Como explicamos en el informe de la semana pasada, los mercados se movieron principalmente en función de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Fuimos testigos de un repunte significativo en el precio de todos los índices. El US30, el SP 500 y el NASDAQ alcanzaron un nuevo ATH (máximo histórico). El pasado jueves, el BoE (Banco de Inglaterra) recortó los tipos de interés en 25 puntos básicos, y el pasado viernes, la FED procedió a una bajada de tipos similar para EEUU. Los nuevos tipos en el Reino Unido y Estados Unidos se sitúan en el 4,75%. Aunque el RBA (Banco de la Reserva de Australia) mantuvo sus tipos de interés sin cambios en el 4,35%, el dólar australiano desde el martes hasta el viernes pasado fue una de las divisas más fuertes en los mercados. Las criptodivisas se preparan para una carrera alcista, ya que los inversores y operadores de todo el mundo se muestran muy optimistas al respecto, con el nuevo candidato elegido como nuevo presidente de los Estados Unidos de América.
Esta semana, se espera mucha actividad comercial, ya que las noticias importantes traerán volatilidad en los mercados y, en muchos casos, cambiarán las tendencias del mercado.
Se espera que la volatilidad se haga notar a primera hora del lunes, ya que Japón dará a conocer su Balanza Comercial. La cifra actual es de 3,02T, y el pronóstico estima una caída a 2,99 T. Esto puede tener un efecto negativo en el yen japonés, al menos temporalmente. Cabe mencionar que la semana pasada el yen japonés fue una moneda aún más fuerte que el dólar estadounidense. Durante la sesión europea, se espera que la volatilidad sea la habitual. No habrá noticias significativas. En Francia, los bancos permanecerán cerrados debido al Día del Armisticio. De cara a la sesión neoyorquina, no se esperan condiciones de intensa volatilidad. En Canadá, los bancos permanecerán cerrados con motivo del Día del Recuerdo, y en Estados Unidos, estarán cerrados debido al Día de los Veteranos.
El martes, la Tasa de Desempleo en el Reino Unido será la primera cita importante del día. El consenso estima un aumento del 4,0% al 4,1%. Si se confirma la previsión real, hay muchas posibilidades de que la libra esterlina pierda valor frente al dólar estadounidense y el yen japonés. Estas dos divisas son las más fuertes en estos momentos. Por lo tanto, podría haber oportunidades de venta para el GBPUSD y el GBPJPY. La siguiente cita importante será el Índice ZEW de sentimiento económico de Alemania. Las previsiones estiman un aumento de 13,1 a 14, lo que, si el informe real lo confirma, puede afectar positivamente al euro. El último evento del día será el discurso del FOMC Miembro Waller en EEUU.
Se espera que la volatilidad comience a notarse a partir del miércoles. En Japón, darán a conocer el PPI (Índice de Precios al Productor) a primera hora de la mañana. El consenso estima un aumento del 2,8% al 2,9%. Los fundamentos en Japón parecen positivos esta semana, y esperamos que el yen japonés sea la moneda principal en el foco no sólo debido a las perspectivas macroeconómicas, sino también debido al análisis gráfico de precios técnicos, como veremos más adelante en los pares de divisas USDJPY y GBPJPY. Entrando en la sesión de Nueva York, en EEUU, se espera que el IPC (Índice de Precios al Consumo) se mantenga en el 2,4%. Si el informe real confirma el pronóstico, tenemos que ver en qué dirección se moverá el dólar estadounidense. Un IPC neutral, junto con un recorte de los tipos de interés (de la semana pasada), también puede ser negativo para el dólar.
