The Trading Pit Week Ahead Market Outlook (18 - 24 marzo)
L'annuncio positivo dell'IPC negli Stati Uniti ha portato i mercati a rialzare il biglietto verde e i trader hanno approfittato dei movimenti di slancio, soprattutto nelle coppie principali. Verso la fine della settimana, la debolezza del Kiwi ha favorito il sell-off del NZDUSD.
Lunedì verranno comunicati i dati relativi alle vendite al dettaglio in Cina e si prevede una diminuzione del numero. L'ultimo rapporto era del 7,4%, che probabilmente questa volta scenderà al 5,2%. Di solito non trattiamo lo Yan cinese, quindi non influirà sulla nostra attività di trading.
Martedì la volatilità aumenterà quando la Banca del Giappone comunicherà i suoi tassi di interesse nella prima sessione asiatica. Questa volta si prevede un aumento dei tassi da -0,1% a 0%. La BoJ ha modificato i suoi tassi di interesse dal 2016. Se i tassi aumenteranno e il mercato li seguirà, si prevedono importanti inversioni di tendenza sulle coppie di yen giapponesi, dato che, per ora, la maggior parte delle valute sta spingendo lo yen verso il basso. Sarà l'unico evento significativo per lo yen giapponese.
Prossimamente, la Reserve Bank of Australia segnalerà i suoi tassi d'interesse e le previsioni stimano di mantenerli invariati al tasso attuale del 4,35%. Di solito, se i tassi rimangono invariati, la valuta subisce un deprezzamento.
Per quanto riguarda la sessione di trading di New York, la Banca del Canada comunicherà l'indice dei prezzi al consumo (IPC) di febbraio. Attualmente è al 2,9% e le previsioni stimano un aumento al 3,1%. Se le previsioni saranno confermate e il mercato le seguirà, si potrebbe assistere a un rafforzamento del dollaro canadese. Dato che EURCAD si sta aggirando intorno a una resistenza mensile, questo potrebbe offrire opportunità di trading.
Il CPI sarà riportato nel Gran Bretagna mercoledì. Attualmente è al 5,1% e, secondo le previsioni, si prevede un calo al 4,6%. Il mercato potrebbe vedere una sterlina debole se il numero effettivo confermerà le previsioni.
Tutta l'attenzione della giornata sarà rivolta principalmente al USD, poiché verso la fine della sessione di trading di New York, la FED segnalerà i tassi d'interesse. Si prevede che li manterranno all'attuale 5,5%. Seguirà la conferenza stampa del FOMC.
La scorsa settimana, tutte le major hanno creato dei candlestick interni all'azione di prezzo sui loro grafici settimanali che hanno portato all'indecisione del mercato e a non registrare nuovi massimi o minimi. L'esito di questo evento potrebbe indicare movimenti direzionali nelle principali valute. PIL della Nuova Zelanda (Prodotto Interno Lordo). Le previsioni stimano un aumento da -0,3% a 0%, il che può essere rialzista per il Kiwi.
Poi, in Australia, verrà comunicato il tasso di disoccupazione, e si prevede che l'attuale 4,1% scenda al 4%.
Il prossimo evento importante sarà il tasso d'interesse in Svizzera. Attualmente i tassi sono all'1,75% e non c'è un numero previsto dal calendario. Se la Banca Nazionale Svizzera aumenterà i tassi, la Svizzera si rafforzerà. A seguire, in Germania, saranno annunciati tre eventi. Si prevede che il Composito, il Servizi e il PMI manifatturiero rimangano al di sotto del benchmark 50, che è considerato ribassista per l'euro. Gli stessi tre eventi saranno annunciati 30 minuti dopo anche dall Eurozona. Allo stesso modo, si prevede che tutti e tre rimangano al di sotto di 50, il che è anch'esso considerato ribassista per l'euro.
L'ultimo evento significativo della giornata sarà l'annuncio dei tassi di interesse nel Regno Unito. La maggioranza dei membri, in realtà sei, ha votato per tassi invariati, due per un aumento dei tassi e uno per un taglio dei tassi.
Sarà interessante vedere qualsiasi sorpresa improvvisa nel risultato.
La settimana si concluderà venerdì, con il Regno Unito che comunicherà le Vendite al dettaglio. Il consensus ha stimato un calo del numero, dal 3,4% al -0,3%, che può aumentare la debolezza della sterlina. L'ultimo evento della settimana sarà il S&P Global Services PMI negli Stati Uniti.
