Po spadku amerykańskiego CPI (wskaźnika cen konsumpcyjnych) w zeszłym tygodniu, dolar amerykański był jedną z najsłabszych walut. Indeks dolara spadał, a negatywny raport CPI zepchnął wartość dolara w dół. Największą niespodzianką były jednak wyniki euro w ubiegłym tygodniu. Powodem było obcięcie stóp procentowych przez EBC (Europejski Bank Centralny) z 4,25% do 3,65%, co nie pociągnęło za sobą osłabienia euro. Po tak znaczącym wydarzeniu, jeśli waluta podąża za nim, jest to oznaką jej siły. Oczekuje się, że nadchodzący tydzień będzie znaczący, ponieważ zostaną zgłoszone ważne wydarzenia informacyjne. Zobaczmy, jak prawdopodobnie rozwinie się każdy dzień.
Począwszy od poniedziałku, banki w Japonii będą zamknięte z okazji Dnia Szacunku dla Osób Starszych. W Chinach banki będą zamknięte z okazji Święta Środka Jesieni. W obu przypadkach spodziewamy się, że zmienność i płynność podczas sesji azjatyckiej będą minimalne. Oznacza to, że spready mogą się rozszerzyć. Dlatego też inwestorzy jednosesyjni muszą być tego świadomi. Kolejnym ważnym wydarzeniem dnia będzie wystąpienie głównego ekonomisty ECB (Europejskiego Banku Centralnego) Lane'a. Interesujące będzie zrozumienie, jak EBC postrzega najbliższą przyszłość Europy po obniżce stóp procentowych o 0,55% w zeszłym tygodniu. Ostatnim wydarzeniem poniedziałku będzie indeks produkcji przemysłowej stanu Nowy Jork. Zazwyczaj w poniedziałki rynki analizują wydarzenia z poprzedniego tygodnia. Ponieważ żadne dzisiejsze wydarzenia nie spowodują, że rynki utworzą nowe struktury rynkowe i ruchy kierunkowe, spodziewamy się, że zmienność będzie normalna podczas sesji nowojorskiej.
Drugi dzień z rzędu chińskie banki zamkną się we wtorek. Ponieważ chiński juan nie należy do naszych ulubionych walut zbywalnych, nie będzie to miało znaczącego wpływu na naszą aktywność handlową podczas azjatyckiej sesji handlowej. Podczas azjatyckiej sesji handlowej nie będzie żadnych istotnych wydarzeń informacyjnych. W związku z tym oczekuje się, że zmienność będzie normalna dla jena japońskiego, dolara australijskiego i Kiwi (skrót od dolara nowozelandzkiego). Przechodząc do sesji giełdowej w Londynie, w Niemczech zostanie opublikowany Niemiecki wskaźnik nastrojów gospodarczych ZEW. Ma to bezpośredni wpływ na euro, a konsensus szacuje spadek z 19,2 do 18,6. Obecnie euro korzysta ze słabości dolara amerykańskiego.
Wraz z rozpoczęciem sesji w Nowym Jorku, w Kanadzie zostanie opublikowany Housing Starts. Prognoza szacuje spadek z 280 tys. do 247 tys. Oznacza to, że nowe budownictwo mieszkaniowe, które rozpoczęło się w zeszłym miesiącu, zostanie zgłoszone jako niższe w porównaniu z budownictwem, które rozpoczęło się kilka miesięcy temu. Zaraz po tym wydarzeniu zostanie ogłoszony nowy wskaźnik CPI (Consumer Price Index) w Kanadzie. Zgodnie z prognozą oczekuje się, że wskaźnik cen konsumpcyjnych spadnie z 2,5% do 2,3%. Niższy CPI jest zawsze ważny dla niższej inflacji w Kanadzie. Nie jest to jednak uważane za pozytywny wynik dla Loonie (skrót od dolara kanadyjskiego) i jest oznaką słabości dolara kanadyjskiego. Jeśli CPI zostanie zgłoszony zgodnie z prognozą, a jednocześnie rynek podąży za nim, może to sprzyjać byczym okazjom na USDCAD lub parach walutowych, takich jak EURCAD i GBPCAD. Jednocześnie rynki będą oczekiwać na raport Sprzedaży detalicznej w USA. Prognoza wskazuje na znacznie niższą liczbę w porównaniu z poprzednią zgłoszoną liczbą. Ostatni raport wyniósł 1%, a tym razem prognozuje się spadek do -0,1%. Jeśli rzeczywisty raport będzie zgodny z prognozą, a jednocześnie rynek podąży za nim, co oznacza, że inwestorzy i wszyscy uczestnicy rynku będą sprzedawać dolara amerykańskiego, zobaczymy dalsze osłabienie dolara amerykańskiego. Umożliwi to okazje treningowe na głównych parach walutowych.
