The Trading Pit Perspectivas del mercado para la semana (15 - 21 abril)
La semana pasada asistimos a un acontecimiento importante en el mercado financiero, que bautizamos como "Pulso de los tipos de interés". El RBNZ (Banco de la Reserva de Nueva Zelanda) mantuvo los tipos de interés en el 5,5%, el Boc (Banco de Canadá) en el 5%, y el BCE (Banco Central Europeo) en el 4,5%. Esto provocó la depreciación del kiwi (NZD), el londinense (CAD) y el euro. El dólar se erigió como protagonista, repuntando al alza debido a la cifra positiva del IPC, que superó las expectativas.
Las ventas minoristas de EE.UU. serán la única noticia relevante del lunes. La cifra anterior se situó en el 0,6%, y las previsiones apuntan a una caída hasta el 0,3%. Es crucial tener en cuenta que hay dos factores que siempre juegan un papel importante en los movimientos de las divisas: la desviación de la cifra real con respecto a la previsión y si el mercado seguirá la cifra real. El martes, se espera que la volatilidad aumente, ya que China publicará el PIB (Producto Interior Bruto) y las ventas al por menor. Según las previsiones, se espera que ambos bajen del 5,2% al 5% y del 5,5% al 4,5%, respectivamente.
El Reino Unido publicará el cambio en el recuento de demandantes sólo una hora antes de la apertura de Londres. El informe anterior mostró que 16,8K solicitaron prestaciones por desempleo, y el consenso estima que 17,2K solicitarán esta vez. Eso es una indicación temprana de la tasa de desempleo.
Más tarde por la noche, el Gobernador Bailey del Banco de Inglaterra ofrecerá un discurso de dos días que comienza hoy.
Durante la sesión de Nueva York, el Banco de Canadá informará del IPC (Índice de Precios al Consumo) del país. La cifra anterior fue del 2,8%, y según las previsiones, esta vez se espera que se informe del 3%. Una cifra más alta del IPC suele favorecer a la divisa. Por lo tanto, si el resultado confirma las estimaciones y el Loonie se mantiene, se esperan movimientos bajistas en el EURCAD a y GBPCAD.
El gobernador del Boc, Macklem, y el presidente de la Fed, Powell, darán discursos.
El miércoles, en plena semana bursátil, se publicará el IPC (Índice de Precios al Consumo) en Nueva Zelanda durante la sesión de Sídney, y en el Reino Unido durante la sesión de Londres. En Nueva Zelanda, el informe anterior fue del 4,7% y ahora se espera que disminuya al 4,1%.
Si la fortaleza del dólar estadounidense continúa, y el NZD experimenta una caída debido a un IPC más bajo, el mercado podría ver un sólido movimiento a la baja en el NZDUSD.En el Reino Unido, el informe anterior fue del 3,4% y se espera que disminuya al 2,9%. De forma similar al Kiwi, si la libra esterlina se debilita, puede alimentar el movimiento bajista del GBPUSD y, en función del comportamiento del CAD, del GBPCAD.
El jueves, el cambio de empleo y la tasa de desempleo serán los únicos eventos significativos en Australia. Según el informe anterior, el cambio de empleo fue de 116,5K y se prevé que caiga a 15,5K. Esta previsión muestra una desviación extrema con respecto al último informe. Se prevé que la tasa de desempleo del 3,7% aumente significativamente hasta el 3,9%. Un aumento del 0,2% en el desempleo es un aumento significativo y por lo general conduce a la debilidad de la moneda. Por último, en el Reino Unido, el viernes, último día de la semana, se publicarán las ventas minoristas. El informe anterior fue del 0%, y ahora el consenso estima un aumento hasta el 0,3%
EUR USD, Diario
A pesar de que la cifra del IPC en EE.UU. redujo las expectativas en sólo un 0,1%, y de 3,4%, el pronóstico subió a 3,5%, el mercado siguió su curso, y el par de divisas EURUSD experimentó una venta de aproximadamente 200 pips.
