ركزت الأسواق بشكل أساسي على الدولار الأسترالي والفرنك السويسري الأسبوع الماضي. أولاً، أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة في أستراليا دون تغيير عند مستوى 4.25%. وواصل الدولار الأسترالي هيمنته على أزواج عملات اليورو/الدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني/الدولار الأسترالي حيث أظهرت التقارير السلبية لمؤشرات مديري المشتريات في كل من منطقة اليورو والمملكة المتحدة مؤشرات على ضعف الاقتصادات. وكانت المفاجأة الكاملة لمعظم المتداولين، وخاصةً المبتدئين، هي أداء العملة السويسرية بعد أن قام البنك المركزي السويسري بخفض سعر الفائدة من 1.25% إلى 1%. وبدلاً من أن يكون الفرنك السويسري هو العملة الضعيفة في جميع المجالات، بدا أن الفرنك السويسري كان من أكثر العملات ارتفاعًا في نهاية الأسبوع. كان هذا متوقعًا مع ازدياد حدة الأحداث الجيوسياسية العالمية، وأصبح الفرنك السويسري أحد الأصول "الآمنة"، تمامًا مثل الذهب.
بالانتقال إلى الأحداث الرئيسية لهذا الأسبوع، ستبدأ الأسواق بتقرير مبيعات التجزئة في اليابان في الصباح الباكر. وتشير التوقعات إلى انخفاضها إلى 2.3%، مقارنةً بنسبة 2.6% الحالية. واعتبارًا من الأسبوع الماضي، استأنف الين الياباني معظم الاتجاهات الرئيسية، حيث ارتفع مقابل جميع العملات الرئيسية الأخرى. وقد يتسبب هذا الحدث في حدوث بعض الارتدادات في الاتجاه. سيكون التالي هو مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا، والذي من المتوقع أن ينخفض من 1.9% إلى 1.7%. في الأسبوع الماضي، كان اليورو من بين أضعف العملات، ويمكن أن تتسبب نتيجة هذا الحدث في حدوث تغييرات ملحوظة في عملة اليورو. إذا أكدت النتيجة التوقعات، وإذا اتبعت السوق هذه التوقعات، فيمكننا أن نشهد يورو أضعف بكثير. وبمجرد بدء جلسة التداول في لندن، سيعلن في سويسرا عن مؤشر KOF الاقتصادي، وتشير التقديرات إلى انخفاضه من 101.6 إلى 101. نظرًا لأنه يأخذ في الاعتبار 216 مؤشرًا لنتائج هذا الحدث، فإنه يعتبر حدثًا مهمًا بالنسبة للاقتصاد السويسري. ومع ذلك، وفي الوقت نفسه، فإنه ليس الحدث الأكثر أهمية الذي يتسبب في تغيير الاتجاه في الأسواق. فعلى مدار اليوم بأكمله، في كندا، ستُغلق البنوك طوال اليوم احتفالاً باليوم الوطني للحقيقة والمصالحة. وبالتالي، نتوقع أن تكون التقلبات والسيولة في حدها الأدنى، خاصة بالنسبة للدولار الكندي. بعد ذلك، سيلقي رئيس البنك المركزي الأوروبي "ليجارد" خطابًا، وخلال هذا الحدث، من المتوقع أن تكون التقلبات شديدة بالنسبة لليورو. بعد أقل من ساعة واحدة من خطاب ليجارد، في الولايات المتحدة الأمريكية، سيصدر مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو (مؤشر مديري المشتريات الصناعي)، والذي من المتوقع أن ينخفض من 46.1 إلى 45.2. سينتهي يوم التداول مع خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول;
يوم الثلاثاء، من المتوقع أن تبدأ التقلبات في الارتفاع في الصباح الباكر حيث من المتوقع أن تعلن اليابان عن معدل البطالة. يبلغ معدل البطالة في اليابان حاليًا 2.7%، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 2.6% وفقًا للتوقعات. إذا أكدت النتيجة هذه التوقعات، وفي الوقت نفسه، إذا اتبعت السوق هذه التوقعات، فإن الين الياباني يمكن أن يصبح عملة قوية في جميع المجالات، ومن المرجح أن يستمر الاتجاه الهبوطي في الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني و الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني وبقية أزواج العملات. سيكون الحدث التالي هو خطاب كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي ، حيث سنحصل على فهم جديد لكيفية رؤيتهم للاقتصاد في منطقة اليورو وما هي المستجدات الرئيسية، حيث أن الأحداث السياسية والجيوسياسية تصبح أسبوعًا بعد أسبوع حساسة للغاية. سيكون الحدث التالي هو "مبيعات التجزئة" في أستراليا. تشير التوقعات إلى زيادة من 0.0% إلى 0.4%. إذا حدث ذلك، فمن المتوقع أن يكتسب الدولار الأسترالي قوة، وقد يستمر الاتجاه الصعودي لزوج AUDUSD/USD. خلال جلسة لندن، في المملكة المتحدة، من المتوقع أن يتم الإبلاغ عن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي عند رقمه الحالي البالغ 51.5. بعد ذلك، في منطقة اليورو، سيعلنون عن مؤشر أسعار المستهلك، وتشير التقديرات إلى انخفاضه من 2.2% إلى 1.9%. إذا كانت النتيجة تؤكد التوقعات، فقد تكون مدمرة لعملة اليورو لأنها ستضيف ضربة من الأخبار السلبية التي تم الإبلاغ عنها والتي لا تؤدي إلا إلى إضعاف عملة اليورو. وفي هذه الحالة، من المتوقع أن يكون الانخفاض الأكثر وضوحًا لليورو في عملات السلع مقابل اليورو بالإضافة إلى زوج العملات "اليورو/الين الياباني". سيكون الحدث الأخير المهم لهذا اليوم هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الولايات المتحدة. تُظهر التوقعات زيادة طفيفة من 47.2 إلى 47.6. نظرًا لأن الأسواق ستتوقع تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة لتحديد أداء الدولار الأمريكي، فإن هذا الحدث لا يخلق عادةً أي حركة اتجاهية قبل تقرير الوظائف غير الزراعية.
