La scorsa settimana, i principali mercati sono stati guidati principalmente dalla scarsa performance del dollaro USA. Il biglietto verde ha perso molto valore a causa del rapporto CPI che è sceso quasi dell'1% in meno rispetto alle previsioni della scorsa settimana. Attualmente, quindi, l'IPC negli Stati Uniti è pari al 3%. Inoltre, si è verificato un calo significativo del Kiwi dopo che la Reserve Bank of New Zealand ha comunicato che i tassi di interesse sono rimasti invariati al 5,5%. Entrambi questi eventi hanno permesso all'euro e alla sterlina di guadagnare un po' di slancio verso l'alto;
Questa settimana si prevede un'alta volatilità a causa dei rapporti sull'Indice dei prezzi al consumo. A partire da lunedì, in Cina, il PIL (Prodotto Interno Lordo) dovrebbe scendere, secondo le previsioni, dal 5,3% al 5,1%, la produzione industriale dal 5,6% al 5% e le Vendite al dettaglio dal 3,7% al 3,3%. Questi eventi influenzeranno direttamente lo Yuan cinese e si prevede un aumento della volatilità durante la sessione di trading asiatica. Anche se non facciamo trading diretto sullo Yuan cinese, possiamo ottenere una stima generale della salute dell'industria e dei consumi cinesi, che può essere utile quando analizziamo i Paesi che importano in modo massiccio beni direttamente dalla Cina. Solo un'ora prima dell'inizio della sessione di trading di Londra, in Germania saranno resi noti i dati sulle vendite al dettaglio per il mese di maggio. Le previsioni indicano un aumento da -0,2% a 0%. Ciò significa che la volatilità sull'euro aumenterà in questo momento, e un numero più positivo delle previsioni può far guadagnare all'euro uno slancio significativo. L'ultimo evento significativo di lunedì sarà la Produzione industriale dell'Eurozona. Secondo le previsioni, si prevede un calo continuo da -3% a -3,9%;
La volatilità di martedì, durante la sessione di trading asiatica, dovrebbe essere la solita, in quanto non ci saranno notizie significative. Nell'Eurozona, durante la sessione di trading di Londra, verrà comunicato il sondaggio sui prestiti bancari della BCE. Successivamente, sarà la volta del Canada che comunicherà il suo Indice dei prezzi al consumo, e il consenso stima un calo significativo dal 2,9% al 2,8%. Tuttavia, una deviazione dello 0,1% non sembra una percentuale enorme. Tuttavia, per questo evento, è sufficiente a provocare un notevole calo dei prezzi della valuta. I trader di solito dovrebbero concentrarsi sul rapporto effettivo piuttosto che sulle previsioni. Una grande deviazione tra le due può far muovere il prezzo di conseguenza. Il dollaro canadese si aggira intorno a 1,36, che è un livello di prezzo significativo per il Loonie, e un rapporto CPI più basso può causare la rottura di questo livello e il passaggio del prezzo al successivo livello significativo, che è 1,35, come da grafici dei prezzi. L'ultimo evento significativo della giornata saranno le vendite al dettaglio negli USA. Il consenso stima un calo dallo 0,1% allo 0%. In questo caso, se il dato reale confermerà le previsioni e se il mercato seguirà la tendenza, si prevede una continua debolezza del dollaro USA sui grafici. Ciò può portare a una continuazione al rialzo dell'EURUSD, del GBPUSD, dell'AUDUSD e del resto delle quattro principali coppie di valute.
