Sebbene la scorsa settimana sia iniziata con un dollaro USA debole, alla fine della settimana la situazione è cambiata e il dollaro USA è diventato la forza dominante nelle principali coppie di valute. Nel Regno Unito, il CPI (Indice dei prezzi al consumo) è rimasto al 3,5% e il tasso di disoccupazione è rimasto al 4,4%. Il calo più evidente si è verificato nella coppia di valute AUDUSD quando il tasso di disoccupazione in Australia è salito al 4,1%. La BCE (Banca Centrale Europea) ha mantenuto i tassi di interesse invariati al 4,24%, ma il declino dell'EURUSD non è stato così rapido come quello dell'AUDUSD e del GBPUSD, poiché non ha cambiato la struttura del mercato, come vedremo più avanti nei grafici.
A partire da lunedì, l'unico evento significativo sarà quello delle Vendite al dettaglio in Germania. L'ultimo rapporto sulle vendite al dettaglio è stato pari a -0,2% e, in base alle previsioni, questa volta si prevede un aumento allo 0%. Se il dato effettivo confermerà le previsioni e sarà positivo, si prevede che i mercati favoriranno l'euro. Poiché oggi non ci saranno altre notizie significative, è probabile che la volatilità durante le ore di trading si mantenga bassa;
Martedì i mercati dovrebbero operare come di consueto con una volatilità normale, poiché non ci saranno eventi di rilievo durante le sessioni di trading asiatiche e londinesi. In questi casi, la volatilità è solitamente più intensa durante le sessioni di trading che si sovrappongono. Gli operatori di mercato attenderanno la sessione di trading di New York, poiché negli USA verrà comunicato il Totale annuo delle vendite di case esistenti.
D'altra parte, il Rapporto sulle vendite di case esistenti per giugno (questo è il mensile, non l'annuale) è stimato a -2,7%, che è molto più basso del mese precedente, quando era -0,7%. Si tratta di un calo del 2%. Anche questo può essere negativo per il dollaro USA;
Siamo a metà settimana e si prevede che il mercato sarà più movimentato a partire da mercoledì. A partire dalla sessione di trading asiatica in Australia e Giappone, verranno comunicati di prima mattina il PMI manifatturiero, attualmente a 47,5 e 50, rispettivamente, e il PMI dei servizi, che è valutato a 51 e 50, rispettivamente, e il PMI composito, attualmente a 50,6 in Australia e 49,7 in Giappone. Di solito, un numero superiore a 50 è considerato favorevole per il dollaro australiano e lo yen giapponese. Sebbene sia meno probabile che questi eventi creino un cambiamento significativo nel momentum del mercato, di solito influenzano la volatilità del mercato durante il loro annuncio. Nella sessione di trading di Londra, gli stessi eventi saranno riportati in Germania, e si prevede che il Composite PMI, attualmente a 50, aumenti a 51,1, che il Services PMI da 52,8 aumenti a 53, e che il Manufacture PMI da 45,8 salga a 46,1. Solo trenta minuti più tardi, gli stessi tre eventi, PMI composito, manifatturiero e dei servizi, saranno riportati nel Regno Unito, e le previsioni indicano che tutti e tre gli eventi saranno al di sopra del valore di riferimento di 50. Questo può avere un impatto positivo sulla sterlina. Questo può avere un impatto positivo sulla sterlina, almeno temporaneamente.
Nonostante questi eventi, i mercati prevedono che la Banca del Canada comunichi i propri tassi d'interesse. I tassi attuali in Canada sono del 4,75% e le previsioni suggeriscono che si ridurranno del 4,5%. Se il rapporto effettivo sui tassi di interesse sarà inferiore alle previsioni, il dollaro canadese dovrebbe scendere in modo significativo. Quando i tassi d'interesse di un paese diminuiscono, ciò è considerato ribassista per la valuta, in quanto gli investitori non sono interessati a mantenere il loro denaro nel paese e preferiscono spostarlo in altri paesi che offrono tassi d'interesse più elevati. Poiché la tendenza principale del USDCAD è al rialzo, un dollaro canadese debole può aiutare la tendenza al rialzo a continuare.
