Gli eventi principali di questa settimana sono il CPI (Indice dei prezzi al consumo) e il PIL (Prodotto interno lordo).
A partire da lunedì, l'unica notizia significativa, in base al nostro calendario, sarà il discorso del governatore della Banca d'Inghilterra Bailey. Durante il suo discorso, solitamente fornisce indicazioni sull'andamento dell'economia del Regno Unito e sulle aspettative di inflazione.
Martedì la Reserve Bank della Nuova Zelanda comunicherà le proprie aspettative di inflazione per il primo trimestre. Al momento, l'unica informazione disponibile è il dato precedentemente riportato, pari al 2,76%. Poco prima dell'apertura di Londra, verrà comunicato il cambiamento dell'occupazione nel Regno Unito, e il numero del tasso di disoccupazione, a sorpresa, dovrebbe scendere dal 4,2% al 4%. I trader devono prestare attenzione al numero effettivo se si discosta dalle previsioni. Qualsiasi deviazione può causare una reazione significativa nel prezzo della sterlina, che si rifletterà sui futures e sulle coppie di valute GBP. Durante questi eventi, il trading intraday deve essere affrontato con cautela. Nello stesso periodo, in Svizzera verrà annunciato l'Indice dei prezzi al consumo, che si prevede scenderà dal precedente 1,7% all'1,6%. Se il dato effettivo confermerà le previsioni, il franco svizzero potrà indebolirsi. Quando l'indice dei prezzi al consumo di un paese diminuisce, è un bene per i consumatori perché è probabile che i servizi diventino più economici. Tuttavia, la valuta si deprezza. Il prossimo evento significativo della giornata, nonché l'ultimo, sarà l'US CPI (Consumer Price Index). Si prevede un calo del numero dal precedente 3,9% al 3,8/%. Anche in questo caso, se il numero dell'IPC scende, ci aspettiamo di vedere un dollaro USA debole.
Mercoledì toccherà al Regno Unito comunicare il proprio numero di CPI e si prevede un aumento dal 5,1% precedente al 5,2%. Se questi dati si verificano e il mercato li segue, la sterlina britannica potrebbe rafforzarsi e la coppia GBPUSD potrebbe dare un assetto rialzista. Inoltre, se il CHF si indebolisce, il GBPCHF può ospitare alcune solide opportunità rialziste. Il prossimo evento significativo della giornata sarà il rapporto sul PIL (Prodotto Interno Lordo) dell'Eurozona. Questo rapporto si riferisce al quarto trimestre del 2023 e si prevede un numero dello 0,1%, uguale a quello precedente.
Giovedì, la Banca del Giappone comunicherà il numero del Prodotto Interno Lordo che si prevede aumenterà allo 0,3% rispetto al precedente -0,7%. Un aumento del PIL può potenzialmente mostrare un apprezzamento dello Yen giapponese e, se il mercato lo seguirà, si potranno verificare opportunità di acquisto sui CFD e sui Futures Yen. Se il dollaro USA si indebolisce e lo JPY si rafforza, si può avere un'opportunità di vendita sull'USDJPY. La volatilità sul dollaro australiano dovrebbe aumentare durante la sessione asiatica, con la pubblicazione del tasso di disoccupazione australiano. In precedenza, il dato era del 3,9% e, secondo le previsioni, dovrebbe salire al 4%. Se ciò accade e l'AUD si deprezza, si prevede che l'Aussie perda valore. In base all'analisi tecnica, l'AUDNZD è ribassista nel trend di medio termine. Pertanto, il sell-off potrebbe continuare. Inoltre, se lo JPY si rafforza, potrebbe indebolire la coppia di valute AUDJPY. Il PIL sarà comunicato nel Regno Unito più tardi, e si prevede che il -0,1% rispetto al trimestre precedente rimanga invariato. All'apertura di Londra, il presidente della Banca Centrale Europea, Legarde, terrà un discorso e si prevede che l'euro diventerà volatile in quel momento. Proprio in concomitanza con l'apertura di Londra, il trading intraday deve essere affrontato con cautela.
