Como explicámos nas Perspectivas de Mercado da semana passada, os Mercados moveram-se principalmente com base nas Eleições Presidenciais nos EUA. Assistimos a uma recuperação significativa no preço de todos os índices. O US30, o SP 500 e o NASDAQ todos fizeram um novo ATH (All-Time High). Na quinta-feira passada, o BoE (Banco de Inglaterra) cortou as taxas de juro em 25 pontos base, e na sexta-feira passada, a FEDprocedeu a um corte de taxas semelhante para os EUA. As novas taxas no Reino Unido e nos EUA são de 4,75%. Embora o RBA (Reserve Bank of Australia) tenha mantido suas taxas de juros inalteradas em 4.35%, o dólar australiano de terça-feira até a última sexta-feira foi uma das moedas mais fortes do mercado. As criptomoedas estão se preparando para uma corrida de touros, à medida que investidores e comerciantes de todo o mundo se tornam muito otimistas, com o novo candidato eleito como o novo presidente dos Estados Unidos da América.
Esta semana, esperamos muita atividade comercial, pois notícias significativas trarão volatilidade nos mercados e, em muitos casos, mudarão as tendências do mercado.
A volatilidade deverá tornar-se percetível no início da manhã de segunda-feira, uma vez que o Japão apresentará a sua balança comercial. O número atual é de 3,02T, e a previsão estima uma queda para 2,99 T. Isto pode ter um efeito negativo sobre o iene japonês, pelo menos temporariamente. Vale a pena mencionar que o iene japonês na semana passada foi uma moeda ainda mais forte do que o dólar americano. Durante a sessão de negociação européia, espera-se que a volatilidade seja como de costume. Não haverá nenhuma notícia significativa. Em França, os bancos estarão fechados devido ao Dia do Armistício. Passando para a sessão de negociação de Nova York, não esperamos condições de intensa volatilidade. No Canadá, os bancos estarão fechados em observância ao Dia da Memória, e nos EUA, eles estarão fechados devido ao Dia dos Veteranos.
Na terça-feira, a taxa de desemprego no Reino Unido será o primeiro evento importante do dia. O consenso estima um aumento de 4,0% para 4,1%. Se a previsão real for confirmada, há uma grande chance de que a libra esterlina perca valor em relação ao dólar americano e ao iene japonês. Estas duas são as moedas mais fortes neste momento. Portanto, oportunidades de venda podem estar disponíveis para o GBPUSD e o GBPJPY. O próximo evento importante será o Índice de Sentimento Económico ZEW da Alemanha. A previsão estima um aumento de 13,1 para 14, o que, se o relatório real confirmar isso, pode impactar positivamente o euro. O último evento do dia será o discurso do FOMC Membro Waller nos EUA.
Espera-se que a volatilidade comece a ser notada a partir de quarta-feira. No Japão, será divulgado o PPI (Índice de Preços no Produtor) no início da manhã. O consenso estima um aumento de 2,8% para 2,9%. Os fundamentos no Japão parecem positivos esta semana, e esperávamos que o iene japonês fosse a principal moeda em foco, não apenas devido às perspectivas macroeconômicas, mas também devido à análise técnica do gráfico de preços, como veremos mais tarde nos pares de moedas USDJPY e GBPJPY. Passando para o pregão de Nova York, nos EUA, espera-se que o CPI (Índice de Preços ao Consumidor) permaneça em 2,4%. Se o relatório real confirmar a previsão, precisamos ver em que direção o dólar americano se moverá. Um CPI neutro, juntamente com um corte nas taxas de juros (da semana passada), também pode ser negativo para o dólar.