Wszyscy uczestnicy rynku oczekują, że w środę FED poda stopy procentowe w USA. Ale najpierw, podczas azjatyckiej sesji giełdowej w Nowej Zelandii, podadzą Rachunek bieżący. W ostatnich sześciu raportach liczba ta wzrosła, co jest uważane za pozytywny fakt dla gospodarki i wzrostu Nowej Zelandii. Oczekuje się, że tym razem liczba ta wyniesie -3,9 mld, czyli więcej niż w poprzednim raporcie, który wynosił -4,36 mld. Kolejnym wydarzeniem będzie bilans handlowy w Japonii, który obecnie wynosi -0,76 T i oczekuje się, że wzrośnie bardziej do -0,97 T. Przyzwyczailiśmy się do silnego jena japońskiego w ciągu ostatnich kilku tygodni, a tego typu wydarzenie może spowodować pewną fazę cofnięcia na wykresach cen. Kolejnym ważnym wydarzeniem będzie CPI (wskaźnik cen konsumpcyjnych) w Wielkiej Brytanii. Konsensus szacuje niezmienioną liczbę, pozostającą na poziomie 2,2%. Funt szterling staje się bardzo zmienną walutą podczas takich wydarzeń. Inwestorzy jednodniowi muszą być świadomi zarządzania pozycjami w momencie publikacji wydarzenia, ponieważ zmienność jest zwykle zauważalna.
Oczekuje się, że ruch kierunkowy wystąpi na GBP, jeśli wynik znacznie odbiega od prognozy. Przechodząc do nowojorskiej sesji giełdowej, w USA podadzą pozwolenia na budowę, a prognoza wskazuje na wzrost liczby nowych pozwoleń na budowę mieszkań wydanych w zeszłym miesiącu w porównaniu z poprzednią zgłoszoną liczbą. Ostatni raport wynosił 1,40 mln, a tym razem oczekuje się wzrostu do 1,41 mln. Wpłynie to tymczasowo na zmienność podczas publikacji raportu. Uczestnicy rynku będą oczekiwać raportu o stopach procentowych przez FED pod koniec sesji nowojorskiej. Stopy procentowe w amerykańskiej walucie wynoszą 5,5%. Konsensus szacuje obniżkę do 5,25%. Kilka tygodni temu, w innym raporcie Market's Outlook, wspominaliśmy, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy wszystkie banki centralne przystąpią do cięcia stóp procentowych i do tej pory widzieliśmy, że wiele z nich obniżyło swoje stopy. Tym razem, jeśli FED obniży stopy procentowe w USA, a rynek podąży za tym, nie tylko rynki doświadczą niezwykłej zmienności wokół publikacji tego wydarzenia, ale także dolar amerykański stanie się jedną z najsłabszych walut na całym świecie. Ważne jest, aby zrozumieć, że zdarzają się przypadki, gdy rynki nie podążają za wynikami istotnych wydarzeń, jak to miało miejsce w zeszłym tygodniu w przypadku euro. Dlatego ważne jest, aby sprawdzić, czy cena będzie poruszać się w tym samym kierunku, co wynik wydarzenia po jego opublikowaniu. W niecałą godzinę po podaniu stóp procentowych pojawi się protokół FOMC i konferencja prasowa FOMC.
