The Trading Pit Prospettive di mercato della settimana prossima (04 marzo - 10 marzo)
Il movimento più significativo che si è verificato la scorsa settimana è stato quello del Kiwi. Il dollaro neozelandese si è deprezzato dopo che la Reserve Bank of New Zealand ha annunciato i nuovi tassi di interesse. I numeri del PIL di Svizzera e Canada sono stati positivi, mentre quelli degli Stati Uniti sono stati ostili.
Per quanto riguarda gli eventi di questa settimana, si prevede che lunedì l'IPC (Indice dei prezzi al consumo) della Svizzera scenda dall'1,3% all'1,1%. In caso di incertezze finanziarie, la valuta svizzera è considerata un bene rifugio. La Banca del Giappone comunicherà il proprio indice dei prezzi al consumo. Per ora, i calendari economici non forniscono previsioni. Uno yen forte può far crollare molte coppie di yen che si trovano intorno a livelli di resistenza significativi. Questo evento sarà l'unico evento di rilievo dal Giappone questa settimana.
Infine, il ISM Services PMI degli Stati Uniti dovrebbe rimanere al di sopra di 50, il che è considerato positivo per il dollaro USA.
Mercoledì si prevede una giornata di trading altamente volatile. A partire dalla mattina presto in Australia, si prevede che il PIL (Prodotto Interno Lordo) rimanga allo 0,2%. Durante la sessione di trading di Londra, l'Eurozona si riferirà sulle Vendite al dettaglio, e le previsioni prevedono un calo del numero attuale da -0,8% a -1,3%. Proprio durante la sessione di trading di New York, negli Stati Uniti, verrà reso noto il DP Variazione dell'occupazione, e le previsioni indicano un miglioramento del numero, a 150K da 107K di gennaio. Questo indica quale potrebbe essere il numero dei NFP tra due giorni. Un ADP ottimista di solito indica un NFP ottimista. Secondo le nostre osservazioni, la correlazione positiva non è così forte ultimamente.
Il dollaro canadese dovrebbe subire un'elevata volatilità in quanto la Banca del Canada comunicherà i suoi tassi di interesse, che dovrebbero rimanere all'attuale tasso del 5%. Di solito, la valuta non si apprezza e i tassi di interesse rimangono invariati. Se lo JPY si rafforza e il dollaro canadese scende dopo i tassi di interesse, la coppia JPYCAD può rivelare opportunità di trading a breve. Subito dopo i tassi di interesse, seguirà la dichiarazione di politica monetaria della BoC. Infine, inizierà la due giorni di testimonianze del presidente della Fed Powell.
Giovedì si prevede che la bilancia commerciale dell'Australia aumenti a 11,5 milioni da 10,95 milioni. Questo evento ha solitamente un forte impatto sul dollaro australiano. Il prossimo evento importante sarà l'annuncio del tasso d'interesse della Banca Centrale Europea. Il tasso attuale è del 4,5% e il consensus stima un numero invariato. euro per questa settimana sarà il PIL (Prodotto Interno Lordo), che dovrebbe rimanere allo 0,1%. In conclusione, gli eventi possono ancora mantenere l'euro forte questa settimana. Se la BCE manterrà invariata l'IR e l'euro non cadrà all'istante, c'è un'alta probabilità di un euro forte in seguito.
In Canada, il tasso di disoccupazione dovrebbe aumentare dello 0,1%, passando dal 5,7% al 5,8%. Se ciò avvenisse, potrebbe aumentare la debolezza del dollaro canadese.
Venerdì l'attenzione sarà rivolta ai NFP (Non-Farm Payroll), per i quali si prevede un calo significativo a 200 da 350K. In base alle previsioni, ciò significa che circa il 40% in meno di nuovi posti di lavoro sarà aggiunto all'economia statunitense, il che può causare un drastico calo del biglietto verde.
I trader devono essere consapevoli che, in una settimana come questa, durante le numerose notizie sui tassi di interesse e i NFP, le major di solito scambiano lateralmente fino all'annuncio di tutti gli eventi.
