La scorsa settimana i mercati si sono concentrati principalmente sul dollaro australiano e sul franco svizzero. In primo luogo, la RBA ha mantenuto invariati i tassi di interesse in Australia al 4,25%. Il dollaro australiano ha continuato a dominare le coppie di valute EURAUD e GBPAUD in quanto i rapporti negativi sui PMI sia dell'Eurozona che del Regno Unito hanno mostrato indicazioni di economie deboli. Una sorpresa totale per la maggior parte dei trader, soprattutto per i principianti, è stata la performance della Svizzera dopo che la SNB ha proceduto a un taglio dei tassi e dall'1,25% è passata all'1%. Invece di diventare la valuta debole in generale, il franco svizzero è apparso come una delle valute più apprezzate alla fine della settimana. Questo era previsto, dato che gli eventi geopolitici globali si sono intensificati e la Svizzera è diventata uno degli asset "sicuri", proprio come l'ORO.
Per quanto riguarda i principali eventi di questa settimana, i mercati inizieranno con il rapporto sulle vendite al dettaglio in Giappone nella prima mattinata. Le previsioni stimano un calo al 2,3%, rispetto all'attuale 2,6%. Dalla scorsa settimana, lo yen giapponese ha ripreso la maggior parte delle tendenze principali, avanzando rispetto a tutte le altre principali valute. Questo evento può causare alcuni ritracciamenti del trend. Il prossimo dato sarà l'Indice dei prezzi al consumo in Germania, che dovrebbe diminuire dall'1,9% all'1,7%. La scorsa settimana, l'euro è stato tra le valute più deboli e questo evento può causare notevoli cambiamenti nella valuta euro. Se il risultato confermerà le previsioni e se il mercato seguirà le indicazioni, potremo assistere a un euro molto più debole. Dopo l'inizio della sessione di trading di Londra, in Svizzera verrà comunicato il Barometro Economico KOF, e il consensus stima un calo da 101,6 a 101. Poiché prende in considerazione 216 indicatori per il risultato di questo evento, è considerato un evento importante per l'economia svizzera. Tuttavia, allo stesso tempo, non è l'evento più significativo che causa cambiamenti di tendenza nei mercati. Per l'intera giornata, in Canada, le banche saranno chiuse in osservanza della Giornata nazionale per la verità e la riconciliazione. Ci aspettiamo quindi che la volatilità e la liquidità siano minime, soprattutto per il dollaro canadese. Successivamente, il Presidente della Banca Centrale Europea Legarde terrà un discorso e durante l'evento si prevede che la volatilità sarà estrema per l'euro. Meno di un'ora dopo il discorso di Legarde, negli Stati Uniti, verrà comunicato il Chicago PMI (Purchase Manufacture Index), che si prevede diminuisca da 46,1 a 45,2. La giornata di trading si concluderà con il discorso del presidente della FED Powell;
Martedì, si prevede che la volatilità inizierà a salire nella prima mattinata perché in Giappone verrà comunicato il tasso di disoccupazione. Attualmente il tasso di disoccupazione in Giappone è del 2,7% e, secondo le previsioni, dovrebbe scendere al 2,6%. Se il risultato confermerà le previsioni e, allo stesso tempo, il mercato seguirà le indicazioni, lo yen giapponese potrà diventare una valuta forte su tutta la linea, e la tendenza al ribasso di USDJPY, GBPJPY e delle altre coppie di valute molto probabilmente continuerà. L'evento successivo sarà il discorso del capo economista della Banca Centrale Europea Lane, in cui avremo modo di capire come vedono l'economia dell'Eurozona e quali sono i principali aggiornamenti, dato che, di settimana in settimana, gli eventi politici e geopolitici diventano molto sensibili. Il prossimo evento sarà il Retail Sales in Australia. Le previsioni stimano un aumento dallo 0,0% allo 0,4%. Se ciò dovesse accadere, il dollaro australiano dovrebbe rafforzarsi e il rialzo di AUDUSD potrebbe continuare. Durante la sessione di Londra, nel Regno Unito, si prevede che il PMI manifatturiero sia riportato al numero attuale di 51,5. Successivamente, nell'Eurozona, verrà comunicato l'Indice dei prezzi al consumo e il consensus stima un calo dal 2,2% all'1,9%. Se il risultato confermasse le previsioni, potrebbe essere devastante per l'eurovaluta, in quanto si aggiungerebbe una serie di notizie negative significative, che hanno l'unico effetto di indebolire l'eurovaluta. In questo caso, il calo più evidente dell'euro è previsto nelle valute di materie prime contro l'euro e nella coppia di valute EURJPY . L'ultimo evento significativo della giornata sarà il ISM Manufacture PMI negli USA. Le previsioni mostrano un piccolo aumento da 47,2 a 47,6. Poiché i mercati attendono il rapporto NFP di venerdì per determinare la performance del dollaro USA, questo evento di solito non crea alcun movimento direzionale prima del NFP.
