Il dollaro USA è stato la valuta più forte la scorsa settimana, a causa del rapporto finale dei NFP (Non-Farm Payrolls). Il numero effettivo riportato è stato di 272 mila unità rispetto al consensus che ne prevedeva solo 185 mila. Ciò significa essenzialmente che 272 mila nuove buste paga sono state aggiunte all'economia statunitense. Per la prima volta, dopo oltre 12 mesi, la BCE (Banca Centrale Europea) ha abbassato i tassi di interesse al 4,25%, e anche la BOC (Bank of Canada) ha abbassato i tassi di interesse al 4,75%.
PIL (Prodotto Interno Lordo) e le previsioni indicano lo stesso numero di 0,5%. Si tratta della stessa cifra registrata nel trimestre precedente. In genere, il PIL viene comunicato ogni trimestre e misura il valore complessivo di tutti i beni e servizi prodotti nel Paese negli ultimi tre mesi;
Martedì l'attenzione sarà rivolta soprattutto al Regno Unito, dove verrà comunicato il tasso di disoccupazione. Secondo le previsioni, dovrebbe rimanere al 4,3%. Questo può essere negativo per la sterlina perché la variazione del conteggio dei richiedenti, che misura le richieste di sussidi per i disoccupati, dovrebbe aumentare di quasi 2.000 unità. In definitiva, dipende se la sterlina seguirà questo andamento.
Mercoledì, le notizie più importanti inizieranno con il rapporto sull'Indice dei prezzi al consumo in Cina, che si prevede rimarrà invariato allo 0,3%. Di solito non facciamo trading sulla valuta cinese Yaun. La volatilità dovrebbe aumentare prima dell'inizio della sessione di trading di Londra. Verrà comunicato l'indice armonizzato dei prezzi al consumo in Germania, che dovrebbe rimanere invariato al 2,8%. Inoltre, si stima che l'Indice dei prezzi al consumo rimarrà invariato negli USA al 3,4%. Finora, dato che le previsioni hanno dato un CPI invariato in queste principali economie, dobbiamo attendere il risultato nel caso in cui si discosti dalle previsioni. Se le valute si discosteranno, avremo una chiara tendenza alla forza o alla debolezza di una valuta.
In contemporanea, negli USA, verrà comunicato il CPI esclusivo di cibo ed energia, che questa volta si stima scenderà al 3,5% dall'attuale 3,6%.
Nonostante tutti gli eventi CPI di oggi, gli operatori di mercato rimarranno concentrati e attenti al prossimo evento, che sarà l'annuncio della Fed sui tassi di interesse. Le previsioni indicano che la FED manterrà gli stessi tassi di interesse al 5,5%. Questo può essere l'evento chiave della giornata perché la BCE e la BOC hanno ridotto i loro tassi di interesse dello 0,25% la scorsa settimana. Se la FED manterrà i tassi invariati oggi, è molto probabile che si assista a un forte ribasso dell'EURUSD e a un rialzo dell'USDCAD.
Trenta minuti dopo, seguirà la conferenza stampa del FOMC. L'ultimo evento della giornata sarà il discorso del governatore della Banca del Canada Macklem.
Per quanto riguarda gli eventi di giovedì, l'attenzione principale sarà rivolta all'Australia, poiché per la prima volta in un intero periodo si prevede che il tasso di disoccupazione sia inferiore a quello degli altri mesi. Attualmente è del 4,1% e il consensus prevede un calo al 4%. Se il numero riportato confermerà la foresta e il dollaro australiano seguirà il trend, possiamo aspettarci un rafforzamento dell'Aussie. Se anche il dollaro USA si rafforza, forse l'AUDUSD non sarà la coppia di valute preferita per il trading, ma i trader cercheranno di incrociare le coppie per identificare una valuta debole e scambiarla contro l'AUD. Producer Price Index exclusive Food and Energy negli Stati Uniti. Secondo le previsioni, ci aspettiamo di leggere un numero del 2,3%, inferiore al precedente, che era del 2,4%.