La decisión del BCE de mantener los tipos de interés en el 4,5% afecta negativamente al euro, añadiendo más tensión a la moneda.Por lo tanto, la estructura del mercado en el gráfico diario ha cambiado, con el SL (a) (mínimo de oscilación en el punto a) rompiéndose. Indica un desequilibrio entre las órdenes de compra y venta, lo cual es bajista. Además, la media móvil de 20 periodos ha cruzado por debajo de la media móvil de 50 periodos, lo que indica tendencia bajista.
El oscilador RSI se encuentra por debajo de 50, lo que también tiene implicaciones bajistas. Estas tendencias sugieren que si el precio continúa moviéndose a la baja, la primera zona de soporte, S1, es un nivel mensual de alrededor de 1,05166. Si el precio lo supera y sigue bajando, el siguiente soporte, S2, se sitúa en torno a 1,04485. Si el precio se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, es una resistencia interna en torno a 1,07243. Si el precio la penetra y se mueve al alza, se espera que las medias móviles de 20 y 50 periodos actúen como resistencia dinámica en el mercado.
GBP USD, Diario
Tras la vela envolvente bajista creada en el gráfico semanal, el precio se movió a la baja con una serie de máximos y mínimos más bajos en el gráfico diario. El gráfico anterior muestra que el comportamiento del precio puede ser capturado utilizando un canal descendente CH1. Durante el retest del canal bajista la semana pasada, el precio fue rechazado desde el nivel de resistencia que señalamos en nuestro análisis, y se creó una estructura de mercado que definió una tendencia bajista. El 20 periodo está por debajo de la 50 media móvil, lo que indica presión vendedora. El MACD cruzó por debajo de la línea cero, indicando también bajista.
A partir del lunes, si el precio continúa moviéndose a la baja, la primera zona de soporte, S1, se encuentra aproximadamente en 1,23763. Si el precio la penetra, cierra por debajo y sigue moviéndose a la baja, la siguiente zona de soporte, S2, se sitúa en torno a 1,21873.
Por el contrario, moviéndonos al alza, encontraremos la primera zona de resistencia, R1, aproximadamente 1,25788. Un movimiento al alza puede llevarnos a la resistencia R2, en torno a 1,27095;
AUD USD Diario
Aunque el USD fue la divisa más fuerte la semana pasada y se movió por encima de su rango medio real, el AUD fue la siguiente divisa más fuerte según las medidas de fortaleza y correlación de divisas. A pesar de que el USD fue la divisa más robusta, el par AUDUSD no creó una tendencia bajista y se mantuvo dentro de los límites de 0,66444 y 0,64428. Como vemos en el gráfico anterior, las bandas superior y inferior apuntan en la misma dirección y son paralelas. Además, el MACD es plano alrededor de la línea cero, y el histograma muestra un equilibrio de órdenes de compra y venta. Por lo tanto, si el precio se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, es un mínimo mensual de alrededor de 0,64428. Si el precio rompe y cierra por debajo del S1 y se mueve a la baja, la siguiente zona de soporte, S2, es un antiguo mínimo semanal de alrededor de 0,63386. Por otro lado, si el precio rebota y se mueve al alza, el máximo de la vela inside del jueves anterior puede actuar como la primera zona de resistencia, R1. En la zona exacta del precio, la media móvil de 20 periodos de las bandas de Bollinger también puede utilizarse como zona de resistencia. Un rally superior puede devolver el precio a la parte superior del rango, probando el 0,66444, el R2 del máximo de la semana anterior;
USD JPY 4H
El miércoles anterior, la cifra positiva del IPC en EE.UU. provocó un movimiento alcista en el USDJPY, y el precio creó un máximo más alto, registrando un nuevo máximo histórico. Las tres medias móviles, la 20,50 y la 200, están en orden, indicando alcistas, con el precio respetando constantemente la media móvil de 20 periodos en este gráfico de 4 horas. El hecho de que el precio rebote en la MA de 20 periodos revela que los retrocesos son poco profundos. El RSI está por encima de 50, lo que indica alcistas. Si el precio sigue subiendo, el máximo de la semana anterior, en torno a 153,38, es la resistencia R1. Supongamos que el precio la supera y se mueve aún más alto para encontrar la siguiente posible resistencia. En ese caso, podemos utilizar la extensión de Fibonacci con 161,8% y 200% siendo, respectivamente, la resistencia R2 en torno a 153,87 y la resistencia R3 en torno a 154,18.