Mercoledì ci saranno poche notizie significative. Durante la sessione di trading asiatica, la volatilità dovrebbe essere normale, in quanto non ci saranno eventi di rilievo. Solo poche ore dopo l'inizio della sessione di trading di Londra, verrà comunicato il tasso di disoccupazione nell'Eurozona e il consenso stima un numero invariato al 6,4%.
L'ultimo evento importante della giornata sarà l'ADP Employment Change. Le previsioni stimano un aumento del numero di occupati negli USA da 99K a 125K. Si tratta di un'indicazione terrena del NFP, che sarà comunicato 48 ore dopo. Di solito, la correlazione tra l'ADP e il NFP è elevata, ma a volte il NFP non segue il rapporto ADP;
Giovedì i mercati si attiveranno di prima mattina. In Australia, verrà comunicato il bilancio commerciale e le previsioni stimano un aumento da 6,009 miliardi a 6,01 miliardi. Poiché il numero previsto è molto vicino a quello attuale, i mercati si aspetteranno un movimento significativo dell'Aussie solo se il numero riportato si discosterà molto dalle previsioni. Il prossimo evento sarà il CPI (Indice dei prezzi al consumo) in Svizzera. Attualmente il CPI è pari allo 0% e il consensus stima un calo a -0,1%. Un rapporto CPI negativo ha sempre un effetto positivo per i consumatori, ma quando si tratta del valore della valuta, gioca sempre il ruolo opposto, rendendo la valuta debole. Se il risultato riportato confermerà le previsioni e se il mercato seguirà la stessa linea, potremmo assistere a una certa debolezza del CHF. A seguire, il PMI dei servizi finale e il PMI composito finale del Regno Unito. Entrambi dovrebbero rimanere intorno a 52,8-52,9, il che può essere considerato positivo per la sterlina. Intorno a mezzogiorno, verrà comunicato il PPI (Producer Price Index) nell'Eurozona, e le previsioni indicano un calo dallo 0,8% allo 0,4%. L'ultimo evento significativo della giornata sarà il ISM Services PMI negli Stati Uniti, che dovrebbe aumentare da 51,5 a 51,6. La volatilità intorno a questo rialzo tende solitamente ad aumentare e i day trader devono esserne consapevoli;
Il venerdì è il giorno atteso da tutti i trader. Quasi ogni mese, il primo venerdì del mese, gli USA riportano i NFP (Non-Farm Payrolls). Svizzera, verrà comunicato il tasso di disoccupazione. Il consenso stima un aumento della disoccupazione nel Paese dal 2,5% al 2,6%. Un aumento della disoccupazione ha solitamente un impatto negativo sulla valuta del Paese. La prossima notizia importante sarà il PMI delle costruzioni nel Regno Unito. Le previsioni stimano un calo del numero questa volta, e da 53,6 si prevede che scenda a 53,1. L'attenzione degli operatori di mercato sarà rivolta alla sessione di trading di New York, poiché negli Stati Uniti verrà comunicato il NFP. Si tratta di un evento che attira l'attenzione di tutti gli operatori di mercato. È uno degli eventi più significativi che possono causare un movimento direzionale sul dollaro USA. Secondo le previsioni, le nuove buste paga aggiunte all'economia statunitense il mese scorso sono state 144.000 rispetto alle 142.000 del rapporto precedente. Se il numero riportato quel giorno confermerà le previsioni, il grafico potrebbe mostrare un dollaro forte e GBPUSD, AUDUSD, EURUSD e gli altri potrebbero diminuire. Al contrario, un numero negativo può alimentare la debolezza del dollaro USA e superare quota 100.00 sul Dollar Index, come mostra il grafico settimanale del DXY. Allo stesso tempo, si prevede che l'Average Hourly Earnings scenda dallo 0,4% allo 0,3% e che il tasso di disoccupazione rimanga al 4,2%.
