W ubiegłym tygodniu główne rynki były napędzane głównie przez słabe wyniki dolara amerykańskiego. Greenback znacznie stracił na wartości z powodu raportu CPI, który spadł o prawie 1% mniej niż prognozowano w zeszłym tygodniu. Tak więc obecnie CPI w USA wynosi 3%. Dodatkowo znaczny spadek nastąpił w Kiwi po tym, jak Reserve Bank of New Zealand poinformował o niezmienionych stopach procentowych na poziomie 5,5%. Oba te wydarzenia pozwoliły euro i funtowi szterlingowi nabrać rozpędu;
Oczekuje się, że ten tydzień będzie bardzo zmienny, ponieważ raporty CPI (Consumer Price Index) będą kontynuowane. Od poniedziałku w Chinach oczekuje się, że PKB (Produkt Krajowy Brutto) spadnie zgodnie z prognozą z 5,3% do 5,1%, produkcja przemysłowa z 5,6% do 5%, a sprzedaż detaliczna z 3,7% do 3,3%. Wydarzenia te będą miały bezpośredni wpływ na chińskiego juana, a zmienność podczas azjatyckiej sesji handlowej powinna wzrosnąć. Chociaż nie handlujemy bezpośrednio chińską walutą juana, możemy uzyskać ogólne oszacowanie kondycji chińskiego przemysłu i konsumpcji konsumenckiej, co może być przydatne, gdy analizujemy kraje, które w dużym stopniu importują towary bezpośrednio z Chin. Zaledwie godzinę przed rozpoczęciem sesji giełdowej w Londynie, w Niemczech zostanie opublikowany raport dotyczący sprzedaży detalicznej za maj. Prognoza wskazuje na wzrost z -0,2% do 0%. Oznacza to, że zmienność euro wzrośnie w tym czasie, a liczba bardziej pozytywna niż prognoza może sprawić, że euro nabierze znacznego tempa. Ostatnim ważnym wydarzeniem w poniedziałek będzie produkcja przemysłowa strefy euro. Zgodnie z prognozą oczekuje się dalszego spadku z -3% do -3,9%;
Oczekuje się, że wtorkowa zmienność podczas azjatyckiej sesji handlowej będzie taka jak zwykle, ponieważ nie będzie żadnych istotnych wydarzeń informacyjnych. W strefie euro podczas londyńskiej sesji giełdowej pojawi się raport ECB Bank Lending Servey. Następnie Kanada zgłosi swój CPI (wskaźnik cen konsumpcyjnych), a konsensus szacuje znaczny spadek z 2,9% do 2,8%. Jednak odchylenie o 0,1% nie brzmi jak ogromny procent. Jednak w przypadku tego wydarzenia jest to wystarczające, aby spowodować zauważalny spadek ceny waluty. Inwestorzy zazwyczaj powinni skupić się na rzeczywistym raporcie, a nie na prognozie. Duże odchylenie między nimi może spowodować odpowiedni ruch ceny. Dolar kanadyjski oscyluje wokół 1,36, co jest znaczącym poziomem cenowym dla Loonie, a niższy raport CPI może spowodować przełamanie tego poziomu i ruch ceny do następnego znaczącego poziomu, którym jest 1,35, zgodnie z wykresami cenowymi. Ostatnim ważnym wydarzeniem dnia będzie Sprzedaż detaliczna w USA. Konsensus szacuje spadek z 0,1% do 0%. W tym przypadku, jeśli rzeczywistość potwierdzi prognozę i jeśli rynek podąży za nią, oczekuje się, że na wykresach będzie widoczna ciągła słabość dolara amerykańskiego. Może to doprowadzić do kontynuacji wzrostów EURUSD, GBPUSD, AUDUSD i pozostałych czterech głównych par walutowych;
Oczekuje się, że rynki będą intensywnie handlować od samego rana, ponieważ w Nowej Zelandii podadzą swój CPI (wskaźnik cen konsumpcyjnych). Będzie to najważniejszy raport CPI w tym tygodniu, ponieważ konsensus szacuje ogromny spadek z 4% do 3,5%. Ponownie, podobnie jak w przypadku każdej innej prognozy, jeśli rzeczywiste dane potwierdzą tę prognozę i jeśli rynek spadnie jeszcze bardziej, oczekuje się znacznej wyprzedaży na wykresach cen wszystkich par walutowych NZD. Ponieważ dynamika wzrostu na EURNZD i GBPNZD wzrosła od zeszłego tygodnia, jeśli trend wzrostowy będzie kontynuowany, oczekuje się dalszego ruchu w górę na obu parach walutowych. Sytuacja stanie się bardziej interesująca podczas sesji giełdowej w Londynie, ponieważ w UK podadzą CPI i Core CPI. Oba odnoszą się bezpośrednio do pomiaru inflacji w Wielkiej Brytanii z Core CPI, w tym alkoholu i tytoniu. Zgodnie z konsensusem oczekuje się, że CPI spadnie z 2% do 1,9%, a Core CPI z 3,5% do 3,4%. Jeśli rzeczywisty raport potwierdzi prognozę, a rynek podąży za nią w tym samym czasie, spadek GBP będzie oczywisty na wykresach cenowych. Biorąc jednak pod uwagę ogólną siłę GBP, wydarzenie to może tymczasowo ustawić GBPUSD na korektę trendu, a nie jego odwrócenie. Tylko jeśli USD zyska znaczną siłę, może to spowodować szybkie odwrócenie trendu pary walutowej.
