The Trading Pit Perspectivas del mercado para la semana (22 de abril - 28 de abril)
El dominio del dólar estadounidense fue evidente durante la actividad bursátil de la semana pasada, ya que las ventas minoristas estadounidenses superaron las expectativas. Por el contrario, la libra esterlina experimentó una fuerte venta principalmente debido al aumento de la tasa de desempleo y la caída de las ventas minoristas en el Reino Unido a pesar del IPC positivo (Índice de Precios al Consumidor).
El lunes, no habrá noticias significativas en el mercado. Sin embargo, el martes, en Alemania, se conocerá el PMI Compuesto (Índice de Gestores de Compras), siendo el anterior informe de 47,7. Se espera que el PMI manufacturero se sitúe en torno a 42,9, según el consenso, y que el PMI de servicios se mantenga por encima de 50. Del mismo modo, 30 minutos más tarde en la Zona euro, se espera que el PMI compuesto se mantenga por encima de 50, el PMI manufacturero se mantenga en torno a 46,5 y el PMI de servicios en torno a 51,8. Además, en el Reino Unido, se espera que los tres índices S&P Global/CIPS PMI compuesto, manufacturero y de servicios se mantengan por encima del índice de referencia 50. Durante la sesión bursátil de Nueva York en EE.UU., también se espera que los PMIs S&P Global Manufacturero y de Servicios se mantengan por encima de 50. Estos eventos indican la actividad empresarial en los países a través de diferentes sectores, como el manufacturero y el de servicios. Generalmente, si los informes están por encima de 50, utilizado como referencia para medir la actividad empresarial, se considera positivo para la divisa, mientras que si está por debajo de 50, se considera negativo.
El miércoles, los bancos en Australia estarán cerrados debido a las celebraciones del Día de Anzac. A pesar de ello, se dará a conocer el principal indicador inflacionario, el IPC (Índice de Precios al Consumidor), que en esta ocasión estima una caída significativa en comparación con el mismo periodo del año anterior. El informe anual anterior fue del 4,1%, y el consenso estima una caída al 3,4%. Si se produce esta caída y el mercado la sigue, se espera una debilidad significativa del AUD en el gráfico. Teniendo en cuenta la fortaleza actual del dólar estadounidense, el par AUDUSD puede experimentar movimientos significativos principalmente a la baja.
El jueves, el PIB (Producto Interior Bruto) en EE.UU.para el primer trimestre será la única noticia importante del día. El informe anterior fue del 3,4%. Esta vez, el consenso estima una caída al 2,1%. Como el PIB mide el valor de los bienes y servicios finales producidos en Estados Unidos, es uno de los indicadores más populares de la salud económica general del país. Por lo general, este informe del primer trimestre es significativo, ya que estima el principal impulsor del mercado en comparación con las publicaciones del segundo y tercer trimestre, que generalmente no son lo suficientemente significativas como para alterar el panorama de crecimiento de manera significativa.
El viernes, el último día de operaciones de la semana, el yen japonés será el centro de atención, ya que el Banco de Japón informará la decisión sobre las tasas de interés. Actualmente, los tipos de interés en Japón están en el 0% y, según las previsiones, es probable que el Banco de Japón los mantenga igual. Durante el día, se publicará el comunicado de Política Monetaria del BoJ y habrá una conferencia de prensa. El último evento significativo que afectará al yen japonés será el IPC (Índice de Precios al Consumo), que actualmente se sitúa en el 2,6%, y la expectativa, según el consenso, es que baje al 2,5%. Si el Banco de Japón mantiene los tipos de interés sin cambios en el 0% y la cifra del IPC cae, hay una alta probabilidad de debilidad en el yen japonés. Por lo tanto, podrían surgir oportunidades alcistas en el USDJPY.
EUR USD, Diario
Tras la vela envolvente bajista impresa hace dos semanas en el gráfico semanal, la semana pasada, el mercado terminó con una vela doji, aproximadamente un rango de 80 pips. Esto significa que la presión vendedora en el mercado no fue suficiente para mantener el impulso bajista. En consecuencia, el precio en el gráfico diario operó dentro de un rango estrecho.