Oczekuje się, że zmienność wzrośnie podczas azjatyckiej sesji handlowej w czwartek, ponieważ Nowa Zelandia poda kwartalny PKB (Groos Domestic Products). Prognoza szacuje spadek z 0,2% do -0,4%. Może to negatywnie wpłynąć na wartość i ogólne wyniki Kiwi. Jeśli rzeczywisty raport potwierdzi prognozowane liczby, może to negatywnie wpłynąć na wartość NZD. Kolejnym ważnym wydarzeniem będzie Zmiana zatrudnienia w Australii, która ma zostać obniżona z 58,2 tys. do 25,3 tys. osób. W tym samym czasie opublikowana zostanie Stopa bezrobocia, a konsensus wskazuje, że pozostanie ona na obecnym poziomie 4,2%. Można to również uznać za czynnik negatywny ze względu na wartość dolara australijskiego. Słabość może być widoczna w Australii, jeśli zgłoszona liczba potwierdzi prognozę, a jednocześnie rynek podąży za nią. Przechodząc do sesji giełdowej w Londynie, w Szwajcarii podadzą Bilans handlowy i prognozują spadek z 5,05 mld do 4,89 mld. W zeszłym tygodniu Swissy nie wykazał dużej siły we wszystkich obszarach. Cała uwaga będzie skupiona na GBP, ponieważ Wielka Brytania poda swoje stopy procentowe. Unemployment Claims w USA, a prognoza wskazuje na wzrost z 230K do 232K. Kolejnym wydarzeniem będzie Sprzedaż istniejących domów w USA, a konsensus szacuje spadek z 3.95 mln do 3.90 mln. Jeśli słabość dolara amerykańskiego utrzyma się, możemy zobaczyć dalszy spadek cen na wykresach.
W piątek, podczas azjatyckiej sesji giełdowej, oczekuje się znacznego wzrostu zmienności, ponieważ Japonia poda swoje stopy procentowe. Prognoza wskazuje na niezmienione stopy, a Bank Japonii ma utrzymać je na poziomie 0,25%. Jak powiedzieliśmy wcześniej, jeśli stopy procentowe pozostaną niezmienione lub spadną, waluta stanie się słaba. W tym samym czasie BoJ udostępni Oświadczenie o polityce pieniężnej . Dowiemy się, jak postrzegają przyszłość japońskiej gospodarki i jak zdecydowali się dziś podjąć decyzję o stopach procentowych. Kolejnym ważnym wydarzeniem dnia będzie PPI (indeks cen producentów) w Niemczech. Prognoza wskazuje na spadek z 0,2% do -0,1%. Jeśli podana liczba potwierdzi prognozę, spodziewamy się osłabienia euro. W tym samym czasie Wielka Brytania opublikuje raport Sprzedaży detalicznej, a konsensus szacuje spadek z 0,5% do 0,2%. Jeśli prognoza się potwierdzi, a funt szterling osłabi się z powodu wczorajszego raportu o stopach procentowych, możemy zobaczyć więcej słabości GBP. Przechodząc do sesji nowojorskiej, przemówienia wygłoszą gubernator Banku Kanady Maclem, prezes EBC Legarde i członek FOMC Harker . Piątek zakończy się raportem o sprzedaży detalicznej w Kanadzie, a konsensus szacuje wzrost liczby z -0,3% do 0,3%. Jeśli rzeczywisty raport potwierdzi prognozowaną liczbę, a rynek podąży za nią, dolar kanadyjski może stać się silną walutą, na której należy się skupić podczas sesji nowojorskiej.
EUR USD 4H
Po ruchu spadkowym, który rozpoczął się w zeszły poniedziałek, cena w środę utworzyła NFSB (Non-Failure Swing Bottom). Następnie przebiła swing high na (1), jak pokazujemy na powyższym wykresie, tworząc wyższy szczyt. Wykres tygodniowy znajduje się w trendzie wzrostowym, zgodnie z analizą swingów, ponieważ utrzymuje formację wyższego szczytu i wyższego dołka. Akcja cenowa na wykresie tygodniowym jest zakończona świecą z małym korpusem i długim dolnym knotem, co zwykle ma bycze implikacje. 50-okresowa średnia krocząca znajduje się powyżej 200-okresowej średniej kroczącej, co ma bycze implikacje. Oscylator RSI znajduje się powyżej 50, co wskazuje na zwyżkę. Dodatkowo, oscylator stochastyczny jest wykupiony, co również jest bycze. W ubiegły czwartek cena utworzyła Byczą Blokadę Zlecenia Objęcia na wykresie 4-godzinnym w okolicach 1,10 i FVP (Fair Value Price) w okolicach 1,1060. wewnętrznym wsparciem około 1,10459. Poziom ten składa się z przebitego swing high (pokazanego jako swing (1) na wykresie) oraz 61,8% zniesienia Fibonacciego mierzącego ruch ceny od swingu (a) do swingu (b). Jeśli cena przebije poziom wsparcia S1 i będzie dalej spadać, następnym obszarem wsparcia, S2, będzie poziom około 1,10, który jest najniższym poziomem z poprzedniego tygodnia.