سيكون هناك عدد قليل من الأحداث الإخبارية الهامة يوم الأربعاء. خلال جلسة التداول الآسيوية، من المتوقع أن تكون التقلبات طبيعية خلال جلسة التداول الآسيوية، حيث لن يكون هناك أي أحداث إخبارية مهمة. بعد ساعات قليلة فقط من بدء جلسة التداول في لندن، سيتم الإعلان عن معدل البطالة في منطقة اليورو، وتشير التقديرات إلى بقاء الرقم دون تغيير عند 6.4%;
سيكون الحدث الأخير المهم في اليوم هو مؤشر تغير التوظيف في الولايات المتحدة. تشير التوقعات إلى زيادة عدد العاملين في الولايات المتحدة من 99 ألفًا إلى 125 ألفًا. وهذا مؤشر دنيوي على مؤشر الوظائف غير الزراعية الذي سيصدر بعد 48 ساعة. وعادةً ما يكون الارتباط بين تقرير ADP وتقرير الوظائف غير الزراعية مرتفعًا، ولكن هناك أوقات لا يتبع فيها تقرير الوظائف غير الزراعية تقرير ADP;
يوم الخميس، ستنشط الأسواق في الصباح الباكر. في أستراليا، سيعلنون عن الميزان التجاري، وتشير التوقعات إلى زيادة من 6.009 مليار إلى 6.01 مليار. نظرًا لأن الرقم المتوقع قريب جدًا من الرقم الحالي، فإن الأسواق لن تتوقع تحركًا كبيرًا على الدولار الأسترالي إلا إذا انحرف الرقم المبلغ عنه كثيرًا عن التوقعات. الحدث التالي سيكون مؤشر أسعار المستهلكين في سويسرا. في الوقت الحالي، يبلغ مؤشر أسعار المستهلكين 0%، وتشير التقديرات إلى انخفاضه إلى -0.1%. ودائمًا ما يكون لتقرير مؤشر أسعار المستهلكين السلبي شعور إيجابي بالنسبة للمستهلكين، ولكن عندما يتعلق الأمر بقيمة العملة، فإنه دائمًا ما يلعب دورًا معاكسًا، مما يجعل العملة ضعيفة. وفي حال أكدت النتيجة المعلنة توقعات السوق، وإذا ما أكدت النتيجة المعلنة التوقعات وإذا ما اتبعت السوق في الوقت ذاته، فقد نشهد بعض الضعف في الفرنك السويسري. سيصدر بعد ذلك مؤشر مديري المشتريات الخدمي النهائي ومؤشر مديري المشتريات المركب النهائي في المملكة المتحدة. ومن المتوقع أن يظل كلاهما حول 52.8 إلى 52.9، وهو ما يمكن اعتباره أمرًا إيجابيًا للجنيه الإسترليني. في حوالي منتصف النهار، سيتم الإعلان عن مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو، وتشير التوقعات إلى انخفاضه من 0.8% إلى 0.4%. سيكون الحدث الأخير المهم لهذا اليوم هو مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة، والذي من المتوقع أن يرتفع من 51.5 إلى 51.6. وعادة ما يميل التقلب حول هذه الإعادة إلى الزيادة، ويجب أن يكون المتداولون اليوميون على دراية بذلك;
يوم الجمعة هو اليوم الذي يترقبه جميع المتداولين. ففي أول جمعة من كل شهر تقريبًا، في أول جمعة من الشهر، تعلن الولايات المتحدة الأمريكية عن تقرير الوظائف غير الزراعية. وهو أحد أهم الأحداث الإخبارية المتوقعة حيث يلعب دورًا رئيسيًا في أداء الدولار الأمريكي، وتزداد التقلبات حول هذا الحدث بشكل كبير. ولكن قبل ذلك، خلال جلسة التداول الأوروبية، في سويسرا، سيعلنون عن معدل البطالة>. وتشير التقديرات إلى ارتفاع معدل البطالة في البلاد من 2.5% إلى 2.6%. وعادة ما تؤثر الزيادة في معدل البطالة سلبًا على عملة البلاد. سيكون الحدث الإخباري الرئيسي التالي هو مؤشر مديري المشتريات الإنشائي في المملكة المتحدة. تشير التوقعات إلى انخفاض الرقم هذه المرة، ومن المتوقع أن ينخفض من 53.6 إلى 53.1. ستتجه أنظار جميع المتداولين في السوق إلى جلسة التداول في نيويورك حيث سيتم الإعلان عن مؤشر "مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة". هذا حدث يجذب انتباه جميع المشاركين في السوق. إنه أحد أهم الأحداث التي يمكن أن تتسبب في حركة اتجاهية للدولار الأمريكي. وفقًا للتوقعات، بلغ عدد الوظائف الجديدة المضافة إلى الاقتصاد الأمريكي الشهر الماضي 144 ألف وظيفة مقارنة بـ 142 ألف وظيفة مضافة في التقرير السابق. إذا أكد الرقم الذي تم الإعلان عنه في ذلك اليوم التوقعات، فقد يظهر الدولار الأمريكي قويًا على الرسم البياني، وقد ينخفض زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي والدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي واليورو مقابل الدولار الأمريكي وبقية العملات الأخرى. