The Trading Pit Week Ahead Market Outlook (22 aprile - 28 aprile)
Il dominio del dollaro USA è stato evidente durante l'attività di trading della scorsa settimana, in quanto le vendite al dettaglio statunitensi hanno superato le aspettative. Al contrario, la sterlina ha subito un forte sell-off principalmente a causa dell'aumento del tasso di disoccupazione e del calo delle vendite al dettaglio nel Regno Unito, nonostante l'indice dei prezzi al consumo (CPI) positivo.
Lunedì non ci saranno notizie significative sul mercato. Tuttavia, martedì, in Germania, verrà riportato l'Indice PMI composito (Purchasing Managers' Index), il cui rapporto precedente era pari a 47,7. Il PMI manifatturiero dovrebbe attestarsi intorno a 42,9, come da consensus, mentre il PMI dei servizi dovrebbe rimanere sopra quota 50. Allo stesso modo, 30 minuti più tardi nell'Eurozona, si prevede che il PMI composito rimanga al di sopra di 50, il PMI manifatturiero intorno a 46,5 e il PMI dei servizi intorno a 51,8. Inoltre, nel Regno Unito, si prevede che tutti e tre i PMI S&P Global/CIPS Composito, Manifatturiero e dei Servizi rimangano al di sopra del valore di riferimento di 50. Durante la sessione di trading di New York negli USA, si prevede che anche il S&P Global Manufacturing and Services PMI rimanga al di sopra di 50. Questi eventi indicano l'attività commerciale nei Paesi in diversi settori, come quello manifatturiero e dei servizi. Generalmente, se i rapporti sono superiori a 50, utilizzato come parametro di riferimento per misurare l'attività commerciale, sono considerati positivi per la valuta, mentre se sono inferiori a 50, sono considerati negativi.
Mercoledì, le banche in Australia saranno chiuse a causa delle celebrazioni dell'Anzac Day. Ciononostante, verrà reso noto il principale indicatore dell'inflazione, il CPI (Consumer Price Index), che questa volta stima un calo significativo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il precedente rapporto annuale era del 4,1% e il consensus stima un calo al 3,4%. Se questo calo si verifica e il mercato lo segue, si prevede una significativa debolezza dell'AUD sul grafico. Considerando l'attuale forza del dollaro USA, la coppia AUDUSD può subire movimenti significativi soprattutto al ribasso.
Giovedì, il PIL (Prodotto Interno Lordo) negli USA per il primo trimestre sarà l'unica notizia significativa della giornata. Il rapporto precedente era del 3,4%. Questa volta il consenso stima un calo al 2,1%. Poiché il PIL misura il valore dei beni e dei servizi finali prodotti negli Stati Uniti, è uno degli indicatori più popolari della salute economica complessiva della nazione. Di solito, questo rapporto del primo trimestre è significativo in quanto stima il principale market mover rispetto ai comunicati del secondo e terzo trimestre, che in genere non sono abbastanza significativi da alterare il quadro della crescita in modo significativo.
Venerdì, l'ultimo giorno di trading della settimana, lo yen giapponese sarà al centro dell'attenzione in quanto la Banca del Giappone comunicherà la decisione sui tassi di interesse. Attualmente i tassi di interesse in Giappone sono allo 0% e, secondo le previsioni, è probabile che la BoJ li mantenga invariati. Nel corso della giornata verrà rilasciata la dichiarazione di politica monetaria della BoJ e si terrà una conferenza stampa. L'ultimo evento significativo per lo yen giapponese sarà l'Indice dei prezzi al consumo, che attualmente si attesta al 2,6% e che, secondo il consenso, dovrebbe scendere al 2,5%. Se la BoJ manterrà i tassi di interesse invariati allo 0% e il numero dell'IPC scenderà, è molto probabile che lo yen giapponese si indebolisca. Pertanto, potrebbero presentarsi potenziali opportunità rialziste sul USDJPY.