La media móvil de 50 periodos cruzó por debajo de la media móvil de 200 periodos, creando un Golden Cross, que suele indicar un mercado bajista. Además, el MACD cotiza por debajo de su línea cero, con la línea del MACD por debajo de la línea de señal, lo que indica tendencia bajista.
Si el precio continúa bajando, la primera zona de soporte, S1, es el mínimo de la semana anterior, en torno a 1,0611. Una penetración de S1 y un movimiento a la baja podría llevar a encontrar soporte en S2, que es un mínimo mensual en torno a 1,0516. En este nivel, descansa un bloque de orden envolvente alcista de 4 horas.
Por otro lado, si el precio encuentra soporte y se mueve al alza, el primer nivel de resistencia, R1, será el máximo de la semana anterior, en torno a 1,0690. Si el precio rompe por encima de R1 y se mueve al alza, las medias móviles pueden actuar como resistencia dinámica, junto con la Relación de Fibonacci del 61,8% de retroceso desde el punto (a) hasta el punto (b). Si el precio supera los niveles de Fibonacci, podría entrar en la zona de "Gap" de 4 horas bajo la resistencia R2 en torno a 1,0850, que también alberga un bloque de órdenes envolventes alcistas de cuatro horas.
GBP USD, 4H
A pesar de las noticias positivas del IPC del miércoles pasado en el Reino Unido, el precio del GBP/USD cayó, lo que indica debilidad en la libra. La media móvil de 50 periodos se encuentra por debajo de la media móvil de 200 periodos en el gráfico de 4 horas, lo que sugiere una tendencia bajista. El mercado está formando máximos más bajos y mínimos más bajos, lo que confirma aún más una tendencia bajista.
Sin embargo, el MACD muestra divergencias positivas, indicando una discrepancia entre el precio actual y el impulso que sigue al precio.
Actualmente, el precio se encuentra en torno al soporte S1, aproximadamente en la zona de 1,2376. A partir del lunes, si el precio continúa moviéndose a la baja y se mantiene por debajo del soporte S1, podría alcanzar el soporte S2 en torno a 1,22.
Por otro lado, si el precio encuentra soporte y se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, se sitúa en torno a 1,2498. Este nivel estático incluye la media móvil dinámica de 50 periodos, ligeramente por debajo de la resistencia R1. Además, hay un bloque de orden envolvente alcista de 4 horas. Sin embargo, si el precio rompe por encima de R1, cierra por encima de ella, y se mueve más alto, la siguiente zona de resistencia significativa es la R2, alrededor de 1,2574, coincidiendo con un Bloque de Orden Envolvente Bajista.
AUD USD Diario
Tras el movimiento bajista del AUDUSD, el precio rompió por debajo de 0,645 y siguió bajando. Abrazó la banda inferior hasta el viernes anterior, cuando se formó una vela doji/long-legged dragonfly. Marcamos el mínimo de esta vela como el mínimo semanal S1, en torno a 0,6362. El precio ha formado mínimos más bajos y máximos más bajos, lo que indica un impulso bajista. Además, el MACD cotiza por debajo de la línea cero, confirmando aún más la tendencia bajista del mercado.
A partir del lunes, si el precio sigue moviéndose a la baja, la primera zona de soporte, S1, es el mínimo de la semana anterior, en torno a 0,6362. El siguiente soporte significativo, S2, está aproximadamente 20 pips por debajo de S1, en 0,6338.
Por otro lado, si el precio encuentra soporte y se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, se sitúa en torno a 0,6456. Si el precio rompe por encima de R1 y cierra por encima, podría pasar a la siguiente zona de resistencia, R2, en torno a 0,6553. Estos niveles de resistencia son significativos, ya que representan un bloque de orden envolvente bajista en el marco temporal de 4 horas y coinciden con la zona en la que cotiza la media móvil dinámica de 20 periodos.
