The Trading Pit Perspectivas del mercado para la semana (26 de febrero - 03 de marzo)
La semana pasada, la volatilidad del mercado no fue significativa en base a las métricas de volatilidad en comparación con otras semanas, mientras que no hubo demasiados eventos importantes. De cara a la última semana bursátil de febrero, el lunes y el martes no habrá noticias importantes, por lo que se espera que la volatilidad sea la habitual. Por lo tanto, se espera que la volatilidad sea la habitual.
El miércoles, durante las sesiones de Sydney y Asia, se publicará el IPC (Índice de Precios al Consumo) en Australia. El consenso estima un incremento del 0,1%. En el último informe, el IPC fue del 3,4% y ahora se estima que suba al 3,5%. Esto será significativo para el Aussie, y si el mercado lo sigue, es probable que el AUD aumente. Por lo tanto, puede hacer que el AUDJPY y el AUDUSD suban al menos hasta las siguientes zonas de resistencia. La atención, sin embargo, se centrará en el Kiwi, ya que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda está a punto de informar los nuevos Tipos de Interés para el mes, y están buscando mantenerlos sin cambios en 5,5%. Normalmente, cuando las IR permanecen sin cambios, la moneda se deprecia. Inmediatamente después de que el IR informe, la declaración de política monetaria y la conferencia de prensa se producirá. El último acontecimiento importante del día será el PIB (Producto Interior Bruto) estadounidense. Según el consenso, se espera que las cifras se mantengan igual que la última vez, en el 3,3%.
El jueves, Australia publicará sus cifras de ventas minoristas. Anteriormente, se informó de un -2,7%, y la previsión estimaba un incremento del 1,7%. Se tratará de un aumento significativo, y si los participantes del mercado se apresuran a comprar el Aussie, un rally prometedor está a la vuelta de la esquina. Durante la sesión londinense, Alemania será la primera en publicar las ventas minoristas de enero. En divisas, se sitúan en el -1,7%. A continuación se conocerá el Producto Interior Bruto en Suiza. No hay previsión de cifras. El último informe fue del 0,3%.
Durante la sesión de Nueva York, se publicará el IPC en Alemania. El consenso estima una bajada del 2,9% al 2,6%. Si esto se confirma, puede marcar la debilidad del Euro. Por lo tanto, el EURAUD en el gráfico semanal se encuentra en un sentimiento bajista intermedio, y si el dólar australiano gana fuerza, puede establecer un tono bajista en el par de divisas. Treinta minutos más tarde, se dará a conocer el PIB en Canadá, y de -1,1%, se pronostica una cifra mejorada a 0,8%. Podemos experimentar una alta volatilidad en torno al dólar canadiense durante el evento. El CADCHF, en una tendencia a corto o corto plazo, se mueve al alza. Por lo tanto, si el Loonie (corto para CAD) se aprecia y el Swissy (corto para CHF) se deprecia, se puede establecer una continuación del movimiento alcista del CADCHF.
Por último, el viernes se publicarán los PMI manufactureros NBS y Caixin en China. La atención del día estará en la Zona Euro, ya que informarán del IPC, que se espera que baje de 3,3 a 2,9%. De nuevo, esto se sumará a la debilidad del Euro y al EURJPY a la baja, ya que se acerca a una zona significativa, justo por debajo de los 165. El último evento de la semana será el PMI manufacturero ISD en Estados Unidos. Se prevé que las cifras sigan por debajo de la referencia de 50.
AUDUSD Diario.
La semana pasada, el precio del AUDUSD se movió al alza, creando un nuevo máximo y mínimo semanal. Sin embargo, el precio promedió un movimiento total de aproximadamente 60 pips. La media semanal de este par, basada en el ATR, es de aproximadamente 130 pips. Las últimas cinco velas muestran que los cuerpos son más pequeños que sus mechas.
Además, los precios fueron rechazados y cerraron por debajo de las 50 y las medias móviles de 200 periodos. El RSI está plano, en torno a 50. El precio en el punto (1) creó una LL y tres días después retrocedió el 100% del movimiento, y en el punto (2), penetró el Swing High. Si el precio sigue subiendo la semana siguiente, la primera resistencia, R1, es la zona en torno a 0,66246, y éste es un precio máximo semanal. Por el contrario, si el precio desciende y se mueve a la baja, el soporte S1 es el mínimo de enero, que consiste en el mínimo de la semana pasada en torno a 0,65215. Si el precio sigue bajando, se puede poner a prueba el soporte S2 en torno a 0,64428.