EUR USD, Giornaliero
Dopo la candela Bearish Engulfing stampata due settimane fa sul grafico settimanale, la scorsa settimana il mercato si è concluso con una candela doji, approssimativamente in un range di 80 pip. Ciò significa che la pressione di vendita sul mercato non è stata sufficiente a sostenere lo slancio ribassista. Di conseguenza, il prezzo sul grafico giornaliero è stato scambiato all'interno di un intervallo ristretto.
La media mobile a 50 periodi ha incrociato la media mobile a 200 periodi, creando un Golden Cross, che tipicamente segnala un mercato ribassista. Inoltre, il MACD è scambiato al di sotto della sua linea dello zero, con la linea MACD al di sotto della linea del segnale, indicando ribasso.
Se il prezzo continua a scendere, la prima area di supporto, S1, è il minimo della settimana precedente, intorno a 1,0611. Una penetrazione di S1 e un movimento verso il basso potrebbero portare a trovare supporto a S2, che è un minimo mensile a circa 1,0516. A questo livello si trova un blocco d'ordine rialzista engulfing a 4 ore.
D'altro canto, se il prezzo trova un supporto e si muove verso l'alto, il primo livello di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 1,0690. Se il prezzo si rompe al di sopra di R1 e si muove verso l'alto, le medie mobili possono agire come resistenza dinamica, insieme al rapporto di Fibonacci del 61,8% di ritracciamento dal punto (a) al punto (b). Se il prezzo supera i livelli di Fibonacci, potrebbe entrare nell'area del "Gap" a 4 ore sotto la resistenza R2 intorno a 1,0850, che ospita anche un blocco di ordini bullish engulfing a 4 ore.
GBP USD, 4H
Nonostante le notizie positive sull'IPC riportate mercoledì scorso nel Regno Unito, il prezzo di GBP/USD è sceso, indicando debolezza nella sterlina. La media mobile a 50 periodi è al di sotto della media mobile a 200 periodi sul grafico a 4 ore, suggerendo un ribasso. Il mercato sta formando massimi e minimi inferiori, confermando ulteriormente una tendenza ribassista.
Tuttavia, il MACD mostra divergenze positive, indicando una discrepanza tra il prezzo attuale e il momentum che lo segue.
Attualmente il prezzo si trova intorno al supporto S1, all'incirca nell'area di 1,2376. A partire da lunedì, se il prezzo continuerà a muoversi al ribasso e rimarrà al di sotto del supporto S1, potrebbe raggiungere il supporto S2, intorno a 1,22.
D'altra parte, se il prezzo trova supporto e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, si trova intorno a 1,2498. Questo livello statico include la media mobile dinamica a 50 periodi, leggermente al di sotto della resistenza R1. Inoltre, è presente un blocco di ordini Engulfing rialzista a 4 ore. Tuttavia, se il prezzo rompe al di sopra di R1, chiude al di sopra di esso e si muove più in alto, la successiva area di resistenza significativa è R2, intorno a 1,2574, che coincide con un Bearish Engulfing Order Block.
AUD USD Giornaliero
A seguito del movimento al ribasso di AUDUSD, il prezzo ha rotto sotto 0,645 e ha continuato a muoversi verso il basso. Ha abbracciato la banda inferiore fino al venerdì precedente, quando si è formata una candela long-legged doji/ dragonfly. Il minimo di questa candela è il minimo settimanale S1, intorno a 0,6362. Il prezzo ha formato minimi e massimi inferiori, indicando uno slancio ribassista. Inoltre, il MACD è scambiato sotto la linea dello zero, confermando ulteriormente il ribasso del mercato.
A partire da lunedì, se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, è il minimo della settimana precedente, intorno a 0,6362. Il prossimo supporto significativo, S2, si trova circa 20 pip sotto S1, a 0,6338.
D'altra parte, se il prezzo trova supporto e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, si trova intorno a 0,6456. Se il prezzo rompe al di sopra di R1 e chiude al di sopra di esso, potrebbe passare alla successiva area di resistenza, R2, intorno a 0,6553. Questi livelli di resistenza sono significativi in quanto rappresentano un Bearish Engulfing Order Block sul timeframe a 4 ore e coincidono con il punto in cui si trova la media mobile dinamica a 20 periodi.