L'ultimo giorno di contrattazioni di questa settimana ospiterà un altro evento significativo, e questa volta si tratterà dei tassi d'interesse in Giappone. Si prevede che la Banca del Giappone manterrà i tassi di interesse invariati allo 0,05%. Poiché due mesi fa abbiamo assistito al primo aumento dei tassi di interesse in Giappone dopo 17 anni, sarà interessante vedere se questa volta manterranno almeno un tasso positivo. È da un po' di tempo che lo yen giapponese è debole rispetto a tutte le altre principali valute e, come si può vedere dall'analisi dei grafici di USDJPY e GBPJPY, le tendenze principali sono al rialzo. Se la Banca del Giappone aumenterà i tassi e lo yen giapponese seguirà questa strada, potremo assistere a ritracciamenti su queste coppie di valute;
EUR USD 4H
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Dopo il rapporto NFP (Non-Farm Payrolls) di venerdì scorso, il dollaro USA ha seguito l'esito positivo e ha acquisito una forza tale da far scendere l'euro di circa 50 punti percentuali nel primo minuto. Questo ha dato il tono al resto della giornata di trading. Questo movimento dinamico al ribasso ha portato il prezzo nel Bearish Engulfing Order Block, che era stato segnato nelle prospettive di mercato della settimana precedente ed è ancora valido. Il grafico 4H è ancora in una struttura di mercato a range. Attualmente, il prezzo chiude sotto la media mobile a 200 periodi, con implicazioni ribassiste. Affinché il mercato abbia una tendenza, il prezzo deve rompere al di sotto del supporto settimanale S2, come mostrato sul grafico, o al di sopra del massimo settimanale R1. L'RSI sotto 50 indica un mercato ribassista, mentre allo stesso tempo il MACD ha creato un crossover ribassista sopra lo zero, che ha anch'esso implicazioni ribassiste.
Se il prezzo continua a muoversi verso il basso e penetra il minimo settimanale S1 intorno a 1,07993 e il minimo settimanale S2 intorno a 1,07882 senza trovare un supporto all'interno del Bullish Engulfing Order Block da cui rimbalzare, significa che continuerà a muoversi verso il basso fino all'area di supporto S3, che si trova intorno a 1,07672. FVP . Un ulteriore movimento verso l'alto troverà la prossima area di resistenza, R2, intorno a 1,09160, che è il massimo della settimana precedente;
GBP USD 4H
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Il dollaro USA è diventato molto più forte della sterlina dopo i NFP di venerdì scorso. Il prezzo ha raggiunto il massimo settimanale secondo la precedente analisi delle prospettive di mercato ed è sceso, lasciando dietro di sé un'area FVP (Fair Value Price).
Il prezzo è in fase di trading laterale. Pertanto, le Bande di Bollinger possono descrivere meglio il mercato GBPUSD.
Al momento, il prezzo "cammina sulla banda inferiore", mentre la banda superiore punta verso l'alto. Questa è un'indicazione di un forte breakout al ribasso. Il RSI è al di sotto di 50, il che ha implicazioni ribassiste. Secondo l'analisi degli swing sul grafico 4H, il mercato è senza tendenza.
AUD USD 4H
Il dollaro australiano potrebbe essere considerato la valuta più debole della scorsa settimana. L'esito del NFP ha ovviamente influito sul calo della coppia di valute, dando una spinta all'USD. Il grafico settimanale si è concluso con una candela Bearish Engulfing e una chiusura sotto la candela della settimana precedente. Sul grafico a 4H, il prezzo ha rotto il range, che è il primo segno dell'inizio di un downtrend. La media mobile a 20 periodi ha attraversato la media mobile a 50 periodi ed è un segnale ribassista. L'oscillatore RSI è sotto 50, e questo ha implicazioni ribassiste. Inoltre, il MACD ha creato un crossover ribassista, che ora si trova sotto la linea dello zero.