Si prevede un calo delle Vendite al dettaglio negli Stati Uniti in base al consensus più tardi durante la sessione di trading di New York. L'ultimo dato riportato è stato dello 0,6% e si prevede che questa volta scenderà a -0,1%. Tutte le notizie di questa settimana prevedono un dollaro debole. L'ultimo evento significativo della settimana saranno le Vendite al dettaglio nel Regno Unito, riportate venerdì dal precedente -3,2% al +1,5%. Se i dati effettivi confermeranno le previsioni e la sterlina si rafforzerà, potremmo assistere a un robusto e solido movimento rialzista della sterlina;
AUDUSD,Dailly
In seguito al calo dei prezzi iniziato all'inizio di gennaio, il prezzo ha fatto registrare massimi e minimi inferiori. La media mobile a 50 periodi si è incrociata sotto la media mobile a 200 periodi, un'indicazione ribassista. Il MACD è scambiato sotto la linea dello zero, anch'essa un'indicazione ribassista. Se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, è una resistenza interna settimanale, circa 0,65514. La successiva resistenza dinamica diventa la media mobile se il prezzo penetra in R1 e chiude al di sopra di essa. Di solito, quando i mercati sono in trend, le medie mobili fungono da aree di resistenza. Al contrario, se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, si trova intorno al livello 0,64524. Una rottura al di sotto di essa può trovare il supporto, S2, a circa 0,63473.
EURUSD, Dailly
In seguito alla rottura e alla chiusura al di sotto della media mobile a 200 periodi, la candela Bearish Engulfing ha costretto il prezzo a spostarsi verso il basso lunedì scorso, come previsto. Da allora, il prezzo ha testato il supporto S1 intorno a 1,07238 e ha rimbalzato verso l'alto, e nei quattro giorni di trading precedenti, il prezzo si è scambiato tra il massimo e il minimo della candela di martedì. Di solito, un rimbalzo del supporto è indice di un'attività significativa e il prezzo si muove sensibilmente verso l'alto. Il MACD è sotto lo zero, con la linea del segnale sopra la linea del MACD che indica attività ribassista. Se il prezzo continua a spingere verso l'alto e supera le medie mobili a 50 e 200 periodi, la prima resistenza statica, R1, è il massimo del recente bearish engulfing, intorno a 1,08975. Subito dopo, a una distanza di circa 30 pip, si trova la resistenza statica R2 intorno a 1,09323.
GBPUSD, Dailly
In seguito all'intervallo creato negli ultimi due mesi, il prezzo ha rotto l'intervallo al ribasso, come abbiamo spiegato nell'analisi della scorsa settimana, e ha creato un minimo inferiore, come si vede nel grafico sopra. Dopo il breakout, i venditori non hanno spinto il prezzo al di sotto di 1,255. Poiché l'area di 1,25 è vitale, ci aspettiamo un'intensa attività di trading. Pertanto, il prezzo ha trovato supporto e si è mosso verso l'alto. Di conseguenza, il prezzo è tornato all'interno delle bande di Bollinger e ha scambiato ancora al di sotto della media mobile a 20 periodi. Se il prezzo continua a salire, la media mobile a 20 periodi può agire come una dinamica, cioè una resistenza, e costringere il prezzo a scendere. Se il prezzo si muove al di sopra della media mobile a 20 periodi, la prima resistenza statica, R1, sarà l'area che di recente ha ospitato un'enorme attività di trading, come mostrato nel grafico. Si tratta di un livello mensile di circa 1,2775. È costituito dalla banda superiore dell'indicatore Bollinger Band. Un ribasso e una discesa trovano il supporto S1 intorno a 1,255 e il supporto S2 intorno a 1,25. L'oscillatore RSI è al di sotto di 50, indicando una tendenza ribassista.
USDCHF Daily
La scorsa settimana la Svizzera è stata una delle valute più deboli. Questo ha fatto sì che l'USDCHF salisse, superasse la MA a 50 periodi e salisse. Il prezzo si muove al di sopra della MA 50, formando un massimo e un minimo più alti. L'RSI è superiore a 50, indicando un sentimento rialzista;
Martedì, se il numero dell'IPC sarà inferiore alle attese e il CHF si deprezzerà, il prezzo potrebbe salire in una continuazione del trend rialzista intermedio. La prima area di resistenza, R1, un livello mensile, si trova a circa 0,88206. Se il prezzo continua a muoversi verso l'alto e la penetra, la media mobile a 200 periodi diventa la prossima area di resistenza dinamica. Qualsiasi debolezza causata nella coppia di valute sarà mostrata sul grafico con un calo del prezzo. Se il prezzo si muove al ribasso, la MA a 50 periodi può agire come prima resistenza dinamica, seguita dai supporti statici S1 e S2, rispettivamente intorno a 0,8550 e 0,8455.
USDJPY Daily
Fondamentalmente, si prevede che l'USD sia una valuta debole e che il PIL del Giappone migliori. Pertanto, se gli eventi macroeconomici favoriscono lo yen e contemporaneamente gli Stati Uniti, il biglietto verde si indebolisce. Pertanto, l'USDJPY è sospettato di un calo a breve termine. Il prezzo continua a registrare massimi e minimi più alti. Il prezzo è scambiato al di sopra della media mobile a 20 periodi, il che indica una tendenza al rialzo. Anche il MACD mostra una tendenza rialzista, con l'istogramma che presenta divergenze ribassiste. L'azione dei prezzi mostra una candela Doji subito dopo una lunga candela rialzista all'interno di una tendenza al rialzo. Se il prezzo si muove temporaneamente verso il basso, la prima area di supporto sarà la MA dinamica a 20 periodi dell'indicatore Bollinger Band. Se il prezzo si muove al di sotto di essa, si troverà il supporto S1 intorno a 147,614.