AUDUSD, Giornaliero
Come previsto la scorsa settimana, il dollaro australiano è sceso. Il prezzo ha creato un supporto intorno a 0,64870, che il grafico precedente indica come il minimo settimanale S1. Il prezzo ha formato un pattern chiamato double inside candele giovedì e venerdì. Il prezzo non ha fatto un nuovo minimo, inferiore a quello di (a), ma è ancora scambiato sotto la media mobile a 50 periodi, il che è ribassista. Anche il MACD è al di sotto della sua linea zero, che è ribassista. Pertanto, se il prezzo si rompe al di sopra del riquadro segnato sul grafico e si muove verso l'alto, la prima resistenza è l'area del cluster della MA dinamica a 50 periodi, e il massimo delle ultime sei settimane è intorno a 0,65670. Se il prezzo rompe e chiude al di sopra di R1, la resistenza successiva, R2, si trova intorno a 0,66103, che è il massimo dell'ultimo mese. Al contrario, se il prezzo scende al di sotto del riquadro e si muove verso il basso, il supporto successivo, S2, è considerato il minimo del mese precedente, intorno a 0,64428.
EURUSD, Giornaliero
Dopo la rottura dello swing high al punto (c), il prezzo non ha creato un nuovo massimo e ha trovato resistenza intorno al Bearish Engulfing Order Block. La scorsa settimana, il prezzo è rimasto tra le medie mobili a 50 e 200 periodi, con l'euro che ha mostrato forza. Attualmente, il prezzo si trova al di sopra della rottura dello swing al punto ( c). Il MACD è sotto lo zero, e questo fa sì che il mercato sia considerato ribassista. Tuttavia, delle ultime 13 sessioni di trading, solo quattro giorni sono stati ribassisti, e i corpi erano piccoli.
Se l'euro si rafforza sulla base delle aspettative degli eventi macroeconomici e contemporaneamente il NFP causa l'indebolimento del dollaro questa settimana, il prezzo può raggiungere la prima area di resistenza, R1, intorno a 1,08977. Se il prezzo penetra l'area R1 e si muove più in alto, la prossima resistenza, R2, si trova a circa 1,10, un numero tondo significativo per l'EURUSD. D'altro canto, se la situazione macroeconomica favorisce l'USD e il mercato segue la tendenza, il prezzo dovrebbe rompere il punto di oscillazione a ( c) e trovare il supporto S1 intorno a 1,07617. Se il prezzo lo penetra e si muove verso il basso, il supporto successivo, S2, è il recente minimo di oscillazione a (b), circa 1,06950.
GBPUSD, Giornaliero
I confini della candela (1) sono apparsi come livelli intraday significativi la scorsa settimana, con il prezzo che è rimasto entro i suoi limiti per i precedenti cinque giorni di trading. Osservando il time frame settimanale, identifichiamo una candela settimanale interna. Il mercato è senza tendenza in quanto il prezzo non si muove in nessuna direzione con massimi o minimi definiti. Pertanto, è necessario prestare meno attenzione al MACD. Venerdì scorso, il prezzo ha trovato supporto intorno al minimo di gennaio e ha rimbalzato verso l'alto. Blocco d'ordine bearish engulfing.
USDCHF Giornaliero
Come previsto dalla scorsa settimana, il prezzo si è mosso al rialzo e ha trovato una forte resistenza intorno alla media mobile dinamica a 200 periodi e al Bearish Engulfing Order Block a 4 ore per poi scendere, lasciando dietro di sé un modello ribassista ben definito di shooting star. Inoltre, il prezzo non è riuscito a chiudere al di sopra dell'ultimo massimo di oscillazione. Se la Svizzera guadagna forza, il prezzo della coppia può scendere, e la prima zona di supporto è un Bullish Engulfing Order Block a 4 ore che coincide con il forte supporto intraday, appena sotto 0,88000. Se il prezzo scende ulteriormente, il minimo della settimana precedente può fungere da supporto S2 intorno a 0,87426. Solo dopo la rottura del supporto S2, il fallimento dello swing high sarà considerato un modello di inversione double-top. Altrimenti, il prezzo potrebbe rimbalzare e muoversi verso l'alto, creando un triangolo ascendente. Se il prezzo si muove verso l'alto, la resistenza R1 può essere testata nuovamente. Se il prezzo la rompe e chiude al di sopra di essa, c'è spazio per il prezzo per muoversi fino alla prossima resistenza R2, intorno a 0,90524.
USDJPY 4H
La price action della scorsa settimana è stata una candela Bearish Engulfing - Outside. Il prezzo è intorno a un livello di resistenza. Guardando agli eventi macroeconomici, si prevede un rafforzamento dello JPY e un indebolimento dell'USD. Se ciò dovesse accadere e il prezzo dovesse seguire la tendenza, si potrebbe sviluppare una tendenza al ribasso su questo grafico a 4 ore. Di solito, dopo un trend rialzista, il mercato entra in un periodo di transizione e si consolida prima di decidere se continuare a muoversi verso l'alto o creare un nuovo trend ribassista. Di solito, quando la transizione richiede molto tempo, come in questo caso, il mercato si muove nella direzione opposta. Tuttavia, questa non è una regola.