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن يؤدي الرقم السلبي للقراءة إلى زيادة ضعف الدولار الأمريكي وتجاوز 100.00 على مؤشر الدولار، كما هو موضح على الرسم البياني الأسبوعي. في الوقت نفسه، من المتوقع أن ينخفض متوسط الدخل في الساعة من 0.4% إلى 0.3%، وأن يظل معدل البطالة عند 4.2%.
يورو دولار أمريكي 4 ساعات
بعد توقعات السوق للأسبوع الماضي، استمر سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي في التحرك صعودًا حتى وصل إلى مستويات المقاومة الأسبوعية، كما أشرنا في الرسوم البيانية الأسبوع الماضي. وشكل السعر كتلة أوامر الابتلاع الهابطة يوم الأربعاء الماضي، والتي اختبرها يوم الجمعة الماضي خلال جلسة تداول نيويورك، وانخفض السعر وتحرك للأسفل. انتهى السعر على الرسم البياني الأسبوعي كنمط حركة السعر على شكل Doji على شكل شمعة. على الرسم البياني للأربع ساعات، فشل السعر في تكوين قمة أعلى عند النقطة (B)، مما يشير إلى انخفاض الاهتمام بالشراء من قبل المشاركين في السوق. نظرًا لأن السعر أعلى من المتوسط المتحرك لـ لفترة 50 فترة والمتوسط المتحرك لـ20 فترة، يعتبر السوق صاعدًا. يقع مؤشر القوة النسبية RSI Oscillator فوق هذا الخط الأوسط 50، وهذا يعتبر صعوديًا. ويقع مؤشر MACD فوق خط الصفر، وهي أيضًا علامة صعودية. وإذا تحرك السعر لأعلى، ستكون منطقة المقاومة الأولى R1 هي قمة الأسبوع السابق حول مستوى 1.12142. إذا اخترق السعر منطقة المقاومة R1 واستمر في التحرك لأعلى، ستكون منطقة المقاومة التالية R2 هي 1.12757، وهي مستوى القمة الأسبوعية الأقدم.
من ناحية أخرى، إذا انخفض السعر وتحرك لأسفل، ستكون منطقة الدعم الأولى، S1، حول 1.11216. إذا انخفض السعر أكثر من ذلك وتحرك إلى ما دون S1، فهناك منطقة دعم عند حوالي 1.11000. الحركة الهبوطية المستمرة ستجد منطقة الدعم التالية، S2، عند مستوى 1.10832 تقريبًا. يمكن أن تتسبب الحركة الهبوطية الإضافية في تحرك السعر نحو الأسفل إلى منطقة الدعم التالية، S3، حول 1.10686.
>الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي ؛ 4 ساعات
قلنا الأسبوع الماضي أن الجنيه الإسترليني هو أحد أكثر العملات المهيمنة في جميع المجالات. استمرت القوة في الأسبوع الماضي حيث خلق سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي حركة سعرية أسبوعية مع ارتفاع أعلى سعر وقاع أعلى سعر، وعلى الرسم البياني للأربع ساعات، شكل السعر نموذج "المثلث الصاعد". ويعتبر هذا النمط من أكثر أنماط الرسم البياني موثوقية، ويشير إلى أن الاتجاه الصعودي سيستمر. يجب أن يدرك المتداولون أنه ليس كل الأنماط تعمل كما هو متوقع. ستحدث صلاحية هذا المثلث الصاعد بمجرد أن يخترق السعر البطانة العلوية، مما يجعل "متساوي الارتفاعات" كما هو موضح على الرسم البياني. يشير تحليل المتوسط المتحرك إلى الاتجاه الصعودي حيث أن مؤشر أعلى من مؤشر . نظرًا لأن السعر خلق قممًا متساوية، أظهر مؤشر القوة النسبية RSI Oscillator أن هذا ضعف في السعر لخلق قمة جديدة. لذلك، هناك نقص في زخم السعر. التباعد الذي شكله مؤشر القوة النسبية هو التباعد السلبي من الفئة B. ابتداءً من يوم الاثنين، إذا تحرك السعر لأعلى، فإن منطقة المقاومة الأولى، R1، ستكون حول 1.34300. إذا اخترق السعر منطقة R1 واستمر في التحرك لأعلى، فسوف يستوفي معايير نمط المثلث الصاعد الصحيح. وفي هذه الحالة، إذا استمر السعر في التحرك لأعلى، ستكون منطقة المقاومة التالية، R2، حول مستوى 1.36430.