Na quinta-feira, o dólar australiano estará no escopo, pois eles reportarão a Taxa de Desemprego na Austrália. O consenso desta vez mostra que é possível um aumento do desemprego. Atualmente, o desemprego é de 4,1% e espera-se que aumente para 4,2%. Ao mesmo tempo, isso pode ser a causa da queda significativa na Variação do Emprego de 64,1K para 25K. Isto significa que as pessoas que ficam sem emprego irão procurar subsídios de desemprego, o que pode ter um impacto negativo no dólar australiano. No caso de o número real e os números previstos convergirem, há uma boa chance de encontrar algumas oportunidades de venda no gráfico de preços do par de moedas AUDUSD. O próximo evento significativo será a Produção Industrial no Reino Unido. A previsão mostra uma queda de 0,5% para 0%. Ao mesmo tempo, o Reino Unido reportará a Produção de Construção, que deverá cair de 0,4% para 0,3%. Estes não são os tipos de eventos que normalmente mudam as direcções do mercado, mas especialmente com os eventos relacionados com a libra esterlina, a volatilidade do mercado torna-se percetível no momento da divulgação do evento.
O próximo evento significativo será o PIB (Produto Interno Bruto) na Zona Euro. O consenso estima um número inalterado em 0,9%. Normalmente, um PIB estável não apoia uma moeda otimista por parte dos comerciantes e investidores. Assim, uma fraqueza do euro pode ser uma expetativa mais realista do que uma força. Passando para a sessão de negociação dos EUA, o PPI (Índice de Preços do Produtor) nos EUA deverá aumentar de 0,2% para 0,3%. Se isso acontecer e ao mesmo tempo o mercado acompanhar, esperamos um dólar americano forte. O dia de negociação terminará com o discurso do Presidente Powell em nome do FED nos EUA e o discurso de Bailey em nome do Banco Central do Reino Unido.
Na sexta-feira, o iene japonês estará no escopo do luto antecipado durante a sessão de negociação asiática, já que no Japão, eles reportarão seu PIB (Produto Interno Bruto). De acordo com a previsão, esperamos ver uma queda significativa de 3,1% para 0,7%. Se esta previsão for confirmada e os mercados seguirem com este resultado, espera-se que o iene japonês se torne uma moeda fraca naquele momento. Passando para a sessão de negociação de Londres, no Reino Unido, eles reportarão seu PIB (Produto Interno Bruto). A previsão estima um número inalterado de 0,2%, o que pode ser neutro para a libra esterlina. O dia de negociação, assim como a semana de negociação, terminará com o último evento significativo nos EUA, que é o Vendas no Varejo. De acordo com a previsão, as Vendas no Varejo devem cair de 0,4% para 0,3%. Embora este seja um evento importante para o dólar americano, é menos provável que um resultado negativo cause uma reversão significativa da tendência nos pares de moedas do dólar americano, a menos que o mercado negocie ao mesmo tempo em um nível significativo de suporte de preço.
A semana passada foi especial para todos os principais pares de moedas. O dólar americano foi a força dominante, fazendo com que o preço do EURUSD caísse significativamente. No gráfico semanal, o preço terminou como um castiçal de baixa (Bearish Engulfing). No gráfico de 4 horas, o preço criou uma formação de baixa inferior na última quarta-feira. Este movimento de impulso descendente criou um Bloqueio de Ordem de Baixa em torno de 1,09300 e um FVP (Preço de Valor Justo) em 1,09000. Posteriormente, o preço criou uma oscilação baixa no ponto (a) e retraçou 50% de seu movimento original, conforme mostrado no gráfico. De acordo com a análise das médias móveis, o período 50 está abaixo do período 200, e isso é de baixa. O Oscilador RSI está abaixo de sua linha média de 50, e isso também é de baixa. A partir de segunda-feira, se o preço continuar se movendo para baixo, a primeira área de suporte, S1, estará em 1,06826, que é a baixa da semana anterior. Se o preço saltar para fora, criará um padrão de reversão de fundo duplo. No caso do preço penetrar no S1 e continuar se movendo para baixo, a próxima área de suporte, S2, será em torno de 1,06024, que é um nível semanal mais antigo.
Pelo contrário, se o preço se mover para cima, a primeira área de resistência será o R1, em torno de 1,08248. Este é um nível chave de resistência, pois consiste na retração de Fibonacci de 50%, como explicamos anteriormente, e na média móvel de 50 períodos. Se o preço penetrar no R1 e continuar aumentando, a próxima área de resistência, R2, será em torno de 1,09374, que é a alta da semana anterior.