Przechodząc do czwartkowych wydarzeń informacyjnych, oczekuje się, że azjatycka sesja handlowa będzie bardzo zmienna. W Australii oczekuje się, że zmiana zatrudnienia spadnie o prawie 20 000, ale stopa bezrobocia pozostanie na poziomie 4%. Spowoduje to znaczne wahania AUD, a jeśli pojawi się liczba raportów inna niż 4%, rynki zareagują intensywnie. Następnie Wielka Brytania przechodzi do raportowania stopy bezrobocia. Prognoza pokazuje niezmienioną liczbę na poziomie 4,4%. Podobnie jak w przypadku dolara australijskiego, podobnie jak w przypadku funta szterlinga, ponieważ prognoza szacuje niezmienioną liczbę, rynki zareagują intensywnie tylko wtedy, gdy rzeczywisty raport będzie różnił się od prognozy. ECB (Europejski Bank Centralny) poda swoje stopy procentowe, a prognoza szacuje, że EBC utrzyma stopy procentowe strefy euro na poziomie 4.25%. Zwykle, gdy stopy procentowe pozostają takie same, waluta traci na wartości. Na wykresie cenowym widzimy zauważalne spadki cen, tak jak to miało miejsce w zeszłym tygodniu w przypadku Kiwi, kiedy RBNZ poinformował o niezmienionych stopach procentowych, a Kiwi straciło na wartości. Tego samego spodziewamy się w przypadku euro, jeśli EBC utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie, a jednocześnie jeśli rynek podąży za tym. Ponieważ EURUSD zbliża się do istotnego miesięcznego poziomu cenowego, może on działać jako silny obszar oporu, aby przynajmniej obniżyć EURUSD;
W piątek w Japonii podadzą CPI , a prognoza wskazuje na wzrost z 2,8% do 2,9%. Jak rozumiesz, jedyną pozytywną prognozą dotyczącą raportów CPI w tym tygodniu jest ta, która bezpośrednio wpływa na jena japońskiego. W ubiegłym tygodniu, jak wskazaliśmy w analizie wykresu cenowego USDJPY , nasze oczekiwania dotyczące spadku pary walutowej zostały spełnione, aw tym tygodniu, jeśli słabość dolara amerykańskiego utrzyma się do dziś i jeśli jen japoński zyska trochę siły z powodu tego wydarzenia, oczekuje się, że USDJPY będzie kontynuował spadek. Dodatkowo, słabość każdej innej waluty może być dopasowana do siły japońskiego jena, zawsze biorąc pod uwagę pozytywny CPI i zgodę uczestników rynku na możliwość handlu o wysokim prawdopodobieństwie. Następnie oczekuje się, że sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii znacznie spadnie z 2,9% do -0,6%. Jeśli rzeczywistość potwierdzi prognozę i jeśli rynek podąży za nią, wówczas zauważalny będzie spadek funta na całym świecie. Ostatnim wydarzeniem dnia i tego tygodnia handlowego będzie Sprzedaż detaliczna w Kanadzie, a konsensus szacuje spadek z 0,7% do -0,2%. Jeśli rzeczywisty raport to potwierdzi, spodziewamy się słabego dolara kanadyjskiego podczas sesji nowojorskiej;
EUR USD 4H
Ujemny CPI w USA w zeszłym tygodniu napędził trend wzrostowy na EURUSD, powodując, że cena pozostała powyżej szybkiej 20-okresowej średniej kroczącej na wykresie 4-godzinnym. Wyjaśnia to mocne strony rynku w taki sposób, że korekty cen są płytkie. Tygodniowa świeca zamknęła się jako Bullish Marubozu, wskazując na znaczną nierównowagę między zleceniami kupna i sprzedaży na parze walutowej. Na wykresie 4-godzinnym, od zeszłego wtorku, cena nie dokonała żadnej korekty. Nadal rosła, a bycze świece stawały się coraz większe i liczniejsze. 50-okresowa przecięła teraz 200-okresową średnią kroczącą, tworząc Złoty Krzyż. Oscylator RSI osiągnął swój szczyt powyżej 70, wskazując na silny wzrostowy ruch na rynku.
