In seguito al calo dell'Indice dei prezzi al consumo della scorsa settimana, il dollaro USA è stato tra le valute più deboli. Il Dollar Index era in calo e il rapporto negativo sull'IPC ha fatto scendere il valore del dollaro. La sorpresa più grande, tuttavia, è stata la performance dell'euro la scorsa settimana. Il motivo è stato il taglio dei tassi di interesse da parte della BCE (Banca Centrale Europea) dal 4,25% al 3,65%, che non è stato seguito da una debolezza dell'euro. Dopo un evento significativo come questo, se la valuta si adegua, è un segno di forza della valuta. Questo è ciò che abbiamo sperimentato molte volte sul mercato.
La prossima settimana si preannuncia significativa perché verranno riportati importanti eventi di cronaca. Vediamo come si svilupperà ogni giornata.
A partire da lunedì, le banche in Giappone resteranno chiuse in osservanza della Giornata del rispetto degli anziani. In Cina, le banche saranno chiuse in osservanza della Festa di metà autunno. In entrambi i casi, ci aspettiamo che la volatilità e la liquidità della sessione di trading in Asia siano minime. Ciò significa che gli spread potrebbero allargarsi. Pertanto, i day trader devono esserne consapevoli. Il prossimo evento importante della giornata sarà il discorso del capo economista della BCE (Banca Centrale Europea) Lane. Sarà interessante capire come la BCE vede il prossimo futuro dell'Europa dopo aver preceduto un taglio dei tassi dello 0,55% la scorsa settimana. L'ultimo evento di lunedì sarà l'indice manifatturiero dello Stato di New York. Di solito, il lunedì, i mercati digeriscono gli eventi della settimana precedente. Poiché oggi non ci sono eventi che inducano i mercati a creare nuove strutture e direzioni, ci aspettiamo che la volatilità sia normale durante la sessione di trading di New York.
Per il secondo giorno consecutivo, le banche cinesi chiuderanno martedì. Poiché lo Yuan cinese non è tra le nostre valute preferite, la nostra attività di trading durante la sessione asiatica non sarà influenzata in modo significativo. Durante la sessione di trading asiatica non ci saranno eventi di rilievo. Si prevede quindi una volatilità normale per lo yen giapponese, il dollaro australiano e il kiwi (abbreviazione del dollaro neozelandese). Nella sessione di trading di Londra, la Germania comunicherà il Sentimento economico tedesco ZEW. Questo dato influisce direttamente sull'euro e il consensus stima un calo da 19,2 a 18,6. Attualmente, l'euro sta approfittando della debolezza del dollaro USA.
Con l'inizio della sessione di trading di New York, in Canada, verrà comunicato il dato Housing Starts. Le previsioni stimano un calo da 280K a 247K. Ciò indica che le nuove costruzioni residenziali iniziate il mese scorso dovrebbero essere segnalate come inferiori rispetto alle costruzioni iniziate qualche mese fa. Subito dopo questo evento, verrà annunciato il nuovo indice dei prezzi al consumo in Canada. Secondo le previsioni, l'indice dei prezzi al consumo dovrebbe scendere dal 2,5% al 2,3%. Un CPI più basso è sempre importante per la diminuzione dell'inflazione in Canada. Tuttavia, non è considerato un risultato positivo per il Loonie (dollaro canadese) ed è un segno di debolezza del dollaro canadese. Se l'IPC viene riportato secondo le previsioni, e contemporaneamente se il mercato lo segue, allora può favorire opportunità rialziste sul USDCAD o su coppie di valute incrociate come EURCAD e GBPCAD. Allo stesso tempo, i mercati anticiperanno il rapporto sulle Vendite al dettaglio negli USA. Le previsioni indicano un numero molto più basso rispetto a quello riportato in precedenza. L'ultimo rapporto era dell'1% e questa volta si prevede un calo a -0,1%. Se il rapporto effettivo seguirà le previsioni e, allo stesso tempo, se il mercato seguirà le previsioni, il che significa che i trader e tutti i partecipanti al mercato venderanno l'USD, assisteremo a un'ulteriore debolezza del biglietto verde. Ciò consentirà di cogliere opportunità di formazione sulle principali coppie di valute.