Z drugiej strony, jeśli cena znajdzie wsparcie w okolicach 61,8% i odbije się i przesunie w górę z dala od wsparcia, pierwszym obszarem oporu, R1, będzie około 1,1010, który jest najwyższym poziomem z poprzedniego tygodnia. Jeśli rynek będzie kontynuował ruch w górę, musi przesunąć się powyżej R1, a następnie kolejny obszar oporu, R2, jest kolejnym tygodniowym maksimum, około 1.1155.
GBP USD 4H.
Funt szterling dobrze radził sobie na rynku w ubiegłym tygodniu. Wykres tygodniowy pokazuje trend wzrostowy, ponieważ cena utrzymuje serię wyższych szczytów i niższych dołków, a także dlatego, że 10-okresowa jest powyżej 40-okresowej średniej kroczącej (nie pokazanej na powyższym wykresie). Tygodniowa akcja cenowa pokazuje formację świecową Waga. Ma ona bycze implikacje, ponieważ znajduje się w kontekście rosnącego rynku. Cena pary walutowej GBPUSD utworzyła nową strukturę rynkową na wykresie 4-godzinnym. W zeszłym tygodniu cena przebiła swing w punkcie (1) i utworzyła nowe maksimum. 50-okresowa średnia krocząca znajduje się powyżej 200-okresowej, co ma bycze implikacje. Ponadto cena zamknęła się powyżej 50-okresowej średniej kroczącej, co wskazuje na zwyżkę. RSI znajduje się powyżej swojej środkowej linii 50, co jest bycze. Oscylator stochastyczny znajduje się w stanie wykupienia, wskazując na byczą siłę w ruchu cen walut. Począwszy od poniedziałku, jeśli cena będzie nadal spadać, pierwszym obszarem wsparcia, S1, będzie wsparcie wewnętrzne na poziomie około 1,3111. Jest to ten sam poziom, co 50-okresowa średnia krocząca. Jeśli cena będzie dalej spadać, może wypełnić obszar FVP (Fair Value Price) w okolicach 1.3080. W okolicach 1,3060 znajduje się Golden Ratio 61,8% zniesienia Fibonacciego, które może stać się poziomem wsparcia. Jeśli cena będzie nadal spadać, w okolicach 1,3040 znajduje się Bullish Engulfing Order Block. Dalszy ruch w dół znajdzie następny obszar wsparcia, S2, około 1,300, który jest najniższym poziomem z poprzedniego tygodnia. Z drugiej strony, jeśli cena odbije się i ruszy w górę, cena znajdzie pierwszy obszar oporu, R1, wokół 1,3158, który jest maksimum z poprzedniego tygodnia. Jeśli cena kontynuuje ruch w górę, zamyka się powyżej R1 i porusza się wyżej, kolejnym obszarem oporu, R2, staje się maksimum z poprzedniego tygodnia na poziomie około 1.323390.
AUD USD 4H
Akcja cenowa pod koniec poprzedniego tygodnia utworzyła Byczą świecę na wykresie tygodniowym. Wykres tygodniowy nadal znajduje się w przedziale handlowym. Na wykresie 4-godzinnym cena utworzyła formację niższego dołka w zeszłą środę, ale formacja Spring spowodowała tymczasowy ruch ceny w dół, tworząc Fałszywe Wybicie. Następnie cena odbiła się i ruszyła w górę, aż do niedźwiedziego bloku zleceń objęcia, na który wskazywaliśmy w zeszłotygodniowych prognozach rynkowych. To spowodowało, że oscylator RSI wykazał pozytywną lub byczą dywergencję klasy A. Obecnie RSI znajduje się powyżej środkowej linii 50, co wskazuje na zwyżkę. Oscylator Stochastic znajduje się w stanie wykupienia, co wskazuje na siłę ceny pary walutowej AUDUSD. W tym samym czasie linia %K (niebieska) przecięła się poniżej linii %D (pomarańczowej), podczas gdy oscylator znajduje się w stanie wykupienia, co ma niedźwiedzie implikacje, przynajmniej tymczasowo. 50-okresowa średnia krocząca znajduje się powyżej 200-okresowej, co jest bycze. Bullish Engulfing Order Block znajduje się poniżej tego poziomu i nie został jeszcze przetestowany. Jeśli cena zdecydowanie przebije wsparcie S1 i przesunie się poniżej niego, następnym obszarem wsparcia, S2, będzie minimum z zeszłego tygodnia, około 0.66222.