USD JPY 4H
La fortaleza del dólar estadounidense la semana pasada obligó al par USDJPY a subir, alcanzando un nuevo máximo histórico en torno a 154,78. Durante esta ruptura alcista, el MACD mostró signos de una saludable tendencia alcista. Hacia el final de la semana anterior, el precio intentó crear un nuevo movimiento alcista, pero terminó con un equal top alrededor del precio ATH. Como resultado, el MACD mostró divergencias negativas, indicando una pausa en el impulso actual del mercado.
El precio mantiene su formación de mínimos superiores, lo que indica que la presión compradora sigue en el mercado. Además, el precio se está contrayendo dentro de las bandas superior y inferior del indicador de bandas de Bollinger, lo que indica un apretón de la volatilidad.
Si el precio sigue subiendo, la primera zona de resistencia, R1, se encuentra en un ATH de alrededor de 154,78. Si el precio rompe y cierra por encima de R1 y continúa moviéndose al alza, utilizando la herramienta de extensión de Fibonacci para medir desde el punto A al punto B, el nivel de extensión 161,8% puede convertirse en la siguiente resistencia en torno a 155,50, y el nivel de extensión 200% en torno a 156 puede ser la próxima resistencia.
Por otro lado, si el precio desciende y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, se sitúa en torno a 153,59. Si continúa bajando, la siguiente zona de soporte, S2, se sitúa en torno a 152,59. En el gráfico de 4 horas se observa un bloque de órdenes envolventes alcistas en este nivel.
USD CHF 4H
La semana anterior terminó con un hombre colgante en el gráfico semanal, un fuerte patrón de reversión que se encuentra típicamente en una tendencia alcista basada en el análisis de velas. La venta masiva se produjo el viernes, creando máximos y mínimos más bajos en el gráfico de 4 horas, lo que indica una tendencia bajista. El RSI está por debajo de 50, lo que indica un impulso bajista. A pesar de que la media móvil de 50 periodos está por encima de la media móvil de 200 periodos, típicamente considerada como una indicación alcista, las señales bajistas son notables.
A partir del lunes, si el precio sigue formando máximos y mínimos más bajos en el marco temporal de 4 horas y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, será el mínimo de la semana anterior en 0,9111 aproximadamente. Si el precio sigue bajando, la siguiente zona de soporte, S2, será un antiguo mínimo semanal en 0,8969.
Por el contrario, si el precio encuentra soporte y se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, se sitúa en torno a 0,9131. Si el precio supera R1 y se mueve al alza, la siguiente zona de resistencia, R2, es el máximo de la semana anterior, en torno a 0,9152. Un nuevo movimiento al alza podría llevar a la siguiente zona de resistencia, R3, aproximadamente en 0,92.
GBP JPY 4H
El precio en el gráfico weekly terminó con una inside candle, lo que indica que no hubo ningún movimiento significativo causado por órdenes de compra o venta. Como resultado, el mercado en el marco de tiempo de 4 horas operó lateralmente. Por lo tanto, esta semana, el mercado debe romper por encima del máximo de la semana anterior o por debajo del mínimo de la semana anterior para establecer un movimiento direccional. En estas condiciones de mercado, los indicadores de tendencia como las medias móviles son menos beneficiosos.
Observando las bandas de Bollinger, observamos que el precio cotiza dentro de las bandas superior e inferior. El oscilador RSI por debajo de 50 indica más órdenes de venta que de compra en el mercado.
Si el precio sigue bajando, la primera zona de soporte, S1, será el mínimo de la semana anterior, en torno a 190,30, ligeramente por encima del soporte S2 de alrededor de 190. Una ruptura por debajo de estos niveles podría provocar un movimiento bajista significativo.
Por otra parte, si el precio se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, es el máximo de la semana anterior, en torno a 192,84, y la siguiente zona de resistencia es el máximo del mes anterior, en torno a 193, que es la resistencia R2. Del mismo modo, una ruptura al alza podría dar lugar a un movimiento alcista significativo.
Si el precio sigue cotizando dentro de los límites de los máximos y mínimos de la semana anterior, es posible que persista el movimiento lateral. En este caso, las órdenes de compra son atraídas hacia las zonas de soporte, mientras que las órdenes de venta son atraídas hacia las zonas de resistencia.