El jueves, el dólar australiano estará en el punto de mira ya que se publicará la Tasa de Desempleo en Australia. El consenso esta vez muestra que un aumento del desempleo es posible. Actualmente, el desempleo se sitúa en el 4,1%, y se espera que aumente hasta el 4,2%. Al mismo tiempo, esto podría ser una causa de la caída significativa en Cambio de Empleo de 64.1K a 25K. Esto significa que las personas que se quedan sin empleo buscarán prestaciones por desempleo, y esto puede afectar negativamente al dólar australiano. En caso de que el número real y los números pronosticados converjan, hay una buena oportunidad de encontrar algunas oportunidades de venta en el gráfico de precios en el par de divisas AUDUSD. El siguiente evento significativo será la Producción Industrial en el Reino Unido. La previsión muestra un descenso del 0,5% al 0%. Al mismo tiempo, el Reino Unido publicará la producción de la construcción, que se espera que caiga del 0,4% al 0,3%. Estos no son los tipos de eventos que suelen cambiar las direcciones del mercado, pero especialmente con los eventos relacionados con la libra esterlina, la volatilidad del mercado se hace notable en el momento de la publicación del evento.
La próxima cita importante será el PIB (Producto Interior Bruto) de la Zona Euro. El consenso estima una cifra sin cambios en el 0,9%. Por lo general, un PIB estable no respalda a una divisa optimista por parte de operadores e inversores. Por lo tanto, una debilidad del euro puede ser una expectativa más realista que una fortaleza. De cara a la sesión americana, se espera que el IPP (Índice de Precios al Productor) en EEUU aumente del 0,2% al 0,3%. Si esto sucede y al mismo tiempo el mercado acompaña, esperamos un dólar estadounidense fuerte. La jornada bursátil finalizará con el discurso del Presidente Powell en nombre de la FED en EEUU y el discurso de Bailey en nombre del BoE en el Reino Unido.
El viernes, el yen japonés estará en el ámbito de luto temprano durante la sesión asiática, ya que en Japón, darán a conocer su PIB (Producto Interior Bruto). Según las previsiones, esperamos ver una caída significativa del 3,1% al 0,7%. Si este pronóstico se confirma y los mercados siguen este resultado, se espera que el yen japonés se convierta en una moneda débil en ese momento. En la sesión de Londres, en el Reino Unido se publicará el PIB (Producto Interior Bruto). Las previsiones estiman una cifra sin cambios del 0,2%, lo que puede ser neutral para la libra esterlina. La jornada, al igual que la semana comercial, finalizará con el último evento significativo en EE.UU., que son las Ventas Minoristas. Según las previsiones, se espera que las ventas minoristas caigan del 0,4% al 0,3%. Aunque se trata de un evento importante para el dólar estadounidense, es menos probable que un resultado negativo provoque un cambio de tendencia significativo en los pares de divisas del dólar estadounidense, a menos que el mercado opere al mismo tiempo en un nivel significativo de soporte de precios.
EUR USD 4H
La semana pasada fue especial para los principales pares de divisas. El dólar estadounidense fue la fuerza dominante, haciendo que el precio del EURUSD cayera significativamente. En el gráfico semanal, el precio terminó como una vela envolvente bajista. En el gráfico de 4 horas, el precio creó una formación de mínimo inferior el miércoles pasado. Este impulso bajista creó un Bloque de Orden Bajista en torno a 1,09300 y un FVP (Precio de Valor Justo) en 1,09000. Posteriormente, el precio creó un mínimo oscilante en el punto (a), y retrocedió el 50% de su movimiento original, como se muestra en el gráfico. Según el análisis de medias móviles, la de 50 periodos está por debajo de la de 200 periodos, y esto es bajista. El Oscilador RSI está por debajo de su línea media de 50, y esto también es bajista. A partir del lunes, si el precio continúa moviéndose a la baja, la primera zona de soporte, S1, estará en 1,06826, que es el mínimo de la semana anterior. Si el precio rebota, creará un patrón de reversión de doble fondo. En caso de que el precio penetre el S1 y siga moviéndose a la baja, la siguiente zona de soporte, S2, estará en torno a 1,06024, que es un nivel semanal más antiguo.
Por el contrario, si el precio se mueve al alza, la primera zona de resistencia será el R1, en torno a 1,08248. Se trata de un nivel de resistencia clave, ya que está formado por el 50% de Fibonacci de retroceso, como hemos explicado anteriormente, y la media móvil de 50 periodos. Si el precio penetra el R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, estará en torno a 1,09374, que es el máximo de la semana anterior.