USD JPY 4H.
Po zeszłotygodniowym spadku pary walutowej USDJPY, cena nadal poruszała się w dół. Formacja świecowa Bearish Engulfing, którą wyjaśniliśmy w zeszłotygodniowych prognozach rynkowych, sprawdziła się i zmusiła cenę na wykresie 4-godzinnym do utworzenia nowej serii niższych szczytów i niższych dołków. 20-okresowa średnia krocząca znajduje się poniżej 50-okresowej, co jest niedźwiedziem. Wskaźnik RSI jest poniżej swojej środkowej linii 50, co wskazuje na niedźwiedzie nastawienie. Oscylator stochastyczny znajduje się w stanie wyprzedania, co jest niedźwiedziem. Ponieważ cena znajduje się w trendzie spadkowym, a ostatni piątek był potwierdzonym swing low w punkcie (b), możemy użyć narzędzia zniesienia Fibonacciego, aby oszacować poziom zniesienia, jeśli trend spadkowy pary walutowej będzie kontynuowany. Począwszy od poniedziałku, jeśli cena wejdzie w fazę zniesienia i przesunie się w górę, pierwszy obszar oporu, R1, będzie wynosił około 143,044. Poziom ten współistnieje z poziomami zniesienia Fibonacciego między 61,8% a 78,6%, 50-okresową średnią kroczącą i 4-h Bearish Engulfing Order Block. W przypadku, gdy cena przebije R1 i będzie kontynuować ruch w górę, następnym obszarem oporu R2 będzie maksimum z poprzedniego tygodnia, około 143,796. Jeśli cena przebije opór R2, zakończy to trend spadkowy. I odwrotnie, jeśli cena będzie kontynuować trend spadkowy, pierwszym obszarem wsparcia S1 będzie poziom 140,28, który jest najniższym poziomem z poprzedniego tygodnia. Jeśli cena spadnie poniżej wsparcia S1, następnym obszarem wsparcia, S2, będzie starszy tygodniowy najniższy poziom cenowy około 138.066.
USD CHF 4H.
Po zeszłotygodniowym trendzie spadkowym na wykresie tygodniowym, cena pary walutowej USDCHF na wykresie tygodniowym zakończyła się jako Bullish candle. Dodatkowo, zgodnie z analizą swingową, rynek utworzył formację swing low. Na wykresie 4-godzinnym cena znajduje się w kanale wzrostowym CH1. Ponieważ główny trend (z wykresu tygodniowego) jest spadkowy, 50-okresowa średnia krocząca na wykresie 4-godzinnym znajduje się poniżej 200-okresowej średniej kroczącej, co ma niedźwiedzie implikacje. RSI jest płaski wokół środkowej linii 50. MACD znajduje się powyżej linii zerowej z niedźwiedzim crossoverem, jak pokazano na wykresie.
Począwszy od poniedziałku, jeśli cena ruszy w górę, może wypełnić FVP (Fair Value Price) w okolicach 0,85200. Najwyższy poziom z poprzedniego tygodnia będzie pierwszym oporem R1, około 0,85498. Bearish Engulfing Order Block z wykresu 4-godzinnego został znaleziony w tym obszarze. Jeśli cena przebije opór R1 i utrzyma swój ruch w górę, następny obszar oporu, R2, będzie w okolicach 0.86776, który jest starszym tygodniowym maksimum. Bullish Order Block znajduje się powyżej tego poziomu i nie został jeszcze przetestowany. Jeśli cena przebije wsparcie S2 i będzie kontynuować ruch w dół, następnym obszarem wsparcia, S3, będzie starszy tygodniowy najniższy poziom cenowy około 0.83326.
GBP JPY 4H.