USD JPY 4H
La forza del dollaro USA della scorsa settimana ha costretto la coppia USDJPY a muoversi verso l'alto, raggiungendo un nuovo massimo storico a 154,78 circa. Durante questo breakout al rialzo, il MACD ha mostrato i segni di una sana tendenza al rialzo. Verso la fine della settimana precedente, il prezzo ha tentato di creare un nuovo movimento verso l'alto, ma ha finito con un equal top intorno al prezzo ATH. Di conseguenza, il MACD ha mostrato divergenze negative, indicando una pausa nell'attuale slancio del mercato.
Il prezzo mantiene la sua formazione di minimo superiore, indicando che la pressione di acquisto è ancora presente sul mercato. Inoltre, il prezzo si sta contraendo all'interno delle bande superiori e inferiori dell'indicatore Bollinger Band, indicando una tensione della volatilità.
Se il prezzo continua a salire, la prima area di resistenza, R1, si trova a un ATH di 154,78 circa. Se il prezzo rompe e chiude al di sopra di R1 e continua a muoversi verso l'alto, utilizzando lo strumento dell'estensione di Fibonacci per misurare dal punto A al punto B, il livello di estensione 161,8% può diventare la prossima resistenza intorno a 155,50, e il livello di estensione 200% intorno a 156 può essere la prossima resistenza.
D'altra parte, se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, si trova intorno a 153,59. Se continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, si trova intorno a 152,59. Un blocco d'ordine Engulfing rialzista si trova sul timeframe a 4 ore a questo livello.
USD CHF 4H
La settimana precedente si è conclusa con un'azione di prezzo hanging man sul grafico settimanale, un forte modello di inversione che si trova tipicamente in un trend rialzista basato sull'analisi candlestick. Il massiccio sell-off verificatosi venerdì ha creato massimi e minimi inferiori sul grafico a 4 ore, indicando una tendenza al ribasso. L'RSI è al di sotto di 50, indicando un ulteriore slancio ribassista. Anche se la media mobile a 50 periodi è al di sopra della media mobile a 200 periodi, tipicamente considerata un'indicazione rialzista, i segnali ribassisti sono notevoli.
A partire da lunedì, se il prezzo continua a formare massimi e minimi inferiori nel timeframe a 4 ore e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente a circa 0,9111. Se il prezzo diminuisce ulteriormente, la prossima area di supporto, S2, è un vecchio minimo settimanale a 0,8969.
Al contrario, se il prezzo trova supporto e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, si trova intorno a 0,9131. Se il prezzo supera R1 e si muove verso l'alto, l'area di resistenza successiva, R2, è il massimo della settimana precedente, attorno a 0,9152. Un ulteriore movimento verso l'alto potrebbe portare alla prossima area di resistenza, R3, approssimativamente a 0,92.
GBP JPY 4H
Il prezzo sul grafico settimanale si è concluso con una candela interna, che non indica alcun movimento significativo causato da ordini di acquisto o di vendita. Di conseguenza, il mercato nel timeframe a 4 ore si è mosso lateralmente. Pertanto, questa settimana, il mercato deve rompere al di sopra del massimo della settimana precedente o al di sotto del minimo della settimana precedente per stabilire un movimento direzionale. In queste condizioni di mercato, gli indicatori di tendenza come le medie mobili sono meno utili.
Osservando le Bande di Bollinger, si nota che il prezzo si muove all'interno delle bande superiori e inferiori. L'oscillatore RSI che è sotto 50 indica un numero maggiore di ordini di vendita rispetto a quelli di acquisto nel mercato.
Se il prezzo continuerà a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 190,30, leggermente al di sopra del supporto S2, intorno a 190. Un breakout al di sotto di questi livelli potrebbe portare a un significativo movimento al ribasso.
D'altra parte, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, è il massimo della settimana precedente, intorno a 192,84, e l'area di resistenza successiva è il massimo del mese precedente, intorno a 193, che è la resistenza R2. Allo stesso modo, un breakout al rialzo potrebbe portare a un significativo movimento verso l'alto.