وعلى العكس من ذلك، إذا انخفض السعر وتحرك لأسفل، ستكون منطقة الدعم الأولى، S1، حول 1.33124. إذا تجاوز السعر S1 واستمر في الانخفاض، فستكون منطقة الدعم التالية، S2، هي أدنى مستوى في الأسبوع السابق، حول 1.32486.
وبغض النظر عن إبقاء بنك الاحتياطي الأسترالي (بنك الاحتياطي الأسترالي) على أسعار الفائدة في أستراليا دون تغيير، لم يتبع السعر هذا الاتجاه الأسبوع الماضي واستمر في الارتفاع. وفي العادة، عندما تُبقي دولة ما على أسعار الفائدة كما هي أو تخفضها، تُعتبر العملة ضعيفة لأنها تصبح تلقائيًا عملة "أقل جاذبية" للمتداولين والمستثمرين. انتهت حركة السعر الأسبوعية على شكل شمعة "صاعدة"، حيث انتهى سعر الإغلاق فوق أعلى مستوى للشمعة السابقة. على الرسم البياني للأربع ساعات، أنشأ السعر سلسلة من ارتفاعات أعلى و انخفاضات أعلى ، وهو أمر صعودي. يمكن رسم قناة CH1 القناة الصاعدة المبدئية CH1 كما هو موضح على الرسم البياني. يقع المتوسط المتحرك لـ فوق المتوسط المتحرك لـ 200 فترة، وهو أمر صعودي. ويقع مؤشر القوة النسبية مؤشر القوة النسبية حول 60، مما يشير إلى الاتجاه الصعودي. يقع مؤشر ستوكاستيك مؤشر ستوكاستيك حول حالة أوفر بوي>، والتي لها أيضًا آثار صعودية. وبدءًا من يوم الاثنين، إذا انخفض السعر وتحرك للأسفل، ستكون منطقة الدعم الأولى، S1، حول مستوى 0.68138. ويعد هذا مستوى دعم رئيسي لأنه يوجد في هذه المنطقة مستوى دعم رئيسي لأنه يوجد في هذه المنطقة "FVP (سعر القيمة العادلة)" و "كتلة أوامر الابتلاع الصعودية على مدى 4 ساعات"، وكلاهما تم إنشاؤهما يوم الخميس الماضي، ويمكنهما توفير دعم إضافي. إذا اخترق السعر دعم S1 وانخفض أكثر، فإن الدعم التالي، S2، سيكون حول مستوى 0.67072، وهو مستوى قاع أسبوعي أقدم.
من ناحية أخرى، إذا ارتد السعر وتحرك لأعلى، فإن منطقة المقاومة الأولى، R1، ستكون حول 0.69373، وهي قمة الأسبوع السابق. في حال اخترق السعر R1 وواصل التحرك لأعلى، يمكن استخدام خط العودة للقناة CH1 كمستوى مقاومة. إذا اخترق السعر خط العودة واستمر في الارتفاع، فإن منطقة المقاومة التالية، R2، ستكون تقريبًا 0.70301.
USD JPY 4H
في أعقاب الحركة الصعودية التي شهدها الأسبوع الماضي، كان سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني يتداول صعودًا وفي يوم الجمعة، انخفض السعر حوالي 3700 نقطة (370 نقطة) على شمعة واحدة على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، مما أجبر السعر على تغيير هيكل السوق لزوج العملات. وحدث ذلك بمجرد أن لامس السعر المتوسط المتحرك الأسبوعي لـ 10 فترات أسبوعية واستأنف السعر الاتجاه الهبوطي الرئيسي. على الرسم البياني لفترة 4 ساعات، أنشأ السعر قاعًا جديدًا أدنى مما يشير إلى بداية محتملة للاتجاه الهبوطي. يقع المتوسط المتحرك لـ 50 فترة تحت المتوسط المتحرك لـ 200 فترة المؤشر المتحرك تحت خط الوسط 50، وهو ما ينطوي على آثار هبوطية. أنشأ مؤشر MACD تقاطع هبوطي بينما كان فوق خط الصفر. كما أن الماكد الهيستوجرام هو أيضًا تحت خط الصفر الخاص به حيث يتبع انخفاض السعر كما هو موضح على الرسم البياني.
