Chociaż ubiegły tydzień rozpoczął się od słabego dolara amerykańskiego, pod koniec tygodnia sytuacja uległa zmianie, a dolar amerykański stał się dominującą siłą w głównych parach walutowych. W Wielkiej Brytanii wskaźnik CPI (Consumer Price Index) pozostał na poziomie 3,5%, a Stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 4,4%. Najbardziej zauważalny spadek nastąpił na parze walutowej AUDUSD, gdy stopa bezrobocia w Australii wzrosła do 4,1%. ECB (Europejski Bank Centralny) utrzymał stopy procentowe na tym samym poziomie 4,24%, ale spadek EURUSD nie był tak szybki jak AUDUSD, ani GBPUSD, ponieważ nie zmieniło to struktury rynku, co zobaczymy później na wykresach.
Od poniedziałku jedynym ważnym wydarzeniem będzie Sprzedaż detaliczna w Niemczech. Ostatni raport o sprzedaży detalicznej wyniósł -0,2%, a na podstawie prognozy oczekuje się, że tym razem wzrośnie do 0%. Jeśli rzeczywiste dane potwierdzą prognozę i pozytywny raport liczbowy, oczekuje się, że rynki będą faworyzować euro. Ponieważ nie będzie dziś żadnych innych istotnych wydarzeń informacyjnych, zmienność w godzinach handlu prawdopodobnie utrzyma się na niskim poziomie;
Oczekuje się, że we wtorek rynki będą handlować jak zwykle przy normalnej zmienności, ponieważ podczas sesji azjatyckiej i londyńskiej nie będzie żadnych ważnych wydarzeń. W takich przypadkach zmienność jest zwykle bardziej intensywna podczas nakładających się sesji handlowych. Uczestnicy rynku będą czekać na sesję giełdową w Nowym Jorku, ponieważ w USA podadzą Roczną całkowitą sprzedaż istniejących domów. Prognoza wskazuje na spadek z 4,11 mln do 4 mln. Jeśli rzeczywisty raport potwierdzi prognozę, oznacza to, że konsumenci kupili mniej domów w tym roku w porównaniu do zeszłorocznej sprzedaży, a to jest uważane za niedźwiedzie (negatywne) dla dolara amerykańskiego.
Z drugiej strony, szacuje się, że Raport sprzedaży istniejących domów za czerwiec (jest to raport miesięczny, a nie roczny) wyniesie -2,7%, czyli znacznie mniej niż miesiąc wcześniej, kiedy wynosił -0,7%. Jest to spadek o 2%. Może to być również negatywne dla dolara amerykańskiego;
Mamy środek tygodnia i oczekuje się, że od środy na rynku będzie się działo coraz więcej. Począwszy od sesji azjatyckiej w Australii i Japonii, Manufacturing PMI, który obecnie wynosi odpowiednio 47,5 i 50, oraz Services PMI, który wynosi odpowiednio 51 i 50, a także composite PMI, który obecnie wynosi 50,6 w Australii i 49,7 w Japonii, zostaną zgłoszone wcześnie rano. Zwykle liczba powyżej 50 jest uważana za korzystną dla dolara australijskiego i jena japońskiego. Chociaż jest mniej prawdopodobne, że wydarzenia te spowodują jakiekolwiek znaczące zmiany w dynamice rynku, zwykle wpływają one na zmienność rynku podczas ich ogłaszania. Przechodząc do sesji giełdowej w Londynie, te same wydarzenia zostaną zgłoszone w Niemczech, a Composite PMI, który obecnie wynosi 50, ma wzrosnąć do 51,1, Services PMI z 52,8 ma wzrosnąć do 53, a Manufacture PMI z 45,8 ma wzrosnąć do 46,1. Zaledwie trzydzieści minut później te same trzy wydarzenia, Composite, Manufacture i Services PMI, zostaną zgłoszone w UK, a prognoza pokazuje, że wszystkie trzy wydarzenia będą raportowane powyżej poziomu odniesienia 50. Może to pozytywnie wpłynąć na funta szterlinga, przynajmniej tymczasowo.