A partire da lunedì, la prima area di supporto è intorno a 0,65794 se il prezzo continua a scendere. Si tratta del minimo della settimana precedente e attualmente il prezzo si trova su di esso. Se il prezzo penetra la S1 e si muove verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà 0,65580. D'altra parte, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà intorno a 0,66334. Se il prezzo penetra in R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà intorno a 0,66814, con un Bearish Engulfing Order Block;
USD JPY 4H
Seguendo l'azione del prezzo settimanale, il prezzo ha chiuso come una lunga candela a stoppino inferiore. La tendenza primaria sul grafico settimanale è un trend rialzista, in quanto sia la struttura del mercato che le medie mobili lo supportano. Sul grafico 4H, il prezzo non ha una chiara struttura di mercato perché le oscillazioni non definiscono massimi o minimi consecutivi. Il periodo 50 è al di sopra della media mobile a 200 periodi, il che ha implicazioni rialziste. L'oscillatore RSI è al di sopra di 50, con implicazioni rialziste. Il MACD ha creato un crossover rialzista in quanto la linea MACD (blu) ha attraversato la linea del segnale (arancione). Il fatto che il prezzo sia attualmente al di sopra della media mobile a 50 periodi indica una tendenza più rialzista. Order Block. A poca distanza da R1 si trova l'area di resistenza R2 intorno a 157,70, che rappresenta un altro massimo settimanale. D'altra parte, se il prezzo si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà 155,122, che è proprio sotto la media mobile a 200 periodi. A questo livello, venerdì scorso è stato creato un Bullish Engulfing Order Block. Se il prezzo chiude al di sotto di S1 e si muove verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 154,54.
USD CHF 4H
Tra tutte le principali coppie di valute, l'USDCHF è stata l'unica coppia che è stata in trend nelle ultime due settimane. La serie di massimi e minimi inferiori sul grafico 4H si è conclusa venerdì scorso, quando il prezzo ha creato un modello di inversione a doppio fondo. Durante i NFP, il prezzo ha penetrato la neckline del pattern, completandolo. 50 periodi ha incrociato la media mobile a 200 periodi. Questo fenomeno è noto come "devil crossover".
L'oscillatore RSI è superiore a 50, il che indica rialzismo. Il MACD è ancora sotto la linea dello zero, ma la linea del MACD (blu) è al di sopra della linea del segnale (arancione), che rappresenta un crossover rialzista.
Da lunedì, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà 0,9000, un numero rotondo e una resistenza interna. Se il prezzo penetra in R1 e si muove più in alto, l'area di resistenza successiva, R2, si trova a circa 0,90357. Questo livello è il massimo della settimana precedente e ha creato un Bearish Engulfing Order Block. D'altra parte, se il prezzo viene respinto e si muove più in basso, la prima area di supporto, S1, sarà circa 0,88810 e il minimo della settimana precedente. Se il prezzo non rimbalza da S1 e chiude al di sotto di esso, la prossima area di supporto, S2, è un vecchio minimo settimanale di circa 0,88216.
GBP JPY 4H
Seguendo le prospettive di mercato della settimana precedente, il prezzo si è mosso al rialzo come previsto, è entrato nell'area dell'Order Block del Bearish Engulfing ed è stato respinto, lasciando dietro di sé una Bearish Marubozu. Da allora, il prezzo ha creato una formazione di basso inferiore. Il periodo 50 è al di sopra della media mobile a 200 periodi, il che ha implicazioni rialziste. L'oscillatore RSI è piatto intorno alla linea centrale perché il prezzo negli ultimi 20 periodi si sta muovendo lateralmente. Anche il MACD è piatto intorno alla linea centrale ma ancora sotto lo zero, il che può essere interpretato come un'indicazione ribassista.