EUR USD 4H
In seguito alle prospettive di mercato della settimana precedente, il prezzo dell'EURUSD ha continuato a muoversi al rialzo fino a raggiungere i livelli di resistenza settimanali, come abbiamo evidenziato nei grafici della scorsa settimana. Il prezzo ha formato un Bearish Engulfing Order Block mercoledì scorso, che ha testato venerdì scorso durante la sessione di trading di New York, e il prezzo è sceso e si è mosso verso il basso. Il prezzo sul grafico settimanale si è concluso con un pattern di price action Doji candlestick. Sul grafico a 4 ore, il prezzo non è riuscito a creare un massimo superiore al punto (B), il che indica un minore interesse di acquisto da parte dei partecipanti al mercato. Poiché il prezzo è al di sopra della media mobile a 50 periodi e della media mobile a 20 periodi, il mercato è considerato rialzista. L'oscillatore RSI si trova al di sopra della linea mediana di 50, e questo è rialzista. Il MACD è al di sopra della linea dello zero, e anche questo è un segnale rialzista. Se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 1,12142. Se il prezzo penetra la resistenza R1 e continua a muoversi verso l'alto, l'area di resistenza successiva, R2, sarà 1,12757, che è un vecchio livello massimo settimanale.
D'altra parte, se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà intorno a 1,11216. Se il prezzo diminuisce ulteriormente e si muove al di sotto di S1, c'è un Bullish Engulfing Order Block, che può causare un supporto a circa 1,11000. Un movimento continuo verso il basso troverà la prossima area di supporto, S2, a circa 1,10832. Un ulteriore movimento al ribasso può portare il prezzo a spostarsi verso la prossima area di supporto, S3, intorno a 1,10686.
GBP USD 4H
La scorsa settimana abbiamo detto che la sterlina è una delle valute più dominanti in assoluto. La forza è continuata la scorsa settimana, quando il prezzo della coppia GBPUSD ha creato un'azione di prezzo settimanale con un massimo e un minimo.
Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha formato un pattern di continuazione Ascending Triangle. Questo modello è considerato uno dei modelli grafici più affidabili e indica che il trend rialzista continuerà. I trader devono essere consapevoli che non tutti i pattern funzionano come previsto. La validità di questo triangolo ascendente si verificherà una volta che il prezzo avrà penetrato la linea superiore, che rende i massimi uguali, come si vede nel grafico. L'analisi delle medie mobili indica una tendenza rialzista, poiché il periodo 50 è al di sopra del periodo 200. Dato che il prezzo ha creato dei massimi uguali, l'oscillatore RSI ha mostrato una debolezza del prezzo nel creare un nuovo massimo. Pertanto, vi è una mancanza di slancio dei prezzi. Le divergenze formate dall'RSI sono le divergenze negative di classe B. A partire da lunedì, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà intorno a 1,34300. Se il prezzo penetra l'area R1 e continua a muoversi verso l'alto, soddisferà i criteri per un valido modello di triangolo ascendente. In questo caso, se il prezzo continuerà a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà intorno a 1,36430.