Si se produce un retroceso del precio, el soporte S1 se encuentra aproximadamente en 151,96. Si el precio penetra el S1, cierra por debajo y se mueve a la baja, la siguiente zona de soporte, S2, se encuentra aproximadamente en 150,81, un mínimo semanal.
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USD CHF 4H
Tras la consolidación iniciada el pasado lunes, el precio rebotó el pasado miércoles en la media móvil de 50 periodos y se movió al alza, dejando tras de sí un Gap" de 4 horas. La media móvil de 50 periodos está por encima de la media móvil de 200 periodos, lo que indica un mercado alcista. Sin embargo, la distancia entre las dos medias es lo suficientemente amplia, lo que sugiere que la tendencia alcista se está fortaleciendo. El oscilador RSI se encuentra por encima de 50, lo que es otro indicio alcista. Además, se formó un triángulo ascendente, que se suma a la tendencia alcista de este mercado.
A partir del lunes, si el precio rompe por encima del máximo de la semana anterior, que formó la resistencia R1, en torno a 0,91476 y se mueve al alza, puede alcanzar la siguiente zona de resistencia, R2, aproximadamente 0.Por otro lado, si el precio cae y se mueve a la baja, el soporte interno S1, en torno a 0,90757, está formado por la media móvil de 50 periodos, que puede ser un soporte dinámico y el "hueco" que dejó el precio antes del movimiento alcista. Si el precio penetra el S1 y se mueve más a la baja, superando el Bullish Engulfing Order Block, puede viajar hasta el siguiente soporte, el S2, en torno a 0,9002.
GBP JPY 4H
La estructura general del mercado en el gráfico de 4 horas es sin tendencia. De izquierda a derecha, el gráfico muestra que el precio no ha tenido tendencia en las últimas semanas, sin máximos y mínimos más altos bien definidos, ni lo contrario, máximos y mínimos más bajos. Por lo tanto, las medias móviles no son de ayuda.
Aplicando la Banda de Bollinger, el precio se mantiene mayoritariamente dentro de la banda superior e inferior con la línea media, lo que significa que la media móvil de 20 periodos penetró rápidamente en el precio. Actualmente, el RSI oscilador está por debajo de 50, lo que indica bajista, y el precio está cotizando en la banda inferior, lo que también es una indicación bajista.
El mínimo semanal, marcado en el gráfico desde la semana pasada, se mantuvo e hizo que el precio se moviera al alza hacia el final de la sesión del viernes pasado en Nueva York.
Por lo tanto, si el precio se mueve hacia arriba, la primera zona de resistencia será el Bearish Engulfing Order Block que se muestra en el gráfico anterior. Si el precio penetra el OB y se mueve al alza, la parte superior del rango será la resistencia R1, que resultó ser el máximo de la semana anterior en torno a 192,978.
Por otro lado, si el precio desciende y se mueve a la baja, el mínimo de la semana anterior será el primer soporte, S1, en torno a 190,46. Si sigue bajando, el precio llegará al siguiente soporte importante, S2, en torno a 187,963.
ORO, 4H
El precio del oro explotó al alza la semana pasada, creando un nuevo máximo histórico en torno a los 2431 $. A pesar del optimismo sobre el valor del dólar, el coste del oro subió. Además, según el análisis de la semana anterior, el precio rompió en falso en la extensión de Fibonacci del 200%. En el gráfico de 4 horas, la vela envolvente bajista reveló la gran cantidad de órdenes de venta que ingresaron al mercado. En base a la estructura del mercado, el mercado se encuentra en una tendencia alcista, con una serie de máximos más altos y mínimos más altos. El MACD cruzó por encima de la línea cero y mostró Divergencias bajistas. Puede provocar que el precio entre inicialmente en una fase correctiva.