Successivamente, negli USA, verranno comunicati il PMI composito, il PMI manifatturiero, e il PMI dei servizi. Tutti sono attualmente al di sopra del valore di riferimento di 50, e si prevede che rimarranno al di sopra. Come abbiamo spiegato in precedenza, questi non sono gli eventi più significativi che muovono i mercati, ma hanno un "impatto intraday". L'ultimo evento della giornata sarà il Ttotale annuale delle vendite di nuove case negli USA, e le previsioni indicano un aumento di circa 21.000 unità. Ciò significa semplicemente che quest'anno i cittadini statunitensi hanno acquistato più case nuove rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Inoltre, si prevede un miglioramento significativo delle Vendite di case nuove per giugno, poiché le previsioni stimano un aumento da -11,3% a 3,4%. Se i dati effettivi confermeranno le previsioni, il dollaro USA dovrebbe essere la valuta dominante, almeno durante la sessione di trading di New York;
Il primo giorno degli incontri del G20 si terrà giovedì. Si tratta di un evento di due giorni.
In Germania, prima della sessione di trading di Londra, si prevede che l'Indice del clima economico tedesco IFO aumenti dello 0,4%, passando da 88,6 a 89. Si tratta di uno degli indicatori principali dello stato di salute dell'economia tedesca. Si tratta di uno degli indicatori principali della salute dell'economia tedesca. Il prossimo dato sarà l'Unemployment Claims negli USA. La foresta stima un calo da 243K a 239K. Questa sarà una prima indicazione del tasso di disoccupazione e della variazione dell'occupazione, i due eventi significativi della prossima settimana. Allo stesso tempo, negli USA, si prevede che gli ordini di beni durevoli aumentino dallo 0,1% allo 0,5% e il PIL (Prodotto Interno Lordo) dall'1,4% all'1,9%. Poiché tutti e tre questi eventi saranno comunicati contemporaneamente e se tutti, in base alle previsioni date, saranno riportati come positivi, significa che il dollaro USA si rafforzerà e che c'è un'alta probabilità che il dollaro USA sia forte durante la sessione di trading di New York. Eventi come questi attirano solitamente un'enorme attenzione da parte dei trader. Se il dollaro USA seguirà l'esito di una notizia positiva, è molto probabile che si verifichino cali nel EURSUD, GBPUSD e AUDUSD.
La settimana di trading si concluderà con le notizie significative di venerdì. A partire dalla sessione di trading asiatica, il CPI (Indice dei prezzi al consumo) sarà riportato in Giappone. Si prevede un aumento dell'IPC dal 2,1% al 2,2%. Considerando l'ultima forza dello Yen giapponese, come vediamo nei grafici dei prezzi, se lo JPY si rafforza, è probabile che si assista a un robusto movimento al ribasso del JPYCAD . Come abbiamo spiegato in precedenza, se la BoC ridurrà i tassi di interesse, sarà una ragione sufficiente per una certa debolezza a breve termine del Loonie (dollaro canadese). L'ultimo evento significativo, non solo per la giornata ma anche per la settimana, sarà il Core PCE (Core Personal Consumption Expenditures) negli USA. Le previsioni stimano un aumento dallo 0,1% allo 0,2%. Supponiamo che il risultato confermi le previsioni e che il mercato le segua allo stesso tempo. In tal caso, la forza del dollaro USA può essere il fattore primario dei mercati e la valuta principale, considerando che tutti i risultati effettivi dell'evento precedente favoriranno l'USD.
EUR USD 4H
In seguito alle precedenti previsioni di mercato, il prezzo ha respinto il livello di resistenza settimanale ed è sceso. La BCE ha deciso di mantenere i tassi di interesse invariati al 4,25%, il che ha contribuito al calo del valore della coppia di valute EURUSD, poiché gli operatori di mercato e gli investitori di tutto il mondo hanno interpretato questo fatto come una debolezza per l'euro. Pertanto, il grafico settimanale ha creato un'azione di prezzo Bearish Gravestone Doji , con implicazioni ribassiste. Ciò significa che può creare una correzione dei prezzi, se non un'inversione, per la coppia di valute. Sul grafico a 4 ore, tuttavia, il prezzo rimane al di sopra del minimo di oscillazione al punto (a), il che significa che la struttura del mercato valutario di un trend è ancora valida. Il 20-periodo è al di sopra della media mobile a 50 periodi, e questo è rialzista. Giovedì scorso, il prezzo ha creato un'area FVP (Fair Value Price) dopo il rapporto IR. Il RSI i è inferiore a 50, e questo è ribassista. Il MACD non ha seguito la formazione del prezzo Higher High e ha invece creato divergenze negative di classe A, che alla fine hanno avviato il prezzo verso una fase correttiva. Attualmente il MACD è sotto lo zero e questo ha implicazioni ribassiste.