AUD USD 4H
Nonostante la RBA (Reserve Bank of Australia) abbia mantenuto invariati i tassi di interesse in Australia, la scorsa settimana il prezzo non ha seguito la stessa linea e ha continuato a muoversi al rialzo. Di solito, quando un Paese mantiene invariati o riduce i tassi di interesse, la valuta viene considerata debole perché diventa automaticamente una valuta "meno attraente" per i trader e gli investitori. L'azione di prezzo settimanale si è conclusa con una candela toro, con il prezzo di chiusura al di sopra del massimo della candela precedente. Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha creato una serie di massimi e minimi, il che è rialzista. Un Canale Tendente al Rialzo CH1 può essere disegnato come mostrato sul grafico. La media mobile a 50 periodi è al di sopra di quella a 200 periodi, il che è rialzista. L'RSI è intorno a 60, indicando rialzismo. Lo Stochastic Oscillator è intorno alla sua condizione di Overbought, che ha anche implicazioni rialziste. A partire da lunedì, se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà intorno a 0,68138. Si tratta di un livello di supporto chiave perché, in quest'area, si trovano un FVP (Fair Value Price) e un blocco di ordini bullish engulfing a 4 ore, entrambi creati giovedì scorso, che possono fornire ulteriore supporto. Se il prezzo penetra il supporto S1 e scende ulteriormente, il prossimo supporto, S2, sarà intorno a 0,67072, che è un vecchio livello di minimo settimanale.
D'altra parte, se il prezzo rimbalza e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà intorno a 0,69373, che è il massimo della settimana precedente. Nel caso in cui il prezzo penetri la R1 e continui a muoversi verso l'alto, la linea di ritorno del canale CH1 può essere utilizzata come livello di resistenza. Se il prezzo penetra la linea di ritorno e continua a salire, la prossima area di resistenza, R2, sarà circa 0,70301.
USD JPY 4H
In seguito alla mossa rialzista della settimana precedente, il prezzo dell'USDJPY è stato scambiato al rialzo e venerdì è sceso di circa 3700 punti (370 pip) su una singola candela sul grafico a 4 ore, costringendo il prezzo a cambiare la struttura di mercato della coppia di valute. Ciò è avvenuto una volta che il prezzo ha toccato la media mobile settimanale a 10 periodi e ha ripreso la tendenza al ribasso. Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha creato un nuovo minimo inferiore che indica il potenziale inizio di una tendenza al ribasso. La media mobile a 50 periodi è al di sotto di quella a 200 periodi e questo è un segnale ribassista. Come previsto, l'RSI si è mosso al di sotto della sua linea mediana di 50, con implicazioni ribassiste. Il MACD ha creato un cross-over ribassista mentre si trovava sopra la linea dello zero. Anche l'Istogramma del MACD si trova al di sotto della linea dello zero e segue il declino del prezzo come mostrato sul grafico.
A partire da lunedì, se il prezzo continua a scambiare al di sotto della media mobile a 50 periodi e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, si trova intorno a 142,215, che è il minimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra S1 e si muove verso il basso, la prossima area di supporto, S2, si trova a circa 140,442. resistenza interna intorno a 144,109. Se rompe e chiude al di sopra di R1, l'area di resistenza successiva, R2, è intorno a 146,494, che è il massimo della settimana precedente. Un livello di prezzo chiave su questo grafico è 145,000, poiché venerdì scorso il prezzo ha creato un FVP (Fair Value Price) e un Bearish Engulfing Order Block. Inoltre, la media mobile a 200 periodi oscilla intorno a questo livello.
USD CHF 4H
La scorsa settimana, la BNS ha tagliato i tassi di interesse in Svizzera e la Svizzera è diventata una delle valute più forti, anziché il contrario. Il CHF ha dominato i mercati non solo nei confronti degli Stati Uniti, ma anche di altre valute. Il motivo principale è la fiducia nella buona economia della Svizzera. Il franco svizzero è considerato uno degli asset "sicuri" in situazioni finanziarie e geopolitiche incerte come quelle attuali che stiamo vivendo in tutto il mondo. Il prezzo sul grafico a 4 ore è scambiato all'interno di un intervallo facilmente individuabile utilizzando le bande superiori e le bande inferiori dell'indicatore Bollinger Band. Durante la sessione di trading di New York, il prezzo ha creato un Bearish Engulfing Order Block intorno a 0,84800 lo scorso venerdì e un FVP intorno a 0,84600, che è stato seguito da un pattern Bearish Marubozu candlestick. La settimana si è conclusa con il prezzo in corrispondenza della banda inferiore dell'indicatore. L'oscillatore RSI è al di sotto di 50, indicando ribasso. Il MACD è sotto la linea dello zero e questo ha implicazioni ribassiste.
