The Trading Pit Week Ahead Market Outlook (26 febbraio - 03 marzo)
Indice dei prezzi al consumo in Australia. Il consenso stima un aumento dello 0,1%. Nell'ultimo rapporto, il CPI era pari al 3,4% e ora si stima un aumento al 3,5%. Questo dato sarà significativo per l'Aussie e, se il mercato lo seguirà, è probabile che l'AUD aumenti. Pertanto, può causare un rally dell'AUDJPY e dell'AUDUSD almeno fino alle aree di resistenza successive. L'attenzione, tuttavia, si concentrerà sul Kiwi, poiché la Reserve Bank of New Zealand sta per comunicare i nuovi tassi d'interesse per il mese, e sta cercando di mantenerli invariati al 5,5%. Di solito, quando i tassi d'interesse rimangono invariati, la valuta si deprezza. Subito dopo il resoconto delle IR, si terrà la dichiarazione di politica monetaria e la conferenza stampa. L'ultimo evento significativo della giornata sarà il PIL statunitense (Prodotto Interno Lordo). Secondo il consensus, i numeri dovrebbero rimanere invariati rispetto all'ultima volta, al 3,3%.
Giovedì, l'Australia comunicherà i numeri delle Vendite al dettaglio. In precedenza era stato riportato un -2,7%, mentre le previsioni stimavano un incremento dell'1,7%. Si tratta di un aumento significativo e se gli operatori di mercato si affrettano a comprare l'Aussie, un promettente rally è dietro l'angolo. Le notizie si faranno intense durante la sessione di trading di Londra, con la Germania prima a riportare le Vendite al dettaglio di gennaio. I dati valutari si attestano a -1,7%. Seguirà il Prodotto Interno Lordo della Svizzera. Non è stato fornito alcun numero di previsione. L'ultimo rapporto era dello 0,3%.
Durante la sessione di New York, verrà comunicato l'IPC in Germania. Il consenso ha stimato un ribasso dal 2,9% al 2,6%. Se questo dato venisse confermato, l'euro potrebbe indebolirsi. Pertanto, l'EURAUD sul grafico settimanale si trova in una fase intermedia di sentimento ribassista, e se il dollaro australiano guadagna forza, può impostare un tono ribassista sulla coppia di valute. Trenta minuti più tardi, il PIL sarà riportato in Canada, e da -1,1%, si prevede un numero migliore allo 0,8%. Durante l'evento potremo assistere a un'elevata volatilità del dollaro canadese. Il CADCHF, in una tendenza a breve termine, si muove verso l'alto. Pertanto, se il Loonie (breve per il CAD) si apprezza e la Svizzera (breve per il CHF) si deprezza, si può prevedere una continuazione del movimento al rialzo del CADCHF.
Infine, venerdì verranno comunicati i dati NBS e Caixin Manufacturing PMI in Cina. L'attenzione della giornata sarà rivolta all'Eurozona che riporterà il CPI, che dovrebbe scendere dal 3,3 al 2,9%. Anche in questo caso, ciò contribuirà alla debolezza dell'euro e al declino dell'EURJPY che si avvicina a un'area significativa, appena al di sotto di quota 165. L'ultimo evento della settimana sarà il PMI manifatturiero degli Stati Uniti. I numeri dovrebbero rimanere al di sotto del benchmark di 50.
AUDUSD Daily
La scorsa settimana il prezzo dell'AUDUSD si è mosso al rialzo, creando un nuovo massimo e un nuovo minimo settimanale. Tuttavia, il prezzo si è mosso in media per un totale di circa 60 pip. La media settimanale di questa coppia, basata sull'ATR, è di circa 130 pip. Le ultime cinque candele mostrano che i corpi sono più piccoli degli stoppini. medie mobili a 50 e a 200 periodi. L'RSI è piatto, intorno a 50. Il prezzo al punto (1) ha creato un LL e tre giorni dopo ha ritracciato il 100% del movimento, mentre al punto (2) ha penetrato lo Swing High. Se il prezzo continua a salire la prossima settimana, la prima resistenza, R1, è l'area intorno a 0,66246, che rappresenta un massimo settimanale. Al contrario, se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, il supporto S1 è il minimo di gennaio, che consiste nel minimo della scorsa settimana di circa 0,65215. Un ulteriore calo dei prezzi può testare il supporto S2 a circa 0,64428.
