Los principales eventos de esta semana son el IPC (Índice de Precios al Consumo) y el PIB (Producto Interior Bruto).
A partir del lunes, la única noticia importante, según nuestro calendario, será el discurso del gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey. Durante su discurso, suele dar pistas sobre la tendencia de la economía británica y las expectativas de inflación.
El martes, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda comunicará sus Expectativas de inflación para el primer trimestre. Actualmente, la única información disponible es la cifra comunicada anteriormente, 2,76%. Justo antes de la apertura de Londres, se publicará la variación del empleo en el Reino Unido, y la cifra de la tasa de desempleo, sorprendentemente, se espera que baje del 4,2% al 4%. Los operadores deben prestar atención a la cifra real si se desviará de la previsión. Cualquier desviación puede causar una reacción significativa en el precio de la libra, que se reflejará en los futuros GBP y en los pares de divisas GBP. Durante estos eventos, las operaciones intradía deben abordarse con cautela. Al mismo tiempo, se anunciará el IPC (Índice de Precios al Consumo) en Suiza, y se espera que caiga del 1,7% anterior al 1,6%. Si la cifra real confirma la prevista, el franco suizo puede debilitarse. Cuando el índice de precios al consumo de un país desciende, es conveniente para los consumidores porque es probable que los servicios sean más baratos. Sin embargo, la moneda se deprecia. El siguiente acontecimiento significativo del día, y el último, será el IPC estadounidense (Índice de Precios al Consumo). Se espera una caída en la cifra del 3,9% anterior al 3,8/%. De nuevo, si la cifra del IPC cae, esperamos ver un dólar estadounidense débil.
El miércoles, es el turno del Reino Unido de reportar su cifra de IPC, y esperaban ver un incremento del 5,1% que había anteriormente al 5,2%. Si esto sucede y el mercado lo sigue, la libra esterlina podría ganar fuerza por lo que el par GBPUSD podría dar alguna configuración alcista. Además, si el CHF se debilita, el GBPCHF puede albergar algunas oportunidades alcistas sólidas. El siguiente evento significativo para el día será el informe del PIB (Producto Interior Bruto) de la Eurozona. Este informe hace referencia al cuarto trimestre de 2023 y se espera que arroje una cifra del 0,1%, la misma que anteriormente.
El jueves, el Banco de Japón publicará la cifra del Producto Interior Bruto, que se prevé que aumente hasta el 0,3% en comparación con el -0,7% anterior. Un aumento en el PIB puede potencialmente mostrar una apreciación del Yen japonés, y si el mercado sigue, puede ver oportunidades de compra en los CFDs y Futuros del Yen. Si el dólar se debilita y el yen se fortalece, puede haber una oportunidad de venta en el USDJPY. Se espera que la volatilidad en el dólar australiano aumente durante la sesión asiática, ya que Australia dará a conocer la tasa de desempleo. Anteriormente, la cifra era del 3,9%, y según las previsiones, se espera que aumente al 4%. Si esto sucede y el AUD se deprecia, se espera que el Aussie pierda valor. Según el análisis técnico, el AUDNZD es bajista en la tendencia a medio plazo. Por lo tanto, la venta masiva podría continuar. Además, si el JPY se fortalece, podría debilitar el par de divisas AUDJPY. El PIB se publicará en el Reino Unido más tarde, y se espera que se mantenga el -0,1% del trimestre anterior. En la apertura de Londres, el Presidente del Banco Central Europeo, Legarde, dará un discurso, y se prevé que el Euro se vuelva volátil alrededor de ese momento. Como es justo en la apertura de Londres, el comercio intradía debe ser abordado con cuidado.