Tutti gli operatori di mercato prevedono che mercoledì la FED comunicherà i tassi di interesse negli Stati Uniti. Ma prima, durante la sessione di trading asiatica in Nuova Zelanda, si parlerà del Current Account. Negli ultimi sei rapporti, il numero è progredito, il che è considerato un fatto positivo per l'economia e la crescita della Nuova Zelanda. Si prevede che il dato sia pari a -3,9 miliardi di euro, un valore superiore a quello del rapporto precedente, che era di -4,36 miliardi di euro. Il prossimo evento sarà la bilancia commerciale del Giappone, che attualmente è pari a -0,76 miliardi di euro e si prevede che aumenti ancora fino a -0,97 miliardi di euro. Ci siamo abituati a uno yen giapponese forte nelle ultime settimane e questo tipo di evento può causare una fase di ritracciamento sui grafici dei prezzi. Il prossimo evento significativo sarà l'Indice dei prezzi al consumo nel Regno Unito.
Si prevede un movimento direzionale sulla sterlina se il risultato si discosta significativamente dalle previsioni. Nella sessione di trading di New York, negli Stati Uniti, verranno comunicati i permessi di costruzione, e le previsioni indicano un aumento del numero di nuovi permessi residenziali rilasciati il mese scorso rispetto al numero precedente. L'ultimo rapporto è stato di 1,40 milioni e si prevede un aumento a 1,41 milioni. Questo influenzerà temporaneamente la volatilità durante il report dell'evento. I partecipanti al mercato anticiperanno il rapporto sui tassi d'interesse della FED verso la fine della sessione di New York. I tassi di interesse nella valuta statunitense sono al 5,5%. Il consensus stima un taglio al 5,25%. Qualche settimana fa, in un altro rapporto sulle prospettive del mercato, abbiamo detto che nei prossimi mesi tutte le banche centrali procederanno a un taglio dei tassi, e finora ne abbiamo viste molte tagliare i tassi. Questa volta, se la FED ridurrà i tassi d'interesse negli Stati Uniti e il mercato seguirà il suo esempio, non solo i mercati sperimenteranno un'insolita volatilità intorno al rilascio dell'evento, ma il dollaro USA diventerà anche una delle valute più deboli in assoluto. È fondamentale capire che ci sono casi in cui i mercati non seguono l'esito di un evento significativo, come è successo la scorsa settimana con l'euro. Pertanto, è essenziale vedere se il prezzo si muoverà nella stessa direzione dell'esito dell'evento dopo la sua pubblicazione. Tra meno di un'ora, dopo la pubblicazione dei tassi di interesse, si terranno i verbali del FOMC e la conferenza stampa del FOMC.
La volatilità dovrebbe aumentare durante la sessione di trading asiatica di giovedì, quando la Nuova Zelanda riporterà la trimestrale del PIL (Prodotto Interno Lordo). Le previsioni stimano un calo dallo 0,2% al -0,4%. Questo può influire negativamente sul valore e sulla performance complessiva del Kiwi. Se il rapporto effettivo confermerà i numeri previsti, il valore del NZD potrà essere influenzato negativamente. Il prossimo evento significativo sarà la Variazione dell'occupazione in Australia, che si prevede si riduca da 58,2K a 25,3 K. Si tratta di un calo di oltre il 50%. Allo stesso tempo, verrà reso noto il tasso di disoccupazione, e il consenso indica che rimarrà all'attuale 4,2%. Questo può essere considerato un fattore negativo anche in base al valore del dollaro australiano. In Australia si può assistere a una debolezza se il numero riportato confermerà le previsioni e, allo stesso tempo, se il mercato seguirà il trend. Nella sessione di trading di Londra, la Svizzera riporterà il bilancio commerciale e prevede un calo da 5,05 miliardi a 4,89 miliardi. La scorsa settimana, la Svizzera non ha mostrato molta forza su tutta la linea. Tutta l'attenzione sarà rivolta alla sterlina, poiché il Regno Unito comunicherà i suoi tassi di interesse. Domanda di disoccupazione negli USA, e le previsioni indicano un aumento da 230K a 232K. Il prossimo appuntamento sarà con le Vendite di case esistenti negli USA, e il consenso stima un calo da 3,95M a 3,90M. Se la debolezza del Dolla statunitense dovesse continuare, potremmo assistere a un ulteriore calo dei prezzi sui grafici.