EURUSD, Diario
La semana pasada, el precio en un intento de superar el nivel de precios de 1,09 fue rechazado por el bloque envolvente bajista de 4 horas y, al final de la semana, también fue rechazado por la media móvil de 50 periodos, dejando atrás una mecha larga; actualmente, el precio se encuentra entre las medias móviles de 50 y 200 periodos. Según las medias móviles, el sesgo es natural. Además, el RSI está plano en torno a 50, lo que significa que el mercado no tiene dirección. A partir del lunes, si el precio se mueve al alza y penetra el máximo de la semana pasada, encontrará la siguiente resistencia en torno a 1,09324. Por el contrario, si el precio cae y se mueve a la baja, la primera zona de soporte es el mínimo de enero, en torno a 1,0800. Si el precio no rebota en el mínimo del mes pasado y se mueve por debajo, la siguiente zona de soporte, S2, es un mínimo semanal en torno a 1,06950.
GBPUSD, Diario
Siguiendo el patrón de giro fallido que explicamos en el análisis de la semana pasada, la libra se movió al alza, penetrando y cerrando por encima de las 20 y 50-periodo medias móviles. El precio también se atrincheró en la zona del bloque envolvente bajista diario el pasado jueves, y no se vendió al instante. El RSi está por encima de 50, lo que se considera alcista. Por lo tanto, según las medias móviles y el RSI, el mercado tiene un sesgo alcista. Sin embargo, el precio no ha creado un movimiento direccional alcista. Además, las velas tienen mechas notables y son largas en comparación con sus cuerpos. Por lo tanto, si el precio se mueve al alza, el máximo de la semana pasada es la primera resistencia, R1, alrededor de 1,27096. Si penetra y cierra por encima, la siguiente zona de resistencia, R2, es un nivel mensual que alberga un bloque envolvente bajista de 4 h. Por el contrario, si el precio retrocede y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, es el mínimo del mes pasado, aproximadamente 1,2600. Un cierre por debajo de ella y un movimiento a la baja, encontraría el siguiente soporte, S2, en torno al nivel de 1,25355.
USDCHF Diario
El canal ascendente, CH1, sigue siendo válido ya que no ha penetrado en el precio. La semana pasada, como explicamos, el precio estaba cotizando al alza, y era posible un rebote desde el reciente máximo oscilante en la corrección del precio. Eso ocurrió, y simultáneamente, el precio tocó el bloque envolvente alcista de 4 horas y rebotó al alza el jueves pasado, dejando tras de sí una larga mecha. El RSI está muy por encima de la referencia 50, y esto es alcista. El precio cotiza actualmente en torno a la mitad del canal alcista CH1, que también es alcista.
Si el precio esta semana sigue subiendo, la media móvil de 200 periodos puede actuar como resistencia dinámica, actualmente en torno a 0,88596. Como la MA cambia cuando cambia el precio, su valor fluctúa. Alrededor de la misma zona de precios se encuentra la resistencia R1 de un máximo semanal y un bloque envolvente bajista de 4 horas. Si el precio la penetra y se mueve más allá, la línea de retorno del canal será la siguiente resistencia. Por otro lado, si el precio retrocede y se mueve a la baja, el mínimo de la semana pasada es el primer soporte, S1, en torno a 0,87426. Si el precio cierra con decisión por debajo del S1, el siguiente soporte, S2, puede ser la línea de tendencia alcista del canal CH1, que consiste en el nivel de 61,8% de Fibonacci.
USDJPY 4h
Siguiendo la tendencia alcista iniciada a principios de febrero, el precio en el gráfico de 4h se mueve al alza dentro de una serie de máximos y mínimos más altos. El periodo 20 está por encima de la media móvil de periodo 50, lo que tiene implicaciones alcistas. El oscilador RSI se encuentra por encima de 50, lo que indica una tendencia alcista en el mercado.
Si el precio continúa al alza, la primera zona de resistencia, R1, es un máximo semanal en torno a 150,884. Si el precio rompe y cierra por encima de este nivel, la siguiente zona de resistencia, R2, se convierte en un máximo mensual, justo por debajo del nivel de 152.000. Vale la pena observar que en esta zona de precios, un bloque envolvente bajista de 4 h se estableció hace algún tiempo y aún no ha sido probado.