GBP USD 4H.
A finales de la semana pasada, la libra esterlina se mantuvo relativamente fuerte. En el gráfico semanal, el precio se mantuvo por encima de la media móvil semanal de 40 periodos (no se muestra en el gráfico). En el gráfico semanal, el precio se mantuvo por encima de la media móvil semanal de 40 periodos (no se muestra en el gráfico). En el gráfico de 4 horas, el precio se movió al alza hasta la banda superior del indicador de bandas de Bollinger y el martes pasado, rechazó moverse a la baja hasta la banda inferior. El precio fue incapaz de penetrar las Bandas. Por lo tanto, comenzó a moverse dentro de un rango como se muestra en el gráfico. El Oscilador RSI está por debajo de su línea media de 50, y esto es bajista. Actualmente, el precio se encuentra por debajo de la media móvil de 20 periodos. Si el precio continúa moviéndose a la baja, la primera zona de soporte, S1, estará en 1,28340, que es el mínimo de la semana anterior. Si el precio penetra la S1 y sigue bajando, la siguiente zona de soporte, la S2, estará en 1,27468. Por el contrario, si el precio se mueve hacia arriba, la primera zona de resistencia, R1, estará en 1,30462. Se considera un nivel de resistencia importante porque consiste en el Bearish Engulfing Order Block formado el martes pasado alrededor de 1,30200 y la Banda Superior del indicador Bollinger Band. Si el precio penetra la R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, la R2, se situará aproximadamente en 1,31030.
AUD USD 4H.
Aunque el dólar australiano comenzó fuerte a principios de la semana anterior, al final de la semana, si siguió a los otros pares de divisas principales, se debilitó. La acción del precio semanal terminó como una vela Doji rechazando la media móvil de 40 periodos y cerrando por debajo de ella. En el gráfico de 4 horas, el precio se alejó de la consolidación que señalamos en el gráfico de la semana pasada. Luego se movió hacia arriba hasta la media móvil de 200 periodos, y luego el viernes, bajó, creando un Bearish engulfing Order Block alrededor de 0,66800 y un FVP (Fair Value Price) alrededor de 0,66200. El 50 periodos está por debajo del 200 periodos, y esto es bajista. El RSI Oscilador está por debajo de su línea media de 50, y esto también es bajista. Por lo tanto, si el precio continúa moviéndose a la baja, la primera zona de soporte, S1, estará en 0,65124, que es el mínimo de la semana anterior. Si el precio penetra el S1 y sigue moviéndose a la baja, la siguiente zona de soporte, S2, estará alrededor de 0,64356.
Por otro lado, si el precio rebota y se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, estará en 0,66880. Se trata de una zona de resistencia importante, ya que está formada por el Bloque de Órdenes de Berarish y la media móvil de 200 periodos. Si el precio penetra el R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, estará en torno a 0,67234, que es el máximo de la semana anterior.
USD JPY 4H.
Siguiendo el Market Outlook de la semana anterior, y tal y como pronosticamos en la acción del precio semanal, el precio no creó una ruptura alcista en el gráfico semanal, pero al final de la semana, terminó como una Falsa ruptura alcista. En el gráfico de 4 horas, la media móvil de 50 periodos se encuentra por encima de la media móvil de 200 periodos, lo que es alcista. Por otro lado, el RSI se encuentra por debajo de su línea media de 50, lo que indica bajista. El miércoles pasado, el precio creó un Bloque de Orden Envolvente Alcista de alrededor de 151,500 y un FVP (Precio de Valor Justo) de alrededor de 152,500. Actualmente, el precio está probando el PVF, y está cotizando cerca de la media móvil de 50 periodos. Por lo tanto, si el precio encuentra apoyo en el soporte interior S1, como se muestra en el gráfico, rebotará y se moverá al alza. En este caso, la primera zona de resistencia, R1, se situará en torno a 154,700, que es el máximo de la semana anterior. Si el precio penetra la R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, estará en torno a 157,614.