Venerdì, durante la sessione di trading asiatica, la volatilità dovrebbe aumentare in modo significativo perché il Giappone comunicherà i suoi tassi d'interesse. Le previsioni indicano tassi invariati e la Banca del Giappone dovrebbe mantenerli allo 0,25%. Come abbiamo detto in precedenza, se i tassi di interesse rimangono invariati o diminuiscono, la valuta si indebolisce. Allo stesso tempo, la BoJ renderà disponibile la Dichiarazione di politica monetaria . Sapremo come vedono il futuro dell'economia giapponese e come hanno deciso di procedere con la decisione sui tassi di interesse oggi. Il prossimo evento importante della giornata sarà il PPI (Indice dei prezzi alla produzione) in Germania. Le previsioni indicano un calo dallo 0,2% al -0,1%. Se il numero riportato confermerà le previsioni, ci aspettiamo di vedere la debolezza dell'euro. Allo stesso tempo, il Regno Unito riporterà le vendite al dettaglio, e il consenso stima un calo dallo 0,5% allo 0,2%. Se le previsioni saranno confermate e la sterlina si indebolirà a causa del rapporto sui tassi di interesse di ieri, potremmo assistere a una maggiore debolezza della sterlina. Nella sessione di trading di New York, il governatore della Banca del Canada Maclem, il presidente della BCE Legarde e il membro del FOMC Harker terranno un discorso. La giornata di venerdì si concluderà con il rapporto sulle Vendite al dettaglio in Canada, e il consenso stima un aumento del numero da -0,3% a 0,3%. Se il numero effettivamente riportato confermerà le previsioni e il mercato seguirà il trend, il dollaro canadese potrebbe diventare la valuta forte su cui puntare durante la sessione di trading di New York.
EUR USD 4H
A seguito del movimento al ribasso iniziato lunedì scorso, mercoledì il prezzo ha creato un NFSB (Non-Failure Swing Bottom). Ha poi penetrato il massimo dello swing a (1), come mostrato nel grafico precedente, creando un massimo superiore. Il grafico settimanale è in una tendenza rialzista, come da analisi dello swing, in quanto mantiene la formazione di massimo e minimo superiore. L'azione dei prezzi sul grafico settimanale è completata da una candela con un corpo piccolo e un Long-Lower Wick, che di solito ha implicazioni rialziste. Il 50-periodo è al di sopra della media mobile a 200 periodi e questo ha implicazioni rialziste. L'oscillatore RSI è al di sopra di 50, il che indica una tendenza rialzista. Inoltre, l'oscillatore Stocastico è sovracomprato, anch'esso rialzista. Giovedì scorso, il prezzo ha creato un Bullish Engulfing Order Block sul grafico a 4 ore intorno a 1,10 e un FVP (Fair Value Price) intorno a 1,1060.
Il prezzo ha iniziato un ritracciamento e se continua a muoversi verso il basso, l'area FVP può essere riempita e il prezzo può muoversi verso la prima area di supporto, S1, che sarà un supporto interno di circa 1,10459. Questo livello è costituito dal swing high penetrato (indicato come swing (1) sul grafico) e dal 61,8% ritracciamento di Fibonacci che misura il movimento del prezzo dallo swing (a) allo swing (b). Se il prezzo penetra il livello di supporto a S1 e scende ulteriormente, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno a 1,10, che è il minimo della settimana precedente.
D'altra parte, se il prezzo trova il supporto intorno al 61,8% e rimbalza e si muove verso l'alto lontano dal supporto, la prima area di resistenza, R1, è approssimativamente 1,1010, che è il massimo della settimana precedente. Se il mercato continua la sua corsa al rialzo, deve muoversi al di sopra di R1 e la successiva area di resistenza, R2, è un altro massimo settimanale, circa 1,1155.