ORO, 4H
El precio del oro no alcanzó ningún nuevo máximo histórico (ATH) la semana anterior. En cambio, terminó con una vela interior. Esto sugiere que no hubo desequilibrio entre las órdenes de compra y venta para controlar el mercado. A pesar de la tendencia alcista primaria por el marco de tiempo semanal, las tendencias intermedias y menores todavía pueden mostrar una tendencia bajista en los marcos de tiempo más bajos durante las correcciones en la tendencia primaria.
Las bandas superior e inferior son planas, lo que indica operaciones laterales dentro de ellas. El gráfico de 4 horas muestra un Bearish Engulfing Order Block activado desde la semana pasada, con el precio aún rondando alrededor de él. El MACD es plano alrededor de la línea cero, indicando consolidación del mercado.
Si el precio se mueve al alza y sale de la zona de Bloqueo de Orden Envolvente Bajista, encontrará resistencia en R1, el ATH en torno a 2431 $. Una ruptura y un cierre por encima de R1 podría llevar al precio a la siguiente zona de resistencia, R2, en torno a 2500 $.
Sin embargo, si el precio entra en una etapa correctiva en el gráfico semanal, podría retroceder y moverse a la baja. La primera zona de soporte, S1, es el mínimo de la semana anterior, alrededor de $2323, con un Bloque de Órdenes formado en base a las wicks de las velas. Esto revela la importancia de las recientes órdenes de compra acumuladas en este nivel. Si el precio rompe por debajo de S1 y continúa moviéndose hacia abajo, la siguiente zona de soporte significativa, S2, se encuentra alrededor de $2267.
ACEITE ESTADOUNIDENSE 4H
Tras el movimiento bajista que se produjo a principios de la semana anterior, como era de esperar debido a la corrección semanal, el precio encontró soporte en el crítico Bloque de Orden Envolvente Alcista marcado en el gráfico en el análisis de la semana anterior. Rebotó en este soporte y se movió al alza. En el gráfico semanal, la tendencia a largo plazo o principal es alcista. Sin embargo, en el gráfico de 4 horas aún no se observa un cambio en la dirección del mercado. En otras palabras, el precio no ha formado máximos y mínimos más altos.
El 50 periodos está por encima de la media móvil de 200 periodos a largo plazo, lo que indica tendencia alcista. El RSI está ligeramente por debajo de 50, en torno a 46, lo que es una indicación bajista. Si el precio respeta el soporte del Bloque de Orden Envolvente Alcista y continúa moviéndose al alza, la primera zona de resistencia, R1, es el máximo de la semana anterior, en torno a los 86,27 dólares. Si el precio supera R1 y se mueve al alza, la siguiente zona de resistencia, R2, se sitúa en torno a 87,57 $.
Por otro lado, si el precio desciende y continúa moviéndose a la baja, la primera zona de soporte, S1, se sitúa aproximadamente en 81,55 $. Si el precio sigue bajando, el siguiente soporte, S2, es un mínimo semanal en torno a 80,52 $.
BTC USD DIARIO
El Bitcoin halving ocurre una vez cada cuatro años, y ocurrió el 20 de abril, en torno a la marca de los 64.000 dólares. Desde entonces, el mercado se ha revalorizado, y el precio ha subido. Observando el gráfico diario, es evidente que el impulso alcista persiste, ya que se mantienen los mínimos más altos. Sin embargo, el mercado aún no ha formado un nuevo máximo más alto, y el movimiento de consolidación actual puede ser capturado utilizando un canal bajista CH1.
El RSI oscilador está por debajo de 50, lo que indica tendencia bajista en el mercado. Si el precio sigue subiendo, la primera zona de resistencia, R1, se sitúa en torno a los 67.000 $. Si el precio rompe por encima de R1, cierra por encima y continúa subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, se sitúa en torno a los 71.200 $.
Por otro lado, si el precio desciende y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, es de aproximadamente 60.000 $. Si el precio rompe por debajo de S1, cierra por debajo y sigue bajando, la siguiente zona de soporte, S2, será el soporte interior de unos 53.000 $.