Vimos uma libra esterlina relativamente forte no final da semana passada. No gráfico semanal, o preço permaneceu acima da média móvel semanal de 40 períodos (não mostrada no gráfico). A ação do preço da vela semanal terminou como uma vela Long-Legged Doji. No gráfico de 4 horas, o preço se moveu para cima até a Banda Superior do indicador Bollinger Band e, na última terça-feira, rejeitou o movimento para baixo até a Banda Inferior. O preço não conseguiu penetrar nas bandas. Portanto, ele começou a se mover dentro de um intervalo, conforme mostrado no gráfico. O Oscilador RSI está abaixo de sua linha média de 50, e isso é de baixa. Atualmente, o preço está abaixo da média móvel de 20 períodos. Se o preço continuar a se mover para baixo, a primeira área de suporte, S1, estará em 1,28340, que é a baixa da semana anterior. Se o preço penetrar no S1 e continuar a descer, a próxima área de apoio, S2, estará em 1,27468. Ao contrário, se o preço se mover para cima, a primeira área de resistência, R1, estará em 1,30462. Este é considerado um nível significativo de resistência porque consiste no Bearish Engulfing Order Block formado na última terça-feira em torno de 1,30200 e na Upper Band do indicador Bollinger Band. Se o preço penetrar no R1 e continuar aumentando, a próxima área de resistência, R2, será de aproximadamente 1.31030.
AUD USD 4H
Embora o dólar australiano tenha começado forte no início da semana anterior, no final da semana, se seguiu os outros principais pares de moedas, enfraqueceu. A ação do preço semanal terminou como uma vela Doji rejeitando a média móvel de 40 períodos e fechando abaixo dela. No gráfico de 4 horas, o preço se afastou da consolidação que apontamos no gráfico da semana passada. Em seguida, moveu-se para cima até a média móvel de 200 períodos e, na sexta-feira, caiu, criando um Bearish engulfing Order Block em torno de 0,66800 e um FVP (Fair Value Price) em torno de 0,66200. O período de 50 está abaixo do período de 200, e isso é de baixa. O RSIOscillator está abaixo de sua linha média de 50, e isso também é de baixa. Portanto, se o preço continuar a se mover para baixo, a primeira área de suporte, S1, estará em 0,65124, que é a baixa da semana anterior. Se o preço penetrar no S1 e continuar se movendo para baixo, a próxima área de suporte, S2, será em torno de 0,64356.
Por outro lado, se o preço saltar e se mover para cima, a primeira área de resistência, R1, estará em 0,66880. Esta é uma área significativa de resistência, pois consiste no Berarish Order Block e na média móvel de 200 períodos. Se o preço penetrar no R1 e continuar aumentando, a próxima área de resistência, R2, será em torno de 0,67234, que é a alta da semana anterior.
USD JPY 4H
Seguindo o Market Outlook da semana anterior, e como previmos na ação do preço semanal, o preço não criou um rompimento para cima no gráfico semanal, mas no final da semana, terminou como um False Breakout. No gráfico de 4 horas, a média móvel de 50 períodos está acima da média móvel de 200 períodos, que é de alta. O RSI, por outro lado, está abaixo de sua linha média de 50, o que indica baixa. Na quarta-feira passada, o preço criou um Bullish Engulfing Order Block de cerca de 151,500 e um FVP (Fair Value Price) de cerca de 152,500. Atualmente, o preço está a testar o FVP, e está a ser negociado perto da média móvel de 50 períodos. Portanto, se o preço encontrar suporte no suporte interno S1, conforme mostrado no gráfico, ele se recuperará e se moverá para cima. Neste caso, a primeira área de resistência, R1, será em torno de 154,700, que é a alta da semana anterior. Se o preço penetrar no R1 e continuar a aumentar, a próxima área de resistência, R2, será em torno de 157,614.
Por outro lado, se o preço for rejeitado e se mover para baixo, a primeira área de suporte, S1, será a baixa da semana anterior, em torno de 151,284. Se o preço penetrar no S1 e continuar se movendo para baixo, a próxima área de suporte, S2, estará em 149.087, que é um nível semanal mais antigo.
