The Trading Pit Perspectivas del mercado para la semana (04 de marzo - 10 de marzo)
El movimiento más significativo que se produjo la semana pasada fue el del Kiwi. El dólar neozelandés se depreció después de que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda anunciara sus nuevos tipos de interés. Las cifras del PIB de Suiza y Canadá fueron positivas, mientras que las de EE.UU. fueron hostiles.
Pasando a los eventos de esta semana, se espera que el IPC (Índice de Precios al Consumo) de Suiza caiga del 1,3% al 1,1% el lunes. Durante las incertidumbres financieras, la moneda suiza se considera un activo refugio.
Sin embargo, es posible una caída del franco suizo con cifras bajas del IPC.
El martes, el Banco de Japón publicará su cifra del IPC. Por ahora, los calendarios económicos no dan ninguna previsión. Un yen fuerte puede hacer que muchos pares de yenes caigan ya que descansan alrededor de niveles de resistencia significativos. Este evento será el único importante de Japón esta semana.
Por último, se espera que el ISM PMI de servicios en Estados Unidos se mantenga por encima de 50, lo que se considera positivo para el dólar.
El miércoles se espera que sea un día de gran volatilidad. Desde primera hora de la mañana en Australia, se prevé que el PIB (Producto Interior Bruto) se mantenga en el 0,2%. Durante la sesión londinense, la zona euro informará sobre las ventas minoristas, y el pronóstico espera una caída en la cifra actual del -0,8% al -1,3%. Justo con la sesión de negociación de Nueva York, en los EE.UU., se informará sobre el ADP Cambio en el Empleo, y el pronóstico muestra un número mejorado, a 150K desde 107K en enero. Esto indica lo que el número NFP podría ser en dos días. Un ADP optimista suele apuntar a un NFP optimista. Según nuestra observación, la correlación positiva no es tan fuerte últimamente.
Se espera que el dólar canadiense experimente una gran volatilidad, ya que el Banco de Canadá informará de sus tipos de interés, y se espera que se mantengan en el tipo actual del 5%. Por lo general, la divisa no se aprecia, manteniéndose los tipos de interés. Si el yen gana fuerza y el dólar canadiense cae después de las tasas de interés, el par JPYCAD puede revelar oportunidades de negociación en corto. Justo después de los tipos de interés, se publicará la declaración de política monetaria del BoC. Por último, comenzarán los dos días de declaraciones del presidente de la Fed Powell.
El jueves, se espera que la Balanza Comercial de Australia aumente hasta los 11,5M desde los 10,95M. Este evento suele tener un gran impacto en el dólar australiano. El siguiente evento importante será el anuncio de tipos de interés del Banco Central Europeo. El tipo actual es del 4,5%, y el consenso estima una cifra sin cambios.
El viernes, el último evento que afecta al Euro para esta semana será el PIB (Producto Interior Bruto), que se espera que se mantenga en el 0,1%. En conclusión, los acontecimientos aún pueden mantener al Euro fuerte esta semana. Si el BCE mantiene el IR sin cambios y el Euro no caerá instantáneamente, hay una alta probabilidad de un Euro fuerte después.
En Canadá, se espera que la Tasa de Desempleo aumente un 0,1%, del 5,7% al 5,8%. Si esto ocurriera, podría sumarse a la debilidad del dólar canadiense.
El viernes la atención se centrará en la NFP (Nómina no agrícola) ya que se espera una caída significativa a 200 desde 350K. Basado en el pronóstico, esto significa que aproximadamente un 40% menos de nuevos puestos de trabajo se añadirán a la economía de EE.UU., lo que puede causar una caída drástica en el Greenbuck.
Los operadores deben tener en cuenta que, durante una semana como esta, con muchas noticias sobre los tipos de interés y las NFP, las principales divisas suelen cotizar lateralmente hasta que se anuncian todos los eventos.
AUDUSD Dailly
Tal y como se esperaba la semana pasada, el dólar australiano cayó. El precio creó un soporte en torno a 0,64870, que en el gráfico anterior señala el mínimo semanal S1. El precio formó un patrón llamado doble inside velas el jueves y el viernes. El precio no hizo un nuevo mínimo, inferior al mínimo en (a), pero sigue cotizando por debajo de la media móvil de 50 periodos, lo que es bajista. El MACD también está por debajo de su Línea cero, que es bajista. Por lo tanto, si el precio rompe por encima de la casilla marcada en el gráfico y se mueve al alza, la primera resistencia es la zona de la MA dinámica de 50 periodos, y el máximo de las últimas seis semanas se sitúa en torno a 0,65670. Si el precio rompe y cierra por encima de R1, la siguiente resistencia, R2, se sitúa en torno a 0,66103, que es el máximo del último mes. Por el contrario, si el precio rompe por debajo de la caja, y se mueve a la baja, el siguiente soporte, S2, se considera el mínimo del mes anterior, en torno a 0,64428. Teniendo en cuenta el reciente mínimo de oscilación, una ruptura por debajo creará un tramo de impulso bajista.