A partir del lunes, la banda inferior puede ser un soporte dinámico si el precio se mueve a la baja. Sin embargo, el mínimo de la semana anterior, S1, será un soporte relevante en el mercado en torno a los 2300 $. Si el precio cierra por debajo del S1 y sigue moviéndose a la baja, la siguiente zona de soporte, S2, estará aproximadamente en 2267 $.
Por el contrario, si el precio se mueve hacia arriba, el primer y único nivel de resistencia relevante es el máximo histórico, alrededor de 2431 dólares. En esa zona, un bloque de órdenes envolvente bajista bien definido provocó el desplome del precio la semana anterior; por lo tanto, el precio necesitará una cantidad significativa de órdenes de compra para subir. Si el precio cierra por encima del R1 y sigue subiendo, la siguiente resistencia, R2, puede ser el número redondo de 2500 $. No podemos utilizar la extensión de Fibonacci aquí porque no hay un swing low válido cuando contactamos con el análisis (ya que el precio puede seguir moviéndose más abajo).
ACEITE ESTADOUNIDENSE, Diario
El precio del USOIL se apreció la semana anterior, y el precio casi alcanzó los 88 dólares por barril. En el gráfico diario, el precio se movió en una tendencia alcista, con máximos más altos y mínimos más altos presentes. El crossover dorado sitúa la media de 50 periodos por encima de la media móvil de 200 periodos, lo que es una indicación alcista. El RSI está por encima de la media de 50, lo que indica un mercado alcista. Una línea de tendencia alcista T1 conecta dos mínimos crecientes en el gráfico. Si el precio continúa al alza, el máximo de la semana anterior, R1, puede ser la primera resistencia en el mercado del petróleo, alrededor de 87,60$. Si el precio penetra el R1, cierra por encima y se mueve al alza, la siguiente zona de resistencia, R2, es aproximadamente 90$, un máximo mensual reciente. Por otro lado, si el precio retrocede y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, se sitúa en torno a 83,85$. Este es el máximo de oscilación más reciente que puede actuar como soporte.
Si el precio la penetra y se mueve a la baja, la siguiente zona de soporte, S2, es de aproximadamente 80,83 $, que es un grupo de múltiples mínimos de precios, y la relación de Fibonacci Golder es del 61,8% si medimos desde el mínimo de oscilación en el punto (a) hasta el máximo de oscilación en el punto (b). La media móvil de 50 periodos, la línea de tendencia alcista T1 y un bloque de orden alcista también descansan alrededor de esta zona;
BTC USD, 4H
Tras el rechazo en el nivel de precios All-Time High de hace un mes, en torno a 73835 $, el precio inició la fase de corrección, registrando máximos y mínimos más bajos. Observando las velas de la semana pasada, vemos que las negras (bajistas) son más largas en cantidad que las alcistas. Especialmente en el movimiento bajista anterior, el precio creó un mínimo inferior, y la Banda Superior apuntó hacia arriba, mostrando una fuerte ruptura en el mercado. Así es como las Bandas de Bollinger pueden validar las rupturas fuertes. Durante el último movimiento bajista, el precio creó un Bearish Engulfing Order Block, que puede ser utilizado para oportunidades de trading según las estrategias de los traders.
Cabe mencionar que el RSI oscilador se ha convertido en sobrevendido por primera vez desde enero. Y esto en el gráfico de 4 horas ya que el mercado crea más vaivenes que los marcos temporales superiores.
Si el precio sigue moviéndose a la baja, el primer soporte, S1, está aproximadamente en 60000$. Si el precio cierra por debajo del S1 y baja más, el siguiente soporte,S2, está alrededor de 50000$. Por otro lado, si el precio rebota y se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, se encuentra alrededor de 69100$, con la orden Bearish Engulfing Order BLock por debajo. Si el precio supera R1 y continúa al alza, la siguiente zona de resistencia, R2, se situará en torno a 71200$;
SP 500, 4H
Siguiendo el pronóstico de la semana anterior, el precio del SP 500 en el gráfico semanal cumplió y el mercado bajó, provocando la corrección semanal del precio. En el gráfico de 4 horas, el precio parece una tendencia bajista con una serie de máximos más bajos y mínimos más bajos, que se pueden establecer dentro de un canal bajista CH1. Las velas bajistas extendidas en el gráfico definen las órdenes de venta agresivas acumuladas durante los eventos noticiosos importantes en los EE.UU.. El oscilador RSI se encuentra por debajo de la línea media, indicando tendencia bajista. Actualmente, el precio se apoya en el nivel de precios S1, que es un precio mínimo semanal, y el mercado lo respetó el viernes anterior. Además, el precio rebotó en la línea de retorno del canal CH1.