USD CHF 4H
Seguindo a força do dólar americano, o franco suíço tornou-se uma moeda muito fraca (juntamente com o euro). Normalmente, o Swiss Frank é considerado uma moeda "Safe Heaven" ao longo dos anos, em períodos como este, quando há incerteza política e geopolítica no mundo. Apesar disso, a ação do preço semanal terminou como um Bullish Engulfing. No gráfico de 4 horas, o preço criou uma formação de alta mais elevada na quinta-feira passada, e o período 20 cruzou acima da média móvel de 50 períodos. O movimento de alta dos preços que começou na última quarta-feira criou um Bullish Engulfing Order Block em torno de 0,86200 e um FVP (Fair Value Price) em torno de 0,86500, como mostrado no gráfico. O RSI está acima de 50, o que é de alta. Portanto, se o preço continuar se movendo para cima, a primeira área de resistência, R1, será a alta da semana anterior, em torno de 0,87736. Se o preço penetrar no R1 e continuar a aumentar, a próxima área de resistência, R2, será de aproximadamente 0,88756, que é um nível semanal mais antigo.
Opostamente, se o preço for rejeitado e se mover para baixo, ele iniciará uma fase de retração. Neste caso, a primeira área de suporte, S1, será uma área de suporte interno de cerca de 0,87116. Este nível é considerado um nível-chave de suporte, pois coexiste com a média móvel de 50% de Fibonacci e a média móvel de 20 períodos. Se o preço penetrar no S1 e continuar se movendo para baixo, a próxima área de suporte, S2, será em torno de 0,86150, que é a baixa da semana anterior.
GBP JPY 4H
Como explicámos na semana passada, a ação semanal do preço do GBPJPY é suscetível de empurrar o par de moedas para uma queda. Foi o que aconteceu na semana passada e, como comerciantes, usamos isso a nosso favor, negociando as oportunidades de venda a descoberto do GBPJPY. No gráfico de 4 horas, o preço se moveu dentro dos limites do indicador Bollinger Band. O preço subiu no início da semana anterior e na quinta-feira atingiu a Banda Superior do indicador. Depois que o BOE divulgou as taxas de juros no Reino Unido, o preço caiu e se moveu para baixo até a última sexta-feira. Atualmente, o RSI está abaixo de 50, indicando baixa e o preço está abaixo da linha média do Bollinger Band, que é a média móvel de 20 períodos. A partir de segunda-feira, se o preço se mover para cima, a primeira área de resistência, R1, estará em 199,564, que é a alta da semana anterior. Se o preço ultrapassar a resistência R1 e continuar a mover-se para cima, a próxima área de resistência, R2, será em torno de 203,616, outro nível semanal. Alternativamente, se o preço for rejeitado e se mover para baixo, a primeira área de apoio, S1, será em torno de 196,502, que é a baixa da semana anterior. Se o preço ultrapassar o suporte S1 e continuar se movendo para baixo, a próxima área de suporte, S2, será de aproximadamente 195,376, que é um nível semanal mais antigo.
Seguindo a análise de mercado da semana anterior, a vela Long Upper Wick Reversal no gráfico semanal foi evidência suficiente para empurrar o preço para baixo. A tendência semanal continua a ser uma tendência de alta, mas a ação do preço é uma vela de continuação de baixa. No gráfico de 4 horas da última quarta-feira, o preço se moveu para baixo, penetrando na área de demanda que apontamos na semana anterior do Market Outlook, em torno de $2710. Ele criou uma formação de baixa mais baixa, e, em seguida, saltou e moveu-se para cima, testando novamente os $2710, que agora agiu como um nível de resistência. Além disso, este nível coexiste com o Golden Ratio de 61,8% a partir da oscilação no ponto (a) até a oscilação no ponto (b). Assim, o período 20 está abaixo da média móvel de 50 períodos, e o RSI está abaixo de sua linha média de 50, que são ambos de baixa. Portanto, se o preço continuar a mover-se para baixo, a primeira área de apoio, S1, será em torno de $ 2643, que é a baixa da semana anterior. No caso de o preço penetrar no S1 e continuar a cair, a próxima área de apoio, S2, será de $6110, que é um nível semanal mais antigo. Um novo movimento descendente irá encontrar a próxima área de apoio, S3, em aproximadamente $ 2546.