Si prevede un'intensa attività di trading sui mercati fin dalle prime ore del mattino, perché in Nuova Zelanda verrà comunicato l'indice dei prezzi al consumo (CPI). Si tratterà del rapporto CPI più importante della settimana, poiché il consenso stima un calo massiccio dal 4% al 3,5%. Anche in questo caso, come per ogni altra previsione, se il dato reale confermerà questa previsione e se il mercato scenderà ulteriormente, si prevede un significativo sell-off sui grafici dei prezzi di tutte le coppie di valute NZD. Poiché lo slancio verso l'alto è aumentato per l'EURNZD e il GBPNZD dalla scorsa settimana, se la tendenza al rialzo continua, ci si aspetta un ulteriore movimento verso l'alto per entrambe le coppie di valute. La situazione diventerà più interessante durante la sessione di trading di Londra, poiché nel Regno Unito verranno comunicati il CPI e il Core CPI. Entrambi si riferiscono direttamente alla misurazione dell'inflazione all'interno del Regno Unito, con il Core CPI che include alcol e tabacco. Secondo il consensus, il CPI dovrebbe scendere dal 2% all'1,9% e il Core CPI dal 3,5% al 3,4%. Se il rapporto effettivo confermerà le previsioni e il mercato le seguirà di pari passo, il calo della sterlina sarà evidente sui grafici dei prezzi. Tuttavia, considerando la forza complessiva della sterlina, questo evento può temporaneamente portare la coppia GBPUSD a una correzione del trend piuttosto che a un'inversione di tendenza. Solo se il dollaro USA acquista una forza significativa può causare una rapida inversione di tendenza della coppia di valute;
Per quanto riguarda le notizie di giovedì, la sessione di trading asiatica dovrebbe essere molto volatile. In Australia, la Variazione dell'occupazione dovrebbe scendere di quasi 20.000 unità, ma il Tasso di disoccupazione rimarrà al 4%. Ciò causerà una significativa fluttuazione dell'AUD e, nel caso in cui venga comunicato un numero diverso dal 4%, i mercati reagiranno intensamente. Successivamente, toccherà al Regno Unito comunicare il tasso di disoccupazione. Le previsioni indicano un numero invariato al 4,4%. Come nel caso del dollaro australiano, analogamente alla sterlina, poiché le previsioni stimano un numero invariato, i mercati reagiranno intensamente solo se il rapporto effettivo sarà diverso dalle previsioni.
L'ultimo evento significativo della giornata sarà durante la sessione di trading di New York, e non riguarderà il dollaro direttamente ma indirettamente. La BCE (Banca Centrale Europea) comunicherà i suoi tassi di interesse, e le previsioni stimano che la BCE manterrà i tassi di interesse dell'Eurozona al 4,25%. Di solito, quando i tassi di interesse rimangono invariati, la valuta perde valore. Sul grafico dei prezzi, si notano cali evidenti, come è accaduto la scorsa settimana con il Kiwi, quando la RBNZ ha comunicato tassi di interesse invariati e il Kiwi si è deprezzato. Lo stesso ci si aspetta per l'euro se la BCE manterrà i tassi invariati e, allo stesso tempo, se il mercato seguirà il suo esempio. Poiché l'EURUSD si avvicina a un livello di prezzo mensile significativo, può fungere da forte area di resistenza per far scendere almeno l'EURUSD;
Venerdì, in Giappone, verrà comunicato il CPI e le previsioni indicano un aumento dal 2,8% al 2,9%. Come si capisce, l'unica previsione positiva sui rapporti CPI di questa settimana è questa, che influisce direttamente sullo Yen giapponese. La scorsa settimana, come abbiamo sottolineato nell'analisi del grafico del prezzo dell'USDJPY , le nostre aspettative di vedere un calo della coppia di valute sono state soddisfatte, e questa settimana, se la debolezza del dollaro USA continuerà fino ad oggi e se lo yen giapponese guadagnerà un po' di forza a causa di questo evento, si prevede un calo continuo dell'USDJPY. Inoltre, la debolezza di qualsiasi altra valuta può essere abbinata alla forza dello yen giapponese, considerando sempre un CPI positivo e l'accordo degli operatori di mercato per un'opportunità di trading ad alta probabilità. Successivamente, le Vendite al dettaglio nel Regno Unito dovrebbero scendere significativamente dal 2,9% al -0,6%. Se i dati effettivi confermeranno le previsioni e se il mercato li seguirà, si assisterà a un notevole calo della sterlina su tutta la linea. L'ultimo evento della giornata e della settimana commerciale sarà il Retail Sales del Canada, e il consensus stima un calo dallo 0,7% al -0,2%. Se il rapporto effettivo confermerà questo dato, ci aspettiamo di vedere un dollaro canadese debole durante la sessione di trading di New York;
EUR USD 4H
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Il CPI negativo negli Stati Uniti la scorsa settimana ha alimentato il trend rialzista dell'EURUSD, facendo sì che il prezzo rimanesse al di sopra della veloce media mobile a 20 periodi sul grafico a 4 ore. Questo spiega la forza del mercato in modo che le correzioni dei prezzi siano poco profonde. Il candela settimanale ha chiuso come un Bullish Marubozu, indicando un significativo squilibrio tra ordini di acquisto e di vendita sulla coppia di valute. Sul grafico a 4 ore, da martedì scorso, il prezzo non ha fatto alcun ritracciamento. Ha continuato a salire, con le candele rialziste sempre più grandi e numerose. Il periodo 50 ha attraversato la media mobile 200, creando il Golden Cross. L'oscillatore RSI ha raggiunto il suo picco al di sopra di 70, indicando un forte movimento rialzista del mercato.