GBP USD 4H
La scorsa settimana la sterlina ha registrato una buona performance di mercato. Il grafico settimanale mostra una tendenza al rialzo, in quanto il prezzo mantiene una serie di massimi e minimi più alti, oltre al fatto che il periodo a 10 periodi è al di sopra della media mobile a 40 periodi (non mostrata nel grafico sopra). L'azione di prezzo settimanale mostra un pattern Dragonfly candlestick. Ha implicazioni rialziste perché si colloca nel contesto di un mercato in rialzo. Il prezzo della coppia di valute GBPUSD ha creato una nuova struttura di mercato sul grafico a 4 ore. La scorsa settimana, il prezzo ha penetrato lo swing al punto (1) e ha creato un nuovo massimo. La media mobile a 50 periodi è al di sopra della media a 200 periodi e questo ha implicazioni rialziste. Inoltre, il prezzo ha chiuso al di sopra della media mobile a 50 periodi, indicando una tendenza rialzista. L'RSI è al di sopra della sua linea mediana di 50, e questo è rialzista. L'oscillatore stocastico si trova in una condizione di sovrapprezzo, indicando una forza rialzista nel movimento del prezzo della valuta. Da lunedì, se il prezzo continuerà a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà un supporto interno di circa 1,3111. Si tratta dello stesso livello della media mobile a 50 periodi. Se il prezzo dovesse scendere ulteriormente, potrebbe riempire l'area FVP (Fair Value Price) intorno a 1,3080. Intorno a 1,3060 si trova il Golden Ratio 61,8% del ritracciamento di Fibonacci, che può diventare un livello di supporto. Se il prezzo continua a muoversi verso il basso, c'è un Bullish Engulfing Order Block intorno a 1,3040. Un ulteriore movimento verso il basso trova la prossima area di supporto, S2, intorno a 1,300, che è il minimo della settimana precedente. Al contrario, se il prezzo rimbalza e si muove verso l'alto, troverà la prima area di resistenza, R1, intorno a 1,3158, che è il massimo della settimana precedente. Se il prezzo continua il suo movimento verso l'alto, chiude al di sopra di R1 e si muove più in alto, la prossima area di resistenza, R2, diventa un massimo della settimana precedente di circa 1,323390.
AUD USD 4H
L'azione dei prezzi alla fine della settimana precedente ha creato un pattern candela toro sul grafico settimanale. Il grafico settimanale è ancora in un trading range. Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha creato una formazione di minimo inferiore mercoledì scorso, ma il pattern Spring chart ha fatto sì che il prezzo si muovesse temporaneamente verso il basso, creando un falso breakout. Poi, il prezzo ha rimbalzato e si è mosso verso l'alto fino al Bearish Engulfing Order Block che abbiamo evidenziato nel Market Outlook della scorsa settimana. Questo ha fatto sì che l'oscillatore RSI mostrasse una divergenza positiva o rialzista di classe A. Attualmente, l'RSI è al di sopra della sua linea mediana di 50, che indica una tendenza rialzista. L'oscillatore Stocastico è in una condizione di Overcomprato, il che indica una forza dei prezzi nella coppia di valute AUDUSD. Allo stesso tempo, la linea %K (blu) si è incrociata sotto la linea %D (arancione) mentre l'oscillatore si trova in una condizione di Ovebough, e questo ha implicazioni ribassiste, almeno temporaneamente. La media mobile a 50 periodi è al di sopra di quella a 200 periodi, e questo è un fattore rialzista. Bullish Engulfing Order Block si trova sotto questo livello e non è ancora stato testato. Se il prezzo penetra con decisione il supporto S1 e si muove al di sotto di esso, l'area di supporto successiva, S2, è il minimo della scorsa settimana, circa 0,66222.
USD JPY 4H
Dopo il continuo declino della scorsa settimana, la coppia di valute USDJPY ha continuato a muoversi verso il basso. Il modello di candela Bearish Engulfing che abbiamo spiegato nelle prospettive di mercato della scorsa settimana si è rivelato efficace e ha costretto il prezzo sul grafico a 4 ore a creare una nuova serie di massimi e minimi inferiori. La media mobile a 20 periodi è al di sotto di quella a 50 periodi, e questo è ribassista. Il RSI è al di sotto della sua linea mediana di 50, il che indica ribasso. L'oscillatore stocastico si trova in una condizione di ipervenduto, e questo è ribassista. Poiché il prezzo è in fase di ribasso e venerdì scorso è stato confermato il minimo di oscillazione al punto (b), possiamo utilizzare lo strumento del ritracciamento di Fibonacci per stimare il livello di ritracciamento se la coppia di valute in ribasso continuerà. A partire da lunedì, se il prezzo entra in una fase di ritracciamento e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà approssimativamente a 143,044. Questo livello coesiste con i livelli di ritracciamento di Fibonacci tra il 61,8% e il 78,6%, la media mobile a 50 periodi e il Bearish Engulfing Order Block a 4 ore. Nel caso in cui il prezzo penetri la R1 e continui a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza R2 sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 143,796. Se il prezzo penetra la resistenza R2, terminerà la tendenza al ribasso. Al contrario, se il prezzo continuerà a scendere, la prima area di supporto, S1, sarà intorno a 140,28, che è il minimo della settimana precedente. Se il prezzo si muove al di sotto del supporto S1, la prossima area di supporto, S2, sarà un vecchio livello di prezzo minimo settimanale intorno a 138,066.
