The Trading Pit Week Ahead Market Outlook (15 aprile - 21 aprile)
La scorsa settimana abbiamo assistito a un evento significativo sul mercato finanziario, che abbiamo soprannominato "Impulso dei tassi di interesse". La RBNZ (Reserve Bank of New Zealand) ha mantenuto i tassi di interesse al 5,5%, la Boc (Bank of Canada) al 5% e la BCE (Banca Centrale Europea) al 4,5%. Questo ha portato al deprezzamento del Kiwi (NZD), del Lonnie (CAD) e dell'Euro. Il dollaro USA si è imposto come protagonista, salendo a prezzi più alti grazie al numero positivo dell'IPC, che ha superato le aspettative.
Le vendite al dettaglio statunitensi saranno l'unica notizia significativa di lunedì. Il numero precedente si è attestato allo 0,6% e le previsioni indicano un calo allo 0,3%. È fondamentale notare che due fattori giocano sempre un ruolo significativo nei movimenti valutari: la deviazione del numero effettivo rispetto alla previsione e se il mercato seguirà il numero effettivo. Questo calo previsto dovrebbe essere monitorato da vicino perché potrebbe avere un impatto sul mercato.
Martedì si prevede un picco di volatilità con la Cina che comunicherà il PIL (Prodotto Interno Lordo) e le Vendite al Dettaglio. Secondo le previsioni, entrambi dovrebbero scendere rispettivamente dal 5,2% al 5% e dal 5,5% al 4,5%.
Il Gran Bretagna segnalerà la variazione del conteggio dei richiedenti solo un'ora prima dell'apertura di Londra. Il rapporto precedente ha mostrato che 16,8 mila persone hanno richiesto i sussidi di disoccupazione, e il consenso ha stimato che 17,2 mila persone lo faranno questa volta. Si tratta di una prima indicazione del tasso di disoccupazione>. In tarda serata, il governatore della Bank of England terrà un discorso di due giorni che inizia oggi.
Durante la sessione di trading di New York, la Banca del Canada comunicherà l'Indice dei prezzi al consumo del Paese. Il dato precedente era del 2,8% e, in base alle previsioni, questa volta dovrebbe essere riportato al 3%. Un numero di CPI più elevato favorisce solitamente la valuta. Pertanto, se il risultato confermerà le stime e il Loonie seguirà l'andamento, si prevedono movimenti ribassisti su EURCAD a e GBPCAD.
Il governatore della Banca Centrale Europea Macklem e il Presidente della Fed Powell terranno dei discorsi.
Mercoledì, a metà della settimana di trading, sarà reso noto l'Indice dei prezzi al consumo in Nuova Zelanda durante la sessione di Sydney, e in Gran Bretagna durante la sessione di Londra. In Nuova Zelanda, il rapporto precedente era del 4,7% e ora si prevede un calo al 4,1%.
Se la forza del dollaro USA continua e il NZD subisce un calo a causa di un CPI più basso, il mercato potrebbe vedere un solido movimento al ribasso del NZDUSD.Nel Regno Unito, il rapporto precedente era del 3,4% e si prevede un calo al 2,9%. Analogamente al Kiwi, se la sterlina si indebolisce, può alimentare il movimento al ribasso del GBPUSD e, in base alla performance del CAD, del GBPCAD.
Giovedì, la variazione dell'occupazione e il tasso di disoccupazione saranno gli unici eventi significativi in Australia. Come da precedente rapporto, la variazione dell'occupazione è stata di 116,5K e si prevede che scenda a 15,5K. Questa previsione mostra una deviazione estrema rispetto all'ultimo rapporto. Il tasso di disoccupazione dal 3,7% è previsto in aumento significativo al 3,9%. Un aumento dello 0,2% della disoccupazione è un aumento significativo e di solito porta alla debolezza delle valute. I trader potrebbero essere interessati a vedere come si comporteranno in seguito AUDUSD e AUDCAD.