Allo stesso modo, l'oscillatore Stochastic ha raggiunto la sua area estrema e ha mostrato un Bearish Crossover, che è un'indicazione di potenziale correzione dei prezzi. Il prezzo, mentre saliva giovedì scorso, ha lasciato dietro di sé un FVP (Fair Value Price), che è ancora "non riempito", e si trova proprio sopra il massimo di oscillazione rotto al punto (a), che in questo caso è il S1 inside Support. Poiché il prezzo non ha fatto uno swing high venerdì scorso, non è possibile utilizzare il ritracciamento di Fibonacci per identificare i livelli di ritracciamento. Pertanto, se il prezzo continua a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 1,09114. A soli 5 pip (50 punti) sopra R1 si trova la prossima resistenza R2, intorno a 1,0916. Nel caso in cui il prezzo venga respinto e si muova verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà il supporto S1 (interno) intorno a 1,08450. Si trova sopra il FVP e intorno alla media mobile dinamica a 20 periodi, rendendo questo livello di prezzo significativo. Se il prezzo penetra la S1 e si muove verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 1,08044.
GBP USD 4H
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Seguendo le prospettive di mercato della settimana precedente, la candela Bullish Engulfing sul grafico settimanale ha fatto sì che il prezzo si muovesse ulteriormente al rialzo la scorsa settimana;
La scorsa settimana la sterlina è stata una delle valute più forti in assoluto. Considerando la debolezza del dollaro USA, la coppia di valute GBPUSD è salita, mantenendo una tendenza al rialzo con massimi e minimi più alti sul grafico a 4 ore. Il prezzo è in forte rialzo, poiché è lontano dalla trendline ascendente T1. La media mobile a 20 periodi è al di sopra della media mobile a 50 periodi e quella a 50 periodi è al di sopra di quella a 200 periodi. Si tratta di un'indicazione rialzista.
Inoltre, l'oscillatore RSI si trova in una condizione di sovrapprezzo dalla metà della scorsa settimana. Lo Stocastico ha creato un Crossover ribassista, che è superiore a 80, il che indica che è possibile una correzione dei prezzi. Poiché il movimento al rialzo è stato robusto la scorsa settimana, il prezzo ha lasciato dietro di sé molte aree di FVP (Fair Value Price);
A partire da lunedì, se il prezzo continua a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente, approssimativamente allo stesso livello di prezzo della chiusura della candela settimanale, intorno a 1,29906. Se il prezzo penetra R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà il livello 1,31000. Se il prezzo penetra l'R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R3, sarà un vecchio massimo settimanale intorno a 1,31404. Al contrario, se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà intorno a 1,28990. Questo livello di prezzo si trova tra due aree FVP. Se il prezzo chiude al di sotto di S1, causerà la rottura della Trendline T1 al rialzo, e questo segnalerà la fine dell'attuale trend rialzista. La prossima area di supporto, S2, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 1,27776;
AUD USD 4H
Sebbene il dollaro australiano non sia stato forte come l'EURUSD e il GBPUSD la scorsa settimana, il prezzo ha rotto e chiuso sopra il massimo della settimana precedente. La candela settimanale non ha accumulato una quantità significativa di volume, ma è stata sufficiente a creare un alto e un punto di minimo più alto sul grafico a 4 ore. Utilizzando le Bande di Bollinger, il prezzo ha scambiato intorno alla banda superiore da mercoledì scorso. Attualmente, il prezzo è al di sopra della media mobile a 20 periodi, che è la linea centrale della banda di Bollinger, e questo è rialzista. Il RSI è al di sopra di 50, il che ha implicazioni rialziste. Il MACD ha stampato divergenze negative, che hanno fatto entrare il prezzo in una fase correttiva. Se il prezzo continua a scambiare intorno alla Banda superiore e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà 0,67986, che è il massimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra in R1 e continua a salire, l'area di resistenza successiva, R2, sarà a 0,68392, che è un massimo settimanale precedente. Se il prezzo si muove al di sopra di R2 e continua a salire, la resistenza R3 sarà a 0,68711.