ابتداءً من يوم الاثنين، إذا استمر السعر في التداول تحت المتوسط المتحرك لـ 50 فترة وتحرك لأسفل، فإن منطقة الدعم الأولى، S1، تقع حول 142.215، وهو أدنى مستوى للأسبوع السابق. إذا اخترق السعر S1 وتحرك لأسفل، فإن منطقة الدعم التالية، S2، تقع عند حوالي 140.442.
من ناحية أخرى، إذا ارتد السعر وتحرك لأعلى، فإن منطقة المقاومة الأولى، R1، هي منطقة المقاومة الداخلية حول 144.109. أما إذا اخترق السعر وأغلق فوق R1، فإن منطقة المقاومة التالية، R2، تقع حول 146.494، وهي قمة الأسبوع السابق. مستوى السعر الرئيسي على هذا الرسم البياني هو مستوى 145.000، حيث أن السعر يوم الجمعة الماضي أنشأ سعرًا "سعر القيمة العادلة" و "كتلة أوامر الابتلاع الهبوطية". بالإضافة إلى ذلك، يتذبذب المتوسط المتحرك لـ 200 فترة حول هذا المستوى.
في الأسبوع الماضي، قام البنك المركزي السويسري بخفض أسعار الفائدة في سويسرا، وأصبحت العملة السويسرية من أقوى العملات بدلاً من العكس. كان الفرنك السويسري يهيمن على الأسواق ليس فقط مقابل الولايات المتحدة ولكن أيضًا مقابل العملات الأخرى. والسبب الرئيسي في ذلك هو الإيمان بالاقتصاد السويسري الجيد. يعتبر الفرنك السويسري أحد الأصول "الجنة الآمنة" في ظل الأوضاع المالية والجيوسياسية غير المستقرة مثل الأوضاع الحالية التي نشهدها في جميع أنحاء العالم. يتم تداول السعر على الرسم البياني لمدة 4 ساعات ضمن نطاق يسهل رؤيته باستخدام الأعلى والأقل من مؤشر بولينجر باند. خلال جلسة التداول في نيويورك، أنشأ السعر نموذج Bearish Engulfing Order Block حول مستوى 0.84800 يوم الجمعة الماضي ونموذج FVP حول مستوى 0.84600، والذي أعقبه نموذج شمعة ماروبوزو الهبوطي . انتهى الأسبوع والسعر عند النطاق السفلي للمؤشر. كان مؤشر مذبذب مؤشر القوة النسبية أقل من 50، مما يشير إلى الاتجاه الهبوطي. يقع مؤشر MACD تحت خط الصفر، وهذا له آثار هبوطية.
اعتبارًا من يوم الاثنين، إذا استمر السعر في التحرك لأسفل، ستكون منطقة الدعم الأولى، S1، هي قاع الأسبوع السابق، حول 0.84044، وسيكون الدعم التالي، S2، هو القاع الأسبوعي الأقدم، حول 0.837466. وأي حركة هبوطية أخرى ستجد منطقة الدعم التالية، S3، حول 0.83000. من ناحية أخرى، إذا وجد السعر دعمًا وارتد وتحرك لأعلى، فإن منطقة المقاومة الأولى، R1، ستكون 0.85180. إذا أغلق السعر فوق R1 وتحرك لأعلى، يمكن أن يجد السعر منطقة المقاومة التالية، R2، حول 0.85488.
الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني 4 ساعات
في أعقاب توقعات السوق للأسبوع الماضي، انخفض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني بمجرد وصول الزوج إلى مستوى المقاومة الأسبوعية حول مستوى 195.000. وكما ذكرنا من قبل، فإن الاتجاه الرئيسي لهذا الزوج هو اتجاه هابط، وفي أي لحظة كان السعر سيختبر مستوى رئيسي للمقاومة وقد ينخفض. أنشأ الرسم البياني الأسبوعي نموذج Shooting Star، والذي يعتبر شمعة انعكاسية. على الرسم البياني لفترة 4 ساعات، أنشأ السعر حركة سعر انعكاسية انعكاسية يوم الجمعة الماضي، مما أجبر السعر على اختراق المتوسطين المتحركين لفترة 20 و50 فترة. ويقع المتوسط المتحرك لـ20 فترة فوق المتوسط المتحرك لـ50 فترة، وهذا أمر صعودي. ومع ذلك، ستتبع المتوسطات المتحركة السعر في حالة بدء اتجاه هبوطي لمدة 4 ساعات. تحرك مؤشر القوة النسبية RSI بالفعل تحت خط الوسط 50، وهذا يعتبر هبوطيًا. أنشأ مؤشر MACD تقاطعًا هبوطيًا بينما هو فوق خط الصفر، والذي له أيضًا آثار هبوطية. لذلك، إذا استمر السعر في التحرك لأسفل، فإن منطقة الدعم الأولى، S1، ستكون حول 190.000. أما إذا اخترق السعر S1 واستمر في الهبوط، فستكون منطقة الدعم التالية، S2، حوالي 188.704. إذا اخترق السعر S2 واستمر في الهبوط، فإن منطقة الدعم التالية، S3، ستكون حول 185.826، والتي شكلت أيضًا قبل بضعة أسابيع كتلة أوامر الابتلاع الصعودية التي لم يتم ملؤها بعد، ويمكن أن توفر دعمًا إضافيًا. إذا ارتد السعر وتحرك لأعلى، فستكون منطقة المقاومة الأولى، R1، هي قمة الأسبوع السابق، حول 195.97. إذا اخترق السعر R1 واستمر في الارتفاع، فستكون منطقة المقاومة التالية، R2، عند 199.480.