EURUSD, Giornaliero
La scorsa settimana, nel tentativo di superare il livello di 1,09, il prezzo è stato respinto dal blocco ribassista a 4 ore e alla fine della settimana è stato respinto anche dalla media mobile a 50 periodi, lasciando dietro di sé uno stoppino lungo; attualmente il prezzo si trova tra le medie mobili a 50 e 200 periodi. Sulla base delle medie mobili, il bias è naturale. Inoltre, l'RSI è piatto intorno a 50, il che significa che il mercato è senza direzione. A partire da lunedì, se il prezzo si muove verso l'alto e penetra il massimo della scorsa settimana, troverà la prossima resistenza intorno a 1,09324. Al contrario, se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, la prima area di supporto è il minimo di gennaio, intorno a 1,0800. Se il prezzo non rimbalza dal minimo del mese scorso e si muove al di sotto di esso, la prossima area di supporto, S2, è il minimo settimanale intorno a 1,06950.
GBPUSD, Giornaliero
Seguendo il modello di swing fallimentare che abbiamo spiegato nell'analisi della scorsa settimana, la sterlina si è mossa al rialzo, penetrando e chiudendo al di sopra delle medie mobili a 20 e 50 a periodo. Giovedì scorso il prezzo si è anche inserito nell'area Daily bearish engulfing block e non ha ceduto all'istante. L'RSi è superiore a 50, che è considerato rialzista. Quindi, in base alle medie mobili e all'RSI, il mercato ha una tendenza rialzista. Tuttavia, il prezzo non ha creato un movimento direzionale verso l'alto. Inoltre, le candele hanno stoppini evidenti e sono lunghe rispetto al corpo. Pertanto, se il prezzo si muove verso l'alto, il massimo della scorsa settimana è la prima resistenza, R1, intorno a 1,27096. Se penetra e chiude al di sopra di essa, l'area di resistenza successiva, R2, è un livello mensile che ospita un blocco bearish engulfing a 4 ore. Al contrario, se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, è il minimo del mese scorso, circa 1,2600. Una chiusura al di sotto di essa e un movimento verso il basso, troveranno il supporto successivo, S2, intorno al livello di 1,25355.
USDCHF Giornaliero
Il canale ascendente, CH1, è ancora valido in quanto non ha penetrato il prezzo. La scorsa settimana, come abbiamo spiegato, il prezzo era in fase di trading al rialzo e un rimbalzo dal recente swing high era possibile in caso di correzione del prezzo. Ciò si è verificato e, contemporaneamente, il prezzo ha toccato il blocco rialzista engulfing a 4 ore e ha rimbalzato al rialzo giovedì scorso, lasciandosi dietro un lungo stoppino. Il RSI è ben al di sopra del benchmark 50, e questo è rialzista. Se questa settimana il prezzo continuerà a salire, la media mobile a 200 periodi potrà fungere da resistenza dinamica, attualmente intorno a 0,88596. Poiché la MA cambia al variare del prezzo, il suo valore fluttua. Intorno alla stessa regione di prezzo si trova la resistenza R1 da un massimo settimanale e un blocco bearish engulfing a 4 ore. Se il prezzo la penetra e si muove oltre, la linea di ritorno del canale sarà la prossima resistenza. D'altra parte, se il prezzo diminuisce e si muove più in basso, il minimo dell'ultima settimana è il primo supporto, S1, intorno a 0,87426. Se il prezzo chiude con decisione al di sotto di S1, il prossimo supporto, S2, può essere la linea di tendenza al rialzo del canale CH1, che consiste nel livello di ritracciamento del 61,8% di Fibonacci.
USDJPY 4h
Seguendo il trend rialzista iniziato all'inizio di febbraio, il prezzo sul grafico a 4 ore si sta muovendo al rialzo all'interno di una serie di massimi e minimi. Il periodo 20 è superiore alla media mobile periodo 50, il che ha implicazioni rialziste. L'oscillatore RSI è al di sopra di 50, il che indica una tendenza rialzista del mercato.
Se il prezzo continua a salire, la prima area di resistenza, R1, è un massimo settimanale di circa 150,884. Se il prezzo rompe e chiude al di sopra di questo livello, la successiva area di resistenza, R2, diventa un massimo mensile, appena sotto il livello di 152.000. Vale la pena notare che in quest'area di prezzo, un blocco 4-h Bearish Engulfing è stato stabilito qualche tempo fa e non è ancora stato testato.