Al contrario, se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà 0,67542, che si trova sopra la media mobile a 20 periodi. Se il prezzo penetra in S1 e scende ulteriormente, l'area di supporto successiva, S2, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 0,67240, che si trova allo stesso livello di prezzo della banda inferiore dinamica dell'indicatore Bollinger Band. Un ulteriore movimento al ribasso troverà il prossimo supporto, S3, approssimativamente a 0,66892;
USD JPY 4H
Seguendo le prospettive di mercato della scorsa settimana, la candela doji sul grafico settimanale ha causato un calo del prezzo di circa 300 pip proprio durante l'annuncio del CPI negli Stati Uniti. Il grafico settimanale è ancora in forte rialzo e il calo dei prezzi della scorsa settimana ha portato il mercato in una fase correttiva o di ritracciamento. Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha creato una candela Bearish Marubozu che ha penetrato il minimo di oscillazione a (K) e ha causato il massimo di oscillazione Non-Failure all'ATH (All-Time High) intorno a 162. Inoltre, la stessa candela ha penetrato la media mobile a 200 periodi e il prezzo ha chiuso al di sotto di essa, il che indica un forte movimento al ribasso. Il periodo 20 ha incrociato la media mobile a 50 periodi, che è ribassista. Il prezzo ha fatto una formazione di massimi e minimi inferiori, che indica l'inizio del trend ribassista su questo grafico a 4 ore. Il RSI è ben al di sotto dell'area 30, rendendo l'oscillatore in ipervenduto, e questo ha implicazioni ribassiste. Il MACD è sotto lo zero e ha un istogramma in calo, come si vede nel grafico, che è anch'esso un segnale ribassista. Da lunedì, se il prezzo continuerà a scendere, la prima area di supporto, S1, sarà intorno a 157,428, che è il minimo della settimana precedente. Se la tendenza al ribasso a 4 ore continua, il prezzo deve penetrare e chiudere al di sotto di S1. Se ciò accade, la prossima area di supporto sarà 155,720, che è un vecchio livello di prezzo minimo settimanale.
D'altro canto, se il prezzo trova un supporto, rimbalza e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, si troverà intorno a 159,450. Se il prezzo penetra la R1 e si muove verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà 160,262, che è una resistenza interna. Si tratta di un livello significativo in quanto si allinea con il Fibonacci Golden Ratio del 61,8%.
USD CHF 4H
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Seguendo le prospettive settimanali della settimana precedente, il prezzo ha mantenuto la formazione di massimi e minimi inferiori. Ha continuato il suo movimento al ribasso mentre la parte macroeconomica sosteneva la debolezza del dollaro USA a causa del rapporto sull'IPC statunitense. Il prezzo si è mosso fino a quando il supporto settimanale S2 è entrato nel Bearish Engulfing Order Block, che abbiamo indicato sul grafico, e ha rimbalzato. Il 50-periodo ha attraversato al di sotto della media mobile a 200 periodi, con implicazioni ribassiste per questo timeframe a 4 ore. La candela Bearish Marubozu che ha causato il calo dei prezzi giovedì scorso ha anche creato una nuova struttura di mercato di un minimo inferiore. L'RSI rimane sotto 50 e questo ha implicazioni ribassiste. Anche il MACD rimane sotto la linea dello zero e anche questo è ribassista. A partire da lunedì, se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 0,8915. Se il prezzo si rompe al di sotto di S1 e continua a muoversi verso il basso, significa che la tendenza al ribasso continuerà e la prossima area di supporto, S2, sarà intorno a 0,8832, che è un altro minimo settimanale. A questo livello di prezzo, la forma Bearish Engulfing Order Block non è ancora stata testata.