الذهب 4 ساعات
للأسبوع الثالث على التوالي، سجلت أسعار الذهب للأسبوع الثالث على التوالي سعرًا جديدًا (أعلى مستوى على الإطلاق). على الرسم البياني الأسبوعي، أغلق سعر الشمعة الأسبوعية فوق قمة الشمعة السابقة. على الرسم البياني للأربع ساعات، يستمر السعر في خلق ارتفاعات أعلى وقيعان أعلى ، مما له آثار صعودية. إذا لاحظنا مراحل الارتداد، فقد خلق السعر ارتدادات ضحلة، والتي، في معظم الحالات، لا تصل إلى 50% أو 61.8% من مستويات فيبوناتشي. وهذا يفسر قوة سوق الذهب. كما أن أعلى من المتوسط المتحرك لـ 200 فترة، وهذا أمر صعودي. كما أن مؤشر القوة النسبية فوق خط الوسط 50، وهذا أيضًا صعودي. يوم الخميس الماضي، قام مؤشر MACD بتكوين تقاطع هبوطي بمجرد أن تجاوز خط أسفل تحت خط الصفر، وهو ما ينطوي على آثار هبوطية. في يوم الجمعة الماضي، ارتد السعر يوم الجمعة الماضي بنسبة 61.8% من حركته التي تقيس من التأرجح عند النقطة (أ) إلى التأرجح عند النقطة (ب). وبالتالي، إذا استمر السعر في التحرك لأسفل، فإن منطقة الدعم الأولى، S1، ستكون منطقة الدعم الأولى S1 هي منطقة الدعم الداخلي عند حوالي 2640 دولارًا، والتي تقع عند نفس مستوى نسبة 61.8% من فيبوناتشي الذهبية. إذا اخترق السعر S1 واستمر في التحرك لأسفل، فإن منطقة الدعم التالية، S2، ستكون حول 2613 دولارًا، وهو أدنى مستوى في الأسبوع السابق. إذا اخترق السعر أيضًا S2 واستمر في الهبوط، ستكون منطقة الدعم التالية، S3، هي مستوى القاع الأسبوعي الأقدم عند 2546 دولارًا. يتعايش هذا المستوى مع المتوسط المتحرك لـ 200 فترة. وعلى العكس من ذلك، إذا ارتد السعر وتحرك لأعلى، ستكون منطقة المقاومة الأولى، R1، هي 2685 دولارًا، وهي قمة الأسبوع السابق وأيضًا ATH. في حالة تجاوز السعر R1 واستمر في الصعود، ستكون منطقة المقاومة التالية، R2، هي 2711$، وهو رقم امتداد فيبوناتشي 161.8% من المتوسط المتحرك R1، وستكون مقاومة R3 هي 2728$، وهو رقم امتداد فيبوناتشي 200%.
انخفض سعر USOIL الأسبوع الماضي بشكل ملحوظ بمجرد وصول السعر إلى مستوى مقاومة رئيسي على الرسم البياني الأسبوعي. تمت الإشارة إلى هذا المستوى السعري في توقعات السوق الأسبوع الماضي. وانتهت حركة السعر على الرسم البياني الأسبوعي على شكل انعكاس هبوطي هابط، مما يعني أن ضغط الشراء تحول خلال شمعة واحدة إلى ضغط بيع في السوق. على الرسم البياني للأربع ساعات، توقف السعر حتمًا عن تحقيق قمم مرتفعة وأدنى مستويات مرتفعة، وفي يوم الخميس الماضي، خلق السعر قاعًا منخفضًا . وفي اليوم نفسه، أنشأ السعر في اليوم نفسه مستوى (سعر القيمة العادلة)، والذي لم يتم اختباره بعد. يشير وجود مؤشر إلى الاتجاه الهبوطي. يقع مؤشر RSI تحت خط الوسط 50، وهذا أيضًا هبوطي. مؤشر ستوكاستيك مذبذب في حالة البيع المفرط ، وتم إنشاء تقاطع صعودي يوم الجمعة الماضي بمجرد أن عبر خط بينما كان المذبذب تحت الحد الأدنى له عند 20. مع بدء السعر مرحلة التصحيح، إذا استمر السعر في التحرك صعودًا، فإن منطقة المقاومة الأولى، R1، سيكون لها مقاومة داخلية داخلية عند حوالي 69.47 دولارًا. ويتكون هذا المستوى من مستوى 50% فيبوناتشي ، والمقاومة الثابتة والمتوسط المتحرك لـ 50 فترة. إذا اخترق السعر R1 وواصل التحرك لأعلى، فإن منطقة المقاومة التالية، R2، ستكون حول 72.33 دولارًا، وهي أعلى مستوى للأسبوع السابق.