USD CHF 4H
A seguito della tendenza al ribasso del grafico settimanale della scorsa settimana, il prezzo della coppia di valute USDCHF sul grafico settimanale si è concluso come un candela rialzista. Inoltre, secondo l'analisi swing, il mercato ha creato una formazione swing low. Sul grafico a 4 ore, il prezzo è scambiato all'interno di un canale ascendente CH1. Poiché la tendenza primaria (dal grafico settimanale) è al ribasso, la media mobile a 50 periodi sul grafico a 4 ore è al di sotto della media mobile a 200 periodi e questo ha implicazioni ribassiste. Il RSI è piatto attorno alla linea centrale di 50. Il MACD è al di sopra della linea dello zero con un crossover ribassista, come mostrato sul grafico.
A partire da lunedì, se il prezzo si muove verso l'alto, potrebbe riempire il FVP (Fair Value Price) intorno a 0,85200. Il massimo della settimana precedente sarà la prima resistenza R1, circa 0,85498. Un Bearish Engulfing Order Block del grafico a 4 ore è stato trovato in quell'area. Se il prezzo penetra la resistenza R1 e continua a salire, la prossima area di resistenza, R2, sarà intorno a 0,86776, che è un vecchio massimo settimanale. Bullish Order Block si trova sopra questo livello e non è ancora stato testato. Se il prezzo penetra il supporto S2 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S3, sarà un vecchio livello di prezzo basso settimanale intorno a 0,83326.
GBP JPY 4H
Dopo l'azione dei prezzi della scorsa settimana, che era un Bearish Engulfing, il prezzo ha continuato a muoversi verso il basso. Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha mantenuto la formazione dei massimi inferiori e dei minimi inferiori, e la tendenza al ribasso è chiaramente visibile in questo lasso di tempo. La media mobile a 50 periodi è al di sotto di quella a 200 periodi, e questo è ribassista. L'oscillatore RSI è al di sotto della sua linea mediana di 50, e questo ha implicazioni ribassiste. Il MACD è al di sotto della sua linea dello zero, il che è ribassista. Entrambe le linee del MACD, la Signal Line (arancione) e la MACD Line (blu) sono piatte, si toccano l'una con l'altra, e questo dimostra che i prezzi non si sono mossi in modo direzionale negli ultimi periodi sul grafico a 4 ore. Martedì scorso è stato creato un Bearish Engulfing Order Block intorno al livello di prezzo di 188,00 sul grafico orario. Inoltre, giovedì scorso è stato creato un FVP (Fair Value Price) intorno all'area di 186,00. Opportunamente, se il prezzo incontra pressione di acquisto e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1,
Sarà intorno a 186,736. Questo livello di prezzo coesiste con il Golden Ratio del 61,8% del ritracciamento di Fibonacci dallo swing (a) allo swing al punto (b) e con la media mobile a 50 periodi. Se il prezzo penetra la R1 e continua a salire, la prossima area di resistenza, R2, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 189,09. Nel caso in cui il prezzo penetri la resistenza R2 e si muova verso l'alto, la prossima resistenza, R3, sarà un vecchio massimo settimanale a 189,786.
ORO 4H
Dopo le ultime tre settimane di consolidamento dei prezzi, il prezzo ha creato un breakout al rialzo, mantenendo valida la tendenza rialzista principale. Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha creato una serie di massimi e minimi. Martedì scorso, la media mobile a 20 periodi ha incrociato la media mobile a 50 periodi, nota come "Bullish Crossover," e questo ha implicazioni rialziste. La linea RSI ha raggiunto il numero 70, il che significa che l'oscillatore è in una condizione di Overbought e questo è rialzista. Inoltre, l'oscillatore Stocastico si trova in una condizione di Overbought poiché attraversa il suo limite superiore, che è 80. Poiché il GOLD ha registrato un nuovo ATH (All-Time High) di circa $2586 se il prezzo da lunedì in poi continua a muoversi verso l'alto, la prossima resistenza potrebbe essere approssimativamente intorno a $2620, e questo si basa sull'ATR (Average True Range). Nel caso in cui il prezzo si muova verso il basso per entrare in una fase correttiva, la prima area di supporto, S1, sarà un supporto interno di circa 2529 dollari. Questo è considerato un livello di supporto chiave perché coesiste con il massimo dello swing più recente, come mostrato al punto (1), con la media mobile a 50 periodi, con la parte centrale della candela Bullish Engulfing e con il FVP (Fair Value Price) creato giovedì scorso. Se il prezzo dovesse penetrare la S1 e continuare a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, si troverà intorno ai 2500 dollari. A questo livello di prezzo, mercoledì scorso è stato creato un Bullish Engulfing Order Block, che può diventare un'ulteriore area di supporto per il prezzo.