D'altra parte, se il prezzo rimbalza e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, si troverà a circa 0,8970, e sarà al di sotto delle medie mobili a 50 e 200 periodi. Se il prezzo riesce a penetrare l'area R1 e si muove al di sopra di essa, e la candela si chiude al di sopra di essa, troverà l'area di resistenza successiva, R2, intorno a 0,9000. Si tratta di un livello di prezzo significativo, in quanto è presente un recente Bearish Engulfing Order Block che ha causato il movimento al ribasso della scorsa settimana. Se il prezzo si muove al di sopra di R2, cambierà la struttura del mercato e invaliderà l'attuale tendenza al ribasso del mercato;
GBP JPY 4H
Dopo il rialzo della settimana precedente, il mercato ha continuato a salire e il prezzo ha continuato a fare massimi e minimi sul grafico settimanale. Tuttavia, la candela settimanale si è conclusa come una Doji. Poiché ciò accade dopo un ampio trend rialzista, questo modello di price action settimanale può avviare il mercato verso una fase di ritracciamento al ribasso. In precedenza, le divergenze negative a 4 ore, basate sulle prospettive di mercato della settimana precedente, hanno costretto il prezzo a una fase correttiva a 4 ore, come previsto. Il candela Marubozu bearish che si è creato giovedì scorso ha rotto la struttura di mercato del grafico a 4 ore. In base all'analisi dello swing, se lo swing al punto (b) venisse penetrato, seguirebbe un downtrend a 4 ore. Il periodo 20 è ancora al di sopra della media mobile a 50 periodi, e questo ha implicazioni rialziste. Tuttavia, l'RSI è al di sotto dello zero, e questo indica uno slancio dei prezzi verso il basso. Il MACD e il suo Istogramma sono entrambi sotto lo zero, e questo è ribassista. Venerdì scorso il prezzo è stato respinto intorno alla media mobile a 20 periodi e al livello 61,8% di Fibonacci e si è mosso al ribasso. Se continua il movimento verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 203,846. Se il titolo penetra il livello S1 e scende ulteriormente, la prossima area di supporto, S2, sarà a circa 202,56. La media mobile a 200 periodi si trova intorno allo stesso livello di prezzo e può essere un ulteriore fattore di supporto per interrompere il movimento del prezzo verso il basso. D'altra parte, se il prezzo riprende la tendenza primaria al rialzo, la prima area di resistenza, R1, sarà 206,338. Se penetrerà la R1 e continuerà a salire, la prossima resistenza, R2, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 208,108.
Oro 4H
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Sul grafico settimanale, il prezzo della scorsa settimana si è concluso con una candela rialzista con uno stoppino inferiore lungo. Il prezzo si avvicina al ATH (All-Time High), il che rende questa settimana molto promettente per l'oro. Il prezzo sul grafico a 4 ore fa massimi e minimi più alti, indicando una forte tendenza al rialzo. Il periodo 50 è al di sopra della media mobile a 200 periodi, e questo indica una tendenza rialzista. Il prezzo si sta muovendo all'interno del Canale ascendente CH1, e il prezzo attuale si avvicina alla sua linea di ritorno, come mostrato nel grafico. L'oscillatore RSI è al di sopra di 50 e molto vicino alla sua area di Overbought , che è un segno di forza del mercato. Il MACD è sopra la linea dello zero e questo ha implicazioni rialziste. Se il prezzo continua a salire, la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 2424 dollari. Se il prezzo penetra in R1 e allo stesso tempo chiude al di sopra di essa, l'area di resistenza successiva, R2, sarà l'ATH a 2450 dollari. 61,8% di Fibonacci e dal Bearish Engulfing Order Block. Un ulteriore movimento al ribasso troverà la prossima area di supporto, S3, a circa $2349, che è il livello di prezzo più basso della settimana precedente.