Po zeszłotygodniowej akcji cenowej, która była formacją Bearish Engulfing, cena kontynuowała ruch w dół. Na wykresie 4-godzinnym cena utrzymała formację niższych szczytów i niższych dołków, a trend spadkowy jest wyraźnie widoczny w tym przedziale czasowym. 50-okresowa średnia krocząca znajduje się poniżej 200-okresowej, co jest niedźwiedziem. Oscylator RSI znajduje się poniżej swojej środkowej linii 50, co ma niedźwiedzie implikacje. Wskaźnik MACD znajduje się poniżej linii zerowej, co ma niedźwiedzie implikacje. Obie linie MACD, Linia sygnału (pomarańczowa) i Linia MACD (niebieska) są płaskie, stykając się ze sobą, a to pokazuje, że ceny nie wykonały kierunkowego ruchu w ciągu ostatnich kilku okresów na wykresie 4-godzinnym. W ubiegły wtorek na wykresie godzinowym wokół poziomu 188,00 utworzony został niedźwiedzi blok zleceń objęcia bessy. Dodatkowo, w zeszły czwartek, FVP (Fair Value Price) został utworzony wokół obszaru 186.00.
Począwszy od poniedziałku, jeśli cena będzie nadal spadać, minimum z poprzedniego tygodnia będzie pierwszym wsparciem S1, w przybliżeniu na poziomie 183.72. Przełamanie i wzrost poniżej wsparcia S1 pozwoli cenie poruszać się w dół aż do wsparcia S2, około 180.10, które jest kolejnym tygodniowym niższym poziomem cenowym.
Opcjonalnie, jeśli cena napotka presję kupna i ruszy w górę, pierwszy obszar oporu, R1,
Będzie to około 186,736. Ten poziom cenowy współistnieje z Golden Ratio wynoszącym 61,8% zniesienia Fibonacciego od swingu (a) do swingu w punkcie (b) oraz 50-okresową średnią kroczącą. Jeśli cena przebije R1 i będzie nadal rosnąć, następnym obszarem oporu, R2, będzie maksimum z poprzedniego tygodnia, około 189,09. W przypadku, gdy cena przebije opór R2 i ruszy w górę, kolejnym oporem, R3, będzie starsze tygodniowe maksimum na poziomie 189.786.
GOLD 4H.
Po ostatnich trzech tygodniach konsolidacji cena utworzyła wybicie w górę, utrzymując główny trend wzrostowy. Na wykresie 4-godzinnym cena utworzyła serię wyższych szczytów i wyższych dołków. W ubiegły wtorek 20-okresowa średnia krocząca przecięła 50-okresową średnią kroczącą, znaną jako "Bullish Crossover", co ma bycze implikacje. Linia RSI osiągnęła liczbę 70, co oznacza, że oscylator znajduje się w stanie wykupienia , a to jest bycze. Dodatkowo, Stochastic Oscillator jest w stanie Overbought , ponieważ przekracza swoją górną granicę, która wynosi 80. Ponieważ GOLD zarejestrował nową ATH (All-Time High) cenę około 2586 USD, jeśli cena od poniedziałku będzie kontynuować ruch w górę, następny opór może wynosić około 2620 USD, a jest to oparte na ATR (Average True Range) . W przypadku, gdy cena przesunie się w dół, aby wejść w fazę korekty, pierwszym obszarem wsparcia, S1, będzie wewnętrzne wsparcie na poziomie około 2529 USD. Jest to uważany za kluczowy poziom wsparcia, ponieważ współistnieje z ostatnim swingiem, jak pokazano w punkcie (1), 50-okresową średnią kroczącą, środkiem świecy Bullish Engulfing i FVP (Fair Value Price) utworzoną w zeszły czwartek. W przypadku, gdy cena przebije S1 i będzie kontynuować ruch w dół, następny obszar wsparcia, S2, będzie znajdował się w okolicach 2500 USD. Na tym poziomie cenowym w zeszłą środę powstał Bullish Engulfing Order Block, który może stać się dodatkowym obszarem wsparcia dla ceny.
USOIL 4H
Zgodnie z prognozami rynkowymi z poprzedniego tygodnia, cena USOIL spadała aż do zeszłej środy, kiedy to nagromadzenie zleceń kupna w okolicach 66,00 USD spowodowało odbicie i ruch w górę, tworząc nowe maksimum. Dlatego też wykres tygodniowy zakończył się świecą Bullish price action z Long-Lower Wick. Na wykresie 4-godzinnym cena znajduje się powyżej 20-okresowej średniej kroczącej, co ma bycze implikacje. Ponieważ cena utworzyła formację wyższego szczytu, a w zeszły piątek cena utworzyła swing high w punkcie (b), możemy użyć narzędzia zniesienia Fibonacciego, aby oszacować potencjalny poziom zniesienia, jak pokazano na wykresie. W ubiegły czwartek cena utworzyła FVP (Fair Value Price) wokół poziomu 67,50 USD.