Mimo tych wydarzeń rynki będą oczekiwać, że BoC (Bank of Canada) zgłosi swoje stopy procentowe. Obecne stopy procentowe w Kanadzie wynoszą 4,75%, a prognoza sugeruje, że zostaną one obniżone o 4,5%. Jeśli rzeczywisty raport o stopach procentowych będzie nawet niższy niż prognoza, oczekuje się, że dolar kanadyjski znacznie spadnie. Kiedy stopy procentowe w jakimkolwiek kraju są obniżane, jest to uważane za niedźwiedzie dla waluty, ponieważ inwestorzy nie są zainteresowani trzymaniem swoich pieniędzy w kraju i wolą przenieść je do innych krajów, gdzie oferują wyższe stopy procentowe. Ponieważ główny trend na USDCAD jest wzrostowy, słaby dolar kanadyjski może pomóc w kontynuacji trendu wzrostowego.
Następnie w USA zostaną opublikowane wskaźniki Composite PMI, Manufacturing PMI, oraz Services PMI. Wszystkie z nich znajdują się obecnie powyżej poziomu odniesienia 50 i oczekuje się, że pozostaną powyżej niego. Jak wyjaśniliśmy wcześniej, nie są to najważniejsze wydarzenia, które wpływają na rynki, ale mają "wpływ w ciągu dnia". Ostatnim wydarzeniem dnia będzie Tcałkowita roczna sprzedaż nowych domów w USA, a prognoza wskazuje na wzrost o około 21 tys. Oznacza to po prostu, że ludzie w USA kupili więcej nowych domów w tym roku w porównaniu do tego samego miesiąca rok wcześniej. Ponadto oczekuje się znacznej poprawy w sprzedaży nowych domów w czerwcu, ponieważ prognoza szacuje wzrost z -11,3% do 3,4%. Jeśli rzeczywiste raporty potwierdzą prognozę, oczekuje się, że dolar amerykański będzie dominującą walutą, przynajmniej podczas sesji w Nowym Jorku;
Pierwszy dzień spotkań G20 odbędzie się w czwartek. Wydarzenie to jest dwudniowe.
Przed rozpoczęciem sesji giełdowej w Londynie oczekuje się, że niemiecki indeks klimatu biznesowego IFO wzrośnie o 0,4%, z 88,6 do 89. Jest to jeden z głównych wskaźników kondycji niemieckiej gospodarki. Następny będzie Unemployment Claims w USA. Las szacuje spadek z 243 tys. do 239 tys. Będzie to wczesne wskazanie stopy bezrobocia i zmiany zatrudnienia, dwóch istotnych wydarzeń w przyszłym tygodniu. Jednocześnie w USA oczekuje się, że Zamówienia na dobra trwałe wzrosną z 0,1% do 0,5%, a PKB (Produkt Krajowy Brutto) z 1,4% do 1,9%. Ponieważ wszystkie te trzy wydarzenia zostaną zgłoszone w tym samym czasie, a jeśli wszystkie, w oparciu o daną prognozę, zostaną zgłoszone jako pozytywne, oznacza to, że dolar amerykański zostanie wzmocniony i istnieje duże prawdopodobieństwo silnego dolara amerykańskiego podczas sesji nowojorskiej. Takie wydarzenia zwykle przyciągają ogromną uwagę traderów. Jeśli dolar amerykański podąży za pozytywnym wynikiem wiadomości, jest bardzo prawdopodobne, że zobaczymy spadki na EURSUD, GBPUSD i AUDUSD.
Ten tydzień handlowy zakończy się piątkowymi ważnymi wydarzeniami. Począwszy od sesji azjatyckiej, CPI (wskaźnik cen konsumpcyjnych) zostanie zgłoszony w Japonii. Oczekuje się, że CPI wzrośnie z 2,1% do 2,2%. Biorąc pod uwagę ostatnią siłę japońskiego jena, jak widzimy na wykresach cen, jeśli JPY się wzmocni, prawdopodobnie nastąpi silny ruch w dół na JPYCAD . Jak wyjaśniliśmy wcześniej, jeśli BoC obniży stopy procentowe, będzie to wystarczający powód do krótkoterminowego osłabienia Loonie (dolara kanadyjskiego). Ostatnim ważnym wydarzeniem, nie tylko dnia, ale i tygodnia, będzie Core PCE (Core Personal Consumption Expenditures) w USA. Prognoza szacuje wzrost z 0,1% do 0,2%. Załóżmy, że wynik potwierdzi prognozę, a rynek podąży za nią w tym samym czasie. W takim przypadku siła dolara amerykańskiego może być głównym czynnikiem na rynkach i wiodącą walutą, biorąc pod uwagę, że wszystkie rzeczywiste wyniki poprzednich wydarzeń będą faworyzować USD.