USOIL 4H
In seguito alle prospettive di mercato della settimana precedente, il prezzo di USOIL è sceso fino a mercoledì scorso, quando un accumulo di ordini di acquisto intorno a $66,00 ha fatto sì che rimbalzasse e si muovesse verso l'alto, creando un nuovo massimo. Pertanto, il grafico settimanale si è concluso con una candela di azione del prezzo toro con un Long-Lower Wick. Sul grafico a 4 ore, il prezzo è al di sopra della media mobile a 20 periodi, che ha implicazioni rialziste. Poiché il prezzo ha realizzato una formazione di massimo superiore e venerdì scorso ha creato un massimo di oscillazione al punto (b), possiamo utilizzare lo strumento di ritracciamento di Fibonacci per stimare il potenziale livello di ritracciamento come mostrato nel grafico. Giovedì scorso, il prezzo ha creato un FVP (Fair Value Price) intorno al livello di prezzo di 67,50 dollari.
Venerdì scorso, il prezzo di un blocco di ordini bearish engulfing a 4 ore è stato fissato a circa 70,00 dollari. Il RSI è al di sopra di 50, indicando rialzismo. Il MACD ha superato la linea dello zero, indicando rialzismo. L'Istogramma MACD è al di sopra della linea dello zero, indicando prezzi in aumento. Utilizzando l'indicatore Banda di Bollinger, il prezzo si trova attualmente intorno alla Banda superiore. Pertanto, se il prezzo si muove verso l'alto, il massimo della settimana precedente sarà la prima resistenza R1, circa 70,38 dollari. Se il prezzo penetra la resistenza R1 e continua a salire, la prossima area di resistenza, R2, sarà intorno a 71,43 dollari. Un ulteriore movimento verso l'alto troverà la prossima area di resistenza, R3, a 74,31 dollari.
Al contrario, se il prezzo inizia una fase di ritracciamento e si muove verso il basso, la prima area di supporto sarà S1 intorno a 65,37 dollari, che è il minimo della settimana precedente. Un ulteriore movimento al ribasso troverà l'area di supporto successiva, S2, intorno a 63,63 dollari, che è un vecchio livello di prezzo minimo settimanale.
BTC USD 4H
La scorsa settimana il prezzo del Bitcoin è avanzato mentre il dollaro USA perdeva valore. La price action settimanale si è conclusa con una Marubozu rialzista, indicando un robusto movimento al rialzo. Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha creato una nuova struttura di mercato e ha iniziato una serie di massimi e minimi più alti, indicando che è in atto una tendenza al rialzo. Mercoledì scorso, il periodo 20 si è incrociato sopra la media mobile periodo 50, noto come "crossover rialzista". Il RSI è al di sopra della linea mediana di 50, che è rialzista.
Inoltre, l'oscillatore Stocastico è in una condizione di Overbought , ma ha creato un crossover ribassista in quanto la linea%K (blu) ha attraversato al di sotto della linea%D (arancione), mentre l'oscillatore si trova al di sopra della sua linea superiore di 80. Attualmente, il prezzo ha creato uno swing high al punto (b). Se questo è l'inizio di una fase di ritracciamento e il prezzo inizia a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà intorno a 57712 dollari. Quest'area è considerata un livello di supporto chiave perché è costituita dal FVP (Fair Value Price), dal 4-h Bullish Engulfing Order Block, dalla media mobile a 50 periodi e dal 61,8% Golden Ratio dei numeri di Fibonacci che si trovano se misuriamo dallo swing al punto (a) fino allo swing al punto (b).