W ubiegły piątek cena 4-godzinnego bloku zleceń niedźwiedziego objęcia została ustalona na poziomie około 70,00 USD. Wskaźnik RSI znajduje się powyżej 50, co wskazuje na zwyżkę. Wskaźnik MACD przekroczył linię zerową, wskazując na zwyżkę. Histogram MACD znajduje się powyżej linii zerowej, co wskazuje na wzrost cen. Korzystając ze wskaźnika Bollinger Band, cena znajduje się obecnie w okolicach Górnej Wstęgi, dlatego jeśli cena wzrośnie, szczyt z poprzedniego tygodnia będzie pierwszym oporem R1, około 70,38 USD. Jeśli cena przebije opór R1 i będzie nadal rosnąć, wówczas następny obszar oporu, R2, będzie wynosił około 71,43 USD. Dalszy ruch w górę znajdzie następny obszar oporu, R3, na poziomie 74,31 USD.
Odwrotnie, jeśli cena rozpocznie fazę zniesienia i przesunie się w dół, pierwszym obszarem wsparcia będzie S1 w okolicach 65,37 USD, czyli minimum z poprzedniego tygodnia. Dalszy ruch w dół znajdzie następny obszar wsparcia, S2, około 63,63 USD, który jest starszym tygodniowym niskim poziomem cenowym.
BTC USD 4H
Cena Bitcoina wzrosła w zeszłym tygodniu, podczas gdy dolar amerykański tracił na wartości. Tygodniowa akcja cenowa zakończyła się jako Bullish Marubozu, wskazując na silny ruch w górę. Na wykresie 4-godzinnym cena utworzyła nową strukturę rynku i rozpoczęła serię wyższych szczytów i wyższych dołków, wskazując na trend wzrostowy. W ubiegłą środę, 20-okresowa średnia krocząca przecięła się powyżej 50-okresowej średniej kroczącej, znanej jako "Bullish Crossover". Wskaźnik RSI znajduje się powyżej środkowej linii 50, co oznacza zwyżkę.
Dodatkowo, oscylator stochastyczny znajduje się w stanie wykupienia , ale utworzył niedźwiedzi crossover, ponieważ linia%K (niebieska) przecięła się poniżej linii%D (pomarańczowej), podczas gdy oscylator znajduje się powyżej górnej linii 80. Obecnie cena utworzyła swing high w punkcie (b). Jeśli jest to początek fazy zniesienia, a cena zacznie spadać, pierwszym obszarem wsparcia, S1, będzie okolica 57712 USD. Obszar ten jest uważany za kluczowy poziom wsparcia, ponieważ składa się z FVP (Fair Value Price), 4-h Bullish Engulfing Order Block, 50-okresowej średniej kroczącej i 61,8% Golden Ratio liczb Fibonacciego, które znajdują się, jeśli mierzymy od swingu w punkcie (a) do swingu w punkcie (b).
Jeśli cena przebije wsparcie S1 i będzie nadal spadać, następny obszar wsparcia, S2, będzie wynosił około 55548 USD. W przypadku, gdy cena przebije wsparcie S2 i będzie kontynuować ruch w dół, następny obszar wsparcia, S3, będzie wynosił około 53643 USD. Z drugiej strony, jeśli cena przesunie się w górę, pierwszy obszar oporu, R1, wyniesie około 60650 USD, czyli maksimum z poprzedniego tygodnia. Jeśli cena przebije poziom R1 i będzie kontynuować ruch w górę, następny obszar oporu, R2, będzie w okolicach 62000 USD.