Poiché il grafico settimanale si è concluso con un'altra inversione Hanging man, quindi, se il prezzo viene respinto e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà 198,39. Se penetra in S1 e si muove verso il basso, il prezzo entrerà nel Bullish Engulfing Order Block intorno a 198. Se l'Order Block non tiene, il che significa che il prezzo non rimbalzerà, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno a 197,20, che è il minimo della settimana precedente.
D'altra parte, se il prezzo si muove verso l'alto da qualsiasi livello. Questo può avvenire dopo il rimbalzo da un supporto o se rimane al di sopra della media mobile a 50 periodi, allora la prima resistenza visibile sarà quella intraday creata la scorsa settimana intorno a 199,81. Se penetra questa resistenza e si muove più in alto, l'area di resistenza successiva è il massimo del mese precedente, intorno a 200,75;
Oro 4H
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Seguendo il pattern double-top di lungo periodo sul grafico settimanale, la scorsa settimana l'oro ha creato una candela d'inversione bearish engulfing a causa dei risultati dei NFP, che hanno favorito l'USD. La media mobile a 20 periodi ha incrociato quella a 50 periodi, nota come Bearish Crossover. L'oscillatore RSI è sotto 50 e quasi in ipervenduto, e anche l'oscillatore stocastico è quasi in ipervenduto. Entrambi hanno implicazioni ribassiste. Secondo l'analisi delle oscillazioni, l'oscillazione che ha creato questo movimento al ribasso ha lasciato dietro di sé un Bearish Engulfing Order Block e un FVP (Fair Value Price). 10 pip sotto la chiusura della candela precedente. Se il prezzo penetra S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, è un altro minimo settimanale di circa 2277 dollari. Un ulteriore movimento al ribasso trova il supporto S3 a circa 2277 dollari. D'altro canto, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza è la R1, a circa 2353 dollari. Si tratta di una resistenza interna e si trova all'interno dell'area FGP. Un movimento al di sopra di R1 trova la resistenza R2 intorno a 2387 dollari, che è il massimo della settimana precedente;
US OIL 4H
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Uno dei mercati più tecnici è stato l'USOIL la scorsa settimana. La candela Inside con lo stoppino superiore lungo ha costretto il prezzo a creare una tendenza al ribasso sul grafico 4H e ha offerto opportunità di trading redditizie per il trading intraday. 20 periodi è sotto quella a 50 periodi ed entrambe sono sotto la media mobile a lungo termine a 200 periodi. Questa combinazione di medie mobili ha implicazioni ribassiste. Stocastico è in una condizione di ipercomprato e allo stesso tempo ha creato un crossover ribassista. Inoltre, il MACD è sotto lo zero. Il prezzo mantiene i massimi e i minimi inferiori. Pertanto, la tendenza al ribasso è ancora valida. 61,8% del ritracciamento di Fibonacci, noto come Golden Ratio. Se il prezzo viene respinto e si muove al ribasso, la prima area di supporto sarà $74. Questo livello ha creato un Bullish Engulfing Order Block. Se il prezzo penetra la S1 e si muove ulteriormente verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà a 72,45 dollari, un vecchio minimo settimanale. Un movimento al di sotto della S2 continuerà la tendenza al ribasso. D'altra parte, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà a 77,49 dollari, che è il massimo della settimana precedente, con un blocco d'ordine ribassista. Un ulteriore film al rialzo troverà la successiva area di resistenza R2, a circa 78,59 dollari.
BTC USD 4H
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Seguendo il modello del triangolo simmetrico formatosi la scorsa settimana, il prezzo del Bitcoin ha rotto sopra la linea superiore e si è mosso al rialzo come previsto. Il prezzo ha rispettato tutti i livelli segnati nell'analisi della settimana precedente ed è stato respinto dal livello mensile di circa 72.000 dollari. swing, il mercato non ha rotto alcuna struttura importante. Tuttavia, in base alle Bande di Bollinger, il prezzo manca di slancio, e ciò si evidenzia nelle bande quando la banda superiore diminuisce e quella inferiore aumenta. Il prezzo si stringe all'interno delle bande e un significativo slancio dovrebbe accompagnare un breakout. periodo 20 è al di sopra della media mobile periodo 50 ed è un'indicazione rialzista. Il RSI mostra un mercato rialzista in quanto si trova al di sopra della sua linea mediana di 50. Il MACD mostra divergenze negative, indicando che l'ultima mossa al rialzo manca di slancio rispetto alla precedente.