SP 500 4H
A seguito delle prospettive di mercato della settimana precedente, il prezzo dell'SP500 ha smesso di fare massimi e minimi inferiori dall'inizio della scorsa settimana. Mercoledì scorso, il prezzo ha stampato un pattern Bullish Marubozu candlestick, causando la creazione di una nuova struttura di mercato. Da allora, il prezzo si è mosso al rialzo. L'oscillatore a 50 periodi ha superato la media mobile a 200 periodi, nota come cross d'oro. L'oscillatore RSI è in una condizione di Overbought dopo che il prezzo si è mosso al rialzo venerdì scorso.Anche l'oscillatore Stocastico si trova in una condizione di Overcomprato in quanto si trova al di sopra del suo limite superiore, che è 80. Se il prezzo inizia un ritracciamento, il prezzo si troverà in una condizione di Overcomprato. Se il prezzo inizia una fase di ritracciamento e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà intorno a 5535 dollari. Se il prezzo penetra il supporto S1 e continua a scendere, l'area di supporto successiva, S2, sarà un supporto interno di circa 5.500 dollari. Questo è considerato un livello di supporto chiave perché è costituito dal 61,8% Golden Ratio, misurato dall'oscillazione al punto (a) all'oscillazione al punto (b), e dal FVP (Fair Value Price) che è stato creato mercoledì scorso. Nel caso in cui il prezzo penetri la S1 e continui a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, la S3, si troverà intorno a 5397 dollari, che è il minimo della settimana precedente.
US 30, 4H
Il prezzo dell'US30 è salito la scorsa settimana e ha quasi raggiunto l'ATH (All-Time high) a circa $41592. Il blocco d'ordine ribassista che abbiamo segnato sul grafico la scorsa settimana, intorno a $41500, ha fatto sì che il prezzo si fermasse al rialzo venerdì scorso. Tuttavia, il candela settimanale si è concluso come un candela rialzista . Il cambiamento della struttura del mercato si è verificato mercoledì scorso, quando il prezzo ha testato il minimo di oscillazione al punto (a) intorno a 40200 dollari, e alla fine della sessione di trading ha stampato una candela con uno stoppino inferiore lungo, che generalmente ha implicazioni rialziste. Inoltre, lo stesso giorno, il prezzo ha creato un blocco di ordini rialzisti a 4 ore a circa $40500. Entrambi gli oscillatori, l'RSI e lo Stocastico, hanno raggiunto la condizione di Overbought , con implicazioni rialziste.
Quando il prezzo ha iniziato a fare massimi e minimi più alti, la media mobile a 20 periodi ha incrociato quella a 50 periodi seguendo il movimento del prezzo verso l'alto. Se il prezzo continua a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente, intorno ai 41526 dollari. Se il prezzo penetra la resistenza R1 e continua a muoversi verso l'alto, l'area di resistenza successiva, R2, sarà intorno a $41592, che è il prezzo ATH (All-Time High) . blocco degli ordini rialzisti e la media mobile a 200 periodi, che può fungere da supporto dinamico per il prezzo. Nel caso in cui il prezzo penetri il supporto S1 e scenda ulteriormente, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno a $39975, che è il minimo della settimana precedente.
GER 30, 4H
La scorsa settimana, l'azione del prezzo del GER30 sul grafico settimanale si è conclusa con una candela rialzista. Tuttavia, osservando la struttura settimanale del mercato, le candele più recenti hanno fatto registrare massimi e minimi inferiori. Sul grafico a 4 ore, martedì scorso, il prezzo ha mostrato una formazione di minimo inferiore, ma l'RSI non è stato in grado di seguire le divergenze stampate positive (rialziste) Questo ha fatto sì che il prezzo entrasse in una fase di ritracciamento, che si è conclusa con un'inversione giovedì scorso, quando il prezzo ha penetrato il massimo dello swing al punto (a), come mostrato sul grafico. Verso la fine della sessione di trading di New York di venerdì scorso, le medie mobili hanno creato un crossover rialzista. Il periodo 50 è al di sopra della media mobile a 200 periodi, che è rialzista. L'oscillatore RSI è al di sopra di 50, il che indica una tendenza rialzista. Inoltre, l'oscillatore Stocastico si trova in una condizione di Overbought e questo ha implicazioni rialziste. Da lunedì, se il prezzo continuerà a salire, il primo livello di resistenza sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 18725. Se il prezzo penetra l'R1 e continua a muoversi verso l'alto, è probabile che "riempia" il FVP (Fair Value Price) intorno a 18800. Se il prezzo continua a muoversi verso l'alto, il prossimo livello di resistenza statica sarà il ATH (All-Time High) intorno a 18994. Intorno a questo livello di prezzo, c'è un blocco di ordini che non è ancora stato testato.