A partire da lunedì, se il prezzo penetra la media mobile a 50 periodi, dove si trova attualmente, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 1,08716. Sebbene sia molto vicina al prezzo di chiusura della candela della settimana precedente, è ancora una valida area di supporto. Nel caso in cui il prezzo sfondi S1 e continui a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, si trova a circa 650 punti (65 pip) di distanza, a 1,08044. Quest'area ha formato un Bullish Order Block, che può fungere da ulteriore supporto. Inoltre, in questo livello di prezzo, la media mobile a 200 periodi può diventare un livello di supporto dinamico.
GBP USD 4H
La scorsa settimana, l'attività di trading si è conclusa con la creazione da parte del prezzo sul grafico settimanale di un pattern candlestick di inversione Shooting Star. Poiché è seguito da due candele Bullish Marubozu sul grafico settimanale, questa candela di inversione può avere implicazioni ribassiste, almeno nel breve termine. Tuttavia, nessuno degli oscillatori OI è stato in grado di confermare lo slancio verso l'alto, e invece di fare un nuovo massimo, hanno creato un massimo inferiore, che è la classe delle divergenze negative A. Da allora, il prezzo
ha penetrato il minimo dello swing al punto (a), ponendo fine al trend rialzista a 4 ore. Tuttavia, per sviluppare una tendenza al ribasso, il prezzo deve fare un massimo inferiore, non solo un minimo inferiore. Tuttavia, questo non significa che il prezzo non possa riprendere il trend rialzista in un periodo più alto. È la prima volta in due settimane che il prezzo chiude al di sotto della media mobile a 50 periodi. Tuttavia, il 50-periodo è al di sopra del 200-periodo, e questo è rialzista. Il RSI è inferiore a 50, il che indica che il momentum della valuta è al ribasso. L'Oscillatore stocastico si trova nella condizione di ipervenduto e questo ha implicazioni ribassiste.
A partire da lunedì, se il prezzo seguirà l'inversione della price action settimanale e scenderà, il primo supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente, nonostante sia molto vicino al prezzo di chiusura del venerdì della shooting star. Nel caso in cui il prezzo penetri S1 e continui a scendere, è probabile che testi il FVP (Fair Value Price). Se penetra il FVP e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto statico, S2, sarà un altro minimo settimanale, intorno a 1,27776. Al contrario, se il prezzo rimbalza e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà intorno a 1,30130. Un ulteriore movimento verso l'alto troverà la prossima area di resistenza, R2, che è il massimo della settimana precedente, intorno a 1,30448.
AUD USD 4H
L'aumento del tasso di disoccupazione in Australia giovedì scorso è stato il catalizzatore dell'indebolimento del dollaro australiano. Il prezzo ha poi rotto al di sotto del precedente minimo di oscillazione a (a), creando una lunga candela ribassista sul grafico settimanale e un minimo inferiore e anche un massimo inferiore sul grafico a 4 ore. È importante ricordare che la tendenza primaria (tendenza settimanale) è al rialzo. Il RSI è in una condizione di ipervenduto, come mostrato nel grafico precedente, e il MACD è sotto lo zero, con il suo istogramma che mostra barre ribassiste. Entrambe le indicazioni hanno implicazioni ribassiste per la coppia di valute AUDUSD. Le medie mobili a 20 periodi e a 50 periodi hanno creato un Bearish Crossover, e anche questo è ribassista. Da lunedì in poi, se il prezzo continuerà a muoversi al ribasso per proseguire la tendenza al ribasso a 4 ore, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 0,66802. Se il prezzo penetra in S1 e continua a scendere, la prossima area di supporto, S2, sarà un altro minimo settimanale, circa 0,66342. A questo livello, un Bullish Engulfing Order Block si è formato all'inizio di luglio, e non è ancora stato testato.