EUR USD 4H
Come da nostra analisi della scorsa settimana, il prezzo è entrato nel blocco rialzista a 4 ore Order Block e ha rimbalzato, muovendosi verso l'alto, creando la resistenza R1 intorno a 1,08997. Mentre il prezzo sul grafico a 4 ore scende, l'RSI è al di sotto di 50, indicando un ribasso nel mercato. Se il prezzo continua a muoversi verso il basso, il minimo settimanale S1 intorno a 1,08730 sarà il primo supporto. Se il prezzo scende ulteriormente e penetra la S1, il supporto successivo, S2, è un altro minimo settimanale intorno a 1,08402. A questo livello, identifichiamo un blocco di ordini Engulfing rialzista a 4 ore.
Al contrario, se il prezzo si muove al rialzo per riprendere il trend rialzista giornaliero, la resistenza R1 di circa 1,08997 deve essere rotta. Se il prezzo chiude al di sopra di R1 e si muove verso l'alto, la prossima resistenza, R2, a circa 1,09639, sarà la prossima area importante in questo mercato. Si tratta di un massimo settimanale, che aggiunge significato a questo livello.
GBP USD, giornaliero
Tra tutte le coppie principali, la sterlina mostra una forza complessiva nei confronti del dollaro USA, come osservato nel grafico settimanale. Le due medie mobili sul grafico settimanale mostrano un trend. Tuttavia, l'azione dei prezzi della scorsa settimana è stata un candela interna, accreditando la forza al dollaro USA.
Il grafico giornaliero crea massimi più alti, il che rappresenta un potenziale sviluppo di un nuovo trend rialzista. L'oscillatore RSI è al di sopra di 50, a sostegno di un bias rialzista.
Dal minimo al punto (c) al massimo al punto (b), il livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8% è intorno a 1,27.
Di conseguenza, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, è circa 1,28231. Sul grafico a 4 ore, in quell'area si è sviluppato un Bearish Engulfing Order Block. Se il prezzo penetra in R1 e chiude al di sopra di esso, la prossima resistenza, R2, si trova intorno a 1,28705.
AUD USD 4H
Dopo il recente movimento al rialzo sul grafico giornaliero, la scorsa settimana il prezzo è entrato in una fase di correzione e sul grafico a 4 ore ha creato una serie di massimi e minimi inferiori, indicando un mercato ribassista. L'RSI è attualmente inferiore a 50, a sostegno della tendenza ribassista. Se il prezzo sul grafico a 4 ore continuerà a muoversi verso il basso questa settimana e penetrerà il minimo della settimana precedente di circa 0,65522, troverà il prossimo supporto intorno a 0,64927.
A questo livello di prezzo è stato creato un Bullish Engulfing Order Block che può causare una reazione del mercato. Se il prezzo rispetta il trend rialzista giornaliero, quest'area di prezzo diventerà probabilmente un punto di svolta ad alta probabilità per riprendere il trend rialzista giornaliero. Pertanto, se il prezzo rimbalza da questo livello e si muove verso l'alto, può incontrare la prima resistenza R1, una resistenza interna di circa 0,65845. Una mossa oltre questo livello trova la prossima resistenza, R2, che è il massimo della settimana precedente, intorno a 0,66389.
USD JPY 4H
L'azione dei prezzi della scorsa settimana è stata una candela interna che ha chiuso sopra la media mobile settimanale a 10 periodi. Il grafico a 4 ore mostra un movimento al rialzo, mentre il prezzo ha creato una serie di massimi e minimi più alti. L'RSI è ben al di sopra di 50, quasi in una condizione di ipercomprato. Il prezzo è attualmente al di sopra della media mobile a 50 periodi del grafico a 4 ore. Tutti questi elementi indicano una tendenza rialzista. 61,8% Fibonacci, diminuisce e si muove verso il basso, può muoversi fino al supporto S1, circa 148. Se il prezzo diminuisce ulteriormente e continua a scendere, il supporto successivo, S2, si trova intorno a 147,234.