GBPJPY 4H
Il prezzo del GBPJPY è diminuito la scorsa settimana, creando una nuova struttura di mercato con massimi e minimi inferiori nel time frame a 4 ore. Il prezzo ha anche rotto e chiuso al di sotto della media mobile a 50 periodi, che è un'indicazione ribassista. Le medie mobili mostrano ancora un movimento al rialzo, ma ricordate sempre che le medie mobili sono indicatori ritardatari. Inoltre, l'RSI è inferiore a 50, indicando un mercato ribassista. si è concluso con una candela ribassista, aggiungendo un'ulteriore conferma ribassista. Se il prezzo continuerà a muoversi al ribasso la prossima settimana, il supporto S1 diventerà la prima area di supporto del mercato. Una rottura e una chiusura al di sotto di esso creeranno un minimo inferiore, e il prezzo potrà muoversi fino alla prossima area di supporto, S2, circa 188.000. Questo punto del grafico è costituito anche dalla media mobile a 200 periodi, che può fungere da supporto dinamico>. Al contrario, se il prezzo rimbalza e si muove verso l'alto, la resistenza interna R1 si trova al di sotto di 190.500. Se il prezzo la penetra e si muove al di sotto di essa, il prezzo può muoversi fino alla prossima area di supporto, S2, circa 188.000. Se il prezzo la penetra e si muove verso l'alto, la prossima resistenza, R2, si trova a circa 191.322..
GER40 4H
L'enorme movimento rialzista del GER40 ha creato un nuovo massimo storico la scorsa settimana. RSI è ancora sopra 50, considerando un mercato toro. Tutte e tre le medie mobili sono in ordine: 20 è al di sopra di 50, ed entrambe sono al di sopra di 200, indicando rialzismo. Il prezzo fa massimi e minimi più alti, indicando pressione d'acquisto. Mercoledì scorso, sul grafico a 4 ore è stato creato un blocco d'ordine rialzista che non è stato testato. Se il prezzo continua a salire, la resistenza R1, che si trova al massimo storico intorno a 17830, sarà la prima area di resistenza. Una rottura al di sopra di essa può far muovere il prezzo verso la resistenza successiva: R2, circa 17900, o 18000. Ricordate che, poiché il mercato raggiunge i massimi storici in ogni rally al rialzo, non ci sono resistenze precedenti da usare come riferimento sul grafico. blocco d'ordine rialzista, come si vede nel grafico. Se il prezzo penetra questo supporto e si muove verso il basso, l'area di supporto successiva, S2, è un supporto interno di circa 17472.
SP500, 4H
Il mercato non ha smesso di fare nuovi massimi; l'ultima settimana si è conclusa con un nuovo massimo storico di circa 5139. Anche se il prezzo ha raggiunto un nuovo massimo storico, il movimento al rialzo è stato accompagnato da divergenze negative o ribassiste sull'RSI. Ciò indica una mancanza di slancio durante l'ultimo impulso al rialzo. Questo può causare una correzione dei prezzi, ma non è un caso garantito. Se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, è un supporto interno e proprio sopra di essa si trova la media mobile a 50 periodi, che può agire come supporto dinamico. Nella stessa area è stato creato un Bullish Engulfing Order Block a 4 ore. Se il prezzo si muove al di sotto della S1, il prossimo supporto è la S2, al di sotto della 5000. Lì, troviamo un altro blocco di ordini Bullish engulfing. Il supporto S2 si trova su un minimo settimanale, che può attirare l'attenzione di molti partecipanti al mercato. Al contrario, se il prezzo sale, raggiungerà un nuovo massimo storico. Utilizzeremo un nuovo numero tondo, che questa volta sarà 5200.
US30, 4H
La scorsa settimana, il prezzo ha chiuso come una candela interna sul grafico settimanale US30. Il prezzo è ancora in una solida tendenza al rialzo, quindi la media mobile a 50 periodi è ben al di sopra di quella a 200 periodi. Nel time frame a 4 ore, l'ultima gamba d'impulso è stata realizzata dal minimo e dal massimo della settimana precedente. Nessuno di essi è ancora penetrato. Sono stati creati diversi Bearish Engulfing Order Block intorno al massimo storico. Anche l'RSI mostra una tendenza rialzista tra le medie mobili, dato che la linea è superiore a 50. Pertanto, se il prezzo continuerà a muoversi verso l'alto e penetrerà il blocco degli ordini, potrà raggiungere la resistenza R1 intorno a 39283. Se il prezzo penetra la R1 e chiude al di sopra di essa, creerà un nuovo massimo storico. Utilizzando l'estensione Fibonacci, segniamo il 161,8% intorno a 39600 come prossima resistenza. Al contrario, se il blocco dell'ordine bearish engulfing e R1 reggono, il prezzo diminuirà e si muoverà verso il basso. La prima area di supporto, S1, si trova intorno a 38736. Un movimento al di sotto di S1 può spingere il prezzo a testare il minimo della scorsa settimana, il supporto S2, intorno a 38300.
