle con il prezzo di chiusura ben al di sopra del massimo della shooting Star Reveral. Questa è un'indicazione della forza del mercato BTCUSD. Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha stampato un Bullish Marubozu candle mercoledì scorso, spostando il prezzo da $69500 a $75000. Da allora, il prezzo ha continuato a salire, realizzando un nuovo ATH. Il periodo 50 è al di sopra della media mobile periodo 200, e questo è rialzista. L'oscillatore stocastico si trova in una condizione di sovrapprezzo, anch'essa rialzista. Tuttavia, la Linea %K (blu) ha attraversato al di sotto della Linea %D (arancione), il che può far sì che il prezzo inizi una fase di ritracciamento. Bullish Order Block di circa $67500 e un FVP (Fair Value Price) di circa $71000, nessuno dei due è stato ancora testato. Pertanto, se il prezzo viene respinto e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, si troverà a 6836 dollari, che è il minimo della settimana precedente. Se il prezzo supera S1 e continua a scendere, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno a 64686 dollari.
E-mini SP 500 Futures, 4H
La scorsa settimana è stato inevitabile assistere a un forte movimento rialzista dell'SP500. La tendenza settimanale è al rialzo e la settimana si è conclusa con un'inversione di prezzo Bullish Engulfing. Sul grafico a 4 ore di martedì scorso, il prezzo ha iniziato a muoversi verso l'alto con lunghe candele Bulliush Marubozu. Mercoledì, il prezzo ha causato un crossover della media mobile noto come Bullish Crossover una volta che il 20-periodo ha incrociato sopra la media mobile del 50-periodo. Ha inoltre creato un FVP (Fair Value Price) di circa 5850 dollari e un Bullish Engulfing Order Block di circa 5925 dollari. L'oscillatore RSI è in condizione di ipercomprato e questo ha implicazioni rialziste. Pertanto, se il prezzo continua a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà l'ATH (All-Time High) a 6040,50 dollari. Nel caso in cui il prezzo penetri l'R1 e continui a salire, registrerà un nuovo ATH. Non essendoci stato alcun ritracciamento da martedì scorso, non possiamo utilizzare lo strumento dell'estensione di Fibonacci per prevedere il prossimo livello di resistenza ATH.
US 30, 4H
Il grafico settimanale ha mantenuto il rialzo della scorsa settimana. Le elezioni presidenziali negli Stati Uniti hanno indotto i partecipanti al mercato ad apprezzare il prezzo dell'Indicie US30. Il grafico settimanale si è concluso con un'azione di prezzo Bullish Engulfing che indica rialzi. Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha creato una nuova formazione di massimo superiore e minimo superiore . Mercoledì, il periodo 50 ha incrociato la media mobile 200 nota come Golden Cross. Martedì scorso, il prezzo ha anche creato un Bullish Engulfing Order Block di circa $42000 e un FVP (Fair Value Price) di circa $42500. Il RSI Oscillatore è in Overbought condizione, che ha implicazioni rialziste.
Similmente, il Stocastico Oscillatore è anche Overbought, indicando rialzismo. Da lunedì il prezzo continuerà a muoversi verso l'alto. La prima area di resistenza sarà il prezzo ATH a 44198 dollari. Questo è anche lo stesso livello della estensione di Fibonacci del 200%. Se il prezzo penetra l'R1 e continua a salire, l'area di resistenza successiva, R2, sarà di circa 44420 dollari, che si trova utilizzando il livello della estensione di Fibonacci al 300%. supporto interno, si troverà a 42370 dollari. Questo è considerato un livello di supporto chiave in quanto, nella stessa area di prezzo, è presente un Bullish Order Block, un FVP (Fair Value Price) che è stato creato la scorsa settimana, e la media mobile a 200 periodi.
GER 30 (DAX Futures), 4H
Una prospettiva più neutrale della scorsa settimana è rappresentata dal fatto che il principale indice tedesco ha concluso l'azione di prezzo settimanale con una candela Doji. Il trend primario sul grafico settimanale è un trend rialzista, con implicazioni rialziste. Sul grafico a 4 ore, il prezzo si è mosso lateralmente con candele lunghe, ribassiste e rialziste che sono penetrate tra le bande superiori e le bande inferiori dell'indicatore Bollinger Band, ma in nessun caso il prezzo è riuscito ad allontanarsi dalle bande per creare una nuova tendenza. Pertanto, il MACD mostrato sul grafico è piatto intorno alla sua linea centrale dello zero, nonostante il fatto che la linea MACD (blu) e la linea di segnale (arancione) siano entrambe sopra la linea dello zero. Attualmente, il prezzo è al di sotto della media mobile a 20 periodi, che è la linea centrale dell'indicatore Bollinger Band.
Da lunedì, se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà intorno a 19091, il minimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, si troverà a 18851, un vecchio livello di minimo settimanale.
Al contrario, se il prezzo rimbalza e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, si troverà intorno a 19650, il massimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra in R1 e continua a salire, la prossima area di resistenza, R2, sarà il ATH (All-time High) a 19802.