Al contrario, se il prezzo scende e si muove verso il basso, la media mobile a 50 periodi può agire come supporto dinamico. Tuttavia, il primo supporto statico è la S1, che si trova intorno a 149,685 ed è un minimo settimanale. Una mossa al di sotto di questo valore può spingere il prezzo a viaggiare verso la prossima area di supporto, S2, che è presa dal massimo del mese precedente;
GBPJPY 4h
A seguito dei massimi e dei minimi più alti, si è definita una tendenza al rialzo iniziata qualche settimana fa. Il prezzo è salito la scorsa settimana, creando un nuovo massimo settimanale intorno al livello di 191,145. L'indice a 20 periodi si trova al di sopra della media mobile a 50 periodi, indicando una pressione di acquisto sul mercato. Allo stesso tempo, la distanza tra le medie mobili si allarga, indicando una solida pressione rialzista. Il MACD ha superato la linea dello zero, e la linea MACD è scambiata al di sopra della linea del segnale, che è anche un'indicazione rialzista. Pertanto, se il prezzo continuerà a salire, il massimo più recente sarà la prima resistenza R1, intorno a 191,145. Se il prezzo penetra e si muove al di sopra di essa, la prossima resistenza è stimata utilizzando l'estensione Fibonacci dal punto (a) al punto (b), che misura il ritracciamento più recente. Quindi, la resistenza R2 dovrebbe essere intorno al livello 192.000. Al contrario, se il prezzo scende e si muove più in basso, la prima area di supporto, S1, si trova a circa 189.856. Una rottura e una chiusura al di sotto di essa può portare il prezzo a testare il supporto successivo, S2, appena al di sotto di 189,000.
Questa è considerata un'area significativa, in quanto il livello massimo rotto il mese scorso può ora agire come supporto in base alla legge della polarità (la resistenza rotta diventa supporto e viceversa).
GER40, 4h
In seguito allo slancio rialzista della scorsa settimana, il prezzo ha creato un nuovo massimo storico di circa 17.450. La media mobile a 20 periodi si trova al di sopra della media mobile a 50 periodi e si stanno allontanando. Inoltre, l'RSI è sovracomprato, un'indicazione rialzista.
Il prezzo è al di sopra della trendline ascendente T1, anch'essa un'indicazione rialzista. Quindi, se il prezzo entra in una fase di correzione e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, è costituita dal massimo settimanale penetrato, che ora può fungere da supporto, dall'area tra il 50% e il 61,8% di ritracciamento di Fibonacci, dalla trendline ascendente T1 e dalla media mobile a 50 periodi. blocco rialzista a 4 ore intorno a 17.100. Al contrario, se il prezzo rimbalza e si muove verso l'alto, useremo il massimo storico come prima resistenza, e se continua a salire, possiamo usare i 17.500 come numero tondo per l'R2.
SP500, 4H
La scorsa settimana, il prezzo dell'SP500 si è mosso al ribasso, come previsto, a causa dei due engulfing ribassisti creati. Ha raggiunto la trendline del canale ascendente CH1. Il prezzo è rimbalzato in seguito, con un bulling engulfing con un corpo lungo, e poi ha fatto un nuovo massimo storico, raggiungendo quasi la linea di ritorno e fermandosi. Si è creato un blocco engulfing rialzista, evidenziato sul grafico. Poiché l'indicatore On Balance Volume mostra che il denaro affluisce nell'SP500 e il prezzo sale, ci si aspetta che il prezzo mantenga il suo movimento verso l'alto. Se il prezzo continua a salire, la resistenza R1 al massimo storico intorno a 5111 sarà il livello più rilevante. Se il prezzo la penetra e sale, 5125 è il prossimo livello da tenere in considerazione.
Al contrario, se il prezzo cala e si muove verso il basso, il supporto S1 intorno a 5042 è il primo trovato. Questo livello è stato un recente swing high rotto. Un ulteriore declino può raggiungere i livelli di Fibonacci del 50% e del 61,8% intorno a 5027 e 5008, rispettivamente;
US30, 4H
Il prezzo dell'US30 ha registrato un forte progresso da mercoledì della scorsa settimana. Dopo i verbali del FOMC, tutti gli indici statunitensi sono saliti. Il prezzo ha poi raggiunto un nuovo massimo di sempre, intorno a 39283. Il prezzo è ben al di sopra della media mobile a 50 periodi (in rosso). La media mobile a 50 e quella a 200 sono ben distanti l'una dall'altra. L'indicatore RSI oscillatore è sovracomprato, ancora al di sopra di 50, e l'indicatore OBV volume mostra una linea alzata. Pertanto, ci aspettiamo che il prezzo continui a salire, con la prima resistenza che si trova al massimo storico di circa 39283. Questo è anche l'obiettivo stimato della estensione di Fibonacci del 200%.
