El dólar fue la moneda más fuerte la semana pasada, y esto se debe al informe final de la NFP (Nóminas No Agrícolas). El número real reportado fue de 272 mil en comparación con el consenso, que pronosticó sólo 185 mil. Esto significa esencialmente que se agregaron 272 mil nuevas nóminas a la economía estadounidense. Por primera vez, después de más de 12 meses, el BCE (Banco Central Europeo) bajó los tipos de interés al 4,25%, y el BOC (Banco de Canadá) también bajó sus tipos de interés al 4,75%.
El lunes, la actividad bursátil continuará desde primera hora de la mañana. En Japón, se dará a conocer el PIB (Producto Interior Bruto), y la previsión muestra la misma cifra del 0,5%. Esta cifra es la misma que durante el trimestre anterior. Por lo general, el PIB se suele informar cada trimestre, y mide el valor total de todos los bienes y servicios que produjeron en el país en los últimos tres meses;
El martes, la atención se centrará en el Reino Unido, ya que se publicará la tasa de desempleo. Según las previsiones, se espera que se mantenga en el 4,3%. Esto puede ser negativo para la libra esterlina, ya que se prevé que el número de solicitantes, que mide las solicitudes de prestaciones por desempleo, aumente en casi 2.000 personas. En última instancia, depende de si la libra esterlina se mantendrá.
El miércoles, las principales noticias comenzarán con el Índice de Precios al Consumo de China, que se prevé que se mantenga sin cambios en el 0,3%. Normalmente, no operamos con la divisa china yaun. Se espera que la volatilidad aumente temprano antes de que comience la sesión en Londres. Se publicará el Índice de Precios al Consumo Armonizado en Alemania, que se espera que se mantenga en el 2,8%. Asimismo, se estima que el Índice de Precios de Consumo se mantenga igual en EE.UU., en el 3,4%. De momento, como las previsiones han dado un IPC sin cambios en estas grandes economías, tenemos que esperar al resultado por si se desvía de las previsiones. Si se cumple, tendremos un claro sesgo de fortaleza o debilidad en una divisa.
A la misma hora, en EEUU se conocerá el IPC excluidos alimentos y energía, y en esta ocasión, se estima que baje al 3,5% desde el 3,6% actual.
A pesar de todos los eventos del IPC de hoy, los participantes del mercado permanecerán enfocados y alertas en el próximo evento, que será el anuncio de la FED sobre las tasas de interés. Las previsiones muestran que la FED mantendrá los mismos tipos de interés en el 5,5%. Este puede ser el evento clave del día porque el BCE y el BOC redujeron sus tipos de interés un 0,25% la semana pasada. Si la FED mantiene sus tasas igual hoy, hay una alta probabilidad de ver una fuerte tendencia bajista en el EURUSD y una tendencia alcista en el USDCAD.
Treinta minutos más tarde tendrá lugar la conferencia de prensa del FOMC. El último evento del día será el discurso del Gobernador Macklem del Banco de Canadá.
De cara a la jornada del jueves, la atención se centrará principalmente en Australia, ya que, por primera vez en todo el año, se espera que la tasa de desempleo sea inferior a la de otros meses. Actualmente, es del 4,1%, y el consenso pronostica una caída al 4%. Si el número reportado confirma el bosque y el dólar australiano sigue, podemos esperar fortaleza en el Aussie. Si el dólar también gana fuerza, tal vez el AUDUSD no sea el par de divisas favorito para operar, pero los operadores buscarán pares cruzados para identificar una divisa débil y operarla contra el AUD.
Esto establece la correlación de la divisa en términos de fortaleza y debilidad. El último evento significativo del día será el Índice de Precios al Productor excluyendo Alimentos y Energía en EEUU. Según las previsiones, se espera leer una cifra del 2,3%, inferior a la anterior, que fue del 2,4%.