Podobnie oscylator Stocha osiągnął swój ekstremalny obszar i pokazał Bearish Crossover, co wskazuje na potencjalną korektę ceny. Cena, rosnąc w zeszły czwartek, pozostawiła po sobie FVP (Fair Value Price), która wciąż jest "niewypełniona" i znajduje się tuż nad przełamanym swing high w punkcie (a), który w tym przypadku jest wewnętrznym wsparciem S1. Ponieważ cena nie osiągnęła swing high w zeszły piątek, nie jest możliwe wykorzystanie zniesienia Fibonacciego do identyfikacji poziomów zniesienia. Dlatego też, jeśli cena będzie kontynuować ruch w górę, pierwszym obszarem oporu, R1, będzie maksimum z poprzedniego tygodnia, około 1,09114. Zaledwie 5 pipsów (50 punktów) powyżej R1 znajduje się kolejny opór R2, około 1.0916. W przypadku, gdy cena zostanie odrzucona i ruszy w dół, pierwszym obszarem wsparcia, S1, będzie wsparcie S1 (wewnątrz) około 1,08450. Znajduje się ono powyżej FVP i wokół 20-okresowej dynamicznej średniej kroczącej, co czyni ten poziom cenowy istotnym. Jeśli cena przebije S1 i ruszy w dół, kolejnym obszarem wsparcia, S2, będzie minimum z poprzedniego tygodnia, około 1.08044.
GBP USD 4H
.
Zgodnie z prognozami rynkowymi z poprzedniego tygodnia, świeca Bullish Engulfing na wykresie tygodniowym spowodowała dalszy wzrost ceny w zeszłym tygodniu;
Funt szterling był jedną z najsilniejszych walut w ubiegłym tygodniu. Biorąc pod uwagę słabość dolara amerykańskiego, para walutowa GBPUSD wzrosła, utrzymując trend wzrostowy z wyższymi szczytami i wyższymi dołkami na wykresie 4-godzinnym. Cena znajduje się w silnym trendzie wzrostowym, ponieważ jest daleko od linii trendu wzrostowego T1. 20-okresowa średnia krocząca znajduje się powyżej 50-okresowej średniej kroczącej, a 50-okresowa znajduje się powyżej 200-okresowej. Jest to bycze wskazanie.