EURUSD, Diario
Tras la ruptura del máximo oscilante en el punto (c), el precio no creó un nuevo máximo y encontró resistencia en torno al Bearish Engulfing Order Block. La semana pasada, el precio se mantuvo entre las medias móviles de 50 y 200 periodos, con el euro mostrando fuerza. Actualmente, el precio se encuentra por encima de la rotura de la media móvil en el punto ( c). El MACD está por debajo de cero, y esto hace que el mercado se considere bajista. Sin embargo, de las últimas 13 sesiones de negociación, sólo cuatro días fueron bajistas, y los cuerpos fueron minúsculos.
Si el Euro se fortalece en base a la expectativa de los eventos macroeconómicos y simultáneamente, el NFP causa que el dólar se debilite esta semana, el precio puede alcanzar la primera zona de resistencia, R1, alrededor de 1,08977. Si el precio penetra la R1 y se mueve al alza, la siguiente resistencia, R2, se sitúa aproximadamente en 1,10, un número redondo importante para el EURUSD. Por otro lado, si la macroeconomía favorece al USD y el mercado sigue su curso, se espera que el precio rompa por debajo del punto de giro en ( c) y encuentre el soporte S1 en torno a 1,07617. Si el precio lo penetra y se mueve a la baja, el siguiente soporte, S2, el mínimo de oscilación reciente en (b), aproximadamente 1,06950.
GBPUSD, Diario
Los límites de la vela (1) parecían ser niveles intradía significativos la semana pasada, con el precio permaneciendo dentro de sus límites durante los cinco días de negociación anteriores. Observando el marco temporal semanal, identificamos una vela semanal interna. El mercado está sin tendencia ya que el precio no se mueve en ninguna dirección con máximos más altos o mínimos más bajos definidos. Por lo tanto, menos atención en el MACD. El viernes pasado, el precio encontró soporte alrededor del mínimo de enero y rebotó al alza.
Si el precio se mueve continuamente al alza, el máximo semanal R1 de alrededor de 1,27096 es la primera resistencia en el mercado. Si el precio rompe y cierra por encima de él, la siguiente zona de resistencia será el máximo mensual R2, en torno a 1,27723. Existe un Bearish Engulfing Order Block válido y sin mitigar en esta zona.
Opcionalmente, si el precio empuja a la baja, el primer soporte se encuentra en el mínimo de enero S1 en torno a 1,25967. Si el soporte S1 se rompe y el precio se mueve a la baja, la siguiente zona de soporte, S2, se encuentra alrededor de 1,25182.
USDCHF Diario
Tal y como se esperaba desde la semana pasada, el precio se movió al alza y encontró una fuerte resistencia alrededor de la media móvil dinámica de 200 periodos y el bloque de orden envolvente bajista de 4 horas y bajó, dejando atrás un patrón bajista de estrella fugaz bien definido. El precio tampoco logró cerrar por encima del último máximo oscilante. La primera zona de soporte es un Bullish Engulfing Order Block de 4 horas que coincide con el fuerte soporte intradiario, justo por debajo de 0,88000. Si el precio sigue bajando, el mínimo de la semana anterior puede actuar como soporte S2 en torno a 0,87426. Sólo después de la ruptura del S2, el máximo de giro fallido se considerará un patrón de reversión de doble techo. De lo contrario, el precio podría rebotar y moverse hacia arriba, creando un triángulo ascendente. Si el precio se mueve hacia arriba, la resistencia R1 puede ser probada de nuevo. Si el precio se rompe y cierra por encima de ella, hay espacio para que el precio se mueva hasta la próxima resistencia R2, alrededor de 0,90524.
USDJPY 4H
La acción del precio de la semana pasada fue una vela Bearish Engulfing - Outside. El precio se encuentra alrededor de un nivel de resistencia. Observando los eventos macroeconómicos, se espera que el JPY se fortalezca y el USD se debilite. Si esto sucede y el precio sigue, una tendencia bajista puede desarrollarse en este gráfico de 4 horas. Por lo general, después de una tendencia alcista, el mercado entra en un período de transición y se consolida antes de decidir si continuará moviéndose hacia arriba o creará una nueva tendencia bajista. Por lo general, cuando la transición lleva un tiempo significativo, como en este caso, se mueve en la dirección opuesta. Sin embargo, esto no es una regla.