EUR USD 4H
.
Zgodnie z poprzednimi prognozami rynkowymi, cena odrzuciła tygodniowy poziom oporu i spadła. ECB zdecydował się utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie 4,25%, co przyczyniło się do spadku wartości pary walutowej EURUSD, ponieważ uczestnicy rynku i inwestorzy na całym świecie zinterpretowali to jako słabość euro. W związku z tym na wykresie tygodniowym powstała niedźwiedzia formacja Doji , która ma niedźwiedzie implikacje. Oznacza to, że może to spowodować korektę ceny, jeśli nie odwrócenie, pary walutowej. Na wykresie 4-godzinnym cena pozostaje jednak powyżej swing low w punkcie (a), co oznacza, że struktura rynku walutowego uptrendu jest nadal aktualna. 20-okresowa średnia znajduje się powyżej 50-okresowej średniej kroczącej, co jest bycze. W ubiegły czwartek cena utworzyła obszar FVP (Fair Value Price) po raporcie IR. Wskaźnik RSI jest poniżej 50, co jest niedźwiedziem. Wskaźnik MACD nie podążał za formacją wyższego szczytu, a zamiast tego utworzył negatywną dywergencję klasy A, która ostatecznie ustawiła cenę na fazę korekcyjną. Obecnie MACD znajduje się poniżej zera, co ma niedźwiedzie implikacje.
Począwszy od poniedziałku, jeśli cena przebije 50-okresową średnią kroczącą, gdzie obecnie spoczywa, pierwszym obszarem wsparcia, S1, będzie minimum z poprzedniego tygodnia, około 1,08716. Chociaż jest to bardzo blisko ceny zamknięcia świecy z poprzedniego tygodnia, nadal jest to ważny obszar wsparcia. W przypadku, gdy cena przebije S1 i będzie kontynuować ruch w dół, następny obszar wsparcia, S2, znajduje się około 650 punktów (65 pipsów) dalej, na poziomie 1,08044. Obszar ten utworzył Bullish Order Block, który może działać jako dodatkowe wsparcie. Ponadto na tym poziomie cenowym 200-okresowa średnia krocząca może stać się dynamicznym poziomem wsparcia.
GBP USD 4H
W ubiegłym tygodniu aktywność handlowa zakończyła się ceną na wykresie tygodniowym utworzoną jako formacja świecowa odwrócenia Shooting Star. Ponieważ po niej następują dwie świece Bullish Marubozu na wykresie tygodniowym, ta strzelająca świeca może mieć niedźwiedzie implikacje, przynajmniej w krótkim okresie. Na wykresie 4-godzinnym cena osiągnęła wyższe maksimum w zeszłą środę. Mimo to żaden z wskaźników OI nie był w stanie potwierdzić tego impulsu wzrostowego i zamiast osiągnąć nowy szczyt, utworzył niższy szczyt, który jest negatywną dywergencją klasy A. Od tego czasu cena
przebił swing dołka w punkcie (a), kończąc 4-godzinny trend wzrostowy. Aby jednak trend spadkowy mógł się rozwinąć, cena musi osiągnąć niższe maksimum, a nie tylko niższe minimum. Nie oznacza to jednak, że cena nie może wznowić zwyżkowego trendu wzrostowego w wyższych ramach czasowych. Po raz pierwszy od dwóch tygodni cena zamknęła się poniżej 50-okresowej średniej kroczącej. Jednak 50-okresowa jest powyżej 200-okresowej, co jest bycze. Wskaźnik RSI znajduje się poniżej 50, co wskazuje na spadkową dynamikę waluty. Stochastic Oscillator jest w stanie Oversold , co ma niedźwiedzie implikacje. FVP (Fair Value Price). Jeśli przebije FVP i będzie nadal poruszać się w dół, następnym statycznym obszarem wsparcia, S2, będzie kolejne tygodniowe minimum, około 1.27776. I odwrotnie, jeśli cena odbije się i ruszy w górę, pierwszym obszarem oporu, R1, będzie około 1.30130. Dalszy ruch w górę znajdzie kolejny obszar oporu, R2, który jest maksimum z poprzedniego tygodnia, około 1.30448.