Al contrario, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà intorno a 150. Si tratta di un livello significativo per i trader, in quanto si tratta di un numero tondo, e gli operatori cercheranno di partecipare in previsione delle fluttuazioni del prezzo da questo specifico livello. Una chiusura al di sopra vedrà la successiva resistenza, R2, a circa 151,908.
GBPJPY Daily
Il prezzo ha recentemente testato il livello di 188,65 ed è stato respinto tre volte. In seguito all'azione rialzista del martello, il prezzo si è mosso verso l'alto fino al livello mensile di 188,65. La scorsa settimana il prezzo non è riuscito a penetrare e ha chiuso al di sopra di esso, creando un'azione di prezzo a stella cadente. Allo stesso tempo, il MACD mostra una divergenza negativa, indicando una mancanza di slancio rialzista. Pertanto, la resistenza si è mantenuta per la quarta volta.
Inoltre, il prezzo ha formato dei top uguali. I trader devono capire, a questo punto, che la formazione di top uguali non è ancora un doppio top. Un doppio top è una formazione di prezzo confermata dopo la penetrazione del supporto S2, che in questo caso è la neckline del potenziale modello di inversione Doube top. Se il prezzo scende e si muove verso il basso, il primo supporto, S1, si trova approssimativamente a 186,168. Un ulteriore calo può portare al supporto successivo, S2, intorno a 185,225. Anche la MA a 50 periodi può fungere da supporto dinamico in quest'area. Al contrario, se il prezzo si muove verso l'alto e penetra la resistenza R1, abbiamo stimato la prossima resistenza con l'estensione di Fibonacci del 200% intorno a 192,555.
GER40, giornaliero
Il prezzo dell'Indicie tedesco sta salendo con una serie di massimi e minimi più alti. Nel complesso, si tratta di un mercato in crescita. Il MACD ha stampato divergenze ribassiste o negative su quest'ultimo picco recente, indicando che il prezzo continua a salire con meno slancio rispetto al precedente movimento impulsivo verso l'alto. Questo può portare il prezzo a una correzione a breve termine. Tuttavia, il prezzo è ancora in una tendenza al rialzo. Inoltre, si mantiene al di sopra della media mobile a 20 periodi, che è rialzista, e la struttura del mercato non si è rotta. Pertanto, se il prezzo continua a salire, la prossima area di resistenza può essere stimata utilizzando l'estensione di Fibonacci del 200%, poiché il prezzo si trova al suo massimo storico, senza alcun riferimento al recente passato. Al contrario, se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, è stata fondata intorno a 16795. Se il prezzo penetra la S1 e si muove più in basso, il prossimo supporto, S2, può essere 16349.
SP500, Daily
Venerdì scorso l'SP500 ha stabilito un nuovo massimo storico, come la settimana scorsa, e l'indice ha raggiunto l'area 5031. Il mercato è ancora in un trend rialzista ben definito e consolidato. Tutte e tre le medie mobili sono in ordine, con quella a 20 periodi che rimane sopra la 50 e quella a 50 sopra la 200. Tutte e tre sono ben separate e questo è un dato di fatto. Tutte e tre sono ben separate e questa è un'indicazione rialzista. La linea MACD (colore blu) è al di sopra della linea di segnale (colore arancione) ed entrambe sono al di sopra della linea dello zero, anch'essa rialzista. L'azione dei prezzi sul grafico stampa lunghe candele rialziste, indicando che gli acquirenti dominano principalmente questo mercato. I ritracciamenti sono poco profondi e di breve durata, come da candele nere.
Se il prezzo continua a salire, il mercato creerà continuamente un massimo storico. In caso di ribasso, il primo supporto è stato individuato nella S1, a circa 4918. Un ulteriore movimento verso il basso, trova il supporto S2 intorno a 4843.
US30, Daily
Seguendo il movimento al rialzo dell'US30 iniziato quattro mesi fa quando le medie mobili si sono incrociate, il prezzo è in costante aumento con una serie di massimi e minimi più alti; inoltre, tutte e tre le medie mobili, 20, 50 e 200, puntano verso l'alto. Il MACD è al di sopra della linea dello zero. Tutti questi sono segnali di un mercato rialzista. La scorsa settimana, tuttavia, il prezzo ha raggiunto un massimo storico, ma il MACD non è riuscito a raggiungerlo. Pertanto, l'indicatore presenta una divergenza ribassista, che mostra l'esaurimento dell'ultimo movimento al rialzo. Venerdì scorso è apparsa una candela di inversione a stella cadente intorno a 38782. Se il prezzo scende, la prima area di supporto, S1, si trova a circa 38103, leggermente sopra la media mobile a 20 periodi. Un ulteriore calo da questo livello trova il successivo supporto, S2, intorno a 37822. Se il prezzo sale e penetra il massimo della candela shooting star, si registrerà un nuovo massimo storico.