El último día de negociación de esta semana acogerá otro evento significativo, y esta vez, serán los Tipos de Interés en Japón. Se espera que el Banco de Japón mantenga los tipos de interés sin cambios en el 0,05%. Tal y como vivimos hace dos meses, la primera subida de los tipos de interés en Japón después de 17 años, será interesante ver si esta vez mantienen al menos un tipo positivo. Ha pasado un tiempo desde que el yen japonés se debilitó frente a todas las demás divisas principales en general, y como verá en el análisis gráfico del USDJPY y el GBPJPY, las tendencias principales son alcistas. Si el Banco de Japón aumenta sus tasas y el yen japonés sigue, podemos ver retrocesos en estos pares de divisas;
EUR USD 4H
Tras el informe de nóminas no agrícolas del viernes pasado, el dólar siguió el resultado positivo y ganó tanta fuerza que hizo que el euro cayera aproximadamente 50 pips en el primer minuto. Esto marcó la pauta para el resto de la jornada. Este dinámico movimiento bajista llevó al precio al Bloque de Orden Envolvente Bajista, que fue marcado en el panorama del mercado de la semana anterior y sigue vigente. El gráfico de 4H sigue en una estructura de mercado de rango. Actualmente, el precio cierra por debajo de la media móvil de 200 periodos, lo que tiene implicaciones bajistas. Para que el mercado tenga un sesgo de tendencia, el precio debe romper por debajo del soporte semanal S2, como se muestra en el gráfico, o por encima del máximo semanal R1. El RSI por debajo de 50 indica un mercado bajista, mientras que al mismo tiempo, el MACD creó un cruce bajista por encima de cero, lo que también tiene implicaciones bajistas.
Si el precio sigue moviéndose a la baja y penetra el mínimo semanal S1 alrededor de 1.07993 y el mínimo semanal S2 alrededor de 1.07882 sin encontrar soporte dentro del Bloque de Orden Envolvente Alcista para rebotar, significa que seguirá moviéndose a la baja hasta el área de soporte S3, que se encuentra alrededor de 1.07672.
Por otro lado, si el precio encuentra soporte, rebota y se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, será 1,09021. En este caso, el precio rellenará la zona de PVF. Si sigue subiendo, encontrará la siguiente zona de resistencia, R2, en torno a 1,09160, que es el máximo de la semana anterior;
GBP USD 4H
El USD se volvió mucho más fuerte que la libra esterlina tras las NFP del pasado viernes. El precio alcanzó el máximo semanal según el análisis de perspectivas de mercado anterior y descendió, dejando atrás una zona de PVF (Precio de Valor Justo).
El precio cotiza lateral. Por lo tanto, las Bandas de Bollinger pueden describir mejor el mercado GBPUSD.
Actualmente, el precio "camina por la banda inferior", y la banda superior apunta hacia arriba. Esto es indicativo de una fuerte ruptura a la baja. El RSI está por debajo de 50, lo que tiene implicaciones bajistas. En el gráfico 4H, el mercado se encuentra sin tendencia.
Si el precio continúa moviéndose a la baja, la primera zona de soporte, S1, será el mínimo de la semana anterior en torno a 1,26942. Si el precio no rebota en el S1 y desciende, la siguiente zona de soporte S2 será 1,26756, que es otro mínimo semanal. Si el precio se mueve más a la baja, encontraremos el soporte S3 alrededor de 1,25870. Por el contrario, si el precio se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, será el máximo de la semana anterior en torno a 1,28218. Si penetra la R1 y sube, la siguiente zona de resistencia, R2, será 1,28645.
AUD USD 4H
El dólar australiano podría considerarse la divisa más débil de la semana pasada. El resultado del NFP influyó obviamente en la caída del par de divisas, dando un impulso al USD. El gráfico semanal terminó con la vela Bearish Engulfing y un cierre por debajo de la vela de la semana anterior. En el gráfico 4H, el precio rompió fuera del rango, que es la primera señal del inicio de una tendencia bajista. La media móvil de 20 periodos cruzó por debajo de la media móvil de 50 periodos y es una señal bajista. El oscilador RSI está por debajo de 50, y esto tiene implicaciones bajistas. Además, el MACD creó un cruce bajista, que ahora está por debajo de la línea cero.
A partir del lunes, la primera zona de soporte está en torno a 0,65794 si el precio sigue bajando. Este es el mínimo de la semana anterior, y actualmente, el precio está descansando sobre él. Si el precio penetra el S1 y se mueve a la baja, la siguiente zona de soporte, el S2, estará en 0,65580. Por otro lado, si el precio se mueve hacia arriba, la primera zona de resistencia, R1, estará alrededor de 0,66334. Esta es una resistencia interna y dentro del FVP, como se muestra en el gráfico anterior. Si el precio penetra el R1 y sigue moviéndose hacia arriba, la siguiente zona de resistencia, R2, estará alrededor de 0.66814, con un Bearish Engulfing Order Block estando allí;
USD JPY 4H
Siguiendo la acción del precio semanal, el precio cerró como una larga vela de mecha inferior. La tendencia primaria en el gráfico semanal es alcista, ya que tanto la estructura de mercado como las medias móviles la apoyan. En el gráfico de 4H, el precio no tiene una estructura de mercado clara, ya que las oscilaciones no definen máximos más altos ni mínimos más bajos consecutivos. La media de 50 periodos está por encima de la media móvil de 200 periodos, lo que tiene implicaciones alcistas. El RSI oscilador está por encima de 50, lo que tiene implicaciones alcistas. El MACD creó un cruce alcista ya que la línea MACD (azul) cruzó por encima de la línea de señal (naranja). El hecho de que el precio esté actualmente por encima de la media móvil de 50 periodos indica un sesgo más alcista.