Se espera una caída en Ventas al por menor en los EE.UU. basada en el consenso más tarde durante la sesión de Nueva York. La última cifra publicada fue del 0,6%, y se prevé que esta vez caiga hasta el -0,1%. Para esta semana se prevé un dólar débil. El último acontecimiento importante de la semana serán las ventas al por menor en el Reino Unido, que se publicarán el viernes y pasarán del -3,2% anterior al +1,5%. Si el dato real confirma las previsiones y la libra esterlina gana fuerza, podríamos ver un movimiento alcista y sólido en la libra esterlina;
AUDUSD,Diario
Tras la caída iniciada a principios de enero, la cotización registró máximos y mínimos más bajos. La media móvil de 50 periodos cruzó por debajo de la media móvil de 200 periodos, una indicación bajista. El MACD cotiza por debajo de la línea cero, también bajista. Si el precio se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, es una resistencia semanal interna, aproximadamente 0,65514. La siguiente resistencia dinámica se convierte en la media móvil si el precio penetra la R1 y cierra por encima de ella. Normalmente, cuando los mercados están en tendencia, las medias móviles actúan como zonas de resistencia. Por el contrario, si el precio desciende y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, se encuentra en torno al nivel de 0,64524. Una ruptura por debajo de ella puede encontrar el soporte, S2, aproximadamente en 0,63473.
EURUSD, al día
Tras la ruptura y el cierre por debajo de la media móvil de 200 periodos, la vela envolvente bajista obligó al precio a desplazarse a la baja el lunes pasado, tal y como se esperaba. Desde entonces, el precio puso a prueba el soporte S1 en torno a 1,07238 y rebotó al alza, y durante los cuatro días de negociación anteriores, el precio cotizó entre el máximo y el mínimo de la vela del martes. Por lo general, un rebote en el soporte avala una actividad significativa, y el precio se mueve notablemente al alza. El MACD está por debajo de cero, y la línea de señal por encima de la línea MACD indica actividad bajista. Si el precio sigue empujando al alza y supera las medias móviles de 50 y 200 periodos, la primera resistencia estática, R1, es el máximo de la reciente envolvente bajista, en torno a 1,08975. Justo por encima, a una distancia de aproximadamente 30 pips, se encuentra la resistencia estática R2, en torno a 1,09323.
GBPUSD, Dailly
Siguiendo el rango creado en los últimos dos meses, el precio rompió fuera del rango a la baja, como explicamos en el análisis de la semana pasada, y creó un mínimo inferior, como se ve en el gráfico anterior. Tras la ruptura, los vendedores no empujaron el precio por debajo de 1,255. Dado que la zona de 1,25 es vital, esperamos una intensa actividad comercial. Por lo tanto, el precio encontró apoyo y se movió al alza. En consecuencia, el precio volvió a situarse dentro de las bandas de Bollinger y siguió cotizando por debajo de la media móvil de 20 periodos. Si el precio sigue subiendo, la media móvil de 20 periodos puede actuar como dinámica, que es una resistencia, y obligar al precio a bajar. Si el precio se mueve por encima de la media móvil de 20 periodos, la primera resistencia estática, R1, será la zona que recientemente albergó una enorme actividad comercial, como se muestra en el gráfico. Se trata de un nivel mensual en torno a 1,2775. Consiste en la banda superior del indicador de bandas de Bollinger. Un retroceso y un movimiento a la baja encuentran el soporte S1 en torno a 1,255 y el soporte S2 en torno a 1,25. El oscilador RSI está por debajo de 50, lo que indica una tendencia bajista.
USDCHF Diario
La semana pasada, el suizo fue una de las divisas más débiles. Eso hizo que el USDCHF subiera más, superara la MA de 50 periodos y subiera. El precio cotiza por encima de la MA de 50, formando un máximo más alto y un mínimo más alto. El RSI se encuentra por encima de 50, lo que indica un sentimiento alcista;
El martes, si la cifra del IPC es inferior a la esperada y el CHF se deprecia, el precio podría subir en una continuación de la tendencia alcista intermedia. La primera zona de resistencia, R1, un nivel mensual, se encuentra aproximadamente en 0,88206. Si el precio continúa moviéndose al alza y la penetra, la media móvil de 200 periodos se convertirá en la siguiente zona de resistencia dinámica. Cualquier debilidad causada en el par de divisas se mostrará en el gráfico con un descenso del precio. Si el precio se mueve a la baja, la MA de 50 periodos puede actuar como la primera resistencia dinámica, seguida por los soportes estáticos S1 y S2, alrededor de 0.8550 y 0.8455, respectivamente.
USDJPY Diario.