D'altra parte, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà la resistenza interna di circa 0,67152. A questo livello, il FVP (Fair Value Price) può essere un fattore aggiuntivo per rafforzare il livello R1. Se il prezzo riesce a penetrare il livello R1 e a superarlo, la prossima area di resistenza, R2, sarà intorno a 0,67548. Se il prezzo penetrerà il livello R2, l'attuale tendenza al ribasso del mercato giungerà al termine e riprenderà la tendenza al rialzo settimanale. In questo caso, la prossima area di resistenza, R3, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 0,67881.
USD JPY 4H
La debolezza del dollaro USA è continuata la scorsa settimana, con il prezzo che ha fatto registrare un nuovo minimo inferiore e un massimo inferiore mercoledì scorso. La settimana si è conclusa con la candela Long Wick sul grafico settimanale. Questo è stato il risultato basato sulla correzione dei prezzi a 4 ore. Fino a quando la serie di massimi e minimi più bassi continuerà ad essere in atto, la tendenza al ribasso è ancora valida. Sul grafico a 4 ore, il periodo 50 si è incrociato al di sotto del periodo 200 e viene chiamato "Death Cross". L'oscillatore RSI è al di sotto della linea centrale di 50, e questo è ribassista.
Inoltre, il MACD è al di sotto della linea dello zero e anche questo è ribassista. Attualmente, il prezzo si trova intorno al Golden Ratio del 61,8% Fibonacci. Se il prezzo trova resistenza in quest'area e diminuisce, può muoversi verso il basso fino al minimo della settimana precedente, che è il supporto S1, intorno a 155,367. Se il prezzo penetra il supporto S1 e continua a scendere, la prossima area di supporto sarà un altro minimo settimanale, intorno a 154,546. D'altra parte, se il prezzo continua a muoversi verso l'alto senza trovare resistenza al 61,8%, allora la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 158,808. Questo livello di prezzo è considerato significativo perché coesiste con la media mobile a 200 periodi e può fungere da resistenza dinamica, insieme al Bearish Engulfing Order Block 4-H che ha dato il via all'ultimo movimento impulsivo dei prezzi. Se il prezzo non rimane al di sotto di R1, e se lo penetra e continua a muoversi verso l'alto, terminerà l'attuale tendenza al ribasso e riprenderà la tendenza primaria settimanale al rialzo. In questo caso, la prossima area di resistenza, R2, sarà molto vicina all'ATH (All-time High), intorno a 161,808.
USD CHF 4H
Dopo il movimento al ribasso iniziato all'inizio di luglio, il prezzo dell'USDCHF ha creato un nuovo minimo e un nuovo massimo lo scorso mercoledì, dopo che la candela Bearish Marubozu ha rotto il minimo della settimana precedente, come avevamo indicato sul grafico. Il prezzo è sceso fino all'area che abbiamo indicato nelle prospettive di mercato della settimana precedente come Bearish Engulfing Order Block, per poi rimbalzare e muoversi verso l'alto fino alla media mobile a 20 periodi.
La media mobile a 20 periodi è al di sotto della media mobile a 50 periodi e quella a 50 periodi è al di sotto della media a 200 periodi, indicando che il mercato è in forte ribasso. L'RSI è al di sotto di 50 e questo ha implicazioni ribassiste. Anche se il MACD è sotto lo zero e ribassista, la linea MACD (blu) ha attraversato sopra la linea di segnale (arancione), indicando che il prezzo è in una fase correttiva.
A partire da lunedì, se il prezzo si muove al rialzo, la prima area di resistenza, R1, sarà la resistenza interna intorno a 0,8915. Questo livello di prezzo coesiste con il Fibonacci ritracciamento del 61,8% e la media mobile a 50 periodi, che può agire come resistenza dinamica. Nel caso in cui il prezzo penetri l'R1 e continui a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, si troverà intorno a 0,8979. A questo livello, il prezzo incontrerà un Bearish Engulfing Order Block e la media mobile a 200 periodi . Al contrario, se il prezzo viene respinto e si muove al ribasso, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 0,88200. Se il prezzo rompe il supporto S1 e continua a scendere, l'area di supporto successiva, S2, sarà un altro minimo settimanale, circa 0,8747.