USOIL 4H
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Dopo la serie positiva di massimi e minimi sulle candele del grafico settimanale, la scorsa settimana il prezzo si è concluso con una candela bearish, ma è rimasto al di sopra delle medie mobili settimanali. Anche se in queste prospettive di mercato mostriamo il grafico settimanale, le medie mobili settimanali hanno creato un crossover rialzista. Sul grafico a 4 ore, l'RSI è inferiore a 50, indicando ribasso. Lo Stocastico ha creato un crossover ribassista dopo essere diventato in ipercomprato, il che ha implicazioni ribassiste. Questa azione può far sì che il prezzo inizi una fase correttiva. Attualmente, il prezzo è scambiato all'interno delle bande superiori e inferiori dell'indicatore Bollinger Band. Venerdì il prezzo ha chiuso al di sotto della fascia centrale dell'indicatore Bollinger Band, che rappresenta la media mobile a 20 periodi. Se il prezzo continua a muoversi verso il basso, il primo supporto è S1, che si trova a 80,78 dollari, ovvero l'area di minimo della settimana precedente. A questo livello, si forma un blocco d'ordine rialzista (Bullish Engulfing), che può fungere da ulteriore fattore di supporto per il prezzo. Se il prezzo chiude al di sotto di S1 e continua a scendere, la prossima area di supporto, S2, si troverà a un vecchio minimo settimanale di circa 80,16 dollari.
D'altra parte, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà di circa 83,72 dollari. Se il prezzo penetra in R1 e la candela chiude al di sopra di essa, la prossima area di resistenza, R2, sarà un vecchio massimo settimanale di circa 84,50 dollari. Un ulteriore movimento verso l'alto porrà il prezzo dell'USOIL in una continuazione della tendenza al rialzo;
BTC USD 4H
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La scorsa settimana, il prezzo non ha fatto un minimo inferiore e la candela settimanale si è conclusa come una candela Inside. Ciò è avvenuto intorno alla media mobile settimanale a 40 periodi, che ha agito come livello di supporto;
In base alla swing analysis, la tendenza al ribasso si è conclusa sul grafico a 4 ore, poiché il prezzo ha creato una nuova struttura di mercato con massimi più alti e minimi più bassi. Nonostante ciò, la media mobile a 50 periodi è ancora al di sotto della media a 200 periodi, e questo ha un orientamento ribassista in quanto segue il trend intermedio al ribasso. L'RSI è al di sopra di 50 in quanto l'oscillatore segue il momentum dei prezzi a breve termine. Lo Stochastic Oscillator è in una condizione di Overbought e questo ha implicazioni rialziste. Attualmente, il prezzo è scambiato all'interno del Blocco dell'ordine 4-H, intorno al massimo della settimana precedente. Se penetra i 60400 dollari, che sono il massimo precedente, e si mostra come R1 sul grafico e si muove verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà un vecchio massimo settimanale di circa 63800 dollari. Un ulteriore movimento verso l'alto troverà la prossima resistenza, R3, intorno a $66500.
D'altra parte, se il prezzo scende all'interno del Blocco Ordini e si muove verso il basso, troverà la prima area di supporto, S1, intorno a $56593. Se il prezzo penetra S1 e scende ulteriormente, la prossima area di supporto, S2, sarà il minimo della settimana precedente, circa 54300$;
SP 500 4H
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Per un'altra settimana, l'SP500 ha creato un nuovo ATH (All-time High) e la candela settimanale si è conclusa come una candela bullish vicino all'ultimo massimo settimanale. Questo dimostra la forza del mercato SP500. Come previsto sul grafico a 4 ore, il prezzo ha continuato il suo movimento al rialzo con nuovi massimi e minimi più alti. Nonostante ciò, venerdì scorso il prezzo ha raggiunto un massimo più alto, ma l'oscillatore RSI non è stato in grado di seguirlo e ha mostrato divergenze negative. Questa azione può far sì che il prezzo inizi una fase correttiva, il che significa prezzi in calo. Il periodo 20 è ancora al di sopra della media mobile periodo 50 e questo ha implicazioni rialziste.