Dodatkowo, oscylator RSI znajduje się w stanie wykupienia od połowy ubiegłego tygodnia. Wskaźnik Stochastic utworzył Bearish Crossover, który znajduje się powyżej 80, co wskazuje, że możliwa jest korekta ceny. Ponieważ ruch w górę był silny w zeszłym tygodniu, cena pozostawiła za sobą wiele obszarów FVP (Fair Value Price);
Począwszy od poniedziałku, jeśli cena będzie kontynuować ruch w górę, pierwszym obszarem oporu, R1, będzie maksimum z poprzedniego tygodnia, mniej więcej na tym samym poziomie cenowym co zamknięcie świecy tygodniowej, około 1,29906. Jeśli cena przebije R1 i utrzyma ruch w górę, kolejnym obszarem oporu, R2, będzie poziom 1,31000. Jeśli cena przebije R1 i utrzyma ruch w górę, kolejnym obszarem oporu, R3, będzie starsze tygodniowe maksimum na poziomie około 1,31404. Z drugiej strony, jeśli cena spadnie i przesunie się niżej, pierwszym obszarem wsparcia, S1, będzie około 1.28990. Ten poziom cenowy znajduje się pomiędzy 2 obszarami FVP. Jeśli cena zamknie się poniżej S1, spowoduje to przełamanie wzrostowej linii trendu T1, a to zasygnalizuje koniec obecnego trendu wzrostowego. Następnym obszarem wsparcia, S2, będzie dołek z poprzedniego tygodnia, około 1.27776.
AUD USD 4H
.
Chociaż dolar australijski nie był tak silny jak EURUSD i GBPUSD w zeszłym tygodniu, cena przebiła i zamknęła się powyżej maksimum z poprzedniego tygodnia. Świeca tygodniowa nie zgromadziła znacznej ilości wolumenu, ale wystarczyła do utworzenia wyższego szczytu i wyższego dołka na wykresie 4-godzinnym. Korzystając z Bollinger Bands, cena oscylowała wokół górnego pasma od zeszłej środy. Obecnie cena znajduje się powyżej 20-okresowej średniej kroczącej , która jest środkową linią wstęgi Bollingera, co jest bycze. Wskaźnik RSI znajduje się powyżej 50, co ma bycze implikacje. MACD wydrukował negatywne dywergencje, co spowodowało, że cena weszła w fazę korekty. Jeśli cena utrzyma się w okolicach Górnej Wstęgi i ruszy w górę, pierwszym obszarem oporu, R1, będzie 0,67986, czyli maksimum z poprzedniego tygodnia. Jeśli cena przebije R1 i będzie nadal rosnąć, następnym obszarem oporu R2 będzie 0.68392, który jest starszym tygodniowym maksimum. Jeśli cena przesunie się powyżej R2 i utrzyma wzrost, opór R3 wyniesie 0.68711.
Wręcz przeciwnie, jeśli cena spadnie i przesunie się w dół, pierwszym obszarem wsparcia, S1, będzie 0.67542, który znajduje się powyżej 20-okresowej średniej ruchomej. Jeśli cena przebije S1 i spadnie dalej, następnym obszarem wsparcia, S2, będzie minimum z poprzedniego tygodnia, około 0,67240, które znajduje się na tym samym poziomie cenowym, co dynamiczny Lower Band wskaźnika Bollinger Band. Dalszy ruch w dół znajdzie kolejne wsparcie, S3, w przybliżeniu na poziomie 0.66892.
USD JPY 4H
.
Podążając za zeszłotygodniowymi prognozami rynkowymi, świeca doji na wykresie tygodniowym spowodowała spadek ceny o około 300 pipsów właśnie podczas ogłoszenia CPI w USA. Wykres tygodniowy nadal znajduje się w silnym trendzie wzrostowym, a zeszłotygodniowy spadek cen wprowadził rynek w fazę korekty lub zniesienia. Na wykresie 4-godzinnym cena utworzyła świecę Bearish Marubozu, która przebiła swing low na (K) i spowodowała Non-Failure Swing high na ATH (All-Time High) około 162. Dodatkowo, ta sama świeca przebiła 200-okresową średnią kroczącą, a cena zamknęła się poniżej niej, co wskazuje na silny ruch w dół. 20-okresowa przecięła się poniżej 50-okresowej średniej kroczącej, co jest niedźwiedziem. Cena utworzyła formację niższych szczytów i niższych dołków, co oznacza początek trendu spadkowego na tym 4-godzinnym wykresie. Wskaźnik RSI znajduje się znacznie poniżej obszaru 30, co sprawia, że oscylator jest wyprzedany, a to ma niedźwiedzie implikacje. MACD jest poniżej zera i ma spadający histogram, jak widać na wykresie, co również jest niedźwiedzim znakiem. Począwszy od poniedziałku, jeśli cena utrzyma swój ruch w dół, pierwszy obszar wsparcia, S1, będzie wynosił około 157,428, czyli minimum z poprzedniego tygodnia. Jeśli 4-godzinny trend spadkowy będzie kontynuowany, cena musi przebić i zamknąć się poniżej S1. Jeśli tak się stanie, kolejnym obszarem wsparcia będzie 155.720, który jest starszym tygodniowym niskim poziomem cenowym.