AUD USD 4H
.
Wzrost stopy bezrobocia w Australii w ubiegły czwartek był katalizatorem osłabienia dolara australijskiego. Od tego czasu cena przebiła się poniżej poprzedniego swing low na (a), tworząc długą niedźwiedzią świecę na wykresie tygodniowym i niższe minimum, a także niższe maksimum na wykresie 4-godzinnym. Ważne jest, aby wspomnieć, że główny trend (trend tygodniowy) jest wzrostowy. Wskaźnik RSI jest w stanie wyprzedania, jak pokazano na powyższym wykresie, a MACD jest poniżej zera, a jego histogram pokazuje niedźwiedzie słupki. Oba wskazania mają niedźwiedzie implikacje dla pary walutowej AUDUSD. 20-okresowe i 50-okresowe średnie kroczące utworzyły niedźwiedzi crossover, co również jest niedźwiedzie. Począwszy od poniedziałku, jeśli cena będzie nadal spadać, aby kontynuować 4-godzinny trend spadkowy, pierwszym obszarem wsparcia, S1, będzie minimum z poprzedniego tygodnia, około 0.66802. Jeśli cena przebije S1 i będzie nadal spadać, następnym obszarem wsparcia, S2, będzie kolejne tygodniowe minimum, około 0.66342. Na tym poziomie na początku lipca utworzył się Bullish Engulfing Order Block , który nie został jeszcze przetestowany.
Z drugiej strony, jeśli cena przesunie się w górę, pierwszym obszarem oporu, R1, będzie opór wewnętrzny na poziomie około 0,67152. Na tym poziomie FVP (Fair Value Price) może być dodatkowym czynnikiem wzmacniającym poziom R1. Jeśli cena zdoła przebić R1 i przejść, następny obszar oporu, R2, będzie wynosił około 0,67548. Jeśli cena przebije poziom R2, obecny trend spadkowy na rynku dobiegnie końca, a tygodniowy trend wzrostowy zostanie wznowiony. W takim przypadku następnym obszarem oporu, R3, będzie maksimum z poprzedniego tygodnia, około 0.67881.
USD JPY 4H
.
Słabość dolara amerykańskiego była kontynuowana w zeszłym tygodniu, a cena osiągnęła nowe niższe minimum i niższe maksimum w zeszłą środę. Tydzień zakończył się świecą Długi Knot na wykresie tygodniowym. Był to wynik oparty na 4-godzinnej korekcie ceny. Dopóki seria niższych szczytów i niższych dołków utrzymuje się, trend spadkowy jest nadal aktualny. Na wykresie 4-godzinnym 50-okresowy przekroczył poniżej 200-okresowego i jest nazywany "Krzyżem Śmierci". Oscylator RSI znajduje się poniżej środkowej linii 50, co jest niedźwiedziem.
Dodatkowo, MACD znajduje się poniżej linii zerowej, co również jest niedźwiedziem. Obecnie cena znajduje się w okolicach Złotego Współczynnika 61,8% Fibonacciego. Jeśli cena znajdzie opór w tym obszarze i spadnie, może przesunąć się w dół do minimum z poprzedniego tygodnia, które jest wsparciem S1, około 155.367. Jeśli cena przebije S1 i będzie nadal spadać, kolejnym obszarem wsparcia będzie kolejne tygodniowe minimum, około 154.546. Z drugiej strony, jeśli cena będzie kontynuować ruch w górę bez znalezienia oporu na poziomie 61,8%, wówczas pierwszym obszarem oporu, R1, będzie maksimum z poprzedniego tygodnia, około 158,808. Ten poziom cenowy jest uważany za znaczący, ponieważ współistnieje z 200-okresową średnią kroczącą i może działać jako dynamiczny opór, wraz z 4-H Bearish Engulfing Order Block, który rozpoczął ostatni impulsywny ruch cenowy. Jeśli cena nie utrzyma się poniżej R1, a następnie przebije go i będzie kontynuować ruch w górę, zakończy to obecny trend spadkowy, a tygodniowy główny trend wzrostowy zostanie wznowiony. W takim przypadku następny obszar oporu, R2, będzie bardzo blisko ATH (All-time High), około 161.808.