GBP JPY 4H
Il prezzo del GBPJPY ha continuato a scendere la scorsa settimana in seguito alla correzione del prezzo nel grafico settimanale. Poiché la serie di massimi e minimi continua sul grafico a 4 ore, la tendenza è considerata al ribasso. Il periodo 20 ha attraversato al di sotto della media mobile a 50 periodi, e questo ha implicazioni ribassiste. Il Bearish Engulfing a 4 ore ha creato l'ultimo movimento impulsivo verso il basso, lasciando dietro di sé un blocco di ordini ben definito. L'oscillatore RSI è al di sotto di 50 e questo indica uno slancio verso il basso. Tuttavia, il MACD, nonostante sia al di sotto della linea dello zero, la linea MACD (blu) ha incrociato sopra la linea del segnale (arancione), e questo è considerato un crossover rialzista, e può costringere il prezzo a iniziare una fase correttiva. Da lunedì in poi, se il prezzo rimane al di sotto della media mobile a 20 periodi e continua a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 202. Se la tendenza al ribasso continua, significa che la S1 sarà penetrata e il prezzo continuerà a muoversi verso il basso. In questo caso, la prossima area di supporto, S2, sarà un minimo settimanale più vecchio, circa 201,13.
Al contrario, se il prezzo trova un supporto, rimbalza e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, si troverà intorno a 204,23. A questo livello di prezzo si trova il ritracciamento di Fibonacci del 61,8%, la media mobile a 20 periodi, che può fungere da resistenza dinamica nel mercato, così come il FVP (Fair Value Price). Tutti questi elementi possono attirare principalmente ordini di vendita sul mercato. Se il prezzo penetra in R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 205,78. Si tratta di un livello di prezzo altrettanto significativo a causa dell'Order Block formatosi la scorsa settimana.
GOLD 4H
Dopo il rialzo della settimana precedente, il prezzo dell'oro sul grafico settimanale ha creato un nuovo ATH (massimo storico) mercoledì scorso a 2483$, e venerdì scorso era sceso di circa 80$. Il grafico settimanale mostra una candela Shooting Star e l'oscillatore Stocastico mostra divergenze negative. Ciò indica che il prezzo dell'oro potrebbe scendere ulteriormente. Sul grafico a 4 ore, il prezzo è sceso da giovedì scorso, con solo candele ribassiste stampate sul grafico. In base all'analisi delle oscillazioni, la Valida Trendline Rialzista T1 si è rotta a causa del Fallito Swing High, come mostrato sul grafico. Abbiamo segnato il FVP (Fair Value Price), che è vicino al punto di rottura della trendline, e può agire come un ulteriore fattore di resistenza. Sebbene il prezzo sia già scambiato al di sotto delle medie mobili a 20 periodi e a 50 periodi, queste non si sono ancora incrociate per seguire il movimento del prezzo al ribasso. L'RSI è al di sotto di 50, e questa è un'indicazione ribassista, e lo Stocastico è in una condizione di Oversold , e anche questa è un'indicazione ribassista. Da lunedì, se il prezzo continuerà a scendere, la prima area di supporto sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 2393 dollari. Se il prezzo penetrerà la S1 e scenderà ulteriormente, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno ai 2369 dollari. Un Bullish Engulfing Order Block si trova allo stesso livello. Un ulteriore movimento al ribasso troverà la prossima area di supporto, S3, intorno a $2349. Al contrario, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima resistenza, R1, sarà la resistenza interna intorno a 2451 dollari. Se il prezzo penetra l'R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà l'ATH a $2483.