Oro, 4H
Dopo aver raggiunto tutti i livelli di prezzo che abbiamo segnato la scorsa settimana nella nostra analisi, il prezzo dell'oro è esploso verso l'alto, lasciandosi alle spalle un nuovo blocco d'ordine. Il time frame settimanale è in una tendenza al rialzo, e il prezzo fa massimi più alti e chiude più in alto. Guardando al time frame a 4 ore, il prezzo si è espanso verso l'alto durante la fine della sessione di trading di venerdì scorso. La banda di Bollinger inferiore è stata girata verso il basso quando il prezzo ha superato la banda superiore. Questo dimostra un forte movimento rialzista. Allo stesso tempo, il prezzo ha costretto l'oscillatore RSI in una condizione di sovrapprezzo. Questo indica la forza rialzista dell'oro. Il prezzo si è fermato esattamente su un vecchio massimo settimanale, che segna la resistenza R1, intorno a 2088. Se questa settimana il prezzo rompe la resistenza R1 e si muove verso l'alto, la prossima resistenza del mercato è il prezzo all-time high di circa 2144. L'esito dei NFP sarà un evento significativo per lo sviluppo del prezzo dell'oro.
D'altra parte, se il prezzo scende e si muove verso il basso, il primo supporto, S1, diventa il massimo del mese precedente, circa 2065. Una rottura al di sotto di esso trova un solido Bullish Order Block a 4 ore che può far rimbalzare il prezzo verso l'alto.
In caso contrario, e se il prezzo continua a scendere, il minimo dell'ultima settimana diventerà il supporto successivo, S2, intorno al 2024.
USOIL, 4H
Il prezzo dell'USOil è entrato nel ben definito blocco di ordini di tipo bullish engulfing a 4 ore che abbiamo segnato sul time frame a 4 ore e ha rimbalzato, muovendosi verso l'alto, la scorsa settimana: da allora il prezzo è stato scambiato intorno all'area di 79 dollari. Il prezzo ha fluttuato per circa due giorni senza che i venditori riuscissero a spingere il prezzo lontano dall'area di resistenza. Questo è stato un indizio del mercato che la resistenza è soggettiva a un breakout al rialzo, che è avvenuto venerdì scorso. Il prezzo ha raggiunto un nuovo massimo sopra gli 80 dollari. Il MACD è al di sopra della linea dello zero, e la linea del MACD incrocia sopra la linea del segnale, che è un segnale rialzista. È possibile tracciare un canale al rialzo CH1 a breve termine. Se il prezzo rimane al di sopra del massimo mensile recentemente rotto e continua a muoversi verso l'alto, la prossima resistenza è di circa 82 dollari. Se il prezzo scende e si muove verso il basso, il canale CH1 può fungere da supporto e spingere il prezzo a risalire. Tuttavia, se il prezzo penetra nella parte inferiore del canale CH1 e scende ulteriormente, il supporto S1 si trova a circa 78 dollari. Nella stessa area, si trova un blocco d'ordine rialzista a 4 ore (Bullish engulfing). Per un ulteriore calo, individuare il minimo della scorsa settimana intorno a $75.
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BTCUSD, 4H
La corsa rialzista è stata evidente la scorsa settimana, quando il Bitcoin ha guadagnato quasi il 20%. Il prezzo ha creato un pattern Bullish Pennant, descritto da un movimento impulsivo verso l'alto, seguito da una correzione all'interno di una trendline ascendente e discendente. Come nel grafico giornaliero, questo modello viene mostrato come un modello di azione del prezzo double inside su un time frame più alto. Di solito si tratta di un pattern di continuazione del trend, e l'aspettativa è una ripresa del trend se il pierce si rompe al di sopra della trendline discendente. Il target minimo di prezzo è la distanza mostrata nel grafico precedente, che è di circa 66.800 dollari in caso di breakout rialzista. Se il prezzo sale, il massimo storico è intorno ai 69.000 dollari. Se il prezzo scende e si muove più in basso, il primo supporto, S1, è di circa 59.800 dollari.
Una penetrazione e un ulteriore calo possono portare il prezzo al supporto S2, intorno a 56.738 dollari.
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