Por otro lado, si el precio es rechazado y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, será el mínimo de la semana anterior, en torno a 151,284. Si el precio penetra el S1 y sigue moviéndose a la baja, la siguiente zona de soporte, S2, estará en 149.087, que es un nivel semanal más antiguo.
USD CHF 4H.
Tras la fortaleza del dólar estadounidense, el franco suizo se convirtió en una moneda muy débil (junto con el euro). Por lo general, el franco suizo se considera una moneda "Cielo Seguro" a través de los años, en períodos como este, cuando hay incertidumbre política y geopolítica en el mundo. A pesar de eso, la acción del precio semanal terminó como un Bullish Engulfing. En el gráfico de 4 horas, el precio creó una formación de máximos más altos el jueves pasado, y el periodo 20 cruzó por encima de la media móvil de 50 periodos. El movimiento alcista del precio que comenzó el miércoles pasado creó un Bullish Engulfing Order Block alrededor de 0,86200 y un FVP (Fair Value Price) alrededor de 0,86500, como se muestra en el gráfico. El RSI está por encima de 50, que es alcista. Por lo tanto, si el precio continúa moviéndose al alza, la primera zona de resistencia, R1, será el máximo de la semana anterior, alrededor de 0,87736. Si el precio penetra el R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, será aproximadamente 0,88756, que es un nivel semanal más antiguo.
Opcionalmente, si el precio es rechazado y se mueve a la baja, iniciará una fase de retroceso. En este caso, la primera zona de soporte, S1, será una zona de soporte interno de aproximadamente 0,87116. Este nivel se considera un nivel clave de soporte ya que coexiste con el 50% de Fibonacci y la media móvil de 20 periodos. Si el precio penetra el S1 y sigue moviéndose a la baja, la siguiente zona de soporte, S2, se situará en torno a 0,86150, que es el mínimo de la semana anterior.
GBP JPY 4H.
Como explicamos la semana pasada, es probable que la acción del precio semanal del GBPJPY empuje al par de divisas a la baja. Eso es lo que sucedió la semana pasada, y como operadores, utilizamos esto a nuestro favor, operando las oportunidades de venta en corto del GBPJPY. En el gráfico de 4 horas, el precio se movió dentro de los límites del indicador Banda de Bollinger. El precio se movió al alza a principios de la semana anterior y el jueves alcanzó la Banda Superior del indicador. Después de que el BOE publicara los tipos de interés en el Reino Unido, el precio bajó y se movió a la baja hasta el viernes pasado. Actualmente, el RSI está por debajo de 50, indicando tendencia bajista y el precio está por debajo de la línea media de la Banda de Bollinger, que es la media móvil de 20 periodos. A partir del lunes, si el precio se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, estará en 199,564, que es el máximo de la semana anterior. Si el precio supera la resistencia R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, estará en torno a 203,616, otro nivel semanal. Por el contrario, si el precio es rechazado y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, se situará en torno a 196,502, que es el mínimo de la semana anterior. Si el precio supera el soporte S1 y sigue moviéndose a la baja, la siguiente zona de soporte, S2, será aproximadamente 195.376, que es un nivel semanal más antiguo.
ORO 4H
Siguiendo el análisis del mercado de la semana anterior, la vela Long Wick Reversal Superior en el gráfico semanal fue suficiente evidencia para empujar el precio a la baja. La tendencia semanal sigue siendo alcista, pero la acción del precio es una vela de continuación bajista. En el gráfico de 4 horas del miércoles pasado, el precio se movió a la baja, penetrando la zona de demanda que señalamos en el panorama del mercado de la semana anterior en torno a los 2710 $. Creó una formación de mínimo inferior, y luego rebotó y se movió hacia arriba, volviendo a probar los $2710, que ahora actuó como un nivel de resistencia. Además, este nivel coexiste con el Ratio de Oro del 61,8% a partir del giro en el punto (a) hasta el giro en el punto (b). Por lo tanto, el 20 periodos está por debajo de la media móvil de 50 periodos, y el RSI está por debajo de su línea media de 50, que son bajistas. Por lo tanto, si el precio continúa moviéndose a la baja, la primera zona de soporte, S1, estará alrededor de 2643 dólares, que es el mínimo de la semana anterior. En caso de que el precio penetre el S1 y siga bajando, la siguiente zona de soporte, S2, será $6110, que es un nivel semanal más antiguo. Si sigue bajando, encontrará la siguiente zona de soporte, S3, en los 2546 $ aproximadamente.