USOIL 4H
Il mercato USOIL ha continuato a scambiare all'interno dello stesso range la scorsa settimana, con il grafico settimanale che ha formato una candela Bearish Engulfing. Poiché il mercato è in equilibrio e non c'è una tendenza definita, l'utilizzo delle Bande di Bollinger superiori e inferiori sarà ideale in queste condizioni di mercato. Sebbene la Banda di Bollinger sia un indicatore di tendenza, in quanto la linea centrale rappresenta la media mobile a 20 periodi, in condizioni di mercato variabile ci si concentra maggiormente sulle bande estreme. Venerdì scorso, una Bearish Marubozu ha costretto il prezzo a scendere e a raggiungere la Lower Band. L'RSI è al di sotto di 50 e segue il prezzo mentre scende. L'Oscillatore stocastico ha creato un Crossover ribassista a metà della settimana precedente dopo un Engulfing ribassista con un Long Upper Wick. Da allora, ha seguito il prezzo, raggiungendo la sua condizione di ipercomprato.
A partire da lunedì, se il prezzo trova supporto nella banda inferiore, rimbalza e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente intorno alla banda superiore a 83,80 dollari. Se il prezzo penetra in R1 e continua a salire, l'area di resistenza successiva, R2, sarà a breve distanza e raggiungerà un altro massimo settimanale a 84,50 dollari. D'altra parte, se il prezzo segue il momentum della price action settimanale e continua a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente, approssimativamente a 80,24 dollari, dove si trova il prezzo attuale. Se il prezzo penetra in S1 e continua a scendere, la prossima area di supporto, S2, sarà a 77,96$.
Dopo la candela inside della settimana precedente, il prezzo ha trovato supporto sulla media mobile settimanale a 40 periodi (non mostrata in questo grafico), ha rimbalzato e si è mosso verso l'alto, creando una candela di continuazione rialzista. Di conseguenza, sul grafico a 4 ore, il prezzo ha creato una nuova struttura di mercato con una serie di massimi e minimi che definiscono un trend rialzista. Attualmente, il prezzo si trova al di sopra della Trendline ascendente T1, e questa è un'indicazione rialzista. Giovedì scorso, il periodo 50 ha incrociato la media mobile a 200 periodi, nota come "Golden Cross";
L'oscillatore RSI è al di sopra di 50, il che rappresenta un'indicazione rialzista. Lo Stocastico è in una condizione di Overcomprato, anch'essa un'indicazione rialzista. Da lunedì, se il prezzo continuerà a salire, la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente, circa 67612 dollari. Nel caso in cui il prezzo penetri in R1 e continui a salire, la prossima area di resistenza, R2, sarà 70142 dollari. 66000$. Se il prezzo riesce a penetrare S1 e a muoversi attraverso questo livello, il supporto successivo, S2, sarà intorno a 62466 dollari. Tra i livelli di supporto S1 e S2 si trovano un Bullish Order Block, un FVP (Fair Value Price) e il Fibonacci 61,8%. Questi tre fattori possono diventare un solido supporto per il prezzo, e la penetrazione di tutti e tre indicherà automaticamente una debolezza del prezzo per sostenere un robusto movimento al rialzo. Pertanto, la struttura del mercato cambierà e potrebbe verificarsi un'inversione di tendenza.
SP 500 4H
A seguito dell'Overbought RSI e, allo stesso tempo, delle Divergenze negative, il prezzo mercoledì scorso ha creato un nuovo ATH (All-time High) e poi è sceso, creando una nuova struttura di mercato sul grafico a 4 ore. La settimana si è conclusa con un Bearish Engulfing Reversal sul grafico settimanale, che indica un cambiamento dinamico nel momentum del mercato. Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha fatto un minimo inferiore con l'incrocio della media mobile a 20 periodi al di sotto di quella a 50 periodi, seguendo il movimento al ribasso del prezzo. Giovedì il prezzo ha creato un FVP (Fair Value Price), che è segnato sul grafico qui sopra. L'oscillatore RSI è diventato ipercomprato, in quanto si aggira intorno a 26. Il MACD è ribassista in quanto sia la linea MACD che la Signal Line sono sotto lo zero.
Inoltre, l'istogramma mostra un forte sell-off sull'SP500. Se, a partire da lunedì, lo slancio verso il basso continuerà, il prezzo dovrebbe continuare a scendere e la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente, intorno ai 5500 dollari. Si tratta di un numero tondo e attirerà molti volumi di trading. Se il livello S1 viene superato e il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto sarà un altro minimo settimanale, l'S2, intorno a 5453 dollari. In questo caso, il Bullish Order Block formatosi all'inizio del mese può fungere da fattore di supporto. ATH, intorno a $5680.