USD CHF 4H
.
Po ruchu spadkowym, który rozpoczął się na początku lipca, cena USDCHF utworzyła nowe niższe minimum i niższe maksimum w zeszłą środę po tym, jak świeca Bearish Marubozu przełamała minimum z poprzedniego tygodnia, jak wskazaliśmy na wykresie. Cena spadała aż do obszaru, który wskazaliśmy w zeszłotygodniowej prognozie rynkowej jako Bearish Engulfing Order Block, a następnie odbiła się i przesunęła w górę aż do 20-okresowej średniej kroczącej.
20-okresowa średnia krocząca jest poniżej 50-okresowej średniej kroczącej , a 50-okresowa jest poniżej 200-okresowej, co wskazuje, że rynek znajduje się w silnym trendzie spadkowym. Wskaźnik RSI znajduje się poniżej 50, co ma niedźwiedzie implikacje. Mimo że MACD jest poniżej zera i niedźwiedzi, linia MACD (niebieska) przecięła linię sygnału (pomarańczowa), wskazując, że cena znajduje się w fazie korekty.
Od poniedziałku, jeśli cena ruszy w górę, pierwszym obszarem oporu, R1, będzie opór wewnętrzny w okolicach 0,8915. Ten poziom cenowy współistnieje z zniesieniem Fibonacciego 61,8% i 50-okresową średnią kroczącą , która może działać jako dynamiczny opór. W przypadku, gdy cena przebije R1 i będzie kontynuować ruch w górę, kolejny obszar oporu, R2, będzie znajdował się w okolicach 0,8979. Na tym poziomie cena napotka Bearish Engulfing Order Block oraz 200-okresową średnią kroczącą. I odwrotnie, jeśli cena zostanie odrzucona i ruszy w dół, pierwszym obszarem wsparcia, S1, będzie dołek z poprzedniego tygodnia, około 0.88200. Jeśli cena przełamie wsparcie S1 i nadal będzie spadać niżej, następnym obszarem wsparcia, S2, będzie kolejny tygodniowy dołek, około 0.8747.
GBP JPY 4H
.
Cena GBPJPY spadała w zeszłym tygodniu po korekcie ceny na wykresie tygodniowym. Ponieważ seria niższych szczytów i niższych dołków jest kontynuowana na wykresie 4-godzinnym, trend jest uważany za spadkowy. 20-okresowa przecięła się poniżej 50-okresowej średniej kroczącej, co ma niedźwiedzie implikacje. 4-h Bearish Engulfing utworzył ostatni impulsywny ruch w dół, pozostawiając po sobie dobrze zdefiniowany Order Block. Oscylator RSI znajduje się poniżej 50, co wskazuje na impet spadkowy. Jednak MACD, pomimo tego, że znajduje się poniżej linii zerowej, linia MACD (niebieska) przecięła się powyżej linii sygnału (pomarańczowa), a to jest uważane za bycze skrzyżowanie i może zmusić cenę do rozpoczęcia fazy korekcyjnej. Od poniedziałku, jeśli cena pozostanie poniżej 20-okresowej średniej kroczącej i będzie nadal spadać, pierwszym obszarem wsparcia, S1, będzie minimum z poprzedniego tygodnia, około 202. Jeśli trend spadkowy będzie kontynuowany, oznacza to, że S1 zostanie przebity, a cena będzie nadal spadać. W takim przypadku kolejnym obszarem wsparcia, S2, będzie starsze tygodniowe minimum, około 201,13.
I odwrotnie, jeśli cena znajdzie wsparcie, odbije się od niego i ruszy w górę, pierwszy obszar oporu, R1, wyniesie około 204,23. Na tym poziomie cenowym znajduje się zniesienie Fibonacciego 61,8% , 20-okresowa średnia krocząca i może działać jako dynamiczny opór na rynku, a także FVP (Fair Value Price) . Wszystko to może przyciągać przede wszystkim zlecenia sprzedaży na rynku. Jeśli cena przebije R1 i utrzyma ruch w górę, kolejnym obszarem oporu, R2, będzie maksimum z poprzedniego tygodnia, około 205,78. Jest to równie ważny poziom cenowy ze względu na blok zleceń utworzony w zeszłym tygodniu.