USD CHF 4H
Dopo il rifiuto della scorsa settimana della media mobile a 200 periodi sul grafico a 4 ore, il prezzo ha trovato supporto e rimbalzato verso l'alto, creando un trend rialzista a 4 ore con massimi e minimi importanti. Il prezzo è scambiato ben al di sopra delle medie mobili a 50 e 200 periodi. L'RSI è superiore a 50, il che indica una tendenza rialzista.
D'altra parte, se la candela settimanale interna (la candela della settimana precedente era interna) finisce per essere un ritracciamento a breve termine, il prezzo scenderà e si muoverà verso il basso, trovando il primo supporto, S1, come supporto interno a circa 0,88053. Un movimento al di sotto troverà il supporto S2 intorno a 0,087663, quasi allo stesso livello del supporto dinamico della media mobile 200 a 4 ore;
GBPJPY 4H
L'azione dei prezzi della scorsa settimana si è conclusa con un hammer candle rialzista, respingendo la media mobile settimanale a 10 periodi (equivalente alla media mobile giornaliera a 50 periodi).
Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha rotto e chiuso al di sopra della media mobile a 50 periodi, indicando una tendenza rialzista. Anche l'RSI è superiore a 50, il che è rialzista. Il prezzo è aumentato, indicando il potenziale sviluppo di un nuovo trend rialzista.
Al contrario, se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, è il minimo della candela Bullish Engulfing che ha creato l'impulso al rialzo, circa 188,594. A quel livello di prezzo si è sviluppato un raffinato Order Block bullish engulfing a 4 ore. In caso di ulteriore ribasso e di movimento al di sotto di S1, si troverà la prossima area di supporto, S2, a circa 187,962.
Oro, 4H
La scorsa settimana, l'oro ha creato una candela interna sul grafico settimanale senza alcun segno di pressione d'acquisto sul mercato. Analizzando il grafico a 4 ore, il prezzo si è mosso lateralmente, rimanendo all'interno delle bande superiori e inferiori di Bollinger Bands. Di conseguenza, il MACD è tornato a zero. Poiché i mercati si muovono in modo altalenante, ed è così che funzionano, se un grafico settimanale entra in una fase correttiva, il prezzo sul grafico a 4 ore diminuirà. Se il prezzo si rompe al di sotto del rettangolo giallo e chiude sotto il supporto S1, intorno a 2150 dollari, come mostrato sul grafico, potrebbe dirigersi verso la prossima area di supporto, S2, intorno a 2123 dollari. Un Order Block rialzista è stato costruito intorno allo stesso livello dall'inizio del mese. Un ulteriore ribasso potrebbe incontrare la prossima area di supporto, S3, approssimativamente a 2110 dollari. Massimo di tutti i tempi.
USOIL, 4H
Dopo il prezzo di supporto di circa 77,50 dollari, la scorsa settimana il prezzo è rimbalzato e si è spostato oltre la resistenza di 80,5 dollari. Poiché il prezzo ha raggiunto un nuovo massimo, il mercato prevede una nuova tendenza al rialzo. Il prezzo è al di sopra della media mobile a 50 periodi, che è rialzista. Allo stesso tempo, il MACD è scambiato ben al di sopra della sua linea dello zero, che è anche un'indicazione rialzista. Attualmente il prezzo si sta consolidando intorno agli 81 dollari. Vale la pena ricordare che l'azione del prezzo della scorsa settimana è stata una candela Engulfing rialzista. Di conseguenza, se il prezzo si muove verso l'alto, il massimo della settimana precedente sarà la prima resistenza, R1, intorno a 81,59 dollari. Se il prezzo penetra e chiude al di sopra di essa, la prossima resistenza, R2, è un massimo mensile di circa 83,57 dollari.
Al contrario, se il prezzo scende ulteriormente per una correzione, il massimo del mese precedente può fungere da supporto, S1, a circa 80 dollari. Allo stesso livello di prezzo è stato creato un Bullish engulfing Order Block . Una correzione più profonda può trovare una confluenza di supporti intorno alla media mobile a 50 periodi, al 61,8% di ritracciamento di Fibonacci e al supporto interno S2.