Por lo tanto, si el precio se mantiene por encima del soporte S1 y se mueve al alza, los "Gaps" probablemente se llenarán, y el precio puede entrar en el Bearish Engulfing Order Block bajo la resistencia R1 alrededor de $5218. La confluencia del R1 y la línea de tendencia CH1 puede provocar retrocesos en el precio. Si el precio penetra el R1 y se mueve hacia arriba, la siguiente zona de resistencia, R2, se encuentra alrededor de $5241, con otro Bloque de Orden bajista bien definido presente.
Por otro lado, si el precio retrocede y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, se encuentra aproximadamente en 5113$. Si el precio la penetra y se mueve a la baja, la siguiente zona de soporte, S2, se encuentra en torno a los 5057$, otro mínimo semanal;
US 30, 4H
Tras el movimiento bajista de la semana pasada, el precio siguió bajando, creando una serie de máximos y mínimos más bajos. Si el gráfico semanal reanuda su movimiento alcista, veremos un cambio en la dirección del mercado en el gráfico de 4 horas, de una tendencia bajista a una tendencia alcista. Utilizando las bandas de Bollinger, el mercado cotiza muy por debajo de la mitad de la BB, equivalente a la media móvil de 20 periodos. El mercado creó dos Bearish Engulfing Order Blocks en los dos últimos nuevos tramos impulsivos. El MACD está por debajo de la línea cero, indicando tendencia bajista en el marco temporal de 4 horas. Por lo tanto, si el precio continúa moviéndose a la baja, la primera zona de soporte será el mínimo de la semana anterior, S1, aproximadamente 37890 $. Si el precio penetra el S1 y continúa su movimiento de descarga, la siguiente zona de soporte, S2, se encuentra alrededor de 37758 $.
Por otro lado, si el precio se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, se encuentra alrededor de $38587. El primer bloque de orden envolvente bajista se ha creado en este nivel de precios. Si el precio sigue subiendo, encontrará la siguiente zona de resistencia, R2, en torno a 39065$, que es el máximo de la semana anterior;
GER 30, 4H
Tras la caída del precio por la corrección del gráfico semanal, el precio en las 4 horas rebotó desde el Bullish Engulfing Order Block que marcamos en el análisis de la semana anterior y se movió al alza. La semana terminó con una larga vela bajista confirmando el máximo del swing en el gráfico semanal.
En el gráfico de 4 horas, el precio se mueve a la baja con máximos y mínimos más bajos. Además, el precio puede incluirse dentro de un canal descendente, CH1. El precio respeta tanto la línea de tendencia bajista como la línea de retorno del canal, y ambas funcionaron como líneas de resistencia y soporte, respectivamente.
La línea MACD cruza por debajo de la Línea de señal del indicador MACD, lo que tiene implicaciones bajistas.
Si el precio encuentra soporte a partir del lunes y se mueve al alza, la resistencia R1 será el primer nivel de precios significativo, alrededor de 18235, con un Bearish Engulfing Order Block asentado allí. Además, la línea de tendencia bajista del CH1 se encuentra aproximadamente en el mismo nivel. Si el precio penetra el R1 y se mueve hacia arriba, la siguiente zona de resistencia, R2, se encuentra alrededor de 18396. Por otro lado, si el precio continúa moviéndose a la baja, la primera zona de soporte se convierte en la línea de retorno del canal CH1, con un nivel estático significativo del S2 de aproximadamente 17746. Un mayor descenso puede llevar al precio al nivel de soporte S3, que es un mínimo semanal, en torno a 17629.
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