SP 500, 4H
Es la primera vez desde octubre de 2023 que la cotización de los principales índices estadounidenses corrige hasta este nivel. El gráfico de 4 horas muestra una tendencia bajista bien establecida definida por mínimos y máximos más bajos. Un aspecto esencial de esta tendencia bajista es el tamaño de las velas bajistas (negras), que son mucho más largas que las velas alcistas (moradas). Además, la media móvil de 20 periodos está por debajo de la media móvil de 50 periodos, lo que indica tendencia bajista. El RSI está cotizando en sus niveles más bajos alrededor de la zona de sobrecompra, otra indicación bajista.
A partir del lunes, si el precio sigue bajando, la primera zona de soporte es el mínimo de la semana anterior, S1, en torno a 4930 $. Si rompe y cierra por debajo de S1 y sigue bajando, la siguiente zona de soporte, S2, se sitúa aproximadamente en 4846 $.
Por el contrario, si el precio rebota y se mueve hacia arriba, la primera zona de resistencia, R1, se encuentra alrededor de $5087. Un bloque de orden envolvente bajista de 4 horas se formó en ese nivel según el gráfico. Si el precio supera R1 y se mueve hacia arriba, será señal de un inversión de tendencia. Si el precio continúa subiendo por encima de R1, se dirigirá a la siguiente zona de resistencia, R2, en torno a 5174 $, el precio máximo de la semana anterior.
US 30, 4H
La tendencia bajista iniciada en el gráfico de 4 horas hace unas semanas continuó durante las sesiones de la semana pasada. El precio sigue formando mínimos y máximos más bajos, indicando tendencia bajista.
Sin embargo, un primer indicio del RSI oscilador es la aparición de Divergencias Positivas el viernes anterior. El RSI no pudo seguir a pesar de que el precio hizo un nuevo mínimo, mostrando una falta de impulso bajista.
Actualmente, el precio está cotizando dentro de un movimiento lateral. Hacia el final de la sesión del viernes anterior, el precio entró en la zona del Bloque de Orden Envolvente Oscuro.
A partir del lunes, si el precio retrocede desde el Bloque de Orden y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, es el mínimo de la semana anterior, alrededor de 37244$. El gráfico muestra un bloque de orden envolvente alcista. Si el precio continúa bajando, la siguiente zona de soporte, S2, se sitúa en torno a los 36670 $. Por el contrario, si el precio rebota y se mueve al alza, la primera zona de resistencia será el máximo de la semana anterior, en torno a los 38396 $. Si el precio penetra R1 y se mueve al alza, la siguiente zona de resistencia estará en R2, aproximadamente 38629 $.
GER 30, 4H
Tras la profunda corrección del precio durante la actividad bursátil de la semana pasada, el precio mantiene la formación de mínimos y máximos más bajos, lo que indica una tendencia bajista. El MACD está por debajo de cero, lo que se suma al sentimiento bajista. Además, la media móvil de 20 periodos está por debajo de la media móvil de 50 periodos, lo que se considera una indicación bajista.
Sin embargo, el último movimiento bajista del precio provocó un nuevo mínimo inferior, seguido de un mínimo superior del MACD, lo que revela debilidad mientras el precio se movía a la baja. Otra observación es que la línea MACD cruzó por encima de la línea de señal mientras que el MACD sigue por debajo de la línea cero y considerablemente lejos de ella. Normalmente, estas dos últimas observaciones mantienen a los operadores alerta ante posibles cambios de tendencia.
Si el precio sigue bajando, la primera zona de soporte, S1, se sitúa en torno a 17479, que es el mínimo de la semana anterior. Si el precio rompe y cierra por debajo de S1 y continúa bajando, la siguiente zona de soporte, S2, se sitúa en torno a 17154. Por el contrario, si el precio se mueve hacia arriba, entrará en el Bearish Engulfing Order Block de 4 horas bajo la resistencia R1 alrededor de 18000, un número redondo que podría ser visto como un nivel de precios significativo en el mercado. Si el precio supera R1 y continúa subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, se sitúa en torno a 18276.
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