Infine, nel Regno Unito, venerdì, ultimo giorno di contrattazione della settimana, verrà comunicato il dato sulle vendite al dettaglio. Il precedente rapporto si è attestato allo 0%, e ora il consensus stima un aumento allo 0,3%
EUR USD, Giornaliero
Anche se il numero dell'IPC negli Stati Uniti ha battuto le aspettative solo dello 0,1%, e dal 3,4% le previsioni sono passate al 3,5%, il mercato ha seguito la tendenza e la coppia di valute EURUSD ha subito un sell-off di circa 200 pips.
La decisione della BCE di mantenere i tassi di interesse al 4. 5% ha un impatto negativo sull'euro, aggiungendo ulteriore stress alla valuta.La decisione della BCE di mantenere i tassi di interesse al 4,5% ha un impatto negativo sull'euro, aggiungendo ulteriore stress alla valuta.
Quindi, la struttura del mercato sul grafico giornaliero si è spostata, con il SL (a) (swing low al punto a) che è stato rotto.Indica uno sbilanciamento tra ordini di acquisto e di vendita, che è ribassista. Inoltre, la media mobile a 20 periodi ha incrociato la media mobile a 50 periodi, indicando un ribasso. RSI è al di sotto di 50, anch'esso con implicazioni ribassiste. Queste tendenze suggeriscono che se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, è un livello mensile di circa 1,05166. Se il prezzo supera e scende ulteriormente, il supporto successivo, S2, si trova intorno a 1,04485. Se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, è una resistenza interna intorno a 1,07243. Se il prezzo la penetra e si muove verso l'alto, le medie mobili a 20 e 50 periodi dovrebbero agire come resistenza dinamica del mercato.
GBP USD, giornaliero
In seguito alla candela Bearish Engulfing creata sul grafico settimanale, il prezzo si è mosso al ribasso con una serie di massimi e minimi inferiori sul grafico giornaliero. Il grafico precedente mostra che il comportamento del prezzo può essere catturato utilizzando un canale discendente CH1. Durante il retest del canale discendente la scorsa settimana, il prezzo è stato respinto dal livello di resistenza che avevamo indicato nella nostra analisi, e si è creata una struttura di mercato che ha definito una tendenza al ribasso. La media mobile a 20 periodi è sotto la media mobile a 50 periodi, il che indica una pressione di vendita. Il MACD ha attraversato la linea dello zero, indicando anch'esso bearishness.
A partire da lunedì, se il prezzo continuerà a muoversi al ribasso, la prima area di supporto, S1, si troverà a circa 1,23763. Se il prezzo la penetra, chiude al di sotto e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, si trova intorno a 1,21873.
AUD USD Daily
Sebbene il dollaro USA sia stato la valuta più forte la scorsa settimana e si sia mosso più del suo intervallo reale medio, l'AUD è stata la prossima valuta più forte secondo le misure di forza e correlazione delle valute. Nonostante il USD sia stato il più robusto, la coppia AUDUSD non ha creato una tendenza al ribasso e si è mantenuta entro i confini di 0,66444 e 0,64428. Come vediamo nel grafico sopra, le bande superiori e inferiori puntano nella stessa direzione e sono parallele. Inoltre, il MACD è piatto intorno alla linea dello zero e l'istogramma mostra un equilibrio di ordini di acquisto e di vendita. Quindi, se il prezzo si muove al ribasso, la prima area di supporto, S1, è un basso mensile di circa 0,64428. Se il prezzo rompe e chiude sotto S1 e si muove verso il basso, la prossima area di supporto, S2, è un vecchio minimo settimanale di circa 0,63386. Un ulteriore declino sarà individuato nel test del supporto S3, intorno a 0,62705.