من ناحية أخرى، إذا انخفض السعر وتحرك للأسفل، فإن منطقة الدعم الأولى، S1، ستكون حول 66.93 دولارًا، وهو أدنى مستوى للأسبوع السابق. إذا تجاوز السعر S1 وتحرك لأسفل، فإن منطقة الدعم التالية، S2، ستكون عند 65.24$، وهو أدنى مستوى أسبوعي أقدم.
بعد الاتجاه الأساسي على المخطط الأسبوعي، واصل سعر البيتكوين حركته الصعودية. انتهت حركة السعر على الرسم البياني الأسبوعي على شكل شمعة استمرارية صعودية. ولهذا السبب، استمر السعر على الرسم البياني للأربع ساعات، محققًا قممًا أعلى وقيعانًا أعلى ، والفترة 50 فوق الفترة 200، وهذا أمر صعودي. مؤشر RSI يقع فوق خط الوسط 50، وهو مؤشر صعودي. يوجد مؤشر ستوكاستيك مؤشر ستوكاستيك في حالة أوفر بوي، وهو أيضًا صعودي. في يوم الخميس الماضي، أنشأ السعر يوم الخميس الماضي كتلة أوامر الابتلاع الصعودية عند حوالي 63000 دولار أمريكي و سعر القيمة العادلة عند حوالي 64000 دولار أمريكي. لم يتم اختبار كلاهما حتى الآن، ولكن يمكن أن يكونا بمثابة مناطق دعم إضافية. حاليًا، السعر في مرحلة ارتداد.
ابتداءً من يوم الاثنين، إذا تحرك السعر نحو الأسفل، يمكن أن تكون منطقة الدعم المحتملة حول 64000$، حيث أنه عند هذا المستوى، تتعايش نسبة 61.8% الذهبية لأرقام فيبوناتشي مع المتوسط المتحرك لـ 50 فترة و FVP. إذا اخترق السعر هذه المنطقة واستمر في الانخفاض، فإن أول منطقة دعم ثابتة، S1، ستكون حول مستوى S1 حول 62716 دولار، وهو أدنى مستوى في الأسبوع السابق. إذا تجاوز السعر منطقة الدعم S1 واستمر في الانخفاض، ستكون منطقة الدعم التالية، S2، هي منطقة الدعم الداخلية، حوالي 61300 دولار. إذا اخترق السعر S2 وواصل التحرك لأسفل، فستكون منطقة الدعم التالية، S3، حوالي 59164 دولارًا. من ناحية أخرى، إذا ارتد السعر وتحرك لأعلى، فإن منطقة المقاومة الأولى، R1، ستكون حول 66452 دولارًا، وهي قمة الأسبوع السابق. إذا اخترق السعر R1 واستمر في الارتفاع، فإن منطقة المقاومة التالية، R2، ستكون حول 69985$، وهو أعلى مستوى أسبوعي أقدم.
لأسبوع آخر، أنشأ سعر مؤشر SP500 سعرًا جديدًا (أعلى مستوى على الإطلاق). أنشأ السعر على الرسم البياني الأسبوعي تشكيل قمة أعلى وقاع أعلى، ولكنه فشل في الإغلاق فوق شمعة قمة الأسبوع السابق. قد تكون هذه إشارة إلى أن السوق قد يبدأ مرحلة ارتداد. على الرسم البياني للأربع ساعات، حقق السعر قمة جديدة، كما هو موضح في النقطة (1)، ولكن في ظل نقص الزخم لأن المؤشر، وفقًا لمؤشر الماكد، فشل في المتابعة، وبدلاً من ذلك، حقق قمة منخفضة والتي تسمى إن مؤشر 50-perperment فوق المتوسط المتحرك لـ 200 فترة، وهذا أمر صعودي. مؤشر مؤشر القوة النسبية فوق خط الوسط 50، وهذا أيضًا صعودي. ابتداءً من يوم الاثنين، إذا تحرك السعر للأسفل، فإن منطقة الدعم الأولى، S1، ستكون حول مستوى 5697 دولارًا. ويعتبر هذا مستوى رئيسي للدعم حيث يتعايش مع هذا الدعم الثابت والمتوسط المتحرك لـ 50 فترة و مربع الطلب الصاعد، كما هو موضح على الرسم البياني. إذا اخترق السعر S1 واستمر في الانخفاض، فستكون منطقة الدعم التالية، S2، عند حوالي 5604 دولارًا أمريكيًا.
