Welche Auswirkungen werden Ihrer Meinung nach die bevorstehenden US-Wahlen auf die Finanzmärkte haben?
Ich denke, die größte Auswirkung wird eine höhere Volatilität in diesem Jahr sein. In den letzten zwei oder drei Jahren war die Volatilität geringer, aber im Allgemeinen neigen die Händler dazu, Trump zu bevorzugen. Ich rechne mit viel mehr Volatilität und stärkeren Bewegungen auf bestimmten Märkten wie Gold, Rohstoffen und dem Aktienmarkt im Allgemeinen sowie in bestimmten Sektoren innerhalb des Aktienmarktes.
Welche Rolle spielen diese politischen Ereignisse auf dem Finanzmarkt? Ist es hauptsächlich die Unsicherheit?
Ungewissheit hat zwei Seiten. Einerseits kann sie negativ sein, aber sie erhöht auch die Volatilität der Märkte. Diese Volatilität schafft in der Regel viele Gelegenheiten, die es zu nutzen gilt. Die Präsidentschaftswahlen und die damit verbundene Ungewissheit könnten also zu mehr Chancen auf dem Markt führen. Außerdem könnten einige Märkte, die bisher stabil waren, wieder volatil werden.
Wie reagieren Prop-Trading-Unternehmen auf Ereignisse wie die US-Wahlen?
Für eine Prop-Firma stellt der Umgang mit solch bedeutenden Ereignissen eine große Herausforderung dar. Die erhöhte Volatilität bedeutet, dass sich die Anlageklassen in unterschiedliche Richtungen bewegen können, was das Risikomanagement noch komplexer macht. Wir sind jedoch daran gewöhnt, mit solchen Situationen umzugehen. Im Laufe der Jahre haben wir viele volatile Ereignisse erlebt und wissen daher, wie wir damit umgehen müssen. Das bedeutet, dass wir in Bezug auf Risiken vorsichtiger werden.
Für bestimmte Anlageklassen können wir die Einschussanforderungen erhöhen, was bedeutet, dass die Händler weniger Positionen als üblich eröffnen können. Unser Ziel ist es, diese volatile Phase mit minimalem Schaden für das Unternehmen und die Händler zu überstehen.
Welchen Vorteil bietet der Handel während der US-Wahlen mit Prop-Trading-Firmen gegenüber dem Handel mit eigenem Kapital?
Das ist eine gute Frage. Es kommt alles auf das Risiko an. Der Vorteil des Handels mit Prop-Firmen wie der unseren ist, dass wir in einem risikokontrollierten Umfeld arbeiten. Die Händler haben ein minimales Risiko, abgesehen von den Kosten für die Herausforderungen, die sie kaufen. Wir managen alle Risiken. Wenn jemand erhebliche Verluste erleidet, müssen wir diese Verluste verwalten.
Setzt ein Händler dagegen sein eigenes Geld ein und verfügt nicht über ein angemessenes Risikomanagement oder Erfahrung mit dem Handel in Zeiten hoher Volatilität, kann er erhebliche Verluste erleiden, was bei uns nicht der Fall ist.
Warum sollten Prop-Trader The Trading Pit anderen Marken vorziehen?
Wir sind ganz anders als andere. Erstens bieten wir mehrere Plattformen an, nicht nur eine. Wir bieten eine Vielzahl von Instrumenten an, darunter auch Kryptowährungen, und, was besonders wichtig ist, wir haben echte Futures.
Während der US-Präsidentschaftswahlen werden echte Futures kritisch, da der FXEFT-Markt außerbörslich gehandelt wird und bei hoher Volatilität oft an Liquidität verliert. Im Gegensatz dazu gehören die Futures-Märkte zu den liquidesten der Welt. Der Handel mit S&P 500-Futures oder Gold-Futures beispielsweise gewährleistet in der Regel Liquidität, was uns von vielen anderen Prop-Firmen deutlich unterscheidet.
Welche Strategien sollten Prop-Trader Ihrer Meinung nach in Zeiten hoher Volatilität verfolgen?
Die beste Strategie wäre wahrscheinlich, alle bestehenden Strategien zu überarbeiten, da sich die Volatilitätsdynamik in den Wochen vor und nach den Präsidentschaftswahlen ändern wird. Die Einführung von Stop-Losses und der Versuch, kürzere Bewegungen zu erfassen, können das Risikomanagement erschweren.