GOLD 4H
.
Po zeszłotygodniowym ruchu w górę, cena złota na wykresie tygodniowym utworzyła nowy ATH (rekord wszech czasów) w zeszłą środę na poziomie 2483 USD, a do zeszłego piątku spadła o około 80 USD. Wykres tygodniowy pokazuje świecę Shooting Star, a Stochastic Oscillator pokazuje Negative Divergences. Wskazuje to, że cena złota może dalej spadać. Na wykresie 4-godzinnym cena spadła od zeszłego czwartku, a na wykresie wydrukowano tylko niedźwiedzie świece. W oparciu o analizę swingów, ważna linia trendu wzrostowego T1 została przełamana z powodu nieudanego swingu high, jak pokazano na wykresie. Zaznaczyliśmy FVP (Fair Value Price), który znajduje się blisko przełamanego punktu linii trendu i może działać jako dodatkowy czynnik oporu. Chociaż cena znajduje się już poniżej 20-okresowej i 50-okresowej średniej kroczącej, nie przecięły się one jeszcze, by podążać za spadkowym ruchem ceny. RSI znajduje się poniżej 50, co jest niedźwiedzim wskazaniem, a Stochastic znajduje się w stanie Oversold , co również jest niedźwiedzim wskazaniem. Począwszy od poniedziałku, jeśli cena będzie nadal spadać, pierwszym obszarem wsparcia będzie minimum z poprzedniego tygodnia, około 2393 USD. Jeśli cena przebije S1 i spadnie dalej, następnym obszarem wsparcia, S2, będzie około 2369 USD. Na tym samym poziomie znajduje się Bullish Engulfing Order Block. Dalszy ruch w dół znajdzie następny obszar wsparcia, S3, około 2349 USD. Z drugiej strony, jeśli cena przesunie się w górę, pierwszy opór, R1, będzie oporem wewnętrznym w okolicach 2451 USD. Jeśli cena przebije R1 i będzie kontynuować ruch w górę, wówczas kolejnym obszarem oporu, R2, będzie ATH na poziomie 2483 USD.
USOIL 4H
W ubiegłym tygodniu rynek USOIL utrzymywał się w tym samym przedziale, a na wykresie tygodniowym utworzyła się świeca Bearish Engulfing. Ponieważ rynek znajduje się w równowadze i nie ma zdefiniowanego trendu, użycie górnych i dolnych wstęg Bollinger Bands będzie idealne w tych warunkach rynkowych. Chociaż wstęga Bollingera jest wskaźnikiem trendu, ponieważ środkowa linia reprezentuje 20-okresową średnią kroczącą, podczas zmiennych warunków rynkowych skupiamy się bardziej na skrajnych wstęgach. W ubiegły piątek niedźwiedzi Marubozu zmusił cenę do spadku i osiągnięcia dolnej wstęgi. Wskaźnik RSI znajduje się poniżej 50, podążając za spadającą ceną. Stochastic Oscillator utworzył Bearish Crossover w połowie poprzedniego tygodnia po Bearish Engulfing z Long Upper Wick. Od tego czasu podąża za ceną, osiągając stan wykupienia. Górnego pasma na poziomie 83,80 USD. Jeśli cena przebije R1 i będzie nadal rosnąć, wówczas kolejny obszar oporu, R2, znajdzie się w niewielkiej odległości i osiągnie kolejne tygodniowe maksimum na poziomie 84,50 USD. Z drugiej strony, jeśli cena będzie podążać za tygodniową akcją cenową i będzie nadal spadać, pierwszym obszarem wsparcia, S1, będzie minimum z poprzedniego tygodnia, w przybliżeniu na poziomie 80,24 USD, gdzie znajduje się obecna cena. Jeśli cena przebije S1 i będzie nadal spadać, wówczas kolejnym obszarem wsparcia, S2, będzie $77.96.
BTC USD 4H
.