Z drugiej strony, jeśli cena znajdzie wsparcie, odbije się i ruszy w górę, pierwszy obszar oporu, R1, wyniesie około 159,450. Jeśli cena przebije R1 i ruszy w górę, kolejnym obszarem oporu, R2, będzie 160,262, który jest oporem wewnętrznym. Jest to istotny poziom, ponieważ pokrywa się z Złotym Współczynnikiem Fibonacciego 61,8%
USD CHF 4H
.
Zgodnie z tygodniową prognozą z poprzedniego tygodnia, cena utrzymała formację niższych szczytów i niższych dołków. Kontynuowała ruch w dół, ponieważ część makroekonomiczna wspierała słabego dolara amerykańskiego z powodu raportu CPI w USA. Cena poruszała się do momentu, gdy tygodniowe wsparcie S2 weszło w Bearish Engulfing Order Block, który wskazaliśmy na wykresie i odbiło się od niego. 50-okresowa przecięła się poniżej 200-okresowej średniej kroczącej, co ma niedźwiedzie implikacje dla tego 4-godzinnego przedziału czasowego. Świeca Bearish Marubozu, która spowodowała spadek cen w zeszły czwartek, również stworzyła nową strukturę rynku niższego dołka. RSI pozostaje poniżej 50, co ma niedźwiedzie implikacje. MACD również pozostaje poniżej linii zerowej, co również jest niedźwiedziem. Począwszy od poniedziałku, jeśli cena będzie nadal spadać, pierwszym obszarem wsparcia, S1, będzie minimum z poprzedniego tygodnia, około 0.8915. Jeśli cena przebije się poniżej S1 i będzie nadal spadać, oznacza to, że trend spadkowy będzie kontynuowany, a następnym obszarem wsparcia, S2, będzie około 0.8832, co jest kolejnym tygodniowym minimum. Na tym poziomie cenowym Bearish Engulfing Order Block nie został jeszcze przetestowany.
Z drugiej strony, jeśli cena odbije się i przesunie w górę, pierwszy obszar oporu, R1, będzie wynosił około 0,8970 i będzie poniżej 50-okresowej i 200-okresowej średniej kroczącej. Jeśli cena zdoła przebić R1 i poruszy się powyżej niego, a świeca zamknie się powyżej niego, znajdzie następny obszar oporu, R2, około 0,9000. Będzie to znaczący poziom cenowy, ponieważ niedawno pojawił się tam blok zleceń Bearish Engulfing, który spowodował ruch w dół w zeszłym tygodniu. Jeśli cena przesunie się powyżej R2, zmieni to strukturę rynku i unieważni obecny trend spadkowy;
GBP JPY 4H
.
Po hossie z poprzedniego tygodnia, rynek kontynuował wzrosty, a cena nadal osiągała wyższe szczyty i wyższe dołki na wykresie tygodniowym. Jednak tygodniowa świeca zakończyła się jako Doji. Ponieważ dzieje się tak po rozległym trendzie wzrostowym, ta tygodniowa formacja price action może wprowadzić rynek w fazę zniesienia w dół. Wcześniej 4-godzinne negatywne dywergencje, oparte na prognozach rynkowych z poprzedniego tygodnia, zgodnie z oczekiwaniami zmusiły cenę do korekcyjnej 4-godzinnej fazy. Świeca Bearish Marubozu , która została utworzona w ubiegły czwartek, przełamała strukturę rynku na wykresie 4-godzinnym. W oparciu o analizę swingu, jeśli swing w punkcie (b) zostałby przebity, nastąpiłby 4-godzinny trend spadkowy. 20-okresowa nadal znajduje się powyżej 50-okresowej średniej kroczącej, co ma bycze implikacje. Jednak RSI jest poniżej zera, co wskazuje na spadkową dynamikę cen. MACD i jego Histogram są poniżej zera, co jest niedźwiedziem. W ubiegły piątek cena została odrzucona w okolicach 20-okresowej średniej kroczącej i 61,8% poziomu Fibonacciego i przesunęła się w dół. Jeśli będzie kontynuować ruch w dół, pierwszym obszarem wsparcia, S1, będzie minimum z poprzedniego tygodnia, około 203,846. Jeśli przebije S1 i spadnie bardziej, następnym obszarem wsparcia, S2, będzie około 202,56. 200-okresowa średnia krocząca znajduje się w pobliżu tego samego poziomu cenowego i może być dodatkowym czynnikiem wspierającym, który powstrzyma cenę przed spadkiem. Z drugiej strony, jeśli cena wznowi główny trend wzrostowy, pierwszym obszarem oporu, R1, będzie 206.338. Jeśli cena przebije R1 i będzie nadal rosnąć, kolejnym oporem, R2, będzie maksimum z poprzedniego tygodnia, około 208,108.