Por otro lado, si el precio rebota y se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, estará en torno a los 2710 $. Si el precio penetra el R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, estará en torno a 2749 $, que es el máximo de la semana anterior.
USOIL 4H.
La semana pasada fue una de las menos volátiles para el USOIL en comparación con los acontecimientos políticos mundiales. El gráfico semanal no mostró ninguna dirección significativa del mercado ni una acción de reversión del precio. El precio se mantuvo en torno a los 70 $. En el gráfico de 4 horas, el precio subió el martes pasado, probó el PVF de 4 horas (Precio de Valor Justo) y luego bajó. Desde entonces, el precio se movió sideways. La media móvil de 50 periodos y la media móvil de 200 periodos se mueven en paralelo, lo que indica que el mercado USOIL no tiene tendencia. El MACD se encuentra por encima de su línea cero, lo que indica una tendencia alcista. A partir del lunes, si el precio se mueve al alza, la primera zona de resistencia R1 se situará en torno a los 72,85 $, que es el máximo de la semana anterior. Si el precio penetra la zona R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, se situará en torno a 74,75 $. Si sigue subiendo, encontrará la siguiente zona de resistencia, R3, en 75,62 $ aproximadamente.
Opcionalmente, si el precio es rechazado y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, estará en $69.37, que es el mínimo de la semana anterior. Si el precio penetra la S1 y sigue bajando, la siguiente zona de soporte, la S2, estará en torno a los 68,27 $. Si sigue bajando, encontrará la siguiente zona de soporte, S3, en aproximadamente $66..70.
BTC USD 4H.
Los operadores e inversores de todo el mundo estaban esperando el comienzo de la carrera alcista en Bitcoin y otras criptomonedas con el resultado actual de las elecciones presidenciales en los EE.UU.. Bitcoin registró un ATH (All-Time High), y la acción del precio de reversión semanal que señalamos en el Market Outlook de la semana anterior no siguió adelante ya que el mercado imprimió una Bullish Engulfing candle con su precio de cierre muy por encima del máximo de la estrella fugaz Reveral. Esto es una indicación de la fuerza en el mercado BTCUSD. En el gráfico de 4 horas, el precio imprimió un Marubozu alcista el miércoles pasado, moviendo el precio de $69500 a $75000. Desde entonces, el precio ha seguido subiendo, haciendo un nuevo ATH. La media móvil de 50 periodos está por encima de la media móvil de 200 periodos, y esto es alcista. El oscilador estocástico se encuentra en sobrecompra, lo que también es alcista. Sin embargo, la Línea %K (Azul) cruzó por debajo de la Línea %D (Naranja), lo que puede provocar que el precio inicie una fase de retroceso.
Además, el lunes pasado, el precio creó un Bloque de Orden Alcista de alrededor de 67500 $ y un FVP (Precio de Valor Justo) de alrededor de 71000 $, que ninguno de estos dos ha sido probado todavía. Por lo tanto, si el precio es rechazado y se mueve hacia abajo, la primera zona de soporte, S1, estará en $6836, que es el mínimo de la semana anterior. Si el precio supera el S1 y sigue bajando, la siguiente zona de soporte, S2, estará en torno a los 64686 $.
Por otro lado, si el precio se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, será $79760. Si el precio penetra el R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, estará en torno a los 85000 $, que se espera que sea el nuevo ATH.
Futuros E-mini SP 500, 4H.