A partire da lunedì, se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 0,84044 e il supporto successivo, S2, sarà un vecchio minimo settimanale, intorno a 0,837466. Un ulteriore movimento al ribasso troverà la prossima area di supporto, S3, intorno a 0,83000. D'altra parte, se il prezzo trova un supporto, rimbalza e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà 0,85180. Se il prezzo chiude al di sopra di R1 e si muove verso l'alto, il prezzo può trovare la prossima resistenza, R2, intorno a 0,85488.
GBP JPY 4H
In seguito alle prospettive di mercato della settimana precedente, il prezzo della coppia GBPJPY è diminuito una volta raggiunta la resistenza settimanale di circa 195.000. Come abbiamo detto in precedenza, la tendenza principale di questa coppia è una tendenza al ribasso, e in qualsiasi momento il prezzo avrebbe testato un livello chiave di resistenza e sarebbe potuto scendere. Il grafico settimanale ha creato un modello Shooting Star, che è considerato una candela di inversione. Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha creato un'inversione di prezzo Bearish Engulfing venerdì scorso, che ha costretto il prezzo a penetrare sia la media mobile a 20 che quella a 50 periodi. Il periodo 20 è al di sopra della media mobile periodo 50, e questo è rialzista. Tuttavia, le medie mobili seguiranno il prezzo nel caso in cui iniziasse una tendenza al ribasso a 4 ore. Il RSI si è già spostato al di sotto della sua linea centrale di 50, e questo è considerato ribassista. Il MACD ha creato un crossover ribassista mentre si trova sopra la linea dello zero, che ha anch'esso implicazioni ribassiste. Pertanto, se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà intorno a 190.000. Se il prezzo penetra in S1 e continua a scendere, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno a 188,704. Se il prezzo penetra la S2 e continua a scendere, la prossima area di supporto, la S3, sarà intorno a 185,826, che qualche settimana fa ha anche formato un Bullish Engulfing Order Block, che non è ancora stato riempito, e può fornire ulteriore supporto. Se il prezzo rimbalza e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 195,97. Se il prezzo penetra in R1 e continua a salire, la prossima area di resistenza, R2, sarà a 199,480.
Oro 4H
Per la terza settimana consecutiva, i prezzi dell'ORO hanno registrato un nuovo ATH (All-time High). Sul grafico settimanale, il prezzo della candela settimanale ha chiuso sopra il massimo della candela precedente. Sul grafico a 4 ore, il prezzo continua a creare massimi e minimi, con implicazioni rialziste. Se osserviamo le fasi di ritracciamento, il prezzo ha creato ritracciamenti poco profondi che, nella maggior parte dei casi, non raggiungono il 50% o il 61,8% dei livelli di Fibonacci. Questo spiega la forza del mercato dell'ORO. Inoltre, il periodo 50 è al di sopra della media mobile a 200 periodi, e questo è rialzista. L'RSI è al di sopra della linea centrale di 50, anch'essa rialzista. Giovedì scorso, il MACD ha creato un crossover ribassista una volta che la MACD Line (blu) ha attraversato sotto la Signal Line (arancione), mentre entrambe le linee erano al di sopra della linea centrale dello zero. L'istogramma del MACD è al di sotto della linea dello zero, il che ha implicazioni ribassiste. Venerdì scorso, il prezzo ha ritracciato il 61,8% del suo movimento di misurazione dallo swing al punto (a) allo swing al punto (b). Pertanto, se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà un supporto interno di circa 2640 dollari, che si trova allo stesso livello del 61,8% Golden ratio di Fibonacci. Se il prezzo penetra la S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno a 2613 dollari, che è il minimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra anche l'S2 e continua a scendere, la prossima area di supporto, S3, sarà un vecchio livello di minimo settimanale a 2546 dollari. Questo livello coesiste con la media mobile a 200 periodi. Al contrario, se il prezzo rimbalza e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà a 2685 dollari, che è il massimo della settimana precedente e anche l'ATH. Nel caso in cui il prezzo superi R1 e continui a salire, l'area di resistenza successiva, R2, sarà $2711, che è il numero 161,8% dell'estensione di Fibonacci, e la resistenza R3 sarà $2728, che è il numero 200% dell'estensione di Fibonacci.