Por outro lado, se o preço saltar e se mover para cima, a primeira área de resistência, R1, será em torno de $ 2710. Se o preço penetrar no R1 e continuar aumentando, a próxima área de resistência, R2, será em torno de US $ 2749, que é a alta da semana anterior.
USOIL 4H
A semana passada foi uma das semanas menos voláteis para o USOIL, em comparação com os acontecimentos políticos globais. O gráfico semanal não mostrou nenhuma direção significativa do mercado ou uma ação de reversão de preços. O preço permaneceu em torno dos $70. No gráfico de 4 horas, o preço subiu na terça-feira passada, testou o 4-h FVP (Fair Value Price), e depois caiu. Desde então, o preço moveu-se para o lado. A média móvel de 50 períodos e a média móvel de 200 períodos estão se movendo paralelamente uma à outra, o que é uma indicação de que o mercado USOIL não tem tendência. O MACD está acima de sua linha zero, o que indica alta. A partir de segunda-feira, se o preço subir, a primeira área de resistência R1 será em torno de $ 72,85, que é a alta da semana anterior. Se o preço penetrar no R1 e continuar a mover-se para cima, a próxima área de resistência, R2, será em torno de $74,75. Um novo movimento ascendente irá encontrar a próxima área de resistência, R3, em aproximadamente $75,62.
Opostamente, se o preço for rejeitado e se mover para baixo, a primeira área de suporte, S1, estará em $69,37, que é a baixa da semana anterior. Se o preço penetrar no S1 e continuar a descer, a próxima área de apoio, S2, será em torno de $68,27. Um novo movimento descendente encontrará a próxima área de suporte, S3, em aproximadamente $ 66..70.
BTC USD 4H
Comerciantes e investidores em todo o mundo estavam procurando o início da corrida de alta no Bitcoin e outras criptomoedas com o resultado atual da eleição presidencial nos EUA. O Bitcoin registrou um ATH (All-Time High), e a ação de preço de reversão semanal que apontamos no Market Outlook da semana anterior não foi seguida, já que o mercado imprimiu um Bullish Engulfing candle com seu preço de fechamento bem acima da alta do shooting Star Reveral. Esta é uma indicação da força no mercado BTCUSD. No gráfico de 4 horas, o preço imprimiu um Bullish Marubozu candle na última quarta-feira, movendo o preço de $ 69500 para $ 75000 . Desde então, o preço continuou aumentando, fazendo um novo ATH. O período 50 está acima da média móvel de 200 períodos, e isso é de alta. O Oscilador Estocástico está em uma condição de sobrecompra, que também é de alta. No entanto, a linha %K (azul) cruzou abaixo da linha %D (laranja), o que pode fazer com que o preço inicie uma fase de retração.
Além disso, na segunda-feira passada, o preço criou um Bullish Order Block de cerca de $ 67500 e um FVP (Fair Value Price) de cerca de $ 71000, que nenhum desses dois ainda foi testado. Portanto, se o preço for rejeitado e se mover para baixo, a primeira área de suporte, S1, estará em $ 6836, que é a baixa da semana anterior. Se o preço ultrapassar o S1 e continuar baixando, a próxima área de suporte, S2, será em torno de $ 64686.
Por outro lado, se o preço se mover para cima, a primeira área de resistência, R1, será de $ 79760. Se o preço penetrar no R1 e continuar se movendo para cima, a próxima área de resistência, R2, será em torno de US $ 85000, que deverá ser o novo ATH.