Ich empfehle, sich auf bestimmte Anlageklassen zu konzentrieren, da es bei hoher Volatilität schwierig sein kann, mehrere Märkte gleichzeitig zu handeln. Es ist wichtig, die Märkte auszuwählen, mit denen der Händler am besten vertraut ist, kleinere Handelsgrößen beizubehalten und insgesamt vorsichtig zu sein.
Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit den letzten Wahlen mit. Wie hat sich der Markt damals verhalten?
Während Trumps Präsidentschaft waren die Märkte sehr volatil. Er ist für seine kontroversen Äußerungen bekannt, die die Märkte erheblich bewegten und viele Chancen schufen. So gab es beispielsweise bemerkenswerte Bewegungen im Zusammenhang mit dem Handelskrieg mit China und seiner direkten Haltung gegenüber Russland, was zu verschiedenen Handelsmöglichkeiten bei Aktienindizes und Rohstoffen wie Gold führte.
Umgekehrt könnten wir mit Biden und wahrscheinlich auch mit Harris einen stabileren und vorhersehbareren Markt erleben, was die Möglichkeiten im Vergleich zur Präsidentschaft von Trump einschränken könnte.
Könnten Sie, was die finanziellen Auswirkungen betrifft, die wichtigsten Unterschiede zwischen Kamala Harris und Donald Trump hervorheben?
Sollte Kamala Harris gewinnen, ist eine Fortsetzung von Bidens Politik zu erwarten. Die Auswirkungen auf die Märkte wären wahrscheinlich minimal, mit einer möglichen Erleichterungsrallye am Aktienmarkt und einem Rückgang des Goldpreises aufgrund der geringeren Instabilität. Die Außenpolitik wird wahrscheinlich konsistent bleiben, was zu Stabilität und Vorhersehbarkeit in der Wirtschaftspolitik führt.
Im Falle eines Sieges von Trump hingegen wird es mehr Unsicherheit und Instabilität auf dem Markt geben. Diese Unsicherheit kann sich jedoch positiv auf den US-Aktienmarkt auswirken, da Trump wirtschaftsfreundlich ist und die Deregulierung befürwortet, was den Unternehmen zugutekommen kann.
Ist Unsicherheit gut für Prop-Trader?
Ja, ich glaube, dass es mehr Möglichkeiten für Prop-Trader geben wird, wenn Trump gewinnt. Für diejenigen, die im Swing-Trading oder im längerfristigen Handel tätig sind, könnte ein Sieg von Harris ähnliche Chancen bieten, allerdings mit weniger Risiko, was größere Positionen ermöglicht. Mit Trump wird das Risikomanagement viel wichtiger.
Wie werden sich Ihrer Meinung nach die US-Wahlen auf die europäischen Märkte auswirken?
Die europäischen Märkte folgen im Allgemeinen den US-Märkten. Ich gehe davon aus, dass die Wahl Trumps in den ersten Monaten eine gewisse Unsicherheit mit sich bringen wird. Mit Kamala Harris rechne ich jedoch nicht mit großen Auswirkungen auf die europäischen Märkte; sie werden wahrscheinlich ihre Aktivitäten fortsetzen, ohne von der US-Politik allzu sehr beeinflusst zu werden.
Mit Trump könnte die Unsicherheit in bestimmten Sektoren wie Verteidigung, Pharmazeutika und Technologie auf den europäischen Märkten zunehmen, ohne jedoch größere Auswirkungen zu haben.
Werden Sie Ihre Handelsstrategie ändern, jetzt wo die Wahlen näher rücken?
Ich persönlich neige dazu, während der Präsidentschaftswahlen weniger zu handeln, nicht nur bei dieser Wahl, sondern generell. Die täglichen Nachrichten und Ereignisse machen es schwierig, alles zu verfolgen. Ich habe vor, mich hinsichtlich der Volatilität defensiver zu verhalten und werde mich wahrscheinlich auf den Goldmarkt konzentrieren, mit dem ich gerne handele. Gold bietet in der Regel zahlreiche Gelegenheiten, und der Markt ist nach wie vor sehr liquide, so dass selbst bei größeren Positionen ein einfacher Ausstieg möglich ist.
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