Por el contrario, si el precio disminuye y se mueve a la baja, la media móvil de 50 periodos puede actuar como soporte dinámico. Sin embargo, el primer soporte estático es el S1, que se encuentra en torno a 149,685 y es un mínimo semanal. Un movimiento por debajo de eso puede empujar al precio a viajar a la siguiente zona de soporte, S2, que se toma desde el máximo del mes anterior.
GBPJPY 4h
Tras los máximos y mínimos más altos, se definió una tendencia alcista iniciada hace unas semanas. El precio subió la semana pasada, creando un nuevo máximo semanal en torno al nivel de 191,145. El indicador de 20 periodos se encuentra por encima de la media móvil de 50 periodos, lo que indica presión compradora en el mercado. Al mismo tiempo, la distancia entre las medias móviles se amplía, indicando una sólida presión alcista. El MACD cruzó por encima de la línea cero, y la línea MACD cotiza por encima de la línea de señal, lo que también es un indicio alcista. Por lo tanto, si el precio sigue subiendo, el máximo más reciente será la primera resistencia R1, en torno a 191,145. Si el precio penetra y se mueve por encima de ella, la siguiente resistencia se estima utilizando la extensión Fibonacci del punto (a) al punto (b), midiendo el retroceso más reciente. Así, se espera que la resistencia R2 se sitúe en torno al nivel 192.000.
Por el contrario, si el precio retrocede y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, se sitúa aproximadamente en 189.856. Una ruptura y cierre por debajo de la misma puede encontrar al precio probando el siguiente soporte, S2, justo por debajo de los 189.000.
Se considera una zona importante, ya que el nivel máximo roto el mes pasado puede actuar ahora como soporte basándose en la ley de polaridad (la resistencia rota se convierte en soporte y viceversa).
GER40, 4h
Tras el impulso alcista de la semana pasada, el precio creó un nuevo máximo histórico en torno a 17.450. Los 20 están por encima de la media móvil de 50 periodos, y se están separando bien. Además, el RSI está sobrecomprado, lo que es una indicación alcista.
El precio está por encima de la línea de tendencia alcista T1, que también es una indicación alcista. Por tanto, si el precio entra en fase correctiva y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, está formada por el máximo semanal penetrado, que ahora puede actuar como soporte, la zona entre el 50% y el 61,8% de Fibonacci, la línea de tendencia alcista T1 y la media móvil de 50 periodos.
Por tanto, esta zona de confluencia de factores añade peso a la validez de este nivel 17.200. Si el precio retrocede más y se mueve a la baja, la siguiente zona de soporte es un bloque alcista de 4 horas en torno a los 17.100. Por el contrario, si el precio rebota y se mueve al alza, utilizaremos el máximo histórico como primera resistencia, y si sigue subiendo, podemos utilizar los 17.500 como número redondo para el R2;
SP500, 4H
La semana pasada, el precio del SP500 bajó como se esperaba debido a las dos envolventes bajistas creadas. Alcanzó la línea de tendencia del canal alcista CH1. El precio rebotó después, con un bulling engulfing de cuerpo largo, y luego hizo un nuevo máximo histórico, llegando casi a la línea de vuelta y deteniéndose. Se crea un bloque envolvente alcista, que se señala en el gráfico. Como el indicador On Balance Volume muestra que el dinero entra en el SP500, y el precio sube, se espera que el precio mantenga su movimiento alcista. Si el precio sigue subiendo, la resistencia R1 en máximos históricos alrededor de 5111 será el nivel más relevante. Si el precio la penetra y sube, el 5125 es el siguiente nivel que miraremos.
Conversamente, si el precio declina y se mueve hacia abajo, el soporte S1 alrededor del 5042 es el primer encontrado. Este nivel fue un máximo rota reciente. Un mayor descenso puede llegar a los niveles 50% y 61,8% Fibonacci en torno a 5027 y 5008, respectivamente.;
US30, 4H
El precio del US30 ha avanzado con fuerza desde el miércoles de la semana pasada. Tras las actas del FOMC, todos los índices estadounidenses repuntaron. El precio alcanzó un nuevo máximo histórico, en torno a 39283. El precio cotiza muy por encima de la media móvil de 50 periodos (rojo). Las medias móviles de 50 y 200 están muy separadas entre sí. El oscilador RSI estaba sobrecomprado, aún por encima de 50, y el indicador OBV volumen muestra una línea ascendente. Por tanto, esperamos que el precio continúe al alza, situándose la primera resistencia en máximos históricos, en torno a 39283. Este es también el objetivo estimado de la extensión de Fibonacci del 200%.