Se il prezzo continua a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà a circa 72.000 dollari, che è il massimo della settimana precedente. Se chiude al di sopra di R1 e si muove verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà l'ATH (All-Time High) appena sotto i 74.000 dollari.
D'altra parte, se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà 68.600 dollari. A quel livello si trova un Bullish Engulfing Order Block. Se il prezzo si rompe al di sotto di S1 e scende ancora, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno a 67.630 dollari. Un livello che è stato il prezzo più basso della settimana precedente. Al di sotto di questo, troviamo l'area di supporto S3, intorno a 66.650 dollari.
SP 500 4H
Nell'ultima settimana, l'SP500 ha registrato una performance eccezionale, creando un nuovo ATH (All-Time High).
Il mercato complessivo è in forte rialzo. La settimana si è conclusa con una candela rialzista che non è riuscita a chiudere sopra il massimo della candela precedente sul grafico settimanale.
Sul grafico 4H, il prezzo ha una formazione di alto e basso, quindi ci si aspetta un ritracciamento. Il periodo 50 è al di sopra della media mobile a 200 periodi, indicando una tendenza rialzista.
Se il prezzo si muove verso il basso, la prima area di supporto è una confluenza del supporto interno a S1, la media mobile a 50 periodi, l'Engulfing ribassista 4H Order Block e il livello 61,8% Fibonacci. Se il prezzo non rimbalza da questo livello per continuare il trend rialzista e scende ulteriormente, la prossima area di supporto, S2, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 5235. Se il prezzo scende ulteriormente, la tendenza al rialzo è finita e la prossima area di supporto, S3, diventa un vecchio minimo settimanale intorno a 5193.
D'altra parte, se il prezzo si muove verso l'alto, l'ATH diventerà la prima resistenza R1, intorno a 5377. Un ulteriore movimento al rialzo può portare il prezzo a raggiungere un nuovo ATH, forse intorno a 5450.
US 30 4H
La scorsa settimana, il prezzo era scambiato all'interno dei massimi e minimi della candela della settimana precedente e si è concluso con una candela doji interna. FVP (Fair Value Price) come avevamo indicato nelle prospettive di mercato della settimana precedente.
Al momento, il prezzo è scambiato all'interno delle medie mobili a 50 periodi e a 200 periodi.
L'oscillatore RSI è superiore a 50, indicando un mercato rialzista.
FVP fino a raggiungere l'area di resistenza successiva, R1, intorno a 39538 dollari. Questa può essere un'area di resistenza significativa in quanto si trova all'interno e proprio sotto un blocco d'ordine bearish engulfing.
GER 30, 4H
I blocchi di ordini 4H Bullish e Bearish Engulfing della scorsa settimana sono stati mantenuti per tutta la settimana e si sono create grandi opportunità di trading.
Nelle ultime quattro settimane, il prezzo ha scambiato all'interno di una candela Bullish Marubozu che ha creato il ATH.Sul grafico settimanale, il prezzo ha creato una candela Doji rimanendo all'interno dei confini della candela precedente. Il prezzo si trova attualmente sulla linea centrale delle Bande di Bollinger, che è la media mobile a 20 periodi. La media mobile a 200 periodi mostra un comportamento dei prezzi più a lungo termine e, poiché il prezzo si trova al di sopra di essa, indica che la tendenza a lungo termine è rialzista. RSI e lo Stocastico, sono piatti intorno alle loro linee mediane, confermando il comportamento dei prezzi di tipo ranging.
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