Fundamentalmente, se prevé que el dólar sea una divisa débil y que el PIB de Japón mejore. Por lo tanto, si los acontecimientos en la escala macroeconómica favorecen al yen y simultáneamente, en EE.UU., el dólar se debilita. De ahí que el USDJPY sea susceptible de un descenso a corto plazo. El precio sigue marcando máximos y mínimos más altos. Está cotizando por encima de la media móvil de 20 periodos, lo que indica una tendencia alcista. El MACD también muestra un sesgo alcista, y el histograma muestra divergencias bajistas. La acción del precio muestra una vela Doji justo después de una larga vela alcista dentro de una tendencia alcista. Si el precio baja temporalmente, la primera zona de soporte será la MA dinámica de 20 periodos del indicador Bollinger Band. Si el precio se mueve por debajo, encontrará el soporte S1 en torno a 147,614.
Por el contrario, si el precio se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, se situará en torno a 150. Se trata de un nivel significativo para los operadores, ya que es un número redondo, y los operadores buscarán participar en previsión de las fluctuaciones del precio a partir del nivel específico. Un cierre por encima situará la siguiente resistencia, R2, en torno a 151,908.
GBPJPY Diario
El precio probó recientemente el nivel de 188,65 y fue rechazado tres veces. Tras la acción del precio del martillo alcista, el precio se movió hacia arriba hasta el nivel mensual de 188,65. El precio no logró penetrar y cerró por encima de él la semana pasada y se creó una acción del precio de estrella fugaz. El precio no logró penetrar y cerró por encima de él la semana pasada, y se creó una acción de precio de estrella fugaz. Al mismo tiempo, vemos que el MACD muestra divergencias negativas, lo que indica una falta de impulso alcista. Por lo tanto, la resistencia se mantuvo por cuarta vez.
Además, el precio formó máximos iguales. Los operadores deben entender, en este punto, que la formación de un equal top no es un double top todavía. Un doble techo es una formación de precio confirmada después de la penetración del soporte S2, que, en esta ocasión, el S2, es el neckline del potencial patrón de reversión Doube top. Si el precio desciende y se mueve a la baja, el primer soporte, S1, se encuentra aproximadamente en 186,168. Un nuevo descenso puede llevar al siguiente soporte, S2, en torno a 185,225. La MA de 50 periodos también puede actuar como soporte dinámico en esta zona. Por el contrario, si el precio se mueve al alza y penetra la resistencia R1, estimamos la siguiente resistencia con la extensión de Fibonacci del 200% en torno a 192,555.
GER40, Diario
El precio del Indicie alemán está subiendo con una serie de máximos y mínimos más altos. En general, se trata de un mercado alcista. El MACD imprimió divergencias bajistas o negativas en este último máximo reciente, lo que indica que el precio sigue subiendo con menos impulso que el movimiento alcista impulsivo anterior. Esto puede situar al precio en una corrección a corto plazo. Sin embargo, el precio sigue en una tendencia alcista. También se mantiene por encima de la media móvil de 20 periodos, que es alcista, y la estructura del mercado no se ha roto. Por lo tanto, si el precio sigue subiendo, la próxima zona de resistencia se puede estimar utilizando la extensión de Fibonacci del 200%, ya que el precio se encuentra en su máximo histórico, sin tener ninguna referencia del pasado reciente. Por el contrario, si el precio desciende y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, se fundó en torno a 16795. Si el precio penetra el S1 y se mueve a la baja, el siguiente soporte, S2, puede ser el 16349.
SP500, Diario
El SP500 marcó un nuevo máximo histórico el pasado viernes, al igual que la semana pasada, y el índice alcanzó la zona de los 5031 puntos. El mercado sigue en una tendencia alcista bien definida y establecida. Las tres medias móviles están en orden, con la de 20 periodos manteniéndose por encima de la de 50 y la de 50 por encima de la de 200. Las tres están bien separadas, y esto es un indicio alcista. La línea MACD (color azul) está por encima de la línea de señal (color naranja), y ambas están por encima de la línea cero, lo que también es alcista. La acción del precio en el gráfico imprime velas alcistas largas, lo que indica que los compradores dominan principalmente este mercado. Los retrocesos son poco profundos y de corta duración, según las velas negras.