D'altra parte, se il prezzo rimbalza e si muove verso l'alto, il massimo della candela interna del giovedì precedente può agire come prima area di resistenza, R1. Nell'esatta area di prezzo, anche la media mobile a 20 periodi delle Bande di Bollinger può essere utilizzata come area di resistenza. Un rally superiore può riportare il prezzo alla parte superiore dell'intervallo, testando 0,66444, la R2 del massimo della settimana precedente;
USD JPY 4H
Il mercoledì precedente, il numero positivo dell'IPC negli Stati Uniti ha provocato una mossa rialzista sull'USDJPY, e il prezzo ha creato un massimo più alto, registrando un nuovo Massimo storico. Tutte e tre le medie mobili, 20, 50 e 200, sono in ordine, indicando turbolenza, con il prezzo che rispetta costantemente la media mobile a 20 periodi su questo grafico a 4 ore. Il fatto che il prezzo rimbalzi dalla MA a 20 periodi rivela che i ritracciamenti sono poco profondi. L'RSI è superiore a 50, indicando turbolenza. Se il prezzo continua a salire, il massimo della settimana precedente, intorno a 153,38, è la resistenza R1. Supponiamo che il prezzo lo superi e si muova ancora più in alto per trovare la prossima possibile resistenza. In questo caso, possiamo utilizzare l'estensione di Fibonacci con 161,8% e 200% che sono, rispettivamente, la resistenza R2 intorno a 153,87 e la resistenza R3 intorno a 154,18.
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In caso di arretramento dei prezzi, il supporto S1 si trova a 151,96 circa. Se il prezzo penetra in S1, chiude al di sotto di esso e si muove verso il basso, la prossima area di supporto, S2, si trova a circa 150,81, un minimo settimanale.
USD CHF 4H
Dopo il consolidamento iniziato lunedì scorso, mercoledì scorso il prezzo ha rimbalzato sulla media mobile a 50 periodi e si è mosso verso l'alto, lasciando dietro di sé un "gap" a 4 ore. La media mobile a 50 periodi si trova al di sopra della media mobile a 200 periodi, indicando un mercato rialzista. Tuttavia, la distanza tra le due medie è abbastanza ampia, suggerendo che il trend rialzista si sta rafforzando. L'oscillatore RSI è al di sopra di 50, un'altra indicazione rialzista. Inoltre, si è formato un triangolo ascendente, che aumenta la rialzista di questo mercato.
A partire da lunedì, se il prezzo rompe il massimo della settimana precedente, che ha formato la resistenza R1, intorno a 0,91476 e si muove verso l'alto, può raggiungere la prossima area di resistenza, R2, circa 0,93238, circa 85 pip.D'altra parte, se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, il supporto interno S1 intorno a 0,90757 è costituito dalla media mobile a 50 periodi, che può essere un supporto dinamico e il prezzo "gap" lasciato prima della mossa rialzista. Se il prezzo penetra la S1 e si muove ulteriormente verso il basso, superando il Bullish Engulfing Order Block, può viaggiare fino al supporto successivo, S2, a circa 0,9002.
GBP JPY 4H
La struttura generale del mercato nel grafico a 4 ore è senza trend. Da sinistra a destra, il grafico mostra che il prezzo non ha avuto una tendenza nelle ultime settimane, senza massimi e minimi ben definiti, né il contrario, massimi e minimi inferiori. Applicando la Bollinger Band, il prezzo rimane per lo più all'interno della banda superiore e inferiore con la linea centrale, il che significa che la media mobile a 20 periodi è stata penetrata rapidamente dal prezzo. Attualmente, l'oscillatore RSI è sotto 50, indicando ribasso, e il prezzo è scambiato nella banda inferiore, che è anche un'indicazione ribassista.
Pertanto, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza sarà il Bearish Engulfing Order Block mostrato nel grafico precedente. Se il prezzo penetra l'OB e si muove verso l'alto, la parte superiore dell'intervallo sarà la resistenza R1, che è stata il massimo della settimana precedente a 192,978 circa.