USOIL 4H
La scorsa settimana il prezzo dell'USOIL è sceso significativamente una volta raggiunto un livello di resistenza chiave sul grafico settimanale. Questo livello di prezzo è stato indicato nel Market Outlook della settimana precedente. L'azione dei prezzi sul grafico settimanale si è conclusa con un Bearish Engulfing reversal, il che significa che la pressione di acquisto si è spostata in una sola candela verso una pressione di vendita sul mercato. Sul grafico a 4 ore, inevitabilmente, il prezzo ha smesso di fare massimi e minimi più alti e giovedì scorso ha creato un basso più basso. Lo stesso giorno, il prezzo ha creato un FVP(Fair Value Price), che non è ancora stato testato. Il periodo 50 al di sotto del periodo 200 indica ribasso. L'RSI è al di sotto della linea centrale di 50, e anche questo è ribassista. L'Oscillatore Stocastico si trova in una condizione di Oversold, e un crossover rialzista è stato creato venerdì scorso quando la linea%K (blu) si è incrociata al di sopra della linea%D (arancione) mentre l'Oscillatore si trovava al di sotto del suo confine inferiore di 20. Poiché il prezzo inizia una fase di ritracciamento, se continua a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, avrà una resistenza interna di circa 69,47 dollari. Questo livello è composto dal livello 50% di Fibonacci, dalla resistenza statica e dalla media mobile a 50 periodi. Se il prezzo penetra l'R1 e continua a muoversi verso l'alto, l'area di resistenza successiva, R2, sarà intorno a 72,33 dollari, che è il massimo della settimana precedente.
D'altra parte, se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà intorno a 66,93 dollari, il minimo della settimana precedente. Se il prezzo supera S1 e si muove ulteriormente verso il basso, la prossima area di supporto, S2, si troverà a 65,24 dollari, un vecchio livello di minimo settimanale.
BTC USD 4H
Seguendo la tendenza primaria sul grafico settimanale, il prezzo del Bitcoin ha continuato a salire. L'azione di prezzo del grafico settimanale si è conclusa con una candela di continuazione toro. Per questo motivo, il prezzo sul grafico a 4 ore ha continuato a fare massimi e minimi. Il periodo 50 è al di sopra del periodo 200, e questo è rialzista. L'RSI è al di sopra della sua linea mediana di 50, che è rialzista. L'oscillatore stocastico è in una condizione di sovrapprezzo , anch'essa rialzista. Giovedì scorso, il prezzo ha creato un Bullish Engulfing Order Block di circa 63000 dollari e un FVP (Fair Value Price) di circa 64000 dollari. Entrambi non sono ancora stati testati, ma possono fungere da ulteriori aree di supporto. Attualmente il prezzo si trova in una fase di ritracciamento.
Da lunedì, se il prezzo si muove verso il basso, una potenziale area di supporto può essere intorno a 64000$, poiché a questo livello, il 61,8% Golden Ratio dei numeri di Fibonacci coesiste con la media mobile a 50 periodi e il FVP. Se il prezzo penetra in quest'area e continua a scendere, la prima area statica di supporto, S1, sarà intorno a 62716 dollari, che è il minimo della settimana precedente. Se il prezzo supera S1 e continua a scendere, la prossima area di supporto, S2, sarà un supporto interno, circa 61300 dollari. Se il prezzo penetra la S2 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S3, sarà intorno a 59164 dollari. D'altra parte, se il prezzo rimbalza e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà intorno a $66452, che è il massimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra in R1 e continua a salire, la prossima area di resistenza, R2, sarà a $69985, che è un vecchio livello massimo settimanale.