US 30 4H
Dopo il rialzo della scorsa settimana, il prezzo dell'US30 ha raggiunto un nuovo ATH (All-time High), ma alla fine della settimana ha creato un pattern di candele di inversione Shooting Star. Ciò significa che gli ordini di vendita hanno superato quelli di acquisto e il prezzo è sceso. Si tratta di uno dei modelli di candele più affidabili dell'analisi candlestick, una volta creato dopo un trend rialzista ben definito. È importante ricordare che il MACD sul grafico settimanale non ha seguito il movimento del prezzo al rialzo e non ha creato un nuovo massimo. Al contrario, ha stampato divergenze negative di classe A. Il grafico a 4 ore si trova nella fase correttiva del grafico settimanale. Tuttavia, la possibilità di strutturare il mercato e la formazione del primo basso indicano una pressione ribassista sul mercato. Il MACD è ancora sopra lo zero ma con un crossover ribassista, come mostrato nel grafico. L'oscillatore RSI è al di sotto di 50, in una condizione di ipervenduto. Il periodo 50 è al di sopra della media mobile a 200 periodi, e questo è rialzista. Le medie mobili sono indicatori ritardatari quando si tratta dell'inizio di un'inversione di tendenza.
Da lunedì, se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a $40000. Si tratta di uno dei livelli più significativi di questo grafico, un numero tondo e, allo stesso tempo, un numero psicologico su cui i trader dovrebbero essere molto attivi. Poiché questo livello è costituito dal 61,8% di Fibonacci e dal FVP, può attirare molta attività di trading. Se il prezzo penetra la S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, la S2, sarà intorno a 39664 dollari. Un ulteriore movimento al ribasso troverà il supporto S3, che è un altro minimo settimanale, a circa 39189 dollari. D'altra parte, se il prezzo trova un supporto, rimbalza e si muove verso l'alto per riprendere il trend rialzista del time frame superiore, la prima area di resistenza, R1, sarà intorno a 40750 dollari. Un ulteriore movimento verso l'alto troverà il prossimo livello di resistenza a circa $41424, che è il massimo della settimana precedente e, allo stesso tempo, l'ATH.
GER 30, 4H
Seguendo le prospettive di mercato della settimana precedente, il prezzo ha ritracciato come previsto fino all'area di confluenza del FVP, del supporto S1 e del rapporto aureo di Fibonacci. Tuttavia, gli ordini di acquisto non sono stati significativamente superiori agli ordini di vendita per sollevare il prezzo verso l'alto, e un Bearish Engulfing candle ha penetrato il supporto e spinto il prezzo al successivo livello statico che avevamo sul grafico. Questo movimento di prezzo ha creato una lunga candela Bearish Marubozu sul grafo settimanale. periodo 20 si è incrociato sotto la media mobile periodo 50, e questo si chiama crossover ribassista. Negli ultimi giorni della settimana precedente, le candele ribassiste erano lunghe e al di sopra della loro media ATR, il che significa che c'è stato un grande volume di trading che ha fatto scendere il prezzo, principalmente a causa degli ordini di vendita. RSI è inferiore a 50, il che indica un ribasso nel GER30. Inoltre, l'oscillatore Stocastico si trova attualmente in una condizione di Overold, altra indicazione ribassista. Attualmente, lo Stocastico non è corrosivo dal punto di vista rialzista. Il mercato sta scambiando al di sotto di una trendline valida, T1, e se questa situazione dovesse continuare da lunedì in poi, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 18185. Se il prezzo penetra la S1 e si muove ulteriormente verso il basso, le prossime aree di supporto, S2 e S3, saranno rispettivamente 18038 e 17941. Bearish Engulfing Order Block qualche tempo fa e non è ancora stata testata. Se il prezzo penetra nell'area R2 e continua a muoversi verso l'alto, creerà una nuova struttura di mercato. La prossima area di resistenza, R3, sarà a circa 18758.