Oro, 4H
Il prezzo dell'oro è esploso al rialzo la scorsa settimana, creando un nuovo Massimo storico intorno ai 2431 dollari. Nonostante l'ottimismo sul valore dell'USD, il costo dell'oro è aumentato. Inoltre, secondo l'analisi della settimana precedente, il prezzo ha subito una falsa rottura in corrispondenza della estensione di Fibonacci del 200%. La candela di inversione Long Bearish Engulfing sul grafico a 4 ore ha rivelato l'enorme numero di ordini di vendita entrati nel mercato. In base alla struttura del mercato, il mercato è in una tendenza al rialzo, con una serie di massimi e minimi più alti. Il MACD ha attraversato la linea dello zero e ha mostrato divergenze ribassiste. Questo può far sì che il prezzo entri inizialmente in una fase correttiva.
Da lunedì, la banda inferiore può essere un supporto dinamico se il prezzo si muove verso il basso. Tuttavia, il minimo della settimana precedente, S1, sarà un supporto rilevante per il mercato a circa 2.300 dollari. Se il prezzo chiude sotto S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà a circa 2267 dollari.
Al contrario, se il prezzo si muove verso l'alto, il primo e unico livello di resistenza rilevante è il massimo storico, intorno ai 2431 dollari. In quell'area, un ben definito Bearish Engulfing Order Block ha causato il crollo del prezzo la settimana precedente; pertanto, il prezzo richiederà una significativa quantità di ordini di acquisto per essere sollevato più in alto. Se il prezzo chiude al di sopra di R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima resistenza, R2, può essere il numero tondo di $2500. Non possiamo utilizzare l'estensione di Fibonacci in questo caso perché non c'è uno swing low valido quando contattiamo l'analisi (dato che il prezzo può continuare a muoversi più in basso).
Olio USA, giornaliero
Il prezzo dell'USOIL si è apprezzato la settimana precedente e ha quasi raggiunto gli 88 dollari al barile. Sul grafico giornaliero, il prezzo si è mosso in una tendenza al rialzo, con la presenza di massimi e minimi più alti. Il crossover dorato pone il periodo 50 al di sopra della media mobile a 200 periodi, il che rappresenta un'indicazione toro. L'RSI è al di sopra della linea mediana 50, indicando un mercato rialzista. Una trendline T1 al rialzo collega due minimi crescenti sul grafico. Se il prezzo continua a salire, il massimo della settimana precedente, R1, può essere la prima resistenza nel mercato del petrolio, intorno a 87,60 dollari. Se il prezzo penetra in R1, chiude al di sopra di esso e si muove verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, è di circa 90$, un recente massimo mensile. D'altro canto, se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, si trova intorno a 83,85 dollari. Si tratta del massimo di oscillazione più recente che può fungere da supporto.
Se il prezzo la penetra e si muove verso il basso, l'area di supporto successiva, S2, si trova a circa 80,83 dollari, che è un gruppo di multipli minimi di prezzo, e il rapporto di Fibonacci Golder è del 61,8% se misuriamo dal minimo dello swing al punto (a) al massimo dello swing al punto (b). Anche la media mobile a 50 periodi, la trendline rialzista T1 e un blocco di ordini rialzisti si trovano intorno a quest'area;
BTC USD, 4H
Dopo il rifiuto del massimo storico di circa 73835 dollari un mese fa, il prezzo ha iniziato la fase di correzione, registrando massimi e minimi inferiori. Osservando le candele della scorsa settimana, notiamo che quelle nere (ribassiste) sono più lunghe in quantità rispetto alle candele rialziste. In particolare, nel precedente movimento al ribasso, il prezzo ha creato un minimo inferiore e la Banda superiore ha puntato verso l'alto, mostrando un forte breakout del mercato. Questo è il modo in cui le Bande di Bollinger possono convalidare i forti breakout. Durante l'ultimo movimento al ribasso, il prezzo ha creato un Bearish Engulfing Order Block, che può essere utilizzato per opportunità di trading secondo le strategie dei trader.
Vale la pena ricordare che l'oscillatore RSI è diventato overold per la prima volta da gennaio. E questo sul grafico a 4 ore, dato che il mercato crea più oscillazioni rispetto ai time frame superiori.
Se il prezzo continua a muoversi verso il basso, il primo supporto, S1, è di circa 60000$. Se il prezzo chiude al di sotto di S1 e scende ancora, il prossimo supporto, S2, è di circa 50000$.