Oro, Quotidiano
In seguito alle notizie macroeconomiche della scorsa settimana, l'oro è entrato in una fase di consolidamento e di assenza di tendenza. Il prezzo si aggira ancora intorno alla media mobile a 20 periodi della banda di Bollinger. Le bande superiori e inferiori sono piatte e il MACD è piatto intorno alla linea dello zero. Tutto ciò dimostra che il prezzo è indiretto. Pertanto, se il prezzo si muove al ribasso questa settimana, troveremo il primo supporto, S1, intorno a 2000. Un livello è un numero rotondo; i trader di solito cercano di operare da questo livello perché si aspettano movimenti direzionali. Se il prezzo si rompe al di sotto di S1 e si muove verso il basso, l'area di supporto successiva, S2, si trova intorno a 1973. Al contrario, se il prezzo si muove al rialzo, la prima area di resistenza, R1, diventa il livello intorno a 2060. Una chiusura al di sopra di essa e un movimento verso l'alto possono trovare la prossima resistenza, R2, approssimativamente a 2078. Questo livello mensile può attirare molti scambi di ordini tra compratori e venditori.
USOIL, Daily
Il prezzo di USOIL è scambiato al di sopra della media mobile a 50 periodi. Il mercato è ribassista in quanto la media mobile a 50 periodi è inferiore alla media mobile a 200 periodi. Qualche settimana fa, il prezzo è stato respinto una volta che ha interagito con la media mobile a 200 periodi. Il movimento al rialzo del prezzo stabilisce una trendline intermedia al rialzo T1. In base a tutto ciò, la tendenza primaria è al ribasso, mentre quella intermedia è al rialzo. Il Commodity Channel Index (CCI) è superiore a zero ed è rialzista. La media mobile a 200 periodi è la prima resistenza dinamica se il prezzo si muove continuamente verso l'alto. Un ulteriore rialzo trova la resistenza mensile, R2, intorno ai 79 dollari. Se il prezzo penetra il recente swing high e si muove verso l'alto, la prossima resistenza sarà intorno agli 80 dollari. Al contrario, se il prezzo si muove al ribasso e chiude al di sotto della MA a 50 periodi, la trendline ascendente T1 può fungere da supporto. Se il prezzo penetra con decisione nella T1, il primo supporto statico, S1, è l'area intorno ai 70 dollari;
BTCUSD, giornaliero
In seguito al movimento laterale, il prezzo è stato scambiato tra 42.000 e 43.500 dollari. Il prezzo è esploso e si è mosso verso l'alto dopo le contrattazioni della scorsa settimana, attualmente molto vicino a 49.000 dollari. Il prezzo sta "camminando sulla banda superiore", mostrando che gli acquirenti controllano il mercato. L'oscillatore RSI è in ipercomprato e indica una tendenza rialzista. Se il prezzo continua a salire, la prima resistenza, R1, si trova intorno a 49.000 dollari. Una rottura e una chiusura al di sopra di essa possono spingere il prezzo verso la successiva area di resistenza, R2, a circa 52.000 dollari. Nel caso in cui il prezzo diminuisca e si muova verso il basso, il supporto interno S1 è il primo supporto del mercato a 43.850 dollari. Se il prezzo scende ulteriormente, la prossima area di supporto, S2, si trova a circa 41.850 dollari.
👉 Clicca qui per controllare le nostre Sfide
👉 Non perdete i nostri webinar gratuiti dal vivo.
👉Unisciti a noi su Discord
Divulgazione dei rischi:
The Trading Pit offre solo conti demo a tutti gli utenti nell'ambito degli accordi con i fornitori di sfide e di segnali (Scaling Plan). Tutti gli asset e le attività di trading sono puramente virtuali. Si prega di notare che non offriamo sfide CFD (Contract for Difference) ai residenti in Canada e negli Stati Uniti. Tutti i contenuti e le informazioni presenti su questo sito web hanno uno scopo puramente informativo e non devono essere interpretati come consulenza finanziaria. Si ricorda inoltre che i risultati ottenuti in passato non sono garanzia di risultati futuri. È essenziale comprendere i rischi associati al trading. Se non siete sicuri, consultate sempre un consulente finanziario indipendente.