E-mini SP 500 Futures, 4H
Era inevitável ver um movimento ascendente forte e de alta no SP500 na semana passada. A tendência semanal é de alta, e a semana terminou com uma ação de preço de reversão Bullish Engulfing. No gráfico de 4 horas da última terça-feira, o preço começou a se mover para cima com velas longas Bulliush Marubozu. Na quarta-feira, o preço causou um cruzamento de média móvel conhecido como Bullish Crossover uma vez que o período de 20 cruzou acima da média móvel de 50 períodos . Ele também criou um FVP (Fair Value Price) de cerca de $ 5850 e um Bullish Engulfing Order Block de cerca de $ 5925. O Oscilador RSI está em condição de sobrecompra, e isso tem implicações de alta. Portanto, se o preço continuar a se mover para cima, a primeira área de resistência, R1, será o ATH (All-Time High) em $6040,50. Caso o preço penetre no R1 e continue aumentando, ele registrará um novo ATH. Não tendo nenhum retrocesso desde a última terça-feira, não podemos usar a ferramenta de extensão de Fibonacci para prever o próximo nível de resistência ATH.
Por outro lado, se o preço rejeitar e se mover para baixo, a primeira área de suporte, S1, estará em $ 5900,75. No caso de o preço não saltar do S1, mas rejeitar e penetrar nele, a próxima área de suporte, S2, será de $ 5724,25, que é a baixa da semana anterior.
O gráfico semanal manteve o seu movimento ascendente na semana passada. A eleição presidencial nos EUA fez com que os participantes do mercado apreciassem o preço do Indicie US30. O gráfico semanal terminou com a ação do preço Bullish Engulfing indicando alta. No gráfico de 4 horas, o preço criou uma nova maior alta e maior baixa formação. Na quarta-feira, o período de 50 cruzou acima da média móvel de 200 períodos conhecida como Golden Cross. Na última terça-feira, o preço também criou um Bullish Engulfing Order Block de cerca de $ 42000 e um FVP (Fair Value Price) de cerca de $ 42500. O RSI Oscilador está em condição de sobrecompra , o que tem implicações de alta.
Da mesma forma, o Stochastic Oscilador também está sobrecomprado, indicando alta. A partir de segunda-feira, o preço continua subindo. A primeira área de resistência será o ATH preço em $ 44198. Este também é o mesmo nível que a Extensão Fibonacci de 200%. Se o preço penetrar no R1 e continuar aumentando, a próxima área de resistência, R2, será de aproximadamente US $ 44420, que é encontrada usando o nível Extensão de Fibonacci de 300%.
Conversamente, se o preço for rejeitado e se mover para baixo, a primeira área de suporte, S1, estará em $ 43702. Se o preço penetrar no S1 e continuar se movendo para baixo, a próxima área de suporte, S2, que é um Suporte Interno, estará em $ 42370. Este é considerado um nível chave de suporte, pois, na mesma área de preço, há um Bullish Order Block, um FVP (Fair Value Price) que foi criado na semana passada, e a média móvel de 200 períodos.
GER 30 (DAX Futures), 4H
Uma perspetiva mais neutra na semana passada é que o principal índice alemão terminou a ação do preço semanal como uma vela Doji. A tendência primária no gráfico semanal é de uma tendência de alta, que tem implicações de alta. No gráfico de 4 horas, o preço se moveu lateralmente com velas longas, de baixa e de alta, penetrando entre as Bandas Superior e a Banda Inferior do indicador Bollinger Bands, mas em nenhum caso o preço se afastou com sucesso das Bandas, a fim de criar uma nova tendência. Portanto, o MACD mostrado no gráfico é plano em torno de sua linha média de zero, apesar do fato de que a Linha MACD (Azul) e a Linha de Sinal (Laranja) estão ambas acima da linha zero. Atualmente, o preço está abaixo da média móvel de 20 períodos, que é a linha média do indicador Bollinger Band.
A partir de segunda-feira, se o preço continuar se movendo para baixo, a primeira área de suporte, S1, será em torno de 19091, a baixa da semana anterior. Se o preço penetrar no S1 e continuar a mover-se para baixo, a próxima área de suporte, S2, estará em 18851, um nível baixo semanal mais antigo.
Conversamente, se o preço saltar e se mover para cima, a primeira área de resistência, R1, estará em torno de 19650, a alta da semana anterior. Se o preço penetrar no R1 e continuar a aumentar, então a próxima área de resistência, R2, será o ATH (All-time High) em 19802.