SP 500 4H
Per un'altra settimana, il prezzo dell'SP500 ha creato un nuovo ATH (All-Time High). Il prezzo sul grafico settimanale ha creato una formazione di massimo e minimo superiore, ma non è riuscito a chiudere al di sopra della candela di massimo della settimana precedente. Questo può essere un segnale che il mercato potrebbe iniziare una fase di ritracciamento. Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha fatto un nuovo massimo, come mostrato al punto (1), ma con una mancanza di slancio perché, come da MACD, l'indicatore non è riuscito a seguirlo, e invece ha fatto un massimo inferiore che è chiamato Divergenze negative di classe A. Il periodo 50 è al di sopra della media mobile periodo 200, e questo è rialzista. L'RSI è al di sopra della sua linea mediana di 50, anch'essa rialzista. Da lunedì, se il prezzo si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà intorno a 5697 dollari. Questo è considerato un livello di supporto chiave in quanto coesiste con questo supporto statico, con la media mobile a 50 periodi e con un blocco d'ordine rialzista, come mostrato nel grafico. Se il prezzo penetra in S1 e continua a scendere, la prossima area di supporto, S2, si troverà a circa $5604.
D'altra parte, se il prezzo rimbalza e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà l'ATH (All-Time High) a $5782. Se il prezzo penetra in R1 e continua a salire, la prossima resistenza R2 sarà a $5812, che è la estensione di Fibonacci del 161,8%. Se il prezzo supera R2 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima resistenza R3 sarà a $5830, che è l'estensione di Fibonacci del 200%, come mostrato sul grafico.
US 30, 4H
La scorsa settimana, il prezzo dell'US30 ha raggiunto i 42560 dollari, che nel Market Outlook della settimana precedente abbiamo indicato come estensione di Fibonacci del 200%. Il prezzo è stato poi respinto e ha creato una candela con un Long Upper Wick. Se il prezzo non riesce a creare un nuovo massimo con un pattern candlestick di continuazione rialzista, può costringere il prezzo a entrare in una fase di ritracciamento. Il valore 50 è superiore alla media mobile di 200 periodi, indicando un mercato rialzista. L'oscillatore RSI è al di sopra di 50 e questo ha implicazioni rialziste. Anche il MACD indica rialzismo in quanto si trova al di sopra della linea dello zero.
A partire da lunedì, se il prezzo scende e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà intorno a 41914 dollari, che è il minimo della settimana precedente. Si tratta di un livello di supporto chiave in quanto è costituito dal supporto statico, dalla media mobile a 50 periodi e da un Bullish Engulfing Order Block. Se il prezzo penetra in S1 e continua a scendere, il trend rialzista esistente terminerà perché il prezzo creerà una nuova struttura di mercato. Se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno a 41496 dollari. Nel caso in cui il prezzo superi la S2 e continui a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S3, sarà intorno ai 40653 dollari. estensione di Fibonacci del 200%.
GER 30, 4H
Il GRE30 è stato tra i migliori performer della scorsa settimana. L'indice europeo ha superato il prezzo massimo della settimana precedente e la candela settimanale si è chiusa al di sopra del livello 19000, considerato un numero rotondo e psicologico e, pertanto, un livello di prezzo chiave nel mercato. Il prezzo del grafico a 4 ore ha creato un nuovo ATH (All-Time High) giovedì scorso, una volta che il prezzo ha superato il livello di 19000, e da allora il prezzo si è mosso verso l'alto in linea retta senza alcun ritracciamento. Lo stesso giorno, il mercato ha creato un "Breakaway GAP", che non è ancora stato riempito. Con il rapido aumento del prezzo, il RSI è entrato nella condizione di Overbought , che ha implicazioni rialziste. Inoltre, l'oscillatore Stocastico è al di sopra del suo limite superiore di 80, che è anche un'indicazione rialzista. L'incrocio della linea %K (blu) dello Stocastico al di sotto della linea
%D (arancione), noto come crossover ribassista, può avviare un ritracciamento dei prezzi.
Se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà un supporto interno intorno a 19050. Questo livello di prezzo coesiste con il FVP (Fair Value Price), che può fungere da ulteriore supporto, così come il 61,8% del ritracciamento di Fibonacci . Se il prezzo penetra la S1 e continua a muoversi verso il basso, riempirà il Breakaway Gap, e se continua a scendere, la prossima area di supporto, S2, sarà circa 18686, che è il minimo della settimana precedente.