Si el precio sigue subiendo, el mercado creará continuamente un precio máximo histórico. Si baja, el primer soporte se encuentra en el S1, aproximadamente 4918. Si sigue bajando, encontrará el soporte S2 en torno a los 4843.
US30, Diario
Siguiendo el movimiento alcista en el US30 que comenzó hace cuatro meses cuando las medias móviles se cruzaron, el precio está subiendo constantemente con una serie de máximos y mínimos más altos; además, las tres medias móviles, la 20, 50 y 200, apuntan al alza. El MACD está por encima de su línea cero. Todos estos son signos de un mercado alcista. La semana pasada, sin embargo, el precio alcanzó un máximo histórico, pero el MACD no lo alcanzó. Por lo tanto, se muestra una divergencia bajista en el indicador, mostrando agotamiento durante el último movimiento alcista. El viernes pasado apareció una vela de reversión en forma de estrella fugaz en torno a los 38782. Si el precio desciende, la primera zona de soporte, S1, se sitúa en torno a 38103, ligeramente por encima de la media móvil de 20 periodos. Si sigue bajando desde ese nivel, encontrará el siguiente soporte, S2, en torno a 37822. Si el precio sube y penetra el máximo de la vela de estrella fugaz, imprimirá un nuevo máximo histórico;
ORO, Diario
Tras las noticias macroeconómicas de la semana pasada, el oro entró en una fase de consolidación/sin tendencia. El precio sigue rondando la media móvil de 20 periodos de la banda de Bollinger. Las bandas superior e inferior son planas, y el MACD es plano alrededor de la línea cero. Todo esto muestra que el precio es indirecto. Por lo tanto, si el precio baja esta semana, encontraremos el primer soporte, S1, en torno a 2000. Un nivel es un número redondo; los operadores normalmente buscan operar desde este nivel ya que esperan movimientos direccionales. Si el precio rompe por debajo del S1 y se mueve a la baja, la siguiente zona de soporte, S2, se encuentra alrededor de 1973. Por el contrario, si el precio sube, la primera zona de resistencia, R1, se sitúa en torno a 2060. Un cierre por encima de ella y un movimiento al alza puede encontrar la siguiente resistencia, R2, aproximadamente en 2078. Este nivel mensual puede atraer muchos intercambios de órdenes entre compradores y vendedores.
USOIL, Diario
El precio del USOIL cotiza por encima de la media móvil de 50 periodos. El mercado es bajista, ya que la de 50 periodos está por debajo de la media móvil de 200 periodos. Hace unas semanas, el precio fue rechazado al interactuar con la media móvil de 200 periodos. El movimiento alcista del precio establece una línea de tendencia alcista intermedia T1. En base a todo ello, la tendencia primaria es bajista, y la intermedia alcista. El Commodity Channel Index (CCI) está por encima de cero, y es alcista. La media móvil de 200 periodos es la primera resistencia dinámica si el precio sigue subiendo. Si sigue subiendo, encontrará la resistencia mensual, R2, en torno a los 79 $. Si el precio penetra el máximo reciente y se mueve al alza, la siguiente resistencia se situará en torno a los 80 $. Por el contrario, si el precio se mueve a la baja y cierra por debajo de la MA de 50 periodos, la línea de tendencia alcista T1 puede actuar como soporte. Si el precio penetra con decisión la T1, el primer soporte estático, S1, es la zona en torno a los 70 dólares;
BTCUSD, Diario
Tras el movimiento lateral, el precio cotizó entre 42.000 y 43.500 dólares. Desde la semana pasada, el precio se ha movido al alza y actualmente se encuentra muy cerca de los 49.000 $. El precio está "caminando por la banda superior", lo que demuestra que los compradores controlan el mercado. El oscilador RSI está sobrecomprado, lo que indica una tendencia alcista. Si el precio sigue subiendo, la primera resistencia, R1, se sitúa en torno a los 49.000 $. Una ruptura y un cierre por encima de la misma puede impulsar el precio a la siguiente zona de resistencia, R2, aproximadamente 52.000 $. En caso de que el precio baje y se mueva a la baja, el primer soporte interno, S1, se encuentra en 43.850 $. Si el precio sigue bajando, la siguiente zona de soporte, S2, se encuentra aproximadamente en 41.850 $.
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