Po świecy wewnętrznej z poprzedniego tygodnia, cena znalazła wsparcie na 40-okresowej tygodniowej średniej kroczącej (nie pokazanej na tym wykresie), odbiła się od niej i ruszyła w górę, tworząc byczą świecę kontynuacyjną. W rezultacie, na wykresie 4-godzinnym cena utworzyła nową strukturę rynku z serią wyższych szczytów i wyższych dołków, które definiują trend wzrostowy. Obecnie cena znajduje się powyżej linii trendu wzrostowego T1 i jest to bycze wskazanie. W ubiegły czwartek 50-okresowa przecięła 200-okresową średnią kroczącą, znaną jako "Złoty Krzyż"
Wskaźnik RSI znajduje się powyżej 50, co jest byczym wskazaniem. Wskaźnik Stochastic znajduje się w stanie wykupienia, co również jest byczym wskazaniem. Począwszy od poniedziałku, jeśli cena będzie kontynuować ruch w górę, pierwszym obszarem oporu, R1, będzie maksimum z poprzedniego tygodnia, około 67612 USD. W przypadku, gdy cena przebije R1 i będzie nadal rosnąć, kolejnym obszarem oporu, R2, będzie 70142 USD.
Z drugiej strony, jeśli cena zostanie odrzucona i przesunie się w dół, pierwszym obszarem wsparcia, S1, jest wsparcie wewnętrzne wokół 66000 USD. Jeśli cena zdoła przebić S1 i przejść przez ten poziom, następne wsparcie, S2, będzie wynosić około 62466 USD. Pomiędzy poziomami wsparcia S1 i S2 znajduje się Bullish Order Block, FVP (Fair Value Price) i Fibonacci 61.8%. Te trzy czynniki mogą stać się solidnym wsparciem dla ceny, a penetracja wszystkich trzech automatycznie wskaże na słabość ceny, aby utrzymać silny ruch w górę. W związku z tym struktura rynku ulegnie zmianie i może nastąpić odwrócenie trendu.
SP 500 4H
.
Podążając za Overbought RSI i jednocześnie negatywnymi Divergences, cena w zeszłą środę utworzyła nowy ATH (All-time High), a następnie spadła, tworząc nową strukturę rynku na wykresie 4-godzinnym. Tydzień zakończył się odwróceniem Bearish Engulfing na wykresie tygodniowym, co wskazuje na dynamiczną zmianę dynamiki rynku. Na wykresie 4-godzinnym cena osiągnęła niższy dołek, a 20-okresowa średnia krocząca przecięła się poniżej 50-okresowej, podążając za ruchem spadkowym ceny. Cena w czwartek utworzyła FVP (Fair Value Price), który jest zaznaczony na powyższym wykresie. Oscylator RSI stał się wykupiony, ponieważ znajduje się na poziomie około 26. Wskaźnik MACD jest niedźwiedzi, ponieważ zarówno linia MACD, jak i linia sygnału znajdują się poniżej zera.
Dodatkowo Histogram pokazuje silną wyprzedaż na SP500. Jeśli od poniedziałku impet spadkowy będzie kontynuowany, oczekuje się, że cena będzie nadal spadać, a pierwszym obszarem wsparcia, S1, będzie minimum z poprzedniego tygodnia, około 5500 USD. Jest to okrągła liczba i przyciągnie duży wolumen obrotu. Jeśli poziom S1 zostanie przebity, a cena będzie nadal spadać, następnym obszarem wsparcia będzie kolejny tygodniowy dołek, S2, około 5453 USD. W tym przypadku Bullish Order Block utworzony na początku miesiąca może działać jako czynnik wsparcia. ATH, około $5680.
US 30 4H
.