Inoltre, entrambe le medie mobili sono al di sopra della media mobile lenta a 200 periodi. In base all'analisi dell'oscillazione, la struttura del mercato è ancora un trend rialzista. A partire da lunedì, se il prezzo seguirà le divergenze dell'RSI e inizierà a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 5564 dollari. Se il prezzo non si mantiene al di sopra di S1 e la penetra, la prima cosa che accadrà è che il trend a 4 ore finirà. La seconda cosa è che il prezzo può continuare a muoversi verso il basso fino a raggiungere il supporto S2, intorno a 5512 dollari. Questo livello di prezzo è considerato significativo perché c'è un FVP (Fair Value Price) e un blocco di ordini rialzisti a 4 ore intorno a questo livello. Entrambi possono diventare importanti fattori di supporto per mantenere il prezzo al di sopra del supporto S2. Nel caso in cui S2 si rompa e il prezzo scenda ulteriormente, la prossima area di supporto, S3, sarà il minimo della scorsa settimana, 5453$;
D'altra parte, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà l'ATH della settimana precedente intorno a 5664 dollari. Un ulteriore movimento verso l'alto continuerà il trend rialzista esistente e creerà un nuovo ATH;
US 30 4H
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La scorsa settimana, il prezzo ha rotto la banda superiore dell'indicatore Bollinger Band e ha creato una candela settimanale toro. La candela settimanale ha creato un nuovo ATH (All-Time High) e sul grafico a 4 ore, il prezzo ha creato un trend rialzista in una serie di massimi e minimi più alti. Il breakout è avvenuto mercoledì con due candele Bullish Marubozu, come mostrato sul grafico. Durante questo movimento al rialzo, il prezzo ha creato un Bullish Engulfing Order Block, e si è lasciato alle spalle un FVP (Fair Value Price).
Il periodo 20 è al di sopra della media mobile a 50 periodi, e il periodo 50 allo stesso tempo è al di sopra della media mobile a 200 periodi e questa è un'indicazione rialzista. Poiché l'oscillatore RSI è in una condizione di ipercomprato, ciò indica che il mercato US30 è in una forte tendenza al rialzo. A partire da venerdì, l'ultima candela è stata una candela ribassista e può segnare il massimo dello swing a partire da lunedì. Se il prezzo scende e si muove verso il basso, la prima cosa che ci aspettiamo è una correzione dei prezzi. Se ciò accade, ci si aspetta che il prezzo si muova verso il basso fino all'area di supporto S1, che consiste in $39664 e nel rapporto di Fibonacci Golder, 61,8%. Nel caso in cui il prezzo penetri la S1 e scenda ulteriormente, la prossima area di supporto, S2, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 39176 dollari. A questo livello di prezzo, l'Order Block, la media mobile a 200 periodi, la FVP, e la zona di domanda possono essere tutti fattori di supporto per il prezzo, affinché rimanga al di sopra del supporto S2. Al contrario, se il prezzo continua a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente, ovvero l'ATH a circa 40.300 dollari. Nel caso in cui il prezzo penetri l'R1 e continui a salire, allora il prossimo potenziale prezzo ATH sarà intorno ai 40.500 dollari.
GER 30, 4H
Dopo il rialzo della scorsa settimana, il prezzo ha ritracciato sul 61,8% di Fibonacci che abbiamo indicato sul grafico, ha rimbalzato con una candela Bullish Engulfing e si è mosso verso l'alto, continuando la formazione di massimi e minimi superiori. Pertanto, la candela settimanale si è conclusa come una candela rialzista. Poiché il prezzo ha raggiunto un nuovo massimo sul grafico a 4 ore, la tendenza al rialzo è proseguita. Il periodo 20 è al di sopra della media mobile a 50 periodi e il 50 periodi è al di sopra della media mobile a 200 periodi. La direzione delle medie mobili conferma la tendenza al rialzo dei prezzi. L'RSI e l'Oscillatore stocastico si trovano entrambi in condizioni di Overbole e questo ha implicazioni rialziste. Venerdì scorso, l'ultima candela è stata una candela ribassista interna e questo può far entrare il prezzo in una fase correttiva. Pertanto, se il prezzo diminuisce e si muove al ribasso, la prima area di supporto, S1, sarà intorno a 18421. Questo livello di prezzo sembra essere significativo per gli indici GER30 perché consiste nel 61,8% di ritracciamento di Fibonacci e nel FVP (Fair Value Price) creato sul grafico a 4 ore giovedì scorso. Se il prezzo penetra la S1 e si muove ulteriormente verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno a 18224, che è il minimo della settimana precedente.
D'altra parte, se il prezzo continua a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente intorno a 18796. Questo livello di prezzo è molto vicino alla chiusura dell'ultima candela settimanale. Nel caso in cui il prezzo penetri l'R1 e continui a salire, la prossima area di resistenza, R2, sarà l'ATH (All-time High) intorno a 18935.