Un movimiento por encima de ella puede encontrar al precio en un máximo histórico, y podemos utilizar números redondos como 39400, 39500, 39600, etc. Por otro lado, si el precio cae y se mueve a la baja, la primera zona de soporte se encuentra alrededor de 38816, y es el máximo roto más reciente, que también consiste en el 50% de Fibonacci de retroceso desde el punto (a) hasta el punto (b).
ORO, 4H.
Tras la consolidación que se produjo la semana pasada dentro del bloque envolvente bajista de 4 horas que analizamos en el informe anterior, el precio ofreció oportunidades de acción de precio negociables según los patrones de velas, luego encontró soporte alrededor de la media móvil de 50 periodos (roja), creó una acción de precio de martillo invertido y rebotó al alza, creando un nuevo máximo más alto el viernes pasado. Ambas medias móviles están en orden, con la 20 (azul) por encima de la 50(roja) indicando un mercado alcista. El RSI oscilador está por encima de 50, indicando presión compradora en el Oro.
A partir del lunes, si el precio sigue subiendo, la primera zona de resistencia, R1, es un máximo mensual, aproximadamente 2044. Si el precio la penetra y se mueve al alza, la siguiente resistencia, R2, será también un máximo mensual en torno a 2065. Aquí también descansa un bloque bajista diario.
Por el contrario, si el precio retrocede y se mueve a la baja, el bloque bajista fundado en el timeframe de 4 h descansa sobre el soporte S1 en torno al nivel de 2015. Un movimiento por debajo de él encuentra el siguiente soporte, S2, alrededor del nivel de 2009.
USOIL, 4H
El precio del USOil se movió lateralmente la semana pasada en el 4-h time frame. El miércoles pasado, el precio entró en el bloque envolvente alcista de 4 horas alrededor de 76.37 y rebotó, moviéndose al alza, volvió a probar la resistencia alrededor de 78.74 y declinó, moviéndose a la baja de nuevo a la zona de la orden envolvente alcista.
Actualmente, el precio cotiza dentro de un rango que va desde la resistencia R1 hasta el soporte S1. Como era de esperar, el MACD es plano en torno a cero, ya que el precio no tiene dirección.
Por tanto, si el precio rebota y se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, es el máximo de la semana pasada, y ahí, se crea un bloque envolvente bajista del gráfico diario . Si la perfora y se mueve al alza, la R2, resistencia semanal en torno a 79,24, puede hacer que el precio se detenga. Ahora, el precio descansa alrededor del soporte S1, aproximadamente 76.66. Si el precio lo penetra, cierra por debajo y supera el bloque envolvente alcista de 4 horas, el siguiente soporte, el S2, se encuentra aproximadamente en 75,50.
BTCUSD, 4H
El precio de Bitcoin se mantuvo alrededor de 52.000 la semana pasada, y no creó un nuevo movimiento direccional al alza debido a los máximos y mínimos más altos del precio. En su lugar, el precio entró en un rango lateral. El precio encontró resistencia en la resistencia R1 alrededor del nivel 53.843 para moverse a la baja. La Banda Superior de Bollinger rechazó simultáneamente al precio.
Por lo tanto, el precio bajó y probó varias veces el soporte S1 la semana pasada, alrededor de 50581. Al mismo tiempo, la Banda inferior de Bollinger se mantiene. La incapacidad del precio para cerrar por encima de la banda superior y por debajo de la banda inferior indica un mercado sin tendencia. Actualmente, el RSI se encuentra por encima de 50, lo que indica una tendencia alcista. Si el precio se mueve al alza, la misma resistencia R1 alrededor de 52843 es la primera resistencia en el mercado.
Si el precio la penetra y se mueve más allá de ella, la resistencia R2 se sitúa aproximadamente en 54260. Por el contrario, si el precio cae, el primer soporte, S1, se sitúa en torno a 50582. Si el precio cierra por debajo de él y sigue bajando, el siguiente soporte, S2, está aproximadamente en 49255.
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