SP 500 4H
Zgodnie z prognozami rynkowymi z poprzedniego tygodnia, cena SP500 przestała osiągać niższe szczyty i niższe dołki od początku ubiegłego tygodnia. W ubiegłą środę cena utworzyła formację świecową Bullish Marubozu , powodując utworzenie nowej struktury rynkowej. Od tego czasu cena porusza się w górę. 50-okresowa przecięła 200-okresową średnią kroczącą znaną jako Złoty Krzyż. Oscylator RSI znajduje się w stanie Wykupienia po tym, jak cena wzrosła w ostatni piątek.Również Stochastic Oscillator jest w stanie Overbought , ponieważ przekracza swoją górną granicę, która wynosi 80. Jeśli cena rozpocznie fazę zniesienia i przesunie się w dół, pierwszy obszar wsparcia, S1, będzie wynosił około 5535 USD. Jeśli cena przebije wsparcie S1 i będzie nadal spadać, następnym obszarem wsparcia, S2, będzie wewnętrzne wsparcie wynoszące około 5500 USD. Jest to uważany za kluczowy poziom wsparcia, ponieważ składa się z 61,8% Golden Ratio, ponieważ mierzymy go od swingu w punkcie (a) do swingu w punkcie (b), oraz FVP (Fair Value Price), który został utworzony w zeszłą środę. Jeśli cena przebije S1 i będzie kontynuować ruch w dół, następnym obszarem wsparcia, S3, będzie około 5397 USD, czyli minimum z poprzedniego tygodnia.
US 30, 4H
Cena US30 wzrosła w zeszłym tygodniu i prawie osiągnęła ATH (All-Time High) na poziomie około 41592 USD. Niedźwiedzi blok zleceń, który zaznaczyliśmy na wykresie w zeszłym tygodniu, około 41500 USD, spowodował, że cena przestała rosnąć w zeszły piątek. Jednak tygodniowy candle zakończył się jako Bullish candle. Zmiana struktury rynku nastąpiła w zeszłą środę, gdy cena przetestowała swing low w punkcie (a) około 40200 USD, a pod koniec sesji giełdowej wydrukowała świecę z długim dolnym knotem, co generalnie ma bycze implikacje. Dodatkowo, tego samego dnia cena utworzyła 4-h Bullish Order Block na poziomie około 40500 USD. Oba oscylatory, RSI i Stochastic osiągnęły stan wykupienia , co ma bycze implikacje.
Gdy cena zaczęła osiągać wyższe szczyty i wyższe dołki, 20-okresowa średnia krocząca przekroczyła 50-okresową , podążając za ruchem ceny w górę. Jeśli cena będzie kontynuować ruch w górę, pierwszym obszarem oporu, R1, będzie maksimum z poprzedniego tygodnia na poziomie około 41526 USD. Jeśli cena przebije opór R1 i będzie kontynuować ruch w górę, następny obszar oporu, R2, będzie wynosił około 41592 USD, co jest ceną ATH (All-Time High) . Bullish Order Block i 200-okresową średnią kroczącą, które mogą działać jako dynamiczne wsparcie dla ceny. W przypadku, gdy cena przebije wsparcie S1 i spadnie jeszcze bardziej, kolejnym obszarem wsparcia, S2, będą okolice 39975 USD, czyli minimum z poprzedniego tygodnia.
GER 30, 4H
W ubiegłym tygodniu akcja cenowa GER30 na wykresie tygodniowym zakończyła się byczą świecą. Jednak patrząc na tygodniową strukturę rynku, ostatnie świece osiągnęły niższe szczyty i niższe dołki. Na wykresie 4-godzinnym, w zeszły wtorek, cena pokazała formację niższego dołka, ale RSI nie był w stanie podążać za wydrukowanymi pozytywnymi (byczymi) rozbieżnościami. To spowodowało, że cena weszła w fazę zniesienia, która zakończyła się odwróceniem w zeszły czwartek, gdy cena przebiła swing high w punkcie (a), jak pokazano na wykresie. Pod koniec sesji nowojorskiej w ubiegły piątek średnie kroczące utworzyły krzyż byczy. 50- okres znajduje się powyżej 200-okresowej średniej kroczącej, co jest bycze. Oscylator RSI znajduje się powyżej 50, co wskazuje na zwyżkę. Ponadto oscylator Stochastic znajduje się w stanie wykupienia , co ma bycze implikacje. Począwszy od poniedziałku, jeśli cena będzie nadal rosła, pierwszym poziomem oporu będzie maksimum z poprzedniego tygodnia, około 18725. Jeśli cena przebije R1 i utrzyma ruch w górę, prawdopodobnie "wypełni" FVP (Fair Value Price) około 18800. Jeśli cena będzie nadal rosła, następnym statycznym poziomem oporu będzie ATH (All-Time High) w okolicach 18994. Wokół tego poziomu cenowego znajduje się blok zleceń, który nie został jeszcze przetestowany.