Se il prezzo continua a scambiare all'interno dei confini dei massimi e dei minimi della settimana precedente, potremmo assistere alla persistenza del movimento laterale. In questo caso, gli ordini di acquisto sono attratti dalle aree di supporto, mentre gli ordini di vendita sono attratti dalle aree di resistenza.
Oro, 4H
La settimana precedente il prezzo dell'oro non ha raggiunto nuovi massimi storici (ATH). Al contrario, si è concluso con una candela interna. Ciò suggerisce che non c'è stato alcuno sbilanciamento tra ordini di acquisto e di vendita per controllare il mercato. Nonostante la tendenza primaria al rialzo nel time frame settimanale, le tendenze intermedie e minori possono ancora mostrare una tendenza al ribasso nei time frame inferiori durante le correzioni della tendenza primaria.
Le bande superiori e inferiori sono piatte, il che indica un trading siderale al loro interno. Il grafico a 4 ore mostra un Bearish Engulfing Order Block attivato dalla scorsa settimana, con il prezzo ancora in bilico attorno ad esso. Il MACD è piatto intorno alla linea dello zero, indicando un consolidamento del mercato.
Se il prezzo si muove verso l'alto ed esce dalla zona di blocco dell'ordine bearish engulfing, incontrerà la resistenza a R1, l'ATH intorno a 2431 dollari. Una rottura e una chiusura al di sopra di R1 potrebbero portare il prezzo alla successiva area di resistenza, R2, intorno a 2500 dollari. wick delle candele. Ciò rivela l'importanza dei recenti ordini di acquisto accumulati a questo livello. Se il prezzo si rompe al di sotto di S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto significativa, S2, si trova intorno a 2267 dollari.
US OIL 4H
A seguito del movimento al ribasso verificatosi all'inizio della settimana precedente, come previsto a causa della correzione settimanale, il prezzo ha trovato supporto in corrispondenza del blocco d'ordine critico Bullish Engulfing segnato sul grafico nell'analisi della settimana precedente. Ha rimbalzato su questo supporto e si è mosso verso l'alto. Sulla base del grafico settimanale, la tendenza a lungo termine o primaria è al rialzo. Tuttavia, il timeframe a 4 ore non ha ancora mostrato un cambiamento nella direzione del mercato. In altre parole, il prezzo non ha formato massimi e minimi più alti.
Il periodo 50 è al di sopra della media mobile a lungo termine periodo 200, indicando una tendenza rialzista. L'RSI è leggermente al di sotto di 50, intorno a 46, che è un'indicazione ribassista. Se il prezzo rispetta il supporto del Bullish Engulfing Order Block e continua a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, è il massimo della settimana precedente, intorno a 86,27 dollari. Se il prezzo supera R1 e si muove verso l'alto, l'area di resistenza successiva, R2, è intorno a 87,57 dollari.
D'altra parte, se il prezzo scende e continua a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, è di circa 81,55 dollari. Se il prezzo continua a scendere, il prossimo supporto, S2, è un minimo settimanale di circa 80,52 dollari.
BTC USD DAILY
Il dimezzamento del bitcoin avviene una volta ogni quattro anni e si è verificato il 20 aprile intorno alla soglia dei 64.000 dollari. Da allora il mercato si è apprezzato e il prezzo è aumentato. Osservando il grafico giornaliero, è evidente che lo slancio rialzista persiste, dato che i minimi più alti vengono mantenuti. Tuttavia, il mercato non ha ancora formato un nuovo massimo e l'attuale movimento di consolidamento può essere catturato utilizzando un canale discendente CH1.
L'oscillatore RSI è al di sotto di 50, indicando un ribasso del mercato. Se il prezzo continua a salire, la prima area di resistenza, R1, è di circa 67.000 dollari. Se il prezzo si rompe al di sopra di R1, chiude al di sopra di esso e continua a muoversi verso l'alto, l'area di resistenza successiva, R2, è di circa 71.200 dollari.
D'altra parte, se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, è di circa 60.000 dollari. Se il prezzo si rompe al di sotto di S1, chiude al di sotto e continua a scendere, l'area di supporto successiva, S2, sarà un supporto interno di circa 53.000 dollari.