GOLD 4H
.
Na wykresie tygodniowym cena w zeszłym tygodniu zakończyła się byczą świecą z długim dolnym knotem. Cena zbliża się do ATH (All-Time High), co czyni ten tydzień bardzo obiecującym dla złota. Cena na wykresie 4-godzinnym osiąga wyższe szczyty i wyższe dołki, wskazując na silny trend wzrostowy. 50-okresowa średnia krocząca znajduje się powyżej 200-okresowej średniej kroczącej, co wskazuje na zwyżkę. Cena porusza się obecnie w ramach kanału wzrostowego CH1, a obecna cena zbliża się do jego linii zwrotu, jak pokazano na wykresie. Wskaźnik RSI znajduje się powyżej 50 i bardzo blisko obszaru wykupienia , co jest oznaką siły rynku. Wskaźnik MACD znajduje się powyżej linii zerowej, co ma bycze implikacje. Jeśli cena będzie kontynuować ruch w górę, pierwszym obszarem oporu, R1, będzie maksimum z poprzedniego tygodnia, około 2424 USD. Jeśli cena przebije R1 i jednocześnie zamknie się powyżej niego, kolejnym obszarem oporu, R2, będzie ATH na poziomie 2450 USD. 61,8% zniesienia Fibonacciego i Bearish Engulfing Order Block. Dalszy ruch w dół znajdzie następny obszar wsparcia, S3, na poziomie około 2349 USD, który jest niższym poziomem cenowym z poprzedniego tygodnia.
USOIL 4H
.
Po udanej serii wyższych szczytów i wyższych dołków na świecach z wykresu tygodniowego, cena w ubiegłym tygodniu zakończyła się niedźwiedzią świecą, ale pozostała powyżej tygodniowych średnich kroczących. Chociaż pokazujemy wykres tygodniowy w tej prognozie rynkowej, tygodniowe średnie kroczące utworzyły bycze skrzyżowanie. Na wykresie 4-godzinnym RSI znajduje się poniżej 50, co wskazuje na niedźwiedzie nastawienie. Oscylator Stochastic utworzył niedźwiedzi crossover po tym, jak został wykupiony, co ma niedźwiedzie implikacje. Działanie to może spowodować, że cena rozpocznie fazę korekty. Obecnie cena znajduje się w obrębie górnej i dolnej wstęgi wskaźnika Bollinger Band. W piątek cena zamknęła się poniżej środkowej wstęgi wskaźnika Bollinger Band, która reprezentuje 20-okresową średnią kroczącą. Jeśli cena będzie kontynuować ruch w dół, pierwszym wsparciem będzie poziom S1, czyli 80,78 USD, który jest najniższym poziomem z poprzedniego tygodnia. Na tym poziomie formuje się Bullish Engulfing Order Block , który może służyć jako dodatkowy czynnik wspierający cenę. Jeśli cena zamknie się poniżej S1 i będzie nadal spadać, następnym obszarem wsparcia, S2, będzie starsze tygodniowe minimum na poziomie około 80,16 USD.