A partir del lunes, si el precio sigue subiendo, la primera zona de resistencia, R1, será 157,47. Este es el precio más alto de la semana anterior y el comienzo de un Bloque de Orden Envolvente Bajista. A poca distancia por encima del R1 se encuentra la zona de resistencia R2 en torno a 157,70, que es otro máximo semanal. Por otro lado, si el precio se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, será 155,122, que está justo debajo de la media móvil de 200 periodos. En este nivel, un Bullish Engulfing Order Block fue creado el viernes pasado. Si el precio cierra por debajo de S1 y se mueve a la baja, la siguiente zona de soporte, S2, será el mínimo de la semana anterior, alrededor de 154,54.
USD CHF 4H
De todos los pares de divisas principales, el USDCHF fue el único par que ha estado en tendencia durante las últimas dos semanas. La serie de máximos y mínimos más bajos en el gráfico 4H terminó el viernes pasado cuando el precio creó un patrón de reversión de doble fondo. Durante las NFP, el precio penetró la línea de cuello del patrón, completando el patrón.
La media móvil de 50 periodos cruzó por debajo de la media móvil de 200 periodos. Este fenómeno se conoce como cruce del diablo.
El Oscilador RSI se encuentra por encima de 50, lo que indica tendencia alcista. El MACD sigue por debajo de la línea cero, pero la línea del MACD (azul) está por encima de la línea de señal (naranja), lo que es un cruce alcista.
A partir del lunes, si el precio se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, será 0,9000, un número redondo y una resistencia interna. Si el precio penetra la R1 y se mueve al alza, la siguiente zona de resistencia, R2, será aproximadamente 0,90357. Este nivel es el máximo de la semana anterior y creó un bloque de orden envolvente bajista. Por otro lado, si el precio es rechazado y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, será aproximadamente 0.88810 y el mínimo de la semana anterior. Si el precio no rebota en el S1 y cierra por debajo de él, la siguiente zona de soporte, S2, es un mínimo semanal anterior en torno a 0,88216.
GBP JPY 4H
Siguiendo el panorama del mercado de la semana anterior, el precio se movió al alza como se esperaba, entró en la zona del Bloque de Orden de la Envolvente Bajista y fue rechazado, dejando tras de sí un Marubozu Bajista. Desde entonces, el precio ha creado una baja inferior. El 50 periodo está por encima de la media móvil de 200 periodos lo que tiene implicaciones alcistas. El Oscilador RSI está plano alrededor de la línea media porque el precio en los últimos casi 20 periodos se está moviendo lateralmente. El MACD también está plano en torno a su línea media pero aún por debajo de cero, lo que puede interpretarse como una indicación bajista;
Como el gráfico semanal terminó con otro Hanging man reversal, por lo tanto, si el precio es rechazado y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, será 198.39. Si penetra el S1 y se mueve hacia abajo, el precio entrará en el Bullish Engulfing Order Block alrededor de 198. Si el Bloque de Orden no se mantiene, lo que significa que el precio no rebotará, la siguiente zona de soporte, S2, estará alrededor de 197,20, que es el mínimo de la semana anterior.
Por otro lado, si el precio se mueve al alza desde cualquier nivel. Esto puede ser después de que rebote desde un soporte o si se mantiene por encima de la media móvil de 50 periodos, entonces la primera resistencia que se ve es la resistencia intradía creada la semana pasada en torno a 199,81. Si penetra esta resistencia y se mueve al alza, la siguiente zona de resistencia es el máximo del mes anterior, en torno a 200,75.
ORO 4H
Siguiendo el patrón de doble techo a largo plazo en el gráfico semanal, el oro creó una vela envolvente bajista la semana pasada debido al resultado de las NFP, que favoreció al USD.
En el gráfico de 4 horas, el precio rompió con éxito la parte inferior del rango, como se muestra arriba. El cierre de la vela semanal fue al mismo nivel que su mínimo.