Po ruchu w górę na US30 w zeszłym tygodniu, cena osiągnęła nowe ATH (All-time High), ale pod koniec tygodnia utworzyła Shooting Star odwróconą formację świecową. Oznacza to, że zlecenia sprzedaży pokonały zlecenia kupna, a cena spadła. Jest to jedna z najbardziej wiarygodnych formacji świecowych w analizie świecowej, gdy jest tworzona po dobrze zdefiniowanym trendzie wzrostowym. Ważne jest, aby wspomnieć, że MACD na wykresie tygodniowym nie podążał za wzrostowym ruchem ceny i nie utworzył nowego maksimum. Zamiast tego wydrukował Negative Diverneces A'class. Wykres 4-godzinny znajduje się w fazie korekty wykresu tygodniowego. Jednak szansa na strukturę rynku i pierwsza formacja niższego dołka wskazywały na niedźwiedzią presję na rynku. MACD jest nadal powyżej zera, ale z niedźwiedzim crossoverem, jak pokazano na wykresie. Oscylator RSI znajduje się poniżej 50, zbliżając się do stanu wyprzedania. 50-okresowa znajduje się powyżej 200-okresowej średniej kroczącej, co jest bycze. Średnie kroczące są opóźnionymi wskaźnikami, gdy dochodzą do początku odwrócenia trendu. 40000. Jest to jeden z najważniejszych poziomów na tym wykresie i jest to okrągła liczba, a jednocześnie liczba psychologiczna, na której traderzy chcą być bardzo aktywni. Ponieważ poziom ten składa się z 61,8% Fibonacciego i FVP, może on przyciągnąć dużą aktywność handlową. Jeśli cena przebije S1 i utrzyma ruch w dół, następny obszar wsparcia, S2, wyniesie około 39664 USD. Dalszy ruch w dół znajdzie wsparcie S3, które jest kolejnym tygodniowym minimum, około 39189 USD. Z drugiej strony, jeśli cena znajdzie wsparcie, odbije się i ruszy w górę, aby wznowić trend wzrostowy w wyższych ramach czasowych, pierwszy obszar oporu, R1, wyniesie około 40750 USD. Dalszy ruch w górę znajdzie następny poziom oporu w okolicach 41424 USD, który jest maksimum z poprzedniego tygodnia i jednocześnie ATH.
GER 30, 4H
.
Zgodnie z prognozami rynkowymi z poprzedniego tygodnia, cena cofnęła się zgodnie z oczekiwaniami z powrotem do obszaru konfluencji FVP, wsparcia S1 i złotego współczynnika Fibonacciego. Jednak zleceń kupna nie było znacznie więcej niż zleceń sprzedaży, aby podnieść cenę w górę, a świeca Bearish Engulfing spenetrowała wsparcie i pchnęła cenę do następnego statycznego poziomu, który mieliśmy na wykresie. Ten ruch cenowy utworzył długą, niedźwiedzią świecę Marubozu na tygodniowym wykresie.
Na wykresie 4-godzinnym 20-okresowa średnia krocząca przecięła się poniżej 50-okresowej średniej kroczącej, co nazywane jest niedźwiedzim crossoverem. W ciągu ostatnich kilku dni poprzedniego tygodnia niedźwiedzie świece były długie i powyżej ich średniego ATR, co oznacza, że wystąpił duży wolumen obrotu, który spowodował spadek ceny, głównie z powodu zleceń sprzedaży.
Oscylator RSI znajduje się poniżej 50, co wskazuje na niedźwiedzie nastawienie do GER30. Ponadto oscylator stochastyczny znajduje się obecnie w stanie wyprzedania, co jest kolejną niedźwiedzią wskazówką. Obecnie na oscylatorze stochastycznym nie ma byczej korozji. Rynek znajduje się poniżej ważnej linii trendu, T1, a jeśli sytuacja ta utrzyma się od poniedziałku, pierwszym obszarem wsparcia, S1, będzie minimum z poprzedniego tygodnia, około 18185. Jeśli cena przebije S1 i ruszy dalej w dół, kolejnymi obszarami wsparcia, S2 i S3, będą odpowiednio 18038 i 17941.
Opcjonalnie, jeśli cena znajdzie wsparcie, odbije się i ruszy w górę, pierwszy obszar oporu, R1, będzie wynosił około 18368. Jeśli cena przebije opór R1 i przesunie się w górę, następny obszar oporu, R2, będzie wynosił około 18548. Ten obszar R2 wokół 18548 można uznać za znaczący obszar, ponieważ Bearish Engulfing Order Block uformował się tam jakiś czas temu i nie został jeszcze przetestowany. Jeśli cena przebije R2 i będzie kontynuować ruch w górę, stworzy to nową strukturę rynkową. Następnym obszarem oporu, R3, będzie poziom około 18758.