Z drugiej strony, jeśli cena przesunie się w górę, pierwszy obszar oporu, R1, wyniesie około 83,72 USD. Jeśli cena przebije R1 i świeca zamknie się powyżej niego, kolejnym obszarem oporu, R2, będzie stare tygodniowe maksimum na poziomie około 84,50 USD. Dalszy ruch w górę ustawi cenę USOIL w trendzie wzrostowym;
BTC USD 4H
.
W ubiegłym tygodniu cena nie osiągnęła niższego dołka, a tygodniowa świeca zakończyła się jako świeca Inside. Stało się to w okolicach 40-okresowej tygodniowej średniej kroczącej, która działała jako poziom wsparcia;
W oparciu o analizę swingów, trend spadkowy zakończył się na wykresie 4-godzinnym, gdy cena utworzyła nową strukturę rynku z wyższymi szczytami i niższymi dołkami. Mimo to 50-okresowa średnia krocząca nadal znajduje się poniżej 200-okresowej, co ma niedźwiedzie nastawienie, ponieważ podąża za pośrednim trendem spadkowym. RSI znajduje się powyżej 50, ponieważ oscylator podąża za krótkoterminową dynamiką cen. Oscylator stochastyczny znajduje się w stanie wykupienia, co ma pozytywne implikacje. Obecnie cena znajduje się wewnątrz bloku zleceń 4-H wokół maksimum z poprzedniego tygodnia. Jeśli cena przebije poziom 60400 USD, który jest poprzednim maksimum, i pokaże się jako R1 na wykresie i przesunie się w górę, następnym obszarem oporu, R2, będzie stare tygodniowe maksimum wynoszące około 63800 USD. Dalszy ruch w górę znajdzie następny opór, R3, około 66500 USD.
Z drugiej strony, jeśli cena spadnie w ramach bloku zleceń i przesunie się w dół, znajdzie pierwszy obszar wsparcia, S1, około 56593 USD. Jeśli cena przebije S1 i spadnie dalej, następnym obszarem wsparcia, S2, będzie minimum z poprzedniego tygodnia, około 54300 USD;
SP 500 4H
.
Przez kolejny tydzień SP500 utworzył nowy ATH (All-time High), a tygodniowa świeca zakończyła się jako bullish candle blisko ostatniego tygodniowego maksimum. Pokazuje to siłę rynku SP500. Zgodnie z oczekiwaniami na wykresie 4-godzinnym cena kontynuowała ruch w górę z nowymi wyższymi maksimami i wyższymi dołkami. Mimo to w zeszły piątek cena osiągnęła wyższy szczyt, ale oscylator RSI nie był w stanie za nim podążyć i pokazał negatywne dywergencje. Takie działanie może spowodować, że cena rozpocznie fazę korekcyjną, co oznacza spadek cen. 20-okresowa nadal znajduje się powyżej 50-okresowej średniej kroczącej, co ma pozytywne implikacje.
Dodatkowo, obie średnie kroczące znajdują się powyżej powolnej 200-okresowej średniej kroczącej. W oparciu o analizę wahań struktura rynku jest nadal trendem wzrostowym. Począwszy od poniedziałku, jeśli cena podąży za rozbieżnościami RSI i zacznie spadać, pierwszym obszarem wsparcia, S1, będzie minimum z poprzedniego tygodnia, około 5564 USD. Jeśli cena nie utrzyma się powyżej S1 i nie przebije go, pierwszą rzeczą, która się wydarzy, będzie zakończenie 4-godzinnego trendu spadkowego. Drugą rzeczą jest to, że cena może nadal spadać, aż osiągnie wsparcie S2, około 5512 USD. Ten poziom cenowy jest uważany za znaczący, ponieważ wokół tego poziomu znajduje się FVP (Fair Value Price) i 4-godzinny Bullish Engulfing Order Block . Oba mogą stać się ważnymi czynnikami wspierającymi, aby utrzymać cenę powyżej wsparcia S2. W przypadku przełamania S2 i dalszego spadku ceny, kolejnym obszarem wsparcia, S3, będzie okrągły dołek z poprzedniego tygodnia 5453, $;
Z drugiej strony, jeśli cena przesunie się w górę, pierwszym obszarem oporu, R1, będzie ATH z poprzedniego tygodnia w okolicach 5664 USD. Dalszy ruch w górę będzie kontynuacją istniejącego trendu wzrostowego i utworzy nowe ATH.