Era inevitable ver un movimiento alcista y fuerte en el SP500 la semana pasada. La tendencia semanal es alcista, y la semana terminó con una Bullish Engulfing de reversión de la acción del precio. En el gráfico de 4 horas del martes pasado, el precio comenzó a moverse al alza con velas largas Bulliush Marubozu. El miércoles, el precio provocó un cruce de medias móviles conocido como Cruce Alcista una vez que el periodo 20 cruzó por encima de la media móvil de periodo 50. También creó un FVP (Fair Value Price) de alrededor de 5850$ y un Bullish Engulfing Order Block de alrededor de 5925$. El Oscilador RSI se encuentra en sobrecompra, y esto tiene implicaciones alcistas. Por lo tanto, si el precio continúa moviéndose al alza, la primera zona de resistencia, R1, será el ATH (All-Time High) en 6040,50 dólares. En caso de que el precio penetre el R1 y siga subiendo, registrará un nuevo ATH. Al no haber retroceso desde el pasado martes, no podemos utilizar la herramienta de Extensión de Fibonacci para predecir el próximo nivel de HTA de Resistencia.
Por otro lado, si el precio rechaza y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, estará en 5900,75$. En caso de que el precio no rebote desde S1, sino que lo rechace y lo penetre, la siguiente zona de soporte, S2, estará en 5724,25$, que es el mínimo de la semana anterior.
US 30, 4H.
El gráfico semanal mantuvo su tendencia alcista la semana pasada. Las elecciones presidenciales en EE.UU. hicieron que los participantes del mercado apreciaran el precio del Indicie US30. El gráfico semanal finalizó con Bullish Engulfing acción del precio que indica tendencia alcista. En el gráfico de 4 horas, el precio creó una nueva formación de máximo mayor y mínimo mayor. El miércoles, el 50 periodos cruzó por encima de la media móvil de 200 periodos conocida como Golden Cross. El martes pasado, el precio también creó un Bullish Engulfing Order Block de alrededor de 42000$ y un FVP (Fair Value Price) de alrededor de 42500$. El Oscilador RSI se encuentra en Sobrecompra lo que tiene implicaciones alcistas.
De igual forma, el Oscilador Estocástico también se encuentra en Sobrecompra, indicando tendencia alcista. A partir del lunes, el precio continúa moviéndose al alza. La primera zona de resistencia será el ATH precio en 44198$. Este es también el mismo nivel que la extensión de Fibonacci del 200%. Si el precio penetra el R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, estará aproximadamente en 44420$, que se encuentra utilizando el nivel de extensión de Fibonacci del 300%.
Por el contrario, si el precio es rechazado y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, estará en 43702$. Si el precio penetra el S1 y sigue moviéndose hacia abajo, la siguiente zona de soporte, S2, que es un Soporte Interno, estará en $42370. Esto se considera un nivel clave de soporte ya que, en la misma zona de precios, hay un Bloque de Orden Alcista, un FVP (Precio de Valor Justo) que se creó la semana pasada, y la media móvil de 200 periodos.
GER 30 (Futuros DAX), 4H.
Una perspectiva más neutral de la semana pasada es que el índice alemán terminó la acción del precio semanal como una vela Doji. La tendencia principal en el gráfico semanal es alcista. En el gráfico de 4 horas, el precio se movió lateralmente con velas largas, bajistas y alcistas penetrando entre las Bandas Superiores y las Bandas Inferiores del indicador de Bandas de Bollinger, pero en ningún caso el precio logró alejarse de las Bandas para crear una nueva tendencia. Por lo tanto, el MACD que se muestra en el gráfico es plano alrededor de su línea media de cero a pesar de que la Línea MACD (Azul) y la Línea de Señal (Naranja) están ambas por encima de la línea cero. Actualmente, el precio está por debajo de la media móvil de 20 periodos, que es la línea media del indicador de Bandas de Bollinger.
A partir del lunes, si el precio sigue moviéndose a la baja, la primera zona de soporte, S1, estará en torno a 19091, el mínimo de la semana anterior. Si el precio penetra S1 y sigue moviéndose a la baja, la siguiente zona de soporte, S2, estará en 18851, un nivel mínimo semanal más antiguo.
Por el contrario, si el precio rebota y se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, estará en torno a 19650, el máximo de la semana anterior. Si el precio penetra el R1 y sigue subiendo, entonces la siguiente zona de resistencia, R2, será el ATH (All-time High) en 19802.