من ناحية أخرى، إذا ارتد السعر وتحرك لأعلى، فستكون منطقة المقاومة الأولى، R1، هي ATH (أعلى مستوى على الإطلاق) عند 5782 دولارًا أمريكيًا. إذا اخترق السعر R1 واستمر في الارتفاع، فستكون المقاومة التالية R2 هي R812$، وهي امتداد فيبوناتشي 161.8%. إذا تجاوز السعر R2 واستمر في التحرك لأعلى، فستكون المقاومة التالية R3 هي R830$، وهي امتداد فيبوناتشي 200%، كما هو موضح على الرسم البياني.
في الأسبوع الماضي، وصل سعر US30 إلى 42560 دولارًا أمريكيًا، وهو ما أشرنا إليه في توقعات السوق للأسبوع السابق باعتباره امتداد فيبوناتشي 200%. وقد تم رفض السعر بعد ذلك، وأنشأ شمعة ذات فتيل علوي طويل. وبما أن السعر فشل في تكوين قمة جديدة مع نموذج شمعدان استمراري صاعد، يمكن أن يجبر السعر على الدخول في مرحلة ارتداد بعد ذلك. يقع 50فوق المتوسط المتحرك للفترة 200->، مما يشير إلى سوق صاعد. مؤشر مذبذب مؤشر القوة النسبية فوق مستوى 50، وهذا له آثار صعودية. يشير مؤشر MACD أيضًا إلى الاتجاه الصعودي حيث أنه فوق خط الصفر الخاص به.
ابتداءً من يوم الاثنين، إذا انخفض السعر وتحرك للأسفل، فإن منطقة الدعم الأولى، S1، ستكون حول 41914 دولار، وهو أدنى مستوى في الأسبوع السابق. هذا هو مستوى الدعم الرئيسي لأنه يتكون من الدعم الثابت، والمتوسط المتحرك لـ 50 فترة والمتوسط المتحرك و كتلة أمر الابتلاع الصاعد. إذا اخترق السعر S1 واستمر في الهبوط، سينتهي الاتجاه الصعودي الحالي لأن السعر سيخلق هيكلًا جديدًا للسوق. إذا استمر السعر في التحرك لأسفل، فإن منطقة الدعم التالية، S2، ستكون حول مستوى 41496 دولارًا. في حالة تجاوز السعر S2 واستمر في التحرك لأسفل، ستكون منطقة الدعم التالية، S3، حول 40653 دولارًا.
وعلى العكس من ذلك، إذا تحرك السعر لأعلى، فإن منطقة المقاومة الأولى، R1، ستكون 42721 دولارًا، وهي قمة الأسبوع السابق، وكذلك ATH. إذا اخترق السعر R1 واستمر في الارتفاع، فإن منطقة المقاومة التالية، R2، ستكون 42854 دولارًا، وهي مستوى امتداد فيبوناتشي 200%.
كان GRE30 من بين الأفضل أداءً الأسبوع الماضي. اخترق مؤشر إنديكي الأوروبي أعلى سعر الأسبوع السابق، وأغلقت الشمعة الأسبوعية فوق مستوى 19000، والذي يعتبر رقمًا دائريًا ونفسيًا، وبالتالي فهو مستوى سعري رئيسي في السوق. أنشأ السعر على الرسم البياني لفترة 4 ساعات مستوى جديد (أعلى مستوى على الإطلاق) يوم الخميس الماضي بمجرد اختراق السعر فوق 19000، ومنذ ذلك الحين، تحرك السعر صعودًا في خط مستقيم دون أي ارتداد. في اليوم نفسه، أنشأ السوق "Breakaway GAP"، والتي لم يتم ملؤها بعد. مع ارتفاع السعر بسرعة، دخل مؤشر القوة النسبية في حالة Overbought ، والتي لها آثار صعودية. بالإضافة إلى ذلك، فإن مؤشر ستوكاستيك مؤشر ستوكاستيك متذبذب فوق الحد العلوي 80، وهو أيضًا مؤشر صعودي. نظرًا لأن خط مؤشر ستوكاستيك خط٪ K (أزرق) يتقاطع تحت خط ٪ K (برتقالي) ، والمعروف باسم التقاطع الهبوطي، يمكن أن يبدأ ارتداد السعر.
إذا انخفض السعر وتحرك للأسفل، فإن منطقة الدعم الأولى، S1، ستكون منطقة الدعم الأولى S1 هي الدعم الداخلي حول 19050. يتعايش هذا المستوى السعري مع FVP (سعر القيمة العادلة)، والذي يمكن أن يكون بمثابة دعم إضافي، بالإضافة إلى تصحيح فيبوناتشي 61.8%. إذا اخترق السعر S1 واستمر في التحرك لأسفل، فسوف يملأ فجوة الاختراق، وإذا استمر في الانخفاض، فإن منطقة الدعم التالية، S2، ستكون تقريبًا 18686، وهي أدنى مستوى للأسبوع السابق.
وعلى العكس، إذا تحرك السعر لأعلى، ستكون منطقة المقاومة الأولى، R1، هي قمة الأسبوع السابق، وهي ATH حوالي 19489. إذا اخترق السعر منطقة R1 واستمر في التحرك لأعلى، فمن المتوقع أن تكون منطقة المقاومة التالية حوالي 19600.