Si el precio declina y se mueve hacia abajo, el soporte S1 alrededor de 149.527 es el primer soporte en el mercado. Si el precio rompe por debajo de él, el siguiente soporte, S2, se encuentra aproximadamente en 148,900. Por otro lado, un movimiento al alza puede hacer que el precio suba hasta el R1 en torno a 150,884.
Un movimiento más allá de eso puede llevar al precio a un área sustancial de resistencia, alrededor de 151,910.
GBPJPY 4H
El precio del GBPJPY bajó la semana pasada, creando una nueva estructura de mercado de máximos más bajos y mínimos más bajos en el marco de tiempo de 4 horas. El precio también rompió y cerró por debajo de la media móvil de 50 periodos, lo que es una indicación bajista. Las medias móviles siguen mostrando un movimiento alcista, pero recuerde siempre que las medias móviles son indicadores rezagados. Además, el RSI está por debajo de 50, lo que indica un mercado bajista. La acción semanal del precio terminó como una vela bajista, añadiendo más confirmación bajista. Si el precio continúa moviéndose a la baja la próxima semana, el soporte S1 se convertirá en la primera zona de soporte del mercado. Una ruptura y cierre por debajo de ella creará un mínimo inferior, y el precio podrá moverse hasta la siguiente zona de soporte, S2, aproximadamente 188.000. Este punto del gráfico también está formado por la media móvil de 200 periodos, que puede actuar como soporte dinámico. Por el contrario, si el precio rebota y se mueve al alza, la resistencia interna R1 se encuentra por debajo de 190.500. Si el precio la penetra y se mueve al alza, la siguiente resistencia, R2, se encuentra aproximadamente en 191,322.
GER40 4H
El enorme movimiento alcista del GER40 creó un nuevo máximo histórico la semana pasada.
El precio siguió subiendo sin ningún retroceso o corrección de precios. El RSI sigue por encima de 50, considerando un mercado alcista. Las tres medias móviles están en orden: 20 está por encima de 50, y ambas están por encima de 200, indicando alcistas. El precio hace máximos más altos y mínimos más altos, indicando presión compradora. El miércoles pasado se creó un bloque de orden alcista en el gráfico de 4 h que no ha sido testeado. Si el precio sigue subiendo, la resistencia R1, que se encuentra en máximos históricos en torno a 17830, será la primera zona de resistencia. Una ruptura por encima de ella puede hacer que el precio se mueva a la siguiente resistencia: R2, aproximadamente 17900, o 18000. Recuerde que como el mercado hace máximos históricos en cada rally alcista, no hay ninguna resistencia previa que utilizar como referencia en el gráfico.
Si el precio retrocede y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, se encuentra alrededor de 17566. Es donde se creó el Bloque de Orden Alcista, como se ve en el gráfico. Si el precio penetra ese soporte y se mueve a la baja, la siguiente zona de soporte, S2, es un soporte interno en torno a 17472.
SP500, 4H
El mercado no dejó de hacer nuevos máximos; la semana pasada terminó con un nuevo precio máximo histórico de alrededor de 5139. Aunque el precio hizo un nuevo máximo histórico, el movimiento alcista se combinó con divergencias negativas o bajistas en el RSI. Esto muestra una falta de impulso durante el último movimiento impulsivo al alza. Esto puede causar una corrección del precio, pero no es un caso garantizado. Si el precio retrocede y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, es un soporte interno y justo encima se encuentra la media móvil de 50 periodos, que puede actuar como soporte dinámico. En la misma zona se ha creado un Bullish Engulfing Order Block de 4 horas. Si después de esto el precio se mueve por debajo del S1, el siguiente soporte es el S2, por debajo de los 5000. Allí, encontramos otro bloque de orden envolvente alcista. El soporte S2 se encuentra en un mínimo semanal, lo que puede atraer la atención de muchos participantes del mercado. Por el contrario, si el precio sube, alcanzará un nuevo máximo histórico. Utilizaremos un nuevo número redondo, y esta vez, será 5200.
US30, 4H
La semana pasada, el precio cerró como una vela interior en el gráfico semanal US30. Esto puede provocar que el precio entre en una fase correctiva, lo que significa un movimiento hacia el lado opuesto.