SP 500, 4H
È la prima volta dall'ottobre 2023 che il prezzo dei principali indici statunitensi corregge a questo livello. Il grafico a 4 ore mostra una tendenza al ribasso ben consolidata, definita da minimi e massimi inferiori. Un aspetto essenziale di questa tendenza al ribasso è la dimensione delle candele ribassiste (nere), che sono molto più lunghe delle candele rialziste (viola). Inoltre, la media mobile a 20 periodi si trova al di sotto della media mobile a 50 periodi, indicando un ribasso. L'RSI è scambiato ai livelli minimi intorno all'area di ipercomprato, un'altra indicazione ribassista.
A partire da lunedì, se il prezzo continua a scendere, la prima area di supporto è il minimo della settimana precedente, S1, intorno a 4930 dollari. Se rompe e chiude al di sotto di S1 e scende ulteriormente, l'area di supporto successiva, S2, è di circa 4846 dollari.
Al contrario, se il prezzo rimbalza e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, si trova intorno a 5087 dollari. A quel livello si è formato un Bearish Engulfing Order Block a 4 ore, secondo il grafico. Se il prezzo supera R1 e si muove verso l'alto, segnalerà un'inversione di tendenza. Un rally continuo al di sopra di R1 condurrà il prezzo alla prossima area di resistenza, R2, intorno a 5174 dollari, il prezzo massimo della settimana precedente.
US 30, 4H
La tendenza al ribasso iniziata sul grafico a 4 ore qualche settimana fa è proseguita durante le sessioni di trading della scorsa settimana. Il prezzo continua a formare minimi e massimi inferiori, indicando ribasso. RSI è la comparsa di divergenze positive il venerdì precedente. L'RSI non è riuscito a seguire il movimento nonostante il prezzo abbia fatto un nuovo minimo, mostrando una mancanza di slancio verso il basso.
Al momento, il prezzo è scambiato all'interno di un movimento laterale. Verso la fine della sessione di trading del venerdì precedente, il prezzo è entrato nell'area del Bearish Engulfing Order Block.
Da lunedì, se il prezzo scende dal Blocco dell'Ordine e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, è il minimo della settimana precedente, intorno a $37244. Un blocco d'ordine rialzista orario è segnato sul grafico. Se il prezzo continua a scendere, la prossima area di supporto, S2, si trova intorno ai 36670 dollari. Al contrario, se il prezzo rimbalza e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 38396 dollari. Se il prezzo penetra in R1 e si muove verso l'alto, la prossima area di resistenza si trova in R2, intorno a 38629 dollari.
GER 30, 4H
Dopo la profonda correzione dei prezzi durante l'attività di trading della scorsa settimana, il prezzo mantiene la formazione di minimo e massimo inferiore, indicando una tendenza al ribasso. Il MACD è al di sotto dello zero, il che aumenta il sentimento ribassista. Inoltre, la media mobile a 20 periodi è al di sotto della media mobile a 50 periodi, che è considerata un'indicazione ribassista.
Tuttavia, l'ultima mossa al ribasso del prezzo ha causato un nuovo minimo inferiore, seguito da un minimo superiore da parte del MACD, rivelando debolezza mentre il prezzo si muoveva al ribasso. Un'altra osservazione è che la linea del MACD si è incrociata sopra la linea del segnale mentre il MACD è ancora sotto la linea dello zero e notevolmente lontano da essa. In genere, queste due ultime osservazioni tengono i trader in allerta per possibili inversioni di tendenza.
Se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, si trova intorno a 17479, che è il minimo della settimana precedente. Se il prezzo rompe e chiude al di sotto di S1 e continua a scendere, la prossima area di supporto, S2, si trova intorno a 17154. Al contrario, se il prezzo si muove verso l'alto, entrerà nel Bearish Engulfing Order Block a 4 ore sotto la resistenza R1 intorno a 18000, un numero rotondo che potrebbe essere visto come un livello di prezzo significativo nel mercato. Se il prezzo supera R1 e continua a salire, la prossima area di resistenza, R2, si trova intorno a 18276.
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