La media móvil de 20 periodos cruzó por debajo de la de 50 periodos, lo que se conoce como crossover bajista. El oscilador RSI está por debajo de 50 y casi en sobreventa, y el oscilador estocástico también está casi en sobreventa. Ambos tienen implicaciones bajistas. Según el análisis de swing, el swing que creó este movimiento bajista dejó tras de sí un Bloque de Orden Envolvente Bajista y un PVF (Precio de Valor Justo).
A partir del lunes, si el precio sigue bajando, la primera zona de soporte, S1, será el mínimo de la semana anterior, alrededor de 2286 $, sólo 10 pips por debajo del cierre de la vela anterior. Si el precio penetra el S1 y continúa moviéndose a la baja, la siguiente zona de soporte, S2, es otro mínimo semanal en torno a 2277 $. Si sigue bajando, encontrará el soporte S3 en 2277$ aproximadamente. Por otro lado, si el precio se mueve al alza, la primera zona de resistencia es la R1, aproximadamente $2353. Se trata de una resistencia interna y se encuentra dentro de la zona FGP. Un movimiento por encima de la R1 encuentra la resistencia R2 en torno a los 2387 $, que es el máximo de la semana anterior;
US OIL 4H
Uno de los mercados más técnicos fue el USOIL la semana pasada. La vela Inside con la mecha superior larga obligó al precio a crear una tendencia bajista en el gráfico de 4H y ofreció oportunidades lucrativas de trading intradía.
La media móvil de 20 periodos está por debajo de la media móvil de 50 periodos, y ambas están por debajo de la media móvil de 200 periodos. Esta combinación de medias móviles tiene implicaciones bajistas.
El Oscilador Estocástico se encuentra en una condición de sobrecompra, y al mismo tiempo, creó un cruce bajista. Además, el MACD se encuentra por debajo de cero. El precio mantiene los máximos y mínimos más bajos. Por lo tanto, la tendencia bajista sigue vigente.
En estos momentos el precio está tocando la media móvil de 50 periodos y el 61,8% del retroceso de Fibonacci, conocido como Razón Dorada. Si el precio es rechazado y se mueve a la baja, la primera zona de soporte será $74. Este nivel creó un Bullish Engulfing Order Block. Si el precio penetra el S1 y se mueve a la baja, la siguiente zona de soporte, el S2, será los $72.45, un antiguo mínimo semanal. Un movimiento por debajo del S2 continuará la tendencia bajista. Por otro lado, si el precio se mueve hacia arriba, la primera zona de resistencia, R1, será $77.49, que es el máximo de la semana anterior, con un Bloqueo de Orden Bajista estando allí. Si sigue subiendo encontrará la siguiente zona de resistencia R2, aproximadamente 78,59$.
BTC USD 4H
Siguiendo el patrón del Triángulo Simétrico formado la semana pasada, el precio del Bitcoin rompió por encima de la línea superior y se movió al alza como se esperaba. El precio respetó todos los niveles que marcamos en el análisis de la semana anterior, y el precio fue rechazado del nivel mensual de alrededor de $72,000.
El precio, en este marco temporal, se encuentra en tendencia alcista. Basado en el análisis de oscilación, el mercado no rompió ninguna estructura importante. Sin embargo, basado en las Bandas de Bollinger, el precio carece de impulso, y se muestra en las bandas como la banda superior disminuye y la banda inferior aumenta. El precio se aprieta dentro de las bandas, y un impulso significativo debería acompañar una ruptura.
El periodo 20 está por encima de la media móvil de 50 periodos y es una indicación alcista. El RSI muestra un mercado alcista ya que está por encima de su línea media de 50. El MACD muestra Divergencias Negativas, indicando que el último movimiento alcista carece de impulso en comparación con el anterior;
Si el precio sigue subiendo, la primera zona de resistencia, R1, será aproximadamente 72.000 $, que es el máximo de la semana anterior. Si cierra por encima del R1 y se mueve al alza, la siguiente zona de resistencia, R2, será el ATH (All-Time High) justo por debajo de 74.000$.
Por otro lado, si el precio cae y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, será 68.600$. En ese nivel, hay un Bloque de Orden Envolvente Alcista. Si el precio rompe por debajo del S1 y desciende más, la siguiente zona de soporte, S2, estará en torno a los 67.630$. Un nivel que fue el precio mínimo de la semana anterior. Por debajo, encontramos la zona de soporte, S3, en torno a los 66.650$.
SP 500 4H
En la última semana, el SP500 se comportó excepcionalmente bien, creando un nuevo ATH (All-Time High);
El mercado en general se encuentra en una fuerte tendencia alcista. La semana terminó con una vela alcista que no pudo cerrar por encima del máximo de la vela anterior en el gráfico semanal.