El precio sigue en una sólida tendencia alcista, por lo que la media móvil de 50 periodos está muy por encima de la de 200 periodos. En el marco temporal de 4 horas, el último tramo de impulso lo formaron el mínimo y el máximo de la semana anterior. Todavía no ha penetrado ninguno de ellos. Múltiples Bearish Engulfing Order Blocks se han creado alrededor del máximo histórico. El RSI también se muestra alcista entre las medias móviles ya que la línea está por encima de 50. Por lo tanto, si el precio continúa moviéndose al alza y penetra el bloque de órdenes, puede alcanzar la resistencia R1 alrededor de 39283. Si el precio penetra la R1 y cierra por encima, creará un nuevo máximo histórico. Utilizando la extensión Fibonacci, marcamos el 161,8% en torno a 39600 como próxima resistencia. Por el contrario, si el bloque de orden envolvente bajista y la R1 aguantan, el precio retrocederá y se moverá a la baja. La primera zona de soporte, S1, se sitúa en torno a 38736. Un movimiento por debajo de S1 puede empujar al precio a probar el mínimo de la semana pasada, el soporte S2, alrededor de 38300.
ORO, 4H
Tras alcanzar todos los niveles de precios que marcamos la semana pasada en nuestro análisis, el precio del Oro explotó al alza, dejando tras de sí un nuevo bloque de órdenes. El marco temporal semanal se encuentra en tendencia alcista, y el precio hace máximos más altos y cierra al alza. Si nos fijamos en el marco temporal de 4 horas, el precio se expandió al alza durante el final de la sesión del viernes pasado. La banda inferior de Bollinger se giró a la baja cuando el precio superó la banda superior. Esto muestra un fuerte movimiento alcista. Al mismo tiempo, el precio forzó al oscilador RSI a una condición de sobrecompra. Esto indica la fuerza alcista en el Oro. El precio se detuvo exactamente en un antiguo máximo semanal, que marca la resistencia R1, alrededor de 2088. Si el precio esta semana rompe por encima de la resistencia R1 y se mueve hacia arriba, la próxima resistencia en el mercado es el Alto de Todos los Tiempos precio de alrededor de 2144. El resultado de las NFP será un acontecimiento importante en el desarrollo del precio del oro.
Por otro lado, si el precio declina y se mueve hacia abajo, el primer soporte, S1, se convierte en el máximo del mes anterior, aproximadamente 2065. Una ruptura por debajo de él encuentra un sólido Bloque de Orden Alcista de 4 horas que puede hacer que el precio rebote al alza.
Si no, y el precio sigue bajando, el mínimo de la semana pasada se convertirá en el siguiente soporte, S2, en torno a 2024.
USOIL, 4H.
El precio del USOil entró en el bien definido 4-h Bullish Engulfing Order Block que marcamos en el marco de tiempo de 4-h y rebotó, moviéndose al alza la semana pasada-el precio desde entonces se negoció alrededor de la zona de $79. El precio fluctuó allí durante unos dos días sin que los vendedores pudieran alejar el precio de la zona de resistencia. Eso fue una pista del mercado de que la resistencia es subjetiva a una ruptura alcista, lo que ocurrió el viernes pasado. El precio alcanzó un nuevo máximo por encima de los 80 dólares. El MACD está por encima de la línea cero, y la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, lo que es una señal alcista. Se puede dibujar un canal alcista CH1 de corto plazo. Si el precio se mantiene por encima del máximo mensual recientemente roto y continúa moviéndose al alza, la próxima resistencia es de aproximadamente 82 $. Si el precio disminuye y se mueve hacia abajo, el Canal CH1 puede actuar como soporte y empujar el precio de nuevo hacia arriba. Sin embargo, si el precio penetra la parte inferior del canal CH1 y sigue bajando, el soporte S1 es aproximadamente $78. En la misma zona, descansa un Bloque de Orden Envolvente alcista de 4 horas. Para un mayor descenso, busca el mínimo de la semana pasada alrededor de $75.
BTCUSD, 4H
La racha alcista fue notable la semana pasada, ya que Bitcoin ganó casi un 20%. El precio creó un patrón Bullish Pennant, descrito por un movimiento de impulso alcista, seguido de una corrección dentro de una línea de tendencia ascendente y otra descendente. Al igual que en el gráfico diario, este patrón se muestra como un doble dentro de la acción del precio en un marco de tiempo superior. Normalmente es un patrón de continuación de tendencia, y la expectativa es una reanudación de la tendencia si la perforación rompe por encima de la línea de tendencia descendente. El objetivo de precio mínimo es la distancia mostrada en el gráfico anterior, que ronda los 66.800 $ en caso de ruptura alcista. Si el precio repunta, el máximo histórico se sitúa en torno a 69.000 $. Si el precio retrocede y se mueve a la baja, el primer soporte, S1, se sitúa en torno a 59.800 $.
Una penetración y posterior descenso puede llevar al precio al soporte S2 en torno a los 56.738$.
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