US 30 4H
.
W ubiegłym tygodniu cena wybiła się poza górną wstęgę wskaźnika Bollinger Band i utworzyła tygodniową świecę bullish . Tygodniowa świeca utworzyła nowy ATH (All-Time High), a na wykresie 4-godzinnym cena utworzyła trend wzrostowy w serii wyższych szczytów i wyższych dołków. Wybicie nastąpiło w środę z dwiema Bullish Marubozu świecami, jak pokazano na wykresie. Podczas tego ruchu w górę cena utworzyła Bullish Engulfing Order Block i pozostawiła za sobą FVP (Fair Value Price). 20-okresowa znajduje się powyżej 50-okresowej średniej kroczącej, a 50-okresowa w tym samym czasie znajduje się powyżej 200-okresowej średniej kroczącej i jest to bycze wskazanie. Ponieważ oscylator RSI znajduje się w stanie wykupienia, oznacza to, że rynek US30 znajduje się w silnym trendzie wzrostowym. Od piątku ostatnia świeca była świecą niedźwiedzią i może oznaczać swing high rozpoczynający się w poniedziałek. Jeśli cena spada i porusza się w dół, pierwszą rzeczą, jakiej oczekujemy, jest korekta ceny. Jeśli tak się stanie, oczekuje się, że cena przesunie się w dół aż do obszaru wsparcia S1, który składa się z 39664 USD i współczynnika Fibonacciego Goldera, 61,8%. W przypadku, gdy cena przebije S1 i spadnie dalej, następnym obszarem wsparcia, S2, będzie minimum z poprzedniego tygodnia, około 39176 USD. Na tym poziomie cenowym, Blok Zleceń, 200-okresowa średnia krocząca FVP, i strefa popytu mogą być czynnikami wspierającymi cenę, aby pozostała powyżej wsparcia S2. Z drugiej strony, jeśli cena nadal będzie poruszać się w górę, pierwszym obszarem oporu, R1, będzie maksimum z poprzedniego tygodnia, czyli ATH na poziomie około 40 300 USD. W przypadku, gdy cena przebije R1 i będzie nadal rosnąć, następna potencjalna cena ATH wyniesie około 40 500 USD.
GER 30, 4H
Po zeszłotygodniowej hossie na rynku, cena cofnęła się do 61,8% Fibonacciego, który wskazaliśmy na wykresie, odbiła się od świecy Bullish Engulfing i ruszyła w górę, kontynuując formację wyższych szczytów i wyższych dołków. Dlatego też świeca tygodniowa zakończyła się jako świeca bycza . Ponieważ cena osiągnęła nowe maksimum na wykresie 4-godzinnym, trend wzrostowy był kontynuowany. 20-okresowa znajduje się powyżej 50-okresowej średniej kroczącej, a 50-okresowa znajduje się powyżej 200-okresowej średniej kroczącej. Kierunek średnich kroczących potwierdza wzrostowy ruch cen. Zarówno RSI, jak i oscylator stochastyczny znajdują się w stanie wykupienia, co ma bycze implikacje. W zeszły piątek ostatnia świeca była wewnętrzną świecą niedźwiedzią , co może ustawić cenę w fazie korekty. Dlatego też, jeśli cena spadnie i przesunie się w dół, pierwszy obszar wsparcia, S1, będzie wynosił około 18421. Ten poziom cenowy wydaje się być znaczący dla indeksów GER30, ponieważ składa się z 61,8% zniesienia Fibonacciego i FVP (Fair Value Price) utworzonego na wykresie 4-godzinnym w zeszły czwartek. Jeśli cena przebije S1 i ruszy dalej w dół, następnym obszarem wsparcia, S2, będzie około 18224, czyli minimum z poprzedniego tygodnia.
Z drugiej strony, jeśli cena będzie kontynuować ruch w górę, pierwszym obszarem oporu, R1, będzie maksimum z poprzedniego tygodnia w okolicach 18796. Ten poziom cenowy znajduje się bardzo blisko ostatniego zamknięcia świecy tygodniowej. W przypadku, gdy cena przebije R1 i będzie nadal rosnąć, kolejnym obszarem oporu, R2, będzie ATH (All-time High) w okolicach 18935.