En el gráfico 4H, el precio se forma como un máximo mayor y mínimo mayor, por lo que se espera un retroceso. La media móvil de 50 periodos está por encima de la media móvil de 200 periodos, lo que indica una tendencia alcista.
El oscilador estocástico se encuentra en una condición de sobrecompra y muestra Divergencias negativas. El MACD mostró un cruce bajista al cruzar la línea MACD (azul) por debajo de la línea de señal (naranja). Este tipo de indicaciones pueden preparar al mercado para un retroceso temporal. Si el precio retrocede todos los movimientos originales, entonces es probable que cause una reversión del mercado;
Si el precio se mueve a la baja, la primera zona de soporte es una confluencia del soporte interno en S1, la media móvil de 50 periodos, el bloque de orden compuesto bajista y el 61,8% nivel Fibonacci. Si el precio no rebota desde este nivel para continuar la tendencia alcista y sigue bajando, la siguiente zona de soporte, S2, será el mínimo de la semana anterior, alrededor de 5235. Si el precio sigue bajando, el movimiento alcista habrá terminado, y la siguiente zona de soporte, S3, se convertirá en un antiguo mínimo semanal, en torno a 5193.
Por otro lado, si el precio se mueve al alza, la ATH se convertirá en la primera resistencia R1, en torno a 5377. Un nuevo movimiento al alza puede hacer que el precio alcance un nuevo ATH, posiblemente en torno a 5450.
US 30 4H
La semana pasada, el precio cotizaba dentro del máximo y mínimo de la vela de la semana anterior, y terminó como una vela doji interior.
En el gráfico de 4H, el precio retrocedió hasta rellenar el FVP (Fair Value Price) tal y como habíamos marcado en el panorama de mercado de la semana anterior.
Actualmente, el precio cotiza dentro de las medias móviles de 50 periodos y de 200 periodos.
El Oscilador RSI está por encima de 50, indicando un mercado alcista.
En el gráfico 4H, la estructura del mercado no ha cambiado, ya que consideramos válidos el máximo oscilante en el punto A y el mínimo oscilante en el punto B, ya que el precio no los ha penetrado. Podemos interpretar esto como una tendencia bajista. Sin embargo, teniendo en cuenta que el gráfico semanal está en tendencia alcista, debemos abordarlo con cautela.
Si el precio es rechazado y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, será el mínimo de la semana anterior, alrededor de 38221$. Si el precio penetra el S1 y se mueve a la baja, el siguiente soporte, S2, estará alrededor del número redondo de 38000 $, que es un antiguo mínimo semanal.
Oppositivamente, si el precio aumenta y se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, estará alrededor de $39095, que es el máximo de la semana anterior. En caso de que supere el R1 y se mueva al alza, puede llenar el FVP hasta alcanzar la siguiente zona de resistencia, R1, en torno a los $39538. Esta puede ser una zona de resistencia importante ya que es un interior y justo debajo de un Bloque de Orden Envolvente Bajista.
GER 30, 4H
Los 4H Bloques de órdenes envolventes alcistas y bajistas de la semana pasada se mantuvieron durante toda la semana, y surgieron grandes oportunidades de trading.
En las últimas cuatro semanas, el precio operó dentro de una vela Bullish Marubozu que creó el ATH.En el gráfico semanal, el precio creó una vela Doji mientras se mantuvo dentro de los límites de la vela anterior.
El precio no realizó ningún movimiento direccional. Por lo tanto, el mercado se considera un mercado de rango en el gráfico de 4H.
El precio actualmente se encuentra en la línea media de las Bandas de Bollinger, que es la media móvil de 20 periodos. La media móvil de 200 periodos muestra un comportamiento del precio más a largo plazo, y como el precio está por encima de ella, indica que el sesgo a largo plazo es alcista.
Ambos Osciladores, el RSI y el Stochastic, se encuentran planos en torno a sus líneas medias, confirmando el comportamiento oscilante del precio.
Si el precio rompe la banda superior y se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, considerará el máximo de la semana anterior en torno a 18768. Si el precio penetra el R1 y se mueve al alza, la siguiente zona de resistencia, R2, es un máximo semanal más antiguo en torno a 18845. Un movimiento por encima de la R2 encuentra la siguiente zona de resistencia, R3, el ATH aproximadamente en 18935.
Por otro lado, si el precio se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, será el mínimo de la semana anterior, alrededor de 18412, que también consiste en la banda inferior de las Bandas de Bollinger. Un nuevo rechazo del precio encuentra la siguiente zona de soporte, S2, en torno a 18341.
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