SP 500, 4H
In seguito alle previsioni della settimana precedente, il prezzo dell'SP 500 sul grafico settimanale è stato seguito e il mercato è sceso, causando la correzione settimanale dei prezzi. Sul grafico a 4 ore, il prezzo si presenta come una tendenza al ribasso con una serie di massimi e minimi inferiori, che possono essere stabiliti all'interno di un canale discendente CH1. Le candele ribassiste estese sul grafico definiscono gli ordini di vendita aggressivi accumulati durante gli eventi di notizie significative negli Stati Uniti. L'oscillatore RSI si trova sotto la linea centrale, indicando ribasso. Attualmente, il prezzo è supportato dal livello S1, che rappresenta un minimo settimanale, e il mercato lo ha rispettato il venerdì precedente. Quindi, se il prezzo rimane al di sopra del supporto S1 e si muove verso l'alto, il "Gaps" sarà probabilmente riempito e il prezzo potrebbe entrare nel Bearish Engulfing Order Block sotto la resistenza R1 intorno a 5218 dollari. La confluenza della R1 e della linea di tendenza CH1 può causare una battuta d'arresto dei prezzi. Se il prezzo penetra la R1 e si muove verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, si trova intorno a $5241, con un altro ben definito Bearish engulfing Order Block presente.
US 30, 4H
Dopo il movimento al ribasso della scorsa settimana, il prezzo ha continuato a scendere, creando una serie di massimi e minimi inferiori. Se il grafico settimanale riprende il suo movimento verso l'alto, vedremo un cambio di direzione del mercato sul grafico a 4 ore, da una tendenza al ribasso a una tendenza al rialzo. Utilizzando le Bande di Bollinger, il mercato è ben al di sotto della metà della BB, equivalente alla media mobile a 20 periodi. Il mercato ha creato due Bearish Engulfing Order Block nelle ultime due gambe impulsive. Il MACD è sotto la linea dello zero, indicando ribasso nel time frame a 4 ore. Pertanto, se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prima area di supporto sarà il minimo della settimana precedente, S1, circa 37890 dollari. Se il prezzo penetra in S1 e continua il suo movimento di scaricamento, la prossima area di supporto, S2, è intorno a $37758.
D'altra parte, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, è intorno a $38587. A questo livello di prezzo è stato creato il primo Bearish Engulfing Order Block. Un ulteriore movimento al rialzo troverà la prossima area di resistenza, R2, intorno a $39065, che è il massimo della settimana precedente;
GER 30, 4H
Dopo il calo del prezzo in seguito alla correzione del grafico settimanale, il prezzo a 4 ore ha rimbalzato dal Bullish Engulfing Order Block che abbiamo segnato nell'analisi della settimana precedente e si è mosso verso l'alto. La settimana si è conclusa con una lunga candela ribassista che conferma il massimo dello swing sul grafico settimanale.
Sulla base del pattern del grafico a 4 ore, il prezzo si muove al ribasso con la presenza di massimi e minimi inferiori. Inoltre, il prezzo può essere incluso in un canale discendente, CH1. Il prezzo rispetta sia la trendline discendente sia la linea di ritorno del canale, che funzionano rispettivamente come linee di resistenza e di supporto.
La linea MACD si incrocia sotto la linea di segnale dell'indicatore MACD, il che ha implicazioni ribassiste.
Se il prezzo troverà supporto a partire da lunedì e si muoverà verso l'alto, la resistenza R1 sarà il primo livello di prezzo significativo, intorno a 18235, con un Bearish Engulfing Order Block seduto lì. Inoltre, la trendline discendente del CH1 si trova approssimativamente allo stesso livello. Se il prezzo penetra la R1 e si muove verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, si trova intorno a 18396. D'altra parte, se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prima area di supporto diventa la linea di ritorno del canale CH1, con un livello statico significativo della S2 di circa 17746. Un ulteriore calo può portare il prezzo al livello di supporto S3, che è un minimo settimanale, intorno a 17629.
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