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BTCUSD, 4H
A seguito del movimento al rialzo previsto dall'analisi della scorsa settimana, il Bitcoin ha creato un nuovo Massimo storico di circa $73700, rompendo falsamente il lato superiore dell'estensione di Fibonacci del 161,8% (come abbiamo segnato la resistenza la scorsa settimana) e muovendosi verso il basso. MACD è scambiato al di sotto della sua linea zero, che è anche un'indicazione ribassista. Le bande di Bollinger non mostrano segni di contrazione dei prezzi al momento, e le candele ribassiste hanno corpi sensibilmente più lunghi di quelle rialziste. basso settimanale e mensile di circa 59150 dollari. Osservando la parte sinistra del grafico, il prezzo ha lasciato un blocco d'ordine rialzista engulfing non attenuato. Se il prezzo lo penetra e si muove verso il basso, il prossimo supporto, S2, è un minimo giornaliero che si trova a circa $56000.
Al contrario, se il prezzo trova una pressione rialzista e avanza, la prima resistenza, R1, si trova a circa $70574. Un ulteriore rally incontrerà la resistenza R2 al suo massimo storico di circa 737 dollari.
SP500, 4H
Nonostante l’azione di prezzo settimanale sia stata, per la seconda settimana consecutiva, una long-legged doji, il prezzo ha creato un nuovo all-time high di circa 5196. Non riuscendo a mantenere una solida azione rialzista al di sopra dei 5190 dollari, il prezzo ha subito un falso break out ed è rapidamente sceso, costringendo l’RSI a creare delle divergenze negative (ribassiste). Osservando il grafico, i ritracciamenti sono "profondi" e non "superficiali", il che è un altro segno di debolezza del mercato. Le lunghe candele nere ribassiste rivelano che i venditori hanno il controllo. In questa settimana, se il prezzo si muove al ribasso, il primo supporto, S1, è il minimo della scorsa settimana, circa 5091 dollari. Se il prezzo penetra in S1 e chiude al di sotto di esso, la prossima area di supporto, S2, si trova intorno a 5058 dollari, un altro minimo settimanale. Al contrario, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima resistenza R1 si trova intorno a 5174 dollari. C'è un Bearish Engulfing 4-h Order Block che può causare l'attenzione dei trader. Se il prezzo supera R1 e si muove più in alto, la prossima resistenza è R2, un prezzo massimo storico di circa 5196 dollari.
US30, 4H
A seguito di un retest del prezzo massimo di tutti i tempi la scorsa settimana, intorno a 39280, il prezzo è sceso con alcune notevoli candele lunghe ribassiste marubozu - entrambe queste candele sviluppate da Order Block come mostrato sul grafico. L'RSI è inferiore a 50, indicando una pressione di vendita nel time frame a 4 ore. Il grafico giornaliero ha creato una formazione di prezzo equal top, accompagnata da divergenze RSI negative, che hanno implicazioni ribassiste. blocco d'ordine rialzista e un minimo settimanale, che può essere il supporto S1. Se il prezzo chiude al di sotto di S1 e si muove verso il basso, il prossimo supporto, S2, si trova intorno a 38327 dollari. Se il prezzo si muove verso l'alto, la prima resistenza, R1, si trova a circa 39000, un numero rotondo che potrebbe interessare ai trader. Allo stesso livello di prezzo è stato sviluppato un Bearish Engulfing Order Block. Se il prezzo penetra in R1, chiude al di sopra di esso e si muove verso l'alto, la prossima resistenza, R2, è il massimo della settimana precedente, a circa 39283 dollari. Si è creato un altro blocco d'ordini bearish engulfing ben definito e non mitigato.
GER40 4H
Sebbene qualche settimana fa, sul grafico settimanale, il trend rialzista abbia preceduto una doji candela, la scorsa settimana il mercato ha proseguito la sua corsa al rialzo, creando un nuovo all-time high di prezzo intorno a 18500. L'azione dei prezzi della scorsa settimana è stata una candela rialzista. Il prezzo sul grafico 4-h fa massimi e minimi più alti, il che è rialzista. Il prezzo è scambiato al di sopra della media mobile a 50 periodi, anch'essa rialzista. L'RSI è superiore a 50 e mostra una pressione d'acquisto. Pertanto, se il prezzo continua a muoversi verso l'alto, la prima resistenza è il massimo della scorsa settimana, intorno a 18058. Una chiusura al di sopra di essa e un movimento al di là di essa registreranno un nuovo massimo storico. Utilizzando lo strumento della Fibonacci estensione, il 200% che misura l'ultima oscillazione del ritracciamento del prezzo trova la prossima possibile resistenza R2, circa 18200.
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