Un movimento al di sopra di essa può trovare il prezzo ad un massimo storico, e possiamo usare numeri tondi come 39400, 39500, 39600, ecc. D'altra parte, se il prezzo scende e si muove più in basso, la prima area di supporto è intorno a 38816, ed è il più recente swing high rotto, che consiste anche nel 50% di ritracciamento di Fibonacci dal punto (a) al punto (b).
GOLD, 4H
A seguito del consolidamento avvenuto la scorsa settimana all'interno del blocco ribassista engulfing a 4 ore che abbiamo analizzato nel precedente report, il prezzo ha offerto opportunità di azione di prezzo negoziabili come da pattern candlestick, poi ha trovato supporto intorno alla media mobile a 50 periodi (rossa), ha creato un'azione di prezzo inversione a martello e ha rimbalzato verso l'alto, creando un nuovo massimo superiore venerdì scorso. Entrambe le medie mobili sono in ordine, con la 20 (blu) sopra la 50 (rossa) che indica un mercato rialzista. L'oscillatore RSI è al di sopra di 50, indicando pressione d'acquisto sull'oro.
A partire da lunedì, se il prezzo continua a salire, la prima area di resistenza, R1, è un massimo mensile, circa 2044. Se il prezzo la penetra e si muove più in alto, la prossima resistenza, R2, sarà anch'essa un massimo mensile intorno a 2065. Qui si trova anche un blocco ribassista giornaliero.
Al contrario, se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, il blocco ribassista fondato sul timeframe 4-h si trova sopra il supporto S1 intorno al livello 2015. Un movimento al di sotto di esso trova il supporto successivo, S2, intorno al livello 2009.
USOIL, 4H
Il prezzo dell'USOil si è mosso lateralmente la scorsa settimana sul time frame 4-h. Mercoledì scorso, il prezzo è entrato nel blocco engulfing rialzista a 4 ore intorno a 76,37 e ha rimbalzato, muovendosi verso l'alto, ha ritestato la resistenza intorno a 78,74 ed è sceso, muovendosi verso il basso fino all'area dell'ordine engulfing rialzista. MACD è piatto intorno allo zero, in quanto il prezzo è senza direzione.
Quindi, se il prezzo rimbalza e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, è il massimo dell'ultima settimana e lì crea un bearish engulfing block dal grafico giornaliero. Se il pierce lo penetra e si muove più in alto, la R2, resistenza settimanale intorno a 79,24, può far fermare il prezzo. Ora il prezzo riposa intorno al supporto S1, circa 76,66. Se il prezzo lo penetra, chiude al di sotto di esso e supera il blocco Bullish engulfing a 4 ore, il supporto successivo, S2, si trova a circa 75,50.
BTCUSD, 4H
La scorsa settimana il prezzo del Bitcoin si è mantenuto intorno a 52.000 e non ha creato un nuovo movimento direzionale verso l'alto a causa dei massimi e dei minimi più alti del prezzo. Al contrario, il prezzo è entrato in un intervallo laterale. Il prezzo ha trovato resistenza alla resistenza R1 intorno al livello 53,843 per muoversi più in basso. La Banda di Bollinger superiore ha contemporaneamente respinto il prezzo. Banda di Bollinger inferiore tiene. L'incapacità dei prezzi di chiudere al di sopra della banda superiore e al di sotto della banda inferiore indica un mercato senza tendenza. Attualmente, l'RSI è superiore a 50, il che indica una tendenza rialzista. Se il prezzo si muove verso l'alto, la stessa resistenza R1 intorno a 52843 è la prima resistenza del mercato.
Se il prezzo la penetra e la supera, la resistenza R2 si trova a circa 54260. Al contrario, se il prezzo scende, il primo supporto, S1, è intorno a 50582. Se il prezzo chiude al di sotto e continua a scendere, il supporto successivo, S2, si trova a circa 49255.
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